انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

گپ قیمتی افزایش سرمایه

گپ همان فاصله یا شکاف هایی است که بین قیمت ها ایجاد می شود.

برای مثال قیمت سهم ۱۰ هزار تومان است که ناگهان ۲ هزار تومان می شود!

سرمایه شما نابود نمی شود!

بلکه قبل و بعد از افزایش سرمایه یکسان است.

زمانی که شرکت ها افزایش سرمایه می دهند، تعداد سهام آن ها تغییر پیدا می کند.

برای مثال اگر تعداد سهام یک شرکت ۱۰۰ میلیون سهم باشد و شما ۱۰ هزار سهم داشته باشید

بعد از اینکه شرکت مثلا ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه می دهد تعداد سهام آن دو برابر یعنی ۲۰۰ میلیون سهم می شود.

در نتیجه تعداد سهام شما هم دو برابر می شود یعنی ۲۰ هزار سهام.

البته افزایش سرمایه های متفاوتی داریم و هر کدام فرمول محاسباتی خاص خودشان را دارند که در ویدیوهای قبلی توضیح دادیم.

ویدیوی گپ قیمتی افزایش سرمایه

پر شدن گپ افزایش سرمایه

بعضی از سهام ها گپ قیمتی خودشان را پر نمی کنند،

یا مدت زمان زیادی طول می کشد تا بتوانند گپ قیمتی افزایش سرمایه را پر کنند.

بنابراین حواستان باشد که سرمایه خودتان را در این سهام ها نخوابانید!

سابقه سهم را چک کنید

ببینید این سهم در گذشته هم افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی داشته انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی است یا نه

ببینید این سهم در چه مدت زمانی توانسته است گپ خودش را پر کند.

گپ های شدید قیمتی بیشتر به خاطر افزایش سرمایه است.

ولی گپ های دیگری هم اتفاق می افتد که فاصله قیمت یا شکاف قیمت کمتر است.

برای مثال گپ های ناشی از تقسیم سود نقدی، گره های معاملاتی و غیره

چارت تعدیل شده و تعدیل نشده

بررسی گپ قیمتی در چارت تعدیل شده امکان پذیر نیست

بلکه چارت سهم مورد نظر باید روی بدون تعدیل یا تعدیل نشده تنظیم شود تا گپ قیمتی به وضوح قابل نمایش باشد.

در ویدیوهای بعدی تفاوت ها و مزایای چارت های تعدیل شده و تعدیل نشده را خواهم گفت.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

انواع گپ در بازارهای مالی و نکات کاربردی آن

گپ زمانی پدید می آید که قیمت به دلیل عدم تعادل ناگهانی بازار، پرش کند.یکی از عوامل بوجود آمدن گپ، اخبار ترسناك است .فارکس به دلیل ماهیت 24ساعته بودن و نقد شوندگی(liquidity) بسیار بالا گپ هاي کمتري را نسبت به بازار سهام تجربه می‌کند.

براي مثال، اعتصاب در یک شرکت بزرگ تولید کننده مس، نشانه اي صعودي براي قیمت فلز مس است .آماتورها خیلی علاقه دارند که وسط اخبار بدون درنظر گرفتن اوضاع وارد بازار شوند.

گپ ها نشان میدهند که جمعیت حاضر در بازار ترسیده اند، بازندگان دارند ضرر میدهند و رنج میبرند .یک حرفه اي وقتی بداند که گاوها یا خرسها در حال رنج کشیدن هستند، میداند که حرکت بعدي آنها چه خواهد بود و بر آن اساس عمل میکند.

تمام گپ ها را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد :مرسوم، جدا شده، ادامه دار و از نفس افتاده .براي هرکدام تاکتیک جدایی باید در نظر گرفت.

گپ مرسوم(common gap)

قیمت به سرعت این گپ ها را پر میکند .این گپ ها معمولاً در بازارهاي رنج و آرام اتفاق می افتند. این گپ هاروند خاصی را طی نمیکنند .یعنی مثلاً بعد از یک گپ صعودي قله جدیدي نمی سازند .حجم ممکن است قدري افزایش یابد اما مجدداً به حالت اول بر میگردد .خلاصه این نوع گپ براي ترید اهمیت خاصی ندارد.

