اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟


انواع روند در بازار های مالی

فلسفه و روانشناسی اندیکاتور مکدی

فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار کوچک باشید. و موجودی حساب بانکی شما هر روز تحت تاثیر تعداد فراوانی از واریز و برداشت‌های مختلف دایما در حال تغییر باشد. برای اینکه متوجه شوید آیا برایند این واریز و برداشت‌ها مجموعا برایتان سودآور بوده است یا نه، باید از جزییات چشم‌پوشی کنید و به عنوان مثال یک بازه زمانی نسبتا بلندمدت 6 ماهه را در نظر بگیرید. اگر میانگین بلندمدت حساب رو به افزایش باشد یعنی کسب و کار سودآور است. اما اینکه آیا سودآوری در حال رونق است یا رو به افول، چیزی نیست که صرفا با همین محاسبه بتوانیم متوجه شویم. به این منظور لازم است آهنگ تغییرات را در کوتاه‌مدت با بلندمدت مقایسه کنیم تا وضعیت رونق یا رکود کسب و کار را بهتر متوجه شویم. فرض کنید میانگین کوتاه‌مدت حساب بانکی را در یک بازه زمانی یکماهه محاسبه کنیم و با میانگین بلندمدت مقایسه نماییم. به این ترتیب نه تنها می‌توانیم به سودآوری یا عدم سودآوری مجموعه پی ببریم بلکه حتی می‌توانیم میزان رشد و رونق کسب و کار را نیز بخوبی اندازه‌گیری نماییم. هرچقدر که فاصله میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت بیشتر بشود یعنی کسب و کار با سرعت بیشتری رو به رشد و توسعه است. و اگر این فاصله در حال کاهش باشد یعنی رونقی در کار نیست و در حال نزدیک شدن به متوسط سودآوری بلندمدت شرکت هستیم. و بالاخره اگر میانگین کوتاه‌مدت به زیر میانگین بلندمدت برود یعنی کسب و کار از دوره رونق خارج گشته و به دوره رکورد وارد شده است، حتی اگر هنوز هم در ظاهر خودش را سودآور نشان بدهد. اندیکاتور اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ مکدی دقیقا با همین فرض ساده، یعنی مقایسه میانگین کوتاه‌مدت با میانگین بلندمدت، تعریف زیبایی را از شتاب تغییرات قیمت ارایه می‌دهد.

اجازه دهید یک میانبر به تعریف اندیکاتورهای متقدم و متاخر بزنیم. اگر بتوان یک وظیفه اصلی را برای تمامی اندیکاتورها بیان نمود، مسلما این وظیفه همانا پیدا کردن نقاط بازگشت روند است. اندیکاتورها به این منظور به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول اندیکاتورهای متاخر هستند که سعی می‌کنند ابتدا جهت روند جاری را تشخیص بدهند و سپس رفتار قیمت را لحظه به لحظه با این روند تطبیق بدهند. هر زمان که اندیکاتور متوجه تغییر جهت روند بازار بشود، با اندکی تاخیر، این تغییر روند را به مخاطب اعلام نموده و سیگنال بازگشت روند را صادر می‌کند. گروه دوم اندیکاتورهای متقدم یا مومنتوم هستند. این اندیکاتورها سعی می‌کنند پیش‌دستی نموده و با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، به محض اینکه متوجه کاهش سرعت قیمت می‌شوند، فرض را بر تغییر جهت احتمالی بازار در آینده نزدیک بگذارند و کاهش سرعت را به عنوان سیگنال اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ بازگشت روند اعلام نمایند. بدین ترتیب با اندکی چاشنی خوش شانسی، می‌توان انتظار داشت که در واقعیت نیز بزودی شاهد توقف قیمت و معکوس شدن جهت روند باشیم.

نکته جالب توجه این است که اندیکاتور مکدی قادر است هر دو نوع کارکرد فوق را به خوبی به نمایش بگذارد. از یکطرف موقعیت میانگین‌های متحرک تند و کند نسبت به همدیگر، و اینکه کدامیک بالاتر از دیگری قرار دارد، می‌تواند به عنوان یک فاکتور متاخر نشانگر جهت روند باشد. و از طرف دیگر، فاصله بین دو میانگین متحرک و نحوه تغییرات این فاصله، می‌تواند بهترین نشانه برای اندازه‌گیری سرعت قیمت و مومنتوم بازار بوده و سیگنال پیش دستانه‌ای را بهنگام بازگشت روند صادر نماید.

