مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات

افزایش حجم پوزیشن در یک روند صعودی قوی

حجم معاملات در فارکس چقدر است؟

حجم معاملات در فارکس یک معیار کلیدی بوده که برای ارزیابی سطوح فعالیت در بازارها از جمله مارکت سهام و ارز استفاده میشود.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات عبارت است از تعداد کل دارایی که در طول یک دوره زمانی معین ترید میشود. حجم معاملات معمولا در خصوص دارایی‌هایی همچون سهام، اوراق قرضه و مواردی از این قبیل اندازه گیری میشود. نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که حجم معاملات تعداد تراکنش‌های انجام شده را نشان نمیدهد بلکه شامل تعداد دفعاتی است که یک دارایی در طول معامله خرید و یا فروخته شده است.

چارت‌های حجم معاملات بر اساس دوره زمانی انتخاب شده ترسیم میشوند. برای مثال، شما میتوانید برای بررسی حجم معاملات چارت‌های ساعتی یا روزانه یا هفتگی را مورد بررسی قرار دهید. گزارشات مربوط به حجم معاملات ساعتی معمولا بصورت تخمینی ارائه میشوند درحالی که گزارشات روزانه پس از تعطیلی مارکت ارائه شده و دقیق‌تر هستند.

اهمیت حجم معاملات در ترید

حجم معاملات به این دلیل مهم است که ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی داشته و نقدینگی تاثیر مستقیمی بر توانایی تریدرها در خصوص باز کردن یا بستن پوزیشن‌های معاملاتی بصورت سریع بر اساس قیمت دلخواه آنها دارد. تاثیر حجم معاملات بر اساس مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات بالا یا پایین بودن حجم متفاوت است.

حجم بالا معاملات نشان دهنده چه چیزی است ؟

حجم بالای معاملات نشان دهنده این است که تریدرهای زیادی در مارکت حضور دارند. نکته‌ایی که در خصوص حجم بالای معاملات باید به آن دقت کنید این است که حجم بالای معاملات لزوما بدین معنا نیست که هر تریدر در حال باز کردن پوزیشن‌های یکسان است بلکه به معنای رخ دادن روند است.

نکته بعدی اینکه حجم بالا معاملات نشان دهنده این است که آیا تحرکات مارکت همچنان جریان دارند یا خیر. معمولا اگر حجم معاملات افزایش یابد آنگاه قیمت مارکت بطور کلی در یک جهت یکسان حرکت میکند اما لزوما بدین معنا نیست که حجم بالا معاملات مساوی با افزایش قیمت است دلیل این امر هم این است که ممکن است حجم بالا معاملات در نتیجه فروش‌ بصورت کوتاه مدت رخ دهد.

زمانی که صحبت از نقدینگی میشود، حجم بالای معاملات یک مزیت قابل توجه در این خصوص تلقی میشود؛ چراکه این موضوع بدین معناست که افراد بیشتری در مارکت حضور دارند در نتیجه سطح خرید و فروش یک دارایی بیشتر بوده و احتمال اینکه بتوانید دارایی مورد نظر خود را با قیمت دلخواه چه در خصوص خرید و چه در خصوص فروش پیدا کنید بسیار زیاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه، نقدینگی بالاتر نیز با اسپردهای کمتر ارتباط مستقیمی دارد.

در دوره زمانی که حجم معاملات در سطح بالایی قرار دارد، به دلیل وجود تعداد زیاد قیمت خرید و پیشنهاد از سمت افراد قیمت‌ها تمایل به تغییر سریعتری دارند. به همین دلیل است که برخی از سرمایه‌گذاران، به جای حجم معاملات از تعداد تغییرات لحاظ شده در قیمت قرارداد استفاده میکنند.

حجم پایین معاملات نشان دهنده چیست؟

حجم پایین معاملات نشان دهنده این است که تعداد خریداران و فروشندگان در مارکت بسیار کمتر بوده که همین امر نشان دهنده حجم پایین نقدینگی است. حجم پایین نقدینگی بدین معناست که ممکن است شما در پوزیشن‌های معاملاتی گیر کنید مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات و نتوانید ترید را ببندید و مجبور به پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه خود شوید. در واقع این ریسک، ریسکی است که مارکت به شما تحمیل میکند. حجم پایین نقدینگی به خصوص در بازار سهام میتواند منجر به افزایش اسپرد در خصوص قیمت پیشنهادی باشد.

چگونه از حجم معاملات در ترید بهره ببریم؟

حجم معاملات بعنوان یک شاخص تکنیکال بمنظور درک بهتری از فعالیت یک مارکت و میزان قدرت روندهای مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از حجم معاملات میتواند به شکل دهی تصمیمگیری‌ها در خصوص خرید یا فروش دارایی مورد نظر کمک کند.

