مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

ربات‌های معاملاتی فارکس: کارهایی که می‌توانند انجام دهند و میزان اثربخشی‌شان

معامله‌گران، در کارشان نه‌تنها می‌توانند از دانش‌شان استفاده کنند، بلکه برنامه‌های کامپیوتری زیادی هم وجود دارد که به آن‌ها کمک می‌کند:اسکریپت‌های کمکی و همچنین، الگوریتم‌هایی که می‌توانند معامله پیشنهاد دهند و حتی به خودی خود پوزیشن‌ها را باز و بسته کنند. این سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک را با نام ربات‌های فارکس می‌شناسند. ما در این مقاله درباره‌ی برنامه‌های مذکور حرف می‌زنیم، انواع‌شان را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم چه‌طور باید از آن‌ها استفاده کرد.

ربات فارکس چیست؟

این کد برنامه می‌تواند بر اساس الگوریتمی که در آن نصب شده، کار کند. ربات‌های فارکس انواع مختلفی دارند که می‌توان از نظر سیستم معاملاتی تعبیه‌شده‌ی داخل‌شان، بررسی‌شان کرد. این برنامه‌ها می‌توانند بر اساس اندیکاتورها کار کنند. همچنین، می‌توانند با در نظر گرفتن مقدار پول موجود در حساب و استراتژی معاملاتی هم کارشان را ادامه دهند. تعداد بسیار زیادی از ربات‌های معاملاتی فارکس بر اساس استراتژی مشهور مارتینگل کار می‌کنند.

ربات معاملاتی فارکس چگونه کار می‌کند؟ بسیار ساده است. این برنامه‌ها استراتژی‌هایی هستند که دقیقا همان کارهای معامله‌گر را انجام می‌دهند؛ اما بدون این که معامله‌گر در آن‌ها شرکت کند.

فرض بگیرید که ربات بر پایه‌ی شاخص قدرت نسبی (RSI) کار می‌کند و خروج از نواحی فروش و خرید بیش از حد (به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد از بازه‌ای که اندیکاتور می‌تواند در آن باشد) را مبنای خرید و فروش قرار می‌دهد. دقیقا همان زمانی که مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار چنین شرایطی در نمودار به چشم بیاید، ربات خود به خود معامله‌ای را باز می‌کند (شکل ۱). معامله‌گر هم اگر از همان اندیکاتور استفاده کند، همان کار را خواهد کرد.

چنین برنامه‌ی کامپیوتری کمکی‌ای می‌تواند یک یا چند اندیکاتور تنها، یا چند الگوریتم مشابه داشته باشد. به عنوان مثال، اندیکاتور MACD یا اسیلاتور مشهور Stochastic می‌تواند به میانگین متحرک اضافه شود. در این حالت الگوریتم ربات به صورتی پیکربندی می‌شود که سیگنال‌ها را بر اساس دو اندیکاتور بگیرد و معاملات، تنها در صورتی باز می‌شوند که این دو اندیکاتور دستور مشابهی دهند (مثلا این که بگویند پوزیشن خرید باز شود).

انواع اصلی ربات‌های معاملاتی

سیستم‌های معاملاتی دو نوع اصلی دارند. نوع اول نیمه‌اتوماتیک است که تنها پیشنهاد می‌دهد. به عبارت دیگر، معامله‌گر در این سیستم معاملاتی باید خودش تصمیمش را بگیرد. نوع دوم به صورت کاملا اتوماتیک عمل می‌کند. معامله‌گر این ربات را روی پلت‌فرم معاملاتی‌اش اجرا می‌کند تا بازار را تحلیل کند و خودش تصمیمات لازم را بگیرد.

سخت می‌توان گفت که کدام رویکرد بهتر است. هر دو نوع ربات‌ها مزایا و معایب خودشان را دارند. برای مثال مشاوران نیمه‌اتوماتیک (که معاملات در آن‌ها باید به صورت دستی باز شوند)، به معامله‌گر آزادی کامل می‌دهند و نیاز دارند که ترمینال همان‌زمانی که سیگنال خودش را نشان می‌دهد، باز باشد.

ربات‌های معاملاتی کاملا اتوماتیک با اصل «وصلش کن و به حال خودش بگذار» کار می‌کنند، اما بی‌اشکال هم نیستند. چنین ربات‌هایی به این صورت طراحی شده‌اند که با مجموعه‌ی مشخصی از ابزارها کار کنند و نمی‌توانند چیزهای دیگری (مثل عوامل بنیادی بازار) را در تصمیمات‌شان دخیل کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود که تصمیمات چنین مشاوری ضررده شود.

چند توصیه برای کار کردن با استراتژی‌های معاملاتی خودکار

ما در بالا اشاره کرده بودیم ربات‌هایی که کاملا خودکار کار می‌کنند، هم مزیت دارند و هم عیب. اولین توصیه برای کار با آن‌ها این است که الگوریتم‌هایشان را برای مدت طولانی به حال خودشان رها نکنید. در این پایین، نکاتی را برای کسانی که برنامه دارند با این ربات‌ها کار کنند میاوریم.

۱. به سیستم معاملاتی داخل ربات نگاه دقیق‌تری بیاندازید.

اگر یک ربات معاملاتی (متخصص مشاور) را خریده‌اید یا از اینترنت به صورت رایگان دانلودش کرده‌اید باید به طور دقیق، خط به خط آن را بخوانید و بدانید که در کنه وجودش چه خبر است. واقعیت این است که بسیاری از ربات‌های فارکس بر اصلی استوارند که «مارتینگل» نام دارد. این اصل چیست؟ این اصل، اصلی برای مدیریت مالی است که از دنیای قمار و کازینو به معامله‌گری راه پیدا کرده.

مارتینگل، بر اساس این حقیقت استوار است که هربار به باختن معامله‌تان نزدیک می‌شوید، باید اندازه‌ی پوزیشن بعدی را دو برابر کنید. به عنوان مثال، اگر معامله‌ای را با یک دهمِ لات باز کنید، در صورت ضرر کردنش باید معامله‌ی بعدی با دو دهمِ لات باز شود. به علاوه اگر این معامله سودی نداشت، باید دور بعدی با ۴ دهمِ لات وارد شوید. این کار را باید تا جایی انجام دهید که معامله‌تان سود داشته باشد.

در نتیجه‌ی این رویکرد، اولین معامله‌ای که سود داشته باشد باعث می‌شود که ضرر بقیه‌ی معاملات را پوشش دهید. اما ریسک چنین استراتژی‌ای بسیار بالا است. در دنیای واقعی، موجودی حساب معامله‌گر همیشه محدود است. اگر معامله‌گر پول کافی نداشته باشد تا معامله‌ی مارتینگل بعدی را باز کند، همه‌ی موجودی حسابش به هدر رفته است.

باید در نظر داشت تنظیمات اکثر ربات‌های معاملاتی فارکس که با این اصل کار می‌کنند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا ضریب افزایش سرمایه‌ی معامله‌اش را تغییر دهد. می‌تواند بیشتر یا کمتر از ۲ باشد؛ مثلا ۱.۵. به عبارت دیگر اگر اولین معامله‌تان را با ۱ دهم لات باز کنید و معامله ضررده باشد، معامله‌ی بعدی با ۰.۱۵ لات باز می‌شود و همه‌چیز همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

۲. تنظیمات پیش‌فرض.

قبل از این که ربات‌ها این فرصت را داشته باشند تا در بازار مالی به طور مستقل معامله کنند، باید پارامترهای اصلی‌شان را به طور دقیق تنظیم کرد. این اصل هم در مورد عملکرد و استراتژی معاملاتی صدق می‌کند، هم در مورد مدیریت سرمایه و ریسک. (یک مثال برای چنین تنظیماتی در بالا آورده شده است).

