چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟

انتخاب ورودی و خروجی‌ها از میان اسپردهای باریک و کم در زمان ترید روزانه، کلید به حداکثر رساندن ساتوشی ها – Satoshis است. در حال حاضر کوچک‌ترین واحد ارز بیت کوین در بلاک چین آن ساتوشی است، که هر Satoshi، معادل یک صد میلیونیوم بیت کوین (0.00000001 بیت کوین) با نماد اختصاری SAT است. برخلاف ترید نوسانی یا سوینگ – Swing Trading، استفاده از حد ضرر – Stop Loss در زمان ترید با هدف سودبری فوری، ضررده خواهد بود. خواندن، بررسی و پیش‌بینی جریان بازار می‌تواند شما را قبل از اینکه بازار به ضرر شما شود و SATها به حد ضرر برگردند، از ترید خارج کند. کلیه نقاط اعشاری در هنگام معامله در بیت کوین به عنوان نرخ ارز مانند LTC / BTC هستند. Satoshi رایج ترین واحد است. دفتر جریان سفارشات – Order Flow، تنها سفارش‌های لیمیت – limit را که به عنوان “مارکت میکر یا همان بازار ساز” در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال شناخته می‌شوند، نمایش می‌دهد، اما سفارش‌های مارکت – Market یا همان “مارکت تیکر – بازار گیر”، تا زمان رسیدن به یک سفارش لیمیت، قابل‌مشاهده نیستند. دفتر سفارش، درست مثل چانه زنی قیمت که در بازار فیزیکی میان خریداران و فروشندگان رخ می‌دهد، نشان دهنده جنگ قدرت بین دو طرف معامله، است، که یا بیش از حد فروشنده دارد یا بیش از حد خریدار.

چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟

حساب Zero هم برای معامله‌گران باتجربه و هم برای معامله‌گران تازه‌کار، بهترین شرایط معاملات و گستره‌ی وسیعی از ابزارهای معاملاتی را فراهم می‌کند. این ابزارها، شامل ارزهای دیجیتال هم هستند.

اسپردهای پایین و پویا، ۵ رقم اعشار دقت سفارش و اجرای سریع سفارش‌ها، مواردی هستند که به لطف نقدینگی بالا فراهم شده‌اند. این مزیت‌ها، پایه‌ای مستحکم برای معامله‌ای موفق هستند.

مشخصات قرارداد برای Forex

Symbol	Swap Long	Swap Short	Min. Spread	Typical Spread	1 Lot Value
EURUSD	-0,45	0,05	0	0,3	100,000 EUR
USDJPY	-0,08	-0,38	0	0,2	100,000 USD
GBPUSD	-0,32	-0,23	0,1	0,4	100,000 GBP
USDCHF	0,05	-0,5	0	0,3	100,000 USD
EURCHF	-0,15	-0,3	0,1	0,4	100,000 EUR
AUDUSD	-0,2	-0,2	0,1	0,4	100,000 AUD
USDCAD	-0,35	-0,4	0,2	0,4	100,000 USD
NZDUSD	-0,2	-0,2	0,1	0,4	100,000 NZD
EURGBP	-0,35	-0,05	0,2	0,5	100,000 EUR
EURJPY	-0,4	-0,18	0,2	0,5	100,000 EUR
GBPJPY	-0,25	-0,38	0,3	0,8	100,000 GBP
GBPCHF	0,05	-0,6	0,3	0,8	100,000 GBP
CHFJPY	-0,45	-0,19	0,4	1	100,000 CHF
EURAUD	-0,8	-0,02	0,6	1,3	100,000 EUR
EURCAD	-0,7	-0,1	0,6	1,4	100,000 EUR
AUDCAD	-0,35	-0,3	0,6	1,4	100,000 AUD
AUDJPY	-0,22	-0,3	0,7	1,6	100,000 AUD
CADJPY	-0,15	-0,28	0,9	1,8	100,000 CAD
NZDJPY	-0,1	-0,32	0,9	1,8	100,000 NZD
GBPCAD	-0,54	-0,45	0,8	1,9	100,000 GBP
GBPNZD	-0,78	-0,58	1,4	2,8	100,000 GBP
GBPAUD	-0,74	-0,7	0,6	1,2	100,000 GBP
AUDNZD	-0,5	-0,25	0,6	1,4	100,000 AUD
AUDCHF	-0,02	-0,35	0,7	1,5	100,000 AUD
EURNZD	-1	0,05	1,1	2,1	100,000 EUR
CADCHF	-0,03	-0,33	0,9	1,3	100,000 CAD
NZDCAD	-0,28	-0,35	0,9	1,6	100,000 NZD
NZDCHF	0,04	-0,41	0,8	1,3	100,000 NZD
USDNOK	-1,35	-6	12	31	100,000 USD
USDSEK	0	-5,1	11	29	100,000 USD
USDZAR	-37	7	60	170	100,000 USD
USDCNH	-5	-8	4	5,5	100,000 USD
USDSGD	-0,8	-0,8	0,4	2,2	100,000 USD

مشخصات قرارداد فلزات

Symbol	Swap Long	Swap Short	Min. Spread	Typical Spread	1 Lot Value
XAUUSD	-0,39	-0,09	0	0,2	100 oz. tr.
XAGUSD	-0,09	0	0	0,3	1000 oz. tr.

برای ارزهای دیجیتال

جفت‌ارزهای دیجیتال	مارجین مورد نیاز برای ۱ لات (USD)	حداقل اندازه‌ی لات	حداکثر اندازه‌ی لات	دقت قیمت	پله	سوآپ برای پوزیشن‌های لانگ و شرت
BTCUSD	150	0,01	10	۱ رقم	0,01	۱۴ درصد در سال
BNBUSD	5	0,01	10	۱ رقم	0,01	۱۴ درصد در سال
DOGEUSD	0,001	100	10000	تا ۵ رقم اعشار	10	۱۴ درصد در سال
DOTUSD	0,1	1	1000	۳ رقم	0,1	۱۴ درصد در سال
ETCUSD	0,6	1	۱۰۰	۳ رقم	0,1	۱۴ درصد در سال
ETHUSD	15	0,1	10	۲ رقم	0,01	۱۴ درصد در سال
FILUSD	0,1	1	1000	۳ رقم	0,1	۱۴ درصد در سال
LINKUSD	0,1	1	1000	۳ رقم	0,1	۱۴ درصد در سال
LTCUSD	10	1	۱۰۰	۲ رقم	0,1	۱۴ درصد در سال
MATICUSD	0,02	100	10000	تا ۴ رقم اعشار	10	۱۴ درصد در سال
SOLUSD	0,5	1	1000	۳ رقم	0,1	۱۴ درصد در سال
UNIUSD	0,1	1	1000	۳ رقم	0,1	۱۴ درصد در سال
XRPUSD	0,02	۱۰۰	10000	تا ۴ رقم اعشار	10	۱۴ درصد در سال

لات – واحد حجم یک حواله معامله‌شده. برابر با 100 هزار واحد ارز پایه است.

سطح دستور حد و توقف – حداقل بازه بین قیمت فعلی و سطح سفارش معوق (به امتیاز). در این بازه، نمی‌توان دستور کسب سود، توقف ضرر و معوق را ثبت کرد. هنگام ارائه دستورات در این دامنه، سرور یک پیام خطا ارسال کرده و دستور را نخواهد پذیرفت. سطح دستورات حد و توقف با یک اسپرد معمول برابر است.