به طور عمده حجم معاملات بمنظور تشخیص جریان در قیمت مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. به زبان ساده حجم بالا یا حجم پایین نشان دهنده این است که آیا یک جریان تمایل به ادامه دادن دارد یا نه. نکته بعدی که در خصوص حجم معاملات باید به آن دقت کنید این است که میتوان از حجم معاملات در خصوص تشخیص تعداد دفعاتی که انجام ترید موفقیت آمیز بوده هم استفاده کرد.

یکی از استفاده‌های رایج از حجم معاملات در خصوص تغییر روندها است. اگر به دنبال این هستید که سطح حمایت دچار تلاقی شود و قیمت تغییر پیدا کند درواقع به دنبال حجم خرید بالا هستید و اگر به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستید به دنبال حجم پایین از سمت خریدران می‌باشید. برعکس این وضوع نیز صادق است، اگر میخواهید تغییر روند بر روی سطح مقاومت تایید شود، به دنبال حجم فروش بالا هستید و اگر می‌خواهید شکست در سطح مقاومت تایید شود به دنبال حجم فروش پایین هستید.

اکنون وقت آن است تا با استفاده از حساب دمو به پیاده سازی استراتژی بر پایه حجم معاملات بپردازید اگر هم این بحث را به خوبی فراگرفته‌ایید که وقت آن است تا در مارکت حقیقی آن را بکار بگیرید.

حجم معاملات در سهام به چه معناست؟

حجم معاملات در سهام عبارت است از تعداد سهمی که در یک دوره زمانی خاص در یک پایگاه معاملاتی خاص سهام ترید شده است. اگر سهام دارای حجم بالایی باشد، انتظار میرود که حرکت آن بصورت بلند مدت باشد؛ در حالی که سهامی که دارای حجم معاملاتی پایینی باشد انتظار حرکت در کوتاه مدت از سمت آن بیشتر است.

نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام

محاسبه حجم معاملات در سهام عبارت است از کل میزان سهم ترید شده در طول روز، که شامل سفارشات خرید و فروش می‌باشد. از آنجایی که تمامی سوابق معاملات سهام بصورت در دسترس عموم قرار دارد پیدا کردن و محاسبه حجم معاملاتی کار چندان سختی نیست.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

قوانین پایه اقتصادی همواره نشان داده که اگر برای خرید یک دارایی اشتاقی وجود ندارد، آن دارایی ارزش خریداری ندارد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز این قانون وجود دارد و توسط اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات (Volume) در واقع تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را در مارکت، نشان می‌دهد.
در این مقاله به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

تعریف اندیکاتور حجم معاملات

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور Volume تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده را، نمایش می‌دهد. در واقع، روشی برای اندازه‌گیری تعداد بخش‌هایی از دارایی است، که در آن زمان بین افراد معامله شده‌است.

هر تراکنش، شامل یک خریدار و فروشنده است. زمانی که دو طرف معامله به توافق برسند، جزئیات معامله در صرافی مورد نظر ثبت، و برای محاسبه شاخص حجم معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور برای هر نوع دارایی، مانند سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. برای مثال اگر شخصی 5 BNB را به ارزش 20 دلار به فروش برساند، اندیکار حجم معاملات آن بسته به تعریف قبلی 100 دلار یا 5 BNB است.

همچنین این اندیکاتور برای سهام، به تعداد سهم‌هایی که در آن زمان مشخص ترید شده‌است، اشاره می‌کند. به عنوان مثال، اگر 100 سهم به صورت روزانه مورد معامله قرار گیرد، حجم معاملات روزانه معادل 100 سهم خواهد بود.

سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور در جهت درک بهتر استقامت و پایداری یک ترند در بازار، استفاده می‌کنند. اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، در واقع، حرکات قیمت از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات پاییین همراه باشد، آن ترند با ضعف‌هایی در مارکت مواجه است.

سطح‌های قیمتی با اندیکاتور حجم معاملاتی بالا، یک پیشبینی تقریبی از بهترین نقاط ورود و خروج از یک معامله را، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات

در واقع، تمام صرافی‌ها برای ادامه فعالیت خود در مارکت، به اندیکاتور حجم معاملات نیاز دارند. آن‌ها هزینه تراکنش‌ها را در پلتفرم خود جمع‌آوری می‌کنند. بدون یک درصد مشخصی از این هزینه‌ها، صرافی‌ها عملا سوددهی نخواهند داشت.

برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال نیز، بررسی اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌ها با ایجاد محیطی امن برای خریدار و فروشنده، باعث سریع و راحت‌تر شدن معاملات، می‌شوند.

زمانی که قصد فروش یک دارایی را دارید، واسطه‌ها در تلاش برای فروش دارایی به بهنرین قیمت هستند. در مورد ارزهای دیجیتال نیز این امر صادق است. شما می‌توانید درخواست قیمت بالاتر برای فروش رمزارز خود را داشته باشید.

در این شرایط با وجود حجم معاملات بالا، احتمال فروش دارایی دیجیتال به خریدار با قیمت انتخابی شما، بیشتر است.

بنابراین، در صرافی‌ که حجم معاملات بالاتری دارد، فروشندگان بیشتری وجود دارند. در نتیجه، برای خرید دارایی دیجیتال، در صرافی با اندیکاتور حجم معاملات بالا، به دنبال فروشنده باشید.

صرافی با Volume پایین

چنین صرافی‌هایی، فرصت‌های آربیتراژ خوبی ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها به دلیل نیاز پایین به ارز دیجیتال مورد نظر، و یا ویژگی‌های عملکردی خوب صرافی، به وجود می‌آیند. در این صورت، اگر به دنبال مکانی برای خریداری کوین‌ها با چانه زدن در مورد قیمت‌ها هستید، این صرافی‌ها برای شما مناسب است.

آنالیز Volume در بازار ارزهای دیجیتال

بعد از اطلاعات قیمت در مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز حجم معاملات، یکی از مهمترین آنالیزهای تکنیکی است. این آنالیز، اطلاعاتی در مورد شدت و قدرت حرکات قیمت در مارکت ارائه می‌دهد. وجود این اطلاعات، از لحاظ درک آنالیزهای تکنیکی در بازار رمزارزها ضروری است.

برای تفسیر این آنالیزها، اندیکاتورهای زیادی طی چند سال گذشته جهت ارزیابی حجم معاملات به وجود آمده‌اند.

سیگنال های حجم معاملات

1- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال بالا رفتن است، این موضوع نمایانگر تایید روند صعودی در سهم است.

2- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

3- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور OBV

یکی از ابتدایی‌ و گسترده‌ترین اندیکاتورهای حجم معاملات، اندیکاتور OBV است. با کمک این اندیکاتور، امکان مقایسه توسعه قیمت با توسعه حجم معاملات، در یک بازه زمانی مشخص، وجود دارد. واگرایی‌های موجود بین قیمت و اندیکاتور نقشی تعیین کننده در این موضوع دارد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور OBV

در آنالیزهای تکنیکی، واژه واگرایی به معنای جداشدن نمودار دو ترند، یا نمودار قیمت و اندیکاتور است.

اگر قیمت نهایی در یک بازه زمانی بالاتر از قیمت نهایی در بازه زمانی قبلی باشد، ارزش OBV با گردش مالی دوره مربوطه، افزایش می‌یابد. اگر قیمت نسبت به بازه زمانی قبلی کاهش یابد، فروش‌های جمع شده از OBV تا آن تاریخ، کم می‌شود.

مزایا استراتژی اندیکاتور حجم معاملات

برای سرمایه‌گذاران، اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سایر آنالیزها به محاسبات قیمتی بستگی دارد. اما حجم معاملات به صورت مستقل از قیمت، در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در نتیجه، اندیکاتور حجم معاملاتی یکی از قابل اعتماد و مستقل‌ترین منابع برای انجام معاملات است و توانایی پیشبینی حرکات قیمتی را دارد. در نتیجه، تغییرات ترند توسط کاهش حجم معاملات اعلام می‌شود.

کلام آخر

حجم معاملات به دلیل تاثیرات در قیمت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روزانه و یا افزایش هزینه ترید در صرافی‌ها هستید، اندیکاتور حجم معاملات برای شما حیاتی است. و اگر فاکتورهای دیگری در تصمیمگیری شما دخیل نیستند، صرافی‌ای را انتخاب کنید، که دارای حجم معاملاتی بالاتری است. لازم به ذکر است، در کنار این اندیکاتور، باید از شاخص‌های دیگری، مانند شاخص ترس و طمع نیز، برای افزایش سود و کاهش زیان در معاملات خود، استفاده کنید.

همچنین، اندیکاتورهای حجم معاملاتی، برای پیشبینی میانگین نوسانات قیمتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، به سرمایه‌گذاران یک ابزار اضافه برای سنجش استقامت ترند مارکت، ارائه می‌دهد.