تنظیمات استراتژی را می‌توان مساوی با تنظیمات اندیکاتور در نظر گرفت. بعضی از متخصصین مشاور این گزینه را دارند که الگوریتم مورد استفاده‌شان تنظیم شود. به عنوان مثال می‌توانید تنظیم کنید در رباتی که روند را تحت نظارت دارد، چه دوره‌ی زمانی‌ای برای میانگین متحرک استفاده شود.

تنظیمات مدیریت پول و ریسک در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی خودکار وجود دارد. برای مثال می‌توانید تنظیم کنید که ربات‌های نرم‌افزاری حد ضرربس یا سودبگیرشان را در چه فاصله‌ای از معامله قرار دهند. اصلا می‌توانید مشخص کنید که این سطوح را در معامله قرار دهند یا خیر. همچنین اندازه‌ی لاتی که ربات در بازارهای مالی با آن کار می‌کند، مشخص است. بعضی از ربات‌ها پارامترهای دیگری را هم در نظر می‌گیرند؛ پارامترهایی مثل حداکثر انحراف یا اسپرد در زمان باز کردن پوزیشن. این پارامتر، نمی‌گذارد سفارش با قیمتی ضررده به دست کارگزار برسد. همچنین می‌توانید تعداد پوزیشن‌هایی که به طور همزمان باز می‌شوند را هم محدود کنید تا ریسک از دست رفتن سرمایه‌تان پایین بیاید.

تعداد تنظیمات ربات معاملاتی فارکس می‌تواند به شدت تغییر کند: یک برنامه‌ی کامپیوتری می‌تواند دو یا سه عدد از آن‌ها را داشته باشد و برنامه‌ی دیگر، چند ده عدد. شرکت کارگزاری NordFX پلت‌فرم متاتریدر۴ را به مشتری‌هایش ارائه می‌کند. این پلت‌فرم، ابزاری به نام استراتژی‌سنج یا Strategy Tester دارد که کمک می‌کند با این تنظیمات کار کنید.

۳. مقایسه‌ی ربات‌های پولی و ربات‌های مجانی.

امروز می‌توان هم ربات‌های پولی در اینترنت پیدا کرد و هم ربات‌های رایگان. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند گزینه‌ی دوم را انتخاب کنند و از هزینه‌هایشان بکاهند.

مزیت ربات‌های معاملاتی فارکس رایگان این است که واقعا معامله‌گر نیازی ندارد در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. اما نکته‌ی مهمی در اینجا وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اغلب مواقعی که ربات معاملاتی فارکس رایگان را انتخاب می‌کنید، توسعه‌دهنده و استراتژی الگوریتمی که با آن کار می‌کند را نمی‌شناسید. بنابراین برای این که متوجه بشوید چنین دستیار معامله‌گری چگونه کار می‌کند، مزایا و معایبش را محاسبه کنید و متوجه شوید که چه خطاهایی دارد، باید کارکردش را در استراتژی‌سنجِ متاتریدر۴ بیازمایید و سپس، در حساب دموی رایگان با آن معامله کنید.

ربات‌های معاملاتی پولی چند مزیت مشخص دارند. از جمله این که توسعه‌‌دهنده‌شان پشتیبانی کاملی از آن‌ها به عمل میاورد، سیستم تنظیمات‌شان انعطاف دارد و سابقه‌ی کارشان هم با چندین پارامتر و ابزار معاملاتی مختلف وجود دارد. در بعضی موارد، توسعه‌دهنده‌ها حاضرند بر اساس توصیه‌هایی که معامله‌گر فارکس به آن‌ها می‌دهد، ربات‌های معاملاتی‌شان را تغییر دهند.

ربات‌های معاملاتی فارکس چگونه ساخته می‌شوند.

اولین چیزی که باید درباره‌ی ربات‌های معاملاتی بدانید، این است که شاید در تمام پلت‌فرم‌ها کار نکنند. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، پلت‌فرم متاتریدر۴ مشهورترین پلت‌فرم (یا ترمینال معاملاتی) دنیا است. این پلت‌فرم از زبان برنامه‌نویسی MQL4 استفاده می‌کند که در حال حاضر، هزاران برنامه‌ی معاملات خودکار فارکس با آن نوشته شده‌اند.

معامله‌گر در پلت‌فرم متاتریدر۴ تب‌های (یا زبانه‌‌های) ویژه‌ای را پیدا خواهد کرد که با آن‌ها می‌تواند به اسکریپت‌ها، اندیکاتورها و ربات‌های ویژه دسترسی پیدا کند. می‌توان آن‌ها را خریداری، اجاره یا تنها برای آزمایش دریافت‌شان کرد. شما صدها برنامه‌نویس باتجربه را هم خواهید دید که حاضرند بر اساس الگوریتمی که معامله‌گر می‌خواهد، برایش سیستم معاملاتی خودکاری را طراحی کنند. ضمنا بسیار مهم است تا کارهای فنی را به دقت ترسیم کنید تا برنامه‌نویس، دقیقا بداند چه چیزی باید به دست شما برساند.

افسانه‌های راجع به ربات‌های معاملاتی

چندین افسانه درباره‌ی ربات‌های معاملاتی وجود دارد که در اینترنت دست به دست می‌چرخند. ما تصمیم گرفتیم آن‌ها را پاک کنیم و اطلاعات واقع‌گرایانه‌ای را به کسانی که می‌خواهند در معاملات‌شان از ربات استفاده کنند بدهیم. در اینجا چند مورد از نکات قابل توجه را به شما می‌گوییم:

۱. کارگزاری‌ها با استفاده از ربات‌های معاملاتی مخالفند.

این حرف صحیح نیست. برای مثال، شرکت کارگزاری NordFX از هیچ طریقی جلوی مشتری‌هایش را برای استفاده از راهکارهای معاملاتی خودکار نمی‌گیرد. به علاوه، ربات‌ها به هیچ وجه روی ارتباط بین شرکت و مشتری تاثیری ندارند. استفاده از ربات‌های معاملاتی فارکس کاملا قانونی هم هست و توافق مشتری را از هیچ نظر مورد تخطی قرار نمی‌دهد.

۲. تنها ربات‌های پولی نتیجه می‌دهند.

این حرف هم صحیح نیست. حتی گاهی اوقات پیش میاید که برنامه‌های رایگان اگر نگوییم بهتر، از برنامه‌هایی که صاحب‌شان صدها و هزاران دلار می‌خواهد بدتر نیست. به علاوه نمی‌توان این احتمال را رد کرد که بعضی از این برنامه‌های «بسیار گران»، «بسیار حرفه‌ای» و «بسیار سودآور»، در حقیقت از برنامه‌نویس‌های اصلی‌شان دزدیده شده‌اند یا این که دقیقا کپیِ همان ربات‌هایی هستند که هم خوشنامند، هم قدیمی و منسوخ‌شده.

به همین دلیل یک بار دیگر هم می‌گوییم که قبل از استفاده و خریدن هر نوع رباتی، باید کدهایش را به دقت بررسی کنید و نحوه‌ی کارش را کاملا متوجه شوید.

۳. ربات‌ها، بار تصمیمی‌گیری را کاملا از روی دوش معامله‌گر برمی‌دارند.

این حرف غلط است. در هر صورت، معامله‌گر فارکس باید ربات را قبل از راه‌اندازی تنظیم و آزمایش کند. به علاوه، توصیه می‌شود که به دقت روی نحوه‌ی معامله‌ی ربات نظارت داشته باشید تا اگر در شرایط بازار تغییری به وجود آمد، یا ربات را موقتا متوقف کند یا این ک تنظیماتش را تغییر دهد.