سطح فریز – ممنوعیت تغییر دستوراتی که در شرف تحقق هستند. در این سطح، امکان اصلاح، حذف یا بستن پوزیشن هایی که در شرف اجرا هستند، ممکن نیست. مقدار سطح فریز چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟ برابر با نیمی از اسپرد حواله معامله شده است.

مقدار بهره شبانه (سواپ) – پرداخت برای انتقال پوزیشن در طول شب (مقدار سواپ با امتیاز نشان داده می‌شود). بهره‌های شبانه می‌توانند مثبت و منفی باشند و به‌عنوان مابه‌التفاوت میان نرخ‌های بهره محاسبه می‌شوند. بهره شبانه هر روزه در ساعت 00:00 به‌وقت سرور محاسبه می‌شود. بهره شبانه چهارشنبه تا پنجشنبه، 3 برابر بهره شبانه معمول است. نرخ بهره شبانه حاصل قیمت پیپ ضربدر تعداد لات‌ها در تعداد روزها می‌باشد.

اخطار مارجین – هشداری که وقتی نسبت موجودی میزان مارجین در یک حساب معاملاتی به پایین‌تر از سطح مجاز برسد، نمایش داده می‌شود. در این مورد، این حق برای کارگزار لحاظ شده است (اما الزامی نیست) که یک یا چند پوزیشن مشتری را بسته به شرایط بازار ببندد.

استاپ اوت (توقف) – سطح نقدینگی که وقتی نسبت موجودی میزان مارجین در یک حساب معاملاتی به پایین‌تر از سطح مجاز برسد، نمایش داده می‌شود. دراین مورد، کارگزار ملزم است یک یا چند پوزیشن مشتری را به‌منظور ممانعت از موجودی منفی در حساب ببندد.

در جفت‌ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها نمی‌توان چند پوزیشن را با هم بست

*بدون اطلاع قبلی برای هر ابزار یا حسابی بر اساس شرایط کنونی بازار و موجودی حساب می توان اهرم را کاهش داد.

**اگر گردش مالی حساب از ۱۰۰۰ لات در ماه بیشتر شود، تخفیف داده خواهد شد.

***یک ساعت قبل از بسته شدن بازار، ممکن است سطح‌های مارجین کال/متوقف‌سازی تا ۲۰۰ درصد بالا برود (بدون اخطار قبلی). لطفا مراقب پوزیشن‌هایی که می‌خواهید در آخر هفته باز باشند، باشید.

****ازآنجایی‌که هنگام فعال کردن دستورهای توقف و توقف ضرر در نوسانات شدید بازار(برای مثال به دلیل انتشار خبرهای مهم اقتصادی)، سرور MT همیشه سطح وقفه را به‌درستی نشان نمی‌دهد، معامله بر اخبار با دستور توقف برای این نوع حساب پشتیبانی نمی‌شود.

حساب معاملاتی Zero

ابزارهای معاملاتی که در این حساب معرفی شده است، با ابزارهایی که معامله‌گران در حساب Pro در اختیار دارند تفاوتی ندارد. این ابزارها ۳۳ جفت‌ارز، ۱۱ جفت‌ارز دیجیتال، طلا، نقره و قراردادهای مابه‌التفاوت برای شاخص‌های سهام شرکت‌های آمریکایی، آلمان، ژاپن و نفت برنت و WTI هستند. در هر دو حالت، کل عملیات روی پلت‌فرم مشهور متاتریدر۴ انجام می‌شود. اما فرآیند معاملات حساب Zero تفاوتی بنیادی دارد. در اینجا، مشتری‌های NordFX مستقیما به نقدینگی بین بانکی یا ECN دسترسی دارند.

بیاید ECN را با مثالی در بازار فارکس توضیح دهیم. مثل هر بازار دیگری، اگر بخواهید جنسی را با قیمتی مشخص بفروشید، نیاز دارید که شخص دیگری همان جنس را با همان قیمت از شما بخرد. برای مثال، فرض بگیریم می‌خواهید یوآن چین را بدهید و در قبالش دلار آمریکا بگیرید. باید کسی باشد که بخواهد معکوس این کار را انجام دهد؛ دلارش را بدهد و یوآن بگیرد. این اصل، بنیان معامله در بازار فارکس است. چنین تراکنشی با صدها و هزاران بانک دولتی و خصوصی، صندوق پوششی، موسسات دیگر مالی، کارگزاری و همچنین، معامله‌گران ارز از سراسر دنیا در ارتباط است. معمولا هم ده‌ها واسطه در این میان شکل می‌گیرند که هر کدام، کمیسیون خودشان را طلب می‌کنند. همین کمیسیون‌هاست که اسپرد را شکل می‌دهد. هرچه این زنجیره بلندتر باشد، اسپردی که در زمان انجام تراکنش‌ها در بازارهای تبادل ارز خارجی انجام پرداخت می‌کنید هم بیشتر خواهد بود.

در این صورت، حساب‌های ECN مثل حساب Zero برای معامله‌گران زندگی‌بخش خواهند بود. سیستم ECN (شبکه‌ی ارتباط الکترونیکی) بسیار مشهور است. چرا که حضور هر واسطه‌ای را به حداقل می‌رساند و معامله‌گران ارز را مستقیما به فراهم‌کننده‌های نقدینگی متصل می‌کند. باید در نظر داشت که همه‌ی کارگزاری‌ها نمی‌توانند برای مشتری‌شان چنین سرویسی را با این حد از پیچیدگی فنی فراهم کنند؛ مخصوصا این که با مشهورترین پلت‌فرم معاملاتی دنیا به نام متاتریدر۴ هم همراه باشد. اما زمانی که در بازار ارز جهانی با کارگزاری NordFX معامله می‌کنید، از این مطمئن خواهید بود که تک به تک مشتری‌ها این ابزار مفید و قدرتمند را در دست‌شان خواهند داشت. ECN اجرای بلافاصله‌ی سفارش معاملاتی، نبودِ قیمت‌گذاری چندباره و از همه مهمتر، وجود اسپردهایی از ۰ پیپ برای معروف‌ترین جفت‌ارزها مثل EUR/USD، USD/JPY و USD/CHF به همراه طلا (XAU/USD) و نقره (XAG/USD) است. برای جفت‌ارزهای دیگر مثل GBP/USD، AUD/USD، NZD/USD و غیره، کمترین اسپرد از ۰.۱ نقطه شروع می‌شود و از ۱ نقطه تجاوز نمی‌کند. همچنین کمیسیون تراکنش‌ها (از هر طرف) کمتر از یک چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟ صدم درصد و مساوی با ۰.۰۰۳۵ درصد است. به این ترتیب سود هر تراکنش تا حد بسیار زیادی بالا می‌رود؛ مخصوصا زمانی که از استراتژی‌هایی مثل خرده‌گیری استفاده می‌کنید.

اصطلاحات بازار فارکس – مهم ترین اصطلاحات بازار فارکس

در این مقاله قصد داریم در خصوص اصطلاحاتی که در بازار فارکس استفاده می‌شود بحث کنیم . با مقاله اصطلاحات بازار فارکس در سایت آموزش بورس و بازار سرمایه ایتسکا همراه شما هستیم . برای یک فرد مبتدی اولین قدم آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس می باشد. ایتسکا یک وبسایت آموزش فارکس است. در وبسایت ایتسکا، بهترین بروکر های فارکس معرفی شده اند و میتوانید از این لیست برای ورود به فارکس استفاده کنید.

آموزش ویدئویی اصطلاحات بازار فارکس

در این آموزش محتوای این صفحه به صورت ویدئویی به شما آموزش داده می گردد.