دانلود پروپوزال ارتباط مولفه های حسابداری و شاخص حجم معاملات سهام

مطالعه ای بر ارتباط مولفه های حسابداری و شاخص حجم معاملات سهام در شرکت های بورس تهران

A Study on the Relationship between Accounting Components and Stock Trading Volume Index in Tehran Stock Exchange companies

سفارش پاورپوینت این پروپوزال

1. بیان مساله 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 3. پیشینه تحقیق 4. اهداف تحقیق 5. فرضیه های تحقیق 6. مدل تحقیق 7. سوالات تحقیق 8. تعریف واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9. بیان جنبه نوآوری تحقیق 10. روش تحقیق 11. منابع فارسی و انگلیسی

حجم سهام به معنای تعداد سهام فروخته شده یا معامله شده در یک مدت زمان معین (معمولاً روزانه) می باشد. حجم روزانه زیاد، معمول است هنگامی که اقلام اخبار مختص سهام آزاد شوند یا هنگامی که بازار تحرک قابل توجهی داشته باشد، درحالی که حجم روزانه کم می تواند در روزهای اخبار سبک یا روزهای آرام برای بازار سهام رخ دهد.

حجم سرمایه گذاری به معنای حجم کل اوراق بهاداری است که در یک مدت زمان معین مبادله می شود. این را می توان سهام یک سهم فردی، تعداد قراردادهای معامله شده یا تعداد کل سهام مبادله شده در یک شاخص یا بازار سهام کل، نامید. حجم روزانه، پر استفاده ترین مدت زمان است، اما حجم های دوره های زمانی طولانی تر یا کوتاه تر نیز می توانند مفید باشند. شایان ذکر است که هنگام محاسبه حجم، هر مبادله خرید/فروش تنها یک بار شمارش می شود. به بیان دیگر، اگر یک سرمایه گذار 1000 سهم بفروشد و سرمایه گذار دیگری آن 1000 سهم را خریداری کند، آن حجم 1000 سهم شمارش می شود نه 2000. این مشهود بنظر می رسد، اما یک سوء برداشت نسبتاً معمول است. از نظر سرمایه گذاران، دانستن اینکه حجم عموماً بیشتر می شود هنگامی که قیمت سهام تغییر می کند، مهم است. رویدادهای خاص، مانند گزارش درامدهای یک شرکت یا ارائه اخبار عمده، مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات می تواند باعث جهش حجم و می تواند باعث تغییرات هنگفت در جهت مثبت یا منفی شود. اگر کل بازار سریعاً رو به تنزل و شکست باشد، ممکن است باعث حجم بیشتر در بازار شود.

این پروپوزال نیز به بررسی این مفاهیم پرداخته و برای پایان نامه ای تحت همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آماده شده است. ساختارهای عمده پروپوزال نویسی از جمله بیان مساله، روش تحقیق، جامعه آماری، ابزارهای پژوهشی و مدل مفهومی در این پروپوزال رعایت شده اند. مطالعه این محصول می تواند راهگشای ایده های زیادی برای دانشجویان در انتخاب موضوعی مشابه باشد. همچنین دانشجو با مطالعه این محصول می تواند با ساختارهای عمده پروپوزال نویسی نیز آشنا شده و پروپوزال استانداردی را برای اهداف دانشگاهی خود آماده نماید.

در ادامه نیز بخشی از این پروپوزال که در محیط ورد (WORD) آماده شده و قابل ویرایش می باشد، قرار داده شده است:

آموزش افزایش حجم معاملات در فارکس (درس 32 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس)

در این مقاله در مورد افزایش حجم پوزیشن صحبت می کنیم. زمانی به حجم پوزیشن خود اضافه می کنیم که مطمئن هستیم بازار به زودی در جهت مورد نظر ما پیش خواهد رفت. این مقاله درس 32 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک البروکس به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان ایجاد شده است. تا انتهای مقاله همراه باشید.

افزایش حجم معاملات

افزایش حجم پوزیشن در روند های مختلف

در دو حالت به حجم پوزیشن اضافه می کنیم. در کل در دو حالت می توانیم به حجم معاملات خود افزوده و با میزان سرمایه بیشتری معامله کنیم. در ادامه هر دو مدل را دقیقا بررسی می کنیم.

• زمانی که بازار در خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کند.
• زمانی که بازار در جهت مورد نظر ما حرکت می کند.

افزایش حجم معاملات در خلاف جهت روند بازار

ابتدا مورد اول را توضیح می دهیم. برای مثال فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و بازار پولبک زده و به صورت سیگنال خرید ظاهر می شود. ما در سیگنال خرید با قرار دادن حد ضرر وارد بازار می شویم. اما مطمئن نیستیم اصلاح بازار به اتمام رسیده و یا همچنان ادامه دارد.