خب، بالاخره آیا صرف می‌کند که در معامله‌گری‌مان از ربات‌های معاملاتی استفاده کنیم؟ این سوال کاملا شخصی است و به اولویت‌ها، تجربه، دانش، زمان خالی و شخصیت شما بستگی دارد. استفاده از ربات‌ها به قطع و یقین تضمین نمی‌کند که موفق شوید. اما واقعیت این است که این ابزارها در کار معامله‌گر به او کمکی جدی می‌کنند.

سیستم اطلاعاتی چیست و چه اجزایی دارد؟

این مطلب دارای نسخه صوتی می‌باشد. کاربران ویژه به لینک نسخه صوتی دسترسی خواهند داشت. هم‌اکنون عضو شوید.

سیستم اطلاعاتی (Information System)، مجموعه‌ای یکپارچه از اجزای جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌ها و ارائه اطلاعات، دانش و محصولات دیجیتالی است. شرکت‌های اقتصادی و سازمان‌های دیگر برای انجام و مدیریت فعالیت‌های خود، تعامل با مشتریان و تامین‌کنندگان و رقابت در بازار از سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند. از سیستم‌های اطلاعاتی برای راه‌اندازی زنجیره‌های تأمین بین سازمانی و بازارهای الکترونیکی نیز استفاده می‌شود.

به عنوان مثال

شرکت‌ها از سیستم‌های اطلاعاتی برای پردازش حساب‌های مالی، مدیریت منابع انسانی و دستیابی به مشتریان بالقوه با تبلیغات آنلاین استفاده می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مانند eBay، Amazon، Alibaba و Google، کاملا حول محور سیستم‌های اطلاعاتی ساخته شده‌اند.

دولت‌ها سیستم‌های اطلاعاتی را برای ارائه خدمات به طور مقرون به صرفه به شهروندان مستقر می‌سازند. کالاهای دیجیتال (مانند کتاب‌های الکترونیکی، محصولات ویدئویی و نرم افزار) و خدمات آنلاین، مانند بازی‌ها و شبکه‌های اجتماعی، همگی با سیستم‌های اطلاعاتی به مشتری تحویل داده می‌شوند. افراد برای انجام بسیاری از مسائل زندگی شخصی خود، به سیستم‌های اطلاعاتی که عموما مبتنی بر اینترنت هستند، اعتماد می‌کنند.

تاریخچه‌ای مختصر از سیستم‌های اطلاعاتی

همزمان با اختراع فناوری‌های مهم جدید برای ثبت و پردازش اطلاعات در طی دهه‌های اخیر، قابلیت‌های جدیدی پدیدار شد و افراد توانمندتر شدند. اختراع چاپخانه توسط یوهانس گوتنبرگ در اواسط قرن پانزدهم و اختراع ماشین حساب مکانیکی توسط بلیز پاسکال در قرن هفدهم تنها دو نمونه از آن‌هاست. این اختراعات منجر به انقلابی عظیم در توانایی ثبت، پردازش، انتشار و دستیابی به اطلاعات و دانش شدند. این امر به نوبه خود تغییرات حتی عمیق‌تری در زندگی فردی، سازمان‌ها و حاکمیت انسانی رقم زد.

اولین سیستم اطلاعات مکانیکی در مقیاس بزرگ، جدول سرشماری هرمان هولریت بود. ماشین هولریت که به موقع برای پردازش سرشماری ایالات متحده در سال ۱۸۹۰ اختراع شد، گام بزرگی در اتوماسیون و همچنین الهام‌بخش توسعه سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای بود.

از اواخر دهه ۱۹۷۰، رایانه‌های شخصی برخی از مزایای سیستم‌های اطلاعاتی را برای کسب و کارهای کوچک و افراد به ارمغان آوردند. در اوایل همان دهه اینترنت گسترش خود را به عنوان شبکه جهانی آغاز کرد. در سال ۱۹۹۱، شبکه جهانی وب که توسط تیم برنرز لی به عنوان ابزاری برای دسترسی به اطلاعات بهم‌پیوسته ذخیره شده در رایانه‌های متصل به اینترنت، اختراع شد، شروع به کار کرد و به سرویس مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار اصلی ارائه‌شده در شبکه تبدیل شد.

سیستم‌های اطلاعاتی و تأثیرات آن‌ها بر جهان

نفوذ جهانی اینترنت و وب دسترسی به اطلاعات و منابع دیگر را امکان پذیر کرده و شکل‌گیری روابط بین مردم و سازمان‌ها را در مقیاسی بی‌سابقه تسهیل نموده است. پیشرفت تجارت الکترونیک از طریق اینترنت منجر به رشد چشمگیر ارتباطات بین فردی دیجیتال (از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی)، توزیع محصولات (نرم‌افزار، موسیقی، کتاب الکترونیکی و فیلم) و معاملات کسب و کار (خرید، فروش و تبلیغات در وب) شد.

از آنجا که سیستم‌های اطلاعاتی فعالیت‌های متنوع انسانی را امکان‌پذیر ساختند، نفوذ عمیقی بر جامعه پیدا کردند. این سیستم‌ها سرعت فعالیت‌های روزمره را بالا برده، افراد را قادر به ایجاد و حفظ روابط جدید کردند، بر ساختار و ترکیب سازمان‌ها و همچنین ماهیت کلی کارها تأثیر گذاشتند و نوع محصولات خریداری‌شده را تغییر دادند.

اجزای سیستم‌های اطلاعاتی

اجزای اصلی سیستم‌های اطلاعاتی عبارتند از: سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه، ارتباطات از راه دور، پایگاه داده و انبار داده، منابع انسانی و متد‌ها.

سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباطات از راه دور فناوری اطلاعات یا IT را تشکیل می‌دهند که اکنون در عملیات و مدیریت سازمان‌ها ریشه دوانده‌اند.

۱- سخت‌افزار کامپیوتر

امروزه در سراسر جهان حتی کوچک‌ترین شرکت‌ها و همچنین بسیاری از خانواده‌ها، رایانه دارند. سازمان‌های بزرگ معمولا از سیستم‌های رایانه‌ای مانند سرورهای قدرتمند پردازش موازیِ مستقر در مراکز داده گرفته تا رایانه‌های شخصی و دستگاه‌های تلفن همراه، در سیستم‌های اطلاعات خود استفاده می‌کنند.

این حسگرها به طور گسترده‌تری در سراسر محیط فیزیکی و بیولوژیکی توزیع می‌شوند تا داده‌ها را جمع آوری کنند و در بسیاری از موارد، کنترل را از طریق دستگاه‌های معروف به «محرک» به دست گیرند. این دستگا‌ه‌ها همراه با تجهیزات جانبی، مانند دیسک‌های ذخیره‌سازی مغناطیسی، دستگاه‌های ورودی – خروجی و تجهیزات ارتباط از راه دور، سخت‌افزار سیستم‌های اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند.

۲- نرم‌افزار کامپیوتر

نرم‌افزار کامپیوتر در دو دسته گسترده قرار می‌گیرد:

• نرم‌افزار اصلی سیستم: همان سیستم عامل است که داده‌ها، فایل‌های برنامه و سایر منابع سیستم را مدیریت می‌کند و به طور کلی از طریق رابط کاربری گرافیکی (GUI) امکان کنترل کامپیوتر را برای کاربر فراهم می‌آورد.
• نرم‌افزار کاربردی: برنامه‌هایی هستند که برای انجام وظایف خاص برای کاربران طراحی شده‌اند. برای مثال برنامه‌های تلفن‌های هوشمند، راهی معمول برای دسترسی افراد به سیستم‌های اطلاعاتی شدند.