در تصویر زیر، میانگین‌های متحرک تند و کند را در کنار نمودار قیمت ملاحظه می‌نمایید. همان طور که بخاطر دارید هنگامی که میانگین تند بالاتر از میانگین کند قرار می‌گیرد به معنی صعودی بودن روند است و هنگامی که میانگین تند پایین‌تر از میانگین کند قرار بگیرد به معنی نزولی بودن روند می‌باشد. نکته مهم این است که فاصله این دو میانگین از یکدیگر، و نحوه دور شدن یا نزدیک شدن مووینگ‌ها نسبت بهم، می‌تواند معیاری برای قدرت بازار باشد. اگر میانگین تند بالاتر از میانگین کند واقع باشد و در عین حال میانگین‌های تند و کند در حال دور شدن از هم باشند، یعنی نه تنها روند صعودی است بلکه قدرت این روند صعودی نیز دایما در حال افزایش است. و برعکس، اگر میانگین‌های تند و کند به یکدیگر نزدیک بشوند یعنی علی‌رغم اینکه جهت روند صعودی است ولی این روند صعودی به فاز اصلاح و استراحت وارد گشته و قدرت آن در حال کاهش است.

اپل پیشنهاد می‌کند فاصله عمودی میانگین‌های تند و کند را مرتبا، کندل به کندل، اندازه‌گیری نماییم و آن را به عنوان معیاری برای قدرت روند محسوب کنیم. مرسوم است که این فاصله را در قالب یک نمودار میله‌ای در پنجره‌ای جداگانه زیر نمودار قیمت رسم می‌کنند و آنچه حاصل می‌آید را اندیکاتور مکدی می‌نامند. بنابراین هنگام مشاهده مکدی با خود چنین فرض کنید که در حال مشاهده فاصله بین مووینگ‌های تند وکند هستید، یعنی دقیقا همان باندی که در تصویر زیر با رنگ خاکستری نمایش داده‌ایم.

اندازه میله‌های مکدی بوضوح نشانگر نحوه کاهش یا افزایش فاصله بین مووینگ‌ها می‌باشد. خط صفر مکدی درواقع همان مووینگ کند را نشان می‌دهد. خط فرضی که نوک میله‌های اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ مکدی را به یکدیگر متصل می‌کند نیز متناظر با مووینگ تند می‌باشد. به این ترتیب اندیکاتور مکدی می‌تواند دور شدن و نزدیک شدن مووینگ‌ها نسبت بهم را، به عنوان میزانی برای افزایش یا کاهش قدرت روند، به سادگی با طول میله‌های عمودی خود به نمایش بگذارد. دکتر بیل ویلیامز، دور شدن مووینگ‌های تند و کند از یکدیگر را به تمساح [52] گرسنه‌ای تشبیه می‌کند که از خواب بیدار شده و دهان خود را کاملا باز کرده تا حرکتی قدرتمند را به راه انداخته و هرچه سود در بازار وجود دارد را ببلعد! در انتهای مسیر، هنگامی که روند به اواخر عمر خود می‌رسد، تمساح ویلیامز مجددا به خواب فرو می‌رود اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ و امکان سودآوری نیز به پایان می‌رسد. در اواخر روند، مووینگ‌ها شروع به نزدیک شدن به سمت یکدیگر می‌کنند و بازار وارد فاز استراحت می‌شود. اندیکاتور مکدی نیز این کاهش قدرت روند را با کاهش تدریجی طول میله‌های خود به نمایش می‌گذارد.

