اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار چیست؟
اینساید بار شکل گیری کندل های معکوس است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم مبتنی بر احساسات کوتاه مدت معامله گران بازار است که به دنبال ورود قبل از حرکات بزرگ است که ممکن است در بازار رخ دهد.

پرایس اکشن (Price action) چیست؟

ممکن است در بازار های ارز دیجیتال، گاهاً شرایطی پیش بیاید و با نمودار های پر جنب و جوش مواجه گردیم. در این راستا معامله ای تحت عنوان پرایس اکشن، به تریدر ها توصیه می شود. تیم توکن باز قصد دارد در این مقاله موضوع معامله طبق Price action را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به ترید یا معامله ای بر پایه ی استراتژی تحلیل حرکت و عملکرد قیمت می گویند. باید بدانیم که ترید کردن بر پایه پرایس اکشن، روشی برای داد و ستد در بازار های مالی و بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود که در برگیرنده ی تجزیه و آنالیز حرکت اساسی قیمت درطی بازه های زمانی است.
به بیان دیگر می توان گفت که Price action تحلیل و درک شیوه و سیاق تغییر قیمت می باشد. یعنی آنکه عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم.
لازم به ذکر است که این امر به سهولت در بازارهای پر نوسان و یا نقدینگی بالا قابل رویت است. ضمن آنکه با بازکردن هر چارت قیمتی در بازار های مالی گوناگون، هر تریدر با تسلط به امور بازارهای مالی، به سهولت قادر به تحلیل و رویت می باشد.
ترید بر مبنای پرایس اکشن سایر عوامل تاثیرگذار بر حرکت بازار را چشم پوشی کرده و در ازای آن عموماً به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد. یعنی آنکه روند حرکت قیمت آن رمز ارز یا سهم را در یک بازه ی زمانی معین مورد سنجش قرار می دهد.

پس می توان گفت که Price action یک نوع آنالیز در تحلیل تکنیکال می باشد. اما باید دانست چیزی که پرایس اکشن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متفاوت می سازد، این می باشد که تمرکز اصلی آن بر ارتباط قیمت اکنون بازار با قیمت های اخیر آن دارایی است.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

باید بدانیم که مهم‌ترین و اصلی ترین بخش برای ورود به ترید و معامله، الگوهای Price action هستند که به آنان Triggers، Setupsو … هم می گویند. این الگوها از تنوع فراوانی برخوردار هستند که در ادامه ی مبحث قصد داریم سه مورد از رایج ترین الگوهای پرایس اکشن را برای شما شرح دهیم:

Inside bar pattern

الگوی «این ساید بار» یکی از الگوهای ۲ کندلی می باشد که از یک شمع بزرگ در سمت چپ و یک شمع کوچکتر در سمت راست به وجود می آید. بگونه ای که همه ی شمع کوچک در منطقه ی شمع بزرگ‌تر قرار می‌گیرند.

باید بدانیم اگر همچین الگویی در یک بازار روند دار و در یک منطقه ی مهم قیمتی رویت شود، احتمال دارد که قیمت، محدوده‌ی فعلی خود را بشکند و یک جهش روند قیمتی را تجربه کند.

Fakey Bar pattern

این الگو را می توان در واقع یک جهش ناموفق قیمت از محدوده‌ی قیمت فعلی دانست و آن را یک الگو یا پین ساید بار ناموفق لحاظ کرد.
یعنی آنکه اگر قیمت در یک الگوی این ساید بار از شمع پیشین جلوتر برود و در همان شمع به محدوده‌ی پیشین خود بازگردد یک الگوی Fakey Bar را خواهیم داشت. با رویت این الگو، محتملاً،‌ قیمت در عکس جهت سایه‌ی شمع یعنی در جهت روند اصلی قیمت جهش را تجربه خواهد کرد.

Pin bar pattern

پین بار یک الگوی تک‌ شمعی محسوب می شود و نشانگر بازگشت قیمت در انتهای سایه‌ی بلند شمع این الگو می باشد. الگوی پین بار در بازارهای روند دار و بدون روند به وجود می آید و قادریم تا از آن بهره جویی کنیم. در یک روند کاهشی یا نزولی، قیمت پس از به وجود آمدن یک پین بار با سایه‌ی بلند، به احتمال قوی در جهت عکس سایه‌ی پین بار حرکت می‌کند تا خود را به محدوده‌ی مقاومت بعدی برساند.

همچنان باید بدانیم اگر در یک روند افزایشی باشیم، قیمت بعد از به وجود آمدن یک پین بار، احتملاً بازگشت را تجربه می کند تا به محدوده‌ی حمایت بعدی برسد.

