الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟
نحوه معامله با الگوها در بازار فارکس
در حال حاضر شما زرادخانه ای از سلاح ها را دارید که میتونید هنگام معامله کردن در بازار فارکس از آنها استفاده کنید. در این مقاله، شما یک سلاح دیگر اضافه خواهید کرد: الگوهای نمودار! الگوهای نمودار را به عنوان یک ردیاب مین زمینی در نظر بگیرید، زیرا پس از اتمام این مقاله، می‌توانید «انفجارها» را قبل از اینکه حتی اتفاق بیفتند روی نمودارها مشاهده کنید، که به طور بالقوه در این فرآیند پول زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. در این مقاله با الگوها و شکل بندی نمودارهای کلاسیک آشنا می شوید. هنگامی که به درستی شناسایی شود، معمولاً ممکن بازار روند شدیدی به خود بگیرد، بنابراین مراقب باشید!. به یاد داشته باشید، هدف ما این است که حرکات بزرگ را قبل از وقوع پیدا کنیم تا بتونیم قبل از اون معامله خودمونو ببندیم و سودمونو نقد کنیم.
از این گذشته، چه کسی نمی خواهد مانند ریچی ریچ یک استخر پول نقد داشته باشد تا در آن شنا کند؟ شکل‌گیری نمودارها به ما کمک می‌کند تا شرایطی را که در آن قیمت آماده شکستن در جهت خاصی است، تشخیص دهیم. آنها همچنین میتونند نشان دهند که آیا قیمت در جهت فعلی خود ادامه می یابد یا معکوس میشه، بنابراین ما نیز در حال ابداع استراتژی های معاملاتی بسیار خوبی برای این الگوهای نمودار هستیم.
به طور خلاصه، الگوهای نمودار به شما کمک می کند به سه سوال پاسخ دهید:
- چگونه می توانم نقاط ورودی بالقوه را در یک روند صعودی (یا نزولی) پیدا کنم؟
- چگونه الگوهای نمودار می توانند سیگنال های ورودی بالقوه را ارائه دهند؟
- چگونه می توانم بدانم چه زمانی باید از آن خارج شوم (سیگنال خروج) یا برای سود بردن (اگر الگوی نمودار کار می کرد) یا زیان خود را کاهش دهم (در صورت شکست الگوی نمودار)؟
نحوه معامله با Double Tops and Double Bottoms
هنگامی که یک الگوی نمودار بالا یا دوتایی پایین ظاهر می شود، یک روند معکوس آغاز شده است. بیایید یاد بگیریم که چگونه این الگوهای نمودار را شناسایی کرده و برای معاملاتمون برنامه ریزی کنیم.
Double Top
سقف دوتایی یک الگوی معکوس است که پس از یک حرکت طولانی به بالا شکل می گیرد. 'بالاها' قله هایی هستند که زمانی شکل می گیرند که قیمت به سطح خاصی می رسد که قابل شکستن نیست. پس از رسیدن به این سطح، قیمت کمی از آن جهش می کند، اما پس از آن دوباره برای تست سطح باز می گردد. اگر قیمت دوباره الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ به اون سطح بازگشت اما ازش رد نشد، اون وقت شما یک سقف دو برابری دارید!
در نمودار بالا می بینید که دو قله پس از یک حرکت قوی به سمت بالا تشکیل شده اند. توجه کنید که چگونه قله دوم نتوانست قله اول را بشکند. این یک نشانه قوی است که یک الگو معکوس در حال رخ دادن است زیرا به ما می گوید که فشار خرید تقریباً تمام شده است. با بالاتنه دوتایی، سفارش ورودی خود را زیر خط گردن قرار می دهیم زیرا پیش بینی می کنیم روند صعودی معکوس شود.
چگونه با الگوی سر و شانه را معامله کنیم
الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود. نه تنها 'سر و شانه' برای تغییر روند شناخته شده است، بلکه برای معکوس کردن شوره سر نیز شناخته شده. 😂
الگوی سروشانه
الگوی سر و شانه زمانی شکل میگیرد که روند بازار در حال معکوس شدن. توسط یک قله (شانه) و به دنبال آن یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین دیگر (شانه) تشکیل میشه. یک خط به عنوان 'خط گردن' با اتصال پایین ترین نقاط دو فرورفتگی رسم می کنیم. شیب این خط میتونه زیاد یا کم باشه، به طور معمول، هنگامی که شیب پایین، سیگنال قابل اعتمادتری تولید میکنه.
