تحلیل و معامله شاخص‌های مختلف

شاخص کل هم وزن

شاخص های بورس معیار هایی مشخص برای تحلیل و بررسی مبادلات و معادلاتی است که در بازار سهام انجام می گیرد. شاخص هم وزن بورس یکی از این شاخص ها می باشد. این شاخص زیر مجموعه شاخص کل است. در بررسی شاخص هم وزن بورس به کلیت بازار از یک دقیقه تا یک ماه توجه می شود و در صورتی که سهام دار یا سرمایه گذار بخواهد وارد جزئیات تحلیل ها شود باید شاخص کل بورس در زمان مشخص را مورد بررسی قرار دهد.

برای مشاوره محاسبه و تحلیل شاخص کل هم وزن

برای مشاوره محاسبه و تحلیل شاخص کل هم وزن

عناوین اصلی این مقاله

فاکتور های بورس و تغییرات آن در تصمیم گیری نهایی سهام داران مؤثر خواهند بود. شاخص کل هم وزن و شاخص کل بورس از جمله پارامتر های مهم و حیاتی تحلیل و بررسی بورس هستند. تحلیل های مختلف مانند تکنیکال، تابلو خوانی و بنیادی توسط کارشناسان خبره شرکت بورس انجام می گیرد. البته افراد مبتدی نیز با کسب اطلاعات مختصر راجع به نمودار ها می توانند به تحلیل وضعیت بورس و انواع سهام بپردازند.

شاخص کل یک پارامتر با جزئیات می باشد که بیشتر شرکت های بزرگ و شاخص ساز از آن استفاده می کنند. در حالی که در شاخص هم وزن تمام شرکت ها و سهام داران خرد و کلان با هر سرمایه ای مورد بررسی قرار می گیرند. در صورتی که در یک روز مشخص شاخص کل مثبت و شاخص هم وزن بورس منفی باشد، به احتمال زیاد شرکت های بزرگ در آن روز از معاملات خوب و رو به رشدی برخوردار بوده‌اند، اما شرکت های کوچک وضعیت مساعدی نداشته‌اند.

البته باید به این نکته توجه ویژه داشت که افزایش شاخص کل بورس به این معنی نخواهد بود که همه شرکت ها با افزایش سود مواجه می شوند. در عین حال کاهش شاخص کل برابر با زیان تمام شرکت ها نیست؛ بنابراین برای تحلیل یک سهام تنها یک شاخص نباید مورد بررسی قرار بگیرد.

شاخص کل هم وزن چیست؟

به طور کلی بازار بورس به وسیله فاکتور ها و شاخص های مختلفی به سهام داران نشان داده می شود. شاخص کل هم وزن یکی از شاخص های معیار بورس است که در تمامی شرکت های وابسته به بازار بورس به صورت یک وزن مؤثر هستند. در صورتی که شاخص کل هم وزن باشد، تمامی شرکت های مربوط، روز مثبتی را خواهند داشت.

عموماً برای تحلیل بازدهی شرکت ها می توان از شاخص کل هم وزن استفاده نمود. به طور کلی شاخص هم وزن بازدهی کلی بازار سهام را مورد محاسبه قرار خواهد داد. این شاخص زیر مجموعه شاخص کل می باشد. با این حال نسبت به آن متفاوت است. یکی از تفاوت های عمده شاخص کل هم وزن با شاخص کل این است که در شاخص کل مقیاس سهام، میزان حجم، وزن سهام و سرمایه آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

در صورتی که شاخص هم وزن این گونه نیست و در بررسی شاخص هم وزن سهام محاسبه نمی شود. شاخص هم وزن تفاوتی بین شرکت ‌های بزرگ و کوچک قائل نیست، همچنین تمامی سهام‌ ها در یک سطح محاسبه می شوند،اما در شاخص کل، بزرگی و کوچکی سهام بر تمامی محاسبات مؤثر بوده است.

برای مشاوره آخرین نمودار و تغییرات شاخص کل هم وزن کلیک کنید.

شاخص هم وزن روند رشد یا سقوط کلی بازار را به صورت کاملاً واقعی نشان می دهد، در حالی که شاخص کل این فرایند را به صورت واقعی نمایش نمی دهد. بررسی شاخص کل بیشتر مناسب سهام داران خرد و کلان و شاخص ساز است. در حقیقت اگر رشد سهام بزرگ برای سهام داران با اهمیت باشد، باید شاخص کل را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

حال آنکه سهام دار بخواهد وارد جزئیات بیشتری از بازار بورس شود باید وارد مباحث شاخص هم وزن شود و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. البته نشان دادن جزئیات توسط شاخص هم وزن بر خلاف شاخص کل مناسب سهام دارانی است که سهام های کوچک داشته و تنها آن ها را پیگیری می کنند.

حتما بخوانید: کد بورسی چیست

فرمول محاسبه شاخص کل هم وزن

در محاسبه پارامتر هم وزن شرکت های حاضر شده در بورس با هر اندازه سرمایه ای که وارد بازار کرده اند مورد محاسبه و تحلیل قرار می گیرند. در صورتی که شاخص هم وزن منفی باشد، بدین معنی است که بازار در آن روز روند مثبت و رو به رشدی نداشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که این شاخص هر روز محاسبه می شود. البته این تحلیل کاملاً برخلاف شاخص کل می باشد.

به صورتی که اگر شاخص کل بورس مثبت باشد، شرکت های سهام دار بزرگ و شاخص ساز معاملات رو به رشد و مثبتی را خواهند داشت. شاخص هم وزن بر اساس فاکتور هایی که در معاملات به صورت روزانه انجام می شود محاسبه می گردد. ممکن است به طور هم ‌زمان در یک روز شاخص هم وزن بورس منفی و شاخص کل بورس مثبت باشد.

بنابراین معاملات شرکت های بزرگ روند رشد داشته، اما روز خوبی برای شرکت های کوچک نبوده است. برای محاسبه شاخص هم وزن در بازار بورس به یک فرمول کلی نیاز می باشد. این فرمول این گونه است که از بهای روزانه همه شرکت ‌های حاضر در بازار سهام و بورس به قیمت پایه آن‌ ها تقسیم می شود، البته با ضریب تجمیع سهام نیز محاسبه و به دست می آید.

به همین دلیل شاخص هم وزن در بازار سهام بسیار حائز اهمیت است. در شکل زیر به توضیح دقیق فرمول قابل محاسبه شاخص هم وزن بورس پرداخته شده است.

