مارجین مورد نیاز

کوینکس | انواع وام دهی در ترید فیوچرز Future Margins

مارجین اصطلاحی است که به قدری مهم است که نمی توانید در معاملات فیوچرز، از آن غافل شوید. با این حال بسیاری از مردم در مورد شرایط مربوط به مارجین احساس سردرگمی می کنند و آگاهی کاملی نسبت به آن ندارند. این مقاله به جزئیات بیشتر مارجین در معاملات مارجین مورد نیاز فیوچرز خواهد پرداخت. برای شروع، باید بدانیم که به عنوان یک مکانیسم حیاتی در معاملات فیوچرز ، مارجین را می توان نوعی سپرده یا وام در نظر گرفت.

هنگام معامله قراردادهای فیوچرز ، مقدار کمی پول با توجه به سفارشات باز و اهرم شما به عنوان سپرده امنیتیِ ،وثیقه و وامِ پوزیشن شما، دریافت می شود، که معمولاً مارجین می نامیم. می توان گفت به پولی که تریدر به‌عنوان وثیقه نزد صرافی سپرده‌گذاری می‌کند، مارجین می‌گویند. دلیل این سپرده‌گذاری، جبران ریسکی است که تریدر با معاملات خود برای کارگزاری یا صرافی به وجود می‌آورد. این پلتفرم وام‌دهی معمولاً کسری از پوزیشن‌های ترید شده است و آن را با درصد نشان می‌دهند. این نوع وام‌دهی را باید سپرده‌ای برای همه معاملات باز خود در نظر گرفت. مقدار مارجینی که هر صرافی تعیین می‌کند، حداکثر میزان اهرمی Leverage، را مشخص می‌کند که می‌توانید در حساب معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

-Initial Margin(مارجین اولیه)

اولین مورد، Initial Margin است که به مارجین مورد نیاز برای شروع یک موقعیت اشاره دارد.

Initial Margin = Open Value * Initial Margin Rate; نرخ مارجین اولیه = 1 / اهرم * 100%.

به عنوان مثال، فرض کنید که می خواهید یک پوزیشن طولانی 1 بیت کوین را با اهرم 10 برابری شروع کنید، زمانی که قیمت بیت کوین 30000 USDT است، و مقدار پوزیشن 1 بیت کوین است.

سفارشات باز = مبلغ پوزیشن * قیمت سفارشات باز = 1*30000=30000 USDT

نرخ مارجین اولیه = 1 / اهرم * 100%=1/10*100%=10%

مارجین اولیه = سفارش باز * نرخ مارجین اولیه = 30000*10% = 3000 USDT

به این ترتیب، قبل از باز کردن سفارش، باید حداقل 3000 USDT مارجین اولیه بپردازید.

حداقل وجه تضمین یا وام دهی Maintenance margin

حداقل وجه تضمین یا Maintenance margin درصدی از وجه تضمین اولیه است که کاهش موجودی حساب عملیاتی به کمتر از این نسبت، منجر به صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین می‌شود. حداقل وجه تضمین شده به حداقل میزان مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن پوزیشن یاموقعیتِ خرید ِشما اشاره دارد. حداقل وجه تضمین = سفارشات باز * نرخ مارجین تضمین شده ، سفارشات باز = ∑ تاریخچه ی سفارشات باز - ∑ تارخچه ی سفارشات انحلال یا از بین رفته و لیکوييد شده.

با توجه به وب سایت صرافی کوینکس ، زمانی که موقعیت بین 0 تا 10 بیت کوین باشد، حداقل وجه تضمین مارجین Maintenance 0.50٪ است. در مورد بالا،

Maintenance Margin = Open Value * Maintenance Margin Rate=30000*0.50%=150 USDT.

-پوزیشن مارجین یا پوزیشن وام‌دهی

پوزیشن مارجین به مقدار دارایی های قفل شده برای موقعیت خرید یا پوزیشن، اشاره دارد. در مارجین ایزوله، زمانی که مارجین در موقعیت کمتر از حداقل وجه تضمین شده، باشد، موقعیت خرید یا پوزیشن به صورت اجباری منحل می شود و می توانید به صورت دستی پوزیشن مارجین را افزایش یا کاهش دهید. در مارجین کراس، زمانی که پوزیشن مارجین کمتراز حداقل وجه تضمین شده، باشد، موجودی موجود به طور خودکار به عنوان مارجین یا وجه وثیقه به پوزیشن منتقل می شود . یعنی دو انتخاب برای حالت حساب مارجین وجود دارد. حالت Cross و حالت Isolated. در حالت Cross تمام حساب مارجین شما در معرض ریسک قرار خواهد گرفت. در واقع قیمت لیکوئید شدن هر پوزیشن، به مارجین اختصاص یافته به همان پوزیشن محدود نشده و در صورت زیان بیشتر، این زیان تا لیکوئید مارجین مورد نیاز شدن کل حساب شما ادامه خواهد یافت. اما در حالت Isolated شما به هر پوزیشن خود مقداری مارجین اختصاص خواهید داد و در صورت لیکوئید شدن، به همان مقدار تعیین شده زیان خواهید دید و هیچ‌گاه در این حالت، تمام حساب شما لیکوئید نخواهد شد.