بازار به اصلاح خود ادامه می دهد و سیگنال خرید دیگری (کندل سیگنال خرید) در کف پایین تر ایجاد می کند. ما نیز چون فکر می کنیم بازار صعودی خواهد شد در معامله می مانیم و به حجم پوزیشن خود اضافه می کنیم. چون می دانیم این روند نزولی موقتی بوده و بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

یعنی زمانی که بازار بر خلاف ما حرکت کند ، به پوزیشن خود اضافه می کنیم.یعنی در پولبک حجم معاملاتی خود را اضافه می کنیم. پولبک یعنی یک روند نزولی موقتی که در دل یک روند صعودی ایجاد شده است.

افزایش حجم معاملات در جهت روند بازار

حال دیگر برای افزایش حجم معاملات زمانی است که روند بازار در جهت مورد نظر ما حرکت می کند. برای مثال در یک روند نزولی قوی قرار داریم و بخشی از سود را گرفته ایم. حجم باقیمانده را سوئینگ کرده و در این حال بازار پولبک کرده و ستاپ فروش L2 شکل می گیرد.

در این حالت می توانید حجم پوزیشن خود را افزایش دهید. یعنی شما بخشی از سود را گرفته و مابقی را سوئینگ می کنید. از طرف دیگر سیگنال جدید صورت گرفته و می تواینم دوباره اسکالپ کنیم.

زمانی که روند نزولی ادامه پیدا می کند ، اسکالپ کرده و معامله را ببندید. و بخش دیگر را سوئینگ می کنید. یعنی زمانی که در بازار نزولی قرار داریم و مجدد یک سیگنال فروش مشاهده کنیم ، در این حالت با اینکه معاملا سوئینگ را نگه داشته ایم ، مجددا اسکلپ می کنیم.

نحوه افزایش حجم پوزیشن

هنگام معامله با این روش باید مقدار ثابتی از سرمایه تان را در معرض ریسک قرار دهید. در این حالت باید با حجم کم معامله کرده و از حد ضرر بزرگ استفاده کنید. افراد مبتدی نباید حجم معاملات خود را افزایش دهند.

فقط تریدر های حرفه ای و تریدر هایی که سودآوری بالایی دارند می توانند از افزایش حجم معاملات استفاده کنند.

تریدری در کل کار دشواری است و با افزایش حجم معامله بر دشواری آن افزوده می شود. اکثر تریدر ها باید تا حد امکان معامله را ساده نگه دارند تا بهتر بتوانند آن را مدیریت کنند.

افزایش حجم معامله در صورت ادامه دار بودن پولبک

هنگام ادامه دار بودن پولبک روش های مختلفی برای افزایش حجم معامله وجود دارد.

در روش اول قبل از ورود نقطه استاپ لاس (حد ضرر) را مشخص می کنیم. برای مثال در یک سهم حد ضرر را برای معامله سوئینگ 40 سنت و برای معامله اکالپ 10 سنت مشخص می کنیم.

در این شرایط باید یک چهارم حجم عادی را معامله کنید. اگر حجم معامله را افزایش نداده اید و حد ضررتان دو برابر حالت عادی است ، در این حالت یک دوم حالت عادی را معامله کنید. زیرا در این حالت حتی اگر حد ضرر زده شود میزان ضرر برابر با حالت عادی است.

هنگام افزایش حجم معاملات باید با حجم کمتری وارد شوید. مثلا یک چهارم. برای مثال زمانی که 400 سهم از یک سهام را معامله می کنید ، برای ورود و افزایش پوزیشن باید با 100 سهم وارد شوید.

در این معامله حد ضرر نیز دو برابر حالت عادی است. زمانی که بازار در جهت مخالف شما پیش برود ، 100 سهم دیگر را معامله کرده و 200 سهم را در نقطه حد ضرر خارج کنید.

اگر تحلیل شما درست بوده و بازار نزولی و بالای حد ضرر قرار دارد ، آنگاه می توان 50 درصد پایین تر از سقفی که پولبک خورده یک دوم دیگر از سهم را خرید. در این حالت فرض می کنیم تحلیل ما درست خواهد بود.

در روش دوم منتظر می مانیم تا سیگنال دوم شکل گیرد. اگر پولبک پایین تر بیاید ممکن است سیگنال دوم شکل بگیرد. و در سیگنام دوم به حجم معاملات خود افزوده و مقدار بیشتری بخرید. یعنی در سیگنال دوم 100 سهم دیگر بخرید.

