بهترین کتاب ها برای تحلیل فنی

جان مورفی تحلیلگر مطرح و شناخته شده‌ی بازار بورس است که به طور خلاصه حاصل 30 سال تجربه‌ی خود را در قالب 10 نکته به علاقه‌مندان به حوزه بورس گفته است.

تحلیل تکنیکال سهم حتاید تاریخ 1401/1/21

یک روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازارها بر اساس بررسی و مطالعه تاریخچه قیمت و حجم معاملات صورت گرفته آن سهم در بازار است.

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی بهترین قیمت برای ورود و خروج مناسب می باشد.

بنابراین شما با استفاده از تحلیل تکنیکال و با کمک نمودارهای قیمتی به کشف نقاط حساسی که احتمال برگشت قیمتی می باشد می رسید.

توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال فقط پیش بینی هست و صدرصد و بدون خطا نیست.ممکن است شما به گونه ای روند یک سهم را پیش بینی کنید یا رفتار یک سهم را بر اساس نمودار قیمت تحلیل کنید اما قصه جور دیگری رقم بخورد.پس فقط پیش بینی هست که توسط شما بر اساس اطلاعاتی که دارید انجام می شود.

جهت ورود به سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

تحلیل تکنیکال سهم حتاید تاریخ 1401/1/21

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال یکی از شرکت های بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.

شرکت تایدواتر خاورمیانه از صنعت حمل ونقل انبارداری و ارتباطات ( نام نماد حتاید )

هلدینگ تایدواتر خاورمیانه با بیش از نیم قرن سابقه در ارائه خدمات بندری و دریایی به عنوان یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین شرکت های ایرانی در این حوزه شناخته می‌شود. تایدواتر خاورمیانه به همراه شرکت های تابعه خود طیف وسیعی از فعالیت ها شامل خدمات بندری، دریایی، لایروبی، سالویج، فنی و مهندسی، آموزشی، فناوری اطلاعات، ایجاد و مدیریت بنادر خشک و راه اندازی ترمینال های اختصاصی را ارائه می کند.

خدمات بندری شركت تايدواتر در بخش های كانتينر، كالای عمومی و متفرقه‌، كالای فله‌، مايعات و مخازن متمرکز است.

در حوزه خدمات تجاری دریایی از فعالیت هایی مانند يدك‌كشی و راهنمايی كشتی ها، نمايندگی كشتيرانی، اداره و نگهداری شناورها و چراغ‌های دريانوردی، آتش نشانی دريايی و عمليات جست وجو و نجات می‌توان به عنوان حوزه های تخصصی شرکت نام برد.

تایدواتر خاورمیانه در بخش لایروبی، علاوه بر پروژه‌های لايروبی بنادر و آبراه‌های كشور در شمال و جنوب، به فراسوی مرزها قدم گذاشته و با حضور در مناقصات بين‌المللی، اجراي موفقيت آميز پروژه لايروبی بنادر كراچی و بن‌قاسم پاكستان را نيز در كارنامه خود به ثبت رسانده است‌.

تمرکز شرکت در بخش ترمینال های اختصاصی بر ساخت و راه اندازی ترمینال ها و ارائه خدماتی همچون دپوی كانتينرهای پر و خالی، يخچالی، خطرناك و همچنین انجام استريپ‌، استافينگ‌، نگهداری انواع كالا در انبارهای سرپوشيده و روباز در این پایانه ها قرار دارد.

شرکت تایدواتر خاورمیانه

هلدینگ تایدواتر خاورمیانه در بخش فناوری اطلاعات نیز فعالیت گسترده ای داشته است. تولید نرم افزارهای تخصصی در حوزه خدمات دریایی، بندری و حمل و نقل کالا و کانتینر همچون نرم افزار TCTS و GCOMS و ارائه خدمات در حوزه خدمات ارزش افزوده پیام کوتاه از جمله فعالیت های شرکت در این بخش به حساب می آید.

در بخش خارج سازی شناورهای مغروقه نیز پروژه های عظیمی همچون خارج سازی مغروقه های خورموسی و اس. ال. استار در کارنامه درخشان تایدواتر به چشم می خورد.

همچنین با توجه به نیاز روزافزون کشور به استفاده از بنادر خشک و ترمینال های کانتینری، این شرکت از نیمه دوم دهه 80 به صورت تخصصی وارد این حوزه شده و راه اندازی پایانه هایی همچون پایانه کانتینری آپرین را با موفقیت به اجرا درآورده است.

در عین حال، ارائه خدمات حمل و نقل چند وجهی (ریلی- جاده ای)، خدمت رسانی به خطوط و شرکت های کشتیرانی، شرکت های حمل و نقل و فورواردرهای خارجی و صاحبان کالا از جمله فعالیت های تایدواتر در حوزه خدمات لجستیکی به شمار می رود.

تربیت نیروی متخصص و آموزش های تخصصی حوزه دریایی و بندری از جمله مواردی است که این شرکت بزرگ به آن توجه ویژه داشته و با راه اندازی مراکز آکادمیک مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت علوم، نسبت به تربیت نسل جدید فعالان حوزه دریایی و بندری و تولید، تالیف و ترجمه کتاب ها و مقالات تخصصی انی این بخش اقدام کرده است.

تحلیل تکنیکال سهم حتاید

در زیر تصویر کلی از نماد حتاید را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار کلی قیمتی سهم حتاید مشاهده می کنید،این سهم در تاریخ مهر ماه 1398 شروع به رشد عالی نمود.سهم تقریبا ً 11 ماه در رشد عالی بود که در شهریورماه 1399 مقاومتی از خود را تشکیل داد و از آنجا شروع به اصلاح قیمت کرد. این اصلاح حدود 2 ماه طول کشید.سرانجام در اواسط آبان ماه 1399 مسیر رشد را ادامه داد. این رشد قیمتی 2 ماه ادامه داشت تا اینکه سهم به تاریخ دی ماه 1399 رسید و مقاومت تاریخی خود را تشکیل داد.