Position Margin = Initial Margin + Increased Margin - Decreased Margin + Unrealized PNL

پوزیشن مارجین = مارجین اولیه + مارجین افزایش یافته - مارجین کاهش یافته + PNL محقق نشده

به عنوان مثال، شما یک پوزیشن خرید 1 بیت کوین را با اهرم 10 برابری با قیمت واحد 30000 USDT شروع می کنید. سپس مارجین اولیه 3000 USDT و مارجین موجود 2000 USDT در حساب واریز می کنید. در این مرحله، قیمت BTC 5٪ کاهش می یابد و Mark Price اکنون در 28500 USDT است. در ضمن، هیچ مارجینی به صورت دستی اضافه نمی شود.

در این مرحله، PNL محقق نشده = مقدار پوزیشن * (مارک قیمت - میانگین قیمت باز) = 1*(28500-30000) = -1500 USDT; مارجین موقت = مارجین اولیه + مارجین افزایش یافته - مارجین کاهش یافته + PNL تحقق نیافته = 3000-1500 = 1500 USDT.

-Frozen Margin(مارجین فریز شده وام‌ دهی قفل شده)

مارجین فریز شده به مارجین اولیه فریز شده و کارمزدهای معاملاتی اشاره دارد که دستور فعلی نمی تواند فوراً اجرا شود. به بیان ساده، بخشی از Margin باید قبل از اجرای دستور محدود ثابت شود. مارجین فریز شده به صورت زیر محاسبه می شود:

-Linear Contract (قرارداد خطی)

(فریز شده) مارجین اولیه = مبلغ قرارداد * خرید (یا فروش) قیمت حد مجاز * نرخ مارجین اولیه

کارمزد معاملاتی (فریز شده) = مبلغ قرارداد * خرید (یا فروش) قیمت محدود * نرخ سازنده

(Frozen) Initial Margin = Contract Amount * Contract Value / Buying (or Selling) Limit Price * Initial Margin Rate

(Frozen) Trading Fees = Contract Amount * Contract Value / Buying (or Selling) Limit Price * Maker Rate

(منجمد) فیوچرز اولیه = مبلغ قرارداد * ارزش قرارداد / خرید (یا فروش) قیمت محدود * نرخ فیوچرز اولیه

کارمزد معاملات (قفل شده) = مبلغ قرارداد * ارزش قرارداد / خرید (یا فروش) قیمت محدود * نرخ سازنده

به عنوان مثال. در صرافی کوینکس ، شما یک موقعیت خرید 1 بیت کوین را با اهرم 10 برابری با قیمت واحد 30000 USDT شروع می کنید. در حال حاضر بیت کوین 30001 USDT ارزش دارد و در نتیجه دستور محدود 30000 USDT را نمی توان بلافاصله اجرا کرد. فرض کنید سطح VIP LV5 و Maker Rate 0.0200٪ است و سپس:

(منجمد) مارجین اولیه = مبلغ قرارداد * قیمت حد خرید * نرخ مارجین اولیه = 1*30000*10%=3000 USDT

کارمزد معامله (فریز شده) = مبلغ قرارداد * قیمت حد خرید * نرخ سازنده=1*30000*0.0200%=6 USDT

در این حالت، قبل از اجرای دستور محدود، مارجین اولیه 3000 USDT و کارمزد معاملاتی 6 USDT، یعنی در مجموع 3006 USDT، باید به عنوان مارجین فریز شده ثابت شوند.

لوریج و مارجین در معاملات فارکس – بخش اول

لوریج و مارجین از جمله اصطلاحاتی است که هر معامله گر فارکس با آن رو به رو می شود.
درک مفهوم این دو اصطلاح ساده است به همین دلیل، تقریباً تمام معامله گران می توانند از آن استفاده کنند.
اما با این حال، اگر افراد در زمان استفاده از این ابزارها به برخی از نکات توجه نکنند، با مشکلاتی مواجه می شوند.

ما در این مقاله سعی کرده ایم تا با دادن اطلاعات مفید در این زمینه، از بروز اشتباهاتی که موجودی حساب معاملاتی شما را با خطر روبرو می کنند، جلوگیری کنیم.

لوریج در بروکر فارکس

اصطلاح لوریج ساده است و معمولاً سوالی را در ذهن افراد ایجاد نمی کند.
به طور ساده می توان گفت لوریج، وامی است که یک بروکر به معامله گر می دهد تا بتواند معاملات فارکس خود را در حجم بالاتری انجام دهد.
توجه داشته باشید که شما مالک وام نیستید بلکه تنها می توانید با استفاده از آن حجم معاملات خود را افزایش دهید.

حتماً تا کنون با اندازه لات آشنایی پیدا کرده اید.
اندازه لات استاندارد برابر با 100 هزار دلار است به این معنا که اگر بخواهید یک لات معامله کنید، موجودی شما باید برابر با 100 هزار لات باشد.
اما سوال این است که موجودی چند درصد از معامله گران برابر با این مقدار است؟
حتی اگر سایز لات انتخابی شما کمتر باشد ( یک مینی لات برابر با 10 هزار دلار و یک میکرو لات برابر با هزار دلار است) باز هم ممکن است نتوانید آن را تأمین کنید.
اندازه لات می تواند تأثیر زیادی بر درآمد شما داشته باشد.
یک لات استاندارد به شما این امکان را می دهد تا به ازای هر پیپ، 10 دلار بدست آورید.
اگر 1 مینی لات معامله کنید، می توانید به ازای هر پیپ، 1 دلار کسب کنید و با 1 میکرو لات می توانید به ازای هر پیپ، 0.1 دلار بدست آورید.

