آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی

اجرای حرفه ای این استراتژی ها ملزم به یک برنامه برای درک آن ها می‌باشد. یک معامله گر ماهر می‌داند که در بازارهای سهام دقیق ریسک خطر را نمی توان کاهش داد. با مد نظر قرار دادن ریسک در معامله یک معامله آسان تر می‌توان انجام داد. نکته: شما باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهید ضرر نسبی شما در یک معامله تا چه حد می تواند باشد و برای آن برنامه ریزی نمایید.

آشنایی با دیده‌بان سامانه آساتریدر آگاه

"دیده‌بان بازار" در سامانه معاملاتی آگاه نیاز مشتریان را به بررسی شرایط کلی بازار، تحلیل و تصمیم گیری و انتخاب نماد‌ها و شرکت‌های مختلف به شکلی سریع، کامل و بدون ابهام برآورده می‌کند.

به گزارش بورس نیوز ، در ادامه سلسله یادداشت‌های «معرفی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری آگاه»، در این یادداشت به معرفی «دیده‌بان بازار» می‌پردازیم.

سرویس دیده‌بان بازار آگاه شامل چهار بخش: “دیده‌بان کلاسیک”، “دیده‌بان تکنیکال”، “نقشه بازار” و “اوراق بدهی” است. سرمایه‌گذار با استفاده مناسب و هوشمندانه از این چهار بخش، می‌تواند به وسیله روش‌های مختلف نظیر تابلوخوانی، روانشناسی و تحلیل تکنیکال، بررسی دقیقی از تمام امکانات موجود بازار بورس برای سرمایه گذاری داشته باشد.

در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر دیده‌بان آساتریدر آگاه و نیاز‌های فعالان بازار سرمایه برای داشتن ابزاری یکپارچه در جهت بررسی دقیق بازار سرمایه برای سرمایه گذاری مطمئن می‌پردازیم.

امروزه اغلب کارگزاری‌های اوراق بهادار، امکان دسترسی مستقیم به سیستم معاملاتی بورس را فراهم کرده‌اند و معاملات آنلاین بخش جدایی‌ناپذیر ساختار کارگزاران اوراق بهادار ومعاملات بورس محسوب می‌شود. هرچند ارائه خدمات آنلاین موجب توسعه بازار سرمایه و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و حجم معاملات می‌شود و نهایتاً به افزایش نقدشوندگی بازار می‌انجامد، اما این مهم، زمانی میسر می‌شود که سرمایه‌گذاران در بازار بورس آگاهی کامل از روند‌های حاکم بر محیط فعالیت و قابلیت‌های سیستم‌های معاملاتی کارگزاری خود و شناخت کامل از نحوه انجام معاملات پیدا کنند.

آشنایی با سازوکار‌های خریدوفروش و مسائل مرتبط با آن‌ها نیز از ضرورت‌های بازار سرمایه به حساب می‌آید. “کارگزاری آگاه” به عنوان کارگزاری برتر در ارائه این خدمات نوین و برپایه فناوری‌های نو، با هدف افزایش سهولت و دقت در انجام معاملات برای سرمایه گذارا به ارائه خدمات مختلف به سهامداران در سامانه‌های معاملاتی خود اقدام کرده است.

از طرفی مطالعات صورت‌گرفته در بازار سرمایه نیز، گویای این واقعیت است که فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بسیار پیچیده؛ بنابراین نیاز سرمایه‌گذار به اطلاعات کامل و جامع برای جهت دادن به تصمیمات سرمایه‌گذاری بهینه باید توسط کارگزاری مرتفع شود. برای برآوردن این هدف، مسیری پیشرفته برای خدمات هوشمند پلتفرم‌های بورسی با نام “دیده‌بان بازار” در سامانه معاملاتی آگاه ایجاد شده که تلاش دارد نیاز مشتریان را به شکلی سریع، کامل و بدون ابهام در جهت ارائه الگویی برای کمک به تحلیل، تصمیم‌گیری و انتخاب آنان برآورده کند.

این سرویس در گام نخست قصد دارد نیاز اولیه سرمایه‌گذاران محترم را در زمینه آگاهی از نماد‌های مختلف به صورت فیلتر نمودن گروه‌هایی از نماد‌ها فراهم کند و سرمایه گذاران را از مراجعه به سایت‌هایی نظیر سایت مدیریت فناوری بورس بی‌نیاز کند.

در گام بعدی در راستای ایجاد انتخاب هوشمند و استراتژیک امکان ایجاد دیده‌بان‌های مختلف را برای وی فراهم می‌کند به طوری که سرمایه‌گذار بتواند بر اساس دیده‌بان‌های خود در دوره‌های مختلف، از هرکدام از آن‌ها اطلاعاتی به دست آورده و در ادامه بتواند آن‌ها را در قالب یک سبد سهام با ترکیبی مناسب قرار داده و ریسک معاملاتش را در آینده تاحدودی کنترل و درصد موفقیت خود را تقویت کند. انتخاب نماد‌های منتخب در قالب یک دیده‌بان، بررسی و مقایسه نمادها، ارزیابی نماد‌ها و انتخاب یک استراتژی جهت خرید نماد‌های منتخب و ایجاد پورتفوی و نهایتاً استخراج انتظارات خود و بررسی عملکرد پورتفوی ایجادشده، سفری است که سهامدار در ورود به سرویس “دیده‌بان بازار” طی خواهد کرد.

سرویس دیده‌بان بازار شامل چهار بخش: “دیده‌بان کلاسیک”، “دیده‌بان تکنیکال”، “نقشه بازار” و “اوراق بدهی” است. در قسمت “دیده‌بان کلاسیک” می‌توان به دو دیده‌بان: “دیده‌بان من” و “دیده‌بان آگاه” دسترسی داشت. “دیده‌بان آگاه” شامل نماد‌های مهمی مانند: نماد‌های دارای بیش‌ترین تأثیر در شاخص، نماد‌های دارای بیش‌ترین حجم معامله، نماد‌های دارای بیش‌ترین درصد کاهش، نماد‌های دارای بیش‌ترین نوسان و غیره، است که سهام‌گزار می‌تواند آن‌ها را در گروه‌های مجزا مشاهده کند.

در قسمت “دیده‌بان من” سرمایه‌گذار می‌تواند دیده‌بان‌های جدیدی ایجاد یا دیده‌بان‌های ایجادشده پیشین خود را مشاهده کند. هدف از ایجاد دیده‌بان توسط سرمایه‌گذار بررسی مداوم یک سری از نماد‌هایی است که مدنظر بوده و در سرمایه‌گذاری وی دخیل است. سرمایه گذار با استفاده از مسیر “افزودن دیده‌بان جدید” می‌تواند اقدام به تشکیل دیده‌بانی از نماد‌های منتخب خود از منظر مشخصات نماد، ارزش‌گذاری فعلی و عملکرد آتی نماد، نماید. همچنین با استفاده از این سرویس می‌تواند به آسانی از شیوه ارزش‌گذاری برای تخمین ارزش یک نماد، بر اساس مقایسه آن نماد با نماد‌های مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی نماد که بازده آتی به آن بستگی دارد، برای بررسی نماد‌ها استفاده کند. هم‌چنین می‌تواند چندین دیده‌بان مختلف از نماد‌های منتخب بر اساس معیار‌های متفاوت ایجاد کند و کلیه گروه‌های ایجادشده را در بخش “دیده‌بان من” با یک کلیک انتخاب کند.

