الگوی کندل استیک اینساید بار

کندل الگوی پین بار دارای یک بدنه ی کوچک و دارای سایه ی بسیار طویلی است.

خرید کتاب

🔹خوشحالیم که با افتخار اعلام کنیم برای اولین بار کتابی جامع در خصوص معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک را به شیوه ی پرایس اکشن به جامعه ی تریدری ایران تقدیم می شود. با وجود اینکه این کتاب در فضای مجازی و به زبان اصلی به فروش می رسید و بخاطر تحریم ها , خرید آن نیز بسادگی امکانپذیر نبود اما به لطف خدا از طریق یکی از دوستان خود در آفریقا با سختی زیادی توانستم کتاب را بدست آورم . این کتاب برای من بقدری جذاب بود که یک روزه با زدن قید کار و زندگی خواندن آنرا تمام کردم . کتابی بشدت شیوا ساده و روان اما با محتوایی عالی و درخور که واقعا می تواند جای تمام کاستی های دانستنی در مورد کندل استیک ها و روانشناسی پشت آنها را پر کند و هرآنچه را برای حرفه ای شدن در این زمینه و داشتن درصد مثبت معاملات سودمند نیاز هست را جوابگو باشد مدت ها پس از فکر ترجمه و انتشار آن بالاخره روز موعود فرا رسید که شروع به کار کردم و امروز با افتخار کتابی را به شما تقدیم میکنم که به جرات و اطمینان کامل مجموعه ای کامل از اصول تریدری روانشناسی و تکنیک و استراتژی های معاملاتی کندل استیک بر پایه ی سیستم پرایس اکشن می باشد.

🔸بشما قول خواهم داد در صورت داشتن اطلاعات اصلی تریدری از جمله آگاهی از خطوط ساپورت و رزیستنس خطوط روند و درک مفاهیم اصلی و اولیه ی تریدری که پایه و اساس اصول علم تکنیکال هست؛ اگر و فقط اگر اصول این کتاب را بطور دقیق بکار بگیرید قطعا جزء افراد موفق در این بازار خواهید شد…. این کتاب ساده تر از آنیست که شما فکر می کنید و مفید تر از آنیست که در خیال شما می گنجد… خواندن این کتاب را به همه ی دوستان فعال در معامله گری بورس توصیه می کنم. باشد که این تلاش کمکی به جامعه ی تریدری ایران و موفقیت هموطنانمان باشد.

🔹کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک با 211 صفحه و بعد از یک هفته (پس از مطالعه و درک مفهومی) تعداد 1000 عدد تصاویر دسته بندی شده و متناسب با فهرست کتاب بصورت دوره ای برای شما ارسال میشه.
🔸 این شیوه آموزش شماتیک / کاربردی نامیده میشه که در اون علاوه بر کتاب. تصاویر نقش تعیین کننده ی آموزشی رو برای شما بر عهده دارن. این شیوه آموزشی با بیش از 95 درصد بازدهی عمیق مفهومی یکی از پیشرو ترین سیستم های آموزشی حال حاضر دنیاست.

🔹 شما می توانید برای تهیه ی کتاب به فروشگاه سایت مراجعه کنیدو یا از راه های زیر با ما تماس بگیرید:

آی دی اینستاگرام؛ rasoul.safavi – ایمیل: [email protected] – پیام از طریق سایت دنا بورس – شماره واتساپ 09171127684

آموزش کندل استیک – چگونه یک کندل استیک واحد را بخوانیم؟

کندل استیک جهت قیمت صعودی یا نزولی و نحوه حرکت قیمت رو به جلو را نشان می دهد. الگوهای مختلف کندل جهت آینده قیمت را در بازار ارز دیجیتال پیش بینی می کنند.

1. قیمت باز شدن: قیمت افتتاحیه اولین قیمت معامله شده یک ارز است که در آن تایم فریم مبادله شده است.
2. قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده یک جفت خاص است که در آن زمان مبادله شده است.
3. فیتیله: فتیله نشان دهنده تغییر قیمت نسبت به قیمت باز و بسته شدن یک جفت خاص است.