با توجه به این نکات، به عنوان یک معامله گر باید به سایز لات ها توجه کنید.
موجودی حساب تمام معامله گران فارکس برابر با 1000 دلار نیست به همین دلیل بروکرها مبلغی را به عنوان وام برای معامله گران در نظر می گیرند.
برای مثال، فرض کنید که موجودی شما برابر با 100 دلار باشد اما اندازه یک میکرو لات برابر با 1000 دلار است.
بروکر به شما لوریج 1:10 را پیشنهاد می دهد.
با استفاده از این لوریج موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار خواهد شد و به این ترتیب می توانید پوزیشن خود را باز کنید.
هر بروکری، میزان مشخصی از لوریج را به شما پیشنهاد می دهد.
کمترین مقدار برابر با 1:5 است به این معنا که در صورت استفاده از آن موجودی حساب شما 5 برابر می شود.
بیشترین لوریجی که بروکر به شما پیشنهاد می دهد 1:1000 است که موجودی حساب شما را 1000 برابر خواهد کرد.

معامله با لوریج چگونه است؟

لوریج، مبلغی است که بروکر برای انجام معاملات شما فراهم می کند که در نظر اول مشابه با وام است اما کمی با آن متفاوت است.
اولاً باید گفت که شما مالک لوریج به عنوان وام نیستید و نباید آن را پس دهید.
دوماً، توجه داشته باشید که در صورت استفاده از لوریج، ریسک ضرر شما افزایش پیدا می کند.
ممکن است با خواندن این مطالب، سوالات زیادی در ذهن شما ایجاد شود:

• چرا بروکرها به معامله گران پول قرض می دهند؟ چرا آن را پس نمی گیرند؟
• چرا بهره ای دریافت نمی کنند؟
• چرا در صورت استفاده از لوریج، ریسک شما افزایش پیدا می کند؟
• آیا استفاده از لوریج همیشه با ریسک همراه است؟

هر بروکر، در ازای باز کردن هر معامله، از معامله گران کمیسیون دریافت می کند و به این ترتیب از پوزیشن های باز استفاده می کند.
با این حال، این موضوع را در نظر بگیرید که لوریج مانند یک تیغ دو لبه عمل می کند.
به همین دلیل برای مقابله با ریسک های موجود باید براساس قوانین عمل کنید.
فرض کنید 100 هزار دلار دارید و میزان درآمد شما 1000 دلار است.
لوریجی که استفاده می کنید به نسبت 1:1 بوده است، بنابراین میزان سود شما برابر با 1% می شود.
اگر از لوریجی به نسبت 1:100 استفاده کنید، میزان سود شما برابر با 100% خواهد شد.
به نظر مقدار خوبیست یا نه؟

اگر میزان لوریج شما 1:1 باشد و 1000 دلار از دست بدهید، ضررتان برابر با %1- خواهد شد.
با این حال، معامله با لوریج 100، باعث ضرر 100 درصدی شما می شود که اصلاً موضوع جذابی نیست.
به همین دلیل، برخی از بروکرها، لوریج را به صورت محدود در اختیار معامله گران قرار می دهند.
به عنوان مثال، بیشترین لوریجی که برای معامله گران خرد در نظر می گیرند برابر با 1:30 است که برای معامله گران حرفه ای فارکس ، این میزان برابر با 1:600 است.

با استفاده از لوریج می توان چه دارایی هایی را خرید؟

از لوریج تنها در بازار فارکس استفاده نمی شود.
معامله گران می توانند از لوریج برای معامله دارایی های مختلف استفاده کنند.

به عنوان مثال، سرمایه گذاران با استفاده از لوریج می توانند معاملات خود را در حجم بزرگتر باز کنند.
همچنین می توان با استفاده از لوریج، معاملات CFD نفت، معاملات سهام ها و طلا را از طریق بروکرها انجام داد.
در زیر به چند نمونه از دارایی هایی که می توانید در صورت استفاده از لوریج آنها را معامله کنید، اشاره می کنیم:

• ارزها
  ارزها جزو محبوب ترین دارایی ها هستند که برای معامله با آنها از لوریج استفاده می شود.
  هر بروکر قابل اعتمادی به مشتریان خود استفاده از لوریج را برای معاملات ارز پیشنهاد می دهد.
• CFD
  CFD ها می توانند آپشن هایی را برای معامله دارایی هایی مانند طلا ، نفت و سهام در اختیار معامله گران قرار دهند.
  بنابراین، این نوع از معاملات به دلیل سود زیاد خود، مورد توجه معامله گران قرار می گیرند.
• مشتقات
  مشتقات نیز از جمله دارایی هایی هستند که مورد توجه معامله گران قرار می گیرد.
  استفاده از لوریج به آنها این امکان را می دهد تا پوزیشن های بزرگ را با استفاده از مقادیر کم معامله کنند.

چگونه می توان در فارکس، از لوریج به صورت منطقی استفاده کرد؟

با استفاده از قوانین زیر می توانید میزان لوریج را به گونه ای تعیین کنید که موجودی حساب شما را به خطر نیندازد:

• مرحله 1:
  نسبت های مختلف لوریج را امتحان کنید.
  یکی از موثرترین راه های رساندن ریسک معاملات به حداقل، تمرین کردن است.
  همیشه به یاد داشته باشید که لوریج های با نسبت زیاد، با ریسک بیشتری همراه هستند.
  بنابراین، اگر نمی خواهید زیاد ریسک کنید، باید نسبت های کوچکی مانند 1: 5 و1:10 را انتخاب کنید.
• مرحله 2:
  ریسک خود را کاهش دهید.
  کم کردن ریسک از جمله مسائل مهمی است که باید به آن توجه کنید.
  برای این منظور بهتر است از تریلینگ استاپ و استاپ های محدود کننده استفاده کنید.
• مرحله 3:
  اندازه پوزیشن خود را تعیین کنید.
  براساس قوانین اولیه، معامله گران فارکس نباید بیشتر از 1-2% از موجودی خود را برای هر معامله به خطر بیندازند.