استراتژی‌های ترید با پرایس اکشن

از مهم‌ترین استراتژی‌ها‌ی ترید با Price action می توان به 5 مورد زیر اشاره کرد:

• اوتساید بار بیرون از خط مقاومتی یا حمایتی
• جهش یا اسپرینگ در خط حمایتی
• الگوی اینساید بار بعد از شکست سطوح
• کندل های سایه بلند
• محاسبه و اندازه‌ گیری طول سوئینگ‌های قبلی

چگونه بهره جویی از پرایس اکشن

باید بر این اصل فائق آییم که پرایس اکشن همانند اندیکاتورهای دیگر چون مکدی و شاخص قدرت نسبی یا RSI یک ابزار محسوب نمی شود و لازم است این امر را بدانیم که پرایس اکشن منبعی از داده‌هایی می باشد که ابزارهای گوناگون برمبنای آن ساخته و پا به عرصه ی وجودی گذا‌شته اند.

تریدرهای نوسانی و معامله گرهای روند، ترجیحشان کار با Price action می باشد تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها که تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی می باشد.
تریدرها برای اینکه تحلیل پرایس اکشن مطلوب و موفقی در زمره ی کار خود داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه پرایس اکشن همانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی لازم را داشته باشند.

کاربرد Price action

از آنجایی که Price action به صورت بی واسطه با پیش بینی روند قیمت ها مرتبط می باشد، از طریق طیف وسیعی از اشخاص و سازمان های فعال در حوزه تجارت مورد بهره وری قرار می‌گیرد. کسانی همانند: دلالان و آژانس های تجاری، نهاد های فعال در تجزیه و تحلیل سهام و … که از آن استفاده می کنند.

محدودیت های پرایس اکشن

مورد اولی که در پیش بینی قیمت در بازه های زمانی گوناگون توسط پرایس اکشن باید بدانیم آن است که این پیش بینی ها ابتدا بر مبنای حدس و گمان صورت می پذیرد. بگونه ای که هر چه دقت اطلاعات افزایش پیدا کند، نتیجه ی این پیش اینساید بار پس از شکست سطوح بینی هم به مراتب دقیق تر خواهد بود.

مورد دوم این می باشد که تجزیه و تحلیل نمودار Price action به تفکر شخص تریدر وابسته است. امکان دارد از اطلاعات یک ارز مشابه، یک فرد روند نزولی را مشاهده کند. درحالی که فردی دیگر، با همان اطلاعات به این موضوع که این استراتژی نمایانگر یک چرخش و یک کاهش روند کوتاه مدت خواهد بود. در ضمن آنکه لازم است بدانیم بازه ی زمانی مورد بهره وری نیز از تاثیرات فراوانی برخوردار است.

آموزش پرایس اکشن: الگوی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار، یکی از الگو های دو کندلی نمودار های شمعی است، که در آن، کندل اینساید بار کوچکی در درون محدوده کندل مادر قرار گرفته است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار های مالی، بازار خطرناکی و پر ریسکی است و اگر بدون آموزش وارد شوید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

به عبارت دیگر، اوج اینساید بار، پایین تر از اوج کندل مادر قرار دارد، و کف اینساید بار هم بالاتر از کف کندل مادر شکل گرفته است. موقعیت نسبی اینساید بار می تواند در قسمت بالایی، میانی یا کف کندل قبلی (مادر) باشد.

شمای اگلوی اینساید بار (Inside Bar)

کندل قبل از اینساید بار را معمولا کندل مادر می نامند. برخی از معامله گران، تعریف دیگری از اینساید بار ارائه می کنند، که در آن اوج یا کف اینساید بار می تواند با اوج یا کف میله مادر هم اندازه باشد. با این حال، اگر دو کندل با اوج و کف هم اندازه تشکیل شود، معمولا از سوی اکثر معامله گران به عنوان اینساید بار (Inside Bar) شناخته می شود.

کندل های اینساید بار، دوره ای از نوسان و تعادل در بازار را نشان می دهند. اینساید بار نمودار روزانه، احتمالا در نمودار های یک ساعته و نیم ساعته شبیه مثلث باشد. معمولا این الگو حرکت قوی را در بازار به راه می اندازد، چونکه این الگو نشان دهنده استراحت بازار قبل از حرکت بعدی است. با این حال، اگر در سطوح کلیدی بازار، مثل حمایت یا مقاومت شکل گیرد، می تواند سیگنال بازگشتی قوی را ایجاد کند.

اندیکاتور اینساید بار +استراتژی پرایس اکشن معامله با inside bar

الگوی اینساید بار به طور منظم در بازارهای مالی رخ می دهد. ترکیب استراتژی اینساید بار در یک سیستم معاملاتی می تواند تکنیک تحلیل بازار شما معامله گر عزیز را بهبود بخشد. توصیه میکنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید تا هم در زمینه اندیکاتور و هم در زمینه استراتژی پرایس اکشن این اندیکاتور بهترین مطالب را به شما ارائه کنیم. همچنین توصیه داریم مطلب بهترین بروکر فارکس تریدر نووا را برای انتخاب بهترین بروکر امن و مطمئن برای ایرانیان مطالعه فرمایید!

inside bar چیست؟

اینساید بار یک شکل گیری کندل معکوس یا ادامه روند است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود اینساید بار پس از شکست سطوح را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم روی احساسات کوتاه مدت بازار است که به دنبال پوزبشن ورود قبل از “حرکات بزرگ” در بازار است که ممکن است در فارکس اتفاق بیفتد. اینساید بار عدم تمایل قیمت ها به پیشرفت در بالا یا پایین کندل قبلی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. پس در بهترین استراتژی فارکس خود میتوانید از این موضوع استفاده کنید!

