تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری

یک بات تریدر برنامه­ ای کامپیوتری است که بر اساس یک مجموعه از سیگنال های ترید طراحی گردیده و می تواند تعیین کند که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز دیگری، در نقطه­ای مشخص خریداری شده و یا به فروش برسد.

ربات های معامله گر یا به اصطلاح “تریدر” به چه صورتی عمل می کنند؟

جایگزینی انسان ها با ربات ها یک فایده مهم دارد و آن پایین آوردن هزینه ها است. اما از طرف دیگر استفاده از ربات های تریدر نگرانی تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری هایی را هم موجب می ­شود، مانند نوسانات زیاد، ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی بیهوده و غیره.

ولی در کل می ­توان گفت که با وجود فناوری و بات های تریدر و دیگر امکانات، جهان امروز برای ترید بسیار جای بهتری از جهان دیروز است. این مطلب و همچنین آن فایده مهم یعنی پایین آمدن هزینه ها سبب شده که این ترید مدرن با وجود نگرانی هایی که مطرح است، باز مورد استفاده قرار گیرد و فواید آن بر نگرانی های موجود غلبه کند.

ربات تریدر چیست؟

یک بات تریدر برنامه­ ای کامپیوتری است که بر اساس یک مجموعه از سیگنال های ترید طراحی گردیده و می تواند تعیین کند که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز دیگری، در نقطه­ای مشخص خریداری شده و یا به فروش برسد.

هدف از این بات ها برداشتن عوامل روان شناختی مضر از ترید می باشد.

ربات های تریدر زیادی برای خرید در اینترنت وجود دارند، اما معامله­ گران در هنگام خرید آنها باید بسیار دقت کنند. علاوه بر خریدن این ربات ها، گاها افراد تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری خود، ربات ها را می ­سازند و تجارب و اصول شخصی ترید خود را در آنها پیاده می کنند. این سیستم های خودکار ترید، بر اساس یک سری استراتژی های از پیش تعریف ­شده، دستور به خرید و فروش می دهند و اغلب مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند.

چرا ربات؟

این سیستم ها بسیار سریع­ تر و دقیق ­تر از انسان ها هستند و می­ توانند امور تکراری را بدون ملال خاطر، بار ها و بار ها انجام دهند. کنترل ریسک های سنتی که با قضاوت انسانی صورت می گیرد در مورد این سیستم ها مطرح نیست، هر چند که اکنون راه­ حل هایی برای آن اندیشیده شده است.

در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۵ درصد از سهام بورس آمریکا در صرافی ها، با استفاده از این سیستم خودکار انجام می شد و این رقم به سرعت در حال فزونی است. استراتژی هایی که در مورد این سیستم ها پیاده می­شوند، برای موارد گوناگون مانند اوراق بهادار، رمز­ارز ها و غیره متفاوت است.

معمولا این استراتژی ها، استراتژی هایی در زمینه ورود و خروج در نقطه­ای خاص، میزان سرمایه ­گذاری در هر معامله و چیز هایی از این قبیل می­باشد. این ربات ها سبب می ­شوند که تریدر ها سفارشات خود را سریع تر اعمال کنند و برای مدیریت پرتفوی خود، اقدامات بازدارنده خودکار را اجرایی کنند.

این ربات ها باید با توجه به سوابق گذشته بازار تست شده و اعتبار آنها سنجیده شود. نه تنها این سوابق باید مورد سنجش قرار گیرند بلکه باید محیط های تجاری آینده نیز شبیه ­سازی گردند تا کارایی این ربات ها کاملا مشخص شود.

محدوده های ضرر و سود های هدف، با استفاده از این سیستم ها می تواند به طور خودکار تعیین شود. البته شرکت ها باید مواظب باشند که استراتژی هایی که برای این سیستم ها تعیین می­ کنند، منجر به معامله سوء ­استفاده ­آمیز و غیر قانونی نشود.

بات­ های تریدر در صنعت فارکس

ربات های زیادی در این زمینه وجود دارند و هر کدام از آن ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارا می­ باشند. یک ویژگی اساسی که این ربات ها را از هم متمایز می­ سازد، تعیین محدوده ضرر است. ربات ها در این زمینه عملکرد ها و استراتژی های متفاوتی دارند. به طور کلی می­ توان این ربات ها را به سه دسته تقسیم کرد:

۱- بات هایی که سخت­گیرانه محدوده ضرر را تعیین می­کنند. اگر نموداری از ترید این نوع ربات ها ترسیم کنیم، فراز و فرود های زیادی را مشاهده می کنیم؛ اما در دراز مدت پول فرد با احتمال زیاد رشد می­کند.

۲- بات هایی که محدوده ضرر را به طور اضطراری و در مواقع ضرورت تعیین می­ کنند. در نمودار این گونه ربات ها گاها فرود های عظیمی دیده می ­شود.

بیشتر بخوانید: ورود هوش مصنوعی به تجارت رمزنگاری

۳- بات هایی که اصلا به محدوده ضرر توجه نکرده و آن را تعیین نمی کنند. اگر نمودار ترید این ربات ها را رسم کنید، سودآوری به صورت خطی راست، پیوسته بالا می­رود اما این ربات ها بسیار پر ریسک هستند و ممکن است یک دفعه کل سرمایه خود را از دست دهید.

در میان بات های ذکر شده، ربات های نوع اول عالی هستند اما ساختن آنها دشوار است و ظرافت خاصی دارد. در مورد ربات های نوع سوم ریسک زیادی وجود دارد و اگر بخواهید رباتی داشته باشید که کاری به کارش نداشته باشید و خودش کار کند و معاملات را انجام دهد، این ربات گزینه مناسبی نیست زیرا گاها نیاز به دخالت و کنترل شخصی دارد.

