سبدگردانی و پرتفوگردانی چیست؟
کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند یا صبر کنند یا به دیدکوتاه مدت و نوسان‌گیری در بازار عمل کنند بنابراین فعلا انگیزه برای سرمایه گذاری همه جانبه وجود ندارد.
فولاد هوشمند در کلاس جهانی در چشم‌انداز شرکت فولاد مبارکه
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: چشم‌انداز شرکت فولاد مبارکه در حوزه تحول دیجیتال، «فولاد هوشمند در کلاس جهانی» تعریف شده و ۵ مرداد ماه در تقویم فولاد مبارکه به عنوان «روز هوشمندسازی» نامگذاری شد.
"بورس" و استراتژی تحلیل و صبر
مدیرعامل کارگزاری آریا نوین گفت: در شرایط فعلی توامان با استراتژی صبر و تحلیل می‌توان در بازار اقدام به معامله کرد.
بانک‌های مرکزی باید ارز‌های دیجیتال رسمی خود را ایجاد کنند
ولف استدلال می‌کند که بانک‌های مرکزی (به‌عنوان مثال فدرال رزرو ایالات‌متحده) باید ارز‌های دیجیتال رسمی خود را ایجاد کنند تا ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، ارز‌های رمزپایه دیگر را غیرقانونی کنند.
بورس تهران سرمست از شکستن مقاومت جدید
باید توجه داشت که گزارش‌های جدید تیرماه در راه هستند و سهامداران باید ابهامات پرتفوی خود را با شرایط گزارش‌ها وفق داده یعنی شرکت‌هایی که آمار‌های مثبتی از لحاظ تولید، قیمت، صادرات و بنیان خوبی دارند را در پرتفو نگهدارید اما؛ برای شرکت‌هایی که آمار‌های چندماهه آن‌ها روند نزولی داشته‌اند را کم‌کم از پرتفوی خود پیاده کنید.
سهامداران به صورت آنلاین در مجمع گروه بهمن شرکت کردند
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه بهمن با حضور ۷۴/۳ درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره گروه بهمن، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی آزمودگان در سالن اجتماعات شرکت بهمن موتور به صورت آنلاین برگزار شد و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ این شرکت به تصویب رسید.
مناسبترین استراتژی در روزهای ابهام‌آمیز توافق یا عدم‌توافق
نایب‌رئیس هیات مدیره سبدگردان فراز گفت: قاعدتا سرمایه گذارانی که اقدام به خرید و نگهداری سهم های بنیادی بازار کرده اند، بیش از سهامدارانی که معاملات روزانه دارند، بازدهی کسب می کنند.
گام بلند گل گهر برای توسعه
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گل گهر گفت: شرکت گل گهر با همکاری شرکتهای هم‌گروه در حال تکمیل آخرین زنجیره‌های صنعت آهن و فولاد است؛ این مهم با توجه به میزان ذخایر سنگ آهن موجود و پتانسیل‌های در حال اکتشاف، با تکمیل چند کارخانه در حال ساخت و مصوب در زنجیره، به ظرفیت نهایی خود خواهد رسید.
بیت کوین، شاخص خوبی برای بازار رمزنگاری
هفته گذشته درحالی که رئیس صندوق ذخیره فدرال ایالات‌متحده اظهاراتی در مورد مقررات احتمالی ارائه داد و دولت ایتالیا نیز فعالیت یک صرافی محبوب ارز رمزنگاری شده را ممنوع کرد، رمزنگاری توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد.
برنامه انتقال نماد "ذوب" به بورس و برآورد سود ۶۰ ریالی
مدیرعامل ذوب آهن با ارائه عملکرد و اهم دستاورد‌ها در سال ۹۹ از عمده‌ترین چالش ها، خروج از زیان انباشته پس از یک دهه، پیش بینی سود ۶۰ ریالی و مهمترین برنامه‌ها از جمله انتقال نماد به بورس خبر داد.
اژه‌ای دعوای ۲۵ ساله پرونده فراب را پایان می‌دهد؟
گروه صنعتی سدید و شرکت آب و برق صبا، دعوایی ۲۵ ساله بر سر مالکیت ۳۳ درصد شرکت فراب دارند که از همان ابتدا حکم دادگاه اولیه، بدوی و تجدید نظر براساس مدارک صریح و واضح مشروح سبدگردانی و پرتفوگردانی چیست؟ بر آن بوده که ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب، به گروه صنعتی و سدید انتقال یابد.