یکی از محبوب ترین ستاپ های پرایس اکشن استراتژی اینساید بار inside bar می باشد. به دلیل راحتی به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می کند، همواره جزو اولین استراتژی های پرایس اکشنی است که تریدرها با آن به معامله کردن می پردازند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اندیکاتوری بر پایه این الگوی پرطرفدار تهیه کرده و به جامعه تریدری عرضه کنیم. اما ابتدا اجازه دهید کمی در مورد این الگو توضیح دهیم سپس می توانید اندیکاتور اینساید بار inside bar را دانلود بفرمایید.

اینساید بار چیست؟
اینساید بار شکل گیری کندل های معکوس است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم مبتنی بر احساسات کوتاه مدت معامله گران بازار است که به دنبال ورود قبل از حرکات بزرگ است که ممکن است در بازار رخ دهد.

چگونه می توان یک الگوی اینساید بار را در نمودارهای فارکس شناسایی کرد؟

مراحل زیر برای شناسایی الگوی اینساید بار در نمودارهای فارکس استفاده می شود:

1. یک روند یا ترند قبلی را با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال یا پرایس اکشن price action/technical indicators شناسایی کنید.
2. الگوی inside bar pattern را تعیین کنید که به موجب آن نوار داخلی به طور کامل توسط کندل های بالا و پایین مشخص شده است.

اینساید بار دقیقا چیست؟

الگوی اینساید بار عموما به عنوان یک الگوی بازگشتی مورد توجه قرار می گیرد، این الگو زمانی تشکیل می شود که دومین کندل به طور کامل توسط کندل اول پوشیده شود و یا اینگالف شود. نمودار پایین، مثال هایی از الگوی اینساید بار inside bar را نشان می دهند. الگوی اینساید بار در نمودارهای میله ای بهتر نشان داده می شوند اما در نمودارهای کندل استیکی نیز به راحتی می توان آن ها را پیدا کرد. همانطور که در مثال زیر نیز پیداست، پس از تشکیل الگوی اینساید بار، معمولا کندل بعدی بسیار صعودی یا بسیار نزولی خواهد بود.

در شکل بالا اینساید بارها را هم به عنوان الگوهای بازگشتی مشاهده می کنید هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده روند. از این مثال می توان متوجه شد که اینساید بار را نباید به تنهایی مورد استفاده و معامله قرار داد بلکه می بایست حتما روند بازار و به کلی پرایس اکشن را مدنظر گرفت. اگر می خواهید می توانید در مورد سایر استراتژی های پرایس اکشن نیز مطالعه فرمایید. همچنین جهت مطالعه بیشتر این مقاله را نیز بررسی بفرمایید.

چگونه با اینساید بار معامله کنیم؟

از استراتژی اینساید بار می‌توان در معامله در بازارهای پرطرفدار در جهت روند استفاده کرد، هنگامی که به این ترتیب معامله می‌شوند، معمولاً به‌عنوان «بازی شکست» یا یک الگوی شکست قیمت اینساید بار نامیده می‌شوند. همچنین می‌توانند در جهت خلاف روند بازار استفاده شوند، و در خدمت معاملات قرار بگیرند. سطوح نمودار، هنگامی که به این روش معامله می شوند، اغلب به عنوان معکوس های اینساید بار شناخته می شوند.

ورودی کلاسیک برای سیگنال اینساید بار این است که buy stop یا sell stop را در بالا یا پایین نوار محوری یا mother bar قرار دهید، و سپس هنگامی که قیمت در بالا یا پایین نوار مادر شکسته شد، سفارش ورود شما انجام شود. محل استاپ ضرر معمولاً در انتهای مخالف میله مادر است، یا می توان آن را نزدیک میله مادر در نیمه راه (سطح 50٪) قرار داد، معمولاً اگر اندازه میله مادر بزرگتر از حد متوسط ​​باشد.

شایان ذکر است که اینها مکان‌های ورودی و حد ضرر «کلاسیک» یا استاندارد برای راه‌اندازی اینساید بار هستند، در پایان، معامله‌گران باتجربه ممکن است در مورد ورودی‌های دیگر تصمیم بگیرند یا به صلاح می‌دانند جای حد ضرر را جابجا کنند.

