اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی

لیکویید شدن چیست؟ — لیکوئید در ارز دیجیتال به زبان ساده

بازار مالی محلی برای کسب سود توسط همه سرمایه‌گذارن نیست و کسب سود توسط یک نفر در بازار، نشان‌دهنده ضرر یک معامله‌گر دیگر است. معامله در بازار ارز دیجیتال نیز همانند سایر بازارها با سود و ضرر همراه است و در این میان ریسک بیشتر به معنی سود یا ضرر بیشتر است. یکی از اصطلاحاتی که ضرردیدگان بازار رمزارزها زیاد از آن استفاده می‌کنند عبارت لیکویید شدن ارز دیجیتال است. اگرچه پاسخ سوال لیکوئید چیست با جواب سوال لیکویید شدن چیست متفاوت است اما در این مقاله هر دو مفهوم را بررسی می‌کنیم و ارتباط بین ترید مارجین و فیوچرز را با لیکویید شدن توضیح می‌دهیم.

لیکویید شدن ارز دیجیتال چیست ؟

«لیکویید شدن» (Liquidation) یا «مارجین کال» (Margin Call) به فرآیند از دست دادن تمامی سرمایه درگیر تریدرها در یک حساب «مارجین» (Margin)‌ یا «فیوچرز» (Futures) گفته می‌شود. این اتفاق بدترین اتفاقی است که برای یک تریدر می‌تواند رخ بدهد و به همین دلیل آشنایی با دلایل رخ دادن و نحوه جلوگیری از آن مهم است. معمولا از مارجین کال در بازار فارکس و از لیکوئید شدن در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود و به طور کلی این دو مفهوم تفاوتی با هم ندارند.

نکته مهم در ارتباط با واژه لیکویید این است که علاوه بر مفهوم لیکویید شدن این واژه به معنای «نقدشوندگی» (Liquidity) هم هست. بسیاری از کاربران این دو مفهوم را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. به طور کلی می‌توان گفت لیکویید بودن یک رمز ارز دیجیتال یک واژه مثبت است و منظور این است که افراد زیادی در لحظه تمایل به معامله آن ارز دارند. هر چه یک ارز لیکوییدتر باشد نشان از ارزش بالای آن میان مردم و سرمایه‌گذاران است. مفهوم لیکویید بودن علاوه بر رمزارزها برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. صرافی که میزان نقدینگی در آن بالا باشد به کاربران این اطمینان را می‌دهد که در قیمت لحظه‌ای قادر به خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال خود هستند.

با توجه به تعریف‌های بالا، مشخص شد که لیکویید بودن یک ارز با لیکوئید شدن ارز دیجیتال متفاوت است و ارتباطی میان این دو مفهوم وجود ندارد. در ادامه برای این که پاسخ به سوال لیکویید شدن ارز دیجیتال چیست کامل باشد ابتدا ارتباط بین معاملات مارجین و فیوچرز با لیکویید شدن را توضیح می‌دهیم سپس به بررسی فرآیند آن خواهیم پرداخت.

ارتباط معاملات مارجین با لیکویید شدن چیست ؟

«معامله مارجین» (Margin Trading) به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن کاربر می‌تواند با پول بیشتری نسبت به کل دارایی خود وارد معامله شود. سرمایه اضافی مورد نیاز برای این کار توسط صرافی‌ها تامین می‌شود و صرافی در ازای پرداخت وام، مبلغی را به عنوان کارمزد معامله دریافت می‌کند. در این نوع از معاملات کاربران می‌توانند چندین برابر مبلغ سرمایه خود از صرافی وام بگیرند اما تنها تا زمانی می‌توانند از این پول استفاده کنند که ضرر معامله آن‌ها بیشتر از کل دارایی آن‌ها نباشد.

برای درک بهتر این مفهوم یک مثال می‌زنیم. فرض کنید یک معامله‌گر ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه دارد و با استفاده از معاملات مارجین می‌خواهد وارد یک موقعیت خرید ۳۰۰۰ اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی دلاری بشود. در این حالت گفته می‌شود که اهرم استفاده شده کاربر ۳ است و تریدر با سه برابر مبلغ کل دارایی خود وارد معامله شده است. در این حالت صرافی ۲۰۰۰ دلار به سرمایه ۱۰۰۰ دلاری حساب مارجین تریدر اضافه می‌کند تا او بتواند موقعیت خرید خود را به سرانجام برساند. با فرض این که کارمزد صرافی در همان ابتدا توسط معامله‌گر پرداخت شده است میزان پولی که کاربر می‌تواند در این معامله ضرر کند برابر یک سوم ارزش کل معامله است.

بنابراین در صورتی که قیمت ارز خریداری شده تا ۳۴ درصد کاهش یابد در این صورت کل دارایی ۱۰۰۰ دلاری معامله‌گر از بین می‌رود و تنها سرمایه صرافی باقی می‌ماند. صرافی‌ها معمولا قبل از رسیدن به این مرحله بحرانی، به معامله‌گران پیشنهاد می‌دهند که با اضافه کردن سرمایه به حساب خود ریسک معامله را پایین بیاورند. در صورتی که معامله‌گر این کار را انجام ندهد با رسیدن به حد آستانه معامله، به صورت خودکار بسته می‌شود و صرافی پول خود را به همراه کارمزد دریافت می‌کند در حالی که دارایی کل معامله‌گر از بین می‌رود. توجه داشته باشید که امکان خارج کردن پول وام‌گرفته شده از حساب مارجین وجود ندارد.