تعداد این گپ در میان انواع گپ از همه بیشتر است

گپ جدا شده(breakawaygap)

این گپ زمانی پدیدار میشود که قیمت با حجم بالا از تمرکز بیرون آید و روند دار شود .این گپ میتواند مدت طولانی تري باز بماند و پر نشود .هرچه بازار رنج قبل از گپ طولانی تر باشد، ترند حاصله طولانی تر خواهد بود.

گپ جدا شده صعودي معمولاً منجر به قله بالاتري نسبت به قله هاي قبلی میشود .همین مطلب در مورد گپ نزولی ممکن است .حجم در زمانی که گپ ایجاد میشود، میتواند تا دو برابر حجم معمولی بالا برود.

گپ جداشده نشانه تغییري کلی در تفکر گروهی است –این گپ نشانگر فشار زیاد تریدرها در پشت روند جدید است .هرچه سریعتر به این روند بپیوندید سود بیشتري خواهید برد.بیشتر گپ ها، گپ معمولی هستند که به سرعت پر میشوند .

حرفه اي ها برعکس این گپ ها ترید میکنند، چون میدانند که این گپ ها پر میشوند .اگر به طور مکانیکی آموخته اید که خلاف جهت گپ وارد شوید، بسیار مراقب باشید .چون ممکن است گپ فوق، گپ جدا شده باشد و شما را متحمل ضرر کند .صبر کردن تا اینکه گپ جدا شده بسته شود، م‌یتواند شما را مارجین کال کند.

گپ ادامه دار(continuation gap)

گپ ادامه دار در میانه یک روند قویی که در حال رسیدن به قله یا قعر جدیدي است، رخ میدهد .رفتار این گپ مانند گپ جدا شده است با این تفاوت که در میانه روند ایجاد میشود .گپ ادامه دار رسیدن قواي جدید براي ادامه دادن روند را تایید میکند.

این گپ نشان میدهد که حدوداً چقدر دیگر تا پایان روند حاضر باقی مانده است .فاصله عمودي از ابتداي روند را تا گپ اندازه بگیرید .این فاصلهرا در جهت روند ادامه دهید .حدوداً به همین میزان تا پایان روند باقی مانده است. زمانی که بازار به حدود آن نقطه رسید، باید شروع به خروج از بازار کرد.

اگر حجم همزمان با گپ حدوداً 50 %افزایش بیابد، گپ ادامه دار را تایید میکند .اگر چند کندل بعد از گپ، قیمت قعر یا قله جدیدي نساخت، گپ شما به احتمال زیاد، گپ از نفس افتاده است.

گپ از نفس افتاده(exhausted gap)

بعد از گپ از نفس افتاده، قیمت قله یا قعر جدیدي نمی سازد –قیمت بالا و پایین میرود و سپس گپ را می بندد .این گپ نشانه تمام شدن یک ترند است. قیمت چند هفته بالا میرود، سپس در جهت ترند گپ میزند .در ابتدا این گپ شبیه گپ ادامه دار به نظر می آید، گپی با حجم بالا در جهت روند .اما به محضی که بعد از چند کندل با قعر و قله جدید تایید نشد، باید فهمید که احتمالاً گپ از نفس افتاده است.

تنها راه تایید این گپ، برگشت روند و بستهشدن آن توسط قیمت است

قوانین ترید

1-گپهاي معمولی فرصت خوبی براي ترید نیستند .اما راه ترید آنها به این صورت است که به محضی که گپ صعودي دیگر قله جدیدي نساخت، یک پوزیشن فروش میگیریم .استاپ بالاي آخرین قله و تارگت انتهاي گپ خواد بود.

2-اگر قیمت جهشی ناگهانی )همراه با افزایش حجم (نمود و شروع به ساختن قله هاي جدید کرد، احتمالاً شما با یک گپ جدا شده طرف هستید .اگر گپ صعودي است، استاپ را در انتهاي گپ قرار دهید .گپ جدا شده معتبر معمولاً هیچگاه به زودي بسته نخواهد شد .همیشه منتظر بمانید تا مطمئن شوید واقعاً ترندي شکل گرفته است .بی مهابا وارد نشوید.