۳- ارتباط از راه دور

اتصالات از طریق فناوری‌های سیمی یا بی‌سیم برقرار می‌شوند.

• فناوری‌های سیمی: شامل کابل کواکسیال و فیبر نوری هستند.
• فناوری‌های بی‌سیم: عمدتا مبتنی بر انتقال مایکروویو و امواج رادیویی، از رایانه‌های همراه پشتیبانی می‌کنند. به عنوان مثال، سنسورهایی مانند دستگاه‌های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) می‌توانند به محصولاتی که در زنجیره تأمین در حال حرکت هستند، متصل شوند تا ردیابی محل آن‌ها و نظارت بر وضعیتشان امکان‌پذیر گردد.

بسته به نیازهای سازمان، انواع مختلف شبکه رایانه‌ای امکان‌پذیر هستند.

• شبکه‌های محلی (LAN): در محلی خاص مانند ساختمان اداری یا دانشگاهی به رایانه‌ها می‌پیوندند.
• شبکه‌های کلانشهرها (MAN): یک منطقه پرجمعیت محدود را پوشش می‌دهند و زیرساخت الکترونیکی “شهرهای هوشمند” هستند.
• شبکه‌های گسترده (WAN): مراکز داده‌ای را که به طور گسترده توسط سازمان‌های مختلف اداره می‌شوند، به هم متصل می‌کنند. شبکه‌های نظیر به نظیر (Peer-to-Peer)، بدون کنترل متمرکز، امکان اشتراک گسترده مطالب را فراهم می‌سازند. به طور مثال، اینترنت شبکه‌ایست که میلیاردها کامپیوتر واقع در هر قاره را به هم متصل می‌کند.

زیرساخت‌های گسترده شبکه، از رشد روزافزون به سمت فضای ابری خبر می‌دهند.

۴- پایگاه‌ها و انبارهای داده

بسیاری از سیستم‌های اطلاعاتی در درجه اول وسایل حمل و نقل برای داده‌های ذخیره شده در پایگاه‌های داده هستند. پایگاه داده مجموعه‌ای از داده‌های به هم پیوسته است که به منظور انطباق با ضوابط مختلف، می‌توان رکوردهای جداگانه یا گروهی از سوابق را از آن بازیابی کرد.

نمونه‌های معمول پایگاه داده شامل سوابق کارمندان و کاتالوگ محصولات است. پایگاه‌های داده از عملکردهای مدیریتی شرکت پشتیبانی می‌کنند. انبارهای داده حاوی داده‌های بایگانی هستند که به مرور زمان جمع‌آوری می‌شوند و می‌توانند برای کسب اطلاعات به منظور توسعه و بازاریابی محصولات جدید، ارائه خدمات بهتر به مشتریان فعلی یا ارتباط با مشتریان بالقوه جدید استخراج شوند.

جمع‌آوری و پردازش گسترده داده‌های کمی، یا ساختاری و همچنین داده‌های متنی که اغلب در وب جمع‌آوری می‌شوند، به برنامه‌ای گسترده معروف به “کلان داده” (Big Data) تبدیل شده است. بسیاری از مزایا می‌توانند ناشی از تصمیمات مبتنی بر واقعیت‌های منعکس شده توسط کلان داده‌ها باشند.

۵- منابع انسانی و متد‌ها

افراد واجد شرایط، جزء حیاتی هر سیستم اطلاعاتی هستند. پرسنل فنی شامل مدیران توسعه و عملیات، تحلیل‌گران کسب و کار، تحلیل‌گران سیستم و طراحان، مدیران پایگاه داده، برنامه نویسان، متخصصان امنیت رایانه و اپراتورهای رایانه، تمامی تحت عنوان منابع انسانی یک سازمان شناخته شده هستند. روش‌های استفاده، بهره‌برداری و نگهداری از یک سیستم اطلاعاتی بخشی از مستندات کاری آن‌ها است.

انواع سیستم‌های اطلاعاتی

سیستم‌های اطلاعاتی از عملیات، دانش و مدیریت در سازمان‌ها پشتیبانی می‌کنند. سیستم‌های اطلاعات عملکردی که از یک عملکرد سازمانی خاص مانند بازاریابی یا تولید پشتیبانی می‌کنند، در بسیاری از موارد جای خود را به سیستم‌های چندتخصصه که برای پشتیبانی از فرآیندهای کسب و کار، مانند پردازش سفارش یا مدیریت کارکنان ساخته شده‌اند، داده‌اند.

چنین سیستم‌هایی می‌توانند در توسعه و تحویل محصولات شرکت موثرتر باشند و با توجه به نتایج کسب و کار از نزدیک ارزیابی شوند. دسته‌بندی‌های سیستم اطلاعاتی که در اینجا توضیح داده شده‌اند ممکن است با برنامه‌های کاربردی بسیار متنوعی اجرا شوند.

سیستم‌های پشتیبانی عملیاتی و سیستم‌های سازمانی

سیستم‌های پردازش معاملات از عملیاتی که محصولات از طریق آن‌ها طراحی، بازاریابی، تولید و تحویل داده می‌شوند، پشتیبانی می‌کنند. در سازمان‌های بزرگ‌تر، پردازش معاملات غالبا با سیستم‌های بزرگ یکپارچه‌ای موسوم به سیستم‌های سازمانی انجام می‌گردد.

در این حالت، سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان واحدهای مختلف عملکردی (از جمله فروش و بازاریابی، تولید، امور مالی و منابع انسانی) با سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، ادغام می‌شوند.

در این میان، نوع سوم سیستم سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، از معامله با مشتریان شرکت در بازاریابی، فروش، خدمات و توسعه محصول جدید پشتیبانی می‌کند. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، به کسب و کار یک دیدگاه یکپارچه از هر مشتری و معاملات با او می‌دهد و یک رابطه سازگار و فعال را امکان‌پذیر می‌کند.

سیستم‌های پشتیبانی از کار دانش

بخش عمده‌ای از کار در یک جامعه اطلاعاتی، شامل دستکاری اطلاعات و دانش انتزاعی به جای پردازش مستقیم، تولید یا تحویل مواد ملموس می‌باشد. چنین کاری را “کار دانش” (Knowledge Work) می‌نامند. سه دسته کلی از سیستم‌های اطلاعاتی از کار دانش پشتیبانی می‌کنند:

سیستم‌های پشتیبانی حرفه‌ای:

سیستم‌های پشتیبانی حرفه‌ای امکانات مورد نیاز برای انجام وظایف معین یک حرفه خاص را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، بانکداران معمولا از نرم‌افزارهای مالی برای محاسبه پاداش‌های مورد انتظار و ریسک‌های احتمالی استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. در واقع، سیستم‌های پشتیبانی حرفه‌ای، اکنون برای بیشتر کسب و کارها موجود هستند.

سیستم‌های همکاری:

اهداف اصلی سیستم‌های همکاری، تسهیل ارتباط و کار گروهی بین اعضای یک سازمان است. یک نوع سیستم همکاری، معروف به سیستم گردش کار، برای رساندن اسناد مربوطه به دست همه افراد مناسب به طور خودکار، استفاده می‌شود. توسعه، قیمت‌گذاری و تصویب بیمه نامه کسب و کار فرآیندی است که می‌تواند از چنین سیستمی بهره‌مند شود.

سیستم‌های مدیریت دانش:

سیستم‌های مدیریت دانش، ابزاری برای جمع‌آوری و عمل بر اساس دانش جمع شده در یک سازمان را فراهم می‌کنند. این دانش ممکن است شامل متن‌ها و تصاویر موجود در امتیازنامه‌ها، روش‌های طراحی، هوش رقابتی و منابع مشابه با شرح و تفصیل باشد. قرار دادن اسناد و ارتباطات سازمان در یک فرم فهرست شده و متقابل، قابلیت جستجوی غنی را فراهم می‌کند. برنامه‌های کاربردی متعددی مانند Microsoft SharePoint برای تسهیل اجرای چنین سیستم‌هایی وجود دارند.