بازار فارکس

بازار فارکس یکی از اقسام بازار های جهانی می‌باشد که شهرت و مقبولیت زیادی نیز دارد . برای فعالیت اصولی در این بازار نیاز دارید که اصطلاحات بازار فارکس را بدانید . در این مقاله در خصوص این اصطلاحات توضیحاتی مختصر به شما عزیزان ارائه می‌کنیم . البته قبل از آن لازم است که کلیتی از بازار فارکس بدانید . پس اگر هنوز بازار فارکس را نمی‌شناسید ، قبل از مطالعه این بخش مقاله ی زیر را مطالعه کنید .

اصطلاحات کاربردی فارکس

اصطلاحات بازار فارکس (اصلی)

جفت ارزهای اصلی

جفت ارز ها از مهم ترین و پایه ترین اصطلاحات بازار فارکس می باشند. این مفهوم به این معناست که در بازار فارکس، ارزها به نسبت یکدیگر قیمت گذاری می شوند و مبادله های ثبت شده همان ارزهایی هستند که در مقابل یکدیگر تعویض می شوند. به طور مثال می توان از ارز یورو در مقابل دلار، پوند در مقابل دلار، دلار در مقابل فرانک و ین ژاپن اشاره کرد. این چهار جفت ارز بیشترین ترافیک و بیشترین معامله را به خود اختصاص میدهند.

لیست جفت ارز های اصلی:

نام مختصر جفت ارز	نام جفت ارز	نام ارز به فارسی
EUR/USD	Euro/U.S. Dollar	یورو به دلار
USD/JPY	U.S. Dollar/Japanese Yen	دلار به ین ژاپن
GBP/USD	British Pound/U.S. Dollar	پوند به دلار
USD/CHF	U.S. Dollar/Swiss Franc	دلار به فرانک سوییس

چرا معامله گران، از جفت ارز های اصلی استفاده میکنند؟

یکی از مهمترین دلایل استفاده از جفت ارز های اصلی برای معامله گران این است که این موارد اسپرد بسیار کمی دارند.

جفت ارزهای فرعی

جفت ارزهای فرعی نیز دقیقا همان مفهوم جفت ارزهای اصلی را دارند اما تفاوت اصلی در این مورد، حضور یا عدم حضور ارز دلار به عنوان یکی از طرفین مبادله است. در واقع اگر پای دلار در میان نباشد، آن جفت ارز، فرعی خواهند بود. این جفت ارز ها اسپرد بیشتری دارند. نمونه جفت ارز های فرعی: EUR/GBP GBP/JPY و EUR/CHF

ارز پایه

ارز پایه ای، اصطلاحی برای معرفی مبنای قیمتی معامله گر است و در ساختار نوشتاری جفت ارزها، همواره در سمت چپ نوشته می شود ( به طور مثال EUR/USD).

اصطلاحات بازار فارکس (عمومی)

قیمت (Price) :

قیمت یک جفت ارز را نشان می‌دهد .

سمبل (Symbol) :

سمبل همان نماد های معاملاتی بازار هستند که در بازار فارکس به آن جفت ارز هم می‌گوییم . برای مثال سمبل یا جفت ارز EURUSD به معنای یورو به دلار آمریکا .

قیمت فروش (Bid Price) :

به معنای قیمت فروش سمبل یا جفت ارز است . قیمت فروش در بازار فارکس همیشه از قیمت خرید پایین تر است.

مجموع اصطلاحات بازار فارکس

قیمت خرید (Ask Price) :

به معنای قیمت خرید سمبل است . یعنی اگر بخواهید وارد یک چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟ موقعیت خرید بشوید ، می‌بایست قیمت خرید (Ask Price) را بپردازید .

اسپرد (Spread) :

اسپرد همان تفاوت قیمت خرید و فروش است . برای روشن تر شدن یک مثال می‌زنیم . فرض کنید قیمت خرید سمبل EURUSD باشد 1.22800 و قیمت فروش باشد 1.22793 . اسپرد این سمبل می‌شود 8 پوینت .

لیکوئیدیتی ( liquidity ) چیست؟

به میزان کارایی یا راحتی اینکه یک کالا یا یک ارز بتواند به پول نقد تبدیل شود بدون اینکه قیمت مارکت تغییر کند، لیکوئیدیتی میگویند. پول نقد، لیکوئید ترین دارایی است.

پوینت و پیپ (Point & Pip) :

همانطور که دید قیمت اکثر جفت ارز ها دارای 5 رقم اعشار است . به رقم پنجم بعد از اعشار پوینت و به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ می‌گوییم .

خرید (Buy) :

به معنی ایجاد موقعیت خرید در یک سمبل است .

فروش (Sell) :

به معنی ایجاد موقعیت فروش در یک سمبل است .

معامله (Trade) :

به معنای معاملات در بازار های مالی است .

معامله گر (Trader) :

تریدر یا معامله گر به معنای کسی است که معامله می‌کند .

بستن (Close) :

به معنی بستن موقعیتی است که قبلا آن را ایجاد کردیم .

اصطلاحات بازار فارکس کاربردی

اصطلاحات بازار فارکس (ایجاد معامله)

Instant execution :

برای ایجاد معامله ای است که می‌خواهید در همین لحظه و همین قیمت انجام شود. درخواست Instant execution با سرعت زیاد و در همین لحظه انجام می‌شود .

Pending orders :

نوعی دیگری از معامله بوده که سریعا و در همان لحظه انجام نمی‌شود . شما در این نوع معامله ، قیمت یا زمان مدنظر خود را ایجاد کرده و زمانی که سمبل به آن قیمت یا زمان رسید ، کارگزاری معامله را به صورت خودکار برایتان انجام می‌دهد .

ما چندین نوع Pending order داریم که در پایین آن ها را یک به یک معرفی کردیم .

اصطلاحات بازار فارکس ( انواع معاملات Pending)

Buy stop :

برای تنظیم خرید بر روی قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است . با اینکار شما به کارگزار اعلام می‌کنید که اگر قیمت بالاتر رفت به به مقدار X رسید ، یک موقعیت خرید باز کن . حال این سوال پیش می‌آید که چه دلیلی دارد که در قیمت بالاتری یک سمبل را بخریم ؟ اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید می‌دانید که اگر سمبلی پایین یک خط مقاومت وجود داشته باشد ، با گذشتن از مقاومت و تثبیت شدن در آن می‌تواند روند صعودی به خود بگیرد . دستور Buy stop در اینجا به کار می‌آید .

آموزش ترید با استفاده از جریان سفارشات – Order Flow

جریان سفارشات – Order Flow ابزاری برای بررسی روند بازار و تقاضای خرید و فروش در سفارش‌های لیمیت – Limit و مارکت – Market از روی دفتر سفارش – Order Book است.

در کنار تحلیل تکنیکال و استفاده از چارت‌های قیمتی، تحلیل دفتر سفارش – Order Book نیز می‌تواند ابزاری قدرتمند برای سنجش جهت احتمالی روند و معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بررسی سفارشات و میزان تقاضای خرید و فروش، “جریان سفارشات – Order Flow” نامیده می‌شود. این روش می‌تواند به تریدرهایی که به معامله روزانه در این بازار می‌پردازند کمک کند، تا با یافتن نقاط مناسب برای ورود، در برابر خطرات ناشی از تریدها و حجم‌های ساختگی و غیرواقعی معاملات در امان باشند، خصوصا اینکه بازار ارزهای دیجیتال به همین دستکاری‌ها بدنام است.