3-محل و نحوه ورود در گپ ادامه دار مانند گپ جدا شده است .فقط در این حالت ما میتوانیم تارگت را هم تشخیص دهیم .فاصله عمودي از ابتداي روند را تا گپ اندازه بگیرید .این فاصله را در جهت روند ادامه دهید .حدوداً به همین میزان تا پایان روند باقی مانده است .به نزدیکی تارگت که رسیدید استاپ را تنگ کنید.

4-گپ جدا شده معتبر باید تشکیل قله ها و قعرهاي جدید بدهد .در غیر این صورت احتمالاً گپ ما گپ از نفس افتاده است .اگر دیدید که قله یا قعر جدیدي در جهت گپ تشکیل نمیشود، پوزیشن خود را ببندید.

5-گپ از نفس افتاده یکی از بهترین فرصتهاي ترید است .بعد از این گپ معمولاً بازار به شدت بر میگردد .وقتی به گپ از نفس افتاده صعودي میرسیم، باید پوزیشن فروش بگیریم و استاپ را در بالاي بالاترین قله قرار دهیم .با قیمت بمانید تا زمانی که قیمت دیگر توان ساختن قعرهاي جدیدينداشته باشد. در مورد گپ نزولی هم به عکس باید عمل کرد.

نکات بیشتري در مورد گپ

برگشت جزیره اي ترکیبی از گپ ادامه دار و گپ جدا شده از جهت دیگر است .این گپ ها باعث میشوند که تکه اي از قیمت مانند یک جزیره از بقیه قیمت ها جدا بیافتد .همه چیز از یک گپ ادامه دارشروع میشود که با حجم بالاي ترید در یک محدوده قیمتی ادامه می یابد .سپس قیمتها در جهت مخالف گپ میزنند و آنچه می ماند جزیره اي از قیمت هاست .این الگو بسیار نادر است اما در صورت دیده و تایید شدن، الگوي برگشتی انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی کاملی است .در خلاف جهت ترند پیش از تشکیل جزیره ترید کنید.به بازارهاي مرتبط توجه کنید .

اگر طلا گپ جدا شده داد اما نقره یا پلاتین هنوز گپ نداده اند، میتوانید با بررسی آنها منتظر تشکیل چنین گپی آنجا شوید.

گپ میتوانید محدوده حمایت و مقاومت باشد .اگر بعد از تشکیل گپ، حجم افزایش بیابد، این گپ محدوده حمایت یا مقاومتی قویست .اما اگر حجم پیش از گپ بالا باشد، از اعتبار گپ بعنوان محدوده مقاومت کاسته میشود.

آربیتراژ Arbitrage ارزهای دیجیتال چیست؟

کلمه آربیتراژ به معنی خرید یک ارز دیجیتال از یک صرافی و فروش بالاتر آن ارز در صرافی دیگر است. ارزهای دیجیتال ممکن است در صرافی های مختلف قیمت های مختلفی داشته باشد. به دلیل اینکه بازار ارزهای دیجیتال وسعتی در کل دنیا دارد و هر صرافی نرخ مختلفی را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال ارائه می دهد، میتوان از این گپ قیمتی کسب درآمد کرد. بدین ترتیب که به عنوان مثال بیت کوین را با قیمت A در یک صرافی مثلا بایننس خریداری میکنید و در صرافی B مثلا کوین بیس با قیمت بالاتر آن را میفروشید. بدین تریتیب میتوانید در زمان انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی کوتاه و از گپ قیمتی در صرافی های مختلف کسب درآمد کنید.

یک ارز دیجیتال در صرافی های مختلف چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار جهانی است و معاملات آن محدود به یک کشور و یا یک منطقه خاص نیست. وقتی بازاری در سطح جهانی گسترش می‌یابد، کاملا طبیعی است که بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، در کل جهان با یک قیمت معامله نشوند. همچنین بازارهایی که مبتنی بر عرضه و تقاضا هستند و هر معامله‌گر می‌تواند دارایی خود را به قیمت دلخواه خود سفارش گذاری کند، هیچ مکانیزمی برای یکسان‌سازی قیمت‌ها وجود ندارد و چنین بازارهایی در ذات خود اختلاف قیمت‌ها را ایجاد می‌کنند. حتی در ابعاد یک کشور نیز اختلاف قیمتی وجود دارد. برای مثال قیمت بیت کوین در میان صرافی‌های ایرانی نیز یکسان نیست و با هم تفاوت دارد. گاهی اتفاقاتی در بازار رخ می‌دهد که اختلاف قیمت بیت کوین در صرافی‌های مختلف، بیشتر از حالت عادی بوده و تریدرهای حرفه‌ای بازار از این اتفاق نهایت استفاده را کرده و آن دارایی را آربیتراژ می‌کنند.