بهترین نوع کندل استیک

انواع مختلفی از الگوهای شمعدانی وجود دارد. شما همچنین می توانید از انجمن ها و وب سایت های زیادی در اینترنت بیاموزید، اما در سیگنال بات شما فقط مطالب مهم و ارزشمند را یاد خواهید گرفت. در اینجا سه الگوی کندل استیک اینساید بار نوع الگوی شمعدانی (کندل استیک) مهم وجود دارد.

شمعدان اینساید بار

آموزش تجزیه و تحلیل چند تایم فریم

این مهمترین موضوع تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال است که به آن تحلیل چند تایم فریم می گویند. ادغام کندل استیک ها یک الگو را بوجود می آورد که با توجه به آن می توان روند آتی بازار را پیش بینی کرد. به صورت مثال: یک الگوی پین بار ​​صعودی در ناحیه حمایت، سیگنال خرید می دهد. البته در صورتی که پس از یک روند نزولی قرار پرفته باشد

در تصویر بالا چندین نوع کندل مختلف وجود دارد. هر کدام از این کندل ها روانشناسی از وضعیت خریداران و فروشنکدگان به ما می دهد. ما در سایت سیگنال بات سعی به معرفی تک تک این کندل استیک ها و روندی از بازار که پیش بینی می کنند بگردازیم.

مطالب مرتبط به آموزش کندل استیک

آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنید

ویژگی های سبک معاملاتی پرایس اکشن

اگر شما هم از علاقه مندان به یادگیری معامله گری و سبک پرایس اکشن هستید و یا اگر در بازار حضور دارید و از این سبک استفاده می کنید، در این مقاله ما قصد داریم درک بهتری نسبت به این سبک معاملاتی به شما بدهیم.
در واقع پرایس اکشن یک نوع هنر است هنر اینکه تمام افکار خود را بر اساس حرکت قیمت ها در چارت قرار دهید و تصمیم بگیرید تا در کدام جهت وارد معامله شوید و از این نوع سبک معامله کسب سود کنید.
ممکن است در ابتدای مسیر یادگیری معامله در بازارهای مختلف مالی، کمی سردرگم شوید و یا ناامیدی و احساس شکست به قلب و وجود شما رخنه کند ولی باید آگاه باشید
و به درستی احساسات و افکاری که به سراغ شما می آیند را کنترل کنید و تسلیم نا امیدی و سردرگمی نشوید
اینجاست که پرایس اکشن به کمک معامله گران می آیند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانید از این سبک معاملاتی استفاده کنید به هیچ اندیکاتوری احتیاج ندارید و نباید انتظار داشته باشید که نقاط ورود و خروج و یا ناحیه حمایتی و مقاومتی دقیقی را در اختیارتان بگذارد که بخواهید با آن معجزه کنید. در پرایس اکشن همه چیز طبق اصول و منطق پیش می رود.
در واقع در این روش، تعریف نقاط ورود و خروج و سطوح حمایتی و مقاوتی به دیدگاه شما و نحوه عکس العمل شما در آن لحظه بستگی دارد. به طور کلی پرایس اکشن اصول پایه و اساسی تحلیل تکنیکال است که نیاز به فهم و بررسی دقیق دارند.
پرایس اکشن شدیدا تایع جریان سفارشات است و جریان سفارشات محرک اصلی پرایس اکشن است وهمچنین محرک اصلی تعیین جهت رفتار قیمت نیز است.
و ما هم بر اساس شناسایی جریان سفارشات به کمک پرایس اکشن و تعیین جهت کلی بازار ترید می کنیم.
پرایس اکشن کارها اغلب وقتی به چارت نگاه می کنند به دنبال یک (چرا) هستند!
چرا این اتفاق در حال رخ دادن است؟؟
وقتی بتوانید جواب این سؤال را پیدا کنید می توانید تصمیمات درست و به موقع بگیرید.

پرایس اکشن چه اطلاعاتی را به ما می دهد ؟

• خوانش رفتارهای حرکتی قیمت
• نواحی عرضه و تقاضا
• شتاب یا مومنتوم قیمت
• میزان و الگوی کندل استیک اینساید بار حجم معاملات

از جمله اطلاعات مهمی است که در اختیار ما قرار دارد.