این نشانگر در MT4 چگونه کار می کند؟

این نشانگر در mt4 زمانی که نمودارها شکل می‌گیرند، کندل ها را به شما نشان می‌دهد. آیا این نشانگر کندل ها را در تمام بازه‌های زمانی نشان می‌دهد؟ بله. از زمان تایم فریم تنظیم بندی شده ماهانه تا فریم زمانی 1 دقیقه، این نشانگر نوار داخلی mt4 تمام میله های داخلی را که در هر نمودار فارکس تشکیل می شود را به شما نشان می دهد. منبع ما را در اینجا ببینید!

در نمودار USDJPY 4HR زیر، می توانید نحوه عملکرد این اندیکاتور mt4 را مشاهده کنید:

• اگر یک الگوی نوار داخلی شکل بگیرد و قیمت آن را به سمت پایین بشکند، یک مستطیل قرمز خواهید دید.
• اگر یک الگوی نوار داخلی شکل بگیرد و قیمت آن را به سمت بالا بشکند، یک مستطیل آبی خواهید دید.

استفاده از اندیکاتور اینساید بار inside bar

استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان و راحت می باشد. کافی است در مفیدتریدر ( برای بورس تهران) و یا در متاتریدر4 ( برای فارکس) این اندیکاتور را برروی هر سهام یا زوج ارزی که می خواهید بیاندازید. اندیکاتور به صورت خودکار الگوهای پرایس اکشن را پیدا می کند و به شما آلارم و هشدار جهت ورود می دهد. همانطورکه در شکل زیر نیز مشخص است، مربع سبز نشانگر اینسایدباری است که هنوز شکسته نشده و سیگنال ورود نداده است. مربع آبی سیگنال صعودی و مربع قرمز نیز سیگنال نزولی با این الگوی پرایس اکشنی می باشد.

دانلود اندیکاتور اینساید بار inside bar: Inside bar indicator

پرایس اکشن (Price action) چیست؟

ممکن است در بازار های ارز دیجیتال، گاهاً شرایطی پیش بیاید و با نمودار های پر جنب و جوش مواجه گردیم. در این راستا معامله ای تحت عنوان پرایس اکشن، به تریدر ها توصیه می شود. تیم توکن باز قصد دارد در این مقاله موضوع معامله طبق Price action را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به ترید یا معامله ای بر پایه ی استراتژی تحلیل حرکت و عملکرد قیمت می گویند. باید بدانیم که ترید کردن بر پایه پرایس اکشن، روشی برای داد و ستد در بازار های مالی و بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود که در برگیرنده ی تجزیه و آنالیز حرکت اساسی قیمت درطی بازه های زمانی است.
به بیان دیگر می توان گفت که Price action تحلیل و درک شیوه و سیاق تغییر قیمت می باشد. یعنی آنکه عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم.
لازم به ذکر است که این امر به سهولت در بازارهای پر نوسان و یا نقدینگی بالا قابل رویت است. ضمن آنکه با بازکردن هر چارت قیمتی در بازار های مالی گوناگون، هر تریدر با تسلط به امور بازارهای مالی، به سهولت قادر به تحلیل و رویت می باشد.
ترید بر مبنای پرایس اکشن سایر عوامل تاثیرگذار بر حرکت بازار را چشم پوشی کرده و در ازای آن عموماً به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد. یعنی آنکه روند حرکت قیمت آن رمز ارز یا سهم را در یک بازه ی زمانی معین مورد سنجش قرار می دهد.

پس می توان گفت که Price action یک نوع آنالیز در تحلیل تکنیکال می باشد. اما باید دانست چیزی که پرایس اکشن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متفاوت می سازد، این می باشد که تمرکز اصلی آن بر ارتباط قیمت اکنون بازار با قیمت های اخیر آن دارایی است.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

باید بدانیم که مهم‌ترین و اصلی ترین بخش برای ورود به ترید و معامله، الگوهای Price action هستند که به آنان Triggers، Setupsو … هم می گویند. این الگوها از تنوع فراوانی برخوردار هستند که در ادامه ی مبحث قصد داریم سه مورد از رایج ترین الگوهای پرایس اکشن را برای شما شرح دهیم:

Inside bar pattern

الگوی «این ساید بار» یکی از الگوهای ۲ کندلی می باشد که از یک شمع بزرگ در سمت چپ و یک شمع کوچکتر در سمت راست به وجود می آید. بگونه ای که همه ی شمع کوچک در منطقه ی شمع بزرگ‌تر قرار می‌گیرند.

باید بدانیم اگر همچین الگویی در یک بازار روند دار و در یک اینساید بار پس از شکست سطوح منطقه ی مهم قیمتی رویت شود، احتمال دارد که قیمت، محدوده‌ی فعلی خود را بشکند و یک جهش روند قیمتی را تجربه کند.

Fakey Bar pattern

این الگو را می توان در واقع یک جهش ناموفق قیمت از محدوده‌ی قیمت فعلی دانست و آن را یک الگو یا پین ساید بار ناموفق لحاظ کرد.
یعنی آنکه اگر قیمت در یک الگوی این ساید بار از شمع پیشین جلوتر برود و در همان شمع به محدوده‌ی پیشین خود بازگردد یک الگوی Fakey Bar را خواهیم داشت. با رویت این الگو، محتملاً،‌ قیمت در عکس جهت سایه‌ی شمع یعنی در جهت روند اصلی قیمت جهش را تجربه خواهد کرد.