جریان سفارشات – Order Flow چیست؟

جریان سفارشات، یکی از قدیمی‌ترین تکنیک‌های معامله‌گری در بازار سهام است، که معمولا توسط اسکالپرها به منظور یافتن نقاط کلیدی در معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود. اسکالپر – Scalper به فردی گفته می‌شود که سعی در نوسان‌گیری سریع با سود کم در بازارهای مالی را دارد. این روش در کنار تحلیل تکنیکال، می‌تواند برای یافتن نقاط مناسب ورود و خروج، استفاده از سفارشاتی مانند لیمیت – Limit یا مارکت – Market به جای سفارش استاپ لمیت – Stop-Limit و پیدا کردن نقاط بازگشتی احتمالی روندها، مفید باشد. اگر با انواع سفارشات آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش انواع سفارش ها در صرافی بایننس را مطالعه فرمائید.

تحلیل تکنیکال نشات گرفته از یک پدیده روان‌شناختی به نام پاریدولیا (Pareidolia) است، که تمایل ذاتی و انسانی ما را برای دیدن الگوهای تصادفی برآورده می‌کند و به این الگوها برچسب‌های شخصی‌سازی شده‌ای، مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و … می‌زنیم. اگر معاملات را صرفاً بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهید (و جریان تحولات بازار را در نظر نگیرید)، شما در واقع با اعتقاد به آنچه که فکر می‌کنید در آینده اتفاق خواهد افتاد، ترید می‌کنید.

ترید با استفاده از جریان سفارشات معمولا توسط معامله‌گران نهادی و کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این افراد، کمتر به اندیکاتورها و چارت‌های نموداری که توسط بسیاری از تریدرهای کوچک استفاده می‌شود، توجه می‌کنند و تمرکزشان، روی عرضه و تقاضا است.

این روش معمولا بیشتر در بازارهای بزرگی مانند بازار سهام آمریکا، که دارای قدرت نقدشوندگی و لیکوییدیتی بالایی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بازارها، معامله‌گران حتی کاملا بر اساس دفتر سفارش عمل می‌کنند و نمودارها را به کلی نادیده‌ می‌گیرند. البته از آنجایی که استفاده از جریان سفارشات نیازمند مهارت برنامه‌نویسی و بکارگیری کدهای معامله‌گری خودکار است، ترید با استفاده از این روش برای معامله‌گران تازه‌وارد اختیاری است.

چگونه جریان سفارشات – Order Flow را بخوانیم؟

با نگاهی مختصر به دفتر سفارش – Order Book می‌توان عمق عرضه یا بید – Bid و تقاضا یا اسک – Ask چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟ را که تحت عنوان عمق بازار – DOM شناخته می‌شود، پیدا کرد. به تفاوت بید و اسک، اسپرد – Spread گفته می‌شد. با بررسی عمیق‌تر این ابزار و مشاهده حجم سفارشات که با میله‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود، می‌توان بازه‌های قیمتی را پیدا کرد، که نقش حمایت و مقاومت را دارند و در یافتن نقاط مناسب خرید و فروش و تعیین سطوح بازگشتی احتمالی، کمک بسزایی می‌کنند.

استفاده از دفتر سفارشات بجای حد ضررها

انتخاب ورودی و خروجی‌ها از میان اسپردهای باریک و کم در زمان ترید روزانه، کلید به حداکثر رساندن ساتوشی ها – Satoshis است. در حال حاضر کوچک‌ترین واحد ارز بیت کوین در بلاک چین آن ساتوشی است، که هر Satoshi، معادل یک صد میلیونیوم بیت کوین (0.00000001 بیت کوین) با نماد اختصاری SAT است. برخلاف ترید نوسانی یا سوینگ – Swing Trading، استفاده از حد ضرر – Stop Loss در زمان ترید با هدف سودبری فوری، ضررده خواهد بود. خواندن، بررسی و پیش‌بینی جریان بازار می‌تواند شما را قبل از اینکه بازار به ضرر شما شود و SATها به حد ضرر برگردند، از ترید خارج کند. کلیه نقاط اعشاری در هنگام معامله در بیت کوین به عنوان نرخ ارز مانند LTC / BTC هستند. Satoshi رایج ترین واحد است. دفتر جریان سفارشات – Order Flow، تنها سفارش‌های لیمیت – limit را که به عنوان “مارکت میکر یا همان بازار ساز” در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال شناخته می‌شوند، نمایش می‌دهد، اما سفارش‌های مارکت – Market یا همان “مارکت تیکر – بازار گیر”، تا زمان رسیدن به یک سفارش لیمیت، قابل‌مشاهده نیستند. دفتر سفارش، درست مثل چانه زنی قیمت که در بازار فیزیکی میان خریداران و فروشندگان رخ می‌دهد، نشان دهنده جنگ قدرت بین دو طرف معامله، است، که یا بیش از حد فروشنده دارد یا بیش از حد خریدار.

سطوح حمایت و مقاومت در جریان سفارشات

• نیروی صعودی خرید – UPWARD buying force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های خرید مارک، به سطح سفارش‌های فروش لیمیت برسد.
• نیروی نزولی فروش – DOWNWARD selling force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های فروش مارکت، به سطح سفارش‌های خرید لیمیت برسد.

چهار نیروی بازار

• سفارش خرید لیمیت (پیشنهاد / بید): نیروی صعودی ضعیف
• سفارش فروش لیمیت (درخواست / اسک): نیروی نزولی ضعیف
• سفارش خرید مارکت (خریدها): نیروی صعودی قوی
• سفارش فروش مارکت (فروش‌ها): نیروی نزولی قوی

عمق نمودار بازار

تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش بهمراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارش‌هاست، که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. خود دفتر سفارشات به تنهایی حجم کلی را نمایش می‌دهد. هر چه پله‌های چارت عمیق تر باشند، حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. مارکت‌های کوچک، راحت‌تر از سفارش‌های بزرگ‌تر به بازار روانه می‌شوند، که افزایش شدید قیمت را به دنبال دارند. این موضوع در بازار چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟ آلت کوین‌ها، یعنی جایی که اندازه ترید محدود است و حجم معاملات هم یک خروجی خواهد داشت، برجسته‌تر است.

سفارش‌های لیمیت، نقدینگی یا لیکوئیدیتی – liquidity را تأمین می‌کنند، در حالی که سفارش‌های مارکت، لیکوئیدیتی را مصرف می‌کنند یا به عبارتی آن را می‌خورند. بنابراین در یک روند صعودی، سفارش خرید مارکت، نقدینگی (سفارش فروش لیمیت) بالاتر از آن را تا جایی می‌خورد که به یک بلوک یا سطح فروش لیکوئیدیتی بسیار بزرگی تبدیل شود و دیگر طرف خرید نتواند آن را مصرف کند (برعکس همین روند برای بازار نزولی اتفاق می‌افتد). این بلوک‌های بزرگ سفارش‌ها، به عنوان سفارش‌های کوه یخ یا آیس برگ – iceberg orders نیز شناخته می‌شوند، چراکه تنها بخشی از دفتر سفارشات قابل روئیت است و دیگر بخش‌ها در واقع لیکوئیدیتی پنهان هستند. این بخش، چیزی است که به عنوان یک نیروی بازدارنده برای معکوس کردن روند بازار عمل می‌کند.

با توجه به این موضوع که ما نمی‌توانیم روی سفارش‌های “کوه یخ” حساب باز کنیم، شما به عنوان یک تریدر باید با احتیاط، سفارش‌های خیلی بزرگ لیمیت را زیر نظر داشته باشید، چراکه گاهی اوقات وقتی به تکمیل شدن سفارش نزدیک می‌شویم، این سفارش، ناگهان در آخرین لحظه ناپدید می‌شود. اتفاقی که به spoof order یا اصطلاحا سفارش غیرواقعی معروف و هدف آن، جلوگیری از افزایش قیمت است.