در تمامی حالت ها اگر حد ضرر زده شود ، از تمامی معاملات خارج می شویم. در کل هر زمان فهمیدید ، تحلیل اولیه شما درست نمی باشد ، منتظر حد ضرر نمانده و از معامله خارج شوید.

برای مثال در شکل زیر مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات بازار در جهت خرید قرار دارد. در ابتدای شروع روند یک گپ نزولی ایجاد شده است. و بعد دو کندل با بدنه بلند و سایه کوتاه و نیز یک کندل بدون سایه بالایی ایجاد شده است که می تواند کندل سیگنال خرید باشد.

افزایش حجم معامله در صورت ادامه دار بودن پولبک

بعد از ورود بازار نزولی شده است. ولی کندل های نزولی بسیار ضعیف بوده و پرچم ایجاد شده است. و نشان از در جهت خرید بودن روند دارد. در چند کندل بعدی نیز کندل های اسپایک صعودی داریم. یعنی تریدر ها به این نتیجه رسیده اند روند بازار صعودی بوده و می خرند.

اگر به شکل بالا دقت کنید کف ها و سقف های بالاتر در حال شکل گرفتن هستند. در نقطه حشخص شده وارد بازار شده و قصد سوئینگ در این روند صعودی داریم. حد ضرر هم در زیر کندل سیگنال قرار می دهیم.

زمانی که بازار بالاتر می رود معامله گران نیز حد ضرر را بالاتر می آورند. و در کف آخرین کندل اسپایک صعودی قرار می دهند. معامله گران سوئینگ باید به فاصله حد ضررشان توجه کنند. و حجم معامله خود را نیر بر اساس حد ضررشان انتخاب کنند.

معامله گران سوئینگ در پولبک ها می خرند و اگر بازار باز هم پایین تر بیاید ، آنها بیشتر می خرند. خرید در قسمتی که با دایره زرد رنگ مشخص کرده ایم ، باید با یک چهارم حجم انجام شود. یعنی حجم معاملات را یک چهارم حجم عادی اضافه کنید.

اگر از مقدار مشخص شده در شکل بالا پایین تر هم بیاید دو باره یک چهارم دیگر مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات می خرند. اگر بازار از نقطه مشخص شده بالاتر برود ، مشکلی پیش نخواهد آمد و شما هم سهم قبلی را دارید و هم یک چهارم به حجم معاملات خود اضافه کرده اید.

در شکل زیر ادامه نمودار را برایتان رسم کرده ایم.

افزایش حجم معاملات ادامه مثال

در ادامه نمودار می مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات بینید پولبک ادامه پیدا کرده است. از طرف دیگر الگوی برگشت روند ماژور را در پولبک نمودار می بینید. پس بازار همچنان در روند خرید قرار دارد. و هنوز در جهت فروش قرار نگرفته است.

پس قسمت مشخص شده نقطه مناسبی برای افزایش حجم معاملات و خرید است. چون این نقطه حساس است و امکان دارد بازار به جای صعود روند نزولی به خود بگیرد ، پس در این نفقطه با حجم کمتری مثلا یک چهارم و یا یک سوم بخرید.

در شکل زیر نمودار کامل را برایتان رسم کرده ایم.

افزایش حجم معاملات ادامه مثال

در قسمت دوم نیز با ادامه دار بودن پولبک دوباره می خریم و از همان نقطه به بعد نمودار به روند صعودی خود ادامه می دهد.

با وجود کندل های نزولی بزرگ باز هم فشار فروش در بازار کمتر می باشد. پس احتمالا در این بازه کوتاه در روند رنج قرار داریم. بضی تریدر ها در اولین پولبک (دایره زرد مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات رنگ در شکل اول) نمی خرند و منتظر سیگنال دوم می مانند. در شکل بالا مشاهده الگوی برگشت روند ماژور در داخل پولبک همان سیگنال دوم می باشد.

افزایش حجم پوزیشن در یک روند صعودی قوی

زمانی که تریدر ها یک روند صعودی و یا نزولی قوی می بینند ، آنگاه به فکر افزایش حجم پوزیشن معامله هستند. برای مثال در شکل زیر یک روند صعودی قوی می بینیم. در این نوع روند ها بهتر است زود تر خریده تا هم بتوانیم اسکلب کرده و هم سوئینگ کنیم.

در اسکالپ زمانی که به حد سود اسکلپ می رسیم ، معامله اسکلپ را می بندیم. و معامله سوئینگ را نگه داشته و به حد ضرر خود پایبند می مانیم. در طول این روند قوی می توان چندین بار ستاپ های خرید را دید و در یک روند جندین بار خرید و فروش کرده و اسکالپ کرد.