ارتباط معاملات فیوچرز با لیکویید شدن چیست ؟

«معامله فیوچرز» (Futures Trading) بسیار شبیه به معامله مارجین است و معامله‌گران در این نوع از معاملات نیز با قرض گرفتن از صرافی می‌توانند بیش از مقدار سرمایه خود وارد معامله شوند. در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال اهرم مورد استفاده برای معاملات فیوچرز بسیار بیشتر از معاملات مارجین است و کاربران می‌توانند با اهرم‌های ۵۰ و ۱۰۰ وارد معاملات شوند. همین مساله، ریسک بالای معاملات فیوچرز حتی نسبت به معاملات مارجین که خود نیر ریسک بالایی دارند را نشان می‌دهد.

در کنار شباهت‌های گفته شده، تفاوت‌های اساسی بین معامله مارجین و فیوچرز در بازار کریپتو وجود دارد. در معاملات مارجین معامله‌گران دارایی رمزارز دیجیتال را به عنوان ابزار معامله خرید و فروش می‌کنند و در صورت خروج از معامله، باقی‌مانده سرمایه آن‌ها به شکل دارایی دیجیتال مورد معامله موجود است و کاربر می‌تواند آن را به حساب اسپات خود منتقل کند. در مقابل تریدرها در معاملات فیوچرز به جای معامله دارایی، قراردادهای مبتنی بر تغییر قیمت دارایی را معامله می‌کنند.

بنابراین زمانی که شما با اهرم ۳ وارد معامله خرید بیت کوین به صورت مارجین می‌شوید در واقع به اندازه کل دارایی به علاوه مارجین بیت کوین خریداری کرده‌اید اما همین معامله به صورت فیوچرز تنها به صورت قراردادی است که بر روی قیمت بیت کوین بسته شده است و شما سرمایه‌ای به صورت بیت کوین ندارید و سود و ضرر شما به صورت دلاری با تغییر قیمت بیت کوین محاسبه می‌شود.

معمولا معاملات فیوچرز به معاملاتی گفته می‌شود که در آن کاربران بر روی قیمت یک دارایی در یک زمان خاص در آینده شرط می‌بندند اما نوع دیگری از معاملا فیوچرز به نام «Perpetual» وجود دارد که در آن، قرارداد بسته شده تاریخ انقضای مشخصی ندارد و کاربر تا هر زمانی که لیکویید نشده است می‌تواند معامله را به پایان برساند. معمولا تریدرها از نوع پرپچوال برای انجام معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

علت لیکویید شدن ارز دیجیتال چیست ؟

لیکویید شدن ارز دیجیتال زمانی اتفاق می‌افتد معامله‌گران از اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم به معنی افزایش ریسک معاملات است. هر چقدر مقدار اهرم بیشتر باشد، ریسک معامله نیز بیشتر خواهد بود. در معاملات اهرمی کاربران با گرفتن وام از صرافی‌ها دامنه نوسان معامله خود را محدود می‌کنند و همین مساله منجر به لیکویید شدن آن‌ها می شود.

معامله‌گرانی که به صورت «اسپات» (Spot) وارد معامله می‌شوند به هیچ عنوان دچار ضرر و زیان حاصل از لیکویید شدن ارز دیجیتال نمی‌شوند. معامله اسپات به معامله‌ای گفته می‌شود که به صورت آنی و بدون استفاده از اهرم انجام می‌شود. در این معامله کاربر با پرداخت قیمت لحظه‌ای توکن ارز دیجیتال، مقدار مشخص شده را از فروشنده دریافت می‌کند. مالکیت این دارایی با خود کاربر است و ارزش آن با تغییر قیمت بالا و پایین می‌شود اما مقدار آن همواره ثابت است.

استفاده از اهرم به خودی خود بد نیست و می‌تواند در شرایط مناسب باعث سود معامله‌گران شود. به عنوان مثال، اگر شما با ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه و اهرم ۵ وارد یک معامله خرید ارز دیجیتال شوید و قیمت توکن خریداری شده ۱۰ درصد رشد کند در اینصورت، سود کل معامله برابر با ۵۰۰ دلار (ده درصد ارزش کل معامله) خواهد بود. شما با خروج از معامله و تسویه وام گرفته شده، ۱۵۰۰ دلار (با فرض ناچیز بودن هزینه کارمزد صرافی) خواهید داشت که رشد پنجاه درصدی سرمایه اولیه را نشان می‌دهد. بنابراین استفاده از اهرم و معاملات مارجین و فیوچرز شمشیر دو لبه است که می‌تواند باعث لیکویید شدن ارز دیجیتال یا کسب سود بالا برای معامله‌گران شود.

لیکویید شدن چیست؟ ( مفهوم لیکویید شدن در ارز دیجیتال)

لیکویید شدن چیست؟ احتمالا شما هم بارها در زمان ریزش های بازار این اصطلاح رو شنیده باشین. همونطور که میدونین بازار ارز های دیجیتال مفاهیم و اصطلاحات زیادی داره که شاید شنیدنش برامون گنگ و مبهم به نظر بیاد و ما اونها رو بطور کامل در مقاله اصطلاحات کاربردی در ارز های دیجیتال توضیح دادیم. آشنایی با این مفاهیم و معانیشون طبیعتا دید ما رو نسبت به بازار رمز ارز ها باز تر می کنه و حس خوشایندی خواهد داشت. شاید به دفعات شنیده باشین که فلان کس در معامله لیکویید شد، یا اصطلاحات فراوان دیگه که هر کدوم مفهومی رو میرسونه. در این مقاله قصد داریم در مورد یکی از این مفاهیم صحبت کنیم. مفهوم لیکویید شدن (liquidations) از مفاهیم مهم در یک سری معاملات رمز ارزی هستش. البته مفهوم لیکویید شدن بیشتر در معاملات مارجین، فیوچرز و اهرمی موضوعیت داره و هم می تونه مفهوم مثبتی در دنیای ارز های دیجیتال داشته باشه و هم مفهوم منفی. در ادامه بیشتر مفهوم لیکویید شدن یعنی چی رو با هم بررسی می کنیم.