سرمایه گذارانی که در بازار سهام خواستار استعلام کد بورسی خود می باشند می توانند با مطالعه مقاله زیر از نحوه دریافت و استعلام آن مطلع گردد.

حتما بخوانید: استعلام کد بورسی

تحلیل شاخص هم وزن

هر شاخص و پارامتری در بورس توسط کارشناسان به صورت روزانه و یا دوره ای مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. برای این کار در بازار بورس علمی به نام علم تکنیکال وجود دارد. در هر دوره مشخص شاخص کل بورس و شاخص هم وزن بورس نموداری را تشکیل می دهند که برای محاسبه و برآورد نهایی باید تحت نظر علم تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

در حالی که بیشتر کارخانه های کوچک و سهام داران خرد می توانند عرضه خود را بالا برده و در یک ردیف قرار می گیرند، باید در نمودار تکنیکالی جای گذاری شوند. در این صورت نمودار تکنیکال پارامتر هم وزن بورس با نمودار شاخص کل کاملاً متفاوت خواهد بود و این دو با هم روندی مخالف را در این مسیر دارند.

البته نمودار تکنیکال مانند نمودارهای قیمت در بازار، دارای نقاط مهم و تکنیکالی همچون نقطه حمایت، نقطه مقاومت، کف و سقف کانال می‌ باشد. برای بررسی و تحلیل شاخص هم وزن بورس می توان به صورت آنلاین از سایت شرکت بورس ایران کمک گرفت.

اشخاصی که به تحلیل شاخص هم وزن بورس می پردازند باید روزانه یا حتی به صورت ساعتی تمام سایت را بررسی کرده و تمامی قیمت ها و تغییرات را روی نمودار تکنیکال بار گذاری نمایند. برای تحلیل نمودار باید دانست که محور عمودی قیمت محصول و محور افقی زمان را مشخص می کند.

سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان با استفاده از تحلیل شاخص هم وزن و شاخص کل خواهند توانست دیدی منطقی، آینده نگر و سود آور برای معاملات خود داشته باشند. در صورتی که در یک نمودار تکنیکالی نقاط حمایتی و سقف نموداری مشخص باشد و در صورت شکسته شدن آن، شاخص هم‌ وزن بورس مطمئناً کاهش خواهد داشت.

حال آنکه نقاط حمایتی بتوانند سقف قیمت ها را عبور دهند، تحلیل پارامتر مثبت شده و به اهداف تحلیل و معامله شاخص‌های مختلف بالاتر دست خواهد یافت. از طرفی شیب نمودار شاخص هم‌ وزن در تعیین اهداف و حمایت کلی شاخص تأثیر گذار است.

حتما بخوانید: نماد بورس

نمودار شاخص هم وزن

نمودار شاخص هم وزن بورس نشان دهنده قیمت یک محصول عرضه شده در زمان مشخص است. نمودار ها عموماً در بازه های زمانی مختلف رسم می شوند. ممکن است یک نمودار از یک دقیقه تا یک ماه شروع شود. نمودار شاخص هم وزن می تواند ساده یا لگاریتمی کشیده بشوند. البته در نمودارهای لگاریتمی تمامی تغییرات به همراه جزئیات نمایش داده می شود.

نمودار شاخص دو بعدی می باشد که بعد عمودی آن قیمت و بعد افقی آن زمان را نشان می دهد. کارشناسان و اشخاص سهام دار می توانند با کمک نمودارهای شاخص هم وزن و شاخص کل به تحلیل و بررسی سهام خود در دوره زمانی مشخص بپردازند. نمودار در علم تکنیکال به سه دسته میله ای، خطی و کندل تقسیم بندی می شود و هر کدام از آن ها نشان دهنده اطلاعات خاصی هستند.

نمودار میله ای به دلیل داشتن اطلاعات جامع به همراه جزئیات به تحلیل گر کمک بیشتری می رسانند. در نمودار میله ای خط سمت چپ قیمت گشایش و خط سمت راست قیمت بسته شدن را به نمایش می گذارد. نمودار خطی برای تحلیل گران مبتدی بسیار مناسب می باشد، زیرا بسیار ساده ترسیم خواهد شد و این نمودار قیمت آخرین معاملات را ثبت می کند. نمودار کندل یا شمعی ژاپنی بیشترین درصد اطلاعات قابل انتشار را به تحلیل گران و سهام داران نشان می دهد. نمودار تکنیکالی کندل جزئیات بی شماری را به نمایش می گذارد.

در ادامه بخوانید: فراموشی کد بورسی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شاخص هم وزن در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شاخص هم وزن پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️ شاخص روز را از چه راهی می توان بررسی کرد؟

✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، برای مشاهده و بررسی شاخص روز به ‌صورت آنلاین کافی است به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران مراجعه کنید.

2- ✔️ تفاوت مهم و چشمگیر شاخص کل بورس با شاخص هم وزن در چیست؟

✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، شاخص هم وزن بورس تمامی محاسبات خرد و کلان را محاسبه می کند. در صورتی که شاخص کل بورس مقیاس کلی مورد محاسبه قرار می گیرد.

3- ✔️ چه تحلیلی می توان از یک روز بازار به صورتی که شاخص کل مثبت و شاخص هم وزن منفی باشد، داشت؟

✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، روز خوبی برای شرکت های شاخص ساز بوده ولی کلیت بازار خوب نیست و بسیاری از شرکت ها معاملات منفی داشتند.

بهترین روش تحلیل بورس چیست؟

اگر بخواهید به یک سرمایه گذار و تحلیلگر بازار بورس تبدیل شوید، باید قدرت تشخیص بهترین روش تحلیل بورس و بکارگیری هر کدام از انواع روش های تحلیل در بورس در زمان مناسب را پیدا کنید تا سرمایه گذاری در بورس برای شما از یک بازی به یک کار جدی و سودآور تبدیل شود! در واقع اگر بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست و چطور می توانید در بازه های زمانی مختلف، بهترین روش تحلیل بورس را اتخاذ کنید، بدون شک قادرید تصمیم گیری های بهتری در لحظات حساس بازار داشته باشید و از هیجانات و جو کاذب ناشی از انتشار اخبار کذب و فضاسازی های بازار به دو بمانید. پس اگر دوست دارید نسبت به انواع روشهای تحلیل در بورس مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و … دید مناسبی پیدا کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است؛

آموزش بهترین روش تحلیل بورس

جالب است بدانید که مهم ترین وظیفه بازار بورس ایران، جذب سرمایه‌ های پراکنده و تخصیص بهینه‌ این منابع به واحدهایی است که هم در راستای توسعه در حرکت اند و هم منافع مورد انتظار سرمایه‌ گذاران را تامین می نمایند. سرمایه‌ گذاران، با انگیزه‌ های گوناگون نقش حائز اهمیتی در تامین منابع مالی بر عهده دارند. واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه‌ های پراکنده، اهداف گوناگونی را دنبال می کنند که هدف هر دو گروه در اصل، دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد!