Pin bar pattern

پین بار یک الگوی تک‌ شمعی محسوب می شود و نشانگر بازگشت قیمت در انتهای سایه‌ی بلند شمع این الگو می باشد. الگوی پین بار در بازارهای روند دار و بدون روند به وجود می آید و قادریم تا از آن بهره جویی کنیم. در یک روند کاهشی یا نزولی، قیمت پس از به وجود آمدن یک پین بار با سایه‌ی بلند، به احتمال قوی در جهت عکس سایه‌ی پین بار حرکت می‌کند تا خود را به محدوده‌ی مقاومت بعدی برساند.

همچنان باید بدانیم اگر در یک روند افزایشی باشیم، قیمت بعد از به وجود آمدن یک پین بار، احتملاً بازگشت را تجربه می کند تا به محدوده‌ی حمایت بعدی برسد.

استراتژی‌های ترید با پرایس اکشن

از مهم‌ترین استراتژی‌ها‌ی ترید با Price action می توان به 5 مورد زیر اشاره کرد:

• اوتساید بار بیرون از خط مقاومتی یا حمایتی
• جهش یا اسپرینگ در خط حمایتی
• الگوی اینساید بار بعد از شکست سطوح
• کندل های سایه بلند
• محاسبه و اندازه‌ گیری طول سوئینگ‌های قبلی

چگونه بهره جویی از پرایس اکشن

باید بر این اصل فائق آییم که پرایس اکشن همانند اندیکاتورهای دیگر چون مکدی اینساید بار پس از شکست سطوح و شاخص قدرت نسبی یا RSI یک ابزار محسوب نمی شود و لازم است این امر را بدانیم که پرایس اکشن منبعی از داده‌هایی می باشد که ابزارهای گوناگون برمبنای آن ساخته و پا به عرصه ی وجودی گذا‌شته اند.

تریدرهای نوسانی و معامله گرهای روند، ترجیحشان کار با Price action می باشد تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها که تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی می باشد.
تریدرها برای اینکه تحلیل پرایس اکشن مطلوب و موفقی در زمره ی کار خود داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه پرایس اکشن همانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی لازم را داشته باشند.

کاربرد Price action

از آنجایی که Price action به صورت بی واسطه با پیش بینی روند قیمت ها مرتبط می باشد، از طریق طیف وسیعی از اشخاص و سازمان های فعال در حوزه تجارت مورد بهره وری قرار می‌گیرد. کسانی همانند: دلالان و آژانس های تجاری، نهاد های فعال در تجزیه و تحلیل سهام و … که از آن استفاده می کنند.

محدودیت های پرایس اکشن

مورد اولی که در پیش بینی قیمت در بازه های زمانی گوناگون توسط پرایس اکشن باید بدانیم آن است که این پیش بینی ها ابتدا بر مبنای حدس و گمان صورت می پذیرد. بگونه ای که هر چه دقت اطلاعات افزایش پیدا کند، نتیجه ی این پیش بینی هم به مراتب دقیق تر خواهد بود.

مورد دوم این می باشد که تجزیه و تحلیل نمودار Price action به تفکر شخص تریدر وابسته است. امکان دارد از اطلاعات یک ارز مشابه، یک فرد روند نزولی را مشاهده کند. درحالی که فردی دیگر، با همان اطلاعات به این موضوع که این استراتژی نمایانگر یک چرخش و یک کاهش روند کوتاه مدت خواهد بود. در ضمن آنکه لازم است بدانیم بازه ی زمانی مورد بهره وری نیز از تاثیرات فراوانی برخوردار است.

مقایسه انواع پرایس اکشن و بررسی کامل هرکدام

آیا می‌دانستید استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت باشید که قصد دارید چند روزی از این بازار کسب درآمد کنید، یا هدفتان کسب سود طولانی‌مدت باشد، تجزیه و تحلیل نمودار قیمت بر اساس انواع پرایس اکشن، یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین رویکردهای پیش‌بینی بازار است.

در الگوهای پرایس اکشن حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این مفهوم برای اتخاذ تصمیمات حیاتی در مورد سطوح کلیدی قیمت‌، روندها و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

در این مقاله تمام اطلاعاتی که درباره الگوهای پرایس اکشن و استراتژی معامله با آنها نیاز دارید را در اختیارتان قرار می‌دهیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

منظور از پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح «پرایس اکشن» صرفا به معنی مطالعه حرکت قیمت یک دارایی است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، نگاهی به تاریخچه قیمت‌ها می‌اندازند تا سرنخ‌هایی در مورد حرکت آینده آن پیدا کنند. محبوب‌ترین شاخص، خوانش کندل‌هاست که جزئیاتی مثل قیمت باز و بسته‌شدن و سطوح قیمتی بالا و پایین را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات پرایس اکشن است.