اسپرد – Spread بیانگر چیست؟

اسپرد در واقع افزایش و کاهش فاصله‌ی میان بالاترین نرخ پیشنهادی (بید) و پایین‌ترین نرخ درخواستی (اسک) است، که به آن بید داخلی – inside bid و پیشنهاد داخلی – inside offer نیز گفته می‌شود. بنابراین در یک اسپرد 5 تیکی (تیک – tick واحد اندازه‌گیری اسپرد است)، نرخ پیشنهادی داخلی باید بین 1 تا 4 تیک حرکت کند ( 1 تیک حداقل میزان اسپرد ممکن است) تا یک فروشنده را به یک سفارش مارکت ترغیب کند. بنابراین، این یک جنگ جدی بین بازار پیشنهادها و بازار درخواست‌ها است. هنگامی که بیدهای مارکت بیشتر باشد، بازار روند نزولی دارد و هنگامی که اسک‌های مارکت بیشتر شود، بازار نیز روند صعودی خواهد داشت، که با آن بالانس و تراز تریدینگ هم گفته می‌شود.

ابزارهایی برای تکمیل معاملات در جریان سفارشات

برای بهبود ترید و معامله‌گری با استفاده از اوردر فلو – Order Flow، می‌توانیم از یک سری ابزار هم کمک بگیریم که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

بررسی حجم معاملات یا والیوم پروفایلینگ – Volume Profiling:

والیوم پروفایلینگ، ابزاری افزودنی به مرورگر – add-on است، که جریان سفارشات را تکمیل می‌کند و توسط برخی بسترهای مبادلاتی و نرم‌افزارهای چارت‌ساز مانند Trading View و Sierra Chart ارائه شده است. نقطه کنترل – POC و محدوده‌های ارزشی – VA، مهم‌ترین معیارها در این اندیکاتور هستند و شما به عنوان یک تریدر می‌توانید بجای استفاده‌ی صرف از الگوهای نمودارهای کندل استیک، به دنبال انباشت حجم معاملات در الگوهای مثلثی – triangle patterns باشید. نمونه‌ای از انباشت حجم معاملات در یک چارت 1 دقیقه‌ای. خط قرمز وسط صفحه، نقطه کنترل ماست.

متوسط قیمت حجم وزنی (Volume-weighted average price)

VWAP درواقع میانگین قیمت یک دارایی معامله شده در میانگین حجمی‌اش در یک بازه زمانی معین است، که می‌تواند به صورت روزانه و در یک بازه زمانی معادل دقیقه محاسبه شود. این ابزار را می‌توان به عنوان قیمت تراز یک دارایی در نظر گرفت، که بسیار شبیه به نقطه کنترل ( POC ) در اندیکاتور Volume profiling عمل می‌کند، یعنی جایی که حجم در هر دو طرف VWAP در فاصله‌ای مساوی از میانگین خود قرار دارد. هر قیمتی زیر این شاخص، کم‌ارزش در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. این روش، هنگامی‌که موقعیت‌ها با هدف وارد نشدن به بازار با قیمت خیلی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه تراز ایجاد می‌شوند، توسط تریدرهای نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. VWAP می‌تواند به‌طور مشابه، در بازار آلت کوین‌ها که لیکوئیدیتی ضعیف‌تری دارند نیز توسط تریدرهای خرد استفاده شود.

تاثیر ترید با فرانکس بالا – HFT

اگرچه تریدهایی با فرکانس بالا – HFT در صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال مانند بازار سهام برجسته نیست، اما تأثیر الگوریتم‌ها و ربات تریدر یا تریدیگ باتز – Trading Bots را می‌توان در دفتر سفارشات مشاهده کرد. با گذشت زمان کافی، یک تریدر می‌تواند با نحوه انجام معاملات در یک بازار خاص و ناهنجاری‌های لحظه‌ای در دفتر سفارشات آشنا شود. مثلاً مانند زمانی که سفارش‌ها با سرعت بیشتری پر می‌شوند یا بسیار بزرگ‌تر از حد معمول هستند.

در حیطه انجام سفارش‌های بسیار سریع، آنچه که HFT سعی در رسیدن به آن دارد، استفاده از مزایای اسپرد بید و اسک – bid-ask Spread برای ترید بدون ریسک استفاده کند. به عنوان مثال در بازار بیت کوین، در صورتی که سفارش‌های پیشنهادی با قیمت 6400 دلار (توسط فروشندگان) به صورت پی‎درپی به انجام برسند، این احتمال وجود دارد که قیمت، روند نزولی بخ خود بگیرد و به 6 ، 350 دلار کاهش یابد، البته در صورتی که عمق درخواست – ask depth بیشتر از عمق پیشنهاد – bid depth باشد. کاری که یک برنامه ترید با فرکانس بالا – HFT انجام خواهد داد، این است که وقتی با همان قیمت پیشنهادی 6400 دلاری خریدی انجام می‌شود، یک سفارش فروش انجام دهد و همان موقع از مارکت خارج شود . این عمل شما را در موقعیت معامله سر به سر و بدون ریسک قرار می‌دهد . هنگامی که HFT به بازار ارز دیجیتال مهاجرت می‌کند، قاعده بازی را برای تریدرهایی که به صورت روزانه خرید و فروش می‌کنند، برهم می‌زند و در این صورت، تفسیر جریان سفارش با توجه به جهتی که مارکت در ۲۰ ترید بعدی پیش می‌رود، به پیش‌بینی سریع‌تری نیاز دارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه گاهی اوقات تحلیل تکنیکال برای انجام معامله کافی است، اما باید در نظر داشته باشید که افراد به مارکت‌ها جهت می‌دهند نه الگوها، چرا که مشاهده یک الگو تنها یک قدم در روند شناسایی یک ترید است. همیشه یک شرط دو طرفه در هر الگویی وجود دارد و بررسی و تعقیب جریان سفارشات می‌تواند نمایانگر این باشد که احتمالات در چه جهتی شکسته می‌شوند. در بازاری که به معامله‌شویی – Trade Washing بدنام شده، درک اینکه چه سفارش‌هایی فیک و غیرواقعی هستند، تنها با گذر زمان و آشنایی با نحوه بررسی جریان سفارشات امکان‌پذیر است.

اصطلاحات رایج بازار فارکس

مجله افیکس کار: در این مقاله با اصطلاحات رایج بازار فارکس آشنا میشوید.

جفت ارز چیست؟

جفت ارزها از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس محسوب می‌شوند. این اصطلاح به نوعی به پایه و اساس بازار فارکس اشاره دارد. در واقع بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که هر ارز با ارز دیگر معامله می‌شود. این مفهوم به این معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی است. جفت ارز جز مفاهیم پایه در بازار فارکس محسوب می‌شود.

جفت ارزهای اصلی

اصلی‌ترین جفت ارزها عبارت‌اند از:
EUR/USD یورو در مقابل دلار
GBP/USD پوند در مقابل دلار
USD/CHF دلار در مقابل فرانک سوئیس
USD/JPY دلار در مقابل ین ژاپن

جفت ارزهای فرعی (Cross Pairs)

این از آن دسته اصطلاحات فارکس است که از یک مفهوم دیگر نشات گرفته است. جفت ارزهای فرعی در واقع همان مفهوم جفت ارز گفته شده در بالا را دارد با این تفاوت که در یک سوی آن دلار آمریکا وجود ندارد.