از آنجا شروع به اصلاح قیمت کرد.این اصلاح حدود 5 طول کشید. در نهایت در اوایل خرداد ماه 1400 مسیر رشد رو ادامه داد.این رشد قیمتی هم 2 ماه بیشتر طول نکشید و سهم در مرداد ماه 1400 مقاومت کرد. 4 ماه هم در ریزش قرار گرفت.در نهایت از آذر ماه 1400 مجدد حمایت شد. امیدوارم که حمایت ها ادامه دار باشد و سهم به رشد قیمتی مناسبی برسد.

مقاومت های سهم حتاید

همانطور که در نمودار قیمت سهم حتاید مشاهده می کنید اگر گذشته نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که روند سهم بعد از قله تاریخی نزولی شده است.اما در حال حاضر فاصله سهم تا مقاومت پیش رو فاصله به نسبت کمی می باشد.اگر سهم حمایت شود می تواند از مقاومت عبور کند که بسیار هم حیاتی می باشد. همچنان اگر با قدرت از آن عبور کند،امید داریم که به سمت مقاومت های بعدی و بعد از آن به سمت مقاومت تاریخی خود حرکت کند.امید است اگر در این راه با قدرت و رفتار مناسب از مقاومت ها عبور کند می تواند در نمودار خود به قیمت جدیدی دست پیدا کند.

حمایت سهم حتاید

با توجه به نمودار قیمت، همانطور که مشاهده می کنید اگر در بلند مدت تر سهم را بررسی کنیم، سهم به محدوده حمایتی که در مسیر داشته واکنش نشان داده است.اما در حال حاضر سهم درمحدوده خط حمایتی خود قرار دارد.امیدواریم از همین نقطه که می باشد حمایت شود و حمایت ها ادامه دار باشد و شاهد رشد مجدد قیمت سهم باشیم،مطابق تصویر که مشاهده می کنید.

تحلیل تکنیکال سهم حتاید تاریخ 1401/1/21

به یاد داشته باشید که همواره برای خرید باید استراتژی مشخص داشته باشید.

استراتژی مورد استفاده ما استراتژی شکست مقاومت یا استراتژی سطوح بالایی که آن را آپر نامیده ایم شناخته می شود.

استراتژی آپر :

این استراتژی به این صورت است که اگر سهمی بتواند با قدرت مقاومت خود را بشکند و در حالی که در هنگام شکست مقاومت کندل، حجم و وزن خریدار خوبی داشته باشد می توان آن را برای خرید مد نظر قرار داد.

در ادامه به معرفی سامانه آپر 365 می پردازیم:

با کمک سامانه آپر 365 ما مواردی از جمله : شناسایی مقاومت معتبر سهم ، فاصله تا مقاومت معتبر ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که در روز معاملاتی سهم به آن رسیده است ، وضعیت کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی را می توانید مشاهده و بررسی کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید مقاومت معتبر سهم ارفع در تاریخ 1399/7/5 شکل گرفته است و در حال حاضر فاصله تا این مقاومت 10.03%- می باشد.

جهت مشاهده مقالات آموزشی سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

دقت کنید چون بر اساس استراتژی آپر در حال بررسی هستیم ، لذا مقاومتی معتبر هست که در روند صعودی شکل گرفته باشد.مقاومت در روند نزولی معتبر نمی باشد.فاصله آخرین مقاومتی که سیستم شناسایی کرده تا حمایتی که شکل گرفته هم باید حداقل پانزده درصد ریزش داشته باشد.

می توانید در بخش دیدبان بازار سهم را جستجو کرده و رفتار سهم را هم بررسی کنید.

دیدبان بازار

در این قسمت می توانید شاخص صنعت ، کندل روز معاملاتی ، حجم معاملات در روز معاملاتی و وزن خریداران را هم مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تایید های کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی باید مورد تایید باشند.

اما بررسی آزاد بدون استراتژی صرفا فقط تحلیل تکنیکال نمودار قیمت و پیش بینی آینده این سهم.

نتیجه گیری :

با توجه به نمودار قیمتی سهم ارفع مشاهده می کنیم که این سهم درگیر دو مقاومت بسیار مهم پیش روی خود می باشد که اگر بتواند با قدرت این مقاومت ها را بشکند بسیار مناسب است.

همچنین سهم در یک حمایت داینامیکی قرار دارد که واکنش های خوبی به آن داشته است.

سامانه آپر ۳۶۵

( استراتژی آپر )

برگرفته از نظریه برترین معامله گران دنیا از جمله نیکولاس دارواس و ویلیام جی اونیل می باشد.
به راحتی تحلیل کنید – طرح معامله خود را بنویسید – بموقع بخرید و بموقع بفروشید.

((کسی که نتواند احساسات خود را کنترل کند، پول خود را هم نمی تواند کنترل کند))

بورصدا مرجع تخصصی کتاب های صوتی بورسی ” روانشناسی بازار “

با استفاده از نرم افزار هوشمند بورسی دایره طلایی سهام بهترین سهام سال ۱۴۰1 را مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

با استفاده از سامانه تحلیل تکنیکال آپر ۳۶۵ سهامی که در محدوده مقاومتی خود هستند را مشاهده و به راحتی بررسی کنید.

بهترین روش ها برای آموزش تحلیل تکنیکال

در این مقاله به بررسی بهترین روش ها برای آموزش تحلیل تکنیکال میپردازیم.

علاوه بر الگوهای نمودار و شاخص ها ، تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل مطالعه موضوعات گسترده مانند اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک است. هدف اصلی تحلیل تکنیکی معمولاً شناسایی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری بر روی آنها با استفاده از رویکردی مبتنی بر قوانین است که بازده های بلند مدت تعدیل شده در ریسک را به حداکثر می رساند. در این مقاله ، ما به برخی از بهترین راه ها برای مبتدیان برای یادگیری تحلیل تکنیکال بدون نیاز به ریسک در بازار خواهیم پرداخت.