لیکویید چیست؟

به طور کلی مفهوم لیکویید شدن یا لیکوییدتی به بیان ساده، یک شاخص برای میزان سرعت نقدشوندگی یک نوع دارایی هستش. برای نمونه ممکنه یک شی قدیمی بسیار ارزشمند در کیف خودتون داشته باشین ولی چقدر احتمال داره به سرعت بتونین اون رو به قیمت واقعی‌ خودش بفروشین؟ در لغت لیکوئید بودن (liquidity) یک دارایی به معنای نقد پذیر بودن بالای اون دارایی هستش. اصطلاح لیکوییدیتی در بازار رمز ارز ها، سه معنی مختلف داره که عبارتند از لیکویید بودن یک ارز دیجیتال، لیکویید بودن صرافی ارز دیجیتال و لیکویید شدن کاربر در صرافی. در ادامه سه مفهوم گفته شده رو تفضیل شرح خواهیم داد.

لیکویید بودن بازار ارز های دیجیتال به چه معناست ؟

نقدینگی یا لیکوییدیتی یک معیار برای اندازه‌گیری و سنجش سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد هستش. به عبارتی، لیکوییدتی سرعت امکان خرید و فروش رو مشخص می کنه. با این وجود، لیکوییدیتی بالا در یک بازار به این معناست که کاربر می تونه بدون نگرانی از بابت پایین اومدن یا بالا رفتن قیمت زمان عرضه دارایی خودش، اون رو تبدیل به پول نقد کنه. لیکوییدیتی پایین بازار هم به این معنیه که دارایی یا نمی تونه به سرعت نقد بشه یا اگه نقد بشه، اثر قابل ملاحظه ای بر قیمت اصلی اون میذاره. رمز ارز ها از جمله دارایی ‌هایی هستن که لیکوییدیتی در اونا اهمیت بسزایی داره. قطعا یک رمز ارز با عمق بازار بیشتر و لیکوییدتی بالا تر محل بهتری برای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش و معامله خواهد بود. در حال حاضر ارز های مشهور و محبوبی مثل بیت کوین و اتریوم و همچنین استیبل کوین هایی مثل تتر بسیار لیکویید هستن.
جهت بررسی سلامت و مطمئن بودن بازار، مولفه های متنوعی رو می تونیم معیار قرار بدیم. مولفه هایی مثل حجم کل بازار یا حجم معاملات روزانه. یکی دیگه از مولفه های مهم برای اطمینان از صحت و سلامت یک بازار، میزان نقد پذیری یا لیکوییدیتی اون بازار هستش. مارکت هایی که معاملات کوچک تاثیری در قیمت نهایی و حجم بازار نمیذارن و به طور اساسی این معاملات نمی تونن سرنوشت بازار رو تغییر بدن، لیکوییدیتی یا نقد پذیری بالایی دارن برای فعالیت و معامله قابل اطمینان تر هستند.
بازار ارز های دیجیتال، لیکویدیتی بالایی داره و سرعت نقد شوندگی در اون زیاده ولی در مقابل بازار بورس ایران نقد شوندگی یا لیکوییدتی کمتری داره و ممکنه برای فروختن سهام روز ها در صف فروش باشید و در نهایت هم مجبور بشید یا قیمت کمتر دارایی تون رو به فروش برسونید. در اصل لیکویید بودن یک بازار برای فعالان اون بازار تضمین می کنه که قیمت‌ ها پایدار بوده و مستعد نوسانات زیاد ناشی از معاملات بزرگ نیستن. بنابراین یک کاربر یا گروهی خاص از کاربران قدرت کم تری برای تغییر قیمت‌ ها و تاثیر گذاری بر روند بازار دارن. برای نمونه در بازار بیت کوین به عنوان بزرگترین رمز ارز، قیمت‌ ها اونقدری ثبات دارن که در برابر سفارشات نوسانات زیاد از خودشون نشون ندن. نقطه قوت دیگه در بازار های با لیکوییدتی بالا تر اینه که امکان تجزیه و تحلیل فنی بیشتری وجود داره چرا که امکان شکل گیری معنا دار چارت ها و نمودار های قیمتی رو فراهم می کنه.

لیکویید بودن صرافی

عمق مارکت یک صرافی، تعداد اوردر های خرید و فروش در قیمت‌ های مختلف توانایی صرافی در تامین سریع نقدینگی مورد نیاز کاربران، اعتبار و محبوبیت صرافی همه از جمله مولفه ‌هایی هست که میزان لیکویید بودن صرافی رو تعیین می کنه. معمولا کاربران حرفه ای صرافی های لیکویید رو انتخاب می کنن و این صرافی ها اعتبار بیشتری نزد کاربران دارن. چرا که سرعت معامله و خرید و فروش در بستر این صرافی ها بالاتره و کاربر آسودگی خاطر بیشتری از جهت نقد شوندگی دارایی هاش داره. برای تعیین میزان لیکویید بودن صرافی، کافیه به صفحه معاملات صرافی برین و درخواست های خرید و فروش و تعداد اونا رو مقایسه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرافی برتر ارز دیجیتال و همچنین صرافی غیر متمرکز چیست ؟ می تونید مقالات تخصصی ما رو مطالعه کنین.