قدرت بیزینس کوچینگ برای رشد کسب و کار
افزایش سرمایه، عرضه محصولات و خدمات جدید، استخدام نفرات بیشتر، جابه‌جایی محل کار، شرکت در دوره‌های مختلف یا دریافت مشاوره از مربی کسب و کار؟ کدام روش برای رشد کسب‌وکار بهترین گزینه است؟
آدام مرادی: لازمه موفقیت در بازار پرتلاطم ارز‌های دیجیتال، آموزش صحیح است
امروز در این مقاله سعی داریم نگاهی به زندگی پر فراز و نشیب آدام مرادی بیندازیم و ببینیم که آیا برای موفقیت در بازار ارز‌ها دیجیتال باید آموزش ببینیم یا خیر؟
آیا نسل بعدی سبدگردانی هوشمند فرارسیده است؟
نوسان گیری روزانه، استراتژی نادرست سهامداران خرد
عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان مانی گفت: جای نگرانی در مورد شرکتهای بنیادی بازار که نسبت P بر E در حد نسبت P/E میانگین بازار دارند، وجود ندارد و باوجود نوسان‌های مقطعی، حداقل به‌اندازه تورم رشد میکنند. اما شرکت‌هایی که سودآوری چندانی ندارند و بر اساس اتفاقاتی مثل خبر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا پروژه شدن سهم، رشد کرده‌اند؛ جای اصلاح خواهند داشت.
جذاب‌های بعد از بازگشایی را شکار کنید
عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان گفت: سرمایه گذاران ریسک گریز با انتخاب سهم با نگاه تحلیلی و البته استراتژی سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت، ریسک کمتری متحمل خواهند شد. سهامداران ریسک پذیر هم می‌توانند با بررسی عملکرد شرکت ها، در میان سهم‌های کوچک‌تر بازار که رشدی نکرده، گزینه‌های مناسب‌تر را انتخاب کنند.
سهامداران برای هر شکار تنها "یک‌تیر"
بهترین استراتژی این روز‌ها برای پرتفوگردانی سهامداران، نرخ‌های جهانی کالا‌ها بوده و شرکتهای بورسی متاثر از نرخ‌های جهانی در بازار کم نیستند بنابراین، باید کامودیتی و پتروپالایشی‌ها را خیلی دقیق مدنظر قرار داد
ساخت سازه حفاظتی ذوب آهن اصفهان برای امنیت فضای سبز
این سازه حفاظتی در جنگل دست کاشت ذوب آهن اصفهان که توسط این شرکت ایجاد شده که در حال ساخت بوده و مسیری که برای ساخت این دیوار انتخاب شده از تراکم گیاهی بسیار کمی برخوردار است.
"ومعادن" ۶۰ تومان سود تقسیم کرد
شکبیر ۱۰۲۰۰ ریال سود تقسیم کرد/ تقدیر از رشد ۱۰ برابری سود
مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی امیرکبیر با قدردانی رییس مجمع از مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و کارکنان شرکت به دلیل رشد ده برابری سود برگزار شد.
تحلیل بنیادی وتوکا «شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد»
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در سال ۱۳۶۷، به‌منظور پشتیبانی و ساخت مجتمع فولاد مبارکه تأسیس شد. پس از راه‌اندازی شرکت فولاد مبارکه، شرکت توکا فعالیت‌های خود را در برنامه‌های توسعه، تامین و تدارک مواد اولیه و تجهیزات و انجام پروژه‌های تخصصی فولاد مبارکه، گسترش داد. این شرکت هم‌اکنون به‌عنوان بزرگترین و معتبرترین هلدینگ لجستیکی زنجیره فولاد بشمار می‌آید. در این مقاله به تحلیل بنیادی وتوکا از طریق تحلیل و بررسی عملکرد آن و محاسبه NAV آن پرداخته شده است.
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد یکی از هلدینگ‌هایی است که فعالیت‌های متنوعی در 4 گروه حمل و نقل، صنعتی و معدنی، خدماتی و پیمانکاری و مالی و بازرگانی دارد.