کدام نسبت لوریج برای معاملات فارکس بهتر است؟

هیچ نسبت لوریجی کامل نیست.
به همین دلیل است که لوریج ها در نسبت های مختلف در نظر گرفته می شوند.
در زیر به مثالی درباره مقایسه نسبت لوریج بزرگ و کوچک اشاره می کنیم.
در انتها می توانید نسبت کامل تر را مشخص کنید.

لوریج کم

فرض کنید که از لوریج به نسبت کم استفاده کرده اید.
یکی از این نسبت ها 1:5 است.
بنابراین، اگر 10،000 دلار داشته باشید، با استفاده از لوریج می توانید معاملات خود را به ارزش 50،000 دلار انجام دهید.
یک مینی لات به شما این امکان را می دهد که 1 دلار به ازای هر پیپ، بدست آورید.

در این مثال، به ازای 5 لات، 5 دلار دریافت خواهید کرد.
فرض کنید در معامله خود، 50 پیپ از دست داده اید در این صورت میزان ضرر معاملاتی شما برابر با 2500 دلار خواهد شد که برابر با 2.5% از پوزیشنتان است.

لوریج زیاد

فرض کنید که 10 هزار دلار داشته باشید و می خواهید میزان درآمد خود را افزایش دهید.
بنابراین، از لوریج با نسبت 1:50 استفاده می کنید که در نتیجه آن ارزش معاملات شما به 500 هزار دلار خواهد رسید.
در این شرایط می توانید 5 لات استاندارد معامله کنید.
در این صورت، ارزش 1 پیپ برابر با 10 دلار خواهد بود.

اگر 5 لات خریداری کنید، 1 پیپ، برابر با 50 دلار خواهد شد.
فرض کنید که 50 پیپ از دست داده اید.
در این صورت میزان ضرر شما برابر با 2500 دلار خواهد شد و 25% از 10 هزار دلار خود را از دست می دهید.

مارجین: ارتباط بین مارجین و لوریج چگونه است؟

در اینجا بهتر است با مفهوم دیگری به نام مارجین آشنا شوید.
زمانی که درباره لوریج صحبت می کنیم، ممکن است با سوالات زیادی در این زمینه رو به رو شوید.
اما سوال اصلی که ذهن اکثر معامله گران را درگیر می کند این است که: بروکرها چگونه می توانند این سرمایه عظیم را تأمین کنند؟

برای این منظور بروکرها باید از مارجین استفاده کنند.
مارجین، حداقل مبلغی است که باید در حساب خود نگه دارید تا بتوانید معاملات خود را باز و از آنها محافظت کنید.
مارجین، هزینه یک معامله نیست بلکه به عنوان بیمه ای است که برای باز کردن پوزیشن های شما در نظر گرفته می شود.
زمانی که پوزیشن جدیدی باز می کنید، مارجین آن توسط بروکر قفل می شود و در واقع به عنوان تضمینی برای بروکر است که موجودی حساب شما به زیر 0 نرسد.
تصور کنید 100 دلار دارید، برای باز کردن پوزیشن 1 لات به لوریج 1: 1000 نیاز دارید.
این 100 دلار به عنوان مارجین حساب شما و حداقل مقداری است که برای باز کردن معامله به آن احتیاج دارید.
اندازه مارجین به تعداد لات ها و لوریج بستگی دارد.
هرچه میزان لوریجی که استفاده می کنید بیشتر باشد، به مارجین کمتری نیاز دارید.
اندازه مارجین بر حسب درصد پوزیشن کل نشان داده می شود و میزان آن از 0.25% تا مقادیر دیگر متغیر است.

چگونگی محاسبه مارجین؟

برای محاسبه مارجین مورد نیاز باید میزان آن را بر حسب درصدی از اندازه پوزیشن خود تعیین کنید.
در این صورت، در معاملات ارز، میزان مارجین مورد نیاز با توجه به ارزش ارز اصلی در جفت ارز مشخص می شود.
توجه داشته باشید که اگر ارز اصلی متفاوت با ارز موجود در حساب شما باشد، میزان مارجین بر حسب ارز موجود در حساب شما، محاسبه می شود.

• اگر ارز اصلی و ارز موجود در حساب شما یکسان باشند باید اندازه پوزیشن خود را در مارجین لازم ضرب کنید.
• اگر ارز اصلی و ارز موجود در حساب شما متفاوت باشند، برای محاسبه مارجین، باید اندازه پوزیشن را در مارجین مورد نیاز ضرب کنید و سپس حاصل را در نرخ تبادل بین ارز اصلی و ارز حسابتان ضرب کنید.

انواع مارجین

مارجین همیشه در متاتریدر مشاهده می شود.
اما انواع مختلفی از مارجین وجود دارد که بهتر است با آنها آشنا شوید:

مارجین مورد نیاز

یک اصطلاح اصلی و اساسی است که در واقع میزان مورد نیاز برای نگهداری پوزیشن است.
هر معامله ی بازی، به مارجین نیاز دارد که بعدها قفل می شود.

