شش الگوی شمعدانی نزولی

الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال

الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال، از جمله ابزارها یا علامت‌هایی که می‌توان برای خرید یا فروش سهام روی آن حساب کرد. اگر چه الگوی کندل چکش به تنهایی نمی‌تواند راهنمای کاملی برای خرید و فروش به موقع سهام باشد اما به نوبه خود می‌تواند کمک بزرگی برای خرید و فروش مناسب سهام باشد. اما اگر به تازگی وارد دنیای بورس و سرمایه‌گذاری شده باشید قطعاً با الگوی کندل چکش آشنا نیستید. اگر دوست دارید که در مورد الگوهای تک کندلی بیشتر بدانید با کارشناسان ما در این زمینه همراه باشید .

کندل چیست؟

عبارت کندل استیک به انگلیسی به معنای شمعدان است که برای شناسایی قیمت بازار و همچنین شتاب قیمتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید برنج فروش‌های ژاپنی اولین کسانی بودند که از این کندل‌ها برای شناسایی بازارهای مالی استفاده کردند. در تعریف کندل می‌توان گفت که نموداری قیمتی است که به وسیله آن می‌توان قیمت‌های پایین، بالا، باز و بسته شدن اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص بیان کرد . به عبارت دیگر، زمانی می‌توان از این نوع نمودار استفاده کرد که تغییرات قیمت سهم، روند مشخصی داشته باشد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط مقاومت و حمایت مورد توجه قرار می‌گیرند. در واقع با در نظر گرفتن الگوهای کندل استیک به راحتی می‌توان زمان و قیمت‌های مناسب برای خرید سهام را تشخیص داد .

البته این در حالی است که الگوهای کندل استیک برای قیمت‌های خروج از سهم اصلاً عملکرد خوبی ندارند. در واقع این نمودارها بیانگر تصویر هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران در بازار هستند که تحلیلگران تکنیکی بازار سهام از طریق بررسی و تحلیل آن‌ها می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش سهام را مشخص کنند. به همین دلیل است که الگوهای کندل‌ استیک‌ها، تکنیکی بسیار مناسب و کاربردی برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند معاملات فارکس، سهام، و معاملات آتی شمرده می‌شوند .

اجزای نمودار کندل استیک چگونه است؟

کندل استیک‌ها از دو قسمت اصلی بدنه و سایه تشکیل می‌شوند:

• بدنه اصلی کندل که نشانگر قیمت آغازی و پایان معامله است.
• بخش سایه که شامل دو خط است و خط بالایی به سایه بالایی و خط پایینی به سایه پایینی معروف است .

دامنه نوسانات سهم در دوره‌های زمانی معاملات توسط سایه‌ها مشخص می‌شود. در واقع اگر قیمت باز شدن کندل کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد یا به عبارت دیگر با افزایش قیمت همراه شده باشد، کندل تو خالی و به رنگ سفید و یا سبز است .

اگر قیمت باز شدن شش الگوی شمعدانی نزولی کندل بیشتر از قیمت بسته شدن باشد، کندل آن تو پر و با رنگ‌های مشکی یا قرمز دیده می‌شود. به قسمتی از کندل که خارج از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار می‌گیرد، سایه ( shadow ( گفته می‌شود .

الگوی کندل چکش (کندل همر) چیست؟

یکی از الگوهای بسیار کاربردی کندلی، کندل چکش hammer) ) است. این الگو، الگویی تک کندلی است که بیانگر وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران است. هنگامی که الگوهای کندلی در نمودارها شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده بازگشت روند قبلی بازار است. الگوی کندل چکش در نمودارها، الگوی صعودی برگشتی است که در طول روند نزولی نمودار شکل می‌گیرد. این الگو از این جهت با نام الگوی چکش نامگذاری شده است که نشان می‌دهد شش الگوی شمعدانی نزولی بازار در حال چکش کاری است. در واقع هنگامی که قیمت‌ها روند نزولی دارد الگوهای چکشی نشان می‌دهند که قیمت‌ها نزدیک به کف هستند .

در واقع کندل‌ها یک نوع نمودار قیمتی هستند که با کمک آن‌ها می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد .

توصیف ظاهری کندل چکش ( hammer)

شکل ظاهری این کندل همان‌طور که از نامش پیداست دقیقاً مانند چکش است. در واقع این الگو، بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بلند در زیر بدنه دارد. سایه پایینی معمولاً بایستی حداقل 2 برابر بدنه باشد. اگر شکل ظاهری چکش را در نظر بگیریم دقیقاً می‌توان تصور کرد که الگوی کندل چکش، دسته (بدنه‌ای) بلند شش الگوی شمعدانی نزولی با سری کوچک دارد. کندل چکش در رنگ‌های سفید (سبز) یا سیاه نمودار می‌شود که رنگ این کندل در این الگو مهم نبوده و فقط اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل آن مهم است .

در واقع این الگو، 3 ویژگی اصلی دارد که عبارتند از :

• بدنه: قسمت بالایی الگو که بدنه کندل را تشکیل می‌دهد.
• سایه پایینی: این سایه دو سه برابر اندازه بدنه است.
• سایه بالایی: این سایه خیلی کوتاه است و ممکن است الگو، سایه بالایی نداشته باشد.