گروه حمل و نقل ریلی و جاده‌ایی
در حال حاضر ناوگان ریلی توکاریل و زیرمجموعه آن ۲۶% از کل بار ریلی کشور را حمل میکنند که معادل ۳۰% بار معدنی کشور است. حمل و نقل توکا نیز با برخورداری از زیرساخت مناسب و تجهیزات ملکی، بر اساس رتبه‌بندی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمره ۱۰ شرکت برتر حمل و نقل جاده‌ای کشور به شمار می‌آید.
گروه صنعتی و معدنی
گروه صنعتی توکا با هشت شرکت مانند شرکتهای صنایع نسوز توکا و فرآورده‌های نسوز آذر به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد نسوز ایران و تنها تولیدکننده محصولات دولومیتی در کشور است.
شرکتهای معدنی نیز شامل شرکت تهیه و توزیع مواد اولیه استقلال سپاهان با ۳ معدن و همچنین شرکت راهبران فولاد سپاهان در این گروه فعال هستند. این شرکت‌ها طرح‌های توسعه‌ای از جمله ایجاد خط کنستانتره را در دستور کار خود دارند.
گروه پیمانکاری وخدماتی
گروه پیمانکاری توکا با پنج شرکت، در اجرای پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، خدماتی و غیره فعالیت دارد. شرکتهای این مجموعه کلیه خدمات مشاوره، طراحی، تامین، تدارک و ساخت و مدیریت اجرای پروژه، تهیه و تولید سازه‌های بتنی صنعتی و ساختمانی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و… را ارائه می‌دهند.
گروه مالی و بازرگانی
این گروه در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی، تأمین قراضه موردنیاز مجتمع فولاد مبارکه و همچنین خرید و فروش محصولات فولادی فعال هستند. از جمله شرکت توکا تدارک و فولاد کالا با پیشرفته‌ترین تکنولوژی فرآوری قراضه، شرکت صنایع برش ورق‌های فولادی، شرکت آینده بهتر و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا که عمدتا مباحث مربوط به راهبری سهام شرکتهای حاضر در بازار سرمایه، آماده‌سازی شرکت‌ها برای ورود به فرابورس و بورس، پرتفوگردانی، سبدگردانی و اداره امور سهامداران هلدینگ و زیرمجموعه را بر عهده دارند.
سهامداران وتوکا
در این جدول لیست مهمترین سهامداران بیش از یک درصد وتوکا قابل مشاهده است. عمده سهام این شرکت متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. از دیگر سهامداران درصدی وتوکا می‌توان به شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تامین پارس و سرمایه‌گذاری صدر تامین اشاره کرد.
در محصول سهامداران انیگما تمامی سهامداران بالای یک درصد و حقوقی‌های زیر یک درصد شرکت‌ها که در کدال گزارش داده شده‌اند، به‌صورت عادی و تلفیقی قابل مشاهده است.
در حالت تلفیقی هر شرکت با شرکت مادر خود نمایش داده می‌شود. در جدول زیر بخشی از سهامداران وتوکا به‌صورت تلفیقی نمایش داده شده است.
تحلیل بنیادی وتوکا
از آنجا که وتوکا یک شرکت سرمایه‌گذاری است، برای تحلیل آن باید ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) آن را محاسبه کرد. شرکتهای سرمایه‌گذاری دارای دو نوع دارایی هستند. سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند که به آن پرتفوی بورسی می‌گویند. دیگری هرگونه سرمایه‌گذاری که در بورس نباشد، مانند سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌قیمت، املاک و مستغلات، اوراق و… یا سرمایه‌گذاری در دیگر شرکت‌هایی که در بورس حضور ندارند. این نوع سرمایه‌گذاری پرتفوی غیربورسی شرکت را تشکیل می‌دهند.
در ادامه پرتفوی بورسی و غیربورسی وتوکا بررسی شده است.
پرتفوی بورسی وتوکا
مازاد ارزش پرتفوی بورسی وتوکا در تاریخ 1401/05/26 حدود 1,453 میلیارد تومان است. جدول زیر بخشی از پرتفوی بورسی این شرکت را نشان می‌دهد.
می‌توانید با مراجعه به سایت انیگما، قیمت روز هر یک از شرکتهای پرتفوی بورسی را تغییر دهید و مازاد ارزش پرتفو بورسی و ان‌ای‌وی وتوکا را با توجه به قیمت‌های مدنظر خود مشاهده کنید.
پرتفوی غیربورسی وتوکا
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامدار عمده شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب است. مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی وتوکا که بخشی از آن در جدول زیر آمده است، 3 هزار و 121 میلیارد تومان است.