تعدادی از ربات های مشهور ترید در فارکس:

۱- Forex Growth Bot

۲- Million Dollar Pips

۳- Forex OverDrive

۴- Wallstreet Forex Robot

۵- Forex Megadroid

حال به توضیح مختصری در مورد هر تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری کدام از این بات ها توجه کنید:

Forex Growth Bot

برای مبتدی ها بسیار مناسب است و کارگزاری های زیادی را پشتیبانی می کند. دارای قابلیت تعیین محدوده ضرر در حد بسیار پیشرفته می ­باشد و دارای نقاط ورود و خروج دقیق است.

Million Dollar Pips

دارای یک محیط کاربری ساده است. این ربات برای کارگزاری هایی با اسپرد خوب ( قیمت خرید و فروش نزدیک به هم) مناسب می باشد و باید در کارگزاری هایی که قابلیت اجرای سریع دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. این ربات خیلی سریع وارد معاملات می­شود و با سرعت بالایی نیز خارج می­شود. برای استفاده از این ربات بهتر است که از VPS استفاده شود.

Forex OverDrive

رباتی است که از www.clickbank.net می­ توان خرید و به صورت دمو و واقعی قابلیت استفاده دارد.

Wallstreet Forex Robot

از هر دو اکانت دمو و واقعی پشتیبانی می­کند و دارای قابلیت به روز رسانی خودکار است. از مزیت های این بات انتخاب کارگزار خوب است و از کارگزار های بی­ توجه که اختلاف قیمت خرید و فروش آنها زیاد است، استفاده نمی ­کند. این ربات تنها با کارگزاران مناسب کار می­ کند و وب سایت آن دارای اطلاعات کافی و روشن فراوان است.

Forex Megadroid

از سایت www.ForexMegadroidReview.com می توانید آن را بخرید. این بات در مارس ۲۰۰۹ راه­ اندازی شد و روزانه به روز رسانی می­ شود. تطبیق­ پذیری با شرایط جدید بازار از ویژگی های برجسته این ربات بوده و دقت آن نسبتا خوب است.

استفاده از بات ها در تجارت رمزارز ها

از آنجایی که صنعت ­ ارزهای دیجیتال به سرعت در حال گسترش است، همین امر سبب شده که بات هایی برای ترید رمز­ارز ها ساخته شود. این ربات ها بر این مبنا ساخته می­ شوند که روزانه یک تا دو درصد سود داشته باشند و این مقدار سود با توجه به تاثیر سود مرکب، می­ تواند به مرور ارزش پرتفوی فرد را بالا برد. اما توجه داشته باشید که این حوزه بسیار پر ­ریسک است و هرگز قابل پیش­ بینی نمی­ باشد.

بعضی از این بات ها برای حرفه ای ها مناسب هستند و فرد باید در مورد کد دادن و اطلاعات فنی وارد باشد. با این حال تعدادی از ربات ها نیز وجود دارند که نیازمند دانستن اطلاعات پیچیده فنی نیستند و برای آماتور ها می­توانند مفید باشند. در اینجا توضیح مختصری در مورد پنج ربات مشهور حوزه رمز­ارز داده می­شود.

۱- ZENBOT

از نقاط قوت این ربات می­ توان به open source (منبع باز) بودن آن اشاره کرد و همچنین کد آن می­ تواند مورد ویرایش قرار گیرد. این ربات قطعا برای آماتور ها مناسب نیست و نیازمند دانش فنی کد دادن می­ باشد و زیاد به روز رسانی نمی­ شود. این ربات می­ تواند به کرات ترید کرده و دارایی های متعددی را پشتیبانی کند. این ربات رایگان است و صرافی های GDAX، Binance، Kraken و Bitfinex را پشتیبانی می کند.

۲- CRYPTOHOPPER

استفاده از این بات بسیار راحت و ساده بوده و تنها کافی است که آن را نصب کنید. در این بات می ­توان استراتژی ها را تنظیم و سفارشی کرد و همچنین دارای قابلیت Backtesting می­باشد، یعنی می­ توان استراتژی های خود را به مرور زمان مورد بررسی قرار داد و در مورد مفید بودن آنها قضاوت کرد.

از نقطه ضعف های این بات این است که تعدادی از استراتژی ها نیازمند هزینه کردن است و رایگان نمی­ باشد. این ربات دارای سیگنال های خارجی حرفه ای و طراحی عالی است. از دیگر ویژگی های این ربات این است که دارای جامعه ی پشتیبان می باشد. این ربات صرافی های Bittrex، GDAX، Kraken و Poloniex را پشتیبانی می­ کند.

قیمت این بات بر حسب تعداد پوزیشن هایی که پشتیبانی می­ کند و مدت زمان رفرش، متفاوت است و دامنه قیمت آن از حدود ۱۹ تا ۱۰۰ دلار می­ باشد. نسخه قیمت بالای آن قابلیت آربیتراژ را نیز دارا است.

۳- CRYPTOTRADER

این بات از همه صرافی های اصلی پشتیبانی می ­کند و نیاز نیست که برای استفاده از آن هیچ نرم­ افزاری را نصب کرد. دارای بازار استراتژی ها است و در آنجا می­ توان استراتژی های جدید و مناسب را از افراد خریداری کرد و همچنین این ربات قابلیت backtesting هم دارد. از نقطه ضعف های این ربات هزینه ی ماهانه ­ای است که مشتری باید بپردازد و این هزینه نیز باید به بیت کوین پرداخت گردد و از آنجا که بیت کوین نیز دائما در حال نوسان است، گاها این هزینه می­ تواند بسیار بالا باشد.