مفهوم کندل چکش در نمودارها چیست؟

به طور کلی هنگامی که الگوی چکش در نمودارها شکل می‌گیرد به معنای این است که قدرت فروشندگان در بازار کاهش پیدا کرده است. در واقع آن‌ها تلاش کرده‌اند که قیمت‌ها را پایین بیاورند اما در آخر نتوانسته‌اند قدرت خریداران را کاهش دهند و بر آن‌ها غلبه کنند. هرچه سایه کندل چکش بلندتر باشد، نشان‌دهنده این است که حجم معاملات در این قسمت بسیار بالا بوده اما نهایتاً قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان در بازار غلبه کرده است .

در روندهای نزولی، تشکیل کندل چکش به معنای پایان روند نزولی و یا ضعف این روند است. البته در صورتی که سایر ابزارها تأیید کنند این کندل می‌تواند نشانه آغاز روند صعودی در بازار باشد. البته این وضعیت نموداری زمانی دقت و قدرت بیشتری پیدا می‌کند که کندل چکش در نواحی نقاط حمایتی تشکیل شود .

الگوی کندل چکش معکوس

الگوی چکش معکوس مانند چکش، الگویی بازگشتی است. در واقع قبل از الگوی چکش معکوس، روند نمودار نزولی است. زمانی که الگوی چکش معکوس شکل می‌گیرد، قیمت در محلی پایین‌تر از کندل قبل باز شده ولی روندی صعودی در پیش خواهد گرفت و از کندل اول بالاتر می‌رود. در نهایت قیمت سهم در نقطه‌ای پایین‌تر از صعودش بسته می‌شود.

انواع کندل چکش

کندل چکش به 2 دسته نزولی و صعودی تقسیم می‌شود که در ادامه با این دو حالت آشنا می‌شوید:

کندل چکش نزولی

این کندل زمانی شکل می‌گیرد که فروشندگان می‌خواهند قیمت را پایین بیاورند اما خریداران با قدرت کامل وارد میدان شده‌اند و اجازه کاهش یا پایین آوردن قیمت را نمی‌دهند، اما نهایتاً قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن خواهد شد. در نتیجه این الگو کندل چکشی نزولی می‌شود .

کندل چکش صعودی

این کندل زمانی شکل می‌گیرد که فروشندگان می‌خواهند قیمت را پایین بیاورند اما خریداران با قدرت در میدان وارد شده‌اند و نه تنها قیمت‌های فروشندگان را کنترل کرده‌اند بلکه حتی نتوانستند قیمت بسته شدن را بالاتر از قیمت بازشدن نگه دارند .

تشکیل کندل چکش نزولی در یک روند شش الگوی شمعدانی نزولی صعودی به چه معناست؟ هنگامی که در نقطه‌ای مشخص فروشندگان تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها به اندازه مورد نظر خود پایین بکشند اما خریداران به یکباره وارد میدان شده و قیمت‌ها و طرح فروشندگان را خنثی کرده‌اند و قیمت‌ها را مجدداً افزایش داده‌اند، کندل چکش نزولی در روند صعودی شکل می‌گیرد .

در واقع تشکیل کندل چکش نزولی در روندی صعودی به این معناست که فروشندگان وارد بازی شده‌اند و قصد دارند معادله بازی را تغییر دهند .

کاربرد فیلتر چکش سفید و چکش معکوس سفید در بورس چیست؟

اکثر بورسی‌ها و افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند از فیلتر چکش معکوس سفید زیاد استفاده می‌کنند. مطمئناً می‌دانید که در سایت tsetmc.com بخشی به نام دیده‌بان وجود دارد که فعالان بازار می‌توانند با اضافه کردن انواع فیلترهای بورسی شرایط مورد نظر خود را پیدا کنند .

البته برای انجام این کار می‌بایست با تمامی الگوهای کندل آشنایی داشته باید تا بتوانید شرایط دلخواه خود را پیدا کنید. یکی از این الگوها، الگوی چکش معکوس سفید است که با اعمال فیلتر کندل چکش می‌توانید سهم‌هایی که احتمال رشد آن‌ها در آینده زیاد است را پیدا کنید .

:این فیلتر نوسان‌گیری، نشان‌دهنده سهم‌هاییست که در طول روز الگوی چکش سفید را تشکیل می‌دهند

:این فیلتر نوسان‌گیری، نشان‌دهنده سهم‌هاییست که در طول روز الگوی چکش معکوس سفید را تشکیل می‌دهند

تفاوت الگوی چکش و مرد آویزان

این 2 الگو اگرچه کاملاً شبیه به هم هستند اما با توجه به روند حرکات قیمتی در گذشته، معانی کاملاً متفاوتی دارند .

هر 2 الگو، اندامی باریک سیاه یا سفید، سایه‌های کوتاه در بالا و سایه‌های بلند در پایین دارند. البته در بعضی مواقع هم اصلاً سایه ندارند .

در کندل چکش و مرد دارآویز ( مرد آویخته یا مرد آویزان) شباهت ساختاری بسیار زیادی وجود دارد. به شکلی که گاهاً اکثر افراد را به شک میاندازد که 2 الگوی تقریباً شبیه به هم، چگونه دو‌ ترید متفاوت را مشخص می‌کنند. برای جواب این سوال بایستی گفت که رفتار روند قبل از تشکیل کندل‌ها و همچنین روند حاکم بر شرایط بازار، در تحلیل الگو‌ها بسیار تاثیرگذار است. در واقع، الگوی مرد آویزان روند صعودی را تبدیل به روند نزولی و الگوی چکش روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌ کند.

هر دو نوع این الگو‌ها بازگشتی بوده و از نوع اخطار اتمام روند هستند، اما روند قبل از الگوی کندل چکش بایستی نزولی باشد. قیمت در روند نزولی پیش می‌رود و در کندل چکش هم این روند نزولی به صورت کاملا واضح ادامه دارد. به این صورت که قیمت ابتدا از بالاترین حد آن در روز شروع شده و به پایین‌ترین قیمت نهایی می‌رسد. معمولاً در این نمودار‌ها، قیمت در روند نزولی قبلی خود به تارگت یا محدوده حمایتی خود نزدیک شده و زمان اتمام روند نزولی است. در ادامه این روند، معمولا خریداران وارد بازار شده و با فشار حداکثری که وارد می‌آورند قیمت را به بالاترین قیمت روز و یا قیمتی نزدیک به آغاز روز می‌رسانند. به همین دلیل بهتر است که الگوی چکش یا بسیار ناچیز باشد یا سایه بالایی نداشته باشد. ضمناً علت رنگ بدنه کندل چکش به علت رفتار خریداران ایجاد می‌شود. اگر سبز رنگ یا روشن باشد، معمولاً نشان از قدرت بیشتر خریداران خواهد داشت.

نکات معاملاتی الگوی کندل چکش

شناخت دقیق الگوی چکش و سایر الگوها می‌تواند کمک زیادی در تحلیل‌های بورسی کند. این که اسم این الگوها چکش است یا مرد آویزان، اصلاً اهمیتی ندارد. مهم است که بدانید این الگوها، الگوهای بازگشتی هستند و به عنوان زنگ هشداری برای بازگشت احتمالی عمل می‌کنند .

اگر چه الگوی چکش، الگویی‌ امیدوارکننده و مثبت است که معمولاً در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و معامله‌گران (سهامداران) را نسبت به آینده خوشبین می‌کند اما مراقب باشید که به محض رویت کندل چکش نباید اقدام به خرید کنید، بلکه باید منتظر بمانید که چکش به طور کاملاً واضح تثبیت و تشکیل شود و یا اصطلاحاً کندل بسته شود .

در سایر کندل‌ها در صورتی که قیمت از سقف الگو به سمت بالا عبور کند، زمان مناسبی برای ورود به بازار است .

در الگوی چکش، حد ضرر کمی پایین‌تر از انتهای دسته چکش تعریف می‌شود. الگوی چکش نمی‌تواند حد سود را مشخص کند و البته توان پیشنهاد تارگت مشخصی را هم ندارد اما معمولاً بعد از بسته شدن کندل انتظار داریم که حداقل دو، سه کندل به سمت بالا صعود پیدا کند.

جمع‌بندی

الگوی کندل استیک چکش، یک الگوی تک کندلی است که بیانگر قدرت خریداران می‌باشد. این الگو دو حالت نزولی و صعودی دارد و همچنین الگوی چکش معکوس که الگویی بازگشتی است و قبل از آن، روند نمودار نزولی می‌باشد. به منظور آشنایی با الگوهای مختلف کندل استیک در تحلیل تکنیکال، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

آموزش جامع و کامل کندل شناسی با PDF کتاب جزوه

آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی

الگوی شمعی چیست

طبق تحلیل تکنیکال قدمت این الگوی شمعی به 200 سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که از آن برای تحلیل قیمت برنج استفاده می شد. بر اساس الگوهای شمعی این الگوها به شکل تک شمعی و یا چند شمعی وجود دارد که معمولا تعداد آن ها از 5 شمع بیشتر نمی شود. اکثر اوقات از این الگوها جهت معین کردن نقطه های بازگشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نام دیگر الگوهای شمعی کندل استیک است که در تحلیل های تکنیکال برای نمایش قیمت ها و یا رسم نمودارها استفاده می شود. در صورتی که از الگوی شمعی به صورت تکی استفاده شود از نحوه ی ترکیب آن با همدیگر و نمایش آن به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل و حدس آینده ی بازارهای مالی استفاده می شود. از عمده ترین دلایلی که موجب محبوبیت این الگو و نمودار در بین افراد تحلیل گر شد این است که استفاده از آن بسیار راحت بوده و حالت های نزولی و صعودی در هر الگو کاملا واضح است.

تشکیل الگوها زمانی دارای معنا می شود که در آن تغییرات قیمت دارای روند مشخصی بوده یا به حالت صعودی و یا به حالت نزولی است. در صورتی که این روند تغییرات دارای حالتی نبود استفاده از الگوهای شمعی به صورت برگشتی با تمدیدی دارای معنایی نخواهد بود. به بیان ساده تر باید گفت که الگوی شمعی به عنوان زبان اصلی بازار محسوب شده و مانند روانشناس رفتار خریدار و فروشنده است که در صورت کسب آگاهی و شناخت این الگو ها موجب ایجاد مهارت های سود آور در معامله گرها می گردد.