مفهوم لیکویید شدن کاربر در صرافی

لیکویید شدن کاربر در بازار ارز دیجیتال، مفهوم متفاوت تری از دو مفهوم گفته شده داره و در اینجا حالت منفی خواهد داشت. لیکویید شدن کاربر در بازار ارز های دیجیتال بر خلاف مفهوم مثبت و رایج این اصطلاح، اصلا صورت خوبی نداره. در اصل یک کاربر با لیکویید شدن، بخشی یا کل دارایی خودش رو از دست میده و صرافی دارایی اون رو به حساب خودش انتقال میده.
خب یکم بیشتر به عمق این قضیه ورود می کنیم. در پلتفرم ها و صرافی هایی که معاملات آتی یا مارجین ارائه میشن، اون مقدار پولی که وارد معامله میشه معمولا اهرم می گیره و چند برابر میشه و ما به تفاوت سرمایه صرافی قرض گرفته میشه. صرافی ها دوست ندارن که پولی که به کاربر قرض میدن در نتیجه اشتباه معاملاتی کاربر، به باد بره. به خاطر همین ساز و کار لیکویید شدن کاربر رو اجرا می کنن. در این ساز و کار اگر معامله کاربر در جهت سود دهی حرکت نکنه، صرافی تا یک نقطه ای ریسک معامله کاربر رو قبول می کنه و بعد اون نقطه (قیمت مشخص) صرافی کاربر رو لیکویید می کنه و به اصطلاح دیگه حاضر نیست ریسک و ضرر کاربر رو متقبل بشه و کل یا مقداری از دارایی کاربر رو به عنوان ضرر و زیان خودش از موجودی کاربر بر میداره.
در معاملات فیوچرز و مارجین که بحث لیکویید شدن مطرحه، کاربران دو جور می تونن پوزیشن معاملاتی داشته باشن. می تونن پوزیشن معاملاتی خودشون رو روی Isolated باز کنن که در این صورت فقط امکان لیکویید شدن موجودی در همون معامله وجود داره و همچنین می تونیم پوزیشن معاملاتی روی حالت cross داشته باشیم که در این صورت امکان لیکویید شدن کل دارایی موجود روی صرافی وجود داره.

نحوه مشاهده مقدار دارایی لیکویید شده

در ادامه مقاله لیکویید شدن به زبان ساده وب سایت هایی رو بهتون معرفی می کنیم که می تونین در اون میزان دارایی هایی که در طول روز در صرافی ها لیکویید میشن رو مشاهده کنیم. وب سایت Cryptometer.io، یکی از وب سایت هایی هستش که میزان دارایی های لیکویید شده کاربران در داخل صرافی ها رو نشون میده. اگر داخل این سایت رفته و به قسمت لیکوییدیشن برید، می تونید ببینید که در 24 ساعت گذشته یا تایم فریم های دیگه در صرافی ها و پلتفرم های مختلف چه تعداد کاربر و چه مقدار دارایی لیکویید شدن.
وب سایت دیگه ای که در این زمینه می تونه بهتون کمک کنه تا به میزان دارایی های لیکویید شده پی ببرین؛ وب سایت Datamish.com هستش. در اصل در این سایت می تویند جزییات بیشتری از لیکویید شدن کاربران رو مشاهده کنین. برای نمونه میبینید که در فلان تاریخ X میلیون دلار سرمایه لیکویید شده و بیشتر این لیکویید شدن ها در چه پوزیشن هایی بوده. این نکته رو فراموش نکنین که لیکویید شدن کاربران به نفع صرافی هستش و پول لیکویید شده به حساب صرافی وارد میشه. از همین رو صرافی ها هیچ تعارفی با شما در این زمینه نخواهند داشت چون که خودشون ذی نفع هستن. پس همیشه با تحلیل درست و دانش کافی وارد پوزیشن ها بشید تا خدای نکرده دچار لیکوییدیشن نشید.
چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم
در دادمه راهکارهایی رو بهتون ارائه می کنیم که از طریق اون ها می تونین از لیکویید شدن خودتون در بازار جلوگیری کنین. در لیکویید شدن اصلا چیز خوبی نیستش و وقتی شما در یک معامله لیکویید می شین معنیش این هستش که سرمایه ای که برای اون معامله در نظر گرفتین رو از دست می دین.
1. تعیین مقدار حد ضرر در معامله : با تعیین حد ضرر یا stop loss شما محدوده ای رو مشخص می کنید که در صورت روند حرکتی خلاف پیش بینی ما و در حالت رسیدن به یک نقطه مشخص پوزیشن بسته بشه. با این کار میشه جلو ضرر بیشتر و در نتیجه لیکویید شدن رو گرفت.
2. استفاده از اهرم مناسب و معقول : این نکته رو نباید فراموش کنید که اهرم ها در معاملات ارز دیجیتال، شمشیر دو لبه هستن. یعنی همونطور که می تونه سود شما رو چند برابر کنه می تونه زیان شما رو هم ضریب بده و باعث بشه زودتر لیکویید بشید. پس در انتخاب اهرم ها با توجه به تارگت ها و ریسک پوزیشن منطقی و معقول عمل کنید و طمع ورزی نداشته باشید.
3. افزایش سطح دانش و مهارت تحلیل تکنیکال : تحلیل تکنیکال به شما در پیش بینی روند های قیمتی در آینده کمک شایانی می کنه. الگو های قیمتی معمولا تکرار میشن و هر قدر در مبحث تحلیل تکنیکال زبده تر و ماهر تا باشین، بهتر و درست تر می تونید روند قیمتی رو پیش بینی کنین و در اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی نتیجه امکان ضرر و احیانا لیکویید شدن تون کاهش پیدا می کنه.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد مفهوم لیکویید شدن چیست؟ صحبت کردیم و به طور کلی متوجه شدیم که لیکویید شدن چیست. مفهوم لیکوییدیتی رو سه بخش کلی تقسیم کردیم و دیدیم که در دو مفهوم نخست با جنبه های مثبت طرف بودیم ولی در مفهوم سوم که معنای از بین رفتن سرمایه کاربر بود، بار منفی داشتیم. به طور خلاصه وقتی کاربر پولی رو از صرافی قرض می گیره و نمی تونه به اهدافش برسه، صرافی دارایی کاربر رو به عنوان ضرر و زیان صفر می کنه. امیدوارم این مقاله براتون مفید باشه و هیچ وقت در بازار ارز های دیجیتال لیکویید نشید.