ستون‌هایی مانند “درصد تغییر آخرین معامله”، “درصد تغییر قیمت پایانی”، “بهترین حجم تقاضا”، “بهترین قیمت تقاضا”، “بهترین قیمت عرضه”، “بهترین حجم عرضه” و دیگر امکانات کاربردی در سرویس “دیده‌بان بازار” جهت تجزیه و تحلیل ایجاد شده است که کاربر می‌تواند در بخش تنظیمات دیده‌بان، ستون‌های اضافی را حذف کند یا ستون‌های دیگری را که مورد نیاز دارد، برای نمایش در صفحه انتخاب کند. پس از ذخیره این تغییرات، تنظیمات انجام‌شده در کلیه سیستم‌های مورد استفاده مشتری و مرورگر‌های مختلف اجرا می‌شود.

نکته دیگر آن‌که امکان جابه‌جایی در ترتیب و توالی ستون‌ها وجود دارد به صورتی که با کلیک بر روی هر ستون می‌توان آن را به جایگاه دلخواه انتقال داد.

توجه به توسعه تجربه کاربری مناسب، طراحی سفر کاربر در پلتفرم، به کارگیری خلاقیت و دسترسی پویا و آسان برای ارائه جزئیات اطلاعات، از اهداف عملیاتی کارگزاری آگاه در ارائه این سرویس بوده است.

به همین دلیل سه سفارش: خطی، سریع و پیشرفته طراحی شده تا کاربر بتواند راحت‌تر به هدف اصلی خود دست یابد و امکان رویت سفارشات فعال، معاملات روز، سفارشات روز و گردش حساب روز در این سربرگ ایجاد شده است تا بتواند آن‌ها را یک‌جا مشاهده کرده و تمام فعالیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کند.

سرویس “دیده‌بان بازار” تنها به موارد ذکر شده بسنده نکرده و با توجه به این مهم که بازار بورس، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بازار‌های سرمایه گذاری آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی در جهان، علاوه بر عوامل انسانی، سیاسی و اجتماعی، تابع قوانین ریاضی و تئوری احتمالات نیز است که تسلط بهتر بر آن‌ها می‌تواند منجر به کاهش ریسک غیرسیستماتیک شده و تا حد زیادی برای کاهش تأثیرات انسانی موثّر باشد. به همین دلیل کارگزاری آگاه در سامانه‌های معاملاتی آنلاین خود سرویس بی‌نظیری را برای تحلیل تکنیکال نماد‌های بورس در “دیده‌بان تکنیکال” در اختیار سهام‌گذاران قرار می‌دهد که سرمایه‌گذار با استفاده از انواع مختلف نمودار‌ها با تفاوت زمانی مختلف (از یک دقیقه تا یک ماه)، اندیکاتور‌های از پیش تعریف‌شده (حدود ۸۰ عدد)، ابزار‌های مختلف رسم و غیره، بتواند تجزیه و تحلیل صحیح سرمایه‌گذاری و استفاده از روش‌ها، مدل‌ها و ابزار کارآمد برای انتخاب مناسب‌تر نماد‌ها و بهینه‌سازی انتخاب پورتفوی انجام دهد.

امکان خرید و فروش در بخش تکنیکال بدون نیاز مراجعه به قسمت کلاسیک، امکان مشاهده نمودار تکنیکال چندین نماد به صورت هم‌زمان، ذخیره نمودار‌ها و الگو‌های ترسیم‌شده و استفاده از تصاویر ذخیره شده در مراجعات بعدی، امکان استفاده از تحلیل تکنیکال در گوشی‌های هوشمند و استفاده از شاخص‌های آماری برای محاسبه عدد و پیش‌بینی روند تغییرات قیمت در آینده، از امکانات تکمیلی “دیده‌بان تکنیکال” است و در آخر نیز سهامدار می‌تواند تمام دارایی سهام خود را در یک دیده‌بان مجزا به نام “ سبد سهام ” یا “پورتفوی من” ایجاد کرده و آن‌ها را پیوسته مشاهده کند.

نقشه کلی بازار بورس در بخش “نقشه بازار” در سرویس “دیده‌بان بازار” سامانه معاملاتی آنلاین آگاه ایجاد شده است. این بخش به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا در مدت چند ثانیه بتواند وضعیت کلی بازار را متوجه شود که این مهم تنها با رصد رشد یا اُفت شاخص بورس میسر نمی‌شود.

“نقشه بازار” می‌تواند کمک کند تا مثبت یا منفی بودن بازار بهتر درک شود. این بخش با ارائه دقیق و سریع اطلاعات در لحظه بازار و انواع فیلتر اطلاعات نقشه مثل: نمایش بر اساس نماد، نمایش بر اساس صنعت، بازار بر اساس حجم معاملات، بازار بر اساس ارزش معاملات و فیلتر بر مبنای صنایع و بازار‌های مختلف، امکان تحلیل، مقایسه و تصمیم‌گیری را برای سهام‌گذاران آسان می‌سازد. برای دریافت اطلاعات هر دسته‌بندی، کافی است نشانگر موس روی آن قرار گیرد تا اطلاعات بیشتری ظاهر شود. هم‌چنین طیف رنگی مشخص شده روی نقشه نشان از تغییرات یا نوسانات قیمتی سهم دارد به این صورت که رنگ قرمز تیره بیش‌ترین تأثیر منفی و رنگ سبز تیره بیش‌ترین تأثیر مثبت را با توجه به “دامنه نوسان” در شاخص بازار بورس دارد.

بخش آخر به اطلاعات سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی اختصاص دارد. ”اوراق بدهی” یکی از روش‌های تأمین مالی است که شرکت‌ها از این راه بتوانند سرمایه‌های خرد و کلان را جمع‌آوری کرده و اهداف سازمان خود را به بهترین نحو پیش ببرند. اوراق بدهی از یک سو تامین کننده بودجه لازم برای پیاده‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و نهاد‌ها است و از سوی دیگر روشی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایمن کردن پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. از آنجا که اوراق بدهی نظیر انواع اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و . دارای سود ثابت است، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در بخش “اوراق بدهی” سرویس “دیده‌بان بازار” نیز با امکانات فیلترگذاری متعدد و ارائه اطلاعات: نرخ اسمی، سود موثر با قیمت پایانی، دوره پرداخت سود، قیمت آخرین معامله، سود روزشمار و غیره، سهام‌گذاران می‌توانند بررسی دقیق، روشن و آسانی از وضع سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.

کارگزاری آگاه سرویس جامع و کامل “دیده‌بان بازار” و دیگر سرویس‌های موجود در سامانه‌های معاملاتی آنلاین را ارائه نموده تا نهایتاً تمام این سرویس‌ها برای شناخت بیشتر، کاهش ریسک و استفاده‌ی آسان‌تر مشتری محترم به کار رود تا آن‌ها را به سوی هدف نهایی‌شان یعنی ایجاد یک پورتفوی موفق سوق دهد.