نحوه ی استفاده از الگوی شمعی به چه صورت است:

تعداد متعددی از الگوهای شمعی وجود دارد که معامله گر ها برای شناسایی مناطق از آن ها استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از این الگوها به صورت زیر است

بعضی از الگوهای شمعی بینشی را درباره ی نحوه ی تعادل مابین فروش ها و خرید ها می تواند ارائه دهد. بعضی دیگر از این الگوها می تواند در مسیر حرکت روند ادامه داشتن و یا برعکس شده و با نبود نویان را نمایان کند. ذکر این موضوع شایان به ذکر است که الگوی شمعی به عنوان سیگنال برای خرید و یا فروش نمی باشد ولی نمایانگر ساختار بازار و با احتمالات پیدایش فرصت ها در آینده است.

برای همین علت است که به صورت مستمر بررسی و مشاهده ی این الگو ها در بازار همواره مفید و مثبت می تواند برای سرمایه گذاران باشد. به صورت مختصر اگر بخواهیم بگویم همانند هر ابزار دیگری که در تحلیل بازار وجود دارد الگوهای شمعی برای این که کاربردی قرار گرفته و یا سیگنال های درستی دریافت کند باید با بقیه ی روش ها و تاکتیک ها و شاخص ها همراه شود که از جمله ی این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک
• شاخص قدرت نسبی
• باند بولینگر
• میانگین متحرک همگرایی واگرایی
• ابر ایچیموکو

در ادامه مجموعه فایل های PDF درباره آموزش جامع کندل شناسی قرار گرفته است امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد .

الگو های پایه کندل استیک ژاپنی

شمع های ژاپنی با سایه بلند بالا، سایه های طولانی پایین و بدنه های واقعی کوچک، Spinning top نامیده می شوند. رنگ بدن واقعی بسیار مهم نیست. الگوی نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان است.

بدن واقعی کوچک (چه توخالی چه پر) حرکت کوچکی از باز تا بسته شدن را نشان می دهد و سایه ها نشان می دهند که هر دو جبهه خریداران و فروشندگان در حال مبارزه بودند اما هیچکس نتوانسته به بالاترین حد دست یابد.

با وجود این که جلسه با تغییر کمی باز و بسته شد، قیمت ها به طور چشمگیری به سمت بالا و پایین حرکت کرد. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند به بالاترین حد دست یابند و نتیجه مساوی بود. (الگو های پایه کندل استیک ژاپنی)

• اگر یک چرخش در طول روند صعودی شکل بگیرد، معمولا این بدان معنی است که خریداران زیادی باقی نمانده اند و ممکن است تغییر مسیر در جهت مخالف انجام شود.
• اگر یک چرخش در طول روند نزولی شکل بگیرد، معمولا این بدان معنی است که فروشندگان زیادی باقی نمانده اند و ممکن است تغییر مسیر در جهت مخالف انجام شود.

ماروبوزو

به نظرچیزی شبیه سحر و جادو می آید. Marubozu به این معنی است که بدنه ها بدون سایه هستند. بسته به اینکه آیا بدنه ی شمع پر یا توخالی است، بالا و پایین آن همانند باز یا بسته شدن آن است. دو نوع Marubozu را در تصویر زیر چک کنید.

Marubozu سفید حاوی بدن بلند سفید بدون سایه است. قیمت باز با قیمت پایین برابر است و قیمت بسته با قیمت بالا برابر است. این یک شمع بسیار صعودی است زیرا نشان می دهد که خریداران تمام مدت جلسه را کنترل می کنند.

یک Marubozu سیاه دارای بدن سیاه بلند بدون سایه است. باز برابر با بالا و بسته برابر با پایین است. این یک شمع بسیار نزولی است زیرا نشان می دهد که فروشندگان جلسه قیمت را کنترل می کنند.

شمعدانهای Doji همان قیمت باز و بسته را دارند یا حداقل بدن آنها بسیار کوتاه است. یک دوجی باید بدن بسیار کوچکی داشته باشد که به عنوان یک خط نازک ظاهر می شود. شمع های Doji عدم تصمیم گیری را نشان می دهند و یا مبارزه برای موقعیتی که هر دو طرف خریداران و فروشندگان به آن حس مالکیت دارند.

قیمتها در طول جلسه به بالا و پایین قیمت باز حرکت می کنند، اما قیمت باز و بسته کندل نزدیک به یکدیگر می باشند. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند کنترل را به دست گیرند و نتیجه اساسا مساوی بود. چهار نوع خاص از شمع های Doji وجود دارد.

طول سایه های بالا و پایین می تواند متفاوت باشد و شمعدان هایی که نتایج فارکس را نمایش می دهند همانند یک صلیب، یا یک صلیب بر عکس و یا یک علامت جمع به نظر می رسند.

هنگامی که یک Doji در نمودار شما شکل می گیرد، توجه ویژه ای به شمعدان های قبل داشته باشید. اگر یک Doji پس از یک سری شمع با بدن توخالی بلند (مثل White Marubozus) شکل بگیرد، Doji بیانگر این مطلب است که خریداران خسته و ضعیف شده اند.

به منظور ادامه ی روند افزایش قیمت، شش الگوی شمعدانی نزولی خریداران بیشتری نیاز است، اما دیگر وجود ندارد! فروشندگان تقاضای انها را قاپیده اند و به دنبال وارد شدن هستند تا قیمت را پایین بکشند.

اگر یک Doji پس از یک سری شمع با بدن پر و بلند (مانند Black Marubozus) شکل بگیرد، Doji بیانگر این مطلب است که فروشندگان خسته و ضعیف هستند. برای اینکه قیمت ها روند نزولی خود را ادامه دهند، فروشندگان بیشتری نیاز است، اما فروشنده ای وجود ندارد! خریداران منتظر یک فرصت می مانند تا با معاملات خرید آنها، قیمتها افزایش یابد.