این ربات طرح های متعددی را ارائه می­ دهد و ترید خودکار و اعلان از طریق ایمیل و پیام کوتاه از دیگر ویژگی های این ربات می­ باشد. هر گاه خرید یا فروش انجام گردد، از طریق ایمیل یا پیام کوتاه انجام عملیات به مشتری اعلام می­ شود. قیمت آن از ۰٫۰۰۰۷BTC تا ۰٫۰۱۳۶BTC متغیر است. طبیعتا هر چه نسخه گران­تری از این نرم­ افزار را بخرید، قابلیت های بیشتری هم در دسترس شما قرار می­ گیرد. این ربات برای آماتور ها و تازه­ کار ها مناسب و قابل استفاده است.

۴- GUNBOT

این بات از محبوب ترین ها در زمینه رمز­ارز ها بوده و قابل اطمینان است. پرداخت هزینه این بات یک بار برای همیشه است و دارای بازار استراتژی ها می­ باشد. در این بازار می­ توان استراتژی ها را از افراد دیگر خریداری نمود. پشتیبانی از ویندوز، Linux و Mac از دیگر ویژگی های این ربات است.

از نقاط ضعف این ربات می­ توان به گران بودن استراتژی ها اشاره کرد و همچنین این بات server recommended (توصیه شده توسط سرور) می­ باشد. این ربات با مجوز دایمی، صرافی های بزرگی را پشتیبانی می­ کند. این ربات استراتژی های زیادی برای خرید و فروش داشته و بیش از ۴۰۰۰ تریدر فعال از آن استفاده می­ کنند. این ربات محیط کاربری مناسبی دارد و کار با آن ساده است.

صرافی های Bittrex، poloniex، Binance، Kraken، Bitfinex و Cryptopia را پشتیبانی می­ کند. قیمت آن متاسفانه بر حسب بیت کوین است و یک بار برای همیشه پرداخت می­ شود.

۵- HAASBOT

این بات بسیار مشهور و محبوب است و ویژگی های جذابی دارد. دارای ربات های آربیتراژ و همچنین دارای قابلیت backtesting می­ باشد. این ربات گران بوده و زیاد برای مبتدی ها مناسب نیست و همچنین server recommended نیز هست. این ربات با قابلیت تنظیم خودکار و دارای امنیت بالایی است.

پشتیبانی این بات عالی، بسیار سریع و مناسب پاسخ­گویی مشتری می­ باشد. این ربات از همه صرافی­ های اصلی پشتیبانی می­ کند و مرتبا در حال اضافه کردن صرافی ­های جدید است. این محصول در سه طرح ابتدایی، ساده و پیشرفته به فروش می ­رسد. هزینه خرید آن متاسفانه باید بر حسب بیت کوین و ماهانه پرداخت شود که دامنه قیمت آن از ۰٫۰۳۵ تا ۰٫۰۸۴ می­ باشد. این تفاوت قیمت ناشی از تفاوت در تعداد بات های تریدر و تنظیماتی است که در اختیار کاربر می­ گذارد.

بات های تریدر زیادی در بازار وجود دارند اما در واقع تعداد کمی از آنها مفید و سود­آور هستند. یک ربات تریدر معاملات را به طور خودکار انجام می­ دهد و انجام این معاملات را بر اساس یک سری معیار ها و ضابطه ها که سازنده برای آن تعیین کرده، انجام می ­دهد. بات های تریدر وارد معاملات می ­شوند، از معاملات خارج می­ شوند و پرتفوی فرد را مدیریت می­ کنند.

برای درست کردن یک بات تریدر خوب و سود ده حتما نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱- از داده های گذشته کارگزاری خود برای آزمایش کردن بات مورد نظر خود استفاده کنید. هر چند که موفقیت یک بات در آینده و در شرایط واقعی بازار مشخص می­ شود اما این کار کمک شایانی به طراحی یک ربات خوب می­کند. حتما باید ربات در یک کارگزاری که قصد معامله در آن را دارید و با استفاده از داده های گذشته، مورد آزمایش قرار بگیرد. اگر بتوانید ربات را با توجه به داده های کارگزاری های متعدد سنجیده و آزمایش کنید طبیعتا نتیجه بهتری عایدتان می­شود.

۲- توقف های صحیحی را برای نسبت ریسک به پاداش تعیین کنید. واضح است که یک استراتژی تجاری خوب باید حداقل نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ داشته باشد، اما پیشنهاد می­ شود که این نسبت را به اندازه ۱:۵ یا ۱:۱۰ تغییر دهید. این کار سبب ایجاد یک استراتژی بلند مدت عالی می­ شود. این استراتژی های بلند مدت ریسک را به مقدار قابل ملاحظه­ ای کاهش می­ دهند.

۳- همه بات های تریدر باید در زمینه استرس آزمایش شوند و این کار با تست کردن ربات و استراتژی های آن برای داده های مختلف و با تغییر دادن جزئیات انجام می­ شود. اگر چنین آزمایش هایی انجام شود، بات قابل اعتماد­تر خواهد بود. ما می­ دانیم که هر تست نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت، هر چه نتیجه تست ها به هم نزدیک­ تر باشد، ربات قابل اعتماد ­تر خواهد بود.

۴- ابتدا بات را باید در حساب های دمو و آزمایشی تست کرد. فراموش نکنید که حداقل این ربات را برای ۱۰۰ معامله و یا یک دوره شش ماهه تست کنید و سپس آن را وارد بازار واقعی کنید. وقتی که معاملات واقعی را هم شروع می­­ کنید، در ابتدا با مقادیر کم و جزئی وارد شوید تا به طور کامل از اعتماد­ پذیری ربات اطمینان حاصل شود.

۵- فقط به یک بات بسنده نکنید و هر روز سعی کنید ربات های جدید با استراتژی های جدید و در شرایط جدید بازار طراحی کنید.

توجه!