فرقی نمی‌کند که جهت روند صعودی باشد یا نزولی، در هر دو حالت افزایش طول میله‌های مکدی به معنی افزایش قدرت روند و کاهش طول میله‌ها به معنی کاهش قدرت روند است. هنگامی که طول میله‌ها شروع به کاهش می‌کند اغلب به این معنی است که روند به اواخر عمر خود رسیده و حتی احتمال بازگشت آن نیز وجود دارد. اگر چشمانتان به قدر کافی پخته شده باشد می‌توانید با افزودن مکدی به نمودار، میانگین‌های تند و کند را از روی نمودار پاک کنید زیرا مشاهده مکدی به تنهایی کافیست تا بتوانید در ذهن خود، موقعیت میانگین‌ها نسبت بهم را نیز کاملا تجسم نمایید.

به این ترتیب اندیکاتور مکدی با فرمولی بسیار ساده، دور شدن و نزدیک شدن دو میانگین‌ متحرک تند و کند را نسبت بهم اندازه‌گیری می‌کند و آن را به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری قدرت روند به کار می‌برد. احتمالا هم اکنون دلیل نام‌گذاری این اندیکاتور را به صورت MACD که مختصر شده عبارت طولانی Moving Average Convergance Divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک» است، متوجه شده‌اید! این دقیقا همان کاریست که اندیکاتور انجام می‌دهد، یعنی «همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک» را نسبت بهم اندازه‌گیری می‌کند.

استراتژی معاملاتی روزانه بیت کوین با اندیکاتور حجم تعاملی OBV

مقاله حاضر به معرفی یک استراتژی معاملاتی روزانه بیت کوین (Day trading ) با اندیکاتور حجم تعادلی OBV پرداخته است.

مجله افیکس کار: حقیقت این است که در حال حاضر بیت کوین بازار معاملات داغی پیدا کرده است. به اندازه‌ای که از بازار معاملات سهام، معاملات نفت، معاملات طلا و هر بازار دیگری پر رونق‌تر است. دلیل اینکه مردم معتقدند این بازار همچنان داغ خواهد ماند، فناوری بلاکچین است. این همان چیزیست که اجازه می‌دهد معاملات بدون یک کارگزاری مرکزی به راحتی انجام شوند. در اینجا یک استراتژی دیگر برای نحوه ترسیم خطوط روند با فراکتال آورده شده است.

معامله نمودن بیت کوین برای کسب سود در واقع به یک استراتژی جهانی برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این استراتژی می‌تواند برای معامله هر یک از 800 ارز دیجیتال موجود استفاده شود.

نحوه شروع معامله بیت کوین

اولین چیزی که شما برای شروع معامله بیت کوین به آن نیاز دارید، افتتاح یک کیف‌پول بیت کوین است. اگر کیف پول بیت کوین ندارید، می‌توانید در کارگزاری‌های ارزدیجیتال، یک کیف پول‌ها برای خود افتتاح کنید.

معامله‌گران بیت کوین به طور فعال بدنبال بهترین راه حل‌های ممکن برای معامله و سرمایه‌گذاری در بیت کوین هستند. ما در اینجا برخی از بهترین روش‌ها را توضیح می‌دهیم.

به خاطر داشته باشید که ممکن است ضرر کنید. سرمایه شما هنگام معامله ارزهای دیجیتال در معرض خطر است زیرا تا پایان روز معاملات همچنان ادامه دارد. ما همیشه توصیه می‌کنیم پیش از به خطر انداختن پول خود، معاملات دمو را امتحان کنید.

پیش از خرید بیت کوین، یک برنامه‌ریزی جامع برای خود داشته باشید و بازارهای ارزدیجیتال را دست کم نگیرید. شما باید دقیقاً مثل اینکه قصد خرید روزانه هر دارایی دیگری را دارید، تجزیه و تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید.

برترین کارگزاری‌ها برای انجام معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال

یکی از دلایل محبوبیت بیت کوین در بین معامله‌گران روزانه این است که صرافی‌های متفاوتی برای بیت کوین قابل دسترس هستند. یافتن بهترین کارگزاری بیت کوین به عوامل مختلفی بستگی دارد. اینها شامل کشور زادگاه شما، روش ترجیحی پرداخت، کارمزدها، محدودیت‌ها، نیازهای نقدینگی و سایر عوامل می‌شود.