به این مثال توجه کنید: فرض کنید که معامله ای را با جفت ارز EUR/USD باز کرده اید و می خواهید یک لات استاندارد 100 هزار دلاری را معامله کنید.
مارجین مورد نیاز بروکر شما برابر با 2% است.
بنابراین، میزان مارجین شما برابر با 2000 دلار خواهد شد.

مارجین استفاده شده

مارجین استفاده شده برابر با مجموع تمام مارجین های استفاده شده برای باز کردن معاملات است.
این مبلغ، برای باز کردن معاملات جدید در نظر گرفته نمی شود و با نام مارجین در متاتریدر مشخص می شود.

مارجین آزاد

این میزان در پنجره متاتریدر قرار دارد و به عنوان مارجینی است که شما برای باز کردن معاملات جدید خود به آن نیاز دارید.

مارجین چیست؟ آموزش محاسبه و فرمول مارجین در فارکس و تریدینگ

مارجین یا مارژین عبارت است از اصطلاحی که امروزه در بازار به عنوان سود و یا حاشیه سود به کار برده می شود این عنوان از تفاوت بین قیمت خرید و فروش به وجود می آید و ممکن است برای هر مشتری تعاریف متفاوتی نیز داشته باشد، مارژین در واقع حاشیه سود برای مشتری به شمار می رود.

مارژین در واقع مقدار وجه تضمینی در ابتدای یک معامله است و براساس لوریج محاسبه می گردد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مارجین چیست؟

مارجین یا حاشیه وجه التضمینی اولیه یک وجه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است. مارژین مقدار پول درگیر در این معامله را نشان می دهد، مقدار پولی که توسط بروکر برای تضمین بازماندن آن معامله کنار گذاشته می شود. به زبان ساده تر می توانیم مارجین را یک وجه الزمان بنامیم.

انواع مارجین

اگر بخواهیم انواع آن را در دنیای اقتصاد و بورس بررسی کنیم می توانیم به این صورت بگوییم که پول مارجین براساس اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده به دسته های گوناگونی از جمله مارجین آزاد، مارجین اختلافی، مارجین محافظت شده و قفل شده و بسیاری از دسته های فرعی دیگر نیز تقسیم شده اند.

مارجین در فارکس

در واقع مارجین در فارکس به مقداری از سرمایه شما گفته می شود که به عنوان ضمانت در حساب کارگزار بلوکه می شود. این مقدار صرفا زمانی در نظر گرفته می شود که شما یک پوزیشن باز داشته باشید آنگاه بلوکه می شود در غیر این صورت اگر پوزیشن باز نداشته باشید هیچ مارجینی در نظر گرفته نمی شود.

مارجین بایننس

یکی از پلتفرم های معاملاتی که می شود ارزهای دیجیتال را در آن ترید کرد بایننس می باشد. کسانی که خواهان این هستند که قدرت بیشتری در معاملات خود بدست بیاورند از این پلتفرم استفاده می کنند.

قابلیت های مارجین تریندینگ

یکی از قابلیت های مارجین تریندینگ که در وبسایت باینس اضافه شده است این است که شرایطی را برای کاربران خود فراهم کرده است تا کاربران بتوانند با استفاده از پولی که به عنوان وثیقه قرار می دهند، دارایی خود را افزایش بدهند و حاشیه سود و ضرر خود از ترید را نیز گسترش دهند.

مارجین تریدینگ چیست؟

یکی از روش های قدیمی که در بازار های مالی و سنتی استفاده می شود معاملات اهرمی می باشد و چون مارجین تریندینگ فرآیندی است که در طی آن، با ساختن اهرم موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبغلی اضافه تر برای سرمایه گذاری قرض گرفته می شود تا فرد بتواند معاملات خود را با سرمایه بالاتری انجام دهد.

مارجین کوینکس چیست؟

مارجین کوینکس یکی از صرافی های رمز ارز دیجیتال است که در اواخر سال 2017 تاسیس شد. این بازار فضای خوبی برای معامله گران و نوسان گیران است. فضای که کوینکس برای افراد ایجاد کرده است باعث شد علاوه بر معامله گران حرفه ای، نوسان گیران جدید زیادی به آن اضافه شوند. امکان ورود ساده به بازار، تنوع بسیار در خرید و فروش، عدم نیاز به شرایط خاص از مزایای این فضا می باشد.

آموزش مارجین بایننس

از زمان راه اندازی قابلیت ترید با مارجین در صرافی بایننس مدت ها است که می گذرد، شما با استفاده از این پلتفرم قادر خواهید بود تا در معانلات قدرت بیشتری را کسب کنید. تنها اکانت های وریفای شده قادر خواهند بود از این قابلیت استفاده نمایند. وبسایت های بسیاری هستند که نحوه مارجین مورد نیاز فعال سازی اکانت مارجین ترید بایننس و نحوه انجام این معامله را به شما آموزش خواهند داد.

معنی مارجین

معنی مارجین به زبان ساده به این صورت است که یک صرافی برای یک پوزیشن یا معامله به عنوان وثیقه مقدار پولی را نزد خود نگهداری می کند که به آن مارجین می گویند. نکته مهم این است که مارجین یک هزینه و یا یک قیمت نیست و با توجه به نوع پوزیشن و مقدار معامله متغیر است. در هر معامله مقدار مارجینی که بلوکه می شود بسته به مقدار لوریج دارد.