برای این که معامله گر خوبی در سبک پرایس اکشن باشید لازم است به همه چیزموجود در چارت ساده نگاه کنید.
و سعی کنید اکثر اوقات چارت تمیز و مرتبی داشته باشید، تا شما را سردرگم نکند و سوگیری ذهنی برای شما ایجاد نشود.

تا به حال اسمTape traders به گوش تان خورده ؟

tape trader ها پرایس اکشن کارهایی هستند که در معاملات خود از چارت استفاده نمی کنند.
و فقط منتظر سطوح یا نواحی حمایتی و مقاومتی مهم که دارای جریان سفارشات و اوردرهای خرید یا فروش هستند میمانند که بیشترین سود ها را در این شرایط کسب کنند مثل بقیه تریدر ها که به چارت چشم می دوزند این دسته از تریدرها فقط time, sales, depth of market را دنبال می کنند.

پرایس اکشن و الگوهای کندل استیک، دوست یا دشمن؟

خیلی از معامله گران که به تازگی میخواهند پرایس اکشن را یاد بگیرند به دنبال یادگیری الگوی کندل استیک اند مثل پین بار یا اینگولفینگ یا اینساید بار و سایر الگوها هستند اما اصل و أساس پرایس اکشن چیز دیگری است.
واقعیت قضیه این است که این الگوها فقط یکی یا دو تا کندل هستند و در ۹۹ درصد مواقع این یک یا دو کندل جریان سفارشات اصلی را به ما نشان نمی دهند.
برای درک بهتر این قضیه به این فکر کنید آیا مارکت میکرها و بازارگردانان اصلی منتظر می مانند تا الگوی کندلی مثل اینگولف یا اینساید یا پین بار تشکیل شود و بعد ورود کنند ؟ خیر آنها قبل از اینکه این اتفاق بیفتد تصمیم خود را گرفته اند.

بیاید کمی بیشتر با انواع ست آپ ها و الگوهای پرایس اکشنی آشنا شویم.

انواع ستاپ ها و الگوهای پرایس اکشنی

به طور کلی اگر بخواهیم آن ها را برای شما نام ببریم شامل:

• تریپل تپ
• اور اند اندر یا کوازیمودو
• نوع روند ها
• نواحی سوینگ
• حمایت و مقاومت
• خط روند ماژور و مینور
• اسپایک ها و کانال ها
• انواع پولبک ها
• الگوهای کندل استیک برگشتی
• کف و سقف دوقلو و …

بخش کلی از این سبک معاملاتی هستند.

انواع سبک های پرایس اکشنی

اگر بخواهیم انواع سبک های پرایس اکشن را نام ببریم، میتوانیم به :
پرایس اکشن به روش

• البروکس
• لنس بگز
• کریس کاپری
• نیال فولر
• استیو دبلیو
• ایف یا RTM
• ICT
• الفونسو مورنو
• سم سیدن
• گالن وودز
• و ریچارد وایکوف اشاره کنیم.

هر کدام از این اساتید از دیدگاه خودشان پرایس اکشن را به روش های نوینی به شما می آموزند.