در این مثال به راحتی می توانیم الگوی سر و شانه را ببینیم. سر دومین قله و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز قله هایی را تشکیل می دهند اما از ارتفاع سر تجاوز نمی کنند. با این شکل، یک دستور ورود به معامله زیر خط گردن قرار می دهیم. همچنین میتوانیم با اندازه‌گیری نقطه بالای سر تا خط گردن، یک هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریباً نشان می دهد که قیمت پس از شکستن خط گردن چقدر حرکت می کند. می بینید که وقتی قیمت به زیر خط گردن میرسه، حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه فاصله بین سر و خط گردن باشد. ما میدونیم که شما با خود فکر می کنید، 'قیمت حتی پس از رسیدن به هدف همچنان حرکت می کند.'
و پاسخ ما این است: 'طمعکار نباش!'
الگوی الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ نزولی سر و شانه
اسم الگو برای خودش صحبت می کند. اساساً شکل سر و شانه است، با این تفاوت که این بار وارونه است. 🙃 یک دره (شانه) تشکیل می شود، به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه). این تشکیلات پس از حرکات رو به پایین طولانی ایجاد می شوند. در اینجا می توانید ببینید که این درست مانند یک الگوی سر و شانه است، اما برعکس شده. با این شکل‌بندی، یک دستور خرید بالای خط گردن قرار می‌دهیم. هدف ما دقیقاً مانند الگوی سر و شانه محاسبه می شود. فاصله بین سر و خط گردن را اندازه بگیرید و این تقریباً فاصله ای است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.
می توانید ببینید که قیمت پس از شکستن خط گردن به خوبی افزایش یافت. اگر هدف شما مورد اصابت قرار گرفت، از سود خود راضی باشید. با این حال، تکنیک‌های مدیریت سرمایه وجود داره که در آن می‌توانید برخی از سودهای خود را حفظ کنید و در صورتی که قیمت همچنان در مسیر شما حرکت کند، همچنان معاملات خود را باز نگه دارید.
نحوه استفاده از الگوهای مستطیلی برای معامله
مستطیل یک الگوی نموداری است، زمانی تشکیل می شود که قیمت توسط خطوط حمایت و مقاومت موازی محدود شود. مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی را بین خریداران و فروشندگان به نمایش می گذارد. قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از اینکه در نهایت شکسته شود، 'لمس' می کند. از آنجا، قیمت میتونه در جهت شکست حرکت کنه، خواه به سمت صعود یا نزول باشه.
در مثال بالا، به وضوح میتوانیم ببینیم که این جفت توسط دو سطح قیمت کلیدی که موازی الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ با یکدیگر هستند محدود شده است. ما فقط باید منتظر بمونیم تا یکی از این سطوح شکسته بشه و برای سوار شدن همراه شویم!
الگوی مستطیل نزولی
یک مستطیل نزولی زمانی تشکیل میشه که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت بشه. این به این دلیل اتفاق میفته که فروشندگان احتمالاً باید قبل از اینکه جفت را پایین بیارن، مکث کنند و نفس خود را ببندند. در این مثال، قیمت پایین الگوی نمودار مستطیلی را شکست و به پایین آمدن خود ادامه داد. اگر یک سفارش کوتاه درست زیر سطح حمایت داشتیم، سود خوبی در این معامله داشتیم. در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت ارز به زیر تکیه گاه می افتد، حرکتی به اندازه الگوی مستطیل انجام می دهد.
در مثال بالا، جفت فراتر از هدف حرکت کرد، بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتری وجود داشت!
الگوی مستطیل صعودی
در اینجا مثال دیگری از یک مستطیل، این بار، یک الگوی نمودار مستطیل صعودی است. پس از یک روند صعودی، قیمت برای مدتی متوقف شد تا تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید که قیمت بعدی به کجا می رسد؟ توجه کنید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیل تا آخر بالا رفت. اگر یک خرید در بالای سطح مقاومت داشتیم، مقداری پیپ در معامله می گرفتیم! درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی، هنگامی که جفت شکسته می شود، معمولا حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه محدوده قبلی خود باشد.