اسپرد (Spread)

یکی از رایج‌ترین اصطلاحات بازار فارکس اسپرد است. در دید اول به نظر مفهومی عجیب و بزرگ و گسترده می‌آید؛ اما به ساده‌ترین زبان اسپرد همان مفهوم کارمزد در بازار بورس ایران را دارد؛ یعنی تفاوت بین قیمت خرید و فروش که معامله‌گر برای ورود به این سهام باید آن را بپردازد. مسلماً هر چه این عدد کوچک‌تر باشد به نفع معامله‌گر خواهد بود.

بروکر از مهمترین اصطلاحات فارکس

یکی از قوانین ثابت در دنیای بازارهای مالی حضور کارگزار است. کارگزاری مزایای بسیاری برای بازار دارد که در اینجا چندان محل بحث نمی‌تواند قرار بگیرد. بروکر همان کارگزاری است که در بازار فارکس یا سایر بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند. این از اصطلاحات فارکس است که در بازار ارزهای دیجیتال نیز به‌وفور شنیده می‌شود.

پیپ

یکی دیگر از مهم‌ترین اصطلاحات رایج فارکس که بین حرفه‌ای‌های بازار بسیار شنیده می‌شود پیپ است. این بار پیپ کشیدنی نیست! بلکه راهی برای محاسبه سود و ضرر یک سهم محسوب می‌شود. پیپ به کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت یک سهم اطلاق می‌شود؛ یعنی اگر نرخ دلار به ۱٫۱۹۶۱ باشد و بعد از مدتی به ۱٫۱۹۶۴ تبدیل شود، می‌گوییم این قیمت ۳ پیپ تغییر داشته است.

Ask

از اصطلاحات فارکس که بسیار هم رایج است؛ زیرا تمام کار معامله‌گر با این کلمه و اصطلاح می‌باشد. این اصطلاح به معنی قیمت خرید یک ارز است.

Bid

این اصطلاح معمولاً در کنار Ask به‌کاربرده می‌شود و معنی آن قیمت فروش ارز است.

ارز پایه چیست؟ چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟

برای فعالیت در بازار فارکس باید بدانید مفهوم ارز پایه چیست. ارز پایه ارزی است که همیشه در سمت چپ قرار می‌گیرد و مبنی قیمتی داده‌شده محسوب می‌شود. مثلاً در جفت ارز EUR/USD یور به عنوان ارز پایه مطرح می‌شود.

پوزیشن

از اصطلاحاتd که بسیار شنیده می‌شود پوزیشن است. این اصطلاح به معنی انجام هر گونه معامله خرید یا فروش در بازار فارکس است.

لات LOT

به هر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه اطلاق می‌شود.چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟

مارجین

یک نوع حساب اعتباری است که حدود ۲۰ تا ۵۰۰ برابر موجودی شما خواهد بود. شما حق برداشت از مارجین را نخواهید داشت و تنها از آن برای انجام معاملات استفاده می‌کنید. مارجین جز اصطلاحات فارکس محسوب می‌شود که بر اساس نوع کارگزاری مقدار مختلفی به خود می‌بیند.

مارجین کال

این از کلمه از اصطلاحات فارکس یک نوع واکنش امنیتی و دفاعی بروکر در برابر ضررهای شما محسوب می‌شود. زمانی که سهامدار به‌اندازه‌ای ضرر کرده است که موجودی حساب او از اعتبار مارجین داده شده کمتر شده، بروکر احساس خطر می‌کند. ازاین‌رو تمام پوزیشن های این معامله‌گر را می‌بندد تا از ضررهای بعدی جلوگیری کند.

سوآپ در فارکس چیست؟

اصطلاح سواپ Swap در بازارهای مالی دیگر نیز معمولاً شنیده می‌شود. چرا که اصطلاحی است که به بانک‌ها مربوط می‌شود. معنی سواپ در فارکس همان بهره بانکی است. در اینجا مهم نیست که چرا بروکر ها اقدام به دریافت وام و ملزم به پرداخت بهره می‌شوند. مهم این است که بدانید اگر پوزیشن شما بیش از ۲۴ ساعت باز باشد، مشمول پرداخت سواپ می‌شوید. البته برخی از بروکرها برای جذب معامله‌گر معاملات بدون سواپ را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

سفارشات آنی

این جزئی از اصطلاحات فارکس محسوب می‌شود که به‌صورت روزانه با آن درگیر هستید. این اصطلاح به‌نوعی همان معاملات آنلاین و برخط بازار ایران محسوب می‌شود. وقتی شما به‌صورت مستقیم و با توجه به قیمت خریدوفروش اقدام به معامله جفت ارز می‌کنید، سفارش آنی انجام داده‌اید.

اجرا در آینده

این از مفهوم از اصطلاحات فارکس بسیار جذاب است. شما می‌توانید در نرم افزارهای مختلف تکنیکالی، قیمت‌هایی را برای خرید و فروش مشخص کنید، سپس نرم افزار هر زمان که بازار به قیمت‌های مدنظر رسید اقدام به خرید یا فروش می‌کند. این مفهوم شامل چهار زیر عنوان: Buy Limit، Sell Limit، Buy Stop و Sell Stop می‌شود.

Buy Limit

در حالی که تریدر پیش‌بینی می‌کند قیمت سهم بعد از برخورد به یک خط حمایتی، تغییر روند می‌دهد، دستور خرید را ثبت می‌کند تا در آن نقطه خرید شود.

Sell Limit

زمانی که معامله بر اساس تحلیل خود می‌داند روند صعودی سهم بعد از رسیدن به یک مقاومت تمام خواهد شد، سفارش فروش خود را در آن نقطه ثبت می‌کند.

Buy Stop

از رایج‌ترین اصطلاحات فارکس محسوب می‌شود. زمانی است که تریدر قیمت خود را بیش از قیمت تعیین شده در بازار ثبت می‌کند.

Sell Stop

این نیز زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تعیین شده توسط تریدر کمتر از قیمت بازار باشد.

سفارشات OCO

یکی دیگر از اصطلاحات فارکس مربوط به سفارش گذاری است. این اصطلاح به این معنی است که وقتی یکی از شرایط سفارش‌های بالا برقرار شود، بقیه سفارش‌ها لغو می‌شود.

LOOP

یکی از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس در زمینه سفارش گذاری است. این اصطلاح زمانی به کار می آید که بازار میان دو خط روند حمایتی و مقاومتی قرار دارد و اصطلاحاً رنج می‌زند. در این حالت تریدر یک سفارش خرید در حمایت و یک سفارش فروش در مقاومت ثبت می‌کند که به این فرایند LOOP گفته می‌شود.

Brokerage Fee

کارمزد بروکرها به ازای سفارش‌هایی است که انجام می‌دهد.

Settlement Price

آخرین قیمتی است که سهم یا جفت ارز در روز گذشته با آن معامله‌شده است.

Speculators

این از اصطلاحات فارکس است که همه آن را دوست دارند! معامله‌گرانی که در هر شرایطی از بازار استفاده می‌کنند را Speculators می‌گویند.

Exchange rate

این مفهوم، به معنی این است که به ازای تبدیل ارز اول به ارز دوم، چه میزان ارز دوم به شما تعلق می‌گیرد؛ یعنی Exchange rate EUR/USD= 1.13 به ازاری تبدیل یورو به دلار شما ۱٫۱۳ دلار دریافت کرده‌اید.