در اینجا برخی از برترین کارگزاری‌های ارزدیجیتال را معرفی می‌کنیم:

  • کارگزاری کوین بیس، Coinbase بزرگترین کارگزاری کریپتو در جهان است. در آمریکا، کانادا و اکثر کشورهای اروپایی نیز نمایندگی داردو چندین گزینه برای پرداخت ارائه می‌دهد.
  • کارگزاری بایننس Binance دومین کارگزاری بزرگ است که امکان معامله بیش از 130 ارز مختلف را فراهم می‌کند. کارمزد معاملات آن کم (0.1درصد) است.
  • کارگزاری بیت مکس Bitmex سومین کارگزاری بزرگ است و تنها مخصوص معاملات بیت کوین می‌باشد. این کارگزاری برای فروش کوتاه و معاملات با مارجین عالیست.
  • کارگزاری بیترکس Bittrex یک کارگزاری مستقر در آمریکا است که توسط متخصصان امنیتی مایکروسافت سابق تأسیس شده است.
  • کارگزاری رابین هود Robinhood یک کارگزاری جدید با 6 میلیون کاربر است و دارای کارمزد معاملاتی صفر می‌باشد.
  • کارگزاری OKEx یک کارگزاری در هنگ کنگ است. سرویس معاملات بیش از 145 ارز دیجیتال مختلف را ارائه می‌دهد.
  • کارگزاری جی.داکس GDAX کارگزاری مستقر در آمریکاست که به کاربران امکان انجام معاملات بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
  • کارگزاری ایت بیت itBit به عنوان یک میز تجارت جهانی بدون نسخه (OTC) و یک پلتفرم جهانی برای معاملات بیت کوین فعالیت می‌کند.
  • کارگزاری کوین ماما Coinmama برای شما امکان خرید و فروش راحت را فراهم می‌آورد. کارت‌های اعتباری را می‌پذیرد و دامنه جهانی گسترده‌ای دارد.

معاملات روزانه یا Day trading در بیت کوین

این ارزدیجیتال در واقع هیچ تفاوتی با پولی که در کیف پول خود دارید ندارد. این نوع دارایی دیجیتال هیچ ارزش ذاتی ندارند. و ارز دیجیتال تنها تکه‌هایی از یک داده است در حالیکه پول واقعی فقط تکه‌های کاغذ است.

برخلاف پول فیات، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هیچ بانک مرکزی ندارند که آن‌ها را کنترل کند. این بدان معناست که ارزهای دیجیتال یا اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ رمزارزها را می توان مستقیماً از طریق یک کاربر برای کاربر دیگر ارسال کرد، بدون اینکه هیچگونه کارت اعتباری یا بانکی به عنوان واسطه عمل کند.

مزیت عمده ارزهای دیجیتال این است که شما نمی‌توانید مانند بانک مرکزی که پول چاپ می‌کند، آن‌ها را چاپ کنید.

در حالیکه معامله‌گران با اهداف بلند مدت ترجیح می‎دهند دارایی بیت کوین خود را برای مدت زمان بیشتری نگهداری کنند، معامله‌گران روزانه یا Day Trader، بیت کوین را بنا به دلایل بسیاری سودآور می‌دانند.

  • نوسانات معاملات کریپتو بیشتر از معاملات سهام است.
  • بیت کوین در هفت روز هفته طی 24ساعت معامله می‌شود.
  • بیت کوین امکان انجام معاملات بزرگ را فراهم می‌کند.
  • بیت کوین از ارزهای دیجیتالی است که نقدینگی بالایی دارد.
  • فرصت‌های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته ایجاد خواهند شد.

از آنجا که بیت کوین بیش از سایر دارایی‌ها نوسان قیمت دارد، هر روز تعداد زیادی فرصت تجارت سودآور برای آن وجود خواهد داشت. مانند ارزهای معمولی، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص احتمال افزایش قیمت را آسان تر می‌کند. اندیکاتورهای وولوم، آر اس آی، اوسیلاتورها و میانگین متحرک می‌توانند در معاملات روزانه بیت کوین استفاده شوند.