بررسی تاثیرات تغییر دامنه نوسان

طی جلسه شورای عالی بورس در 18 بهمن ماه، چهار تصمیم جدید اتخاذ شد. مهم‌ترین آنها تغییر دامنه نوسان روزانه است. قانون تغییر دامنه نوسان که از شنبه 25 بهمن ماه اعمال می‌شود، تاثیراتی به همراه خواهد داشت. پیش از بررسی تأثیرات آن به این موضوع که دامنه نوسان چیست و چه کاربردی دارد، می‌پردازیم.

دامنه نوسان چیست؟

بورس ، یک بازار رقابتی است که قیمتها در آن، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. نهادهای ناظر بر بازار به منظور کنترل نوسانات بازار، ابزارها و قوانینی را به کار می‌گیرند. دامنه نوسان یکی از این ابزارها به شمار می‌رود. دامنه نوسان به حداکثر و حداقل تغییر قیمت سهام در یک روز گفته می‌شود. برای مثال: فرض کنیم دامنه نوسان سهمی 5% باشد. سقف رشد قیمت آن در یک روز مثبت 5% و حد کف کاهش قیمت آن در یک روز منفی 5% خواهد بود.

وجود دامنه نوسان در بازار از آشفتگی‌هایی که به دلیل خرید و فروش‌های هیجانی ایجاد می‌شوند، جلوگیری می‌کند. از طرفی می‌تواند تا حدودی مانع از بروز دستکاری‌های قیمتی و اینگونه تخلفات شود. تا پیش از این، دامنه نوسان در بازارها به شرح زیر بود:

بازار بورس	مثبت و منفی 5%
حق تقدم	مثبت و منفی 10%
فرابورس _ زرد	مثبت و منفی 3% در صورت وجود صف در 3 روز متوالی مثبت و منفی 5%
فرابورس _ نارنجی	مثبت و منفی 2% در صورت وجود صف در 3 روز متوالی مثبت و منفی 4%
فرابورس _ قرمز	مثبت و منفی 1% در صورت وجود صف در 3 روز متوالی مثبت و منفی 3%

تاثیر تغییرات جدید دامنه نوسان چیست؟

این روز‌‌ها شاهد روند نزولی شاخص بورس بوده‌ایم و همه نگران آینده دارایی خود در بورس هستیم. خبر‌هایی مانند تغییر دامنه نوسان قطعاً برای ما با اهمیت تلقی می‌شوند. برای پی بردن به تاثیراتی که این تغییر در روند بازار ایجاد می‌کند به بررسی نظر تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه می‌پردازیم.

آیا تغییر دامنه نوسان موجب کاهش صف‌ های فروش می‌شود؟

اکبر زرگانی نژاد، کارگزار بورس اوراق بهادار درباره اثر تغییر دامنه نوسان بر کاهش صف‌های فروش توضیح داد: «اين امر بعيد به نظر می‌رسد، زيرا اين كاهش تنها بر جريان و رواني معاملات اثر می‌گذارد. در نتيجه، اين امكان وجود دارد كه صف فروش كاهش نيابد. مگر اينكه نرخ‌ها در سهام مختلف در یک حدی قرار بگيرد كه ارزش فروش براي سهم وجود نداشته باشد. در حال حاضر، قيمت اغلب سهام خيلی پايين است؛ در نتيجه صاحبان سهام ترجيح می‌دهند كه سهامشان را نفروشند، اما در كل به اين دليل كه جلوي روان شدن معاملات گرفته می‌شود، مقداری بر عرضه و تقاضا اثر خواهد گذاشت.»

اثر منفی تغییر دامنه نوسان از دید اقتصاددانان

علی سعدوندی اقتصاددان می‌گوید: «بازی با دامنه نوسان و حجم مبنا راهکار درستی نیست؛ زیرا اگر فقط چهار هفته شاخص کف منفی دو درصدی را بزند به 800 هزار می‌رسد؛ و اگر حجم مبنا کاهش یابد، نقد شوندگی بازار به محاق می‌رود.»

بطور کلی، اقتصاددانان این دستکاری‌ها را صحیح نمی‌دانند. به عقیده آنان بهتر است بازار را به حال خود گذاشت، زیرا بازار طبعاً آمیخته با هیجان و منطق حرکت می‌کند. اقتصاددانان معتقدند اگر بازار دستکاری نشود، سریع‌تر به تعادل خواهد رسید و اینگونه تصمیمات فقط بازگشت به تعادل را کند می‌نماید.

دامنه نوسان غیر متقارن

به تعبیر برخی کارشناسان و اقتصاددانان این دامنه نوسان غیر متقارن است. سیاست‌گذار با این روش قصد دارد نرخ دامنه نوسان را به صورت دستوری افزایش دهد. به نظر آنها سیاست‌گذار با این تصمیم اعتبار خود را از دست می‌دهد و موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود. برخی نیز معتقدند با اعمال این تغییر، در نهایت معامله‌گران سربه‌سر می‌شوند؛ زیرا یک صف خرید معادل با سه روز متوالی صف فروش خواهد بود.

اصلاح‌های زمانبر و رشد سریع سهم

به نظر بعضی از تحلیلگران بازار سرمایه، تغییر دامنه نوسان فقط دوره ریزش و اصلاح بازار را طولانی‌تر می‌کند. به اینصورت که برای 20% منفی با نوسان 5% فقط 4 روز سهم منفی بود اما اکنون به 10 روز منفی افزایش می‌یابد و این اتفاق ناخوشایندی است. همین امر می‌تواند سرمایه‌گذار را به لحاظ روانی تحت فشار قرار داده و موجب خروج بیشتر نقدینگی از بازار شود.

اگر قرار بود سهام یک شرکت طی 30 روز رشد کند، با نوسان 6% طی 20 روز رشد خواهد کرد. شاید در نظر اول، اتفاقی خوشایند تلقی شود. در حقیقت فقط موجب می‌شود در طول سال بازار مثبت‌های کمتری نسبت به منفی‌ها تجربه کند. در چنین شرایطی، شاهد صف‌های فروش بیشتری نسبت به صف‌های خرید خواهیم بود.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی بازار، که هیجانات منفی در آن گسترش یافته، شاید بد نباشد از چنین طرح‌هایی حمایت کرد. در مجموع از هر منظری به این تغییر نگاه می‌کنیم، تعدیل بازار را کُند می‌کند. بهتر است سیاست‌گذار در این راهکار یک سری اصلاحات ساختاری تعریف نماید تا کارایی بهتری داشته باشد.