نحوه معامله با الگوهای پرچم نزولی و صعودی
شبیه به الگوهای مستطیل ها، پرچم ها الگوهای نمودار ادامه ای هستند که پس از حرکت های قوی شکل می گیرند. پس از یک حرکت بزرگ به سمت بالا یا پایین، خریداران یا فروشندگان معمولاً قبل از اینکه جفت ارز را در همان جهت جلوتر برود، مکث می‌کنند تا نفسی تازه کنند. به همین دلیل، قیمت معمولاً تثبیت میشه و یک مثلث متقارن کوچک را تشکیل می دهد که این علامت هست. در حالی که قیمت همچنان در حال تثبیت است، خریداران یا فروشندگان بیشتری معمولاً تصمیم می‌گیرند که با حرکت قوی وارد بازار شوند و قیمت را مجبور می‌کنند تا از شکل‌گیری پرچم خارج شود.
الگوی پرچم نزولی
یک الگوی نزولی در طول یک روند نزولی شیب دار تقریباً عمودی شکل می گیرد. پس از آن افت شدید قیمت، برخی از فروشندگان موقعیت های خود را می بندند در حالی که فروشندگان دیگر تصمیم می گیرند به روند بپیوندند و باعث می شود قیمت برای مدتی تثبیت شود. به محض اینکه فروشندگان کافی وارد بازار شوند، قیمت به زیر پرچم سقوط می کند و به حرکت خود ادامه می دهد. همانطور که می بینید، پس از اینکه قیمت به پایین رسید، افت دوباره از سر گرفته می شود. برای اینکه سود بیشتری از این الگوی روی نمودار بگیریم، یک پوزیشن در پایین علامت با حد ضرر بالاتر از نشان قرار می دهیم. به این ترتیب، در صورتی که اشتباه پیش بینی کرده باشیم، فوراً از معامله خارج می‌شویم. برخلاف دیگر الگوهای نمودار که اندازه حرکت بعدی تقریباً به اندازه ارتفاع سازند است، علامت‌ها حرکت بسیار قوی‌تری را نشان می‌دهند. معمولاً از ارتفاع حرکت قبلی (که به عنوان دکل نیز شناخته می شود) برای تخمین اندازه حرکت شکست استفاده می شود.
الگوی پرچم صعودی
پرچم‌های صعودی، درست همانطور که از نامش پیداست، بدان معنی است که صعود شدید قیمت پس از آن دوره کوتاه تثبیت زمانی که مشتریان انرژی کافی برای بالا بردن مجدد قیمت را جمع آوری می کنند، از سر گرفته می شود. همانطور که پیشبینی می‌کردیم، پس از شکست، قیمت یک حرکت قوی دیگر به سمت بالا انجام داد. برای انجام این کار، معامله خودمون رو بالای نشان و حد ضررخود را در زیر پرچم قرار می دهیم تا از خطاها جلوگیری کنیم. همانطور که قبلاً بحث کردیم، اندازه حرکت شکست در حدود ارتفاع دکل (یا اندازه حرکت قبلی) است. می‌بینید، ممکن است قلم‌ها از نظر اندازه کوچک باشند، اما می‌توانند نشانگر حرکت‌های بزرگ قیمت باشند، پس این کار را نکنید
استراتژی های معاملاتی برتر در بین معامله گران
بازار بورس به دلیل تاثیر پذیری زیادی که از عوامل اقتصادی و سیاسی دارد همواره افت و خیزهای فراوانی را تجربه نموده و دارای نوسانات زیادی است. با توجه به این موضوع، چنانچه بدون شناخت کافی از ماهیت این بازار و نداشتن چارچوب منظم در معاملات به این عرصه قدم گذاشته و فعالیت نمایید، بدون شک محتمل ضررهای زیادی خواهید شد.
به یاد داشته باشید که داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما در کسب سود مطمئن و کم ریسک کمک می کند، بنابراین برای ورود موفق به بازار و کسب درآمد، ضرورت دارد که یک استراتژی ثابت برای معاملات را اتخاذ نمایید.