لیکوئید شدن (از دست دادن رمز ارزها) چیست؟

لیکوئید شدن در رمز ارز ها، یک شاخص مهم برای تشخیص سرعت نقدینگی ارز دیجیتالی می باشد. در واقع از شاخص لیکوئیدی بودن، می توان برای مشخص کردن سلامت بازار ارز های دیجیتالی نیز استفاده کرد. بازاری که با شاخص لیکوئیتی سلامت باشد، قیمت های ثابتی دارد و اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی معاملات کوچک نمی تواند حجم و سرنوشت بازار را تغییر دهد.

لیکوئید شدن چیست؟

لیکوئید شدن در واقع یک شاخص در بازار های ارزهای دیجیتالی می باشد. این اصطلاح در هر زمینه معنا متفاوتی دارد و به طور کلی به سه دسته تقسیم خواهد شد. لیکوئید شدن یا همان لیکوئیتی را سرعت نقدینگی ارز های دیجیتالی و یا دارایی ها می گویند. به بیان دیگر، هنگامی که دارایی شما لیکوئیتی باشد، شما می توانید در هر زمانی که بخواهید آن را به پول نقد تبدیل کنید. البته برعکس این قضیه نیز امکان پذیر است و می توانید دارایی های نقدی خود را در بازار لیکوئیدی به رمز ارز های دیجیتالی مختلف تبدیل نمایید.
همچنین با این شاخص می توانید سرعت خرید و فروش دارایی های خود را محاسبه نمایید. بنابراین لیکوئیدی بالا، سرعت نقدینگی بالا نشان می دهد که می توانید بدون کاهش یافتن ارزش دارایی های خود، آن را به پول نقد تبدیل کنید. لیکوئیدی پایین نیز بدین معنی است که، دارایی توانایی تبدیل شدن به پول نقد را به سرعت ندارد و یا اگر تبدیل شود، افت قیمتی شدیدی پیدا خواهد کرد.

انواع لیکوئید شدن

لیکوئیدی شدن در هر زمینه با معنا متفاوتی ارائه می شود. از این رو با توجه به اختلاف معنایی، می توان آن را به سه دسته جامع، تبدیل کرد. نخستین دسته، لیکوئید ارز دیجیتال، می باشد. این اصطلاح در واقع به افزایش و یا کاهش سرعت نقدینگی اشاره دارد. دسته دوم به صرافی های ارز دیجیتال مرتبط می باشد. صرافی های لیکوئیدی نیز، صرافی هایی هستند که سرعت تبدیل ارز دیجیتال در آنها بالا می باشد. هرچه لیکوئیدی صرافی ها بیشتر باشد، آن صرافی قابل اعتماد تر است و معاملات بیشتری در آن انجام می گیرد. دسته سوم، لیکوئید شدن کاربر در صرافی های ارزهای دیجیتالی می باشد. این دسته به جنبه منفی لیکویید شدن اشاره دارد و از دست دادن رمز ارز های یک کاربر را به همراه می آورد.

کدام ارز ها در بازار لیکوئیدی قرار دارند؟

به طور کلی می توان رمز ارز های بسیار معتبر را به عنوان بازار لیکوئیدی نام برد. ارز هایی مانند اتریوم و بیت کوین، که پادشاهان کریپتوکارنسی ها هستند، در بازار لیکوئدی قرار دارند و می توانید با قیمت ثابتی آنها را به سرعت نقد کنید. اما ارز هایی که تعداد معاملات آنها به صورت روزانه محدود است، در بازار های غیر لیکوئیدی قرار دارند و به دلیل نداشتن طرفداران بسیار، نمی توان آنها را به دارایی های نقدی تبدیل کرد.

معنی لیکوئید در ترید چیست؟

تریدر ها، همان معامله کنندگان رمز ارزهای دیجیتالی می باشند. این افراد برای این که بتوانند به سود چشمگیری از معامله رمز های خود دست پیدا کنند، با صرافی های ارزهای دیجیتال، معاملاتی به نام قرارداد های آتی را امضا می کنند. این قرارداد ها شاید در ابتدا بتوانند سود قابل توجهی را به ارمغان آورند، اما شکست در آنها به معنی لیکوئیدی شدن تریدر ها می باشد. در این شرایط، صرافی ها تمام سرمایه و یا قسمتی از آن را برای جبران خسارت خود، به سرعت نقد می کنند و به حساب خود واریز می نمایند. از این رو ضرر غیر قابل جبرانی به تریدر ها وارد خواهد شد.