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می­ باشد و لزوما مربوط به ارزجو نمی­ باشد و نباید به آن نسبت داده شود.معرفی بات های مبادله گر جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و فاقد جنبه تبلیغاتی یا توصیه ای است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک ابزار روندیاب قیمت است که اندیکاتوری شبیه به میانگین متحرک دارد. این Indicator، علاوه بر اندازه گیری حدودی قدرت روند بازار، به پیش‌بینی جهت آن می‌پردازد و دیدگاه جدیدی نسبت به حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. شاید در اوایل آشنایی با این اندیکاتور، کمی با چالش روبرو شوید؛ اما بعد از مقداری تمرین می‌توانید سیگنال های مناسبی از آن دریافت کنید. در ادامه، با سازوکار Ichimoku Cloud و نحوه سیگنال‌گیری از آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

در زبان ژاپنی، ایچیموکو به معنی چارت تعادل در یک نگاه است. این ابزار یکی از قوی ترین سیستم‌های معاملاتی است که با میانگین‌گیری های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار به دست می‌آید. اندیکاتور Ichimoku از قسمت های مختلفی به وجود آمده است که برآیند آن به شما در تشخیص پیش‌بینی روند قیمت کمک خواهد کرد. خالق ابر ایچیموکو؛ گوئیچی هوسُدا (Goichi Hosoda)، روزنامه نگار ژاپنی، است که ایده خود را در سال ۱۹۶۲ منتشر کرد.

اندیکاتور Ichimoku در سیستم‌های معاملاتی مالی از قبیل سهام، ارزها، اوراق قرضه و البته ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با کمک این ابزار می‌توانید در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند بازار شوید، آنچه که ایچیموکو را کاربردی‌تر می‌کند، عملکرد قابل قبول آن در بازه‌های زمانی مختلف (یک دقیقه تا یک هفته‌) است.

اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو

برای ظاهر کردن این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو، ابتدا وارد سایت به نشانی Tradingview.com شوید. پس از اینکه چارت قیمت رمز ارز مود نظر خود را باز کردید، روی Indicator (فلش سبز ) کلیک کرده و منتظر بمانید تا پنجره Indicators & Strategies برای شما باز شود. در قسمت سرچ (فلش زرد )، عبارت Ichimoku را جستجو کنید. پس از ظاهر شدن این ابزار می‌توانید از قسمت تنظیمات (فلش قرمز ) تمام تغییرات دلخواهتان را اعمال کنید.

اجزای ابر ایچیموکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است و تمام تحلیل‌ها بر اساس جایگاه این ۵ خط نسبت به هم انجام می‌شود. اجزای اندیکاتور و ابر ایچیموکو عبارت اند از:

تنکانسن (Conversion Line)

ابزار اندیکاتور و Ichimoku Cloud را در زبان های مختلف به نام های متفاوتی می‌شناسند که در این میان، اسامی ژاپنی و انگلیسی کاربرد بیشتری دارند. تنکانسن (Tenkan-sen) را در زبان فارسی به خط تغییر روند و در انگلیسی به Conversion Line و همچنین Turning Line می‌شناسند. این خط به کمک میانگین‌گیری از بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۹ دوره قبلی بدست می‌آید.

تعداد این دوره‌ها در وبسایت تریدینگ ویو قابل تغییر است؛ اما خالق ابر ایچیموکو، طبق محاسباتی که در طول ۳۹ سال تحقیق و بررسی خود داشت، به این نتیجه رسید که انتخاب ۹ دوره برای خط روند، بهترین نتیجه را خواهد داشت؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که برای دست‌یابی به نتایج بهتر، تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید.

کاربرد خط تغییر روند

تنکان سن در ابر ایچیموکو، نواحی جزئی حمایت و مقاومت را سیگنال می‌دهد؛ بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری و ترید در بازه زمانی کوتاه مدت هستید، خط تغییر روند را دنبال کنید.

کیجونسن (Base Line)

کیجونسن (Kijun-sen) در زبان فارسی به خط استاندارد یا مبنا و در زبان انگلیسی به Base Line و Confirmation Line معروف است. این خط از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌‌آید.

کاربرد خط مبنا

این خط بیانگر سطوح حمایت و مقاومت در میان مدت است. بسیاری از معامله‌گران، از این خط به عنوان معیاری برای Stop loss استفاده می‌کنند و در صورت نزول قیمت به این خط، معامله خود را می‌بندند تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنند.

چیکو اسپن (Lagging Span)

چیکو اسپن (Chikou Span) که در میان تریدرهای فارسی زبان به همین نام معروف است و در زبان انگیلسی به Lagging Span شناخته می‌شود، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل مقایسه می‌کند.

کابرد چیکو اسپن

معمولا از این خط برای تایید سیگنال‌های ارز دیجیتال استفاده می‌شود و برخی از معامله‌گران در بسیاری از موارد به این خط به چشم سطوح حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.

ابر کومو

مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو، کومو (به معنای ابر) است. در Ichimoku به فضای بین دو خط سنکو اسپن (Senkou Span)، ابر کومو گفته می‌شود. سنکو اسپن A با میانگین‌گیری از تنکانسن و کیجونسن بدست می‌‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. سنکو اسپن B از میانگین گیری بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته بدست می‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. فاصله بین این دو خط،‌ سایه‌ای را تشکیل می‌دهد؛ اگر خط سنکو A در بالا باشد، سایه به رنگ سبز خواهد بود و اگر خط سنکو B بالا باشد، سایه به رنگ قرمز خواهد بود.