پیشگویی های کلیدی

• تجزیه و تحلیل فنی مطالعه نمودارها و الگوهای است ، اما همچنین می تواند جنبه هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک را در بر بگیرد.
• معامله گران تازه کار می توانند برای کسب اطلاعات در مورد تحلیل تکنیکال به کتاب و دوره های آنلاین مراجعه کنند.
• بسیاری از دوره های تجارت آنلاین وعده نتایج جالبی را می دهند و از تاکتیک های فروش فشار بالا استفاده می کنند ، اما پس از آن در ارائه نتایج وعده داده شده ناکام هستند.
• تجارت شبیه سازی شده یا ‘کاغذی’ می تواند به معامله گران کمک کند تا ببینند شاخص های فنی در بازارهای زنده چگونه کار می کنند.

بنیاد بسازید

اولین قدم در آموزش تحلیل تکنیکال ، دستیابی به درک اساسی در مورد مفاهیم اصلی است که با خواندن کتاب ، گذراندن دوره های آنلاین یا آفلاین یا خواندن از طریق وب سایتهای آموزشی که این موضوعات را پوشش می دهد ، به بهترین وجه محقق می شود. بسیاری از این منابع رایگان هستند ، اما برخی از مربیان ، کارگاه ها یا دوره ها هزینه ای را دریافت می کنند.

در حالی که کتابهای معاملاتی بی شماری نوشته شده اند ، بسیاری از آنها در مورد تحلیل تکنیکی ، در برابر زمان مقاومت نکرده اند و وقتی که شروع به یادگیری نحوه تجارت می کنند ، به سراغ منابع تجاری میروند:

• تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی: راهنمای جامع روشها و برنامه های معاملاتی توسط جان جی مورفی
• جادوگران بازار ، به روز شده: مصاحبه با تاجران برتر توسط جک دی شووگر
• یادآوری یک عامل سهامدار توسط ادوین لفور
• راه لاک پشت: روشهای پنهانی که مردم عادی را با استفاده از Curtis Faith به تجار افسانه ای تبدیل کرده است
• برنامه نویسی مشاور معاملاتی برای MetaTrader 5 : ایجاد سیستم های تجارت خودکار به زبان MQL5 توسط Andrew R. Young

بسیاری از دوره های آموزش تحلیل تکنیکال نیز به صورت آفلاین در دسترس هستند ، از جمله:

اموزش تحلیل تکنیکال

• آموزش تحلیل تکنیکال آکادمی Investopedia
• دوره های تحلیل تکنیکال Udemy
• مجوزهای انجمن CMT

نکته مهم این است که بسیاری از دوره های تجارت آنلاین وعده نتایج جالب و قابل توجهی را می دهند و از تاکتیک های فروش فشار بالا استفاده می کنند ، اما نتایج وعده داده شده را براورده نمیکنند. معامله گران تازه کار ممکن است بخواهند از دوره هایی که به بازده غیر واقعی می بالند ، دوری کنند و در عوض ، به دنبال مدرسانی باشند که اصول اصلی تجزیه و تحلیل فنی را آموزش دهند.

بسیاری از معامله گران سیستم ها و فنون تجاری خود را با گذشت زمان توسعه می دهند. از این گذشته ، شرکتهایی که سیستم های معاملاتی ‘off قفسه’ را ارائه می دهند که سود مداوم دارند ، احتمالاً در صورت سودآوری نمی توانند آنها را بفروشند (اسرار را برای خود نگه می دارند)

سرانجام ، بسیاری از وب سایت های مختلف ، بدون پرداخت هزینه ، مانند استراتژی های تحلیل تکنیکی ایران بلاکچین برای مبتدیان ، یک مرور کلی درباره مفاهیم تحلیل تکنیکی ارائه می دهند و می توانند نقطه شروع خوبی برای معامله گران مشتاق باشند.

جهت آموزش تحلیل تکنیکال مهارت های خود را تمرین کنید و توسعه دهید

بعد از یادگیری موارد و نتایج مربوط به تحلیل تکنیکال ، گام بعدی این است که اصول را از این دوره ها گرفته و آنها را بکار ببرید.

معامله گران در حال توسعه سیستم های تجاری خودکار می توانند از backtesting یا تستر استراتژی استفاده کنند تا ببینند مجموعه ای از قوانین انان با استفاده از داده های تاریخی چگونه عمل میکند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است یک استراتژی متقاطع متوسط ​​متحرک را توسعه دهد که سیگنال خرید را ایجاد می کند،مثلا وقتی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند و برعکس. سپس معامله گر می توانست از سیستم پشتیبانی کند تا ببیند که طی چند سال گذشته چگونه عمل کرده است.

مهم است که به خاطر داشته باشید که سیستم های معاملاتی که بازده قانع کننده ای را با استفاده از داده های تاریخی ایجاد می کنند تضمین نمی شوند که عملکرد خوبی در بازارهای زنده داشته باشند. در حقیقت ، سیستم های تجاری به اندازه کافی می توانند پیچیده باشند تا بتوانند با استفاده از داده های تاریخی کاملاً مناسب عمل کنند ، اما در آینده کاربرد چندانی نداشته باشند!. بهترین سیستمهای بازرگانی مجموعه ساده ای از قوانین را به کار می گیرند که دارای سودآوری و انعطاف پذیری کافی برای عملکرد خوب در گذشته و آینده هستند.

معامله گرانی که معاملات خود را بدون سیستم های تجاری خودکار انجام می دهند ممکن است بخواهند تجارت کاغذ را در نظر بگیرند تا مهارت های خود را به خوبی تنظیم کنند. با این حال ، به جای اینکه معاملات را روی کاغذ بکشید ، با استفاده از یک حساب نمایشی ، معامله گران می توانند با قرار دادن معاملات برای دیدن نحوه انجام این کار در طول زمان ، تمرین کنند. مهم است که عملکرد این معاملات را به دقت ردیابی کنید تا بطور عینی مشخص شود موفقیت استراتژی ها با گذشت زمان چگونه است و برای یک بازه زمانی طولانی کافی تمرین کنید.