چگونه می توان از لیکوئید شدن کاربران جلوگیری کرد؟

لیکوئید شدن در دو زمینه رمز ارز و صرافی ارزهای دیجیتال، معنا مثبتی دارد و هر چه این شاخص بالاتر باشد، به معنا سود بیشتر در ارزهای دیجیتالی است. اما متاسفانه در برخی موارد ممکن است که کاربر لیکوئیدی شود که در این صورت قسمتی یا تمام سرمایه دیجیتالی خود را از دست خواهد داد. در مطالب پیشین عامل لیکوئیدی شدن کاربران را، قرارداد های آتی عنوان کردیم. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ضرر به وسیله شکست قرارداد های آتی، تنها سرمایه اندکی را وارد قرارداد نمایید تا در صورت شکست، کل سرمایه خود را از دست ندهید.
معاملات مارجین از دیگر عوامل لیکوئیدی شدن تریدر ها می باشند. تریدر ها با استفاده از معاملات مارجین، به تحلیل افزایش و یا کاهش قیمت ارز ها و یا دیگر محصولات می پردازند و از یک شخص سوم وام می گیرند تا سرمایه خود را چندین برابر کنند. اما این معاملات نیز می توانند با شکست مواجه شوند. از این اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی رو بهتر است تنها در شرایطی که از پیش بینی های خود، نسبت به افزایش سود ارز ها اطمینان کامل دارید، از معاملات مارجین استفاده کنید.

مفهوم liquid در کریپتوکارنسی یعنی چه؟

ممکن است تا کنون وقتی که در بازار ارز دیجیتال یا برخی دیگر از بازار‌های مالی مشغول خرید و فروش هستید، گوشتان به اسم لیکوئیدیتی خورده اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی باشد. لیکوئید شدن مفهومی است که از واژه انگلیسی liquid به معنی مایع یا سیال می‌آید؛ اما در بازار سرمایه معنایی کاملاً متفاوت دارد. لیکوئیدیتی در بازار‌های اقتصادی کاربرد دارد و لیکوئید شدن در ارز دیجیتال معنا‌های مختلفی دارد که در این مقاله قصد داریم به صورت خلاصه آن‌ها را بررسی کنیم.

لیکوئید شدن چه معنایی می‌دهد؟

فرض کنید که قصد دارید تجارت جدیدی را راه بیاندازید. با دو نفر مشورت می‌کنید و دو پیشنهاد کاملاً متفاوت به شما داده می‌شود. یکی از این افراد معتقد است که شما باید کسب‌وکار مرتبط با یک قطعه خیلی ریز ولی لازم در ساخت و تولید ماشین آلات صنعتی را دنبال کنید و دوست دیگرتان معتقد است که باید خط تولید لباس راه بیاندازید. هر دوی این پیشنهاد‌ها می‌توانند به موفقیت منجر شوند و قصد نداریم در این مقاله شرایط اقتصادی مربوط به هر یک را بررسی کنیم. اما فرض کنیم در این داستان خیالی، شما روی پیشنهاد دوست اولتان سرمایه‌گذاری کردید و تعداد زیادی از آن قطعات را ساختید، حال بازار فروش کمی برای شما وجود دارد و مجبورید با تلاش فراوان قطعات خود را به فروش برسانید اما اگر پیشنهاد دوست دوم را بپذیرید، می‌توانید همه جا و به هرکس تولیدات لباس خود را به فروش برسانید. از این داستان قصد داشتم به مفهوم لیکووئید شدن در بازار‌های مالی برسم.

به نقل از بلاگ والکس لیکوئیدیتی یک معیار برای اندازه‌گیری سهولت تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر (مانند پول نقد) بدون تأثیر بر قیمت است. به زبان ساده، نقدینگی سرعت امکان خرید و فروش را مشخص می‌کند. بنابراین وقتی از لیکوئید شدن در ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم منظورمان این است که بازار مالی یک کریپتوکارنسی تا چه اندازه خوب است و با چه سرعتی می‌توان یک رمزارز خریداری شده را به فروش رساند.

البته لیکوئید شدن در ارز دیجیتال فقط به خود این رمزارز‌ها اطلاق نمی‌شود، بلکه در یک معنا به صرافی‌ها نیز گفته می‌شود. یعنی گفته می‌شود که یک صرافی دیجیتال لیکوئید است؛ معنی این جمله آن است که صرافی دیجیتال دارای تراکنش‌های مالی فراوان است. بنابراین مثلاً اگر در صرافی‌ای معتبر مثل صرافی ارز دیجیتال والکس خریداری کنید، همیشه میزان و مقدار تراکنش بالاست و به سودتان خواهد بود.

لیکوئید شدن کاربر

از طرفی لیکوئیدیتی به کاربر نیز گفته می‌شود. وقتی در مورد لیکوئید شدن یک کاربر صحبت می‌کنیم، معنای خوبی از آن به دست نمی‌آید. زیرا بیانگر این مطلب است که دارایی‌های آن کاربر در رمزارز‌ها از دست رفته است و صرافی دارایی‌های او را به حساب خود منتقل کرده است.