مزایا و معایب پرایس اکشن

از جمله مزایای پرایس اکشن این است که می توانید آن را در تمامی بازار های مالی مانند فارکس، طلا، سهام، کریپتو و…. استفاده کنید.
پرایس اکشن را می توان در هر تایم فریم در چارت استفاده کرد ،اما نکته و مزیت مهم اینجاست که پرایس اکشن شما را از اندیکاتور های فراوان و شلوغ در چارت دور می کند و سادگی و راحتی در چارت را به شما می اموزد.
سرعت تصمیم گیری در این روش قطعا بیشتر از اندیکاتور هاست همانطور که می‌دانید اکثر اندیکاتور ها دارای تاخیر و لگ تایمی هستند.
لازم به ذکر است هر سیستم معاملاتی دارای معایب و ایرادات نیز هست چون که ما هیچ روش معاملاتی بی عیب و نقصی نداریم و قبول کردن این موضوع یکی از اصول اولیه کار است.
به طور کلی نتیجه گیری هایی که توسط تحلیل گران پرایس اکشن کار با سبک های مختلف می شود میتواند، شاهد تفاوت های جزئی در نوع دیدگاه نسبت به قیمت شاهد باشیم و همین موضوع است که باعث ایجاد اختلاف نظرهای فراوانی میان این دسته از معامله گران شده.
نکته ای که میتواند از طرفی منفی و از طرف دیگری مزیت فوق‌العاده ای باشد این است که در این سبک اتعداد پوزیشن هایی که می توانیم با بگیریم معمولا کم است چرا که دستیابی به یک تریگر خوب و مناسب با ریسک به ریوارد معقول لازمه ی صبر و شکیبایی بالایی است
در ضمن باید اشاره شود که در این سبک، شما هر وقت که دلتان بخواهد نمی توانید ترید کنید.
یکی از نکات مهم در مقاومت ها و حمایت ها و یا ری تست ها این است که هیچگونه قطعیتی در کار نیست ممکن است هیچ وقت پولبک و یا ری تستی اتفاق نیوفتد.
ما صرفا طبق گذشته ی چارت به دنبال یک نظم میگردیم تا آینده چارت را پیش بینی کنیم که این کار به خودی خود میتواند احتمال موفقیت ما را بالا ببرد.

پرایس اکشن را می توان با روش های دیگر و تحلیل فاندامنتال ترکیب کرد تا سبک دقیق تر و بهینه تری را برای خود ایجاد کنید.
امیدوارم این مقاله به شما در راستای موفقیت در بازارهای مالی و کسب دیدگاهی بهترو دقیق کمک کرده باشد
اگر نظر یا سوالی داشتید می توانید در قسمت نظرات از اساتید ما بپرسید تا در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

الگوی پین بار

در مباحث گذشته، به بررسی ترید ارز دیجیتال و همچنین معرفی و بررسی نمودار شمعی یا کندل استیک پرداختیم، حال تیم توکن باز این قصد را دارد که به معرفی و بررسی یکی از مهم ترین استراتژی های معروف دنیای دیجیتال، تحت عنوان پین بار که بر بستر کندل استیک ها صورت می گیرد، بپردازد. اگر می خواهید مشاهده کنید که عمل ترید در واقع یک علم است نه صرفا خرید و فروش ساده، با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی پین بار(Pin Bar) چیست؟

باید بدانیم قوی ترین الگو در استراتژی قیمتی، الگوی پین بار می باشد. بیشتر تریدر ها صرفاً از سیگنال های این الگو برای ورود به الگوی کندل استیک اینساید بار معاملات بهره جویی می کنند و در عین حال جزو موفق ترین تریدر های بازار به شمار می روند. الگوی پین بار نشان دهنده تغییر توان مابین خریداران و یا فروشندگان است. از این رو الگوی پین بار را می توان به عنوان سیگنالی برای بهره جویی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار استفاده کرد.

پین بار مختصر شده ی کندل پینوکیو می باشد. علت نامگذاری این الگو، به ماهیت خودش برمیگردد. زیرا این الگو می گوید بازار به تریدر ها دروغ می گوید. یعنی آنکه قیمت ارز مورد نظر در بازار به سطحی مخصوصی می رسد، سپس تمام مسیر پیموده را باز می گردد. و این نشانگر آن است که بازار به فریب تریدر ها پرداخته، ضمن آنکه با بسته شدن پین بار خواهیم فهمید که بازار روند اشتباه را رفته و اکنون در راستای مسیر درست قرار گرفته است.

الگوی پین بار

کندل الگوی پین بار دارای یک بدنه ی کوچک و دارای سایه ی بسیار طویلی است.

چگونگی معامله با پین بار

باید بدانیم به عنوان یک تریدر هنگامی با این الگو ترید می‌کنیم که کندل پین بار در قسمت های حمایتی و مقاومتی به وجود آید. یعنی در صورتی این الگو اعتبار خواهد داشت که ما بر حسب روند پیشین نمودار احتمال می‌دهیم که در x قیمت امکان دارد روند مدنظر ما مجدداً دچار تغییر شود. حال برای این که قادر باشیم به ناحیه ورود درستی روی نمودار دست پیدا کنیم، باید در نقطه ی مد نظر به جست و جوی الگو‌های برگشتی همانند پین بار بگردیم.