سیستم‌های پشتیبانی مدیریت:

دسته وسیعی از سیستم‌های اطلاعاتی شامل سیستم‌هایی هستند که برای حمایت از مدیریت سازمان طراحی شده‌اند. این سیستم‌ها به داده‌های به دست آمده توسط سیستم‌های پردازش معاملات و همچنین به داده‌ها و اطلاعاتی که در خارج از سازمان (به عنوان مثال در وب) بدست آمده و توسط شرکای کسب و کار، تأمین کنندگان و مشتریان ارائه می‌شوند، متکی هستند.

سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم‌گیری و هوش تجاری

همه سیستم‌های اطلاعاتی از تصمیم‌گیری پشتیبانی می‌کنند؛ البته این پشتیبانی به طور غیرمستقیم انجام می‌شود. اما سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم‌گیری صریحا برای این منظور طراحی شده‌اند. از آنجا که این سیستم‌ها به طور فزاینده‌ای برای تجزیه و تحلیل مجموعه‌های عظیم داده در حال توسعه هستند، به عنوان برنامه‌های کاربردی هوش تجاری یا تجزیه و تحلیل کسب و کار شناخته می‌شوند. دو نوع اصلی سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، مدل‌محور و داده‌محور هستند.

• مدل‌محور: یک مدل از پیش برنامه‌ریزی شده برای یک مجموعه داده نسبتا محدود، مانند یک پایگاه داده فروش برای سه ماهه فعلی، اعمال می‌شود.
• داده‌محور: هدف اصلی سیستم‌های هوش تجاری مبتنی بر داده، تجزیه و تحلیل مجموعه وسیعی از داده‌هاست که برای مدت زمان طولانی در انبارهای داده جمع شده‌اند. این فرآیند به عنوان داده کاوی نیز شناخته می‌شود.

سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی

این سیستم، انواع اطلاعات مهم را به صورت خلاصه و راحت، معمولا از طریق داشبورد دیجیتال گرافیکی، در دسترس قرار می‌دهد. سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی، اغلب بصورت شخصی و با تکیه بر چندین قالب رسانه‌ای، به کاربران این فرصت را می‌دهند تا بر جزئیات بیشتر تمرکز کنند.

تأثیرات سازمانی سیستم‌های اطلاعاتی

• قابلیت‌های اساسی سازمانی توسط سیستم‌های اطلاعاتی فعال شده یا ارتقا می‌یابد.
• این سیستم‌ها پشتیبانی از عملیات کسب و کار را فراهم می‌کنند.
• برای تصمیم‌گیری فردی و گروهی جهت نوآوری در تولید محصول جدید و توسعه فرآیند، مناسب هستند.
• برای ارتباط با مشتریان، تأمین کنندگان و شرکا، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• برای دستیابی به مزیت رقابتی بهره‌وری فراوانی دارند.
• می‌توانند هزینه‌های ارتباطی بین کارمندان و سازمان‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده و هماهنگی زنجیره‌های تأمین مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار یا شبکه‌ها را از نظر هزینه به طور موثر افزایش دهند.

سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان یک زمینه مطالعه

مطالعه سیستم‌های اطلاعاتی یک رشته تحصیلی است که به طور کلی در دانشگاه‌های بازرگانی ارائه می‌شود. هدف اساسی این رشته توسعه و مطالعه نظریه‌ها، روش‌ها و سیستم‌های استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیریت سازمان‌ها و حمایت از پیشنهادات آن‌ها به بازار است. این رشته از یک رویکرد اجتماعی – فنی استفاده می‌کند و مطالعه فناوری اطلاعات را در زمینه مدیریت، سازمان‌ها و جامعه مورد نظر قرار می‌دهد. مطالعه دانشگاهی سیستم‌های اطلاعاتی از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. جامعه دانشمندی که به مطالعه در این رشته می‌پردازد، انجمن سیستم‌های اطلاعاتی (AIS) نام دارد.

نتیجه سخن

سیستم‌های اطلاعاتی بر کیفیت زندگی شخصی و کاری تأثیر گذاشته‌اند. در محل کار، می‌توان سیستم‌های اطلاعاتی را برای از بین بردن کارهای خسته کننده و استقلال بیشتر کارمندان به کار گرفت یا از آن‌ها برای حذف کارهایی که به تفکر نیاز ندارند و فراهم کردن فضایی سالم با مدیریت صحیح برای نیروی کار، استفاده کرد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

ربات تریدر چیست و بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال کدامند؟

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، ترید و کسب درآمد از نوسان گیری ارز دیجیتال آن‌ها نیز رواج پیدا کرده است. بسیاری از تریدرها، به جای اینکه به صورت دستی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند؛ مدیریت حساب خود را به یک ربات تریدر می‌سپارند. این ربات‌ها بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده‌ای به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخته و در صورت موفق بودن استراتژی، می‌توانند سودآوری خوبی برای صاحبانشان داشته باشند. اما مزایا و معایب این ربات‌ها چیست؟ آیا باید از آن‌ها استفاده کرد؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال کدام‌اند؟ برای آگاهی از پاسخ این سؤالات، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

در بازارهای مالی جهانی، تقریبا ۷۵ درصد معاملات به‌صورت اتوماتیک و الگوریتمی انجام می‌شوند. بازارهای ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در سال‌های گذشته، شاهد افزایش تعداد پلتفرم‌های معاملاتی خودکار ارز دیجیتال بودیم. این پلتفرم‌ها، تریدرها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های معاملاتی حساس و ۲۴ ساعته را ایجاد و در صورت نیاز آن‌ها را تنظیم و اصلاح کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ریات تریدینگ، با این مقاله از مجله ارزپایا همراه باشید. ارزپایا، یک صرافی همتا به همتای ارزهای دیجیتال است که پلتفرمی امن و معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. برای ثبت نام در این صرافی روی این لینک کلیک کنید.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌های ترید ارز دیجیتال درواقع برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص را اجرا می‌کنند. آن‌ها زمانی که شرایط بازار مجموعه‌ای از معیارهای از پیش تعریف شده را برآورده ‌کند، به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال می‌توانند سیگنال‌های سنتی بازار مانند حجم، سفارش‌ها، قیمت و زمان را با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و عوامل دیگری مانند شاخص ترس و طمع تفسیر و ترکیب کنند. انواع مختلفی از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال وجود دارند که نیازهای مختلف جامعه سرمایه گذاران را برآورده می‌کنند. برخی برای تریدرهای باتجربه طراحی شده‌ و آن‌ها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های پیچیده خود را اجرا کنند. برخی دیگر، برای تریدرهای کم تجربه تری که می‌خواهند بازدهی دارایی‌های دیجیتال مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار خود را بدون استرس تصمیم‌گیری در معاملات، بهبود بخشند؛ مناسب‌اند.

چه یک سرمایه گذار منفعل باشید یا یک تریدر فعال، ربات‌های زیادی وجود دارند که هریک با امکانات مختلف خود به نیازهای متفاوتی پاسخ می‌دهند. در ادامه این مقاله به برخی از محبوب‌ترین ربات های ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

نکته: برای آشنایی با مفهوم ترید و اشتباهات رایج در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله ترید چیست را در ارزپایا مطالعه کنید.

انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات‌های ترید ارز دیجیتال قابل تنظیم هستند و می‌توانید الگوریتم عملکرد آن را بر اساس برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در ادامه به انواع ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد:

ربات آربیتراژ (Arbitrage)

یکی از محبوب‌ترین انواع ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ هستند که امکان مقایسه قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم می‌کنند. بعد از بررسی و مقایسه، معاملات را انجام داده تا از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، سود کسب کنند.

ربات تریدر ترند (Trend)

ربات‌های ترید ترند، حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش بر روی آن پیش بینی می‌کنند. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات برای خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کند و برعکس.

ربات وام دهی (Coin lending)

با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید دارایی دیجیتال خود را به‌عنوان وام به تریدرهای مارجین قرض دهید و با بهره طی مدت زمان مشخصی از آن‌ها پس بگیرید. این ربات ها بهترین نرخ بهره را پیدا کرده و با سرمایه شما در پلتفرمی که بیشترین نرخ بهره را داشته باشد کار می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد دارید درباره وام گرفتن از سیستم‌های DeFi اطلاعات کاملی را بدستت آورید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله دیفای را مطالعه کنید.

نحوه کار ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر با استفاده از یک برنامه رابط کاربری، به حساب صرافی یا بروکر تریدرها متصل شده و دستورات خرید و فروش آن‌ها را اجرا می‌کنند. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، لازم است چارت های قیمتی به خوبی رصد شده و در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله انجام شود. اما رصد شبانه روزی قیمت ارزهای دیجیتال برای شکار موقعیت‌های مناسب، کار بسیار سختی است. به همین دلیل ربات‌ها به کمک معامله‌گران آمده‌اند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی ترید خود و شرایط مد نظرشان را برای ربات مشخص کرده تا ربات در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله را به صورت خودکار انجام دهد.

وظایف یک ربات تریدر مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار کاملا به نوع کاری که برای آن برنامه ریزی شده بستگی دارد اما می‌توان موارد زیر را به‌عنوان چند نمونه از کارهای یک ربات تریدر معرفی کرد:

• تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها، داده‌های خام بازار را از منابع مختلف دریافت و تفسیر کرده تا سیگنالی برای خرید یا فروش در اختیار شما قرار ‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از ربات‌ها امکان سفارشی کردن داده‌ها را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.
• پیش بینی ریسک: این مورد یکی از ویژگی‌های حیاتی یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است. ربات‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا ترید کند.

چطور بهترین ربات تریدر را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ربات تریدر، بهتر است چند نکته را مد نظر داشته باشید. بهتر است ربات تریدر نسخه دمو رایگان داشته باشد تا بتوانید عملرد آن را بدون هیچ هزینه ای بررسی کنید. انتخاب ربات های تست نشده صرفا چون ادعای سوددهی بالا دارند کار عاقلانه‌ای نیست. در قدم بعدی، به امتیازات و نظرات دیگر کاربران راجع به ربات توجه کنید. در این کار، نظرات کاربران قدیمی تر معتبرتر است چرا که برخی از ربات‌ها ممکن است در ماه‌های اول سودده باشند اما رفته رفته با تغییر شرایط در بازار، سوددهی خود را از دست بدهند.

نکته آخر در مورد انتخاب یک ربات تریدر، انتخاب رباتی است که قابلیت تغییر و شخصی سازی داشته باشد. بازار از قوانین ثابتی پیروی نمی‌کند و یک استراتژی یکتا برای بازاری که مدام در حال تغییر است به شکست منجر خواهد شد؛ بنابراین، ربات شما باید بتواند خود را با شرایط بازار وفق داده و استراتژی‌های پویا را پیاده‌سازی کند.

مزایا و معایب ربات‌های معامله گر

در ادامه به برخی از ویژگی‌های اصلی و مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:

• انسان‌ها برای پردازش داده‌ها، محدودیت زیادی دارند. حتی اگر فردی در پردازش همه داده‌ها موفق عمل کند، جستجوی در میان میلیون‌ها داده و انتخاب از میان آن‌ها، کار دشواری است. ربات‌های ترید ارز دیجیتال به‌راحتی می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را مدیریت کنند و به نتایج قابل قبولی برسند.
• ترید دارایی‌های دیجیتال با استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال معمولا کارآمدتر است؛ زیرا دیگر نگرانی در خصوص تأخیر و خطاهای انسانی وجود ندارد. تا زمانی که ربات داده‌های صحیح را دریافت کند و از الگوریتم‌های مناسب استفاده کند، سفارش‌های درستی را انتخاب و اجرا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از ربات‌ها می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در بازار فعالیت داشت.
• در تصمیم گیری ربات‌ها، عواملی همچون احساس ترس و طمع تأثیر ندارد و همه چیز بر اساس داده‌های دریافتی پیش می‌رود. تریدرهای باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این مورد در خصوص تریدرهای مبتدی چندان درست نیست.

با وجود تمام مزایای گفته شده، بهترین ربات‌های ارز دیجیتال معایبی هم دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

• طراحی و کاربری برخی از ربات‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از افراد به راحتی نمی‌توانند با آن‌ها کار کنند.
• استفاده موفق از یک ربات مستلزم دانش عمیق از بازارهای ارز دیجیتال و یک استراتژی معاملاتی عالی است.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

توجه به این نکته مهم است که ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند؛ با این حال استفاده از آن‌ها به همه افراد توصیه نمی‌شود. مهم است که قبل از انتخاب بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال، خوب تحقیق کرده و از ضررهای احتمالی به خوبی آگاه شوید. برخی از ربات‌ها مملو از باگ‌های برنامه نویسی هستند و ممکن است سرمایه شما را به خطر بیندازند.

علاوه بر این به خاطر داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می‌کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار بازار ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مناسب داشته باشید تا یک ربات ترید ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

آموزش کار با ربات تریدر

اگر دانش برنامه‌نویسی ندارید نیز می‌توانید از ربات تریدر آماده استفاده کنید. ربات‌های آماده زیادی را می‌توانید در فروشگاه MQL5 مشاهده کنید. اما باید توجه داشته باشید که این ربات‌ها از استراتژی شخصی شما پیروی نکرده و اکثرا در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. مواردی که باید هنگام انتخاب یک ربات تریدر به آن‌ها توجه کنید، ماکسیمم مقدار ضرر یک ربات معامله گر است. رباتی با سود ماهانه ۵ درصد با حداکثر ضرر ۳ درصد، بهتر از یک ربات با سود ماهانه ۱۰ درصد و حداکثر ضرر ۱۰ درصد است. چرا که ضرر زیاد، به معنای بهینه نبودن استراتژی معاملاتی ربات است.

پس از انتخاب یک ربات معامله‌گر، نوبت به تست آن می‌رسد. ربات را به یک حساب دمو متصل کرده یا اجازه دهید با پول کم ترید کند. همچنین می‌توانید از ربات بک تست بگیرید. بک تست به این معنا است که یک چارت قیمت را به زمان گذشته برده و ربات را بر روی نوسانات قیمتی گذشته یک دارایی تست کنید. در ادامه، بهترین ربات‌های معامله گر بازار ارز دیجیتال معرفی شده‌اند.

معرفی بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

اگر دانش خوبی در حوزه ارزهای دیجیتال دارید، احتمالا می‌توانید با استفاده از فهرستی که در ادامه در اختیارتان قرار می‌دهیم، تجربه بهتری از حضور در دنیای رمز ارزها داشته باشید:

ربات تریدر ارز دیجیتال پایونکس (pionex)

پایونکس؛ درواقع یک ربات نیست بلکه یک صرافی است که به شما اجازه می‌دهد از چندین ربات برای معاملات خود استفاده کنید. ربات‌های پایونکس با کارمزد ترید اندک ۰.۰۵%، به شما کمک می‌کنند تا از معامله در ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. Grid Trading Bot، محبوب‌ترین ربات پایونکس است که به شما کمک می‌کند گران بفروشید و ارزن بخرید.