هر آنچه که برای ورود به بازار فارکس باید بدانید

ورود به فارکس نیازمند آشنایی با اصطلاحات رایج در این بازار و آموزش کافی است. در این مطلب شما را با اصطلاحات اولیه فارکس و نحوه به ورود به آن آشنا می‌کنیم.

بازارهای مالی روز به روز گسترده‌تر می‌شوند و افراد بیشتری را جذب خود می‌کنند. یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران فارکس است. فارکس با گردش مالی ماهانه ۲ تریلیون دلار در حال حاضر غنی‌ترین بازار مالی جهان است. در راهنمای ورود به فارکس شما را با این بازار و نحوه ورود به آن آشنا می‌کنیم.

فارکس چیست؟

Foreign Exchange یا به اختصار Forex یک بازار مالی جهانی است که در آن نرخ لحظه‌ای ارزهای جهانی تعیین شده و معامله می‌شوند. شما نیز به عنوان یک تریدر (معامله‌گر) قادر هستید ارزی را که در اختیار دارید در برابر ارزی که فکر می‌کنید پتانسیل رشد دارد، مبادله کنید. مثل هر بازار مالی دیگری معاملات شما در فارکس می‌تواند به سود یا ضرر منتهی شود.

مزایای فارکس

• معاملات ۲۴ ساعته
• نقدشوندگی بالا
• انجام معاملات از هر جای دنیا بر بستر اینترنت
• عدم پرداخت مالیات
• کارمزدهای پایین چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟ کارگزاری‌ها

معایب فارکس

• ممنوع بودن معاملات در ایران
• پیچیدگی و عدم شفافیت
• نیاز به دانش و تجربه بالا
• ریسک‌های بالای معاملات

ورود به فارکس چگونه است؟

نحوه ورود به فارکس از سوال‌های رایج برای کاربرانی است که به بازارهای مالی علاقه دارند. در پاسخ باید گفت که در حال حاضر بازار فارکس در این به دلیل فیلتر کارگزاری‌ها قابل دسترس نیست و نمی‌توان به صورت مستقیم ثبت نام انجام داد. ابتدا باید با استفاده از ابزارهای تغییر IP در یک کارگزاری قابل اطمینان ثبت نام کنید و پس از آن به معامله پرداخت. البته لازم است قبل از شروع معامله این نکته را در نظر داشته باشید که بازار فارکس بسیار پرریسک است و معامله در آن نیاز به مهارت بسیار زیادی دارد. بنابراین قبل از تمرین و آموزش کافی وارد این بازار نشوید.

معاملات آزمایشی با فارکس دمو

اگر هنوز به صورت کامل با فارکس آشنایی ندارید، بهتر است از حساب‌های دمو فارکس استفاده کنید. حساب فارکس دمو به شما اجازه می‌دهد به صورت آزمایشی به خرید و فروش ارز مجازی پرداخته و بدون هیچ ریسکی با نحوه معامله و قابلیت‌های مختلف این بازار آشنا شده و قابلیت‌های کارگزاری را محک بزنید. اینکار تاثیر بسیاری در کسب تجربه پیش از ورود به فارکس خواهد داشت.

فعالیت بروکرهای فارکس در ایران

بروکر یا Broker همان کارگزار است. شناسایی یک بروکر فارکس مطمئن برای انجام معاملات اولین قدمی است که برای ورود به فارکس باید انجام داد. یک نکته مهم در راهنمای ورود به فارکس این است که بروکرهای فعال در ایران به صورت غیررسمی کار خود را ادامه می‌دهند و هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد. باز کردن حساب در بروکرها کار سختی نیست و صرفا با استفاده از ایمیل و ارسال برخی مدارک شناسایی می‌توانید اینکار را انجام دهید.

بهترین کارگزاری‌ها برای ورود به فارکس

همانطور که گفتیم معامله در فارکس در ایران مجاز شناخته نشده و باید ریسک‌هایی مثل معلق شدن حساب را به جان بخرید. اما اگر هنوز قصد فعالیت در این بازار را دارید باید با برورکرهای برتر آشنا باشید که شامل موارد زیر می‌شود:

از بهترین برورکرها برای ورود به فارکس می‌توان به آلپاری اشاره کرد که به بیش از ۲ میلیون کاربر خدمات می‌دهد. برای استفاده از خدمات این برورکرها کافی است وارد سایت آنها شده و با کلیک روی گزینه ثبت‌نام فیلدها را کامل کنید. یکی از مزایای سایت آلپاری امکان انجام معاملات آزمایشی است.

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس

بازار فارکس برای شروع فعالیت به کمترین میزان سرمایه نیاز دارد. برخی کارگزاری‌ها حداقل سرمایه را ۲۰ دلار و برخی دیگر تا ۱۰۰ دلار تعیین می‌کنند. این مبلغ برای شروع معامله منطقی و تقریبا معادل همان ۵۰۰ هزار تومانی است که برای خرید سهام در بازار بورس ایران تعیین شده است.

بهترین نرم‌افزارهای معامله در فارکس

رایج‌ترین پلتفرم برای معامله و خرید و فروش ارز در فارکس نرم افزار متاتریدر یا MataTrader است. این برنامه که یک سامانه جامع برای دسترسی به فارکس است، توسط شرکت MetaQuotes ارائه شده و به راحتی قابل دانلود است. متاتریدر قابلیت‌‌ها و امکانات بسیاری را برای رصد قیمت نمادهای معاملاتی، مشاهده عمق بازار، تحلیل روندها از طریق نمودار و چارت و بهینه‌سازی استراتژی در اختیارتان می‌گذارد.

نمادهای رایج در فارکس

در بازار فارکس نمادهای متعددی برای هر ارز یا فلز ارزشمند وجود دارد که باید پیش از ورود به فارکس با آنها آشنا باشید. رایج‌ترین نمادهای فارکس عبارتند از:

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

جفت ارزها در فارکس

دیگر مورد مهم در راهنمای ورود به فارکس جفت ارزها هستند. در بازار فارکس همیشه یک ارز نسبت به دیگری سنجیده می‌شود. برای این قیاس از نماد ارزهای مذکور استفاده می‌شود که به عنوان مثال می‌توان EUR/USD را در نظر گرفتن که بیانگر ارزش یورو در مقابل دلار است.

ارزهای مذکور در دسته بندی اصلی جفت ارزها قرار می‌گیرند و زمانی که یک ارز با ارزی دیگر به جز دلار آمریکا سنجیده می‌شود به آن جفت ارز متقاطع می‌گویند. کسانی که قصد فعالیت در بازار فارکس را دارند، باید این جفت ارزها را مسلط باشند.

اسپرد در فارکس (Spread)

در بازار فارکس همیشه دو قیمت برای یک ارز وجود دارد که شامل قیمت خرید و فروش هستند. به فاصله بین این دو قیمت اسپرد گفته می‌شود.

لوریج (Leverage) در فارکس

مفهوم لوریج در واقع همان اهرم در بازار فارکس است. این اصطلاح بیانگر میزان اعتباری است که کارگزار در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا بتواند حجم بیشتری از معامله را انجام دهد.

لات در فارکس (Lot)

لات هم از موارد مهم در راهنمای ورود به فارکس است. این عبارت به حجمی گفته می‌شود که شما برای انجام معامله خود انتخاب می‌کنید و به نوعی واحد ورود به معامله تلقی می‌شود. زیرا ما با دلار وارد معامله نمی‌شویم و این کار را با لات انجام می‌دهیم و به همین منظور به position size calculator نیاز پیدا خواهیم کرد. مقدار لات به عنوان یک استاندارد در فارکس برابر با صد هزار واحد است.