برای انجام معاملات روزانه، توجه به اندیکاتورهای تکنیکال و روندها مهم است. در مرحله بعدی، به توضیح در مورد حجم تعادلی OBV یا On-Balance Volume و نحوه آغاز خرید و فروش کریپتوکارنسی خواهیم پرداخت.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین در 5 مرحله

این استراتژی می‌تواند برای انجام معاملات همه ارزهای دیجیتال مهم مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع این استراتژی به همان اندازه که برای معاملات اتریوم کاربرد دارد برای معاملات بیت کوین نیز کارآمد است.

بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین یک استراتژی 85 درصدی پرایش اکشن و یک استراتژی معاملات کریپتو 15 درصدی است که از یک اندیکاتور استفاده می‌کند.

اندیکاتور OBV، تنها اندیکاتوری که به آن نیاز دارید

اندیکاتور حجم تعادلی OBV یا On-Balance Volume : این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه بیت کوین است. برای تجزیه و تحلیل کل پول در جریان در داخل و خارج از ابزارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور از ترکیبی از حجم و پرایس اکشن استفاده می‌کند. این عدد کل مبلغ پول ورودی و خروجی به بازار را به شما نشان می‌دهد.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین

اندیکاتور حجم تعاملی OBV را می‌توان در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو و متاتریدر 4 پیدا کرد. خواندن اطلاعات این اندیکاتور بسیار ساده است. در اینجا می‌توانید نحوه استفاده از این اندیکاتور را برای کسب سود در معاملات فرا بگیرید.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین

از نظر تئوری، اگر روند قیمت بیت کوین صعودی و همزمان روندی که OBV نمایش می‌دهد نزولی است، این امر حاکی از آن است که مردم در حال فروش در زمان افزایش قیمت هستند. بنابراین حرکت قیمت به سمت بالا پایدار نخواهد بود. اگر قیمت بیت کوین در حال نزول بود و همزمان OBV در حال افزایش باشد، اکثر مردم در حال خرید هستند.

معامله بیت کوین برای کسب سود

آنچه واقعاً به دنبال آن هستیم یافتن نقطه‌ایست که در آن جا جهت حرکت اندیکاتور OBV و نمودار قیمت در یک راستا باشد. هیچ اندیکاتور تکنیکالی همیشه به تنهایی 100 درصد مؤثر واقع نخواهد شد.

پیش از هرکاری، همیشه توصیه می‌کنیم یک کاغذ و قلم بردارید و قوانین بهترین استراتژی معاملات بیت کوین را یادداشت کنید.

مرحله اول: اندیکاتور OVB را بر روی نمودار قیمت بیت کوین و اتریوم پیاده نمایید.

نمودار شما باید سه تا پنجره داشته باشد. یکی برای بیت کوین، یکی برای اتریوم و آخرین هم برای اندیکاتور OVS.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین

اگر از دستورالعمل‌های استراتژی معاملات کریپتو ما پیروی می‌کنید، نمودار شما باید مانند شکل بالا باشد.

مرحله دوم: به دنبال روند غیرمتشابه اسمارت مانی (ورود پول کلان از طرف سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار) بیت کوین و اتریوم باشید.

در اینجا به دنبال یک نمایش یک روند غیر متشابه در قیمت بیت کوین و اتریوم خواهیم بود. به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم بالاتر از یک مقاومت مهم شکسته شود و به سمت بالا نوسان داشته باشد (شکست قیمت به سمت بالا نشانه ورود یک سرمایه کلان می‌باشد) و بیت کوین نتواند همان روند را تقلید کند، واگرایی پول هوشمند (smart money) را خواهیم داشت.

این بدان معناست که یکی از دو ارزدیجیتال، یک روند قیمت کاذب را نمایش می‌دهد. این دلیل اصلی استفاده از این استراتژی در معاملات کریپتو و استراتژی معاملات اتریوم نیز می‌باشد.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین

در شکل بالا، می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت کوین از سطح مقاومت بالاتر نمی‌رود در حالیکه قیمت اتریوم از این سطح بالاتر رفته و به بالاترین قیمت رسیده است. این اولین علامتی است که نشان می‌دهد بهترین استراتژی تجارت بیت کوین در حال نشان دادن سیگنال معامله است.

قبل از خرید، ما نیاز به تأیید اندیکاتور OBV داریم. این امر ما را به مرحله بعدی برای استفاده از بهترین استراتژی معاملات بیت کوین می‌رساند.