کلام آخر

بهترین راه برای آموزش تحلیل تکنیکال ، به دست آوردن درک کاملی از اصول اصلی و سپس استفاده از آن دانش از طریق تست کردن است. با تشکر از فناوری موجود امروز ، بسیاری از کارگزاران و وب سایت ها سیستم عامل های الکترونیکی ارائه می دهند که تجارت شبیه سازی شده ای را ارائه می دهند که شبیه بازارهای زنده است. در حالی که هیچ میانبری برای موفقیت وجود ندارد ، معامله گران مشتاق می توانند یک پایگاه دانش ایجاد کنند و با گذشت زمان احساس بازار را بدست آورند که می تواند در هنگام تجارت زمینه موفقیت را فراهم کند.

بهترین ۵ کتاب روانشناسی معامله گری برای حرفه ای ها

بهترین کتاب معامله گری کدام است؟ خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، کالاها، آپشن، فارکس یا همه این بازارها به صورت حرفه‌ای معامله کنند و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند. متاسفانه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری جزو موضوعات آموزشی مدارس نیستند و در دانشگاه‌ها نیز به صورت عمومی آموزش داده نمی‌شوند. خوشبختانه برای افراد باانگیزه و مشتاق یادگیری، کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریبا در تمام جنبه‌های معامله‌گری وجود دارند.

شناخت ۵ کتاب برتر که یک معامله‌گر حرفه‌ای نوظهور باید بخواند
این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

۱- «خاطرات یک عامل سهام»

خاطرات یک عامل سهام، نوشته ادوین لفوره که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد، احتمالا تنها کتابی‌ است که بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است.
این کتاب نسخه‌ی داستانی شده از زندگی فردی است که به عقیده خیلی‌ها، بزرگترین معامله‌گر تاریخ است. داستان زندگی «جسی لیورمور»، که در کتاب با شخصیت «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

این کتاب، که جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است، از معدود کارهایی است که توانسته بیوگرافی دقیقی (هرچند داستانی) از یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران بازار سهام که در اوایل قرن بیستم می‌زیسته، به تصویر بکشد. «خاطرات یک عامل سهام» بینش‌ها و اطلاعات جالبی را درباره خودآموزی معامله‌گری لیورمور، به نمایش می‌گذارد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبهایی که هنوز هم نقل زبان‌هاست، از جمله: «همیشه معامله در ضرر خود را ببند و معامله در سود خود را نگه‌دار.»

بعد از اینکه بنده متوجه شدم چنین کتاب ارزشمندی هنوز ترجمه نشده، بر خود واجب دیدم تا کار ترجمه آن را بر عهده بگیرم. با تمام مشقت و گرفتاری که بود کتاب در اوایل امسال (۱۳۹۹) ارائه شد و اکنون در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. جهت خرید کتاب به فروشگاه مارکتیکس مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده زندگینامه لیورمور نیز می‌توانید به این فیلم که در مجله مارکتیکس ترجمه و دوبله شده است، مراجعه نمایید.

۲- «سرمایه‌گذار هوشمند»

کتابِ «سرمایه‌گذار هوشمندِ» بنجامین گراهام، جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار بوده و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

سرمایه‌گذار معروف وارن بافت به کرات از آن یاد کرده و آن را به عنوان بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است نام می‌برد. بافت از کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند: «نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.»

این کتاب ترجمه شده و در دسترس قرار دارد. نسخه اصلی این کتاب را می‌توانید از لینک‌‌ زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

۳- «جادوگران بازار»

جک شواگر، دو کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است: «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین».

هر دو این کتاب‌ها شامل مصاحبه‌هایی از موفق‌ترین معامله‌گران نیم قرن اخیر از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، موسس شرکت سرمایه گذاری تئودور هستند.
اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلا آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است. همچنین اطلاعات بیوگرافی جالبی از مصاحبه‌شونده‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی نیز ارائه ارائه شده است.

این کتاب را دوست عزیزم آقای محمدکریم طهماسبی ترجمه کرده و در دسترس شما عزیزان قرار دارد. نسخه اصلی کتاب‌‌ها را می‌توانید از لینک‌‌های زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار نوین

۴- «معامله‌گر منضبط»

کتاب روانشناسی معامله گری «معامله‌گر منضبط: پرورش ذهن برای موفقیت در بازار» که در سال ۱۹۹۰ توسط مارک داگلاس نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی بهترین کتاب ها برای تحلیل فنی برای موفقیت در بازار بوده و در معامله‌گری لازم است.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهترین کتاب‌های روانشناسی معامله‌گری شناخته می‌شود و مطالعه آن بر هر معامله‌گری واجب است. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روانی بیان شده‌اند.
داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی معامله‌گری نوشته که عنوان اصلی آن «معامله در منطقه» است.
این کتاب روانشناسی معامله گری با عنوان «تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی» ترجمه شده است که عنوان مناسبی برای بیان منظور کتاب نیست. منظور بهترین کتاب ها برای تحلیل فنی دقیق از معامله در منطقه، معامله در یک حالت حسی و مسلط به معامله‌گری است، به طوری که شخص به نوعی شم معامله‌گری پیدا می‌کند. لذا شاید عنوان «شم معامله‌گری» عنوان بهتری باشد.