سواپ در فارکس (Swap)

زمانی که معامله‌ای در فارکس انجام می‌دهید معمولا در شبکه بانکی این اطلاعات جابجا می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ سود در کشورهای مختلف متفاوت است، بروکرها این اختلاف نرخ سود را از کاربر دریافت می‌کنند. سوآپ برای معاملاتی رخ می‌دهد که بیش از یک روز در جریان هستند.

انواع معاملات در فارکس

برای اینکه بتوانید در بازار فارکس به خوبی عمل کنید، فارغ از اصطلاحات رایج که قبلا توضیح داده شدند، لازم است دستورات معاملاتی را نیز بشناسید. زمانی در بازار فارکس یک معامله انجام می‌شود که نوع جفت ارز انتخابی، حجم معامله مورد نظر، انتخاب دستور خرید یا فروش و قیمت ورود به صورت کامل مشخص شده باشد. این خرید و فروش‌ها به دو روش market order و pending order انجام می‌گیرد. در ادامه به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت:

Market Order

در این روش تریدر دستور معامله خود را به شکل دستی به ثبت می‌رساند. ثبت سفارش شخص به صورت آنی انجام می‌پذیرد و معامله صورت می‌گیرد. این مفهوم تقریبا در تمامی مراحل معاملات فارکس کارآمد خواهد بود.

Pending Order

در این روش تریدر معامله خود را با توجه به قیمت روزهای آتی بازار انجام می‌دهد. به این صورت که معامله روی جفت ارز مورد نظر و قیمت پیش بینی شده ثبت می‌شود ولی صرفا زمانی انجام می‌گیرد که به قیمت مورد نظر برسد. دستورات Pending Order شامل انواع مختلفی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

انواع معامله Pending Order در فارکس

در اینجا انواع دستوراتی که در Pending Order انجام می‌گیرند را برایتان شرح می‌دهیم:

Buy Limit

این مورد، دستوری است که خرید در قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار سفارش داده می‌شود. زمانی این دستور کاربرد دارد که شخص سرمایه‌گذار پیش بینی خود را به شکل صعودی و پایین‌تر از قیمت حال حاضر بازار انجام داده باشد.

Sell Limit

این دستور برای زمانی است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار داده می‌شود. این دستور زمانی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذار شروع روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می‌کند.

Buy Stop

این دستور برای این است که خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار سفارش داده شود. زمانی این دستور کاربرد دارد که شخص سرمایه گذار پیش بینی خود را به شکل صعودی و بالاتر از قیمت حال حاضر بازار انجام داده است.

Sell Stop

این مورد زمانی کاربرد دارد که سفارش فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار داده شود. در واقع تریدر شروع روند نزولی را پایین‌تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می‌کند.

واریز و برداشت در فارکس

بیشتر بروکرهای فعال در ایران واریز و برداشت را از طریق صرافی یا تبدیل کننده‌‌های ارز در ایران انجام می‌دهد. در این فرایندها بسته به استراتژی کارگزاری از ارزهای معمولی مثل ریال، بیت‌کوین یا وبمانی استفاده می‌شود. شما در ابتدای ورود به فارکس باید از کارگزاری مورد نظر بخواهید شماره حساب متصل به بانک‌های ایرانی را در اختیارتان قرار دهد. واریز به حساب شما هم معمولا کمتر از یک روز انجام خواهد شد. دوباره تاکید می‌کنیم پیش از واریز به حساب از معتبر بودن کارگزاری و بروکر مورد نظر مطمئن شوید.

اشتباهات رایج در بازار فارکس

فارغ از بحث آموزش و تمرین، موفقیت در بازار فارکس به عوامل و اجرای نکات دقیقی بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم حقایقی را درباره نکات مهم جهت تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق بیان کنیم.

دوری از استرس

اگر شخصی بدون آموزش و تمرین کافی وارد این بازار شود با استرس زیادی مواجه می‌شود زیرا فارکس یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی است و شکار لحظه‌های سودآور در این بازار هرروز به امری دشوارتر تبدیل می‌شود. متخصصان این بازار از یک استراتژی خاص برای معاملات خود بهره می‌برند و همین موضوع اعتماد به نفس کافی و در نتیجه خونسردی لازم را برای آنها به ارمغان می‌آورد.

استراحت کافی بین معاملات

همانند هرکار دیگری معامله در بازار فارکس هم به دلیل ایجاد استرس و نگرانی باعث خستگی ذهنی می‌شود. لازم است پس از مدت زمان معقول معامله زمان‌هایی را برای استراحت خود اختصاص دهید. این تایم‌های استراحت باعث می‌شود ذهن دقت خود هنگام تحلیل را بازیابی کند. هم‌چنین فرصت بازبینی استراتژی معاملاتی خود را هم پیدا خواهید کرد.

صبور بودن هنگام معامله در فارکس

در معامله‌گری نداشتن صبر کافی باعث می‌شود تریدرها به تحلیل خود بی‌اعتماد شده و با انجام حرکات احساسی و از روی عدم اعتماد به نفس، سودهای پیش رو را از دست بدهند. باید سعی کنید تعادل را در معامله‌گری فارکس حفظ کنید و به دنبال موفقیت‌های یک شبه نباشید. صرفا افرادی موفق می‌شوند که با ایجاد استراتژی دقیق و پیاده‌سازی آن از دیگر حرکت‌های هیجانی جلوگیری کنند.

اجتناب از معاملات بیش از حد

برخی از افراد این تصور را دارند که با بررسی مداوم قیمت‌ها می‌توانند به معامله‌گر بهتری تبدیل شوند و به اصطلاح بازار را به کنترل خود درآورند. باید توجه کنید که اینکار باعث اعتیاد در معامله‌گری شده و زمان شما را هدر می‌دهد و همین عمر موجب کاهش دقت و ایجاد تصمیمات اشتباه می‌شود. اگر استراتژی معاملاتی معینی داشته باشید و آن‌ها را پیاده‌سازی کنید دیگر نیازی به مرور مداوم قیمت‌ها ندارید.

ایجاد عادت‌های مفید

سعی کنید برخی عادت‌ها همچون معاملات محدود، پایبندی به سود و ضرر، ساعات معاملاتی و……. را در خود نهادینه کنید. با تثبیت این عادت‌ها دیگر نیازی ندارید ساعت‌های طولانی پای نمودار بنشینید و معامله کنید بلکه با انجام تعداد محدودی معامله می‌توانید به سود مورد نظر خود برسید.

اجتناب از تحلیل‌های صحیح اما بی‌موقع

در بازار فارکس روندها می‌توانند خیلی بیشتر از آنکه موجه به نظر بیاید، به طول بیانجامند. در واقع درست بودن تحلیل به تنهائی کافی نیست بلکه به موقع بودن آن نیز هم ضروری است. برای معامله‌گری موفق باید به چشمان خود اعتماد کنید. بنابراین هرگاه قیمت در جهت زیان شما حرکت کرد، حتی اگر دلایل معامله شما هنوز پابرجا باشند، به بازار احترام گذاشته و حد توقف (Stop Loss) مناسبی انتخاب کنید.

در آخر

فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که در آن ارزهای بین‌المللی در برابر هم مبادله می‌شوند. پیش از ورود به فارکس باید آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینید و با اصطلاحات رایج در آن آشنا شوید. توصیه می‌کنیم پیش از انجام معاملات از حساب‌های فارکس آزمایشی استفاده کنید تا تجربه لازم برای معاملات واقعی را به دست آورید.