در حالی که کاهش ناگهانی ناشی از عدم حضور فروشندگان جدید است، قدرت خرید بیشتر لازم است تا حرکت معکوس را تایید کند. به دنبال یک شمع سفید برای بستن قیمت بالای قیمت باز شمع سیاه بلند شوید. در بخش های بعدی، ما نگاهی می اندازیم به الگوی شمعدان خاص ژاپنی و آنچه که به ما می گویند.

امیدواریم با پایان دادن به این درس درباره شمعدان ها شما بدانید که چگونه انواع مختلف الگوهای شمعدانی فارکس را تشخیص دهید و تصمیمات تجاری صحیحی را بر اساس آن ها بگیرید.

کندل شناسی در بورس چیست و آشنایی با انواع آن؟

کارشناسان حوزه بورس برای تحلیل بازار معمولا از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند؛ و تحلیلگران تکنیکال این کار را با رسم سه نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی انجام می‌دهند. کندل شناسی علم رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار از طریق کندل‌ها است و به عبارتی یک معامله‌گر بورسی از طریق کندل شناسی در کنار بهره مندی از سایر استراتژی هایی نظیر استراتژی پرایس اکشن، تحلیل خط روند، امواج الیوت، میتواند معاملات خود را در روز مدیریت کند.

کندل استیک چیست؟

کندل و کندل استیک چیست؟ کندل در لغت به معنای شمع و کندل استیک (Candlestick) به معنای شمعدان است؛ و نمودار شمعی به مجموعه‌ای از کندل‌ها گفته می‌شود که پشت سر هم رسم می‌شوند و روند بازار را نمایش می‌دهند. نمودار کندل استیک زمانی کاربرد دارد که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند و در نتیجه، رسم نمودار الگویی شامل نقاط حمایت و مقاومت سهم را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد که منجر به انتخاب قیمت مناسب برای خرید می‌شود.

علم کندل شناسی در بورس اگرچه زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است، اما در حوزه روانشناسی بورس هم کاربرد دارد. از آنجایی که روند حرکت هر سهم در بازار ناشی از تصمیمات معامله‌گران است، بنابراین نمودار شمعی احساسات سرمایه‌گذاران و هیجاناتی که بازار تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد را نمایش می‌دهد؛ و این موضوع را می‌توان از دیگر کاربردهای کندل استیک به حساب آورد.

اجزای نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک در حقیقت از دو بخش اصلی «بدنه» و «سایه» تشکیل شده است؛ و رسم آن بر پایه تعدادی مولفه و انتخاب یک بازه زمانی (از یک ثانیه تا یک ماه) انجام می‌شود. در تصویر روبرو نمونه‌ای از کندل را مشاهده می‌کنید که اجزای کندل به شرح زیر است:

• بالاترین قیمت: بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
• قیمت باز شدن: اولین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
• قیمت بسته شدن: آخرین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
• پایین‌ترین قیمت: کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
• سایه‌های بالا و پایین: سایه‌ها در هر کندل نشان‌دهنده میزان خرید و فروش در آن بازه زمانی هستند. اگرچه کندل‌ها انواع گوناگونی دارند اما در حالت کلی، اگر سایه بالایی در کندل بلندتر باشد، از بیشتر بودن قدرت خریداران در ابتدا و قدرت یافتن فروشندگان در انتهای بازه معاملاتی حکایت دارد که موجب کاهش قیمت پایانی نسبت به قیمت عرضه خواهدشد. اما بلندتر بودن سایه پایینی، بیانگر بیشتر بودن قدرت فروشندگان در ابتدا و قدرت یافتن خریداران در زمان پایان بازه معاملاتی و افزایش قیمت پایانی است.
• بدنه: یکی دیگر از اجزای نمودار کندل استیک که قدرت خرید و فروش سهم را نشان می‌دهد، بدنه است. نموداری که در آن رنگ بدنه سبز یا سفید باشد، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است، به عبارتی قیمت سهم رشد داشته است. اما اگر بدنه قرمز یا مشکی باشد، قیمت سهم کاهش یافته و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است. همچنین بدنه بزرگتر بیانگر بالا بودن قدرت خرید و فروش در آن سهم است.

انواع شمع‌ها در کندل شناسی

شمع‌ها در نمودار کندل استیک، به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند و هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. معامله‌گران برای شناسایی انواع شمع‌ها در کندل شناسی، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این الگوها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند که در هر دو گروه، می‌توان انواع شمع‌های بدون سایه، بدون بدنه، با سایه خیلی بلند یا خیلی کوتاه و… را مشاهده کرد.
همچنین گاهی در نمودار کندل استیک، چند الگو در امتداد هم شکل می‌گیرند که شامل انواع شمع‌ها هستند. مثلا اگر ما بازه زمانی یک ماه را انتخاب کنیم، ممکن است در ابتدا انواع شمع‌هایی ظاهر شوند که نشان از قدرت معامله‌گران دارند (الگوی شماره 1)، در هفته دوم الگو تغییر می‌کند و شکست سهم را نشان می‌دهد (الگوی شماره 2) و در هفته آخر ماه انواع شمع‌هایی ظاهر می‌شوند که نشان از بازگشت سهم دارند (الگوی شماره 3).
برای درک بهتر انواع شمع‌ها در کندل شناسی، در ادامه به بررسی چند الگو و چگونگی نمایش شمع‌ها در هر الگو می‌پردازیم.