هر دو کتاب داگلاس ترجمه شده و در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. نسخه اصلی این کتاب‌‌ها را می‌توانید به صورت رایگان از لینک‌های زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب معامله‌گر منضبط
دانلود بهترین کتاب ها برای تحلیل فنی رایگان نسخه اصلی کتاب «شم معامله‌گری» (تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی)

۵- «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»

این کتاب روانشناسی معامله گری که توسط ویکتور اسپراندو نوشته شده، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد با استفاده از فاکتورهایی مانند سیاست‌های پولی فدرال رزرو یا سیاست‌های مالیاتی می‌باشد.

لذا در این استراتژی اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار و یا داده های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.
اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که چنین سیاست‌هایی اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران قادر خواهند بود که جهت کلی بازار را تعیین کرده و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

این کتاب متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده است ولی فایل نسخه اصلی آن را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»

منبع اولیه: InvestoPedia؛ ترجمه: مارکتیکس – استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع مورد رضایت ما نیست.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

همان گونه که خودتان می دانید در بازار فارکس، تحلیل از اهمیت زیادی برخوردار است و افرادی که بتوانند بهتر تحلیل کنند، سود بیشتری هم خواهند برد چون معاملات بهتری انجام خواهند داد. تحلیل تکنیکال در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است چون در بازار فارکس، بیشتر معاملات به صورت کوتاه مدت هستند و برای همین نمودارهای قیمت از اهمیت زیادی برخوردار هستند و تحلیل این نمودارها می تواند فرصت های خرید و فروش را به خوبی در اختیار تریدرها قرار دهد. کتاب های زیادی درباره تحلیل تکنیکال در بازار فارکس نوشته است. بدون شک یکی از مشهورترین کتاب ها در این زمینه کتاب ” تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” اثر جان مورفی است. در این مطلب، به بررسی و نیز چگونگی دانلود رایگان تحلیل تکنیکال جان مورفی می پردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازارهای مالی دو نوع تحلیل بسیار مهم وجود دارد که از آنها برای تحلیل قیمت ها و دارایی ها استفاده می بهترین کتاب ها برای تحلیل فنی شود. یکی تحلیل تکنیکال است و دیگری تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی، افراد دنبال ارزش واقعی یک دارایی در بازار مالی هستند و نوسان های کوتاه مدت برایشان اهمیتی ندارد. آنها سود و ضرر کلی برایشان اهمیت دارد و این که یک دارایی ارزش حقیقی اش چقدر است. برای همین است که از تحلیل بنیادی بیشتر برای معاملات بلندمدت استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال اما کاری به ارزش واقعی یک دارایی ندارد و تنها چیزی که برایش مهم است قیمت فعلی و نوسان های آن است. برای همین است که تحلیل تکنیکال بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود. در تحلیل های تکنیکال ، تریدرها روی نمودارهای تغییر قیمت دارایی ها تمرکز می کنند. در تحلیل تکنیکال مورد زیر جزء اصل ها هستند:

1.همه اطلاعات لازم در نمودارهای قیمت وجود دارد: تحلیلگران تکنیکال می گویند تمام اطلاعات مورد نیاز برای یک دارایی را می توان از نمودار تغییرات قیمت آن دریافت کرد. حتی اطلاعات بنیادین لازم نیز در این تحلیل ها وجود دارد و برای انجام معاملات نیازی به فهمیدن ارزش واقعی یک دارایی وجود ندارد.

2.تمام اثر بازار خود را قیمت کنونی یک دارایی نشان می دهند:

تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند که بازار تمام اثرات خود را روی یک دارایی گذاشته است و حالا ما شاهد این قیمت کنونی هستیم.

به طور کلی تحلیلگران تکنیکال ، بر این باور هستند که برای انجام یک معامله ، تحلیل تکنیکال کفایت می کند و بررسی مناسب و دقیق الگوی تغییرات قیمت کافی است تا پیش قیمت مناسبی در آینده صورت بگیرد.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

در زمینه بازار فارکس و تحلیل در آن کتاب های زیادی نوشته شده است که هر کدام از آنها حاوی نکاتی است. برخی از این کتاب ها توسط افراد سرشناس و مطرح در بازارهای جهانی نوشته شده است. یکی ازاین افراد جان مورفی است که در تحلیل بازارهای مالی شهرت زیادی دارد. او کتابی در زمینه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس نوشته است که جزء بهترین هاست و افراد می توانند با این کتاب، تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را به طور کامل درک کنند و یاد بگیرند.

نام این کتاب ، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جزء بهترین کتابهایی است که یک معامله گر می تواند بخواند. می توان به جرئت گفت که این کتاب یکی از کامل ترین کتاب هایی است که در زمینه تحلیل نمودارهای بازارهای مالی وجود دارد.

جان مورفی را پدر تحلیل تکنیکال می خوانند. او تا به حال چندین کتاب را در زمینه بازارهای مالی و ترید کردن نوشته است که مهم ترین کتابهایش همین کتاب تحلیل تکنیکال می باشد. او بیش از چهل سال در زمینه بازارهای مالی و تحلیل تجربه دارد و این کتاب برای افرادی که دنبال یادگیری فارکس هستند عالی می باشد.

فصل های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

این کتاب دارای چندین فصل است که در هر کدام ، جان مورفی مسائلی را توضیح می دهد.در زیر این فصل ها آورده شده اند و برای آنها توضیح مختصری داده شده است:

1.فصل تحلیل تکنیکال: در این فصل فلسفه وجودی تحلیل نمودار توضیح داده شده است.

2.نظریه داو : در فصل دوم، نظریه اساسی تحلیل تکنیکال به همراه مثال های واقعی اورده شده است.

3.ساختار نمودار : در این فصل هم همان گونه که از نامش پیداست، جان مورفی ساختار انواع نمودارها را برای شما توضیح خواهد داد و شما تاثیر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را در این فصل به درسی خواهد فهمید.

4.مفاهیم مقدماتی روند:

در این فصل برای شما توضیح داده می شود که روند قیمت، خطوط روند، حمایت و مقاومت ، نسبت های فیبوناچی و دیگر ابزارهای تحلیل نموداری چیستند.