تغییر دامنه نوسان بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، نمی‌تواند موجب رشد بازار شود. سایر عوامل اساسی مثل: وضعیت بودجه، نرخ دلار، مذاکرات ایران و آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و بطور کلی اوضاع سیاسی و اقتصادی همگی بر رشد بازار اثر خواهند داشت. مواردی که ذکر شد، همه در هاله‌ای از ابهام قرار دارند و بازار سرمایه به این ابهامات منفی، واکنش منفی نشان می‌دهد.
این تغییر فقط در کوتاه مدت برای نوسان گیران مناسب خواهد بود و اگر نیت سیاست‌گذاران و سازمان بورس و اوراق بهادار رشد بازار باشد، فقط با بازگشت پول‌هایی که از آن خارج شد میسر خواهد بود.

شما هم نظر خود را درباره این موضوع،در قسمت دیدگاه ها، با ما به اشتراک بگذارید.

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال

افرادی که در بازار بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از وجود ابزار هایی که به معامله گران کمک می‌کنند تا برای خرید و فروش در بازارهای مالی و کسب سود از آنها تصمیمات بهتری بگیرند، وجود دارد. یکی از راه های موفقیت در بازار بورس و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی و مورد استفاده اکثر کاربران بسیار کم می‌باشد. اندیکاتورها اطلاعاتی درباره روند آتی قیمت ها ارائه می‌دهند و معامله گران از آنها سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به توضیح تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری می‌پردازیم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند. برای اینکار سهامداران سهامی را که در یک بازه ی زمانی بین دو قیمت در نوسان است را شناسایی می‌کنند و در پایین ترین قیمت ممکن سهم را خریداری کرده و پس از چند روز در قیمت بالا به فروش می‌رسانند و سپس بعد از چند روز در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نمودار سهم این قابلیت را به آنها می‌دهد. مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور Indicator به معنای شاخص است. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست. اندیکاتور یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس است. اندیکاتور در بازار رمز ارز ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد. سازندگان یک اندیکاتور، با مطالعه و بررسی گذشته بازار همین فرایند را برای آینده پیش بینی می‌کنند. اندیکاتور در اصل برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت استفاده می‌شود.

ویژگی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

• بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت
• بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند
• در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد
• از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد
• کار کردن با آن آسان باشد

انتخاب اندیکاتور برای هر شخص با توجه به نیاز فرد متفاوت است. کاربران بعد از آشنایی با تعدادی از اندیکاتور های نوسان گیری و ویژگی های آنها می‌توانند بهترین اندیکاتور را برای معاملات خود تشخیص دهند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اگر دانش و آگاهی کافی برای استفاده از اندیکاتور را داشته باشید، می‌دانید که اندیکاتورهای زیادی برای علم تکنیکال تعریف شده است. از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

1- اندیکاتور مکدی (MACD )

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار است که از آن می‌توان در موارد بسیار مختلفی برای تحلیل یک رمز ارز استفاده کرد. این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است.

• خط مکدی: این خط در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره 26 از شماره 12 را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال: خط سیگنال میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: هیستوگرام اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین می‌باشد.

نکته های اندیکاتور مکدی

• رو به بالا بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• رو به پایین بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده نزولی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی را نشان می‌دهد.
• اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند صعودی به نزولی است.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند نزولی به صعودی است.

مزیت اندیکاتور مکدی

1. با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.
2. سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.
3. اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.
4. به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.
5. استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.
6. با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

معایب اندیکاتور مکدی

1. در اندیکاتور مکدی سیگنال هایی که صادر می‌شود کمی با تاخیر نسبت به قیمت واقعی است.
2. در بازه های پر نوسان، سیگنال های این اندیکاتور با ضعف زیادی همراه است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی، همان تنظیمات پیش فرض آن یعنی اعداد 9، 26 و 12 می‌باشد. اما کاربران براساس روش و اهداف معاملانی که دارند ممکن است آنها را تغییر دهند. تحلیلگران تکنیکال برای افزایش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را به 5، 35 و 5 تغییر دهند. این اعداد مناسب نمودارهای با تایم فریم هفتگی است. تحلیلگران برای کاهش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را بزرگتر در نظر بگیرند. اندیکاتور مکدی در حساسیت کمتر در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند ولی دره و قله کمتری تشکیل می‌دهد و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور می‌کند.

دانلود اندیکاتور مکدی

امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی برای کاربران وجود دارد. این اندیکاتور به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور نیاز به دانلود نیست و می‌توانید در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنید. جهت استفاده از اندیکاتور مکدی در سامانه معاملاتی مورد نظر، بعد از ورود بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید.

2- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار است. اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

نکته های اندیکاتور RSI

• این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت بالا قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت صعودی دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت پایین قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت نزولی دارد.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 70 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه امکان نزولی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در بالای محدوده 70 درصد و خرید آن توسط معامله گران ریسک بالایی داشته و امکان ضرر وجود دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 30 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه امکان صعودی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، امکان بازگشت شرایط به حالت صعودی وجود دارد و بهترین فرصت برای خرید رمز ارز می‌باشد.
• از اندیکاتور RSI برای تشخیص محدوده بازگشت روند استفاده می‌شود.

مزیت اندیکاتور RSI

1. از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .
2. با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.
3. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.
4. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.
5. اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

معایب اندیکاتور RSI

1. اندیکاتور RSI سیگنال هایی که صادر می‌کند معمولا با تاخیر همراه است.
2. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI در بازارهای با نوسانات زیاد ممکن است اشتباه باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI باید طبق شرایط پیش فرض باشد و کاربر تغییری در آن ایجاد نکند. طول خط RSI روی عدد 14 تنظیم شده و شرایط آن نیز close باشد.

دانلود اندیکاتور RSI

شرایط دانلود اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از سایت های مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان از طریق پلتفرم های مختلفی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از این اندیکاتور استفاده کرد.

3- اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

نکته های اندیکاتور استوکاستیک

• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.
• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.
• این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.
• در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزیت اندیکاتور استوکاستیک

1. سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
2. در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.
3. درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.
4. این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

1. یک ایراد عمومی برای اندیکاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورها این است که، سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور صادر می‌شود ممکن است با شکست روبرو شود. یعنی قیمت و روند، با سیگنال صادر شده توسط اندیکاتور متفاوت باشد.
2. اندیکاتور استوکاستیک به دلیل نوسانات بالا، سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود در صورت استفاده نادرست سیگنال های اشتباهی زیادی توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال های قوی خرید و فروش از اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

کلام آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. در این مقاله به معرفی 3 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم.

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور در بازار ارز دیجیتال ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد.

نوسان چیست و نوسان گیری به چه معناست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.

اندیکاتور مکدی از چند جز تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی از 3 جز تشکیل شده است.1-خط مکدی 2-خط سیگنال 3-هیستوگرام مکدی

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

اندیکاتورهای زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما اندیکاتورهای مکدی، RSI و استوکاستیک را می‌توان جز بهترین اندیکاتورهای موجود نام برد.

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

حرفه ای ها چگونه در بازار سهام سود می‌نمایند؟

شاید شما هم شنیده اید که فلانی یک تریدر حرفه‌ای و پولدار می‌باشد و از طریق معامله در بازار بورس یک شبه پولدار شدن را تجربه کرده و ثروتمند شده است. حتما تعجب خواهید کرد که معامله گران حرفه ای موفقیت های بیشتری در دراز مدت بدست می‌آورند.