نحوه سیگنال گیری از ابر ایچیموکو

اندیکاتورها ابزاری کاربردی هستند که در تسهیل تصمیم‌گیری در ترید به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزار سیگنال‌گیری برای انجام معاملات است که شناخت دقیق اجزای آن می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

سیگنال گیری از خط تنکانسن

همانطور که در بالا توضیح داده شد، این ابزار برای پیش‌بینی روند قیمت در کوتاه مدت مناسب است. به تصویر زیر دقت کنید؛ اگر قیمت بالای خط تنکانسن باشد، تغییر قیمت روند افزایشی خواهد داشت و در عکس این حالت، روند قیمت، نزولی خواهد بود. به طور کلی اگر خط تنکانسن نزولی باشد، روند قیمت نیز همینطور خواهد بود و اگر این خط صعودی باشد، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

سیگنال‌گیری از خط کیجونسن

تحلیل خط کیجونسن در اندیکاتور ایچیموکو، شبیه به سیگنال‌گیری از تنکانسن است؛ با این تفاوت که از اطلاعات این بخش در بلند مدت استفاده می‌شود و داده‌های آن معمولا موثق‌تر است. با توجه به تصویر زیر، اگر قیمت بالای خط کیجونسن باشد، روند قیمت افزایشی و اگر خلاف آن باشد، روند قیمت کاهشی خواهد بود. توجه داشته باشید همین روند را برای چیکو اسپن نیز داریم.

سیگنال گیری از ابر کومو

پرکاربردترین ابزار در اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو است. هرچه قیمت‌ها به مدت بیشتری بالا یا پایین ابر کومو بمانند، روند آن قوی‌تر خواهد بود. هرچه ضخامت ابر بیشتر باشد، حمایت یا مقاوت مورد انتظار قوی‌تر خواهد بود و به همان نسبت، هرچه ضخامت کمتر باشد، حمایت یا مقاومت مورد انتظار ضعیف‌تر خواهد بود. نکته طلایی در مورد ابر کومو، این است که هیچگاه نباید زمانی که قیمت‌ها داخل ابر هستند ترید کنید؛ چرا که روند قیمت ممکن است خلاف پیش‌بینی شما باشد. در ادامه، نمایی کلی از اندیکتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید.

استراتژی ترید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

نوبت آن رسیده که از اطلاعات بالا استفاده کنیم و بررسی کنیم که تریدرهای حرفه‌ای چطور با کمک Ichimoku معامله می‌کنند.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس خط چیکو اسپن

زمانی که دو خط تنکانسن و کیجونسن با یکدیگر برخورد می‌کنند،‌ یک فرصت خوب برای شروع معامله است؛ البته که باید تمام این اطلاعات از فیلتر چیکو اسپن عبور کنند و معامله در صورت هم جهت بودن این دو عامل با یکدیگر انجام شود.

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

کاربرد ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو، کاربردی ترین ابزار در اندیکاتور Ichimoku است؛ با مقایسه این قسمت با سایر مولفه ها می‌توانید اطلاعات جالبی کسب کنید. در ادامه به بررسی تمام آنالیزهایی که بر اساس ابرکومو بدست می‌آید می‌پردازیم.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس ابر کومو

در روش قبلی، برخورد دو خط را بر اساس جهت خط چیکو تحلیل می‌کردیم؛ اما در روشی دیگر، می‌توانیم فیلتر خود را از Chikou Span به ابر کومو تغییر دهیم. در صورتی که تنکانسن، خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند و این اتفاق در بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید قوی خواهیم داشت.

در صورتی که تنکانسن خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند؛ اما این اتفاق زیر ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید ضعیف خواهیم داشت. اگر خط Tenkan-sen، کیجونسن را زیر ابر کومو، رو به پایین تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری قطع کند، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت و اگر این اتفاق بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال دریافتی به معنای فروش ضعیف است.

تحلیل قیمت بر اساس کندل استیک و ابر کومو

پیشتر هشدار داده بودیم که زمانی که قیمت در ابر کومو قرار گرفته است، ترید نکنید؛ دلیل آن را در این پاراگراف توضیح می‌دهیم. زمانی که کندل استیک قیمت وارد Kumo Cloud می‌شود، بهتر است منتظر بمانیم تا ببینیم قیمت چگونه از ابر کومو خارج می شود. اگر قیمت از ابر کومو، رو به بالا خارج شد، سیگنال خرید و اگر رو به پایین خارج شد، سیگنال فروش خواهیم داشت.

آنالیز قیمت بر اساس برخورد خطوط مرزی ابر کومو

یکی از قوی ترین سیگنال‌هایی که می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو بدست بیاورید، آنالیز قیمت بر اساس برخورد مرزهای ابر کومو و موقعیت آن نسبت به قیمت است. ابر Kumo توسط دو خط به اسم سنکو اسپن A (خط سبز) و سنکو اسپن B(خط صورتی) محاصره شده است. در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قطع کند (ابر سبز تشکیل دهد) و کومو در موقعیت پایین قیمت باشد، یک سیگنال خرید قوی خواهید داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند (ابر قرمز تشکیل دهد) و ابر کومو در موقعیت بالای قیمت باشد، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت.

در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قع کند و ابر سبزی در موقعیت بالای قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیف خرید خواهیم داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند و ابری قرمز در موقعیت پایین قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیفِ فروش خواهیم داشت.

سخن آخر

اندیکاتورها می‌توانند درک بهتری از شرایط بازار بدهند و به تریدرها در تجربه یک تحلیل تکنیکال کامل‌تر کمک کنند. ایچیموکو، یک ابزار بسیار قوی و کاربردی در آنالیز بازار است؛ اما برای تجربه یک معامله خوب، تکیه بر سیگنال دریافتی از یک ابزار، ریسک بسیار بالایی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که برای کاهش خطر، از چند اندیکاتور قوی به صورت همزمان استفاده کنید.