روندی مانند شکل زیر شاید فقط ماهی یک بار شکل بگیرد.

افزایش حجم پوزیشن در یک روند صعودی قوی

در ابتدای روند چند کندل اسپایک صعودی می بینید. در روند های قوی پولبک های کوچکی شکل می گیرند.

در انتهای روند نیز بازار به روند رنج تبدیل شده است. بعد از مشاهده کندل های دوجی وارد معامله شده و حد ضرر را نیز در قسمت مشخص شده قرار می دهیم. می توانستیم حد ضرر را در پایین گندل دوچی نیز قرار دهیم. ولی چون در این حالت فاصله حد ضرر از نقطه ورود پایین خواهد شد ، حد ضرر را کمی پایین تر قرار می دهیم.

حتی می توانیم حد ضرر را در پایین کندل اسپایک نیز قرار دهیم. زمانی که قیمت بالا رفته و کندل اسپایک بزرگتری ایجاد می شود ، می توان حد ضرر را بالاتر آورده و در زیر کندل اسپایک که در مثال بالا می شود همان نقطه ورود قرار داد.

حجم معاملات بورس چیست؟ بیشترین حجم معاملات.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین لازمه‌های فعالیت در زمینه بورس است؛ تحلیلگران امروزه به واسطه دانش بررسی تکنیکال، صعود و نزول هر اوراق بهادار را پیش بینی می‌کنند؛ در این میان، مسئله حجم معاملات در بورس به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشخصه‌های تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

این مسئله در حالی است که بسیاری از افراد تازه کار در این زمینه به آن هیچ توجهی ندارند؛ اما باید بدانید: به واسطه حجم معاملات در بورس می‌توانید اطلاعات بسیار مفیدی درباره دیگر سرمایه داران بازار بورس، بدست آورید. حجم معاملات چیست؟

اما اگر قصد داشته باشیم، توضیح ساده تری را از حجم معاملات بورسی بیان کنیم؛ باید به این موضوع اشاره کنیم که هر روزه در بازار بورس و سهام معاملات بسیار زیادی صورت می گیرد و هر معامله مشخصه یک حجم است؛ در واقع زمانی که صحبت از حجم معاملات در بورس می‌شود، منظور تعداد سهم‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی تعیین شده می‌باشد. که سبب پر شدن حجم مبنا می شود.

نکته قابل تعامل این است که میزان حجم هر معامله نشان دهنده روند صعودی یا نزولی معاملات است؛ این مورد اساسی ترین ویژگی است که با توجه به آن می‌توان به صورت تکنیکال، آینده یک سهم را در یک بازه زمانی مشخص، پیش بینی کرد. حجم معاملات چیست؟

آموزش بدست آوردن حجم معاملات و تحلیل هر سهم

برای مشاهده میزان معاملات هر سهم، تنها لازم است به سایت tsetmc.com مراجعه کنید، این وبسایت علاوه بر حجم معاملات، میزان تعداد، شاخص کل و … هر سهم را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ لازم است بدانید که حجم هر معامله به صورت روزانه تعیین شده و برای مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات مشاهده حجم یک سهم در بازه زمانی مشخص، نیاز است از نمودار سهم استفاده کنید.

اما شاید این سوال برایتان ایجاد شود که چگونه از این اطلاعات در تحلیل هر سهم استفاده کنیم؟ در پاسخ می‌توان به مثال زیر اشاره داشت: فرض کنید که سهمی را به تازگی خریداری کرده‌اید اما بعد از گذشت چند روز، مشاهده می‌کنید که حجم معاملات سهم شما به صورت روزانه و به سرعت در حال افزایش است! در چنین زمانی، دانش تحلیل حجم معاملات به شما کمک می‌کند به راحتی دریابید که این هشدار برای آینده سهم شما مثبت است یا خیر… اگر حجم معاملات سهم شما در جهت مثبت و ایجاد صف خرید باشد، (تعداد خرید) می‌تواند بیانگر مسیر صعودی و اگر در جهت منفی است، نشانده دهنده مسیر حرکتی نزولی آن می‌باشد. همچنین برای آشنایی بیشتر با موضوع صف خرید در بورس می توانید مقاله " صف خرید در بورس یعنی چه " را مطالعه نمایید. بیشترین حجم معاملات بورس چقدر است؟

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در رابطه با حجم معاملات بسیار حائز اهمیت است، مربوط به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار است! در بسیاری از مواقع زمانی که حجم معاملات یک سهم کاهش پیدا می‌کند، نشانگر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است؛ در مقابل زمانی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی پیدا می‌کند اما قیمت‌ها همچنان بالا هستند نمایانگر روند نزولی آن در آینده است.