شرکت ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهار محال سالیانه حدود 150 هزار تن ورق گالوانیزه تولید می‌کند که از این محل می‌تواند در سال 1401 با فرض دلار 25000 تومان حدود 4400 میلیارد تومان فروش و 800 میلیارد تومان سود خالص داشته باشد.
می‌توانید دیگر نکات تحلیل ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی این شرکت را در سایت انیگما مشاهده کنید.
محاسبه NAV وتوکا
برای محاسبه NAV و تحلیل بنیادی وتوکا حقوق صاحبان سهام متناسب با افزایش سرمایه، سود تقسیمی و جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تعدیل شده است که چیزی حدود هزار میلیارد تومان است. با تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام، مازاد ارزش بورسی و غیربورسی وتوکا بر تعداد سهام شرکت، NAV هر سهم وتوکا به دست می‌آید. NAV وتوکا در تاریخ 26 مرداد سال 1401، 14,352 ریال محاسبه شده است. نسبت قیمت روز در این تاریخ تقسیم بر NAV شرکت (P/NAV) 57 درصد است.
تحلیل سهم وتوکا
تجربه نشان داده است که در تحلیل بنیادی، P/NAV سهام شرکت‌ها تا حدود 60 الی 70 درصد رشد می‌کند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله استراتژی معاملاتی با استفاده از نسبت P/NAV را بخوانید.
سبدگردان کیست و مدیریت پرتفوی چیست؟
سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.
به سبدگردانی، مدیریت پرتفوی نیز گفته می‌شود. هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اوراق‌بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی می‌نامند و شخص تصمیم‌گیرنده را مدیر پرتفوی.
شرایط و قوانین سبدگردانی
سبدگردانی از خدمات قابل ارائه توسط کارگزاری‌ها و سایر شرکتهای دارای مجوز از سازمان بورس است. با بستن قرارداد سبدگردانی، سرمایه‌گذار مسئولیت مدیریت دارایی و معاملات اوراق بهادار را به افراد خبره که مهارت و دانش و تجربه برای اینکار را دارند واگذار می‌کند.
این خدمات بطور اختصاصی به سرمایه‌گذار بصورت جداگانه ارائه می‌شود (برخلاف صندوق سرمایه‌گذاری که سرمایه تعداد زیادی از افراد با هم مدیریت می‌گردد).
آیا سپردن سرمایه به سبدگردان ضرورت دارد؟
این سوال پیش می‌آید که چرا ما خودمان سرمایه‌مان را در بورس در اختیار نگیریم و خودمان خرید و فروش نکنیم؟
زمانی که تازه در بورس شروع به کار کرده بودم از روی کم تجربگی سهمی رو که فکر می‌کردم خوب است به دیگران معرفی می‌کردم بدون توجه به شناخت آن فرد از بازار سرمایه. تا اینکه سهم فولاد مبارکه به من نشان داد که معرفی و خرید یک سهم همه فرایند سرمایه‌گذاری نیست.
داستان بر می‌گردد به اوایل اردیبهشت ۸۷ فولاد مبارکه اصفهان یک سالی بود که در بورس عرضه شده بود؛ اما بعد از یک رشد ۵۰ درصدی، بیش از چند ماه بود که در قیمت ۳۰۰ تومان در جا می‌زد. یک تحلیل را کار کردم در سبدگردانی و پرتفوگردانی چیست؟ موردش و متوجه شدم که سهم پتانسیل رشد خوبی دارد.
هر کسی به من می‌گفت چی بخرم، فولاد رو بهش توصیه می‌کردم. از جمله خواهرم که میلغی پس‌انداز داشت و می‌خواست خانه بخرد و من با کلی اصرار بهش گفتم فولاد بخرد.
اگر اشتباه نکنم اردیبهشت فولاد روی قیمت ۳۳۰ تومان خرید. فولاد شروع کرد به رشد کردن؛ یک نفس تا ۵۰۰ تومان رفت! بعد از آن هم رفت مجمع و فکر کنم ۶۰ تومان سود تقسیم کرد و با حفظ روند رشد مناسبی قیمت آن به ۶۰۰ تومان در اواسط تیر ماه رسید. یعنی در کمتر از ۲ ماه ۱۰۰ درصد بازده!