برای کسب درآمدهای بالا در معامله در بازارهای بورسی نیاز می‌باشد که شما مهارت و اطلاعات کافی را در این زمینه بدست آورید و توانسته این بازار را به خوبی پیش بینی نمایید. موفقیت در چند معامله راحت است اما چگونه می‌توان به صورت پشت سر هم و ثابت موفقیت کسب کرد؟

اما آیا در صورت پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزش بورس از صفر و کسب مهارت در بازار بورس، کسب درآمدهای بالا و سود زیاد به صورت یک شبه امکان پذیر می‌باشد؟ معامله‌‌ گران حرفه‌ای چگونه در بازارهای بورسی سودهای کلانی را کسب می‌کنند؟

یک روز عادی در زندگی معامله گر حرفه ای احتمالا تفاوت بسیاری با زندگی شما دارد. آن ها در مورد کاری که میخواهند انجام دهند به خوبی فکر خواهند کرد.

این‌ها سوالاتی می‌باشد که در این مقاله به آن‌ها پاسخ می‌دهیم و شما را برای کسب درآمد بالا از طریق معامله در بازارهای بورسی راهنمایی می‌نماییم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌های معاملاتی معامله‌ گران حرفه‌ای در بازارهای بورسی، توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اندیشه یک معامله گر حرفه ای

معامله گران حرفه ای ذهن خود را درک می‌نمایند و در می‌دانند به چه صورتی خصوصیات شخصیتی خود را با پیروزی در معامله گری ادغام نمایند. آن ها را پیدا نموده و در حل این مسایل روانی به دنبال راهکار خواهند هستند. تا اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. برخی از این مسایل شامل معامله بیش از اندازه، قمار در بازار، ترس از ورود به یک معامله، حریص فراوان، معامله انتقام جویانه و غیره می‌گردد.

جهت شکل گیری شیوه توسعه و گسترش یک روش معامله گری پربازده لزوم دارد تا به یک معامله گر حرفه ای مبدل گردید. این همان چیزی است که شما باید بر روی آن سرمایه گذاری نمایید و به تنهایی امکان پذیر نیست. با آموزش دیدن شروع نمایید. سرانجام یک طرح و برنامه عملی را گسترش داده که با آن ها مبازره نمایید و امیدوار باشید سرانجام آن ها را شکست می‌دهید.

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به چه درد می‌خورد؟

منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی مفید و مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد که می‌توان به احتمال بالا انجام داد. آیا شما درک می‌نمایید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم می‌باشد؟ همین طور حفظ سرمایه معامله گر. آیا لزوم یک استراتژی خروج مناسب برای معامله گری را درک کرده اید؟

اجرای حرفه ای این استراتژی ها ملزم به یک برنامه برای درک آن ها می‌باشد. یک معامله گر ماهر می‌داند که در بازارهای سهام دقیق ریسک خطر را نمی توان کاهش داد. با مد نظر قرار دادن ریسک در معامله یک معامله آسان تر می‌توان انجام داد. نکته: شما باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهید ضرر نسبی شما در یک معامله تا چه حد می تواند باشد و برای آن برنامه ریزی نمایید.

همیشه پول نقد داشته باشید(جهت خرید مجدد سهام)

اگر شما بتوانید سهام‌ پرسود را شناسایی کنید اما سرمایه لازم برای خرید آن‌ها پول کافی نداشته باشید، عملا کاری را از پیش نمی‌برید. برای انجام معاملات حرفه‌ای در بازارهای بورسی باید همیشه مبلغی را به عنوان سرمایه در کیف پول خود داشته باشید.

به این منظور می‌توانید اقدام به خرید سهامی کنید که نقدینگی بالایی داشته و در صورت لزوم می‌توان به سرعت آن‌ها را به فروش رسانیده و به پول نقد تبدیل نمود.

معامله گران حرفه ای می دانند همیشه امکان ماندن در یک معامله نیست:

بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران کوتاه مدتی نمی‌باشند. چونکه به صورت واقع بینانه موفقیت و سود آوری در معاملات کوتاه مدتی بسیار مشکل می‌باشد. اکثر معامله گران حرفه ای بسیارصبور می‌باشند. لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار، در معاملات وارد نمی‌نمایند.

آن ها بیشتر به صورت عینی و واقع گرایانه به بازار نگاه می‌کنند. آیا این معامله کنونی در مرز و قوانین معامله گری ام جای می‌گیرد؟ اگر به این طریق باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می‌نماییم. اگر باب میلمان نباشد معامله نمی‌کنم و غیر این روش هیچ انتخاب دیگه ای وجود نخواهد داشت.
اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر مبتدی و حرفه ای این مورد می‌باشد. معامله گر حرفه ای هیچ بایدی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش نیست در صورتی که معامله گر نوپا این گونه عمل نمی‌نماید. او به سادگی بازی را پیش برده و وارد معامله می‌شود زیرا برنده شدن در این بازی والاترین هدف او می‌باشد. صرفا برای پول این دسته از معامله گران تلاش نکرده بلکه پول یک هدف دوم و جانبی از انجام تمام مواردی است که در معامله گری اتفاق می‌افتد.

هم سوی با بازار حرکت کنید

همواره در جهت حرکت بازار حرکت کرده و از فرصت‌های پیش رو در این راستا استفاده نمایید. با حرکت در خلاف جهت جریان در بازارهای معامله ‌گری بورس فکر سود کردن را از سر خود بیرون کنید.

معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر معامله گران در ترس هستند:

باز مشخصه یک معامله گر ماهر این می‌باشد که آن ها وقتی که دیگران ترسیده و ودست از انجام کار می‌کشند، معامله می‌نمایند. شاید به صورت فنی تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی قرار گرفته.

خرید پلکانی داشته باشید

این اصل به شما می‌فهماند اگر از قیمت کف یک سهام خبر ندارید، کافی است در زمانی‌که این سهم روند نزولی به خود گرفت هرروز مبلغی از آن را به صورت پله ای بخرید.

در این صورت می‌توان هر زمان که این سهام روند صعودی به خود گرفت، اقدام به فروش آن نماید و سود خوبی به دست آورد. خرید پلکانی تنها در زمینه سهم‌های بنیادی توصیه می‌گردد که روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی را تجربه نمی‌نماییم.

فروش پلکانی سهام

اگر پیش‌بینی این که سهام خریداری شده شما که حال در وضعیت صعودی قرار گرفته کی مجددا روند نزولی به خود می‌گیرد برای شما مشکل می‌باشد، می‌توانید هرروز مقداری از آن را به بفروشید. با انجام این کار، حتی اگر سهام شما روند نزولی خود را در پیش گیرد، مبلغی را برای خرید مجدد آن در اختیار دارید و ضرر زیادی نمی‌کنید.