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

از عواملی که در توسعه و رشد پایدار سرمایه نقش بسزایی دارد، آشنایی سرمایه‌ گذاران و تریدرهای بازار بورس با روش‌ های تجزیه و تحلیل سهام و افزایش توان تحلیل‌ گری آن ها می باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مکتب فکری اصلی بازار سرمایه و بیشتر بازارهای مالی داخلی و خارجی به حساب می آیند که در ادامه قصد بررسی آن ها در کنار علم روانشناسی بازار سرمایه را داریم.

چرا که معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران، از روانشناسی بازار نیز به منظور بررسی و تصمیم‌ گیری در بازه های زمانی مختلف کمک می گیرند. شاید روانشناسی بازار را نتوانیم یک روش تحلیلی مستقل بدانیم، ولی با این وجود و به دلیل اهمیت آن در بازار بورس و به خصوص بورس ایران، آن را به عنوان یک مورد مستقل بررسی کرده ایم.

۱) تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال که به آن تحلیل فنی نیز گفته می شود، یکی از روش‌ های قدیمی انتخاب سهام عادی و کاملا متمایز از روش بنیادی یا همان فاندامنتال است. برخلاف روش بنیادی که بر داده‌ هایی مانند سود سهام، فروش، نرخ‌ های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی مبتنی است، روش تجزیه و تحلیل تکنیکی بر داده‌ های منتشر شده‌ بازار دلالت دارد. داده‌ های بازار شامل قیمت سهام یا سطح شاخص بازار، حجم و شاخص‌ های تکنیکی می باشد. تحلیل تکنیکال تغییر و حرکت قیمت سهام را زیر نظر می گیرد که از این داده‌ ها در راستای پیش بینی تغییرات و حرکت آینده قیمت آن بهره گرفته می شود.

تحلیلگران تکنیکالی از نمودارهای قیمت بهره می گیرند که این نمودارها اطلاعات مناسبی مانند حرکات و تغییرات روند قیمت در طول یک بازه زمانی، عکس العمل پیش و پس از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و میزان معاملات تاریخی و قدرت نسبی یک سهم نسبت به کل بازار را در اختیارمان قرار می دهد. همین طور تحلیل تکنیکال کمک شایانی به تشخیص زمان ورود به معامله نیز می نماید. تحلیل تکنیکال در واقع یک روش پیش بینی قیمت با استفاده از قیمت‌ های گذشته می باشد.

می توان گفت که این روش بر تحلیل عرضه و تقاضای کالاها، سهام، شاخص‌ های معاملات آتی یا هر ابزار قابل معامله دلالت دارد. معمولا به این روش، روش تجزیه و تحلیل بازار یا تجزیه و تحلیل داخلی هم می گیوند، چرا که در این روش به وسیله ثبت داده‌ های مربوط به سهام به بررسی عرضه و تقاضای سهام در کل بازار می پردازیم. لازم به ذکر است که هدف تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زمان است و این بدین معنی است که هدف آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه‌ مدت در شاخص‌ های بازار سهام و سهام تحلیل و معامله شاخص‌های مختلف به صورت مستقل می باشد.

این پیش‌ بینی بر مطالعه بازار یا تغییرات سهام از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ های قیمتی و حجم مبادله سهام یا مطالعه شاخص‌ های تکنیکی متکی می باشد. البته باید در نظر داشته باشید که تحلیلگران تکنیکی نه تنها به سطوح قیمتی، بلکه بر تغییرات قیمت نیز توجه دارند و همواره در تلاش اند تغییرات قیمت را پیش بینی کنند. همچنین اگر دوست دارید دقیق تر مبانی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، این مطلب شما را کاملا رایگان راهنمایی می کند.

نقاط مثبت تحلیل تکنیکال

• هزینه و زمان تحلیل تکنیکال کم است.
• دوره‌ آموزش تحلیل تکنیکال نسبتا کوتاه است.
• مناسب‌ ترین زمان ورود یا خروج را در کوتاه‌ مدت را به ما نشان می دهد.
• ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل قادر است از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در همه ﺑﺎزارﻫﺎی مالی و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت‌ ها اﺳﺘﻔﺎده نماید و این بدین تحلیل و معامله شاخص‌های مختلف معنی است که شما با یادگیری علم تحلیل تکنیکال، می توانید در تمامی بازارهای مالی و همه دارایی هایی که گذشته قیمتی و نمودار دارند فعالیت کنید و سودهای بسیار زیادی از تمامی بازارها کسب کنید.
• زمان مناسب خرید نقش حائز اهمیتی در عملکرد تریدر دارد و استفاده از روش تحلیل تکنیکال کمک شایانی به تشخیص زمان خرید می‌ نماید.

نقاط منفی تحلیل تکنیکال

• کاربرد علم تکنیکال در سهام شرکت‌ های کوچک کمی محدودتر است.
• ابزارهای تحلیلی مختلف و زیادی برای این روش وجود دارد که شاید استفاده از آن ها کمی گیج کننده باشد.
• سختی در ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧت های ﻧﺮم اﻓﺰاری به منظور اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم نیز یک مشکل است.
• خطاهای تحلیلی در این روش به نسبت تحلیل بنیادی ضریب بالاتری دارد و به دلیل تمایلات و تعصب متفاوت افراد، امکان تفسیر و تحلیل‌ های متفاوتی وجود دارد.

۲) تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی که به آن تحلیل فاندامنتال نیز گفته می شود، مبتنی بر این فرض است که سهام از ارزشی ذاتی برخوردار می باشد که توسط سرمایه‌ گذاران قابل برآورد است. در این نوع تحلیل برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق ارزیابی متغییرهای بنیادی صورت می پذیرد. چنانچه ارزش بازار کم تر از ارزش ذاتی باشد، زمان خرید است و چنانچه ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد، زمان فروش آن دارایی فرا رسیده است. در تحلیل بنیادی سرمایه‌ گذاران ابتدا اقتصاد و بازار را به عنوان یک کل، تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند زمان مناسب را برای سرمایه‌ گذاری شناسایی کنند.