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنیم.

انواع پرایس اکشن: الگوهای بازگشتی

ابتدا ۵ الگوی بازگشتی معرفی می‌کنیم که مشاهده آنها روی نمودار قیمت، از بازگشت روند خبر می‌دهد و با تغییر قریب‌الوقوع جهت حرکت قیمت همراه است.

۱. الگوی پرایس اکشن سر و شانه (HEAD & SHOULDERS)

الگوی سر و شانه صعودی یکی از انواع پرایس اکشن است که از سه کف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود که کف میانی از همه پایین‌تر است. خطی که سقف دو کندل را به هم وصل می‌کند، خط گردن نام دارد. الگوی نزولی نیز از سه سقف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود. سقف میانی از دو سقف دیگر بالاتر است و خط گردن دو کف الگو را به هم وصل می‌کند.

در نمونه صعودی، شانه چپ و سر روند نزولی را برجسته می کنند. شانه راست با پایان دادن به بالای سر، روند نزولی را متوقف می کند. شکسته شدن یقه سپس تغییر روند را تایید می کند. از این رو، الگوی Head & Shoulders یک الگوی نموداری بازگشتی است. همین منطق برای الگوی نزولی نیز کار می کند.

استراتژی معامله‌ با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی پرایس اکشن بازگشتی است که روند فعلی را معکوس می‌کند. از این رو الگوی سر و شانه صعودی در روندهای نزولی و الگوی نزولی در روندهای صعودی دیده می‌شود. هرچه روند طولانی‌تر باشد، برای شکست آن باید الگوی بزرگتری تشکیل شود.

• در الگوی صعودی بالای خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن خرید کنید.
• در الگوی صعودی زیر خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، فاصله بین خط گردن و سر الگو را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی سقف یا کف دو قلو (DOUBLE TOP یا DOUBLE BOTTOM)

این الگو از دو کف یا سقف در یک حدود قیمتی مشابه تشکیل می‌شود که خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می‌دهند. در الگوی کف دوقلو، اولین کف پایین‌ترین سطح یک روند نزولی است و وقتی دومین کف نتواند از اولی پایین‌تر برود، احتمال بازگشت صعودی و شکست خط مقاومت وجود دارد. همین منطق در الگوی سقف دو قلو منجر به بازگشت نزولی می‌شود.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف دو قلو

برای معامله با این الگو از انواع پرایس اکشن، ابتدا یک روند صعودی یا نزولی پیدا کنید؛ سپس:

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۳. الگوی سقف یا کف سه قلو

الگوی کف سه قلو از سه نوسان با کف‌های تقریبا هم‌سطح و الگوی صعودی از سه نوسان با سقف‌های تقریبا هم‌سطح به وجود می‌آید.

الگوی کف نشان‌دهنده دو تلاش ناموفق برای شکست خط حمایت به پایین است و از بازگشت روندخبر می‌دهد. اگر قیمت خط مقاومت را بشکند، روند باز می‌گردد. به همین شکل الگوی سقف سه قلو نیز دو تلاش ناموفق برای ادامه روند صعودی نشان می‌دهد و حاکی از احتمال برگشت روند نزولی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف سه قلو

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۴. الگوی سقف و کف گرد (ROUNDING اینساید بار پس از شکست سطوح TOP یا ROUNDING BOTTOM)

الگوی سقف گرد یکی از انواع پرایس اکشن شامل نوسانات جزئی قیمت است که به تدریج افزایش و کاهش می‌یابد و یک شکل گنبدی را در بالای نمودار ایجاد می‌کند. پایین گرد هم دقیقا به همین شکل با ۹۰ درجه اختلاف جهت تشکیل می‌شود. تشکیل شدن این دو الگو زمان‌بر است و معمولا در نمودارهای هفتگی یافت می‌شوند. سقف گرد از تغییر تدریجی احساسات بازار از صعودی به نزولی خبر می‌دهد و کف گرد گویای تغییر احساسات از نزولی به صعودی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف و کف گرد

• برای الگوی نمودار کف گرد، وقتی قیمت بالای سقف الگو بسته شد، خرید کنید.
• برای الگوی نمودار سقف گرد، زمانی که قیمت زیر کف الگو بسته شد، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۵. الگوی جزیره (Island Reversal)

این الگو مربوط به تکه‌ای از نمودار قیمت است که به طور کامل از باقی نمودار جدا شده و یک شکاف قبل از خود (Exhaustion Gap) و یک شکاف بعد از آن (Breakaway Gap) دارد. بازگشت صعودی جزیره با شکاف نزولی در روند نزولی شروع می‌شود. بازار به سمت بالا حرکت می‌کند تا روند نزولی را معکوس کند. از طرفی بازگشت نزولی جزیره با شکافی رو به بالا شروع می‌شود و پس از آن معاملات جانبی قبل از معکوس کردن روند با شکاف نزولی انجام می شود. منطق پشت این الگوی نموداری مشابه الگوهای شمعدانی ستاره صبحگاهی و شامگاهی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی جزیره

• برای یک الگوی صعودی، زمانی که قیمت در فاصله‌ای از جزیره بالا رفت، خرید کنید.
• برای الگوی نزولی، وقتی شکاف قیمت در فاصله‌ای از جزیره کاهش یافت، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع جزیره را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه Breakaway اعمال کنید.