نقطه ورود

برای یافتن ناحیه ی ورود باید تجربه‌ی بسزایی در زمینه تریدری داشته باشید. عموماً تریدر‌ها برای بهره جویی از این الگو ، ناحیه ی ورود خود را کمی پس از ناحیه ی بسته شدن کندل پین بار قرار می‌دهند، یا اگر تریدری بخواهد کمی محتاطانه ورود کند، صبر می‌کند که یک کندل در جهت و مسیر مورد نظر آن‌ها بسته شود و بعد از کلوز شدن کندل دوم سفارش خود را ثبت خواهند کرد.

نقطه ی ورود

حد ضرر

معامله گرها عموماً حد ضرر خود را در پس سایه کندل pin bar قرار می‌دهند. زیرا با رسیدن قیمت به آن ناحیه به این نتیجه خواهیم رسید که تحلیل ما اشتباهی بیش نبوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معامله مد نظر خارج شویم.

حد ضرر

حد سود

باید بدانیم بهتر است همیشه از حد سود برای سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود بهره جویی کنیم. عموماً معامله گرها حداقل حد سود خود را در حد فاصل دو برابر حد ضرر خود می گذارند. یعنی اگر حد ضرر کاربر 10 پیپ یا مثلا 0.5 درصد فاصله داشته باشد باید اولین حد سود خود را 20 پیپ یا 1 درصد از ناحیه ی ورود فاصله بدهد.

ویژگی های پین بار

•نزولی سایه‌ ی بلند در بالای خود دارد.
•صعودی سایه ی بلند در پایین خود دارد.
•پین بارها بدنه کوچکی دارند.
•الگوی پین بار اگر صعودی باشد در بالای خود یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد یا سایه ندارد.
•الگوی پین بار اگر نزولی باشد در پایین خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
•در پین بار اگر صعودی باشد کندل سبز و نشانگر قدرت الگو است.
•در پین بار اگر نزولی باشد کندل قرمز نشانگر قدرت الگو است.

الگوهای ترکیبی

معامله گرهای موفق بر این باورند که باید برای تأیید تحلیلشان از روش های گوناگونی بهره مند شوند؛ مثلا آن ها برای تأیید پین بار از اینساید بار و این الگوی بهره جویی می کنند.
یک کندل پین بار، در اینساید بار وجود دارد. کارکرد مطلوب این الگو هنگامی است که روند شکل گرفته باشد.
در واقع می توان گفت این الگو Pin bar شمع اصلی است که در داخل آن اینساید بار به وجود آمده است.
هنگامی که تریدر چنین شمایلی را در چارت سهام مشاهده کند، بدین معنا است که یک ریزش شدید قیمتی در حال اتفاق است.

چگونگی تشکیل پین بار

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل می شود که در آن قیمت باز و بسته شدن، شکل گیری بدنه ی کندل و سایه کوتاه و دراز کندل را شامل می شود. در شمایل این الگو، یک بدنه، یک سایه یا دنباله را خواهیم داشت که در بدنه این کندل نسبت به شادو یا سایه کوچکتر خواهد بود.
پین بار به دو صورت صعودی و نزولی صورت می پذیرد. در حقیقت این الگو قادر است روند نمودار را به سوی صعودی یا نزولی شدن پیش بینی کند و میزان قدرت فروشندگان و خریداران را مورد سنجش قرار دهد. می توان گفت این الگو برای چینش استراتژی معاملاتی خود یکی از قوی ترین و کار آمدترین الگوها به شمار می رود.

استراتژی الگوی پین بار

خوب می دانیم برای هر معامله ای در بازار رمز ارزها یا بازارهای دیگر، باید استراتژی مخصوصی داشت. روش های گوناگونی برای انجام معاملات با بهره مندی از الگوی پین بار وجود دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می کنیم.
ناحیه ای که این الگو در نمودار تشکیل می شود، در استراتژی معاملاتی دارای نقش بسیار مهمی است بدین صورت که تریدرها قادرند مهمترین استراتژی معاملاتی را برمبنای آن داشته باشند.