5.الگوهای مهم برگشتی

6.الگوهای ادامه دهنده

9.میانگین های متحرک

11.نمودار نقطه و رقم

12.نمودارهای شمعی ژاپنی

13.نظریه امواج الیوت

14.چرخه های زمانی

15.کامپیوترها و سیستم های دادو ستد

16.مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

17.شاخص های بازار سرمایه

18.جمع بندی: در فصل آخر هم مفاهیم مهمی مانند رویکرد تکنوفاندامنتالی، بهینه کردن استراتژی معاملاتی و دیگر موارد توضیح داده شده است تا افراد برای ورود به بازار مالی آماده شوند.

دانلودکتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

برای دانلود این کتاب شما می توانید به سایت های زیادی مراجعه کنید. کافی است نام این کتاب را در گوگل سرچ کنید تا سایت های زیادی برای شما باز شوند که دانلود این کتاب را برای شما فراهم می کنند.

در زیر ما آدرس سایتی را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی کار دانلود را انجام دهید. پس از رفتن به این صفحه روی DOWNLOAD pdf کلیک کنید و در صفحه باز شده بعدی روی download کلیک کنید تا به راحتی کار دانلود کتاب را آغاز کنید.

دقت داشته باشید که این کتاب به زبان انگلیسی است و اگر شما می خواهید تا این کتاب را به فارسی دانلود کنید روی فایل زیر کلیک کنید تا ترجمه این کتاب به فارسی را دانلود کنید و برای بالا بردن دانش تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید.

اگر هم دوست دارید می توانید کتاب فارسی تحلیل تکنیکال را از سایت های مختلف خریداری کنید. سایت های زیادی خرید این کتاب را فراهم کرده اند و افراد می توانند از آنها استفاده نمایند.

نتیجه گیری

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بدون شک یکی از بهترین کتاب ها در زمینه تحلیل در بازارهای مالی چون فارکس و دیگر موارد است. این کتاب توسط یکی از بهترین آنالیزورهای مارکت یعنی جان مورفی نوشته شده است که او را پدر تحلیل تکنیکال می خوانند.

در این کتاب شما به خوبی می فهمید که فلسفه تحلیل تکنیکال چیست، انواع الگوها را درک خواهید کرد، اندیکاتورها را خواهید شناخت، مفاهیم هر نمودار را به خوبی می فهمید، ساختار هر نمودار را درک می کنید و به طور کلی این که تحلیل تکنیکال را به طور جامع یاد خواهید گرفت و می توانید از آن برای معاملات خود استفاده کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال را می توان از سایت های مختلفی تهیه کرد. اگر بخواهید نسخه انگلیسی آن را تهیه کنید می توانید با جستجو کردن در گوگل به راحتی این کار را انجام دهید.

اگر هم دنبال نسخه فارسی هستید می توانید یا آن را خریداری کنید یا از برخی سایت ها به صورت رایگان خریداری کنید. ما در این مقاله هر دو نسخه را برای شما قرار داده ایم و شما می توانید این کتاب را از طریق لینک بهترین کتاب ها برای تحلیل فنی های موجود دانلود کنید.

یادتان باشد که اگر می خواهید در بازار فارکس، که بازاری پرنوسان و خطرناک است موفق شوید حتما باید تحلیل تکنیکال را به خوبی فرا بگیرید و از آن برای معامله گری استفاده نمایید. تحلیل تکنیکال در بازار فارکس که اکثر معاملات کوتاه مدت هستند اهمیت زیادی دارد.

میک تی پی

برای آن که بتوانید در بازار فارکس موفق باشید باید پیش از هر چیزی مفاهیم آن را یاد بگیرید و بفهمید چگونه باید در آن تحلیل و معامله گری انجام دهید.

میک تی پی به عنوان مجموعه ای متخصص و مجرب که سالهاست در زمینه اموزش فارکس فعالیت می کند می تواند گزینه بسیار خوبی برای شما باشد. اگر دوست دارید تا نگاهی عمیق و تحلیلگرانه به بازار فارکس پیدا کنید از آموزش های میک تی پی بهره بگیرید.

میک تی پی انواع تحلیل های یعنی تحلیل های تکنیکال و بنیادی را به اشخاص آموزش خواهد داد. کار با انواع اندیکاتور برای تحلیل انواع جفت ارزها و دیگر دارایی ها به افراد آموزش داده می شود و از این طریق افراد می توانند فرصت های خرید و فروش را شناسایی کنند و معاملات بسیار خوبی را انجام دهند.

میک تی پی انواع استراتژی های معاملاتی را نیز به اشخاص آموزش می دهند تا آنها بتوانند انواع معاملات را به خوبی در بازار فارکس انجام دهند و در بازار فارکس به درستی حرکت کنند.

هم چنین مدیریت ریسک توسط میک تی پی به دانش اموزان تعلیم داده می شود. مدیریت ریسک در بازاری چون فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد و اشخاص با مدیریت صحیح ریسک معاملات خود می توانند ضرر را به کمترین میزان برسانند و از این طریق بیشترین سود را نصیب خود کنند. یادتان باشد که بازار فارکس، بازار خطرناکی است که نوسان زیادی دارد و می تواند باعث ضرر شود. پس یادگیری اصولی فارکس را جدی بگیرید.

جان مورفی کیست؟

جان مورفی تحلیلگر مطرح و شناخته شده‌ی بازار بورس است که به طور خلاصه حاصل 30 سال تجربه‌ی خود را در قالب 10 نکته به علاقه‌مندان به حوزه بورس گفته است.

جان مورفی کتاب‌های زیادی در حوزه تحلیل بورس نوشته است که یکی از این کتاب‌ها به مدت 7 سال به عنوان بهترین کتاب در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای اوراق بهادار بوده است و به چندین زبان مختلف ترجمه شده است.