ویژگی‌ها:

• کارمزد معاملاتی معقول ۰.۰۵٪ برای میکر و تیکر
• دارای ۱۲ ربات ترید داخلی رایگان.
• امکان کسب ۱۵ تا ۵۰ درصد سود سالانه با ریسک کم از طریق ربات Spot-Futures Arbitrage
• امکان خرید با قیمت کم و فروش در قیمت بالا با استفاده از ربات Grid
• ۵ برابر لوریج با استفاده از ربات Leveraged Grid

ربات ترید کریپتوهاپر (cryptohopper)

CryptoHopper یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است که کاربران می‌توانند آن را به ۹ صرافی مختلف ارز دیجیتال از جمله Coinbase ،OKEX ،KuCoin ،Binance ،Kraken ،Huobi و غیره متصل و استفاده کنند.

این ربات متعلق به آمستردام هلند است و از بیش از ۳۰ شاخص ترید و ۹۰ الگوی کندل استفاده می‌کند. ربات کریپتوهاپر به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته کار می‌کند و علاوه بر خرید بیت کوین از ۷۵ رمز ارز دیگر نیز پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌ها:

• مجهز به Stoch ،RSI ،Bollinger Bands و بسیاری از اندیکاتورهای دیگر
• مبتنی بر وب، دارای اپلیکیشن دسکتاپ یا موبایل نیست.
• دارای نسخه آزمایشی رایگان.

ربات ترید کوین رول (Coinrule)

ربات ترید کوین رول، در سال ۲۰۱۷ توسط تیمی در بریتانیا ایجاد شد. این ربات را می‌توان به چندین صرافی ارزهای دیجیتال از جمله Binance ،Coinbase Pro ،Kraken ،OKEx و غیره متصل کرد.

ویژگی‌ها:

• پشتیبانی از MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر اندیکاتورها.
• استفاده از الگوهای معاملاتی در ورژن حرفه ای.
• امکان شخصی سازی و پیاده کردن استراتژی معاملاتی

ربات تریدر هاس آنلاین (Haasonline)

ربات ترید هاس آنلاین، بهترین گزینه برای معامله‌گران با تجربه متوسط تا زیاد است. HaasOnline یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ربات ترید در حوزه ارزهای دیجیتال است. جالب است بدانید که این ربات علاوه بر تریدرهای ارز دیجیال، توجه فعالان در حوزه بازار بورس و فارکس را نیز به خود جلب کرده است. از طریق این ربات، می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را در بیش از ۳۷ صرافی مدیریت کنید. همچنین با استفاده از زبان برنامه نویسی HaasScript، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور کامل از ابتدا ایجاد، آزمایش و اصلاح کنید.

ویژگی‌ها:

• دارای ۱۵ ربات سفارشی که به شما امکان می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ استفاده کنید.
• امکان ایجاد انواع سفارش‌ها در صرافی‌های مختلف.
• بخ
• امکان استفاده از داده‌های بازار، نمودارها و سایر ابزارها در معاملات ارزهای دیجیتال به طور خودکار.
• کار با این پلتفرم برای مبتدی‌ها آسان نیست.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال در حقیقت برنامه‌هایی هستند که به واسطه دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

مزایای ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

توانایی بالا در تحلیل حجم زیادی از داده‌ها و عدم تاثیرپذیری از عواملی مانند شاخص ترس و طمع را می‌توان به عنوان مهمترین مزایای یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال معرفی کرد.

مهمترین معایب ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

طراحی این ربات ها به گونه ای است که افراد مبتدی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و این مهمترین ایرادی است که می‌توان به این ربات‌ها گرفت.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش در صرافی ارزپایا برابر ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت ارزی در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

تراکنش‌های برداشت ارز بلافاصله در ارزپایا تایید می‌شوند. به همین خاطر شما می‌توانید از ارزپایا برای آربیتراژ استفاده کنید.

مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

آیا تا این لحظه واژه معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است؟ زمانی که معاملات بورس راه اندازی شد، سرعت پردازش در رایانه‌ها به شکل امروزی نبود و این بازارها به وجود آنها وابسته نبود. بنابراین در آن زمان معاملات به صورت دستی و حضوری و بطور سنتی انجام می‌شد. هر شخصی برای خرید یا فروش سهام در بازار بورس ایران باید خود را به خیابان حافظ می‌رساند تا اولا از روی تابلو قیمت‌های به روز شده را ببیند و سپس برای خرید یا فروش سهم خود لازم بود فرم‌های مربوطه را پر می‌کرد.

امروزه اما به لطف پیشرفت در سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و در دسترس بودن اینترنت، در حالی که در خانه یا محل کار خود در حال نوشیدن یک چای گرم هستید تنها با وارد شدن به سایت کارگزاری خود و با زدن یک دکمه می‌توانید سهام خود را خریداری یا بفروش برسانید.

اما در حال حاضر نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه‌ای، کار را برای ما از این هم راحت‌تر کرده‌اند. دکمه‌ای را که معامله‌گر بدون استراتژی خاصی برای خرید یا فروش سهم خود با هر حالت روحی و روانی می‌زند نیز رایانه عهده دار آن است و معاملات را بدور از هیچ استرس روحی و روانی و با توجه به استراتژی معاملاتی می‌خرد و یا می‌فروشد.

حال کمی فراتر می رویم می‌خواهیم معاملات هوشمندانه‌تر انجام شود مثلا اول شرایط بازار را بسنجد و بعد میزان سرمایه را چک کند و سپس وارد معامله شود، به این گونه معاملات که هوشمندی خاصی دارند، معاملات الگوریتمی می‌گویند.

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را بیان کنیم، به هر نوع معامله هوشمندانه که به صورت خودکار توسط رایانه برنامه‌ریزی شود را معاملات الگوریتمی می‌گویند که این کار نیز با زبان پایتون قابل دسترسی خواهد بود.

به عبارت دیگر معامله کردن در بازار با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک که در آن کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده ‌شده، در بازار(ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند، معاملات الگوریتمی می‌گویند. بسیاری از الگوریتم‌های موفق، مبتنی بر هوش مصنوعی عمل می‌کنند که دقت و سرعت بالایی دارند.

مزایای معاملات الگوریتمی

از مهم‌ترین مزایا و محاسن استفاده از الگوریتم و دانش کامپیوتر در معاملات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی سهام (یا انواع دیگر دارایی) مناسب سرمایه‌گذاری در سریع‌ترین زمان ممکن و قبل از تغییرات چشمگیر

انتخاب بهترین نقطه ورود و خروج به یک دارایی

رصد و بررسی هم‌زمان تمامی بازار به‌صورت خودکار

به حداقل رسیدن احتمال خطاهای دستی در مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار ثبت سفارش خرید و فروش

استفاده از داده‌های واقعی برای بررسی درستی استراتژی‌های مختلفی که در ذهن دارید! یعنی اگر استراتژی معاملاتی مد نظرتان را در سال‌های گذشته انجام می‌دادید چند درصد سود کسب می‌کردید و آیا استراتژی مناسبی بوده یا خیر؟!

علم داده در بازارهای مالی

در چند سال اخیر توجه به علم داده و اهمیت آن در بازارهای مالی به طرز چشمگیری در بین شرکت‌های فعال در بازارهای مالی کشور افزایش یافته است. با این حال تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردان ها، کارگزاری ها، بانک ها و بیمه ها به صورت سنتی به انجام امور محوله می پردازند و از موهبت علم داده در تکمیل و تسریع وظایف فعلی و ایجاد فرصت های کسب و کاری جدید توسط علم داده آگاهی لازم را ندارند.