باید بدانیم از آنجایی که شمع الگوی پین بار از توان بالایی برخوردار است، اگر این الگو در سقف بالای نمودار پدیدار شود، محتملاً سیگنال مطلوبی برای فروش و اگر الگوی پین بار در کف قیمت و بر روی ناحیه ی حمایتی با شدوی بلند پدیدار شود محتملاً مجوزی برای صدور سیگنال خرید می باشد.
شایان به ذکر است که یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر مبنای این الگو وجود دارد که آن هم مشاهده در تایم فریم بلند مدت و ارزیابی ناحیه ی سایه پین بار می باشد. بگونه ای که اگر سایه طویل و زیر بدنه ی کندل قرار گرفته باشد، نمایانگر قدرت خریداران و صعود است (و بالعکس) اما اگر سایه طویل و در بالای بدنه قرار گرفته باشد نمایانگر توان فروشندگان و نزول الگوی کندل استیک اینساید بار است.

انواع الگوی پین بار

این الگو دارای دو نوع است که در ذیل به توضیح مختصری از هرکدام می پردازیم.

کندل پین بار بولیش(گاوی)

باید بدانیم سایه طویل پین بار بولیش یا گاوی در زیر آن قرار گرفته و بدنه آن قادر است، صعودی یا نزولی شود. سایه طویل می باید حداقل دو برابر اندازه ی بدنه شمع باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشانگر تداوم روند است. اما اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی شکل بگیرد، نشانگر وجود ضعف در فروشندگان است.
سایه طویل در زیر پین بار بولیش نشانگر توان و تقاضای خریداران است. در صورتی که خریداران زیاد شوند روند نزولی بازگشته و یک روند صعودی را به وجود می آورد.

الگوی پین بار (بولیش یا گاوی)

کندل پین بار بیریش(خرسی)

پین بار بیریش یا خرسی دارای سایه طویل در بالای خود می باشد. بدنه آن قادر است صعودی یا نزولی شود. به طوری که طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه می باشد. سایه طویل در بالای شمع بر روی مقاومت به احتمال قوی نشانگر اتمام روند صعودی و به وجود آمدن ضعف در خریداران است.
رویت پین بار خرسی در یک روند نزولی نشانگر تداوم روند نزولی می باشد. دلیلش آن سایه بلند بالای شمع است که نمایانگر توان زیاد فروشندگان می باشد.

الگوی پین بار (بیریش یا خرسی)

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

ترید کردن بر اساس پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکات پایه قیمت در گذر زمان است. بسیاری از تریدرهای شخصی و سازمانی و همچنین مدیران صندوق‌های پوششی از پرایس اکشن برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک سهام یا یک بازار مالی استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، پرایس اکشن نشان دهنده تغییرات قیمت یا به عبارتی اقدامات (action) قیمت است. پرایس اکشن در بازارهایی با نوسان و نقدینگی زیاد راحت تر مشاهده می‌شود اما هر چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، یک پرایس اکشن خواهد داشت.

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن عوامل بنیادی تأثیرگذار بر حرکات بازار را نادیده می‌گیرند و بیشتر متمرکز بر تاریخچه قیمت بازار هستند یعنی حرکات قیمت در یک بازه زمانی. بنابراین پرایس اکشن یک نوع تحلیل تکنیکال است اما با بیشتر انواع تحلیل تکنیکال تفاوت دارد از این جهت که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت جاری در بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر است و نه مقادیر دست دومی که از این تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن یک نوع خالص از تحلیل تکنیکال هستند چون شامل هیچ نوع اندیکاتور مبتنی بر قیمت دست دوم نیستند. تریدرهای پرایس اکشن فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می‌کند یعنی حرکات قیمت آن طی زمان توجه دارند.