در ادامه به تحلیل صنایع یا قسمت هایی از اقتصاد می‌ پردازند که از چشم اندازهای آتی مناسبی برخوردارند و در انتها هم تحلیل‌ گر به این نتیجه می‌ رسد که زمان سرمایه‌ گذاری مناسب است و صنعت مناسبی با بازده بالایی در چرخه اقتصاد فعالیت می‌ کند و در گام بعدی برای تحلیل شرکت‌ های آن صنعت اقدام می کند. به این خاطر که تحلیل بازار مبتنی بر زمان مناسب برای سرمایه‌ گذاری در سهام است و تحلیل صنعت در راستای یافتن صنایعی با روشن‌ ترین آینده انجام می شود، لذا سرمایه گذار توانایی انتخاب شرکت‌ هایی با آینده‌ ای بهتر در محدوده‌ آن صنایع را خواهد داشت.

برای این کار سرمایه‌ گذار می بایست بر دو عضو مهم یعنی سودهای تقسیمی و نرخ بازگشت مورد انتظار و یا درآمد و نسبت P/E و تحلیل آنها اتکا داشته باشد. گفتنی است که تحلیل بنیادی در سطح شرکت، شامل متغییرهای اصلی مالی برای تخمین ارزش ذاتی شرکت است که این متغیرها شامل فروش، حاشیه سود، استهلاک، نرخ مالیات، منابع مالی، گردش دارایی ها و عوامل دیگر می شود. تحلیل‌ های بعدی می‌ تواند شامل موقعیت رقابتی شرکت در آن صنعت، روابط کارگری، تغییرات تکنولوژیکی، مدیریت، رقابت خارجی و … باشد.

سرانجام تحلیل بنیادی در سطح شرکت، داده‌ هایی است که جهت تخمین قیمت سهام ضروری است. طرفداران استراتژی‌ های بنیادی بر این باورند که قیمت در طولانی مدت به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می کند، لذا هرگاه در فرآیند ارزش‌ گذاری بنیادی سهام، فاصله یا شکافی میان ارزش و قیمت روز ملاحظه کنند، از این مسئله در راستای نتیجه گیری در خصوص ارزندگی یا عدم ارزندگی و در نتیجه خرید یا فروش سهام استفاده می نمایند. همچنین اگر دوست دارید دقیق تر بدانید تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد؟ می توانید این مطلب را مطالعه کنید.

نقاط مثبت تحلیل بنیادی

• مهم ترین ﻣﺰﯾﺖ تحلیل بنیادی، اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮاج رواﻧﯽ ﺑﺎزار به حساب می آید.
• خطاهای تحلیل بنیادی از ضریب پایین‌ تری به نسبت خطاهای تحلیل تکنیکال برخوردار است.
• در نتیجه‌ تحلیل بنیادی، سهام مناسب برای بلندمدت از سایر سهام های بازار قابل تشخیص است.
• تحلیل‌ های بنیادی مناسب برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت و تمرکز بر روندهای طولانی مدت یک دارایی است.

نقاط منفی تحلیل بنیادی

• یادگیری تحلیل بنیادی کمی پیچیده و زمان‌ بر است.
• در صورت تغییرات محیطی، تحلیل با خطا روبرو خواهد شد.
• استفاده از این روش به تخصص بیشتری در زمینه‌ مالی نیاز دارد.
• استفاده از این روش نیازمند زﻣﺎنی ﻃﻮﻻﻧﯽ برای ﺗﺤﻠﯿﻞ شرکت‌ هاست و ﻣﺤﺪودیت‌ های اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮکت‌ ها از موانع آن محسوب می شوند.
• استفاده از این تکنیک می بایست نسبت به مشخصه صنایع و شرکت‌ ها متفاوت باشد و لازمه‌ آن تحقیقات زمان‌ بر و پر هزینه می باشد.

۳) روانشناسی بازار

با در نظر داشتن مباحث گسترده کارایی بازار، بعضی اوقات سرمایه گذاران نگاهی به بحث روانشناسی در بازارهای مالی و نقشی که احساسات و عواطف در آن ایفا می‌ کند نیز می‌ اندازند. به ویژه این که در کوتاه‌ مدت، احساسات و هیجانات سرمایه‌ گذاران بر قیمت‌ های سهام و بازارها اثرات زیادی می گذارد. بنابراین آگاهی از این موارد در راستای تصمیم‌ گیری‌ ها و درک فرآیندهای بازار مالی ضروری به نظر می‌ رسد. مالی رفتاری به معنای مطالعه رفتار سرمایه‌ گذاران با استفاده از این عقیده است که سرمایه گذاران امکان دارد به صورت غیرعقلایی عمل کنند و به صورت معمول هم در بازارها رفتارهایی احساسی دیده می شود.

برای استفاده معامله گر از این روش هیچ تحلیلی برای پیدا کردن سهم مناسب صورت نمی پذیرد، ولی مدیریت احساسات در حیطه‌ معاملات بسیار ضروری است، به خاطر این که معامله‌ گران به صورت معمول می بایست سریع فکر کنند و در زمانی کوتاه به خرید و فروش سهام بپردازند. بنابراین به منظور انجام این کار، نظم و برنامه‌ معاملاتی از پیش تعیین‌ شده‌ ای نیازمند است که بتوانند زمان ورود و خروج به معاملات را بهتر مدیریت نمایند. برای این کار معامله‌ گران بایستی دستورالعمل‌ هایی مبتنی بر میزان ریسک‌ پذیری‌ خود برای زمان ورود و خروج از یک معامله را مد نظر قرار دهند و از این طریق احساسات را از روند انجام معامله خارج نمایند.

همچنین یک تریدر می‌ تواند تصمیم گیری کند که در پی تحولاتی خاص، به چه صورت درباره خرید یا فروش سهام مورد نظر خود تصمیم گیری کند و محدودیت‌ های تعیین شده‌ ای را در مورد میزان سود یا زیان به ازای هر روز معاملاتی لحاظ کند. بروز بودن تریدر و کسب مهارت در زمینه‌ مطالعه نمودارها و صورت‌ های مالی، تجزیه تحلیل اخبار، صنعت و تکنیک‌ های معاملاتی در این راستا بسیار کمک کننده هستند، به این خاطر که دانش سرمایه گذاری به معامله‌ گر کمک می‌ کند تا بهتر بتواند بر ترس خود غلبه کند و تصمیمات آتی خود را بهبود بخشد. همچنین اگر دوست دارید دقیق تر بدانید روانشناسی بازار چیست و کاربرد آن در معاملات چگونه است؟ این مطلب را حتما مطالعه کنید.