مرحله سوم: منتظر صعودی شدن روند OVB بمانید.

اگر رشد بیت کوین از قیمت اتریوم عقب است، به این معنا است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و بالاتر از مقاومت بشکند.

چطور متوجه این نشانه‌ها شویم؟

به زبان ساده، OBV یک اندیکاتور تکنیکال مهم و قابل توجه است. این اندیکاتور نشان می‌دهد که مردم در حال خرید یا فروش هستند. آنچه ما منتظر وقوعش هستیم، شکست قیمت به سمت بالاتر از مقاومت و یا یک شکست با نوسان صعودی است. و اینکه آیا زمانیکه قیمت بیت کوین از سطح مقاومت شکسته شود، اتریوم هم شکسته می‌شود یا خیر. یا اندیکاتور OBV در حال ادامه مسیر صعودی است یا نه.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین

اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم مشخص نمودن محدودیت خرید است که ما را برای مرحله بعدی یعنی معامله بیت کوین آماده می‌کند.

مرحله چهارم: سفارش محدودیت خرید را در سطح مقاومت قرار دهید.

به محض اینکه اندیکاتور OBV سیگنال سبز نشان دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم گذاشتن سفارش محدودیت خرید است. این سفارش را در نزدیکی محدوده مقاومت جاییکه احتمال شکست قیمت وجود دارد، قرار دهید.

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که حد ضرر و حد سود را در بهترین استراتژی معاملاتی کریپتو انتخاب نماییم.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین

مرحله پنجم: حد ضرر یا SL خود را در زیر کندل شکست قیمت قرار دهید و سود خود را در بالاتر از 105000 OBV برداشت کنید.

قرار دادن حد ضرر در پایین‌تر از سطح شکست احتمالی قیمت، هوشمندانه‌ترین روش برای معامله است. لازم به ذکر است، استراتژی معاملاتی برک اوت (Break Out) یا شکست توسط معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین

زمانیکه نوبت به سود بردن می‌رسد، معمولاً قرار گرفتن OBV بالاتر از سطح 105000 کمی افراطی است، اما مکثی در روند را نشان می‌دهد. این همان جاییست که اقدام به برداشت سود می‌کنیم.

مورد فوق مثالی از معامله خرید است. برای فروش نیز می‌توان از آن استفاده اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ کرد، اما به جای خرید سفارش فروش را قرار می‌دهیم.

راه‌های ارتقا این استراتژی معاملاتی روزانه برای بیت کوین

در حالیکه معاملات روزانه بیت کوین ریسک‌های زیادی دارد، راه‌های زیادی برای کاهش این خطرات احتمالی وجود دارد. در این جا به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

آموزش تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و بورس

تشخیص روند بازار یکی از اصلی ترین مباحث بازار های مالی در جهان است. زیرا کسب درآمد و موفقیت معامله گران به شناسایی صحیح روند بازار بستگی دارد. تشخیص روند صعودی و نزولی همیشه اصلی ترین موضوع مباحث آموزشی بازار های مالی مخصوصا فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال می باشد.

ویدئو کامل آموزش هایی در خصوص روند – ایتسکا

در این ویدئو آموزش ترند رو به صورت کامل به شما عزیزان ارائه میدهیم.

تشخیص روند بازار چیست؟

تشخیص روند بازار Trend Line در تمامی بازار های مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. تنها راهی که تریدر ها می توانند در انواع بازار های مالی ترید کرده و سود کنند ، تشخیص صحیح روند بازار می باشد. در بازار های مالی همیشه به این نکته توجه نمایید که هیچ چیز قطعی در بازار وجود ندارد. در کل بازار های مالی غیر قابل پیش بینی هستند. ولی ابزار ها و روش هایی وجود دارند که می توان تا حدودی روند بازار را تشخیص داد. در بازار های مالی همیشه امکان تشخیص روند بازار وجود ندارد. و شما قرار نیست همیشه سود کنید.

اگر در این زمینه فعالیت دارید باید برای خود یک بازه زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال یک ماه. حال باید در مدت یک ماه میزان سود و زیان از ترید های خود را بگیرید. در حالت نرمال باید اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ شما در عرض یک ماه سود کرده باشید. در عیر این صورت شما از استراتژی اشتباهی استفاده می کنید.