مزایا و معایب لیکوئید شدن در ارز دیجیتال

در ادامه باید به این نکته توجه کنیم که آیا باید سراغ ارز‌های لیکوئید رفت یا خیر؟ به طور کلی برخی از رمزارز‌ها بازار قوی و مستحکمی دارند. استیبل کوین‌هایی مانند تتر و بیت کوین و اتریوم دقیقاً از جمله این ارز‌های دیجیتال هستند. یعنی همیشه بازار‌های مالی قوی‌ای دارند و احتمال این‌که بتوانید آن‌ها را راحت به فروش برسانید زیاد است. از طرف دیگر برخی ارز‌های دیجیتال لیکوئید نیستند. یعنی به سادگی نمی‌توان آن‌ها را به فروش رساند.

فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال باور دارند که سرمایه‌گذاری در رمرزارز‌هایی که لیکوئید نیستند باید با احتیاط انجام شود. اگر تعداد زیادی ارز دیجیتال خریداری کردید به امید این‌که به زودی قرار است قیمتش بالا برود و سود زیادی ببرید اما لیکوئیدیتی آن را در نظر نگرفتید و حالا که قصد دارید آن‌ها را به فروش برسانید، متوجه می‌شوید که مشتری زیادی ندارند و بنابراین با ضرری جدی مواجه می‌شوید.

به طور کلی می‌توان گفت که شما برای این‌که سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید باید با اصطلاحات این بازار آشنا باشید و یکی از مهم‌ترین این اصطلاحات لیکوئید شدن در ارز دیجیتال است. بهتر است پیش از آنکه در هر ارزی سرمایه‌گذاری کنید به این مفاهیم توجه ویژه‌ای داشته باشید و با برنامه‌ای کامل و درست اقدام به سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال کنید. به نقل از بلاگ صرافی ارز دیجیتال والکس هنگامی که بازار ارز دیجیتال لیکوئید باشد، یعنی می‌توان انتظار داشت که نوسانات جدی‌ای را در این ارز‌ها شاهد نخواهیم بود و وقتی بازار لیکوئید باشد یک شخص به سادگی نمی‌تواند با یک معامله زیر و بم بازار ارز‌های دیجیتال را تغییر دهد.

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی مفهوم لیکوئیدیتی و لیکوئید شدن در ارز دیجیتال پرداختیم. هنگامی که از لیکوئید شدن صحبت می‌کنیم منظورمان این است که یک ارز دیجیتال یا دارایی‌مان با چه سرعت و آسانی‌ای می‌تواند نقد شود یعنی فروخته شود. البته باید در این مورد توجه داشت که نقد شدن آن تأثیر چندانی روی ارزشش نداشته باشد. لیکوئید بودن در صرافی ارز دیجیتال به این معناست که تا چه میزان سرعت و میزان تراکنش در یک صرافی بالاست.

لیکوئید شدن درباره کاربر نیز استفاده می‌شود که معنای خوبی ندارد. به طور کلی به زمانی گفته می‌شود که یک کاربر دارایی‌های خود را از دست داده و به صرافی منتقل شده است.

لیکوئید در ارز دیجیتال چیست؟ ( توضیح لیکویید شدن به زبان ساده )

لیکویید شدن به میزانی اشاره دارد که می توان یک دارایی را به سرعت خرید یا فروخت بدون اینکه بر ثبات کلی قیمت آن تأثیر بگذارد.

در برخی از بازارهای ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین یا اتریوم که نقدینگی یا به اصطلاح نقدینگی آن بسیار بالاست، این امکان وجود دارد که دارایی یا سرمایه خود را به هر قیمتی بازخرید کرده و از بازار خارج شوید.

زیرا این بدان معناست که این سکه در عین حال بازار پر جنب و جوش و با ثباتی دارد. در چنین بازاری، معامله گران می توانند به راحتی و به سرعت با قیمتی منصفانه معامله کنند.

لیکویید شدن به زبان ساده

لیکویید شدن و چقدر در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟ مفهوم نقدشوندگی و نقدینگی ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با این بازار است.

در بازاری که کاربران می تواند در هر زمان با چالش های مختلفی روبرو شود و شرایط پیچیده ای را ایجاد کند، آشنایی با چنین مفاهیمی قبل از ورود به بازار بسیار مهم است.

با این حال، وجود یک صرافی آنلاین که خدمات تجارت ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد، تجارت را برای کاربران بسیار آسان کرده است.

با این حال، تریدرها باید با مفاهیم مختلف بازار آشنا باشند. این دانش همچنین می تواند به ارزهای دیجیتال بهتر برای سرمایه گذاری منجر شود.

اصطلاح لیکویید در بازار ارزهای دیجیتال سه معنای متفاوت دارد:

1. لیکوئید بودن یک رمزارز
2. لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال
3. لیکوئید شدن کاربر در صرافی.

افرادی که به صورت روزانه بیت کوین معامله می کنند در مقایسه با ارزهای دیجیتال نوظهور چقدر متفاوت هستند؟

بسیاری از ارزهای دیجیتال اصلا معتبر نیستند و بسیاری از مردم آنها را نمی شناسند. این دو مفهوم نشان دهنده یک واقعیت اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی بسیار بزرگ در مقایسه بین بیت کوین و این ارزها هستند.

حجم معاملات بیت کوین در دنیا به حدی است که حتی چند میلیون دلار هم رقم قابل توجهی در بازار نیست و این رقم در کمتر از چند ثانیه نقد می شود.