نحوه کسب درآمد با استفاده از آربیتراژ

برای کسب درآمد از آربیتراژ باید قیمت توکن ها و ارزهای دیجیتال را در صرافی های مختلف زیرنظر داشته باشید و اینکار بسیار سخت و زمان گیر است و ممکن است گپ های قیمتی را از دست بدهید. برای اینکه بتوانید بر بازار و قیمت ارزهای مختلف تسلط داشته باشید، میتوانید از ربات استفاده کنید و به صورت دستی اینکار را انجام ندهید.

ریسک های آربیتراژ

با استفاده از آربیتراژ میتوانید از گپ های قیمتی در بازارهای مختلف کسب درآمد کنید اما اینکار دارای ریسک هایی است که در زیر مشاهده میکنید:

نوسانات شدید قیمت

نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر بازارهای مالی، بالاتر است. این مورد ریسک آربیتراژ رمز ارز را افزایش می‌دهد.

کارمزد تراکنش

کارمزد انتقال رمز ارزها در شبکه بلاکچین آنها، هزینه اضافه‌ای است که خاص بازار ارزهای دیجیتال است. برای انجام آربیتراژ، زمان انجام معامله بسیار مهم است. به همین دلیل باید بالاترین فی شبکه را برای انجام تراکنش انتخاب کنید. این مورد باعث کاهش سود ترید خواهد شد.

ارسال اشتباه تراکنش

یکی دیگر از اشتباه‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال، ارسال یک توکن در دو شبکه متفاوت است. توکن Link در صرافی بایننس ۲۲ دلار معامله می‌شود و در صرافی هیوبی روی ۲۳ دلار معامله می‌شود. شما قصد دارید تا از این اختلاف قیمتی برای آربیتراژ تریدیدنگ استفاده کنید. اما Link را روی شبکه بایننس ارسال می‌کنید، غافل از اینکه صرافی هیوبی شبکه بایننس را پشتیبانی نمی‌کند و آدرس Link روش شبکه اتریوم را به شما می‌دهد. یک اشتباه کافی است تا دارایی شما برای همیشه نابود شود.

انواع آربیتراژ

تا اینجا در مورد اینکه آربیتراژ چیست صحبت کردیم. انجام معاملات آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارد که در این بخش به آنها اشاره خواهیم کرد.

آربیتراژ ساده (Simple arbitrage)

در این روش ابتدا فرد یک ارز دیجیتال را می‌یابد که قیمت آن در دو صرافی مختلف اختلاف قیمت دارد. سپس آن رمز ارز را در صرافی‌ای که قیمت کمتری دارد خریداری کرده و سپس آن را در صرافی دوم به فروش می‌رساند.

آربیتراژ مثلثی (Triangular arbitrage) چیست؟

این روش به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال نسبت به دو ارز فیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال در صرافی بایننس، رمز ارز بیت کوین به دلار و یورو قابل معامله است و دو بازار مجزا دارد. نسبت یورو به دلار انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی در بازار فارکس مشخص است. گاهی اتفاق می‌افتد که قیمت بیت کوین در بازار دلار با توجه به نسبت قیمت دلار به یورو، پایین‌تر از معادل آن در بازار یورو است. در چنین مواقعی تریدر، بیت کوین را در بازار دلاری آن خریداری کرده سپس در بازار یورو آن را به یورو تبدیل می‌کند و در گام سوم یورو خود را به دلار بازمی‌گرداند. در این روش نیازی به جابه جایی ارز دیجیتال بین صرافی‌ها نیست و هزینه انتقال وجود ندارد. اما این روش بسیار به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آربیتراژ پوشش نرخ بهره (Price convergence arbitrage) چیست؟

قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای مختلف، در نتیجه آربیتراژ به سمت همگرایی می‌رود. برای نمونه، اگر صرافی کراکن اتریوم را ارزان‌تر از صرافی بیت استمپ بفروشد، مسلما آن دسته از معامله گرهایی که طرفدار سود آربیتراژی هستند، از کراکن خرید می‌کنند، و اتریوم‌های خریداری شده را در بیت استمپ می‌فروشند. در بسیاری از موارد تحت تاثیر این همگرایی، بازار به سمت برابری قیمت‌ها سوق داده می‌شود. در اینجا سود معامله گر از همگرایی قیمت‌ها حاصل می‌شود.

آربیتراژ رمزارز در صرافی کوچکتر

این روش در بازار ارزهای دیجیتال بسیار اتفاق می‌افتد. در بازار رمزارزها، صرافی‌های بسیار زیادی حضور دارند. محبوبیت این صرافی‌ها یکسان نیست. برای مثال یک صرافی کوچک در ایران را با صرافی بزرگ بایننس که بزرگترین صرافی جهان است، مقایسه کنید. بیت کوین در هر دو صرافی معامله می‌شود و طبیعتا قیمت یکسانی ندارند. به نظرشما قیمت بیت کوین در کدام صرافی اهمیت بیشتری دارد؟ اگر بیت کوین در صرافی بایننس در محدوده ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود و در این صرافی ایرانی ۴۹۰۰۰ دلار معامله شود، قیمت در کدام صرافی ملاک است؟ طبیعتا این اختلاف قیمتی باید برطرف شود و قیمت‌ها همگرا شود. قطعا قیمت بیت کوین در صرافی ایرانی ۱۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد، نه اینکه قیمت بیت کوین در صرافی بایننس ۱۰۰۰دلار کاهش یابد. در این مورد، تریدر می‌تواند بیت کوین را در صرافی ایرانی خرید کند و آن را تا زمان همگرا شدن قیمت‌ها نگهداری کند و به محض رسیدن قیمت به قیمت بیت کوین در صرافی معتبرتر، آن را به فروش برساند. در این روش نیز نیازی به انتقال دارایی بین دو صرافی نیست و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

آربیتراژ در جفت ارزها

در بالا اشاره کردیم که عموما آربیتراژ یک رمز ارز به معنی خرید و فروش یک رمز ارز در دو صرافی مختلف است. اما در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان به طریق دیگری از آربیتراژ استفاده کرد. بیت کوین به عنوان اولین و محبوبترین رمز ارز بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. بسیاری از صرافی‌ها جفت ارز همه توکن‌ها و انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی کوین‌ها به بیت ک۹وین را نیز ارائه می‌دهند. برای مثال در صرافی بایننس، رمز ارز اتریوم هم در جفت ارز دلار معامله می‌شود، ETHUSDT و هم در جفت ارز بیت کوین، ETHBTC معامله می‌شود. جفت بیت کوین ارزهای دیجیتال از تقسیم قیمت آن ارز دیجیتال بر قیمت بیت کوین بدست می‌آید و بازار معاملاتی مجزایی از جفت ارز آن در بازار دلار دارد. در مورد ارزهای دیجیتالی که قیمت دلاری آنها بسیار پایین است، امکان آربیتراژ آن در همان صرافی و بین مارکت دلار و مارکت بیت کوین آن ارز دیجیتال وجود دارد. برای انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی تشریح این روش، به مثال زیر توجه کنید.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

ایچیموکو پیشرفته - سیگنال خرید معتبر در ایچیموکو

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

انواع گپ قیمتی در ارز دیجیتال و بررسی گپ CME

آموزشی در این ویدئو، چهار نوع گپ قیمتی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد، معرفی شده و در نهایت گپ CME بررسی می‌شود. درصورتی‌که قصد آشنایی با پدیده شکاف قیمت یا گپ قیمت را دارید، این ویدئو برای شما مفید است. همچنین می‌توانید مقاله مجله ارزپایا در مورد گپ های قیمتی را بخوانید: https://mag.arzpaya.com/cme-gap

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> ارزپایا

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

اموزش دانلود بازی کامپیوتری شورش در شهر 4 اموزشی فیلم