انواع شاخص حجم معاملات در بازار بورس

شاخص‌های حجم معاملات بورس، در حقیقت فرمول‌هایی هستند که تحلیلگران به واسطه آنها روند حرکتی آینده یک سهم را تخمین می‌زنند، باید بدانید که تعداد بسیار زیادی شاخص معاملاتی وجود دارد که به واسطه آنها می‌توانید چارت یا در واقع تابلو بورس را تحلیل و بررسی کنید؛ در این میان On-Balance Volume و Chaikin Money Flow از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توانید از آنها بهره ببرید.

اولین گزینه شاخص On-Balance Volume می. باشد که اغلب آنرا با نام OBV می‌شناسند، جالب است بدانید این شاخص به عنوان یکی از ساده‌ترین شاخص‌های حجم معاملات در بورس، شناخته می‌شود. بر اساس شاخص OBV زمانی که حجم معاملات سهم در قیمت‌های بالا متوقف شود افزایش و زمانی که در قیمت‌های پایین متوقف شود، کاهش می‌یابد.

دومین گزینه مربوط به شاخص Chaikin Money Flow یا در واقع همان CMF می باشد؛ این شاخص مهم یادآور می‌شود که افزایش قیمت سهم‌ها می‌بایست همراه با افزایش حجم معاملات باشد، زمانی که قیمت در میزان بالایی از خط رنج بسته شود، نشانگر افزایش حجم و زمانی که قیمت سهم در سطح پایین تر از خط رنج متوقف شود، نشانگر کاهش حجم معاملات است.

نکاتی درباره پترن‌های چارت و تابلو خوانی

نسبت به توضیحاتی که در طول مطلب ارائه شد به اهمیت حجم معاملات و اهمیت تابلوخوانی ، انواع تحلیل بورس در بازار پی‌بردیم؛ در این میان می‌بایست نکاتی را در رابطه با پترن‌های چارت بدانید: توجه به پترن‌هایی همچون پرچم، سر و شانه و مثلث‌ها در حجم معاملات بسیار تاثیر گذار است، بدین صورت که اگر حجم معاملات همراه با این 3 پترن نباشد، روند صعودی آن ماندگار نیست!

در ادامه همین مطلب جالب است بدانید بسیاری از تحلیلگران روند حجم معاملات بورسی را همواره از نزدیک بررسی می‌کنند تا دریابند که روند معکوس شدن هر سهم دقیقا در چه زمانی اتفاق می‌افتد؛ اگر حجم معاملات در روند صعودی بازار حرکتی کاهشی داشته باشد، بیانگر معکوس شدن سریع روند آن است!

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌های بسیار مهم و اساسی در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره داشت؛ باید بدانید که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. برای آشنایی بیشتر با مهم ترین اندیکاتور در بورس مقاله " اندیکاتور CCI چیست " را مطالعه نمایید.

بسیاری از افراد تازه کار زمانی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌کنند، می‌پندارند که این سهم روند مثبتی در آینده نه چندان دور دارد و برایشان سودآور است، اما حقیقت این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌توان با یک نقد و بررسی ساده پیش بینی کرد.

افزایش حجم معاملات در عین اینکه می‌تواند خبرهای خوبی برای شما به همراه داشته باشد، می‌تواند بیانگر وضعیتی هشدار دهند باشد! برای اینکه بتوان اطلاعات دقیق‌تری در این باره بدست آورد، لازم است توجه کنید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی صورت گرفته است؟ به منظور دستیابی به این اطلاعات باید به تعداد معامله کنندگان توجه کنید، اگر حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد اما تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌تواند نشانگر ورود پول هوشمند به آن سهم باشد.

در مقابل اگر حجم معاملات بورسی بالا اما تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، بیانگر خروج پول هوشمند در آن است؛ ضمن اینکه در این حالت قیمت روز سهم نیز در بازه منفی قرار دارد؛ به این صورت به راحتی می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را بیابید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، جلوگیری کنید.

بطور کلی حجم معاملات را می توان از مفیدترین ابزارهای دنیای بورس معرفی کرد؛ امروزه روش‌های متعددی جهت استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به راحتی از طریق آنها می‌توان روند آینده یک سهم را پیش بینی کرد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص مهم را به عنوان تاییدی بر حرکات (مثبت و منفی) و روند معکوس یک سهم می‌دانند؛ البته در این میان می‌بایست به حجم مشکوک نیز توجه داشته باشید، همانطور که در مقاله نیز ذکر شد، گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم، در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم گیری تحلیلگران دارد.