چنانچه بخواهید در این بازار به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت، حضور داشته و فعالیت نمایید، تفاوتی ندارد و شما باید برای معاملات خود، همواره یک استراتژی مناسب داشته باشید. اما شاید این سوال ایجاد شود که چرا داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده برای انجام معاملات ضروری است؟ و چرا نیاز است که به اجرای استراتژی معاملاتی پایبند بود و تحت هیچ شرایطی آن را نادیده نگرفت؟
دلیل اصلی این موضوع و تاکید بر آن در ریسک گریزی است. زیرا حتی احتمال ضرر کردن نیز به عنوان یک عامل بازدارنده برای ورود معامله گران محسوب می شود که با داشتن استراتژی مشخص در معامله، این عامل کاهش یافته و به حداقل ممکن می رسد و معامله گر می تواند سرمایه ی خود را به درستی مدیریت کند.
استراتژی معاملاتی چیست؟
داشتن طرحی برای معاملات یا همان استراتژی معاملاتی، مجموعه ای از اصول و قواعدی است که معامله گر پیش از انجام هر گونه معامله در بورس، آن ها را با توجه به روحیات و انتظارات خود از بازار تعیین می کند و به رفتار او در هنگام معامله نظارت می کند. به عنوان مثال، معامله گر در هنگام خرید می تواند با به کارگیری استراتژی ورود پلکانی که یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی است بر احساس ترس خود در ورود به یک معامله غلبه کند.
تعیین یک استراتژی معاملاتی ممکن است کاری ساده به نظر رسیده و توجهی به آن نشود، ولی با شروع معامله و در صورت پیش بینی اشتباه روند قیمت، معامله گر دچار اضطراب و سردرگمی در تصمیم گیری می شود و ممکن است متحمل ضرر گردد، که دلیل اصلی آن، نداشتن یک استراتژی مناسب قبل از معامله می باشد. در ادامه به معرفی تعدادی از استراتژی های سرمایه گذاری موفق در بازار سرمایه که در بین معامله گران حرفه ای در دنیا رواج دارد، خواهیم پرداخت.
استراتژی سرمایه گذاری در سهام رشدی
سرمایه گذاری در سهام رشدی یکی از انواع استراتژی های معاملاتی است، تمرکز اصلی این روش بر سهام شرکت هایی است که پیش بینی می شود، روند رشد و سودآوری آنها در آینده نیز ادامه دارد. این گونه شرکت ها به جای تقسیم سود نقدی بین سهامداران و همچنین استفاده از تسهیلات جهت تامین نقدینگی لازم برای توسعه طرح ها و زیرساخت های خود، سود انباشته و مازاد سالیانه خود را دوباره به چرخه ی سرمایه گذاری باز می گردانند تا از این طریق، افزایش تولید و به تبع آن فروش بیشتر را ایجاد نمایند. این نوع از استراتژی معاملاتی بر پایه ی تحلیل های بنیادین استوار است که در ترکیب با تحلیل های تکنیکالی الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ به ورود و خروج مناسب تر کمک می کند.
استراتژی سرمایه گذاری درآمدی
این روش به منزله تشکیل سبد سهامی از اوراق بهادار با کمترین ریسک، سود مشخص و تضمین شده است که علی رغم وضعیت نامساعد موجود در بازار، سودی تضمین شده و به صورت روزشمار را به سهامداران پرداخت می نماید.
این نوع استراتژی مناسب افرادی است که وقت یا مهارت کافی برای فعالیت در بورس را نداشته و انتظار کسب سود به میزان بیشتری را دارند. از جمله اوراق بهاداری که در این دسته قرار می گیرند، می توان به واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و اوراق قرضه اشاره کرد که حداقل سود سالانه را با کمترین ریسک ممکن، محقق می سازند.
استراتژی سرمایه گذاری در سهام ارزشی
یکی دیگر از انواع استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در سهام ارزشی است که در آن، سهامی برای خرید انتخاب می شود که پایین تر از ارزش ذاتی شان در بازار معامله می شوند، ولی مستعد رشد هستند. می توان آن را یکی از رایج ترین انواع استراتژی معاملاتی در بورس دانست. در این روش، معامله گران پس از اعلام پیش بینی سود شرکت ها و تقسیم قیمت هر سهم بر مقدار سود اعلام شده، از میزان سهام شرکت ها در آینده آگاه می شوند و سپس اقدام به خرید سهم و نگه داری آن تا رسیدن به قیمت مناسب برای فروش می کنند.