معرفی کتاب‌های جان مورفی

جان مورفی چندین کتاب به نگارش درآورده که تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه معروف‌ترین آن‌ها و دستور کاربردی زبان انگلیسی، تحلیل دیداری در بازارهای سرمایه، تحلیل نموداری بازار سهام به زبان ساده و تحلیل بین بازارها از آن دسته‌اند.

چرا بورس؟

بازار بورس جایگاه مهم و جذابی برای سرمایه‌گذاری و کسب ثروت محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در بازار بورس فاقد دغدغه‌های زمانی و مکانی و حتی مشکلات اقتصادی است و به خاطر ایجاد موقعیت کسب درآمد بیشتر، که گاهی شبیه به معجزه عمل می‌کند، افراد زیادی را به خود جذب کرده است.

اما از طرف دیگر سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز در بورس برای کسانی که اطلاعات زیادی در خصوص فعالیت در بازار بورس ندارند، مستلزم پذیرش ریسک بالا است.

ریسک و خطر در این بازار، تنها با یادگیری و کسب مهارت معامله‌گری قابل کنترل است.

قوانین و نکات مهمی در بورس وجود دارد که همه آن‌ها قابل یادگیری است و اگر بدون آمادگی در بورس شرکت کنید در اصل سرمایه خود را به خطر انداخته‌اید.

پس نباید این نکته را فراموش کنید که شناخت بازار بورس، کمک شایان توجهی به شما برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار پر سودِ بورس می کند.

یکی از آموزش‌هایی که جان مورفی تحلیلگر بازار بورس در قالب 10 نکته بیان کرده، “تحلیل تکنیکال” است که در ادامه این مطلب بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال

این روش با تمرکز بر روی نمودارهای تغییر قیمت در گذشته، به پیش‌بینی روند آینده می‌پردازد.

روش جان مورفی در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که تعیین جهت حرکت بازار از تعیین علت این حرکت مهم‌تر است. این دیدگاه به خوبی با ماهیت تحلیل تکنیکال سازگار است.

10 قانون از مهم‌ترین قوانین جان مورفی به شرح زیر است:

1. ترسیم روندها
2. تشخیص روندها و حرکت به سمت و سوی آن‌ها
3. بازشناسایی حمایت و مقاومت‌ها در تحلیل تکنیکال
4. سنجیدن اندازه عقب‌نشینی در تحلیل تکنیکال
5. ترسیم خطوط
6. دنبال کردن میانگین
7. یادگیری چرخش‌ها
8. بازشناسایی علائم هشدار دهنده
9. وجود یا عدم وجود یک روند
10. بازشناسایی علائم تایید کننده

برای معامله در بورس براساس این ده مورد باید از سیگنال‌های زیادی استفاده کرد که در واقع هر سیگنال ریسک کار را در فرآیند بورس کاهش می‌دهد.

طبق نظریه جان مورفی استفاده از یک روش به تنهایی نمی‌تواند معامله‌گر را در فرآیند بورس و در مسیر سود و سوددهی پیش ببرد و قطعا معامله‌گر در این راه پر پیچ و خم با مشکلاتی مواجه می‌شود.

اولین قانون: روندها را ترسیم کن

روند، جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد.

بهتر است با تحلیل یک نمودار هفتگی یا ماهیانه مربوط به چندسال شروع کنید.

یک نمودار مقیاس بزرگ، میدان دید بیشتر و چشم انداز دراز مدتی را ارائه می‌کند.

بعد از بررسی نمودارهای دراز مدت حتما نمودارهای کوتاه‌مدت را هم بررسی کنید.

دومین قانون: روندهای برتر را شناسایی و به سمت آن‌ها حرکت کنید

روندها را می‌توان از نظر زمانی به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد.

روند کوتاه‌مدت بین چند دقیقه تا سه هفته، روند میان مدت حدود سه هفته تا سه ماه و روند بلندمدت بیش از 3 ماه است.

نکته اینجاست که هر روند می‌تواند جزء روند بعدی باشد مثلا در یک روند بلند مدت می‌تواند چند روند کوتاه‌مدت یا میان‌مدت وجود داشته باشد.

برای اینکه بتوانید روندها را ترسیم کنید باید نمودارها را تحلیل کنید.

برای این کار می‌توانید از تحلیل نمودارهای قدیمی شرکت‌ها استفاده کنید و سپس درست یا غلط بودن تشخیص روند را بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال یک نمودار کوتاه‌مدت می‌تواند برای شما گمراه کننده باشد پس حتما علاوه بر روندهای کوتاه‌مدت، روندهای میان‌مدت و بلندمدت را هم بررسی کنید.

سومین قانون: حمایت‌ها و مقاومت‌ها را در تحلیل تکنیکال شناسایی کنید

در این اصل هرچه تعداد برخورد یک روند به خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط از اعتبار بیشتری برخوردار است.

زمانی که یک روند به خط مقاومت می‌رسد در واقع زمان مناسبی برای فروش است چراکه از مقاومت برخوردار است.

همچنین برخورد یک روند به خط حمایت زمان مناسب برای خرید آن است چون از حمایت برخوردار است.

خط‌های حمایت و مقاومت قابلیت تغییر به یکدیگر را دارند یعنی وقتی یک خط مقاومتی توسط رون شکسته شود. آن خط تبدیل به خط حمایتی قوی می‌شود و می‌تواند نقطه خرید خوبی باشد و برعکس!

چهارمین قانون: اندازه عقب‌نشینی را بسنجید

تصحیح‌های بازاری که رو به بالا یا پایین انجام می‌شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره‌سازی می‌کنند.

می‌توانید میزان تصحیح‌های به وجود آمده را اندازه‌گیری و بر حسب درصد بیان کنید.

یک معیار 50 درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایج‌ترین حالت است.

سطوح فیبوناچی 38 درصد و 62 درصد مشاهداتی ارزشمند است.