یکی از مهم ترین عوامل برای کسب سود و بالا بردن میانگین سود ماهانه تشخیص صحیح روند بازار است. در این مقاله قصد داریم نحوه تشخیص روند بازار در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را با زبان بسیار ساده برایتان آموزش دهیم.

نحوه تشخیص روند بازار

اگر مدت زمانی در بازار های مالی به فعالیت پرداخته و آموزش های لازم را ببینید ، با نگاه چشمی به راحتی خواهید توانست روند بازار را تشخیص دهید. پس لازم است تا زمان حرفه ای شدن در این زمینه با استفاده از روش هایی روند بازار را به صورت دقیق تر بررسی کنید. تحلیل صحیح بازار از اهمیت بسیار ویژه ای در بین معامله گران برخوردار است.

با استفاده از اندیکاتور ها می توان روند بازار را تشخیص داده و معامله کرد. البته تشخیص زمان تغییر روند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. و باید هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال در این زمینه استفاده کرد. در زمان هایی که بازار یک سره نزولی و یا صعودی می شود ، همیشه باید گوش به زنگ اخبار مهم در بازار باشید. در بازاری که مدت زمان زیادی صعودی و یا نزولی می باشد ، همیشه به زمان های اشباع خرید و فروش توجه کنید.

در این زمان ها اغلب با شروع یک اتفاق و یا انتشار خبر جدید شاهد تغییر روند در بازار خواهیم بود. در بازار های سرمایه گذاری افرادی موفق هستند که با دید واقع بینانه به بازار نگریسته و با پیش بینی صحیح نقاط ورود و خروج در معاملات را به خوبی تشخیص می دهند.

تشخیص روند بازار های مالی

اگر قصد آموزش نحوه تشخیص روند در بازار های مالی مختلف را دارید ، بهتر است یکی از بازار ها را انتخاب کرده و با استفاده از روش هایی که در این مقاله بیان می کنیم ، آموزش های لازم را ببینید. و بعد از آموزش کامل آن را در بازار ای مختلف به کار ببرید. به این نکته توجه کنید اندیکاتور های بازار های مالی شبیه هم می باشند.

انواع روند در بازار های مالی

در کل در بازار های مالی سه نوع روند داریم : صعودی ، نزولی و رنج . اگر به نمودار های قیمتی انواع بازار ها توجه کنید کمتر پیش می آید که بازار یک روند یکسره نزولی و یا صعودی باشد. بلکه حرکت های قیمتی اغلب به صورت موج وار حرکت می کنند. تشخیص قله ها و دره ها بسیار مهم بوده و تریدر ها با تشخیص صحیح این قسمت ها سود خوبی می کنند.

انواع روند در بازار های مالی

انواع روند در بازار های مالی

آموزش تشخیص روند بازار با اندیکاتور ( تشخیص روند در تحلیل تکنیکال )

شناسایی خط روند هم با استفاده از تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال انجام می گیرد. ولی اصلی ترین روش تشخیص روند با تحلیل تکنیکال می باشد. برای آموزش تشخیص خط روند از اندیکاتور های خاصی استفاده می شود. اندیکاتور ها هیچ گاه نمی توانند بازار را دقیقا پیش بینی کنند ، ولی تا حدودی می توان به آنها اتکا کرده و میزان ضرر معاملاتی را تا حدودی کاهش داد.

تشخیص روند بازار با رسم خطوط مورب حمایت و مقاومت

یکی از روش های بسیار ساده در تشخیص روند استفاده از خطوط مورب حمایت و مقاومت می باشد. به عنوان مثال اگر دره ها را به هم وصل کنید ، در واقع خط مورب حمایتی را رسم کرده اید.

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج Moving Average

نمودار میانگین متحرک Moving Average یکی از بهترین و اصلی ترین روش ها برای تشخیص حرکت بازار است. میانگین متحرک در واقع میانگین داده های قیمتی را به صورت نمودار نشان می دهد.