استراتژی یک معامله گر حرفه ای

یک معامله گر برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری باید صبر حرفه ای (هوشمندانه) داشته باشد. این موضوع ممکن است به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های سیاه و سفید نشان داده شود. برخی از متخصصان فقط هنگامیکه شرایط بازار خوب است برای ورود اقدام میکنند این همان صبر هوشمندانه است. این دانش ورود به معاملات امکان دارد ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک حرفه ای می داند اوضاع جوری که ما فکر می‌کنیم نیست. بنابراین به دنبال راهی هستند که انرژی و پول خود را الکی مصرف نکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کسب سود در بازار های سرمایه می توانید به دوره جامع اقتصاد کلان مراجعه نمایید.

آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی

حرفه ای ها آگاهی زیادی از نوسانات بازارسهام داشته و همجنین آن ها تغییرات نوسانات را اغلب درک نموده. آنها به خوبی می‌دانند که به تنظیم یک استراتژی جدید نیازمند هستند. به عنوان مثال شما هم می توانید همین فاصله حد ضرر و یا رسیدن به اهداف سود در بازار را هنگامی که بازار در نوسان است قرار گرفته درک کرده و بهترین استراتژی را از بین تمام استراتژی ها انتخاب نمایید.

اطلاعات بیشتر را در مورد روند بازار در سایت ویکی پدیا بخوانبد.

طرح معامله گری

یک معامله گر زبده طرح تجاری خود را در یک پک اصول محکم متشکل از سه نقطه اصلی طرز فکر روش و پول مورد قرار می دهد. این مبحث به عنوان آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی ۳M از تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. (Mind, Method, Money). بدون درک ۳M شما در معاملات خود به موفقیت نمی‌رسید. شما باید پایه و احساس تجارت خود را بر اساس همین طرح ۳M طراحی نمایید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار داده دوباره شکست خواهید خورد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این ۳ مورد نباشد نهایتا با شکست روبرو خواهید شد.

تحلیل‌ ها را مداوم دنبال نمایید

پیگیری مداوم نظرات تحلیل ‌گران تکنیکی و بنیادی تا حد زیادی مهارت‌های معامله ‌گری شما را ارتقاء می‌دهد. همچنین شما از طریق پیگیری نظرات فعالان بازار بورس به دیدگاه خوبی از این بازار می‌رسید.

سهام‌ محبوب و پرطرفدار را شناسایی نمایید

در تابم های مختلف، تعداد خاصی از سهم‌ها وجود دارند که در میان اکثریت فعالان بازارهای بورسی محبوب ویژه ای دارند. شناخت این سهم‌ها می‌تواند به پیش‌بینی و تحلیل‌های شما درباره بازارهای بورسی در آینده بسیار کمک نماید..

شما می توانید مقالات بیشتر را در خصوص بورس، روانشناسی بازار و … را در سایت کلینیک اقتصاد مشاهده نمایید

عمق بازار چیست؟ نمایش عمق بازار در آساتریدر آگاه

سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه (آساتریدر آگاه) امکان جدیدی را برای کاربران خود فراهم کرده است که با استفاده از آن می‌توانند اطلاعات عمق کل بازار را مشاهده کنند و از مظنه‌های خرید و فروش بیشتری در نمادهای مختلف مطلع شوند. در ادامه شما را با قابلیت‌های جدید آساتریدر آگاه و کاربرد آن‌ها برای داشتن معاملاتی بهتر در بازار سرمایه آشنا خواهیم کرد. همچنین اطلاعاتی را در خصوص عمق بازار و مظنه خرید و فروش در اختیار شما قرار می‌دهیم. همراه ما باشید.

در این مطلب، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

عمق بازار چیست؟

عمق بازار یکی از رایج‌ترین مفاهیمی است که توسط فعالان در حوزه بازارهای مالی و سرمایه به کار می‌رود؛ اصطلاحی که به میزان خرید و فروش‌های یک بازار اشاره دارد. گاهی اوقات عمق بازار را با علامت اختصاری DOM نمایش می‌دهند که مخفف عبارتDepth of Market است.

اما منظور از عمق بازار چیست و چرا میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار اهمیت دارد؟ در مرحله اول، هر چه میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار بیشتر باشد، یعنی استقبال سرمایه‌گذاران از آن بازار بیشتر بوده است.

به صورت کلی، عمق بازار یعنی مجموع حجم سفارش‌هایی که در کل بازار ثبت شده است. هرچه حجم سفارش‌ها بیشتر باشد، بازار عمیق‌تر است. بازارهای عمیق کمتر تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار می‌گیرند و میزان نقدشوندگی در آن‌ها بالاتر است. در یک بازار عمیق، معامله یک سهم مشخص در حجم بالا، تاثیر زیادی در قیمت سهم ایجاد نخواهد کرد. این عامل باعث می‌شود تا تغییر دادن قیمت سهم‌ها توسط سهام‌داران بزرگ امکان‌پذیر نباشد.

چه عواملی روی عمق بازار تاثیر گذارند؟

• سهام‌داران حقیقی: یکی از عواملی که تاثیر زیادی در تغییر عمق بازار دارد، افزایش تعداد سهام‌داران حقیقی است. در تعریف عمق بازار عنوان کردیم که حجم معاملات در این نوع بازار بسیار زیاد است. این معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام می‌شوند. به همین علت، یک بازار عمیق در وهله اول به تعداد قابل ملاحظه‌ای سهامدار حقیقی نیاز دارد. افزایش تعداد سهام‌داران در بازار بورس باعث افزایش حجم معاملات، قدرت نقدشوندگی و عمق بازار می‌شود.
• نهادهای مالی: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار روی عمق بازار، تعداد نهادهای مالی است. نهادهای مالی به شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. این نهادها با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و وارد کردن آن‌ها به بازار بورس باعث افزایش حجم معاملات می‌شوند.
• شرکت‌های بورسی: هرچه تعداد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس معامله می‌شود، بیشتر باشد، جذابیت این بازار برای سهام‌داران هم بیشتر است. این عامل در نهایت باعث می‌شود تا تعداد سهام‌داران و حجم معاملات بورس افزایش پیدا کند.
• امنیت بازار: یکی از عواملی که باعث کاهش چشمگیر تعداد سهام‌داران می‌شود، کم بودن امنیت و نبود شفافیت در بازار است. بازارهای مالی تنها در صورتی می‌توانند تعداد سهامداران خود را افزایش دهند که فضایی امن، مطمئن و شفاف را به کاربران خود ارائه دهند. به همین دلیل، بازارهای امن مانند بورس که کاملا قانونی عمل می‌کنند و فرآیندهای مالی در آن‌ها واضح و مشخص است، عمق بیشتری دارند.
• فعالیت بازارگردان‌ها: تمام بازارهای جهانی بر اساس قانون عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند. وجود بازارگردان‌ها باعث می‌شود تا تمامی سهم‌ها همزمان دارای خریدار و فروشنده باشند. در نتیجه از ایجاد صف خرید یا فروش جلوگیری می‌شود. بهتر است بدانید، یکی از عواملی که باعث کاهش چشمگیر عمق بازار می‌شود، صف خرید یا فروش است.