تفاوت مارجین و لوریج

خب قبل از این که به تفاوت این دو بپردازیم باید به این سوال پاسخ دهیم که معاملات مارجین چیست؟ پاسخ به این سوال این گونه است که در بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش یک دارایی از روشی به عنوان مارجین استفاده می شود که در آن به ازاری پولی که بروکرفراهم کرده است، میزان سودی مشخص گرفته می شود و در این معاملات شما می توانید سرمایه ای را که در اختیار دارید توسط قرض گرفتن پول و استفاده از لوریج، افزایش دهید.

لوریج به معنای اهرم می باشد و اعتباری است که بروکر برای ترید کردن در اختیار افراد قرار می دهد. به عنوان مثال شما 1000 دلار می گذارید و بروکر به شما 100 برابر آن را قدرت خرید می دهد و یا به عبارتی دیگر اضافه کردن قدرت به مارجین است.

معاملات مارجین چیست

حال که به دو معنای مارجین و لوریج پی بریدیم تقاوت میان آن ها را این گونه بیان خواهیم کرد، مارجین مقدار پولی است که بروکر به عنوان وثیقه برای معامله ای که انجام می دهیم نگه می دارد و بلوکه می کند که اگر ضرری اتفاق افتاد بتواند از آن استفاده کند ولی لوریج قدرتی است که بروکر به معامله گر می دهد تا بتواند از آن در معاملات خود استفاده کند.

حاشیه سود چیست

حاشیه سود مارجین یک نسبت و یا درصدی مفید است که به ما در رابطه با عملکرد مالی یک شرکت در جنبه های مختلف کمک خواهد کرد.

این نسبتی که از فرمول حاشیه سود به دست می آید هرچه مقدار عدد آن بیشتر باشد سود دهی یک شرکت بیشتر و هر چه کمتر باشد یعنی شرکت عملکرد خوبی در کاهش هزینه نداشته است و سود دهی خوبی هم ندارد.

در زیر سه نوع حاشیه سود را با مثال توضیح خواهیم داد:

حاشیه سود خالص که این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش بدست می آید:

فروش/سود خالص = حاشیه سود خالص

و سود آوری هر واحد از فروش شرکت را نشان می دهد. به عنوان مثال حاشیه سود 30% نشان می دهد که شرکت از هر 1000 تومان فروش به 300 تومان سود ( با در نظر گرفتن تمامی در آمد ها و هزینه ها، اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) کسب کرده است.

حاشیه سود ناخالص از تقسیم سود ناخالص بر فروش بدست می آید:

فروش/سود ناخالص = حاشیه سود ناخالص مارجین

حاشیه سود ناخالص 30% بدین معناست که شرکت پس از کسر هزینه های تولید، 30% از فروش خود سود کسب می کند. به بیان دیگر شرکت کالایی را به قیمت 1000 تومان به فروش می رساند که هزینه تولید آن 700 تومان شده است.

حاشیه سود عملیاتی از تقسیم سود عملیاتی بر فروش بدست می آید:

فروش/سود عملیاتی = حاشیه سود عملیاتی

میزان سود آوری هر واحد از فعالیت های عملیاتی شرکت را نشان می دهد. به عنوان مثال حاشیه سود عملیاتی 30% نشان می دهد که شرکت از هر 1000 تومان فروش، 300 تومان سود (فقط با در نظر گرفتن درآمد ها و هزینه های عملیاتی) کسب کرده است.

فرمول حاشیه سود

نسبت حاشیه سود برابر است با سود تقسیم بر فروش خالص

فروش خالص/سود = حاشیه سود

• در ادامه پیشنهاد می شود از مقاله سل لیمیت و همچنین بای لیمیت در بورس نیز بازدید به عمل آورید.

محاسبه حاشیه سود

محاسبه حاشیه سود برای بدست آوردن عملکرد یک شرکت ضروری می باشد است. بعد از محاسبه حاشیه سود طبق فرمول آن هر چه این عدد به 100% نزدیک تر باشد یعنی عملکرد یک شرکت بهتر است.

سوالات متداول

1. یکی از قابلیت های تریدینگ را تعریف کنید.

یکی از قابلیت های تریندینگ که در وبسایت باینس اضافه شده است این است که شرایطی را برای کاربران خود فراهم کرده است تا کاربران بتوانند با استفاده از پولی که به عنوان وثیقه قرار می دهند، دارایی خود را افزایش بدهند و حاشیه سود و ضرر خود از ترید را نیز گسترش دهند.

کوینکس یکی از صرافی های رمز ارز دیجیتال است که در اواخر سال 2017 تاسیس شد. این بازار فضای خوبی برای معامله گران و نوسان گیران است. فضای که کوینکس برای افراد ایجاد کرده است باعث شد علاوه بر معامله گران حرفه ای، نوسان گیران جدید زیادی به آن اضافه شوند. امکان ورود ساده به بازار، تنوع بسیار در خرید و فروش ، عدم نیاز به شرایط خاص از مزایای این فضا می باشد.

لوریج به معنای اهرم می باشد و اعتباری است که بروکر برای ترید کردن در اختیار افراد قرار می دهد. به عنوان مثال شما 1000 دلار می گذارید و بروکر به شما 100 برابر آن را قدرت خرید می دهد و یا به عبارتی دیگر اضافه کردن قدرت است.

جدیدترین فرمول محاسبه مارجین (Margin) | آموزش محاسبه مارجین

مکان شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات مقدماتی 3 / جدیدترین فرمول محاسبه مارجین (Margin) | آموزش محاسبه مارجین.