البته بعدش بخاطر عرضه‌های فرهنگیان تا ۵۶۰ تومان افت کرد و من فکر کنم در قیمتی حدود ۵۷۰ یا ۵۸۰ فروختم و خوشحال هم بودم. اولین سود ۱۰۰ درصدی زندگیم بود و از آن قشنگ‌تر برایم این بود که خودم این سهم را تحلیل کرده بودم.
بعد از آن سهم در مسیر ریزش افتاد که ناشی از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ بود و بدون اینکه فرصت خاصی به کسی بدهد، شهریور ماه به ۳۷۰ تومان رسیده بود! بعد هم که نماد رو بستند و با باز شدن نماد در آبان، قیمت آن به ۲۲۰ تومان کاهش یافت. هیچ وقت آن روز کذایی را یادم نمیرود! زمانی که داشتم کدها رو نگاه می‌کردم، ناگهان کد خواهرم رادیدم؛ یادم رفته بود به خواهرم بگویم سهم خود را بفروشد!
همان پولی را که برای خرید خانه کنار گذاشته بود و به اصرار من، با آن سهم فولاد خریده بود، حالا ۱۵ درصد زیان داده بود! من واقعا توصیه بدی نکرده بودم. یک خرید خوب انجام داده بود، حتی آن سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد سود داده بود؛ اما چون من یادم نبود که در زمان مناسب به او بگویم بفروشد، سهام او با زیان ۱۵ درصدی مواجه شده بود و من کلی تلاش کردم تا توانستم بعد از یک سال زیانش را جبران کنم و پولش را با یک سود بانکی بهش برگردانم. البته شانس آوردم خانه بالا نرفته بود.
از آن روز هر کسی میگوید “چی بخرم؟”، برایش توضیح می‌دهم که اگر می‌خواهد سهامی را برای خرید به او معرفی کنم، باید اجازه فروشش هم در اختیار خودم باشد.
گرچه براساس آمارها، بازار سرمایه پربازده‌ترین بازار در کشور در طول 10 سال اخیر بوده ولی در این مدت آیا همه افرادی که در بورس فعال بوده‌اند توانسته سودی از این بازار بدست آورند؟
مردم عادی چگونه می‌توانند با نبود تجربه و دانش کافی از سود این بازار بهره‌مند شوند؟ پاسخ استفاده از خدمات سبدگردانی است.
خدماتی که با استفاده از آن، نیازی نخواهد بود فرایند یادگیری مفاهیم بورسی، مفاهیم حرفه‌ای، کسب تجربه و مهارت را طی کنید و سرمایه خود را به فردی حرفه‌ای می‌سپارید تا برای شما خرید و فروش انجام دهد.
سود سبدگردانی چقدر است؟
آیا اصلا ارزش دارد که سرمایه خودمان را به سبدگردان بسپاریم؟ بهتر نیست آنرا در بانک قرار دهیم و خیال خودمان را راحت کنیم؟
شاید سبدگردانی برای شما مفهوم ناآشنایی به نظر برسد اما با خواندن این راهنما از سایت بورسینس و تماس با یک سبدگردان حرفه‌ای کاملا در مورد این موضوع اطلاعات کافی را کسب خواهید کرد.
اگر بخواهیم در یک کلام سود سبدگردانی را بگوییم، سود سبدگردانی متغیر است، چون بورس غیرقابل پیش‌بینی است و نمی‌توان سودی تضمین شده را در سبدگردانی پیش‌بینی کرد.
اما نکته جالب اینجاست: سبدگردان فقط زمانی از شما کارمزد کسر خواهد کرد که بتواند بیش از سود بانکی برای شما سود بسازد، بنابراین بیشترین تلاش خود را خواهد کرد تا سودی بیشتر از سود بانکی برای شما کسب کند تا خود نیز بتواند کارمزد خود را بدست آورد.