نقاط مثبت روانشناسی بازار

• توانایی تغییر عادات ذهنی به منظور همسو شدن با جریان بازار بدین وسیله قابل دستیابی است.
• کنترل بر احساسات، غلبه بر احساس طمع و یادگیری انعطاف پذیری در حین انجام معاملات از مهم ترین مزایای استفاده از روانشناسی بازار به شمار می رود.
• لحاظ کردن روانشناسی بازار در کنار تحلیل های مختلف موجب می شود تا با برنامه‌ ریزی قبلی و استراتژی مدون وارد بازاهای سرمایه گذاری شوید و این ریسک های حضور شما در بازارهای مالی را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد.
• همچنین موجب می شود تا اقدامات سرمایه‌ گذاری خود را مطابق با منطق پیش ببرید و از تصمیمات احساسی اکیدا پرهیز کنید.

نقاط منفی روانشناسی بازار

• این دسته از استراتژی‌ های معاملاتی با ریسک بیشتری همراه است.
• اطلاع از مباحث روانشناسی بازار، به عنوان در کنار انواع تحلیل‌ های بازار مالی قابل استفاده است و به خودی خود نمی توان به آن اکتفا کرد. در حقیقت درک فرآیندها و تکنیک‌ های بازار مالی، مسیر فرصت‌ های معامله را فراهم می کند و کنترل احساسات شخصی و پیش بینی هیجانات سرمایه‌ گذاران نیز در این بین قاد راست نقش موثری در میزان سود و زیان فرد داشته باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

حال شاید این سوال پیش آمده باشد که چه زمان باید از کدام نوع تحلیل در بورس استفاده کرد و یا این که اصلا بهترین روش تحلیل بورس چیست و کدام یک را استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که همواره توصیه بر این است که به صورت همزمان از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید و روانشناسی بازار را هم در انتها مورد بررسی قرار دهید و سپس برای خرید و فروش سهام در بورس اقدام کنید، چرا که عوامل تکنیکال از یک نگاه خاص به سهم و رفتارهای قیمتی سهم در بازه های زمانی مختلف نگاه می کند و تحلیل بنیادی نیز با نگاه کل نگرانه می تواند اطلاعات بسیار خوبی را از آینده سهم در اختیار معامله گران قرار دهد.

همچنین روانشناسی بازار نیز در کنار این دو نوع تحلیل، می تواند چراغ راه تحلیل گران و سرمایه گذاران بازار بورس به حساب آید و کمک کند که در شرایط حساس بازار بورس، معامله گران بهترین تصمیمات ممکن را لحاظ کنند، پس نمی توان گفت تحلیل x بهترین روش تحلیل بورس به حساب می آید و به تنهایی می توانید از آن استفاده کنید و دیگر نیازی به تحلیل های دیگر ندارید، بلکه بهتر است همه روش های تحلیل در بازار سرمایه را با یک دیگر ترکیب کنید و سعی کنید به صورت همزمان از اطلاعات مفید هر نوع تحلیل در راستای کسب سودآوری بیشتر استفاده نمایید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، انواع روشهای تحلیل بورس را معرفی کردیم و گفتیم بهترین روش تحلیل بورس کدام است.

اگر دوست دارید تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال را دقیق تر بررسی کنید، می توانید مطلب کدام روش تحلیل سهام مهم تر است؟ تکنیکال یا بنیادی؟ را در این خصوص بخوانید.

هر سوالی در مورد انواع روشهای تحلیل در بورس داشتید، در بخش دیدگاه ها بنوسید تا در اسرع وقت پاسختان را بدهم.

پیش بینی بورس فردا ؛ شاخص کل در قفس جدید گرفتار می شود؟

افت بیش از ۱۵ هزار واحدی شاخص کل و اصلاح حدود ۵ هزار واحدی شاخص هم‌ وزن، خلاصه بورس روز شنبه بود؛ سطح پایین ارزش معاملات خرد و خروج پول حقیقی هم که آنقدر تکراری شده که دیگر نیازی به بیان آن نیست. هر چند بازار سهام طی این مدت بر مدار تکرار بوده است اما هر چقدر این روند ادامه پیدا کند،‌ بازار نیز به محدوده های نگران کننده ای می رسد. احتمالا طی یکی دو روز آینده شاهد یک نوسان مثبت در بازار باشیم اما نوسان های مثبت بازار را نمی توان به عنوان بازگشت تلقی کرد و بازگشت شاخص کل به روند صعودی از مسیر دیگری می گذرد که فعلاً این مسیر در دست تعمیر است!

• تحلیل چارت شاخص کل
• بورس با ریسک عجین شده است
• پیش بینی بورس یکشنبه ۲۰ شهریور

به گزارش اقتصادآنلاین؛ شنبه های سرخ بورس تمامی ندارد؛ همانند هفته گذشته، ‌بورس این هفته را نیز قرمز پوش آغاز کرد و کلیت بازار به رنگ قرمز درآمد. (گزارش بورس روز شنبه را از اینجا بخوانید.) همانگونه که در گزارش پیش بینی روز شنبه نیز اشاره شده بود؛‌ معاملات هفته چهارم شهریور ماه از بعد تکنیکالی برای شاخص کل از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ادامه روند نزولی و تثبیت زیر سطح حمایتی،‌ می تواند روزهای فرسایشی بازار سهام را طولانی تر کند.

نگاهی به چارت شاخص کل در تایم هفتگی نشان می دهد، شاخص کل در ۵ هفته گذشته میان میانگین‌های متحرک نمایی ۲۵ و ۵۰ دوره‌ای گرفتار شده بود و با توجه به روند خنثی چند ماهه بورس، این دو میانگین به یکدیگر آنقدر نزدیک شده بود که عملاً نوسان شاخص کل در حد چند درصد بود. در این شرایط گفته شد که شاخص کل نمی تواند بیش از این در این محدوده باقی بماند و در صورتی که ریسک های سیستماتیک بازار (برجام و بازارهای جهانی) تعدیل نشود، احتمال شکست حمایت بیش از شکست مقاومت است.