شما می توانید بیت کوین های خود را در کمتر از چند ثانیه به بیش از 1 میلیارد پول نقد تبدیل کنید. اما برای یک ارز دیجیتال بی نام، حتی چند ده دلار هم می تواند زیاد باشد و به هیچ وجه نمی توان چند صد هزار دلار را نقد کرد.

عوامل موثر در لیکویید شدن

لیکویید در واقع به معنای نقدشوندگی یا نقدینگی ارز دیجیتال است. مفهومی که مستقیماً به اندازه بازار ارزهای دیجیتال، تعداد معامله گران و محبوبیت آن و همچنین حجم تراکنش ها در روز مربوط می شود.

هرچه این اعداد بیشتر باشد، معامله آسان تر است. البته این مفهوم محدود به بازار ارزهای دیجیتال نیست، بلکه در سایر بازارهای مالی، حتی بورس خودمان نیز به همین معناست.

کاربران باید برای هر ارز دیجیتال با این مفهوم آشنا باشند و حتما به نکات معاملاتی مربوطه توجه کنند.

لیکوئید شدن در بازار ارزهای دیجیتال

برای درک بهتر اهمیت لیکویید در ارزهای دیجیتال، ما یک مثال ساده از بازار سهام خود را به شما ارائه می کنیم.

در بورس ایران سهام هایی مانند فولاد، فملی، تجارت و امثال آن از ارزش بازار بسیار بالایی برخوردار هستند و می توانید حتی چند میلیارد فولاد در این سهام سرمایه گذاری کنید.

شما با این حجم سرمایه با چالش بزرگ خروج از چنین سهامی روبرو نخواهید شد و می توانید در کمتر از چند ساعت تمام دارایی خود را به پول تبدیل کنید.

اما در این بین سهام هایی مانند لکما، کدما و امثال آن وجود دارند که ممکن است ارزش کل بازار آنها به این اعداد هم نرسد.

حالا تصور کنید چند میلیارد از این سهام کوچک بخرید. حتی با سود بالا، اصلا خریدی برای نقد کردن پول شما وجود ندارد. این موضوع مهم بازار به عنوان نقدینگی شناخته می شود که دقیقاً در بازار رمز ارز های دیجیتال وجود دارد.

باید میزان سرمایه ای را که باید بر اساس ارزش بازار و معاملات روزانه ارز دیجیتال وارد کنید در نظر بگیرید.

در غیر این صورت ممکن است در دام بسیار بزرگی بیفتید و حتی نتوانید تمام دارایی های خود را به پول تبدیل کنید. این مهم در بازار ارزهای دیجیتال با عنوان لیکوئید شدن شناخته می‌شود.اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی

لیکوئید صرافی آنلاین ارز دیجیتال

لیکویید در صرفی ارز دیجیتال نیز اهمیت ویژه ای دارد. برای مثال، صرافی را در نظر بگیرید که تعداد کمی معامله‌گر دارد و تقریباً همه معاملات بین تعداد محدودی از افراد در آن انجام می‌شود.

در چنین شرایطی در وهله اول به هیچ وجه نمی توان پول و سرمایه زیادی را در این بورس سرمایه گذاری کرد و این امر کاربران را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد.

تصور کنید که برای استفاده از خدمات صرافی آنلاین سعی در خرید بیت کوین دارید. آیا صرافی که گردش مالی آن به یک بیت کوین نمی رسد می تواند گزینه خوبی برای معامله چند بیت کوین باشد؟

جلوگیری از لیکوئید شدن

به طور خلاصه، لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال به معنای ضرر ناشی از قراردادهای آتی با صرافی است.

در این صورت صرافی به عنوان غرامت، دارایی اصلی شما را نقد و به حساب شما واریز می کند.

آتی یکی از روش هایی است که معامله گران حرفه ای برای کسب سود انتخاب می کنند. روشی که با ریسک بالای خود، فرصتی برای کسب سود کلان نیز فراهم می کند.

با این حال، استفاده از قراردادهای آتی ابزاری نیست که به مبتدیان یا حتی معامله گران حرفه ای ارائه شود.

کوچکترین اشتباه می تواند منجر به از دست دادن رمز ارز و به خطر افتادن تمام پول شما در صرافی شود.

ضمناً هیچ راهی برای جبران این خسارت و یا مذاکره با صرافی برای فسخ قرارداد وجود ندارد.

بنابراین فقط زمانی از معاملات مارجین استفاده کنید که کاملاً به پیش‌بینی خود ایمان دارید. همچنین میزانی از سرمایه را وارد این معامله کنید که از دست دادن آن آسیب جدی به شما و زندگی‌تان وارد نخواهد کرد.

سخن پایانی

لیکویید یک مفهوم بسیار مهم در بازار ارزهای دیجیتال است که هم هنگام انتخاب سرمایه گذاری برای معامله و هم در هنگام انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال مهم است.

اگر در حین معاملات به این مفهوم توجه نکنید، ممکن است به زودی با چالش بسیار بزرگی روبرو شوید و حتی در صورت کسب سود قابل توجه، نتوانید معاملات خود را ببندید.

این مشکل در ماه‌های اخیر حتی برای برخی از سرمایه‌داران به یک راه‌حل فریبنده تبدیل شده است و با این تکنیک افراد زیادی وارد بازار ارزهای دیجیتال ناشناس شده و سرمایه آنها را از چنگالشان بیرون می‌کشند.

مشکلی که تنها راه برون رفت از آن، داشتن اطلاعات کافی و آگاهی نسبت به لیکوئید شدن ارزهای دیجیتال است.