الگوهای کندل استیک

انواع کندل شناسی با توجه به ویژگی‌های سهم و شرایط بازار در بازه معاملاتی انتخاب شده، طبق الگوی خاصی نمایش می‌یابند. هر کدام از الگوهای کندل استیک دارای نام و ویژگی مخصوص به خود هستند، مثلا ممکن است الگویی بدون سایه یا حتی بدون بدنه باشد! بنابراین در ادامه به معرفی چند الگو که در بحث کندل شناسی بیشترین کاربرد را دارند، می‌پردازیم.

1/ کندل مارابوزو (Marubozu)

کندل مارابوزو از نظر شکل ظاهری تنها از قسمت بدنه تشکیل شده است و می‌تواند سبز یا سفید و قرمز یا مشکی باشد. الگوی مارابوزو اغلب در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.

مارابوزو سبز یا سفید: این مارابوزو اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود، نشان از ادامه رشد قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود بیانگر حرکت معکوس قیمت سهم در ادامه بازار است.

مارابوزو قرمز یا مشکی: ظاهر شدن این مارابوزو در انتهای روند صعودی نشان از سقوط قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، بیان‌کننده این است که روند جاری ادامه خواهد داشت.

2/ کندل بلند (Long Candle)

الگوی کندل بلند تا حد زیادی شبیه مارابوزو است، با این تفاوت که سایه‌های بالایی و پایینی کوتاهی هم دارد.

زمانی که این کندل با رنگ قرمز یا مشکی ظاهر شود، ادامه مسیر به صورت نزولی، و زمانی که با رنگ سبز یا سفید نمایش یابد، ادامه مسیر به صورت صعودی را انتظار خواهیم داشت.

به عبارتی کندل بلند از وجود ثبات در بازار حکایت دارد و با ظهور آن به رنگ قرمز تا مدتی بیشتر افراد فروشنده و با ظهور به رنگ سبز برای مدتی بیشتر افراد خریدار خواهند بود.

3/ کندل‌های سه‌تایی (Three candles patterns)

کندل‌های سه‌تایی همانطور که از نامشان پیداست از قرارگیری متوالی سه شمعدان با بدنه و سایه‌های متوسط تشکیل می‌شوند؛ و شامل دو مدل: سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers) هستند. دقت کنید در این الگو توالی شمعدان‌ها مهم است و نباید بین آنها فاصله‌ای وجود داشته باشد. مثلا دو شمعدان با روند نزولی و سپس ظهور یک شمعدان صعودی، نمی‌تواند در الگوی سه‌تایی قرار بگیرد.

در الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) سه شمعدان با رنگ مشکی یا قرمز با حرکت نزولی ظاهر می‌شوند که احتمالا در ادامه آن، معامله‌گران شاهد کاهش قیمت سهم خواهند بود؛ و به عبارتی تعداد فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.

اما الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) برعکس حالت قبل است. یعنی ظهور سه شمعدان سفید یا سبز به شکل متوالی با حرکت صعودی؛ که بیانگر وجود خریداران قوی و افزایش قیمت سهم در ادامه خواهد بود.

4/ کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی الگویی است که در زمان تضعیف یک روند ظاهر می‌شود. اگر الگوی دوجی در امتداد یک روند صعودی ظاهر شود، خبر از کم شدن قدرت خریداران دارد؛ و اگر در امتداد یک الگوی نزولی ظاهر شود گویای کاهش تعداد فروشندگان است.

از نظر ظاهری، دوجی کندلی بدون بدنه و دارای سایه‌هایی بلند است و شامل سه مدل: دوجی سنجاقک، دوجی پایه بلند و دوجی سنگ قبر می‌شود.

زمانی که در سهمی قیمت شروع و پایان برابر باشد، با افزایش تعداد خریداران، دوجی سنجاقک و با افزایش تعداد شش الگوی شمعدانی نزولی فروشندگان، دوجی سنگ قبر ظاهر می‌شود. اما گاهی تردید زیادی درباره سهم وجود دارد و علاوه بر برابر بودن قیمت شروع و پایان، قدرت فروشندگان و خریدان هم تقریبا برابر است! که در این حالت شاهد رسم دوجی پایه‌بلند خواهیم بود.

5/ کندل چکش (Hammer)

این الگو ظاهری شبیه نام خود دارد، یعنی بدنه‌ای کوتاه و مربعی با سایه پایینی بلند که طول سایه حداقل دو تا سه برابر بدنه است. کندل چکش سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.

معمولا زمانی که قرار است یک روند نزولی پایان یابد (مثلا پس از تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه)، یک کندل چکش ظاهر می‌شود. اگر کندلی که پس از چکش رسم می‌شود، حرکت صعودی داشته باشد، الگوی ما معتبر و در غیر اینصورت نامعتبر است. البته این موضوع را از رنگ کندل چکش هم می‌توان حدس زد؛ معمولا چکش‌های سبز یا سفید اعتبار بیشتری دارند و احتمال صعودی شدن حرکت پس از تشکیل آنها بیشتر خواهد بود.