• تحلیل پرایس اکشن به تریدرها امکان می‌دهد از تغییرات قیمت نتیجه گیری کنند و توضیحاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آنها یک سناریوی ذهنی برای توصیف وضعیت جاری بازار بسازند. تریدرهای مجرب پرایس اکشن اغلب درک ذهنی منحصربفرد و حس ششم خودشان نسبت به بازار را به عنوان عامل اصلی انجام معاملات سودآور ذکر می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکات قیمت یک بازار استفاده می‌کنند و بیشتر متمرکز بر پرایس اکشن 3 تا 6 ماه اخیر بوده و تأکید کمتری بر تاریخچه قیمت قدیمی تر دارند. تاریخچه قیمت شامل swing high و swing low در یک بازار و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند.

تریدر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای ارزیابی و توصیف تأثیر افکار انسان‌ها بر حرکات بازار استفاده کنند. هر یک از فعالان بازار، با اجرای یک معامله در آن بازار یک سرنخ روی نمودار قیمت بازار ایجاد می‌کند که می‌توان این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای امتحان کردن و پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

معامله بر اساس پرایس اکشن

معمولاً تریدرهای پرایس اکشن از اصطلاح Keep It Simple (ساده نگهش دار!) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خیلی از افراد با پر کردن نمودارها از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بیش از حد بازار، بی دلیل شرایط را پیچیده می‌کنند.

• به معامله بر اساس پرایس اکشن، معامله بر اساس نمودار تمیز، معاملات برهنه یا معامله طبیعی یا خام هم گفته می‌شود که نشان دهنده سادگی این سیستم است.

رویکرد ساده معاملات مبتنی بر پرایس اکشن باعث شده که در این روش از هیچ اندیکاتوری روی نمودارها استفاده نشود و رویدادهای اقتصادی و اخبار تأثیری بر تصمیم گیری‌های تریدر نداشته باشند. تمرکز اصلی در این روش پرایس اکشن بازار است و باور رایج بین تریدرهای پرایس اکشن این است که خود قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (مثل رویدادهای خبری، داده‌های مربوط و غیره) است که بر بازار تأثیرگذار بوده و باعث حرکت آن می‌شوند. بنابراین، تحلیل بازار و اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن آن به جای تلاش برای تفسیر و مرتب سازی متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر بازار در هر روز، بسیار ساده تر است.

استراتژی‌های (الگو) معامله الگوی کندل استیک اینساید بار بر اساس پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به آنها تریگر، ستاپ یا سیگنال پرایس اکشن هم گفته می‌شود، مهم ترین جنبه از معاملات پرایس اکشن هستند چون همین الگوها هستند که سرنخ‌هایی قوی درباره حرکات بعدی قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های الگوی کندل استیک اینساید بار معاملاتی ساده بر اساس پرایس اکشن را نشان می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ترید کردن استفاده کنید.

• الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که شامل یک میله داخلی (inside) و یک میله قبلی است که معمولاً به آن میله مادر گفته می‌شود. اینساید بار به طور کامل در محدوده حداقل و حداکثر میله مادر قرار دارد. معمولاً از این استراتژی پرایس اکشنی به عنوان یک الگوی بریک اوت در بازارهایی استفاده می‌شود که بر اساس خط روند حرکت می‌کنند اما اگر در یک سطح کلیدی از نمودار تشکیل شوند، می‌توان از آنها به عنوان یک سیگنال معکوس شدگی هم استفاده کرد.

الگوی پین بار متشکل از یک کندل استیک است و نشان دهنده رد کردن قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار برای بازاری که بر اساس روند حرکت می‌کند و بازارهایی با محدوده روند محدود مناسب است و می‌توان با استفاده از آن بر اساس سطوح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی هم بر خلاف روند معامله کرد. پین بار نشان می‌دهد که ممکن است قیمت بر خلاف جهتی که دنباله (tail) به آن اشاره دارد، شروع به حرکت کند چون همین دنباله است که رد شدن قیمت و معکوس شدن روند را مشخص می‌کند.