کاربرد عمق بازار و مظنه خرید و فروش برای سهام‌داران

عمق بازار و مظنه‌های خرید و فروش، ابزاری حرفه‌ای برای رصد دقیق بورس به شمار می‌رود. این ابزار می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای اطلاع از بهترین قیمت‌های خرید و فروش، بیشترین حجم سفارشات، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و در نتیجه تصمیم‌گیری بهتر برای معاملات روزانه در بازار سرمایه کمک کند. امکانی که در آساتریدر آگاه برای کاربران بورس فراهم شده و نحوه استفاده از آن نیز بسیار آسان و راحت است.

توجه داشته باشید که بررسی پنج مظنه برتر به تنهایی برای رصد سهام مورد نظر کافی نیست. گاهی اوقات اختلاف زیادی بین پنج مظنه برتر و سایر مظنه‌های خرید و فروش سهم وجود دارد. به همین علت، توصیه می‌شود که پیش از خرید و فروش هر سهم، نسبت به بررسی تمامی مظنه‌ها و عمق بازار آن اقدام کنید.

چگونگی مشاهده عمق بازار در آساتریدر آگاه

در سامانه‌های معاملاتی، عمق بازار پنجره‌ای است که تعداد سفارشات خرید و فروش باز برای یک سهم را نشان می‌دهد و برای اندازه‌گیری عرضه و تقاضای نمادهای معاملاتی مختلف در بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

در گذشته، سامانه‌های معاملاتی تعداد محدودی از مظنه‌ها را نمایش می‌دادند اما در اوایل سال ۱۴۰۱ با تایید سازمان بورس، کارگزاری‌ها توانستند امکان نمایش عمق کل بازار را فراهم کنند.

اضافه شدن فهرست مظنه خرید و فروش نمادهای مختلف، مزیتی است که با استفاده از آن در سامانه معاملاتی آنلاین آگاه، می‌توان با شناخت بهتری به معاملات بازار سرمایه قدم گذاشت و موقعیت بهتری را در سفارشات خرید و فروش اخذ کرد.

دسترسی به این قابلیت تازه و استفاده از آن بسیار آسان است. کاربران آساتریدر، به راحتی و با مراجعه به بخش دیده‌بان این سامانه می‌توانند برای هر نمادی که مد نظرشان است، عرضه و تقاضا و حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف را مشاهده کنند. سپس با اطلاع از همه مظنه‌ها‌ی خرید و فروش آن نماد به معامله سهم‌های مختلف در این بازار بپردازند.

برای این کار، کافی است نماد مورد نظرتان را انتخاب و روی پنجره عرضه و تقاضا کلیک کنید.

سپس دو بخش «پنج مظنه برتر» و «عمق بازار» برای شما به نمایش درخواهد آمد.

با کلیک روی آیکون پنج مظنه برتر، ۵ ردیف از بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به همراه حجم سفارشات برای هر سهم به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون عمق بازار هم تمامی مظنه‌های سهم مورد نظرتان را مشاهده خواهید کرد.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از کلیک روی آیکون عمق بازار، در بخش پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون اول از سمت راست (که به شکل یک جدول است)، عمق بازار در قالب یک جدول به شما نمایش داده می شود. آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد. کاربران محترم آساتریدر می‌توانند اطلاعات مربوط به عمق بازار هر سهم را به شکل دلخواه خود مشاهده کنند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از کلیک روی آیکون عمق بازار، در بخش پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون اول از سمت راست (که به شکل یک جدول است)، عمق بازار در قالب یک جدول به شما نمایش داده می شود. آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد. کاربران محترم آساتریدر می‌توانند اطلاعات مربوط به عمق بازار هر سهم را به شکل دلخواه خود مشاهده کنند.

سخن آخر

مشاهده عمق کل بازار به همراه لیست کامل مظنه‌های خرید و فروش نمادهای معاملاتی مختلف، امکان جدیدی است که در سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه برای کاربران بازار سرمایه مهیا شده است. سرمایه‌گذاران با استفاده از این قابلیت آساتریدر، می‌توانند چشم‌اندازی کلی از عرضه و تقاضای هر نماد در قیمت‌های مختلف به دست آورند و با رصد دقیق بازار، تصمیمات بهتری برای انجام معاملات در بورس بگیرند. استفاده از این قابلیت جدید آساتریدر بسیار آسان است و کاربران به راحتی و با کلیک روی گزینه عمق بازار، می‌توانند به اطلاعات مربوط آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی به حجم سفارشات هر نماد و همه مظنه‌های خرید و فروش آن دست پیدا کنند.

مطالب مرتبط

44 پاسخ به “عمق بازار چیست؟ نمایش عمق بازار در آساتریدر آگاه”

سلام خیلی عالی شده دست تون درد نکنه به این ترتیب می توان از سفارشات فیک آگاهی پیدا کرد

سلام کی امتیازات مسابقه اخر اسفند و فروردین باشگاه آگاه اعمال می‌شود؟

سلام دوست عزیز، این موارد درحال بررسی می‌باشد.

سلام خسته نباشید

سلام،تشکرخیلی خوب شده

قابلیت خوبی است.

با سلام و تبریک سال نو و آرزوی تندرستی و شادکامی برای سروران گرامی در کارگزاری آگاه ؛ چند نکته در خصوص بازار مشتقه بورس کالا داشتم که اگر نظرات بنده رو منتشر بفرمایید و به اونها پاسخ هم بدهید، ممنون خواهم شد.

۱) چرا روزهای پنجشنبه امکان انجام معاملات مشتقه (آتی/آپشن) وجود دارد اما معاملات گواهی سپرده کالایی متناظر با این قراردادهای مشتقه تعطیل است؟ اگر دلیل آن، صرفا تفاوت زیرساختهای معاملاتی است (یعنی گواهی با کدسهامداری بورس و مشتقه با کد بورس کالا انجام میشود ..) چرا در طول بیش از ۵سال گذشته که معاملات مشتقه در جریان بوده است، هیچ تلاشی برای یکپارچه کردن زیرساختهای مربوطه صورت نگرفته و این وضعیت نابسامان، عملا به زیان فعالان و مشتریان بازار گواهی و مشتقه تمام شده است؟! ضمنا اجرای مصوبه "عدم نیاز به تودیع وجه تضمین برای اخذ موقعیت فروش پوششی" در قراردادهای آپشن زعفران هم، فقط و فقط معطل همین موضوع است .

۲) چرا معاملات گواهی کالایی و بازار مشتقه در هر روز کاری، در قالب دو جلسه صبح و عصر صورت نمیگیرد؟ برای مثال جلسه صبح از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰ و جلسه عصر از ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰ زیرا بدین ترتیب، شاهد ایجاد همگامی و هماهنگی بازارهای بورس کالا با بازار فیزیکی در سطح کشور خواهیم بود و موجب تعمیق معاملات بورس کالا و ارتقای جایگاه آن در بازار خواهد شد؛ اما شرایط فعلی، تا حدود زیادی فانتزی و دکوراتیو میباشد و به همین خاطر، حجم و ارزش معاملات گواهی و مشتقه، بسیار ناچیز است!