6/ کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

کندل ابر سیاه برعکس الگوی چکش است و در امتداد یک روند صعودی (مثلا پس از تشکیل الگوی سه سرباز سفید) ظاهر می‌شود و برعکس شدن روند جاری را خبر می‌دهد.

از نظر ظاهری رنگ بدنه مشکی یا قرمز، با سایه‌هایی کوتاه یا حتی بدون سایه است.

قیمت باز شدن سهم در این کندل گاهی برابر با قیمت بسته شدن در کندل قبلی و اغلب بیشتر از آن است. معامله‌گران ظاهر شدن الگوی کندل ابر سیاه را هشداری برای خروج از سهم قلمداد می‌کنند.

7/ کندل هارامی (Harami)

هارامی کلمه‌ای ژاپنی است که اشاره به باردار بودن دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید الگوی کندل هارامی با تشکیل یک شمعدان بزرگ (مادر) و یک شمعدان کوچک (نوزاد) در میانه آن، توصیف درستی از نام خود را ارائه می‌دهد. کندل هارامی شامل دو حالت صعودی (Harami Bullish) و نزولی (Harami Bearish) است؛ و معامله‌گران آن را به عنوان یک الگوی ضعیفِ بازگشتی در روند بازار می‌شناسند.

به عبارتی الگوی کندل هارامی می‌گوید که قیمت از روند قبلی خود (خواه نزولی باشد یا صعودی) جدا خواهد شد؛ اما اینکه روند معکوس می‌شود یا سهم بدون روند به مسیر خود ادامه می‌دهد، مشخص نیست! و این مشخص نبودن می‌تواند آشفتگی بازار را در پی داشته باشد؛ چرا که برخی افراد توقف روند را به فال نیک گرفته و وارد معامله برای خرید یا فروش سهم می‌شوند و برخی دیگر منتظر روند پیدا کردن سهم در بازار می‌مانند.

سخن آخر

وجود الگوهای شش الگوی شمعدانی نزولی مختلف در بحث کندل شناسی، احتمالا موجب سردرگمی کاربران و پیچیده به نظر رسیدن این مبحث خواهد شد! اما دقت کنید که کندل در حالت کلی از اجزای ثابتی تشکیل می‌شود و تنها نحوه قرارگیری این اجزا در الگوهای مختلف متغیر است، بنابراین شما با بررسی نمودار چندین سهم و روند حرکتی آنها در بازار، به راحتی قادر به درک مبحث کندل استیک خواهید بود.

گفتنی است اگرچه کندل شناسی در بورس به تنهایی برای تحلیل بازار و مدیریت معاملات کاربرد ندارد، اما در کنار نمودارهای میله‌ای و خطی می‌تواند نتایج خوبی را در اختیارتان بگذارد و نقطه قوت آن که مشخص کردن بهترین زمان برای خرید سهم است، را می‌توان دلیل محبوبیت این روش بین شش الگوی شمعدانی نزولی تحلیل‌گران حوزه تکنیکال دانست.

4 الگوی برتر شمعدان با بیشترین احتمال در Olymp Trade

آیا در Olymp Trade با الگوهای شمعدانی Olymp Trade ؟ آیا سیگنال های فوری قیمت باعث علاقه شما در هنگام معامله می شوند؟ از کجا می دانید کدام یک از معتبرترین سری از الگوهای شمع معکوس است؟ اگر به پاسخ س questionsالات فوق نیاز دارید ، این مقاله برای شما مناسب است.

امروز ، راز الگوی شمعدان را با شما در میان می گذارم. کدام الگوها بهترین هستند و چگونه می توان از این سیگنال قیمت خاص در معاملات بیشترین بهره را برد.

آمار الگوهای شمع معکوس ظرف 2 هفته در Olymp Trade

قبل از نوشتن این مقاله ، من 2 هفته وقت صرف کردم تا از ظاهر و احتمال شمع ها و الگوهای شمع معکوس در Olymp Trade . من جفت EUR / USD را در نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپن ثبت کردم.

این آمار دید جامع و دقیق تری از آن الگوهای معاملاتی به من می دهد. و خصوصاً اینکه هر الگو چقدر دقیق است. من به اقدام قیمت و الگوهای شمعی استثنایی اعتقاد دارم. بیایید ببینیم این آمار به ما چه می گوید.

هنگامی که قیمت ها روند را دنبال می کنند ، منتظر ستاره ها باشید

این اولین نتیجه ای است که می خواهم از آمار خود در مورد آن صحبت کنم. منظور از ستارگان ، الگوهای شمع معکوس Evening Star صبح و Evening Star . این دو بهترین سیگنالی است که نشان می دهد قیمت ها پس از ظهور همچنان به روند خود ادامه می دهند.

به طور خاص ، هنگامی که قیمت روند صعودی را طی می کند و الگوی Morning Star ظاهر می شود ، افتخار خوبی برای باز کردن سفارشات UP است. بیایید به مثال معمولی زیر نگاه کنیم.

برعکس ، وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد ، منتظر بمانید تا Evening Star سفارش خود را باز کند. این یک نرخ برد تا 80-85٪ دارد. این یک سیگنال بسیار خوب برای شما برای باز کردن سفارشات DOWN به دنبال روند است. بیایید نگاهی به مثالی معمول از قدرت Evening Star بیندازیم که قیمت ها در Olymp Trade با روند نزولی روبرو می شوند.