میزان کارمزد سبدگردانی در شرکت‌ها متغیر است و بهتر است در این رابطه فرم موجود در این صفحه را تکمیل کنید تا اطلاعات کامل‌تر در اختیار شما قرار بگیرد
انتخاب سبدگردان مناسب
مهمترین و حساس‌ترین بخش در مورد اینکه دارایی‌هایمان را به کدام یک از سبد گردان‌های رسمی بدهیم. انتخاب مناسبترین سبد گردان است. چهار معیار زیر از مهمترین نکات در انتخاب یک سبدگردان مناسب است:
الف- سابقه سبدگردان در مدیریت دارایی‌ها و میزان بازدهی کسب شده در آن‌ها
ب- دارا بودن ساختار سبدگردانی و تیم تحلیل
ج- مقدار منابع در اختیار
د- خوشنامی در بازار سرمایه
چگونه شخصی را برای سبدگردانی پیدا کنیم؟
بسیاری از کارگزاران رسمی بورس اوراق بهادار، مجوز سبدگردانی را نیز دریافت کرده‌اند. کافیست به یک کارگزاری که مطمئن هستید دارای مجوز مدیریت پرتفوی و سبدگردانی می‌باشند مراجعه کنید و با ایشان قرارداد همکاری در زمینه مدیریت پرتفوی امضا نمایید. به طور مثال کارگزاری آگاه دارای مجوز سبدگردانی است.
قرارداد سبد گردانی
حال که سبدگردان مناسبی انتخاب کرده و به نکات مهم پیش از سرمایه‌گذاری دقت کردیم، برای شروع کار نیاز به انعقاد یک قرارداد رسمی با سبدگردان خود داریم.
این قرارداد که به‌طور رسمی و مطابق با فرمت ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار است، فیمابین شرکت دارای مجوز سبدگردانی و سرمایه گذار منعقد می گردد.
طی این قرارداد برای سرمایه‌گذار کد بورسی سبدگردانی اختصاصی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر می‌شود. این کد بنام سرمایه گذار بوده ولی سبدگردان با استناد به قرارداد فی مابین می‌تواند در آن با اختیار خود، معاملات مورد نظر را انجام دهد. به عبارتی منابع زیر کلید سرمایه گذار توسط سبدگردان مدیریت می‌شود.
مفاد مهم قرارداد شامل بخش‌های زیر است:
آورده سرمایه‌گذار:
فرایند سبدگردانی برای ارایه یک کار با کیفیت، فرایند حساسی محسوب می‌شود.
برای آنکه شرکتهای سبدگردان و یا کارگزاری‌های دارای مجوز صاحب نام در این زمینه بتوانند خدمات قابل قبولی به سرمایه گذارانشان ارائه دهند، معمولاً حداقل مبلغی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود.
کارمزدهای سبدگردانی:
کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند.
یعنی در صورتی‌که سبدگردان نتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار در یافت نمی‌کند. کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می‌شود. هر چقدر حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می‌گردد.
محدودیت‌های معاملاتی:
در این قرارداد سرمایه‌گذار می‌تواند عنوان کند که مثلا بدلیل اینکه خودش عمده سایر سرمایه‌گذاری‌هایش در ملک است، سبد گردان در سبد وارد گروه ساختمان نشود. به عبارتی سرمایه گذار در این قرارداد می‌تواند به صورت رسمی برای سبدگردان محدودیت‌های معاملاتی در زمینه عدم ورود به برخی صنایع تعیین کند.
گزارشات:
برای هر سبد یک دسترسی در نرم افزار رسمی سبدگردانی تعریف می شود. این نرم افزار اطلاعات آماری از میزان بازدهی سبد و جزییات معاملات سبد را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد.
فرایند نظارت بر عملیات سبد گردانی:
هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا یک موسسه حسابرسی این وظیفه را می پذیرد. امین سبد با دسترسی به نرم افزار سبدگردانی وظیفه نظارت بر رعایت قوانین و مقررات توسط سبدگردان را به عهده دارد. هر زمان که سبدگردان از چهارچوب قرارداد با سرمایه‌گذار خارج شود، امین سبد طی نامه‌ای موارد را به استحضار سازمان بورس می‌رساند. سازمان بورس هم مطابق مقررات با سبد گردان برخورد می کند.
چرا نباید به اشخاص حقیقی یا سبدگردا‌ن‌های بدون مجوز اعتماد کنیم؟
با توجه به اینکه در بازار سرمایه پول و سهام (دارایی‌های با نقد شوندگی بسیار بالا) معامله می‌شود و قاعدتا هر سرمایه گذاری با تلاش زیاد منابعی را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مهیا کرده است، سبدگردانی و پرتفوگردانی چیست؟ بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه‌گذاران از طریق شرکتهای رسمی و دارای مجوز فرایند مدیریت دارایی‌ها را انجام دهند.