سوالات متداول

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور Ichimoku یک ابزار قوی برای پیش‌بینی روند بازار و بررسی قدرت آن است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند سیگنال های مطمئنی به تریدر بدهد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku چیست؟

این ابزار از ۵ عضو تشکیل شده است که عبارت اند از: تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A و B.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

نحوه انتخاب استراتژی مناسب فارکس

استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما انجام تک تک آنها عملی نیست. به جای امتحان کردن تک تک آنها، معامله گران باید هنگام انتخاب یک استراتژی معاملاتی بر روی موارد کلیدی زیر تمرکز کنند.

انتخاب استراتژی مناسب فارکس: زمان دردسترس

جستجوی شما باید با سوال “چقدر وقت دارم” شروع شود. اگر بتوانید ساعت ها پشت میز خود بنشینید و نمودارها را تماشا کنید، می توانید از بین کل مجموعه استراتژی های معاملات فارکس، از جمله استراتژی ‌هایی که برای معاملات روزانه و اسکالپینگ ایجاد شده اند، هر کدام را که می خواهید انتخاب کنید.

اسکریل (Skrill) یک نهاد تجاری است که از اینترنت به عنوان ابزاری برای انجام تراکنش های مالی استفاده می کند. بیشتر بخوانید

نمی دانید از کجا طراحی در Blender شروع کنید؟ این مدل های سه بعدی ساده را امتحان کنید تا روند بیشتر بخوانید

اگر اینگونه نیست، باید روی بازه های زمانی طولانی تری تمرکز کنید. چنین استراتژی هایی به شما این امکان را می دهد که از قبل هشدارها را در نقاط ورودی کلیدی تنظیم کنید، و می توانید طبق برنامه خود معامله کنید و در عین حال هر از گاهی به بازارها نگاهی بیندازید نه اینکه تمام روز نیاز باشد به صفحه نمایش خود خیره بمانید.

این خیلی مهم است که بتوانید با خودتان صریح باشید. بازارها منتظر نمی مانند تا شما از کار روزانه خود به خانه برگردید. اگر سعی کنید از استراتژی استفاده کنید که با برنامه زندگی شما مطابقت ندارد، نتایج شما ممکن است نا امید کننده باشد.

انتخاب استراتژی مناسب فارکس: ویژگی های شخصیتی

استراتژی معاملاتی فارکس شما باید متناسب با شخصیت شما باشد. این نکته بسیار مهمی است زیرا موفقیت در تجارت بسیار به قدرت روانی معامله گر بستگی دارد.

اگر استراتژی معاملاتی شما به هر دلیلی برای شما ناراحت کننده باشد، مضطرب می شوید، خسته می شوید و مرتکب اشتباهاتی می شوید که برای شما هزینه هایی به دنبال خواهد داشت.

اگر می توانید سریع تصمیم بگیرید، اما صبور نیستید، بهتر است به دنبال استراتژی هایی برای بازه های زمانی کوتاه تر باشید، مانند استراتژی هایی که برای معاملات روزانه یا اسکالپینگ ایجاد شده اند. در حالت عکس این مورد، شما باید استراتژی های توسعه یافته برای معاملات نوسانی تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری یا معاملات موقعیتی را در نظر بگیرید.

یک استراتژی معاملاتی فارکس که متناسب با شخصیت شما باشد، معاملات شما را بسیار آسان تر می کند، بنابراین هنگام انتخاب استراتژی برای استفاده، نباید از این بخش مهم غافل شوید.

انتخاب استراتژی مناسب فارکس: میزان ریسک پذیری

برخی از استراتژی های معاملات فارکس نسبتاً پرخطر هستند (اما بازده احتمالی بالاتری ارائه می دهند)، در حالی که برخی دیگر محافظه کارانه تر هستند. استراتژی تجارت فارکس شما باید با میزان ریسک پذیری شما مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت باید خود را برای مشکلات آن آماده کنید.

میزان ریسک پذیری شما به ویژگی های روانشناختی شما (برخی معامله گران محافظه کارتر هستند، در حالی که برخی دیگر ریسک پذیر هستند و آماده اند تا به دنبال سودهای کلان زیان های مادی را تجربه کنند) و وضعیت مالی شما بستگی دارد.

اگر قصد دارید کمبود درآمد فعلی خود را با ترید کردن تکمیل کنید، بهتر است استراتژی های محافظه کارانه تری را انتخاب کنید. در صورتی که هدف شما رشد تهاجمی حساب خود است و منابع درآمد دیگری دارید که از زندگی شما پشتیبانی می کند، می توانید استراتژی هایی را امتحان کنید که شامل افت سرمایه (یا DrawDown به مقدار ضرری که یک معامله گر برروی کل سرمایه خود در طی ضررهای متوالی متحمل شده است می گویند.) بزرگتری است.

در هر صورت، اگر ریسک استراتژی تجارت فارکس شما از میزان ریسک پذیری شما بیشتر شود، نمی توانید استراتژی را به درستی اجرا کنید و نتایج شما ضعیف خواهد بود. به همین دلیل، همسو کردن استراتژی معاملاتی خود با اهداف مالی خود برای موفقیت آینده شما در معاملات بسیار مهم است.

انتخاب استراتژی مناسب فارکس: جهت گیری بازار

دو نوع اصلی در مورد رفتار بازار وجود دارد – بازار روند دار و بازار رنج. قبل از انتخاب استراتژی معاملاتی فارکس، باید نوع بازار را ارزیابی کنید.

استفاده از استراتژی هایی که تمایل به عملکرد در یک بازار روند دار زمانی که بازار در رنج است دارند، ممکن است منجر به فاجعه شود. برای مثال، استراتژی های مختلف مبتنی بر شکست ها ( یا بریک اوت ها به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی بالاتر از یک منطقه مقاومت یا در زیر منطقه حمایت حرکت می کند.) هر چند وقت یک بار در یک بازار رنج واقعی شکست می خورند، زیرا در بسیاری از شکست های نادرست گرفتار خواهید شد.