فرمول محاسبه مارجین مورد نیاز به شرح زیر است:

مارجین مورد نیاز= قیمت کنون بازار × حجم معامله به دالر × درصد مارجین شناور

مارجین مورد نیاز: درصدی از Equity شماست که در هر معامله در بازار فارکس درگیر می شود.

حجم معامله به دلار: در هر معامله ای که شما در بازار فارکس باز می کنید باید حجم معامله را تعیین کنید. کمترین حجم هر معامله در بروکر TRADE KIT یک صدم لات است که معادل 1000دلار است. در بازار فارکس هر لات معادل 100 هزار دلار است. وقتی متاتریدر خود را باز می کنید در بالای صفحه گزینه Order New را انتخاب می کنید، پنجره زیر باز می شود که می توانید حجم معامله خود را تعیین کنید.

فرمول محاسبه مارجین

قیمت کنونی بازار: شما در قسمت مارکت واچ می توانید قیمت کنونی بازار را برای مارجین مورد نیاز هر کالا یا جفت ارز پیدا کنید.

برای محاسبه مارجین شما نیاز دارید در قدم آخر،درصد مارجین شناور خود را پیدا کنید. برای انجام این کار نیاز دارید که متاتریدر شما باز باشد به همراه لینک مورد نظر در وب سایت TRADE KIT لطفا روی کلمه لینک کلیک کنید.

در صفحه باز شده اطلاعات مورد نظری که نیاز داریم را باید بررسی کنیم.

دقت کنید که وقتی که حساب خود را باز می کنید به صورت خودکار لوریج آن روی عدد 1:500 است. درقدم اول باید گروه مارجین را پیدا کنید که در ستون سمت راست است. سپس لوریج خود را پیدا کنید و به این صورت می توانید درصد میزان مارجین شناور خود را پیدا کنید تا در فرمول محاسبه مارجین بالا قرار دهید.

برای پیدا کردن دسته ای که جفت ارز مورد نظرتان در آن قرار گرفته شما نیاز دارید متاتریدر خود را باز کنید و مطابق شکل زیر جفت ارز مورد نظر و سپس دسته آن را پیدا کنید.

فرمول مارجین چیست

سپس لوریج حساب خود را باید لحاظ کنید. در داخل متاتریدر، شما با بردن مارجین مورد نیاز نشانگر خود روی حساب مورد نظر می توانید لوریج خود را پیدا کنید.(در ابتدای صفحه بعد می توانید توضیحات را به صورت تصویری مشاهده کنید)

مارجین چگونه محاسبه میشود

تا به اینجای کار شما دو ستون اول از این لینک را شناسایی کردید تا به عدد مورد نیاز درصد مارجین شناور برسید. پس از شناسایی این عدد آن را در فرمول قرار دهید.

مثال: فرض کنید حساب شما Ecn است و جفت ارز مورد نظر شما Eur/Usd می باشد. ابتدا این لینک را باز می کنید. حاال باید دسته خود را پیدا کنید. با توجه به اینکه Eur/Usd در دسته Major Fx است ، حساب

ما Ecn است و لوریج یا اهرم ما 1:500 است پس درصد مارجین شناور ما 0.2 % درصد است.

معامله ای که باز می کنیم حجمش 1 الت است که معادل 100000 دالر است.

مارجین مورد نیاز= قیمت کنونی بازار × حجم معامله به دلار × درصد مارجین شناور

0.2% * 100000 * 1.1305= $226.1

محاسبه ارزش هر پیپ در بازار فارکس

در قدم اول وارد متاتریدر خود پم شوید و تنظیمات نشان دهنده سود یا ضرر را عوض می کنید. روی

Profit کلیک راست کرده و انتخاب می کنید که سود هر پوزیشن به Point نشان داده شود. Point یا همان پیپت به رقم آخر اعشار در جفت ارز ها گفته یم شود. رقم یک مانده به آخر هم همان پیپ نامیده می شود(

سپس به قسمت Order New بروید و یک پوزیشن با حجم 1 الت باز کنید.

سعی کنید این کار را در حساب دمو انجام دهید.

در معامله باز شده شما 6 پوینت در ضر هستید که معادل 5.63 دلار است. برای به دست آوردن ارزش هر پوینت شما کافی است که مبلغ دلاری را تقسیم بر مقدار پوینت بکنید.

محاسبه پیپ در مارجین

در اینجا به شکل زیر عمل می کنیم.

بنابراین ارزش هر پوینت برای جفت ارز یورو به ین ژاپن 93 سنت است. برای تبدیل ارزش هر پوینت در هر جفت ارز به پیپ کا ف است این عدد را ضبدر 10 بکنیم.

لوریج و مارجین چیست

لوریج و مارجین چیست – از جمله جذاب ترین ویژگی های بازار آتی، امکان معامله با اهرم است. این بدان معنی است که معامله گران می توانند مقدار نسبتاً کمی سرمایه را برای باز کردن موقعیت های تجاری با حجم بالا در یک دارایی اختصاص دهند. این اهرم به واسطه آنچه به عنوان مارجین شناخته می شود در دسترس معامله گران قرار می گیرد. در این آموزش، نگاهی دقیق‌تر به این خواهیم داشت که هنگام معاملات آتی مارجین چیست و چگونه بر قابلیت‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد.