۳) چرا در سامانه آنلاین معاملات آپشن(اختیار معامله) ساز و کاری گنجانده نشده که مانع از درج قیمت نامتعارف بعنوان قیمت سرخط تابلو در هر نماد معاملاتی گردد و لذا اشتباهات سهوی کاربران و مشتریان در هنگام درج قیمت و انجام معامله با قیمت اشتباهی، موجب تاوان و تحمیل شرایط تنبیهی علیه کسانی میگردد که عملا مستحق چنین تاوان و تنبیهی نبوده اند . برای مثال بنده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، تعداد ۵۰ قرارداد اختیارخرید در نماد SFTR01C40 را با قیمت سرخط تابلوی معاملات آنلاین به فروش رساندم و پس از دقایقی پیغام ناظر مبنی بر ابطال معاملات صادر گردید و متعاقب آن کد معاملاتی بنده در بورس کالا مسدود شد و اجبارا تعهدنامه انظباطی از بنده اخذ گردید (. ؟؟؟) در حالیکه دسترسی بنده به سامانه آنلاین، بمدت ۱۴ روز مسدود شده بود .. آیا انجام سفارش فروش در "قیمت سرخط تابلو" که طرف خریدار ظاهرا به اشتباه قیمت مدنظرش را با یک صفر اضافی درج کرده بود، جرم و خطای انظباطی از سوی بنده است ؟؟؟ به فرض که آن معامله "نادرست و باطل" اعلام گردیده، اما چرا امضای اجباری تعهدنامه انظباطی و ۱۴ روز مسدود کردن دسترسی را به کاربر بی تقصیر تحمیل میکنند ؟؟؟

سلام دوست عزیز
۱- تلاش ها در خصوص آماده سازی و یکپارچه سازی زیرساخت ها از سوی بورس، در حال انجام است، امید است به زودی این مورد حل شود.

۲- تغییر زمان معاملات، از گزینه های مشخصات گواهی سپرده های کالایی و قراردادهای مشتقه می باشد که بنا به شرایط و پتانسیل بازار و صلاحدید سازمان بورس و بورس کالا صورت می گیرد.. پیشنهادات جهت بهبود مشخصات قراردادها از سوی کارگزاری ها به بورس اعلام شده است. با این حال تغییر مشخصات قرارداد مستلزم ایجاد بسترهای لازم و تایید مسئولین مربوطه می باشد.

۳- تعیین قیمت متعارف در شرایط مختلف، متفاوت است و از رویه مشخصی پیروی نمی کند.. در شرایطی که بازار نقدی نوسان ملایمی دارد، قیمت های متعارف در بازه محدودتری قرار می گیرند. اما در وضعیتی که قیمت های نقدی با هیجان در نوسان باشند، قیمت های متعارف در بازار آتی نیز در محدوده گسترده تری قرار می گیرد.
پیش فرض آن است که معامله گران بازار مشتقه با وجود ریسکی بودن این بازار (متناسب با ارزش ذاتی قراردادهای مشتقه) با دقت بیشتری اقدام به ثبت سفارش خود در سامانه نمایند.
لازم به ذکر است ثبت قیمت های نامتعارف، بر میزان وجه تضمین روزانه تاثیر مستقیمی دارد و سبب تغییر شدید روی میزان وجه تضمین می شود.
در معاملات اختیار به علت باز بودن دامنه نوسان، محدودیت سفارش گذاری وجود ندارد و معامله گران می توانند هرگونه قیمتی درج نمایند، اما این قیمت وارد شده باید به گونه ایی باشد که با مظنه جاری بازار هم خوانی داشته باشد؛ و در "مصادیق تخلف در بازار بورس" قرار نگیرد. فردی که قیمت نامتعارف بر روی تابلو مشاهده نموده و آگاهانه اقدام به سفارش گذاری متقابل نماید؛ در صورتی که روند کلی بازار برای وی قابل رویت بوده است؛ در گزینه ی مصادیق تخلف با عنوان "ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند" قرار می گیرد و جرم محسوب شده و ناظر بازار می تواند طبق قوانین کد وی را مسدود نماید. لازمه ی بازگشایی کد معاملاتی منوط به امضای تعهد نامه و ارائه آن به کارگزاری و شرکت بورس کالا است که از تکرار امر جلوگیری گردد و شخص آگاهانه تر اقدام به معامله فرماید.
با تشکر

سرکار خانم نعیمی، از توضیحاتی که ارائه فرمودید صمیمانه سپاسگزارم.

متاسفانه مسئولان امر در بورس کالا، برای انجام موارد پیشنهادی در بندهای ۱ و ۲ ظاهرا چند سالی هست که در حال سبک و سنگین کردن موضوع هستند و معلوم نیست چرا به نتیجه و تصمیم مشخصی نمیرسند(؟) حال آنکه اجرای این دو پیشنهاد، هم به صلاح فعالان بازار، هم به صلاح کارگزاران مربوطه و هم به صلاح تعمیق بازار کالایی و مشتقه خواهد بود.

در خصوص بند ۳ شما صراحتا فرموده اید که وقتی یک معامله گر سهوا و اشتباها قیمت نامتعارفی را بعنوان قیمت سرخط تابلوی خرید درج نموده و متقابلا معامله گر دیگری هم در همان قیمت اقدام به فروش می‌کند، مرتکب جرم و خطای انضباطی گردیده منوط به اینکه "آگاهانه" اقدام به معامله کرده باشد. اما در مورد شخص بنده و معامله‌ای که در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ انجام دادم، همانطور که خریدار سهوا با درج یک صفر اضافی، قیمت ۲۴۷۰۰۰ ریال را در سرخط تابلو درج کرده بود، بنده هم بلافاصله و با تصور قیمت ۲۴۷۰۰ ریال اقدام به فروش کردم زیرا قبل و بعد از این معامله خاص، بنده در همان محدوده ۲۴۷۰۰ تا ۲۶۰۰۰ ریال سفارشات فروش دیگری را هم انجام داده بودم (در همان روز ..) پس همانطور که خریدار سهوا و بطور غیرعمد دچار اشتباه در قیمت گذاری شده بود، بنده هم بدلیل سرعت زیاد در انجام معامله، متوجه یک صفر اضافی نشده و سهوا در آن قیمت نامتعارف فروش زده بودم که بعدا با پیغام ابطال معاملات از سوی ناظر، کنجکاو شده و بررسی و پرس و جو کردم تا متوجه شدم دلیل ابطال چه بوده است. به هرحال، مسدودسازی کد معاملاتی در این مورد خاص و اخذ تعهدنامه انضباطی از بنده به هیچ وجه منصفانه و منطقی و بجا نبود اما به اجبار آنرا متحمل گردیدم لذا امیدوارم از این به بعد، هم کارگزاری و هم ناظر بورس کالا، تمهیدات دقیق‌تر و منصفانه تری برای سنجش "آگاهانه" بودن اقدامات معامله گران مشتقه بویژه قراردادهای "آپشن" اتخاد و اجرا نمایند تا از تحمیل مجازات و تاوان یکطرفه و بی دلیل به معامله گران بی تقصیر، جلوگیری گردد .