انواع پرایس اکشن: الگوهای ادامه‌دهنده

در این بخش از مقاله با ۵ تا از انواع پرایس اکشن ادامه‌دهنده آشنا می‌شویم که از ادامه‌دار بودن روند فعلی به معامله‌گر خبر می‌دهد.

۱. الگوی مستطیل (RECTANGLE)

اگر نوسان قیمت در یک ناحیه اصطلاحی بین دو خط (که آنها را خطوط مقاومت و حمایت می‌شناسیم) موازی باشد، الگوی نمودار مستطیلی تشکیل می‌شود. شکل صعودی و نزولی این الگو به نظر مشابه است و تفاوت آنها در جهت روند است.

استراتژی معامله با الگوی مستطیل

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا موقع پولبک به آن خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکیت خط حمایت، زیر خط یا موقع پولبک به آن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع مستطیل را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی کنج یا گُوِه (WEDGE)

در الگوی پولبک کنج،‌ دو خط مقاومت و حمایت همگرا می‌شوند و کنجی تشکیل می‌دهند. گوه صعودی در روند صعودی رخ می‌دهد اینساید بار پس از شکست سطوح و شیب خطوط به سمت پایین است. در حالی که گوه نزولی در روند نزولی رخ می‌دهد و خطوط حمایت و مقاومت آن شیبی به سمت بالا دارند.

استراتژی معامله با الگوی کنج

• برای الگوی صعودی، زمانی که قیمت از مقاومت بالاتر می‌رود، خرید کنید.
• برای الگوی نزولی، زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۳. الگوی مثلث (TRIANGLE)

سه نوع الگوی مثلثی داریم؛ الگوی صعودی، نزولی و متقارن. خط مقاومت مثلث صعودی افقی است و شیب خط حمایت آن به سمت بالاست. مثلث نزولی تکیه گاه افقی و خط مقاومت نزولی دارد. اما در مثلث متقارن خط حمایت صعودی و مقاومت نزولی است تا تقارن ایجاد شود. تکیه‌گاه مثلث نیز افقی است.

الگوی مثلث صعودی یکی از انواع پرایس اکشن صعودی است که در طول روند صعودی اتفاق می‌افتد و بازار را در یک دوره مکث نشان می‌دهد. مثلث نزولی نیز نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار است. اما مثلث متقارن جهت خاصی ندارند و از ادامه حرکت روند در جهت فعلی خبر می‌دهد.

استراتژی معامله با الگوی مثلث

• در روند صعودی، به محض شکست بالای مثلث صعودی یا مثلث متقارن خرید کنید.
• در روند نزولی، به محض شکست زیر مثلث نزولی یا مثلث متقارن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع عریض‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست الگو اعمال کنید.

۴. الگوی پرچم یا فلگ (Flag)

الگوی پرچم روی نمودار قیمت دقیقا یک میله و یک پرچم تشکیل می‌دهد. میله یک جهش (اسپایک) ناگهانی در جهت روند است و شناسایی آن حیاتی‌ترین بخش پیداکردن الگو محسوب می‌شود. برای الگوی فلگ صعودی یک جهش به سمت بالا و دو خط موازی با شیب نزولی نیاز داریم. الگوی فلگ نزولی نیز از یک جهش به سمت پایین و دو خط موازی با شیب صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو از حرکت شدید و قدرتمند قیمت خبر می‌دهد و نشانه‌ای از یک وقفه کوتاه قبل از ادامه روند است.

استراتژی معامله با الگوی پرچم

• در روند صعودی، به محض شکست بالای پرچم صعودی خرید کنید.
• در روند نزولی، به محض شکست زیر پرچم نزولی بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع میله پرچم را اندازه بگیرید و آن را از پایین‌ترین نقطه پرچم صعودی یا بالاترین نقطه پرچم نزولی اعمال کنید.

۵. الگوی فنجان و دسته (CUP & HANDLE)

فنجان شبیه یک الگوی کف گرد و دسته یک اصلاح معمولی (پولبک) است. الگوی فنجان و دسته یکی از انواع پرایس اکشن در دوره صعودی است و همتای نزولی آن الگوی فنجان و دسته معکوس نامیده می‌شود. این الگو دوره‌ای از تثبیت را نشان می‌دهد که در آن خریداران بازار بر فروشندگان تسلط پیدا می‌کنند. آخرین اصلاح (دسته) آخرین فشار نزولی است و زمانی که با شکست مواجه شود، انتظار داریم بازار رشد کند.