Pin Bar – گرفتن روند هرگز خیلی دیر نیست

به دنبال آن دو ستاره Candlesticks Pin Bar . Bullish Pin Bar برای روندهای صعودی و Bearish Pin Bar برای موارد نزولی است. این نیز یک الگوی 1 شمعی با قابلیت اطمینان بسیار بالا هنگام معاملات در روند است. بیایید نگاهی به چند نمونه در 2 هفته گذشته در Olymp Trade بیندازیم. وقتی Pin Bar وجود داشت ، روند ادامه داشت.

Bullish Pin Bar در روند صعودی رد قیمت بسیار واضح است.

بازار کناری – منتظر Engulfing و Harami باشید

اینها بدون شک 2 قدرتمندترین الگوهای شمعدان هستند که قیمت آنها به یک طرف است. و آنها سیگنال های معکوس دقیق تری از هر شمعدانی که می دانید می دهند.

وقتی الگوی Bearish Engulfing یا Bullish Engulfing ظاهر می شود ، سیگنال برگشت قوی است و قیمت بلافاصله معکوس می شود.

سیگنال های توسعه روند و ادامه روند نیز در هنگام ظاهر شدن Engulfing بسیار قابل اعتماد هستند.

می توان گفت که engulfing در بسیاری از بازارها سیگنال قیمتی بسیار قدرتمندی است. وقتی قیمت وارونه می شود ، نرخ برنده تا 83٪ را ارائه می دهد. لطفاً هنگام ظاهر شدن توجه ویژه ای داشته باشید. استفاده از این سیگنال برای تأیید معاملات ایده ای هوشمندانه و ایمن است.

الگوهای شمعدان حرامی در یک بازار فرعی

بعدی در گروه بهترین الگوهای شمع معکوس ، الگوی شمعدان حرامی است. این نامی است که می خواهم درست بعد از Engulfing ذکر کنم. اگرچه کمتر به نظر می رسد ، اما اثری که شمعدان های حرامی ایجاد می کنند بسیار زیاد است. در اینجا چند نمونه از این روزها در Olymp Trade .

یا در این مثال ، به محض تکمیل الگوی شمعدان حرامی ، قیمت تغییر می کند.

Candlesticks های Pin Bar وقتی قیمت ها به یک طرف می روند

در این حالت Pin Bar به عنوان Shooting Star و Hammer عمل می کند. این نشان دهنده پاسخ قیمت به مناطق ویژه قیمت و متعاقباً برگشت است. نرخ برنده شدن این 2 Candlesticks طبق آمار من 75-80٪ است. این سیگنالی است که به اندازه کافی قابل اعتماد است تا شما بتوانید معاملات معکوس را انجام دهید در حالی که قیمت یک طرف می رود.

سایر الگوهای شمعدان

علاوه بر 4 نوع الگوهای شمعدانی فوق ، سایر الگوهای شمعدان را نیز آماری دادم. با این حال ، اکثر آنها نتایج مثبت زیادی به همراه نداشتند.

جزئیات به شرح زیر است:

+ سه سرباز سفید ، سه کلاغ سیاه ، پوشش ابر تیره: دفعات کمتری داشتند و دقت آنها خیلی زیاد نبود.

+ پایین موچین ، بالا موچین ، سه درون رو به پایین ، سه داخل رو به بالا: بسیار ظاهر شد اما تأثیر زیادی به همراه نداشت. سیگنال های آنها به طور قابل توجهی منحرف شد.

بنابراین ، به طور خلاصه ، ما 4 الگوی شمعدان با بالاترین دقت داریم. آنها به نوبه خود Engulfing ، Harami ، Morning Star ( Evening Star ) و شمعدان Pin Bar . اینها بهترین سیگنالهای قیمتی هستند که شما باید هنگام ظهور توجه ویژه ای داشته باشید.

نکاتی در مورد استفاده از الگوهای شمعدان برای تجارت در Olymp Trade

توجه 1: الگوهای شمعدان در برابر اخبار آسیب پذیر هستند. این نه تنها برای الگوهای شمعدان بلکه برای تجزیه و تحلیل شش الگوی شمعدانی نزولی فنی نیز صدق می کند. وقتی خبر پخش می شود ، همه چیز توسط خبر تعیین می شود.

توجه 2: اگر می خواهید بدانید که آیا الگوی شمعدان سیگنال برگشت روند است ، سایر فاکتورها مانند شاخص ها ، مناطق قیمتی که الگوی شمعدان نشان داده می شود و غیره را در نظر بگیرید. الگوی شمعدان فقط یک سیگنال هشدار دهنده است. گاهی اوقات ، فقط در بازگرداندن قیمت در جریان اصلی جریان ظاهر می شود. برعکس ، الگوی معکوس ، سیگنال ادامه ، سیگنال بسیار خوبی برای تجارت است.

در نتیجه

من در مورد نحوه یادگیری الگوهای معاملاتی با شما در میان گذاشته ام. اگر می خواهید تأیید کنید ، با یک حساب آزمایشی سعی کنید یا آمار را خودتان انجام دهید. البته 2 هفته برای دقیق بودن نتایج کافی نیست. اما مهمتر اینکه ، من آنها را بهتر درک کردم. من قطعاً بهتر از گذشته از آنها استفاده خواهم کرد. و شما ، نظر شما چیست؟ لطفا نظرات خود را در بخش نظرات بگذارید. ما با هم درمورد آن بحث خواهیم کرد. عشق.