اشخاصی که با قول‌های واهی صحبت از بازدهی‌های چند صد درصدی میکنند، معمولا کارشان این است که منابع مردم عادی را در اختیار گرفته و از اهرم آن برای کسب بازدهی شخصی استفاده می کنند. قراردادهای منعقد شده با این افراد هیچ اعتباری ندارد و در هیچ مرجعی قابل پیگیری نیست.
به عبارتی از آنجا که هیچ شخص ثالثی (امین سبد) بر قرارداد نظارت ندارد، فرایند گزارشگری از این افراد مشخص نیست. در ضمن معمولا مکان ثابتی هم برای مراجعه به این افراد وجود ندارد. بنابراین نباید پول بی زبان را به افراد سر زبان دار داد!
بارها دیده یا شنیده‌ایم که افرادی با دادن وعده و وعید مبالغی را از سرمایه گذاران گرفته و آن را صرف بالابردن سهام بی ارزش خود نموده‌اند. در پایان نه تنها سرمایه گذار سود نمی‌برد بلکه با ضرر هنگفتی نیر مواجه شده و گاهی حتی قادر به فروش سهم خود نیز نمی‌شود.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
خدمات بازار سرمایه الگوریتم
خدمات بازار سرمایه الگوریتم
مدیریت دارایی
کارگزاری
تأمین مالی
خدمات بازار سرمایه الگوریتم
مشاوره سرمایه گذاری
آدرس:
تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان صدف، خیابان صنوبر پلاک ۱۶، واحد ۵
، واحد ۵
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم هلدینگی پیشرو در ارائه خدمات مالی در بازار سرمایه ایران است که طیف وسیعی از خدمات کارگزاری، مدیریت دارایی‌ها، تأمین مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری را به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهد. این شرکت فعالیت خود را در سال 1386 آغاز نموده و دفتر مرکزی آن در تهران واقع است.
در گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم دانش، تخصص و تجربه را گرد هم آورده‌ایم تا به رشد هر چه بیشتر مشتریان، سهامداران و جامعه کمک کنیم. بزرگترین دارایی ما مدیران و کارشناسان خبره‌ای هستند که در محیطی پویا برای پاسخ حرفه‌ای به نیاز مشتریان تلاش میکنند.
هسته اصلی گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم در سال 1386 با نام شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌نگر سپهر ایرانیان شکل گرفت. این شرکت از ابتدا به‌عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی در بازار سرمایه ایفای نقش نموده است. علاوه بر سرمایه¬گذاری در بازار سهام، کلیه خدمات مورد نیاز گروه شامل ارزش‌گذاری شرکت‌ها، پرتفوگردانی و ارزیابی‌های مالی و اقتصادی، کارگزاری، مدیریت تأمین مالی و … مستقیماً یا با همکاری مؤثر این شرکت صورت گرفته است.
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم پس از 10 سال تجربه ارزشمند در بازار سرمایه ایران فعالیت‌های خود را از سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات تخصصی به شرکتهای گروه توسعه داده و با تغییر ساختار و ایجاد بسترهای عملیاتی لازم از طریق تأسیس شرکت سبدگردان الگوریتم و تملک شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی، در قالب یک هلدینگ خدمات مالی در بازار سرمایه کشور فصل جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت توانسته با ارائه کلیه خدمات کارگزاری، مدیریت دارایی‌ها، تأمین مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری به مشتریان، از اعتبار مناسبی برخوردار شود و در این راستا همواره برای فراهم آوردن کارآمدترین نتایج و خلق ارزش برای مشتریان و سهامداران و کسب رضایت آن‌ها تلاش نموده است.
تخصص و تجربه مدیران و کارشناسان این گروه در کنار مالکیت 5 درصد از سهام بیمه سرمد و تأمین سرمایه سپهر، سرمایه 2000 میلیارد ریالی، ارزش دارایی‌های بیش از 25000 میلیارد ریالی، بهره‌مندی از حمایت شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و ارتباطات گسترده با نظام مالی و پولی کشور زمینه ارائه خدمات حرفه‌ای و کارآمد به مشتریان را فراهم می‌آورد.