استراتژی فروش استقراضی
این نوع استراتژی در واقع به معنای کسب سود از روند نزولی بازار است و به صورت قرض گرفتن اوراق بهادار از کارگزاری یا مالک اوراق و فروش آنها با پیش بینی کاهش قیمت در آینده، انجام می شود و پس از تحقق پیش بینی انجام شده، خرید دوباره آن اوراق از بازار و بازگرداندن آنها به مالک انجام می شود. در این شیوه ی معاملاتی و در صورت پیش بینی اشتباه، روند کاهشی و افزایشی قیمت، ضرر متوجه معامله گر خواهد شد.
معامله گر باید مهارت های لازم برای تحلیل تکنیکال را داشته باشد واز قواعد خاص آن مانند بلوکه شدن مقداری از سرمایه به عنوان وجه تضمین و کارمزدها و شرایط تسویه با مالک و کارگزاری، آگاهی کامل داشته باشد.
استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم
معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، معتقدند که روند حرکت قیمت در جهت صعود یا نزول در بازه های زمانی خاصی ثابت است و می توان تا زمان تغییر روند بازار، حداکثر سود ممکن را به دست آورد. بنابراین می توان گفت که نوعی از سرمایه گذاری در جهت روند است.
این استراتژی نوعی تحلیل تکنیکال است و در حال حاضر معامله گران فاندامنتالی نیز با توجه به انتظاراتی که دارند از ان استفاده نموده و از مزایای آن، بهره مند می شوند. این دو تحلیل تکنیکال و بنیادی، مکمل یکدیگر هستند و احتمال موفقیت در معامله را افزایش می دهند.
استراتژی نوسان گیری
در این روش فرد معامله گر به سادگی با روند بازار هم جهت شده و اقدام به خرید و فروش می کند. علاقه مندان به این روش، در هنگام افزایش قیمت ها اقدام به خرید و در صورت کاهش آن، اقدام به خروج از بازار می کنند.
در این استراتژی، هدف یک معامله گر، پیش بینی قیمت بازار نیست، بلکه بررسی دقیق بازار است. به این معنا که معامله گر برای افزایش قیمت سهم در آینده، اقدام به خرید نکرده و تنها با مثبت و منفی شدن قیمت ها، خرید و فروش می نماید.
استراتژی شکاف قیمت یا گپ
در مواقعی که، قیمت پایانی یک سهم با قیمت آخرین معامله آن در روز فاصله داشته باشد، استفاده می شود که می تواند کارایی زیادی را به همراه داشته باشد.
در این شرایط، معامله گر در زمان پیش گشایش بازار و در روز بعد سهم را رصد می کند تا قیمت بازگشایی مشخص شود. سپس به محض بالا رفتن قیمت از قیمت پیش گشایش، خرید می کند و تا سقف دامنه ی مجاز قیمت، اقدام به فروش نخواهد کرد.
استراتژی مبتنی بر الگوی پرچم
این روش معاملاتی برگرفته از الگوی کانال است و همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی شکل می گیرد و در این شرایط، بازار وارد فاز اصلاحی می شود.الگوی پرچم الگویی ادامه دهنده است، به این معنا که در صورت عدم موفقیت و شکست الگو، بازار به روند قبلی خود بازگشته و آن را ادامه می دهد.
به عبارت دیگر می توان گفت که الگوی پرچم، نشانگر دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به دست گرفتن بازار هستند. معامله گران در این استراتژی پس از شکست الگو وارد معامله می شوند و تا رسیدن به انتهای تارگت که به وسیله ی میله پرچم تعیین می شود، از بازار خارج نمی شوند.
الگو های مثلث یا Triangle
الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.
الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.
تحلیلگران تکنیکال مثلث الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.
در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.
مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.
به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.
درک الگوهای مثلث
الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.
اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.
خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.
سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.
از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.
هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.
برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.
انوع مثلث ها
انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:
الگوهای مثلث صعودی
الگوهای مثلث نزولی
الگوهای مثلث متقارن
الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)
مثلث صعودی:
مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.
این یک الگوی صعودی است.
خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.
در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.
سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.
خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.
مثلث نزولی:
مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.
خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.
خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.
شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.
روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.
در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.
البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.
مثلث متقارن:
مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.
به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.
یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.
همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.
مثلث پهن شونده یا انبساطی:
الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود میگیرد.
معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا
تاثیر حجم در الگوهای مثلث
حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ به راس کاهش پیدا می کند.
با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت
. چنین شرایطی این سیگنال را به ما میدهد که بازار کاملا احساساتی است.
در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.
به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.
اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.
به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.
نوع رفتاری مثلث ها
نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.
آشنایی با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران با استفاده از آنها به خرید و فروش سهام می‌پردازند. بنابراین شناخت این الگوها به‌عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید، محاسبه‌ی ریسک به منفعت پوزیشن‌ها و یا به منظور پیشبینی الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌‌طور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته‌ی ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای ادامه‌دهنده، گسترش دهنده‌ی روند کنونی هستند که الگوهای پرچم، مثلث، مستطیل و کنج از انواع معروف آن هستند. الگوهای برگشتی نیز همانطور که از نامشان پیداست سبب برگشت قیمت روبه بالا و یا پایین خواهند شد. این الگوها به چهار دسته‌ی اصلی شامل الگوهای سر و شانه‌ی سقف و کف، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو تقسیم می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی برخی الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس محبوبیت و میزان کارایی آنها خواهیم پرداخت.
۱. الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از تحلیلگران، از پرکاربردترین و قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلف به اثبات رسیده است. این الگو دارای سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل میدهد که نشانگر تغییر بازار و شروع روند بازگشتی است. در الگوهای سر و شانه دو دره وجود دارد که اگر آنها را به هم وصل کنیم، خطی به وجود می‌آید که به آن خط گردن گویند. این الگو از جمله الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با سطوح مختلفی از دقت، نشان میدهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. الگوی سر و شانه در دو نوع سر و شانه‌ی سقف و سر و شانه‌ی کف (معکوس)، موجود می‌باشد.
👈📕 برای آشنایی بیشتر با الگوی سر و شانه مقاله‌ی زیر را مطالعه فرمایید:
آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس
۲. الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
از دیگر الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌توان به الگوی کف و سقف دوقلو اشاره کرد. از آنجایی که الگوهای کف و سقف دوقلو جزء پرتکرارترین الگوهای برگشتی هستند، در مواقع لازم باید به همراه سایر ابزارهای تکنیکی استفاده شوند تا خطاهای احتمالی آنها تا حد زیادی کاهش یابد. این الگوها همانطور که از نامشان پیداست از دو سقف (قله) یا دو کف (دره) تشکیل شده‌اند. الگوی سقف دوقلو الگویی است که در آن در انتهای یک روند صعودی، دو سقف را مشاهده می‌کنیم و پس از آن قیمت کاهش می‌یابد. بنابراین هنگام تشخیص این الگو، انتظار روند نزولی خواهیم داشت. اما الگوی کف دوقلو برعکس آن است و در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و بعد از آن افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود. اصول کلی این دو الگو یکسان است و حداقل هدف تکنیکالی در آنها، به اندازه‌ی فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست می‌باشد.
۳. الگوی کف و سقف سه قلو
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوهای کف و سقف سه قلو، نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که تا حد زیادی (از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی) شبیه به همان الگوهای کف و سقف دوقلو می‌باشند. چنانچه الگوهای کف و سقف دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشند و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شود، الگوی نموداری کف و سقف سه قلو شکل خواهد گرفت. این دسته از الگوها نسبت به الگوهای دوقلو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کنند و تشکیل آنها نشانه‌ی بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار می‌باشد. دلیل آن هم این است که الگوهای سه‌قلو به مدت زمان بیشتری برای تکمیل احتیاج دارند. در این دسته از الگوها همانند الگوهای دوقلو، انتظار می‌رود که پس از شکست، حداقل به اندازه‌ی فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.