همین امر در مورد استفاده از استراتژی ها برای بازار رنج در زمانی که بازار در یک روند قوی حرکت می کند صادق است. تلاش شما برای خرید در سطوح حمایتی یا فروش در سطوح مقاومت در یک بازار روند دار با شکست مواجه خواهد شد زیرا این سطوح احتمالاً شکسته خواهند شد.

به همین دلیل، شما باید یاد بگیرید که بین یک بازار روند دار و یک بازار رنج تمایز قائل شوید و برای هر نوع رفتار بازار یک استراتژی معاملاتی فارکس داشته باشید.

عملکرد اخیر استراتژی تجارت فارکس

عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست – احتمالاً این جمله را بارها شنیده اید. این جمله کاملا درست است زیرا استراتژی های معاملاتی که در گذشته کار می کردند ممکن است در محیط فعلی بازار کار نکنند.

با این حال، این بدان معنا نیست که شما نباید استراتژی معاملات فارکسی را که می خواهید استفاده کنید، مجددا امتحان کنید. اگر نوع فعلی بازار (یعنی بازار روند دار و بازار رنج) را به درستی شناسایی کرده اید و استراتژی مناسب معاملات فارکس را انتخاب کرده اید، لازم است نگاهی به عملکرد آن در هفته ها یا ماه های اخیر بیندازید.

اگر می بینید که این استراتژی نتایج مثبتی را به همراه دارد، باید آن را در معاملات واقعی امتحان کنید. با این حال، اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که این استراتژی در هفته های اخیر خوب کار نکرده است، باید به دنبال استراتژی معاملاتی فارکس دیگری باشید که عملکرد بهتری داشته باشد.

نقد درآمد ارزی

همه این موارد را کنار هم بگذارید

اکنون که ما در مورد موارد اصلی که باید در هنگام انتخاب استراتژی معاملات فارکس در نظر بگیریم بحث کردیم، بیایید یک دیدگاه سطح بالاتری در مورد این فرآیند داشته باشیم.

مهمترین چیز این است که هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی فارکس واقع بین باشید. نیازی به عجله نیست. شما باید وقت تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری بگذارید و اهداف مالی شخصی، زمان در دسترس برای معامله، ترجیحات فعلی در معاملات و وضعیت فعلی بازار را به دقت ارزیابی کنید.

همچنین باید برای شرایط مختلف بازار آماده شوید. حداقل، شما باید یک برنامه برای یک بازار پرطرفدار و یک بازار متغیر داشته باشید. در حالت ایده آل، شما باید چندین استراتژی برای هر نوع بازار داشته باشید تا اگر دیدید که یکی از استراتژی های شما مطابق انتظارات اولیه شما عمل نمی کند، بتوانید به سرعت استراتژی دیگر را به کار بگیرید.

همچنین باید در نظر داشته باشید که هر استراتژی برای نشان دادن عملکرد واقعی خود در شرایط فعلی بازار به زمان نیاز دارد، بنابراین باید صبور باشید و قبل از نتیجه گیری نهایی به آن زمان بدهید.

اگر همه کارها را به درستی انجام دهید، یک مجموعه ای از استراتژی های معاملاتی خواهید داشت که می تواند در طول زمان برای مطابقت با نیازهای شما اصلاح شود.

تجارت فارکس ریسک قابل توجهی برای سرمایه ای که سرمایه گذاری می کنید، دارد. لطفاً مقاله افشای ریسک ما را دقیق مطالعه کنید و مطمئن شوید که آن را به خوبی درک کرده اید.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است. با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد. به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

انواع پیوت ها

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند؛ که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری پیوت مشاهده خواهید نمود، که هر کدام در یکی از دسته‌بندی‌های فوق جای می‌گیرند.

۱- پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص این پیوت‌ها به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این پیوت‌ها بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. پیوت‌های محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

• Camarilla Lines
  • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
  • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
  • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
  • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
  • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
  • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
  • L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
  • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

  در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط پیوت در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

  ۳- پیوت ماژور

  حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

  ۴- پیوت مینور

  در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

  نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

  حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

  • تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت
  • اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

  جهت درک بهتر موضوع، به این مثال دقت کنید.

  

  در این نمودار، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در زمان تشکیل پیوت کاملاً مشهود است. هم‌چنین با رسم فیبوناچی بازگشتی مشخص می‌شود؛ که شرط اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت نیز برآورده شده و به نظر می‌رسد، گواه‌های معاملاتی کافی برای پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

  کلام پایانی

  به طور کلی، پیوت‌ها یکی از بهترین ابزار تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی متعدد و شدید، دارای خطاهایی نیز می‌باشند؛ که باید به واسطه تعیین استراتژی‌های معاملاتی دقیق و روش‌های نوین تحلیلی، پوشش داده شوند.

  استراتژی اندیکاتور زیگزاگ برای معامله سودده در فارکس

  

  یکی از بهترین و آسان‌ترین روش‌ها برای معامله سودده و سریع در بازار فارکس استراتژی اندیکاتور زیگزاگ است.اندیکاتور زیگزاگ تاثیر نوسانات تصادفی قیمت را کاهش می دهد و برای کمک به شناسایی روند اصلی قیمت و تغییرات روندها مورد استفاده قرار می گیرد.