الگوی فنجان و دسته معکوس نیز از منطق مشابهی پیروی می‌کنند؛ با این تفاوت که از یک الگوی سقف گرد با پولبک به سمت بالا تشکیل می‌شوند.

استراتژی معامله با الگوی فنجان و دسته

• ورود محافظه کارانه برای الگوی نمودار فنجان و دسته، خرید به محض شکست سقف فنجان است. ورود تهاجمی می‌تواند پس از شکست دسته انجام شود.
• برای الگوی فنجان و دسته معکوس، می‌توان به محض شکست کف فنجان یا شکست پولبک دسته فنجان اقدام به معامله فروش کرد.
• برای انتخاب نقطه هدف عمق فنجان را اندازه بگیرید و این فاصله را از نقطه اوج (یا کف برای الگوی معکوس) اعمال کنید.

سایر انواع پرایس اکشن

بیایید در این بخش با چند الگوی محبوب دیگر آشنا شویم.

۱. الگوی پین بار (Pin Bar Pattern)

الگوی پین بار مربوط به کندلی است که فتیله یا دم بلند دارد و نشان‌دهنده بازگشت شدید قیمت است. این الگوی نشان می‌دهد قیمت دارایی قرار است در جهت مخالف فتیله کندل حرکت کند و معامله‌گران بر اساس آن می‌توانند تصمیم بگیرند پوزشن خرید یا فروش کوتاه‌مدت باز کنند. این الگوی پرایس اکشن در بازارهای روند دار (trending market) و بازار رنج (range-bound) عالی عمل می‌کند.

۲. الگوی اینساید بار (Inside Bar Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن الگوی دو کندلی اینساید بار است. در این الگو میله بیرونی یا بزرگتر را میله مادر می‌نامند. میله کوچکتر کاملاً در محدوده بالا (high) و پایین (low) میله مادر قرار می‌گیرد. این الگو را می‌توان در دوره‌های تثبیت بازار دید و می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف یا نقطه بازگشت در بازار باشد.

۳. الگوی اوتساید بار (Outside Bar)

الگوی اوتساید بار دقیقا معکوس الگوی قبلی (اینساید بار) است. محدوده آن باید با اختلاف فاحش از کندل قبلی بیشتر یا کمتر باشد. این یک گسترش کوتاه مدت در بازار رنج یا نوسانی است و قدرت هر دو جهت را نشان می‌دهد. اغلب اوقات اصلا معلوم نیست خریداران بر بازار تسلط پیدا می‌کنند یا فروشندگان؛ تنها قطعیت موجود، افزایش میزان نوسانات قیمت است.

۴. الگوی جعلی (Fakey Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن، الگوی جعلی است. هر زمان کندل اینساید بار درست قبل بازگشت قیمت و بسته شدن در محدوده بالا و پایین نوار مادر اتفاق بیافتد، این الگوی روی نمودار قابل مشاهده خواهد بود. به عبارت دیگر الگوی شکست جعلی اینساید بار زمانی ظاهر می‌شود که قیمت میله اینساید بار را می‌شکند؛ سپس به جهت مخالف برمی‌گردد و حرکت را در سمت دیگر ادامه می‌دهد.

۵. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern)

ظاهر این الگو شبیه سر و شانه است. قیمت دارایی ابتدا کاهش می‌یابد، سپس رشد می‌کند و بعد دوباره سقوط می‌کند. بسیاری از معامله‌گران به محض مشاهده این الگو نقاط ورود و حد ضرر را شناسایی می‌کنند و وارد بازار می‌شوند. معمولا بهترین نقطه ورود درست در انتهای شانه اول و بهترین حد ضرر در انتهای شانه دوم است.

کلام آخر

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن از حرکات قیمت یک دارایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌شود. معامله‌گرانی که از انواع پرایس اکشن برای باز و بسته کردن معاملات خود استفاده می‌کنند، دقیقا به قیمت واقعی دارایی نگاه می‌کنند تا حرکت بازار را دور از تمام اما و اگرها پیش‌بینی کنند. با این حال نباید فراموش کرد که هیچ حرکتی در این بازار پرنوسان قابل پیش‌بینی صد در صدی نیست و باید ریسک مربوط به هر یک از این الگوها را در نظر گرفت.

این الگوهای معاملاتی به ما نشان می‌دهند گرفتار شدن در دام بازارهای پرنوسان چقدر راحت است. اینجاست که شناسایی زیر و بم این الگوها و داشتن قوانین مشخص (حد ضرر و حد سود) برای استفاده از آنها اهمیت پیدا می‌کند.

اگر شما خوانندگان عزیز تجربه استفاده از الگوهای پرایس اکشن در معاملات خود را دارید، منتظر شنیدن نظرات ارزشمندتان در بخش دیدگاه‌ها هستیم.