۴. الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوی پرچم یکی دیگر از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این الگو جزء الگوهای ادامه‌دهنده در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت به شمار می‌آید که در روند صعودی یا نزولی ظاهر میشود و نشان از تثبیت قیمت پیش از ادامه یافتن روند دارد. الگوی پرچم بعد از یک افزایش یا کاهش تند و تیز قیمت شکل میگیرد و با افزایش حجم معاملات همراه است. این الگو در دو نوع مستطیلی و مثلثی ظاهر میشود. اگر مستطیل باشد، شیب آن باید خلاف جهت روند اصلی باشد. یعنی در روند صعودی باید شیب مستطیل رو به پایین باشد. اما چنانچه این الگو به شکل مثلث ظاهر شود، معمولاً شبیه به مثلث متقارن بوده که شیب ندارد. الگوی پرچم یک الگو در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت است که به‌صورت کلی تشکیل شدن آن بین ۱ تا ۴ هفته طول می‌کشد. استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
۵. الگوی مستطیل
الگوی مستطیل
الگوی مستطیل نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد و همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، می‌توان به نوعی آن را یک الگوی پرچم دانست. اما این الگو از لحاظ کارایی با الگوی پرچم متفاوت است. بنابراین بایستی میان آن دو تمایز قائل شد. الگوی مستطیل از مرسوم‌ترین اشکالی است که یک بازار خنثی را نشان داده و بین دو موج جنبشی و اصلی شکل میگیرد و معولاً به‌صورت ادامه‌دهنده ظاهر میشود. بنابراین همانند سایر الگوهای ادامه‌دهنده، نقش استراحت و اصلاح قیمت برای بازیابی انرژی لازم جهت ایجاد یک موج و حرکت جنبشی جدید را ایفا می‌کند. این الگو از لحاظ عملکرد، کاملاً شبیه به مثلث متقارن عمل می‌کند و هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی، قابلیت شکل‌گیری دارد. در الگوی مستطیل شاهد شکل‌گیری سقف و کف‌های هم‌سطح هستیم و نوسان قیمت در آن بین دو سطح حمایتی و مقاومتی اتفاق می‌افتد.
👈🔗اگر می‌خواهید راجع به الگوی مستطیل بیشتر بدانید:
آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
نکاتی در رابطه با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
💡 تغییر حجم معاملات در هنگام تشکیل یک الگوی نموداری، به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو می باشد.
💡 الگوهای قیمتی هرچقدر که در تایم‌فریم بالاتری شکل بگیرند، بعد از آن حرکات قیمتی بزرگتری در پیش خواهیم داشت.
💡 تمام الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار وابسته است.
💡 اکثر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. به همین دلیل برای تشخیص آنها از یکدیگر، باید به عواملی همچون تغییر حجم معاملات، شکست‌های قیمتی و…، دقت کرد.
💡 یک نکته‌ی مهم که هنگام استفاده از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشت این است که «افزایش حجم معاملات»، همزمان با خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت، از بهترین روش‌های تشخیص شکست می‌باشد.
💡 به عقیده‌ی برخی تحلیلگران، آن دسته از الگوهای قیمتی که هنگام تشکیل شدن آنها، حجم معاملات الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه‌ی شکست، با افزایش حجم معاملات همراه بوده‌اند، از قدرت بیشتری برخوردارند.
توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال دوره آموزشی زیر را مشاهده نمایید و مباحث مربوط به الگوهای نموداری را به ساده‌ترین شکل ممکن یاد بگیرید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی ۵ نمونه از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال پرداختیم و آنها را معرفی کردیم. شناخت این الگوها به تحلیلگران کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند و نسبت به حرکات قیمتی در آینده پیشبینی بهتری داشته باشند و در نتیجه سود خوبی کسب کنند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.
آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)
حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.
حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.
یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).
در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:
1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.
2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.
و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.
نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.
حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.
تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر
تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.
با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:
با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.
تصویر بالا، نماد حسینا الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.
اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.
نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.
موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.
تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.
اعتبار حجم معاملات
برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.
سیگنال های حجم معاملات
۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.
۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات
به مثال زیر توجه نمایید:
همان طور که در شکل بالا الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.
تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.
نکته مهم
یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.
نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر
نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)
اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.
با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .
سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون
باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.
سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟
باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد
بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.
با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.
بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟
باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود
بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟
باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود
با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید
دیدگاه شما