تحلیل چارت شاخص کل

با ادامه روند نااطمینانی بازار و کاهش ارزش معاملات خرد، همانگونه که از نمودار زیر مشخص است، هفته گذشته شاخص کل عملاً با یک کندل نزولی قوی به محدوده حمایتی خود نفوذ کرد و فعلاً در آغاز معاملات این هفته هم نشانی از بازگشت شاخص کل دیده نمی شود. بارها در تحلیل های مختلف گفته شده است که با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور،‌ تا ریسک های سیستماتیک بازار کمی تعدیل نشود،‌ نمی‌توان انتظار داشت که بازار بتواند از این شرایط رهایی پیدا کند. در صورتی که شسکت این سطح حمایتی در معاملات این هفته تایید شود،‌ شاخص کل در قفس جدیدی گرفتار خواهد شد. قفسی که کف آن میانگین ۷۵ دوره‌ای و سقف آن میانگین ۵۰ دوره ای است. شاید رهایی از این قفس به سمت بالا، به ویژه در شرایط کنونی بسیار سخت تر از قفس قبلی باشد.

بورس با ریسک عجین شده است

آخرین خبرها از برجام حکایت از تعویق مذاکرات به بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا دارد؛ اگر این خبر درست باشد، حداقل در کوتاه مدت خبری از احیای برجام نخواهد بود و این به معنای ادامه کمای برجامی بازار است. شاید شکست رسمی برجام برای اقتصاد ایران به اندازه این بزرخ آسیب نداشته باشد. برزخی که نه تنها بورس بلکه تمام ابعاد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

از سوی دیگر،‌ بانک های مرکزی جهان هم قسم برای کنترل تورم، همچنان به سیاست افزایش نرخ بهره ادامه می دهند. این موضوع در کنار بحران اوکراین و اقتصاد متزلزل چین معنایی جز روند نزولی و نوسانی قیمت کامودیتی ها ندارد.

پیش بینی بورس یکشنبه ۲۰ شهریور

به طور کلی به نظر می رسد که همانند هفته گذشته بازهم اقبال بیشتر به سمت نمادهای کوچک بازار باشد و احتمالا مسیر شاخص کل و شاخص هم وزن دوباره در این هفته از هم جدا می‌شود. اما یک «اگر» در اینجا وجود دارد. روند صعودی نمادهای کوچک و به تبع آن شاخص هم وزن در طول دو هفته گذشته، احتمالا به حفظ سود کوتاه مدت معامله گران و افزایش فشار فروش در این نمادها منجر خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد که فردا هم بازار با فشار فروش همراه باشد و در ادامه هفته کمی از فشار فروش نمادهای کوچک تعدیل شود.

در نقطه مقابل همانگونه که پیش تر اشاره شد،‌ روند خنثی بورس طی دو ماه گذشته منجر به نزدیک شدن حمایت های داینامیک بازار شده است. بنابراین به نظر می رسد که شاخص کل این هفته با یک نوسان مثبت همراه باشد اما تا زمانی که ریسک های اصلی بازار تعدیل نشود،‌ این نوسان های مثبت را نمی توان به عنوان برگشت بازار تلقی کرد.

5 شاخص مهم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل های تکنیکال

معامله گران از شاخص های فنی و تکنیکال برای کسب بینش بهتر و بیشتر نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کنند. این شاخص ها باعث می شوند که شناسایی الگوها و سیگنال های خرید یا فروش در محیط فعلی بازار آسان تر شود. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد که به طور گسترده توسط معامله گران مختلف استفاده می شود. برخی از تحلیلگران حرفه ای و معامله گران با تجربه حتی شاخص های خود را می سازند. در اینجا به طور مختصر به برخی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در تحلیل های تکنیکال می پردازیم که می توانند ابزاری مفید به منظور تحلیل بازار برای هر تریدر و معامله گر باشند.

1) شاخص قدرت نسبی(RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص حرکتی است که نشان می دهد یک دارایی در موقعیت خرید یا فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر. این کار با استفاده از اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمتی انجام می شود(تنظیم استاندارد برای یک دوره 14 تایی است. مثل 14 روزه، 14 ساعته و غیره). سپس داده ها به شکل نوسانی نمایش داده می شوند که می توانند بین 0 تا 100 متغیر باشند.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکتی است، نرخ تغییرات قیمتی را نشان می دهد. این بدان معنا است که اگر حرکت صعودی است، در حالی که قیمت نیز افزایش می یابد، یعنی روند صعودی قوی است و موج خرید بازار در حال افزایش است.

یک تعبیر معمول از RSI بدین صورت است که وقتی مقدار آن بالاتر از 70 است، دارایی بیش از حد خریداری می شود و هنگامی که زیر 30 باشد، مقدار فروش بیشتر است. به این ترتیب مقادیر بالاتر می تواند حاکی از معکوس شدن قریب الوقوع روند باشد. حتی در این مواقع بهتر است آن را سیگنال خرید یا فروش تلقی نکنید. مانند بسیاری از تکنیک ها و شاخص های دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال، ممکن است RSI سیگنال های اشتباه و گمراه کننده ای ارائه دهد، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل و استفاده همزمان از سایر شاخص ها، قبل از اقدام به انجام مبادله، می تواند سودمند باشد.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد RSI می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

2) میانگین متحرک(MA)

میانگین متحرک با فیلتر کردن نوسانات اضافی و مشخص کردن جهت روند، حرکت قیمتی را نشان می دهد. از آنجا که این شاخص بر اساس قیمت های گذشته محاسبه می شود، یک شاخص مؤخر است.

استفاده از دو نوع میانگین متحرک رایج است. میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA). SMA با درنظر گرفتن قیمت طی مدت زمان مشخص و میانگین آنها محاسبه می شود. به عنوان مثال SMA ده روزه با در نظر گرفتن میانگین قیمت در 10 روز گذشته ترسیم می شود. از سوی دیگر EMA به روشی محاسبه می شود که وزن بیشتری به جدیدترین داده های قیمتی می دهد. این باعث می شود تا حساسیت نسبت به تغییرات قیمتی جدید بیشتر شود.

همانطور که گفته شد، میانگین متحرک شاخصی است که از قیمت های گذشته و قبل استفاده می کند. هر چه بازه زمانی طولانی تر باشد، تاخیر این شاخص بیشتر خواهد بود. به این ترتیب SMA 200 نسبت به SMA 50 به نوسانات قیمتی اخیر واکنش کمتری نشان می دهد.