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

اگر نمودار میانگین متحرک در زیر نمودار قیمتی قرار گیرد ، روند بازار صعودی و اگر در بالای نمودار قرار گیرد ، روند بازار صعودی می باشد.

تشخیص روند بازار با چنگال اندروز

چنگال اندروز نیز یکی از بهترین روش ها در تشخیص روند بازار می باشد. این اندیکاتور هم در سایت تریدینگ ویو و هم در پلتفرم های معاملاتی بورس ایران وجود دارد. اگر چنگال اندروز را برای یک سهم و یا ارز رسم کنید ، خواهید دید قیمت در یک رنج خاصی نوسان می کند.

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

تشخیص روند بازار با نمودار OBV

با اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ استفاده از نمودار OBV به تنهایی نمی توان روند بازار را تشخیص داد. ولی این نمودار در کنار نمودار میانگین متحرک و یا سایر نمودار ها می تواند بسیار مفید باشد. نمودار OBV در واقع میانگین حجم بازار را نیز نمایش می دهد.

تشخیص بازار روند دار با OBV

تشخیص بازار روند دار با OBV

تشخیص روند بازار با مکدی

تحلیل گران بسیار زیادی از از نمودار مکدی برای تشخیص روند بازار استفاده می کنند. در نمودار اگر نمودار زیر صفر واقع شده و خط قرمز بالای خط آبی باشد ، یعنی روند بازار نزولی است. ولی اگر نمودار بالای صفر واقع شده و خط آبی بالای خط قرمز واقع شود ، یعنی روند بازار صعودی می باشد. با استفاده از ارتفاع و بلندی میله ها نیز می توان قدرت روند را شناسایی کرد.

شناسایی روند سهم با مکدی

شناسایی روند سهم با مکدی

تشخیص روند بازار با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX

بعضی از تحلیل گران اعتقاد دارند با استفاده ازاندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX نیز می توان روند بازار را تشخیص داد. در صورتی که روش های قبلی بیان شده قوی تر بوده و بهتر است از همان روش ها استفاده کنید. زمانی که جهت نمودار رو به بالا باشد ، یعنی روند صعودی و زمانی که رو به پایین باشد یعنی روند بازار صعودی است.

تشخیص روند با rsi

اندیکاتور rsi نیز یکی دیگر از اندیکاتور هایی است بسیاری از تحلیل گران از آن برای تشخیص و تغییر روند در بازار های مالی استفاده می کنند. برای نحوه استفاده از اندیکاتور rsi مقاله زیر را مطالعه نمایید.

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از […]

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند:

1-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس ) 2-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد. 3-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند. 4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد، Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.
همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند . اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.
برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم:

وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی! اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

شاخص تکنیکال

شاخص اساسی در تکنیکال ، سلاح های انتخابی برای تحلیل گران تکنیکال آزمایش شده توسط نبرد هستند. هر بازیکن ابزارهایی را انتخاب می کند که به بهترین وجهی متناسب با سبک بازی منحصر به فرد آنها باشد تا سپس یاد بگیرد چگونه بر کار خود مسلط شوید. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند ، در حالی که دیگران می خواهند صدای بازار را فیلتر کنند یا نوسانات را اندازه بگیرند.

اما کدام یک از بهترین شاخص های فنی هستند؟ خوب ، هر معامله گر چیز متفاوتی به شما می گوید. آنچه یک تحلیلگر سوگند یاد می کند ، شاخص نهایی است که دیگری کاملاً رد خواهد کرد. با این حال ، موارد بسیار مشهوری وجود دارد ، مانند مواردی که در زیر لیست کرده ایم (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معرفی

معامله گران از شاخص های فنی برای دستیابی به بینش بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کنند. این شاخص ها شناسایی الگوها و خرید سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان تر می کند . انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیلگران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می توانند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشند.

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو – شاخص های اساسی در تحلیل تکنیکال

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است ، بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این بدان معناست که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حال افزایش قیمت در حال کاهش است ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

یک تفسیر سنتی از RSI این است که وقتی بیش از 70 سال باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و هنگامی که زیر 30 سال باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، RSI ممکن است سیگنال های غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما را در مورد شاخص مقاومت نسبی (RSI) را مطالعه کنید .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.