خدمات بازار سرمایه الگوریتم
مدیریت دارایی
کارگزاری
نقد کردن بیت کوین
مشاوره سرمایه گذاری
آدرس:
تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان صدف، خیابان صنوبر پلاک ۱۶، واحد ۵
، واحد ۵
آدرس:
تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان صدف، خیابان صنوبر پلاک ۱۶، واحد ۵
، واحد ۵
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم (سهامی خاص)
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم به صورت شرکت سهامی خاص در سال 1386 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت در تاریخ 1390/11/12 به عنوان یک نهاد مالی در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. فعالیت اصلی شرکت، تامین مالی و سرمایه گذاری در تمام بازارهای مالی اعم از ثانویه و اولیه است. طی سال های گذشته با تغییر ساختار و ایجاد بسترهای عملیاتی لازم از طریق تاسیس شرکت سبد گردان الگوریتم و تملک کارگزاری آینده نگر خوارزمی، همه خدمات قابل ارائه در حوزه بازار سرمایه نظیر تامین مالی، مدیریت دارایی، مشاوره سرمایه گذاری، خدمات کارگزاری و… به صورت کاملا تخصصی در این مجموعه ارائه می شود.
در حال حاضر شرکت سبدگردان الگوریتم به عنوان بزرگترین شرکت در صنعت سبدگردانی، در کنار مدیریت سبد سرمایه گذاری مشتریان به صورت اختصاصی، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک خوارزمی و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سینا را بر عهده دارد. ارائه خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری اعم از معرفی فرصت های سرمایه گذاری، ارزش گذاری اوراق بهادار، تهیه گزارش های اقتصادی و طرح های توجیه فنی و اقتصادی، بازارگردانی سهام و اوراق و ارائه مشاوره در امور مالی شرکت ها و راه اندازی کسب و کار ها از دیگر فعالیت های مهم این شرکت سبدگردان است.
همچنین کارگزاری آینده نگر خوارزمی با برخورداری از مجوزهای فعالیت در بازارهای بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی، خدمات در حوزه کارگزاری و معامله گری، ارائه خدمات مشاوره پذیرش، بازاریابی اوراق در دست انتشار و… را ارائه می دهد. این کارگزاری با گسترش دامنه مشتریان حقیقی و حقوقی توانسته است طی دو سال گذشته بهبود چشمگیری در شاخص های عملکردی خود ایجاد کند.
مهمترین دستاوردهای شرکت:
– پیگیری مقدمات تبدیل شدن به گروه خدمات بازار سرمایه
– مدیریت تامین منابع مالی
– سرمایه گذاری در فضای کار اشتراکی کارمانا
– جذب سبدهای سرمایه گذاری و مدیریت صندوق های” سرمایه گذاری مشترک خوارزمی” و “سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سینا ” توسط شرکت سبد گردان الگوریتم
– کسب بیشترین سهم در بازار ایده و دارایی های فکری، پذیرش و عرضه سهام شرکت های ویتانا و ریل پرداز نوآفرین توسط کارگزاری آینده نگر خوارزمی
برنامه های آتی شرکت:
– گسترش تنوع و دامنه فعالیت در بازار سرمایه و خدمات مالی
– تداوم و تعمیق سرمایه گذاری در حوزه های نو و جسورانه
– پذیرش رکن در نهادهای مالی
– پذیره نویسی صندوق با درآمد ثابت دارا الگوریتم و ایجاد صندوق های جدید مطابق با نمونه های تعریف شده سازمان توسط شرکت سبدگردان الگوریتم
– توسعه نمایندگی ها، بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری و توسعه واحد CRM در کارگزاری آینده نگر خوارزمی
– سرمایه گذاری در تمام بازارهای مالی
– ارائه خدمات تامین مالی اعم از تامین مالی مشارکتی، تامین مالی مبتنی بر سرمایه و بدهی
– سرمایه گذاری در ایده های نو و کسب و کارهای نوپا
– ارائه خدمات مدیریت دارایی و مشاوره مالی و سرمایه گذاری توسط شرکت سبدگردان الگوریتم
– ارائه همه خدمات معامله گری و نیز مشاوره عرضه و پذیرش توسط شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
درصد مالکیت گروه خوارزمي: 100 %
مجموع دارايي ها: 2,654,276 ميليون ريال
سرمایه: 2,000,000 ميليون ريال
تعداد کارکنان: 16 نفر
آدرس: سعادت آباد، سرو غربی، خیابان صدف، خیابان صنوبر- پلاک ۱۶- طبقه سوم- واحد ۵
دیدگاه شما