معامله گران معمولا از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاصی برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، تحلیل معامله گران میتواند این باشد که احتمالا بازار روند صعودی دارد.

معامله گران همچنین از به اصطلاح صلیب های میانگین متحرک، به عنوان سیگنال خرید یا فروش نیز استفاده می کنند. مثلا اگر میانگین متحرک 100 روزه از میانگین متحرک 200 عبور کند و پایین تر از آن قرار گیرد، می تواند یک سیگنال فروش تلقی شود. اما این صلیب دقیقا به چه معنا است؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت 100 روز گذشته پایین تر از 200 روز گذشته است. آنچه باعث دریافت سیگنال فروش می شود این است که حرکت قیمتی کوتاه مدت دیگر از روند صعودی پیروی نمی کند و بنابراین روند معکوس شده است.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

3) میانگین متحرک همگرایی واگرایی(MACD)

MACD از رابطه بین دو میانگین متحرک برای تعیین حرکت یک دارایی استفاده می کند. ساختار این شاخص از دو خط تشکیل شده؛ خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک 12 روزه محاسبه می شود. سپس این خط همراه با میانگین متحرک یک دوره 9 تایی(مثلا 9 روزه) ترسیم می شود. همراه با بسیاری از شاخص های MACD یک هیستوگرام هم نشان داده می شود که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد

معامله گران می توانند با بررسی اختلاف بین تحلیل و معامله شاخص‌های مختلف MACD و عملکرد قیمت، نسبت به قدرت روند فعلی قیمت اطلاعاتی کسب کنند.

به عنوان مثال اگر قیمت در حال افزایش است، در حالی که MACD کاهش می یابد، ممکن است به زودی بازار روند معکوس به خود بگیرد.

معامله گران همچنین ممکن است از این شاخص برای بررسی تقاطع ایجاد شده بین خط MACD و خط سیگنال استفاده کنند. به عنوان مثال اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد، ممکن است یک سیگنال خرید باشد. در مقابل اگر خط MACD پایین تر از خط سیگنال قرار گیرد، ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

از شاخص MACD غالبا همراه با شاخص RSI استفاده می شود، زیرا هر دو حرکت را اندازه گیری می کنند، اما با فاکتورهای متفاوت. اعتقاد این است که آنها ممکن است چشم انداز فنی کاملتری را از بازار ارائه دهند.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص MACD می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

4) شاخص استوکاستیک RSI(StochRSI)

شاخص StochRSI یک نوسانگر حرکتی است و برای تعیین این که یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده، استفاده می شود. همانطور که از نام این شاخص پیداست، یکی از انواع RSI است و به جای قیمت از مقادیر RSI استفاده می کند. این شاخص از فرمولی به نام فرمول نوسان استوکاستیک استفاده می کند. مقدار شاخص استوکاستیک RSI بین 0 تا 1 متغیر است.

به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر این شاخص، می تواند سیگنال های معاملاتی زیادی را نشان دهد که تفسیر آن را مشکل کرده و ممکن است گاهی اشتباه کنید. این شاخص اغلب زمانی که به بالاترین یا پایین ترین حد خود می رسد می تواند مفید باشد.

زمانی که مقدار StochRSI بالاتر از 0.8 باشد، یعنی دارایی وارد منطقه خرید بیش از حد شده است. مقادیر کمتر از 0.2 نیز ممکن است نشان دهنده فروش بیش از حد باشد. مقدار 0 نیز به این معنا است که RSI در پایین ترین مقدار خود در دوره اندازه گیری قرار دارد(که به طور پیش فرض این دوره 14 روزه است). در مقابل مقدار 1 نشان دهنده رسیدن RSI به بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری است.

مانند RSI، در استفاده از شاخص StochRSI، زمانی که خرید یا فروش بیش از حد را نشان می دهد، به این معنی نیست که روند مطمئنا معکوس خواهد شد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که StochRSI نسبت به RSI حساس تر است و بنابراین احتمال نشان دادن سیگنال های کاذب یا گمراه کننده در آن بیشتر خواهد بود.

5) باند بولینگر(BB)

باند بولینگر، نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید یا فروش بیش از حد را نشان می دهد. باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است؛ یک خط میانگین متحرک در وسط و دو خط در بالا و پایین آن که یک باند را تشکیل می دهند. تنظیمات آن می تواند متفاوت باشد، اما به طور معمول در خط های بالا و پایین باند از انحراف استاندارد استفاده می شود. با افزایش و کاهش نوسانات، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی، هر چه قیمت به خط بالایی باند نزدیکتر شود، نشان دهنده نزدیک شدن دارایی به شرایط خرید بیش از حد است. در مقابل هر چه قیمت به خط پایینی باند نزدیک تر شود، به شرایط فروش بیش از حد نزدیک تر شده است. در بیشتر مواقع قیمت در داخل محدوده باند باقی می ماند، اما در موارد نادری ممکن است از باند خارج شود. اگر چه این رویداد به خودی خود سیگنالی محسوب نمی شود، اما می تواند نشان دهنده افراط در بازار باشد.

از کاربردهای دیگر باند بولینگر، پیش بینی رفتار آتی بازار است. اگر باندهای بولینگر به هم نزدیک شوند، یعنی نوسانات فعلی بازار کاهش یافته و این نشانه ای از احتمال بالقوه افزایش نوسانات است. برعکس، زمانی که باندها از هم فاصله میگیرند، ممکن است به زودی دوره کاهش نوسانات اتفاق بیفتد.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد باند بولینگر می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

جمع بندی

حتی اگر از شاخص ها استفاده کنید، مهم است که بدانید تفسیر آنها اغلب فردی و ذهنی است. همچنین باید در نظر بگیرید که آیا تعصبات شخصی شما بر تصمیم گیری هایتان موثر است یا خیر. آنچه برای یک فرد می تواند سیگنال خرید یا فروش باشد، ممکن است برای معامله گر دیگری فقط یک نوسان عادی بازار باشد.

مانند اغلب تاکتیک های تحلیل بازار، شاخص ها در ترکیب با یکدیگر یا تحلیل و معامله شاخص‌های مختلف استفاده از آنها همراه با سایر روش ها می توانند بهترین نتیجه را بدهند. بهترین روش برای یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال، تمرین است.