الگوی جعلی متشکل از بریک اوت کاذب یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر اگر الگوی اینساید بار یک شکستگی مختصر داشته باشد و بعد دوباره در محدوده میله مادر یا اینساید بار بسته شود، یک الگوی جعلی شکل گرفته است. به این دلیل به چنین الگویی جعلی گفته می‌شود که به نوعی تریدرها را فریب می‌دهند چون به نظر می‌رسد که بازار شروع به حرکت به یک سمت کرده اما بعد دوباره شروع به حرکت بر خلاف آن جهت الگوی کندل استیک اینساید بار می‌کند. استفاده از الگوی جعلی برای معامله بر اساس روند، بر خلاف جهت بر مبنای سطوح کلیدی و همچنین معامله در بازاری با حرکت افقی بسیار مناسب است.

معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه نگاهی به چند نمونه از معاملات واقعی بر اساس الگوهای پرایس اکشن داریم.

نمودار اول یک الگوی سیگنال فروش جعلی خرسی را نشان می‌دهد. در این مثال، روند کلی از قبل رو به پایین بوده چون این حرکت رو به پایین از گوشه سمت چپ بالای نمودار شروع شده است. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همسو با روند نزولی نمودار کلی روزانه بوده که وضعیت خوبی است. معامله بر اساس روند کلی بازار معمولاً شرایطی را در پرایس اکشن ایجاد می‌کند که احتمال موفقیت در صورت معامله بر اساس آنها بیشتر است.

نمودار زیر مثالی از یک پین بار جعلی گاوی در یک بازار رو به صعود را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی بازاری یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کوتاه مدت دارد، یعنی اخیراً به شدت به یک سمت خاص حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن سعی می‌کند بر اساس مومنتوم کوتاه مدت بازار عمل کند.

در این مثال، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار داریم. این نمودار یک سیگنال اینساید بار معمولی و همچنین اینساید پین بار کمبو دارد. اینساید پین بار کمبو، یک اینساید بار است که برای میله اینساید آن یک پین بار شکل گرفته است. این وضعیت در بازارهای دارای روند مثل آنچه در ادامه مشاهده می‌شود، خیلی خوب کار می‌کند.

آخرین نموداری که قرار است بررسی کنیم، نمونه‌ای از الگوی پین بار است. به حرکات بزرگ رو به بالایی که پس از هر دوی این سیگنال‌های خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین به دنباله طولانی هر دوی این پین بارها در مقایسه با بعضی دیگر از میله‌های این نمودار دقت کنید که ممکن است آنها را به عنوان پین بار تشخیص داده باشید. پین بارهایی مثل این دو که دنباله‌های طولانی داشته و از پرایس اکشن اطرافشان به شدت بیرون زده اند، اغلب شرایط خیلی خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.

اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن با تلاقی

معامله بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن فقط مربوط به خود سیگنال نیستند بلکه محل شکل گیری سیگنال روی نمودار هم مهم است. همه پین بارها، اینساید بارها و غیره با هم برابر نیستند. بسته به محل شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن خاص در یک بازار، ممکن است تصمیم بگیرید بر اساس آن معامله نکنید یا اینکه بدون لحظه‌ای درنگ از آن برای اجرای معامله استفاده کنید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. Confluence یا تلاقی در لغت به معنای برخورد افراد یا اشیاء است. در معامله بر اساس پرایس اکشن ما به دنبال ناحیه‌ای هستیم که در آن حداقل چند عنصر مختلف با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی دارند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد می‌توانیم بگوییم که سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد.

در الگوی کندل استیک اینساید بار نمودار زیر یک مثال خوب از تلاقی الگوی پین بار مشاهده می‌کنیم. تلاقی در اینجا از این نظر ایجاد شده که پین بار در جهت روند صعودی بازار شکل گرفته و در یک سطح پشتیبانی از این روند صعودی ایجاد شده است. بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم که وجود آنها با هم باعث افزایش اهمیت سیگنال خرید می‌شود. هر چقدر یک سیگنال پرایس اکشن با فاکتورهای بیشتری تلاقی داشته باشد، احتمال درستی و قدرت آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و حالا درک خوبی از پرایس اکشن و روش‌های ترید کردن بر اساس آن کسب کرده باشید.

توصیه می‌شود که سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به پرایس اکشن و شیوه‌های معامله بر اساس آن کسب کنید چون این مفهوم بسیار وسیع تر از چیزیست که در این مطلب توضیح دادیم.