لوریج و مارجین چیست

به طور خلاصه، مارجین حداقل مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما لازم است تا بتوانید موقعیت خرید یا فروش را در یک قرارداد آتی باز کنید. این حاشیه معمولاً بخشی از ارزش کل قرارداد است. مقدار واقعی مارجین از بازاری به بازار دیگر متفاوت است و همچنین بسته به اینکه معامله گر فقط در طول روز معامله می کند یا یک شبه موقعیت را حفظ می کند، تغییر می کند.

مارجین امکان معامله با اهرم بالا را می دهد و ابزار مهمی در بازار آتی است. هنگام شروع معامله، لازم نیست 100٪ از وجوه خود را برای پوشش ارزش قرارداد آتی با استفاده از اهرم کنار بگذارید. از طرف دیگر، می‌توانید از مقدار مارجین خود برای ورود به معاملات بزرگ استفاده کنید و تا زمانی که حساب شما تامین می‌شود، به تجارت ادامه دهید.

اما فراموش نکنید که اهرم یک شمشیر دو لبه است. تغییرات کوچک در قیمت پایه یک دارایی می تواند به سودهای بزرگ تبدیل شود و همچنین می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. اگر معامله علیه شما پیش برود، این ضررها می تواند بسیار بیشتر از میزان حاشیه اصلی شما باشد.

دو دسته اصلی مارجین در بازارهای آتی وجود دارد:

مارجین اولیه: حداقل مقداری که پلتفرم معاملات آتی برای وارد کردن موقعیت در قراردادهای آتی تعیین می کند. در حالی که میزان حاشیه توسط صرافی تعیین می‌شود، ممکن است کارگزار از شما بخواهد که قبل از شروع معامله، وجوه اضافی را واریز کنید.

مارجین حفاظتی: این مبلغی است که باید در هر زمان معین در حساب معاملاتی خود نگه دارید تا ضررهای احتمالی پوزیشن های خود را پوشش دهید. مقدار مارجین حفاظتی کمتر از مارجین اولیه است.

مارجین های روزانه: این مارجین اولیه مورد نیاز برای معامله در کل روز است. این به این معنی است که حداقل مقدار مورد نیاز برای معامله روزانه یک قرارداد است. با مارجین معاملات روزانه، شما اساساً موقعیت های خود را در قراردادهای آتی در همان جلسه معاملاتی باز و بسته می کنید بدون اینکه هیچ موقعیتی را یک شبه باز نگه دارید تا روز بعد آن را ببندید. این مارجین توسط کارگزار تعیین می شود.

کال مارجین چیست؟

اگر وجوه موجود در حساب معاملاتی شما کمتر از مارجین حفاظتی باشد، در این صورت، باید فوراً وجه بیشتری را واریز کنید تا موجودی حساب خود را به سطح مارجین اولیه بازگردانید. اندازه پوزیشن های خود را با توجه به موجودی وجوه باقی مانده در حساب خود کاهش دهید و همچنین می توانید موقعیت های خود را ببندید.

مارجین قرارداد آتی چگونه محاسبه می شود؟

صرافی مارجین های قراردادهای آتی را از طریق الگوریتمی به نام سیستم مارجین آنالیز پرتفولیو استاندارد (SPAN) کنترل می کند. این سیستم از یک روش بسیار پیچیده برای تعیین نیازهای حاشیه آتی با تجزیه و تحلیل تمام سناریوهایی که ممکن است در بازار رخ دهد، استفاده می کند.

حاشیه SPAN از یک الگوریتم پیچیده برای ارزیابی ریسک کل استفاده می کند. این کار با محاسبه بدترین زیان ممکن که یک سبد سهام می تواند به طور منطقی در یک دوره زمانی معین، معمولاً در یک روز معاملاتی متحمل شود، انجام می شود. سیستم این کار را با محاسبه سود و زیان بالقوه پرتفوی در شرایط مختلف بازار انجام می دهد.

حاشیه SPAN از مفهوم آماری ارزش در معرض خطر (VAR) برای تعیین حاشیه اولیه استفاده می کند. این بر این فرض استوار است که حاشیه باید به اندازه کافی برای پوشش زیان های وارد شده به یک موقعیت در 99٪ موارد بر اساس داده های تاریخی کافی باشد. به طور کلی، SPAN ریسک های موجود در هر قرارداد را ارزیابی می کند – هر چه ریسک بالاتر باشد، حاشیه اولیه مورد نیاز بالاتر است.

قابل توجه ترین مزیت معامله قراردادهای آتی این است که به معامله گر کمک می کند از انباشت زیان جلوگیری کند. حاشیه‌های آتی مبنایی برای پوشش در برابر ریسک‌هایی که معمولاً با بازار آتی با اهرم بالا همراه است، فراهم می‌کند. این به این دلیل است که حاشیه معاملات آتی اجازه نقدینگی کافی را در این بازار با اهرم بالا می دهد.

معایب: نقطه ضعف سیستم حاشیه برای قراردادهای آتی این است که زیان های وارد شده در هر قرارداد باید به صورت روزانه تسویه شود. این ممکن است توانایی شما برای حفظ سطح حاشیه خود را به چالش بکشد.

مارجین و فری مارجین چیست؟

به زبان ساده مارجین بعنوان پول ضمانتی است که باید در معامله وجود داشته باشد. فری مارجین قدرت خرید باقی مانده شما را نشان میدهد

درک سیستم مارجین برای قراردادهای آتی برای هر معامله‌گری در این بازار ضروری است، زیرا یکی از مهم‌ترین چیزهایی است که هر معامله‌گری باید قبل از شروع معامله با پول واقعی به آن تسلط داشته باشد.