بهترین شاخص برای معاملات فارکس و بررسی مفید تریدر

تریدر فارکس ممکن است از یک شاخص استفاده کند یا ترکیبی از چند شاخص را با هم بکار گیرد، اما بدون تقویم اقتصادی شانس موفقیت کمتری خواهد داشت. به همین دلیل بدون توجه به تجربه و مهارت، باید یک دفترچه راهنما برای همه تریدرها باشد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام چارت ایران، یک تقویم خوب تمام وقایع مهم را در نظر می گیرد و پیش بینی های متخصصان را گردآوری می کند.

این بدان معناست که در یک لحظه معین هم باعث تحریک پرایس اکشن و هم آمادگی برای تغییرات احتمالی می شود. به عبارت دیگر، یک وقایع نامه از اتفاقات اقتصادی جهانی است که به صورت آنلاین اتفاق می افتد و در عین حال لیستی از اخبار مهم فارکس است که با توجه به سطح اهمیت طبقه بندی شده است.

همه عوامل اساسی (مانند رشد تولید ناخالص داخلی، داده های خرده فروشی، شاخص قیمت مصرف کننده و غیره) به طور منظم منتشر می شوند که بر پول ملی بسیار تأثیرگذار هستند.

موفقیت در تحلیل است

استفاده از نرم افزارهای تکنیکال مختلف و همچنین شاخص های فارکس بسیار مهم است. با این وجود یک تحلیل بنیادی فارکس نیز وجود دارد که اجازه می دهد سیستم را از درون مشاهده کنیم و سود حاصل از معامله را بهبود ببخشیم. تحلیل می تواند شامل سه متغیر باشد:

. تحلیل مجازی

. تحلیل پرداخت شده

. تحلیل خود ساخته

برخی از کارگزاران از هر سه نوع استفاده می کنند و با آن کسب و کار ایجاد می کنند. شرکت های کارگزاری متخصصانی را استخدام می کنند که می توانند این تحلیل ها را به طور کامل انجام دهند.

گاهی اوقات چنین خدماتی مانند یک جایزه رایگان برای جذب تریدرهای بیشتر است، اما بعضی اوقات واقعا هزینه های زیادی را در بر می گیرد. بدیهی است که حتی کارشناسان نیز مرتکب اشتباه می شوند اما یک تریدر باید هزینه این اشتباهات را بپردازد.

موثرترین نوع تحلیل، تحلیل خود ساخته است. معیارهای زیر می تواند کمک کند تشخیص دهید که یک تریدر بزرگ در بازار فارکس وجود دارد یا خیر:

۱. در صورت افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، یک دلال/بازیگر در بازار وجود دارد.

۲. اگر قیمت در حال افزایش است اما حجم آن در حال کاهش است، صف خرید زیاد است.

۳. اگر قیمت در حال ریزش باشد اما حجم آن همچنان در حال رشد است، یک دلال وجود دارد.

۴. اگر قیمت به همراه حجم کاهش یابد، صف زیادی وجود دارد.

توجه داشته باشید که اگر قیمت و حجم رو به رشد است لزوماً به معنای خرید دلالان نیست. این بدان معنی است که یک بازار ساز در آنجا است و برای افزایش حجم کارهایی را انجام می دهد. در این حالت عامل اصلی تجربه است.

هر تریدر مبتدی یا حرفه ای برای تحلیل درست معاملات خود در بازار سرمایه نیاز به مجموعه ای از اطلاعات و ابزارها دارد تا با آنها بتواند محاسبات دقیق تر و معاملات موفق تری داشته باشد. یکی از ابزارهای موجود استفاده از نرم افزارها و پلتفرم های تحلیل است. در این متن به معرفی سامانه مفیدتریدر می پردازیم.

معرفی سامانه معاملاتی مفیدتریدر

مفیدتریدر (MofidTrader۵) یک نوع شاخص یا سامانه معاملاتی است که توسط شرکت کارگزاری مفید خریداری و بومی سازی شده است.

نسخه اصلی آن همان متاتریدر۵ (MetaTrader۵) ساخته شرکت متاکوواتس (MetaQuotes) که شرکتی پیشرو در ساخت و توسعه نرم افزارهای مالی و معاملاتی است.

پلتفرم متاتریدر در سراسر جهان شناخته شده و محبوب است. تجارت موفق در بازارهای مالی با یک پلتفرم معاملاتی راحت و چند منظوره آغاز می شود و متاتریدر بهترین انتخاب برای تریدر مدرن است.

دانلود این نرم افزار در سایت شرکت کارگزاری مفید در دسترس و نسخه های ویندوز و موبایل آن موجود می باشد. نرم افزار مفیدتریدر قبل از ورود به بازار بورس و سرمایه توسط کارشناسان مورد ارزیابی و تست قرار گرفته و کاملا مورد تایید است.

سامانه معاملاتی مفیدتریدر به عنوان یک شاخص معتبر، ابزارهای تحلیلی زیر را برای تریدرها فراهم می کند:

۱. تحلیل تکنیکال: مجموعه ای کامل از ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال که در پیش بینی روند بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

۲. قیمت های جهانی: ارائه قیمت سهام و معاملات در بازارهای جهانی و داخلی

۳. سفارش های شرطی: قابلیت ارسال سفارش خرید یا فروش به صورت شرطی و یا مستقیم

۴. ساخت حساب مجازی: قابلیت ساخت اکانت مجازی و آزمایشی برای تمرین روش های معاملاتی

۵. سابقه ۱۱ ساله نمادها: امکان دسترسی به قیمت ها و نمودارهای نمادهای معاملاتی طی ۱۱ سال گذشته

۶. نمایش سبد و پرتفوی: دسترسی به موقعیت های معاملاتی، سابقه سفارشات و پرتفوی

۷. نمادهای آتی سکه: قابلیت مشاهده اطلاعات در مورد قیمت و نمودارهای نمادهای آتی سکه

۸. صندوق پیام: دریافت پیام های ناظر بازار، سیستم کدال و خبرها

در نرم افزار مفیدتریدر شما به تمامی این ابزارها به صورت یکجا و یکپارچه دسترسی دارید. از قسمت های برجسته این نرم افزار می توان به معاملات، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و طراحی معاملات خودکار اشاره نمود.

با این نرم افزار هر تریدر مبتدی و حرفه ای قادر است در بازارهای بورس و فرابورس به فعالیت های معاملاتی خود بپردازد.

هر سه دسته از این نرم افزارها با یکدیگر در ارتباط هستند و به طور لحظه ای اطلاعات آنها با سامانه معاملات آنلاین مفید به روز رسانی می شوند.