پس طی پسرفت‌های یک روند رو به بالا نقاط خرید اولیه در ناحیه 33-38 درصد اوج قبلی قرار خواهند داشت.

پنجمین قانون: ترسیم خطوط

این روش یکی از ساده‌ترین راه‌های نمودارخوانی است که مورفی تاکید زیادی روی آن دارد.

خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می‌شوند.

در روندهای رو به پایین یا نزولی خطوط روند بر روی دو نقطه بالایی متوالی رسم می‌شوند که منظور از نقاط بالایی، قله‌ها یا سقف‌ها است.

یک روند قابل قبول و معتبر باید حداقل 3 بار لمس شود.

هرچه یک خط روند اثر طولانی‌تری داشته باشد و بیشتر لمس شده باشد اهمیتش بیشتر می‌شود.

ششمین قانون: میانگین را دنبال کنید

میانگین‌های متحرک سیگنال‌های خرید و فروش قابل مشاهده در اختیار ما قرار می‌دهند.

اگر روند موجود هنوز در حرکت باشند، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک روند کمک می‌کنند.

میانگین‌های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب‌الوقوع بودن یک تغییر روند به شما نمی‌دهند.

یک نمودار ترکیبی از دو میانگین متحرک رایج‌ترین روش پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش است.

بعضی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک عبارت اند از: ۴و ۹ روز، ۹و۱۸ روز، ۵ و ۲۰ روز

سیگنال‌ها زمانی پدید می‌آیند که خط میانگین کوتاه‌تر از خط میانگین بلندتر عبور کند.

عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنال‌های خوبی برای خرید یا فروش فراهم می‌کند.

چون خطوط نمودار میانگین متحرک، شاخص‌هایی هستند که از روند پیروی می‌کنند، در یک بازار روند دار(صعودی یا نزولی) بهترین عملکرد را دارند.

هفتمین قانون: چرخش‌ها را یاد بگیرید

نوسانگرها را پیگیری کنید زیرا این کار در شناخت سهامی که خرید یا فروش بیش‌ ازحد داشته اند، بسیار کمک می‌کند.

نوسانگرها اغلب هشدار می‌دهند که یک بازار بیش ‌ازحد صعود یا نزول کرده است و به‌ زودی تغییر روند خواهد داد.

یکی از نوسانگرهای مرسوم در تحلیل تکنیکال، نوسانگر relative strength index است که در بین تحلیلگران به نام RSI مرسوم است و نوسان‌گر مورد علاقه جان مورفی است.

این نوسان گر بین مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می کند در آن خط های ۳۰، ۵۰ و ۷۰ رسم می شود البته این رقم ها ثابت نیست و بین تحلیل گران متفاوت است ولی تأکید جان مورفی بر روی این سه خط است.

این مقادیر در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند.

اغلب معامله گران از نمودارهای ۱۴ روزه یا هفتگی برای نوسانگر‌های تصادفی و نمودارهای ۹ یا ۱۴ روز یا هفتگی برای شاخص RSI استفاده می‌کنند.

هشتمین قانون: علائم هشداردهنده را بشناسید

طبق MACD تجارت کنید.

میانگین متحرک همگرا، واگرا که توسط جرالد اپل ابداع شد یک سیستم تقاطعی میانگین متحرک را با نماگرهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ترکیب نموده است.

یک سیگنال خرید زمانی به وجود بهترین کتاب ها برای تحلیل فنی می‌آید که خط سریع تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط زیر صفر باشند.

یک سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط سریع ‌تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط بالای صفر باشند.

سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه برتری دارند.

یک هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می کند و هشدارهای سریع تری در مورد تغییر روند می دهد.

این نمودار به این دلیل هیستوگرام نامیده شده است که میله‌های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به کار رفته اند.

نهمین قانون: وجود یا عدم وجود یک روند در تحلیل تکنیکال

از ADX استفاده کنید.

خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می کند.

این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه گیری می کند.

یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک‌ روند قوی است که با میانگین های متحرک سازگار است.

یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار تجاری بدون روند است که با نوسانگرها سازگار است.

با رسم جهت خط ADX، تاجر می تواند تعیین کند چه سبک تجاری و چه مجموعه‌ ای از شاخص ها برای محیط جاری بازار مناسب و برتر هستند.

دهمین قانون: علائم تایید کننده را بشناسید

این علائم شامل عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار و حجم هستند.

سفارش‌های داد و ستد قبل از شروع بازار و حجم مهم‌‌ترین شاخص‌ها در معاملات آتی هستند.

حجم بر قیمت مقدم است و شما باید اطمینان حاصل کنید که حجم سنگین‌تر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است.

در یک روند رو به بالا، حجم‌های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود.

سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار اثبات می‌کند که پول جدید از روند متداول حمایت می‌‌کند.

سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار معمولا یک هشدار است که روند در حال تکمیل یا توقف است.

یک روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار همراه باشد.

در پایان جان‌ مورفی توصیه‌ای برای همه تحلیل‌گران دارد: تحلیل تکنیکی یک مهارت است که با تجربه و مطالعه بهبود می‌یابد. همیشه یک شاگرد باقی بمانید و به یادگیری ادامه دهید.

نقش فانوس چیست؟

فانوس یک اپلیکیشن مدیریت مالی است که کمک می‌کند اوضاع مالی بهتر داشته باشید!

فانوس پیشنهادهای اقتصادی و در عین حال کاربردی به کاربران خودش می‌دهد و همچنین در آپدیت جدیدش، تحلیل کدال بورس به اپلیکیشن اضافه شده است.

فانوس با اختلاف با سایر مجموعه‌ها، صورت‌های مالی شرکت های بورسی را در عرض 5 ثانیه تحلیل می‌کند در حالی که رقیبان فانوس زیر یک ساعت هم نمی‌توانند تحلیل کنند و این یکی از نشانه‌های برتری فانوس است!

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید 🙂