علاوه بر معاملات الگوریتمی که به آن پرداختیم از علم داده برای مدیریت خودکار ریسک، کشف تقلب ها، تجزیه و تحلیل مصرف کننده ها و بررسی رفتار آنها، مبحث قیمت گذاری، توسعه محصول و . نیز استفاده می‌شود.

کلان داده (Big Data) اصطلاحی است که برای توصیف داده هایی به کار می رود که با سرعت زیاد، در حجم بالا و تنوع گسترده تولید می‌شوند. تجزیه و تحلیل این داده ها با روش های سنتی و دستی قابل اجرا نیست. یکی از ابزارهایی که برای تحلیل کلان داده استفاده می شود استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون است.

زبان برنامه نویسی پایتون در بازارهای مالی برای تحلیل بیگ دیتا استفاده زیادی دارد. پایتون با تجزیه و تحلیل داده های خام می‌تواند آنها را به اطلاعات مفیدی تبدیل کند که برای تصمیم گیری بهتر و به حداکثر رساندن خروجی کسب وکار اهمیت بسزایی دارند.

پایتون در بازارهای مالی

پایتون ( Python ) یک زبان برنامه‌نویسی چند هدفِ و متن باز است. این زبان به دلیل فلسفه‌ی وجودی آن یعنی «خوانایی و سادگی» طی گذشت حدود 30 سال که از طراحی آن گذشته توانسته محبوبیت زیادی کسب کند. در عین حال این زبان یکی از قدرتمندترین زبان‌های برنامه‌نویسی حال حاضر دنیا به حساب می‌آید.

کتابخانه‌های متنوع پایتون به همراه جامعه برنامه‌نویسان گسترده این زبان، همواره پایتون را در رده‌های نخست محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی قرار داده است. این زبان در طیف وسیعی از موضوعات همچون طراحی وب‌سایت، امنیت و شبکه، هوش‌مصنوعی، دیتاساینس، ریزپردازنده‌ها و . مورد اقبال فراوان قرار گرفته است.

نیاز به دانستن این زبان محدود به رشته‌های مهندسی نرم‌افزار نمی‌شود، بلکه متخصصین رشته‌های دیگر چون پزشکی، اقتصاد، علوم انسانی، مدیریت مالی و. نیز آشنایی با این زبان را نیاز خواهند داشت، چراکه در دنیای امروز با کلان داده ها ( Big Data ) سروکار داریم؛ تحلیل دقیق و به موقع کلان داده ها در صنعت مالی می تواند کمک شایانی برای تحلیلگران و کارشناسان این حوزه به حساب آید.

ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو

استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و میزان هوشمندی یک ربات معامله گر میتواند برای کاربرها تا حدی چالش برانگیز باشد.

ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با حداقل دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، ربات‌های معاملاتی کریپتو کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهند.

آنها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند و برای اهداف افزایش سود معاملاتی استفاده می شوند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

ربات تریدر یا معامله گر چیست؟

ربات تریدر یا معامله گر یک سیستم نرم افزاری خودکار است که به جای انسان، کار تحلیل قیمت و معامله ارزهای دیجیتال را انجام میدهد. این ربات ها به خاطر اینکه مثل انسان ها درگیر احساسات نمیشوند. میتوانند نسبت به معاملات دستی بازدهی بهتری داشته باشند و کاربرانی که از این ابزارها استفاده میکنند روی هم رفته کمتر مرتکب استباه مشوند.

اغلب اوقات حرص و طمع معامله‌گر را از خرید یا فروش به‌موقع باز می‌دارد که این مسئله با استفاده از ربات تریدر پیشگیری‌کردنی است.

“تجزیه و تحلیل” مبنای کار این ربات ها است، یعنی آنها تنها بر اساس شاخص های فنی معامله میکنند و نمیتوانند مثل ما انسان ها با حدس و گمان کارشان را پیش ببرند. آن‌ها از فناوری‌های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره استفاده می‌کنند.

درحال حاضر ربات های معامله گر زیادی توی بازار وجود دارند، اما بایئ توجه داشته باشیم که همه این ربات ها سودآور نیستند و ممکن است برخی از آنها به درستی کار نکنند و به دلیل نقص های فنی یا امنیتی باعث ضرر معامله گرها شوند. طبق برآوردها، در حال حاضر 70 تا 80 درصد از حجم کل معاملات بازار ارزهای دیجیتال را ربات معامله گر انجام میدهند.

انواع ربات‌های معامله گر ارزهای دیجیتال

انواع مختلفی از این ربات‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گروه‌بندی می‌شوند – ربات‌های آربیتراژ، ربات‌های وام‌دهی کوین، ربات‌های معامله حاشیه یا اهرمی، و ربات‌های بازارساز. استفاده از ربات های معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا به طور موثر و موفقیت آمیز در بازار رقابت کنید.

مزایا و معایب استفاده از ربات ها

مزایا:

• استفاده آسان
• امکان مدیریت ریسک
• شفافیت در ساختار

معایب:

• نیاز به دانش سرمایه‌گذاری و آشنایی با بازار
• احتمال داشتن ضعف‌های امنیتی
• لزوم نظارت دائمی
• همه ربات ها سودآور نیستند.

ربات تریدر رایگان ارز دیجیتال

معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.

شاید برای خیلی از تریدرها سوال باشد که چرا ربات هایی بصورت رایگان در بازار عرضه شده‌اند در حالی که اینگونه نرم افزارها معمولا با قیمت های گزافی به فروش می رسند.در اکثر این ربات ها از لینک های ارجاع صرافی های ارز دیجیتال استفاده شده است که در این روش هم کاربر از پرداخت هزینه برای این نرم افزار معاف خواهد شد و هم سازندگان آن به سود خواهند رسید این روش به معامله ی برد-برد معروف است که هردو طرف سود خواهند برد. اما بیشتر سود برای سازندگان است و اگر کاربر ضرر کند. سازنده ربات در هر صورت سود میکند! پیشنهاد میشود از ربات های رایگان و بی در و پیکر و مخصوصاً ایرانی استفده نکنید.

اگر میخواهید حتماً از یک ربات ترید استفاده کنید پیشنهاد میشود از یک ربات خوب که تست های خود را پس داده استفاده کنید.

آیا استفاده از ربات تریدر سودآور است؟

اختلاف‌نظرهای متعددی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا خیر‌؛ اما حقیقت این است که این وسایل نوظهور توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند.

بهترین ربات‌های ترید سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی‌سازی بیشتری را می‌دهند. شما باید رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح ترید شما باشد. اکثر ربات های خوب از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و معاملات خرید یا فروش را با استفاده از سیگنال های مختلف ادغام می کنند و قطعاً برای اینکار تست شده‌اند و نتیجه بخش بوده‌اند.
کارآمدترین ربات ها استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی کاربر را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی معاملاتی سازمانی استفاده می شوند.

با این حال، علیرغم هزینه‌های میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، اگرچه قصدشان کم کردن ضرر و افزایش سود است. بعلاوه، بهترین ربات های معاملاتی کریپتو در کنار مداخله انسان استفاده می شود.

اگر به‌دنبال درآمد غیرفعال (Passive Income) هستید، ربات‌های معاملاتی مناسب نیستند؛ چرا‌که دریافت نتایج مناسب از چنین نرم‌افزاری مستلزم صرف زمان و تلاش مستمر است.

آیا تا به حال از ربات های تریدر کریپتو استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما می‌شود به این ابزارها اعتماد کرد؟