  الگوی زیگزاگ به شما یک نگرش دستکاری نشده و خالص از وضعیت بازار می‌دهد که می‌توانید سویینگ های قیمتی را در تایم فریم های مختلف به خوبی ببینید و از آن ها بهره برداری کنید. به وسیله اندیکاتور زیگزاگ شما می توانید هم سویینگ ترید انجام دهید، هم اسکالپ کنید و هم در تایم فریم های بلند مدت تحلیل و ترید کنید. همچنین می توانید از مقاله مربوط به اندیکاتور فراکتال تریدر نووا نیز استفاده کنید.

  همانطور که خودتان بهتر می دانید بازارها در حرکت های مستقیم صعود و نزول نمی کنند. هر کسی که تنها چند ثانیه به هر چارتی نگاه کند این موضوع را متوجه می شود. همیشه در بازارهای مالی از قبیل بورس و فارکس ما با حرکت های نوسانی، امواج الیوتی و قله ها و دره ها مواجه هستیم. به کمک الگوی زیگزاگ ما می توانیم نواحی پر پتانسیل قیمت را در این امواج پیدا کنیم.

  چگونه اندیکاتور زیگزاگ به ما کمک می کند؟

  این شاخص سر و صداهای اضافی در نمودار و چارت قیمتی را کاهش می‌دهد و روندهای اساسی را بیشتر و بهتر نشان می‌دهد.
  شاخص زیگ زاگ در بازارهای با روند قوی بهترین عملکرد را دارد.

  آشنایی با اندیکاتور ZigZag

  این اندیکاتور هر زمان که قیمت‌ها درصد مشخصی بیشتر از یک میزان از پیش انتخاب شده دچار تغییرات اساسی شود، روی چارت نمایان می‌شود. سپس خطوط مستقیم کشیده می‌شوند و این نقاط را به هم متصل می‌کنند.
  این شاخص برای کمک به شناسایی روند قیمت‌ها استفاده می‌شود. این نشانگر، نوسانات تصادفی قيمت را حذف می‌کند و تلاش می‌کند تغییرات واقعي و اصلي روند را نشان دهد. خطوط اصلي تنها زمانی ظاهر می شوند که بین تفاوت قیمت در بالا و پایین يك نوسان، تفاوت بیشتر از درصد مشخص شده -اغلب %5- باشد. با فیلتر کردن تغییرات جزئی قیمت، این شاخص تشخيص روندها را در همه بازه‌های زمانی آسان‌تر می کند.

  

  شاخص زیگ زاگ اغلب همراه با نظریه امواج الیوت برای تعیین موقعیت هر موج در چرخه کلی استفاده می‌شود. معامله گران می‌توانند با تنظیمات درصد، نتايج مختلف را آزمایش کنند تا ببینند چه چیزی بهترین نتیجه را به آنان می‌دهد. به عنوان مثال، تنظيم 4 درصد ممکن است امواج را واضح تر از تنظیم 5٪ نشان دهد. سهام متفاوت از فاركس است و نيز الگوهای خاص خود را دارد، بنابراین به احتمال زیاد معامله گران باید درصد شاخص Zig Zag را متناسب با آن بهینه کنند.

  اگرچه شاخص زیگ زاگ روندهای آینده را پیش بینی نمی‌کند، اما به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت بالقوه بین نقاط بالا و پایین نوسانات قبلي کمک می‌کند. خطوط زیگ زاگ همچنین می‌توانند الگوهای معکوس را در چارت قيمتی نشان دهند. معامله‌گران می توانند از انديكاتورهای تحليل تكنيكال رایج مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسيلاتورها برای تایید خرید یا فروش، در هنگام تغییر مسیر Zig Zag استفاده کنند.

  اندیکاتور زیگزاگ یک ابزار تکنیکالی فوق العاده کاربردی است البته اگر شما می‌خواهید با الگوهای معاملاتی از قبیل امواج الیوت، فیبوناتچی یا هر ابزار دیگری که به نوعی با امواج سر و کار دارند معامله کنید.

  از نظر تیم تحلیلی و معاملاتی تریدرنووا این اندیکاتور در لیست 5 اندیکاتور برتر متاتریدر ۴ قرار دارد که در صورت استفاده مناسب و به جا، کمک های شایانی در امر معامله گری به تریدر می کند. در ادامه این مقاله می خواهیم با جزئیات بیشتری و با ذکر یک مثال به نحوه ترید با آن بپردازیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

  با استراتژی زیگزاگ چگونه کار کنیم؟

  همانطور که گفتیم، زیگ زاگ یک ابزار تکنیکالی است که سویینگ های بالا و پایین بازار را مشخص می کند. این به شما کمک می کند تا با دقت بیشتری به پیدا کردن آن ها بپردازید. در حقیقت در ابتدا هدف اصلی این ابزار فیلتر کردن نویزها و نوسانات گمراه کننده بازار است.

  انديكاتور زیگزاگ در Metatrader یک ابزار اساسی برای معامله‌گران است که از آن برای ارزیابی احتمال تغییر روند در یک دارایی، ارز يا سهام استفاده می‌کنند. هنگامی که همراه با مقاومت‌ها، پشتيباني‌ها و …تجزیه و تحلیل و استفاده می‌شود، به شما کمک می کند تا بفهمید که چه زمانی بازار به طور فعال روند را معکوس كرده است یا یکی از سطوح قبلی را فرضا شكسته است. این به حذف بسیاری از شرایط پر سر و صدا که معمولاً در یک روند وجود دارد کمک می‌کند و تنها بر جهت گیری کلی آن حرکت تمرکز می کند.

  این شاخص با استفاده از درصد مشخصی از حرکت قیمت این کار را انجام می‌دهد. چندین نظریه وجود دارد که باید از آنها استفاده کنید، و این به عهده شماي معامله گر است. با این حال، ایده اصلی این است که اگر روند درصد معيني تغییر نکند، این روند اصلاً تغییر نکرده است. لازم به ذکر است که تنظیم پیش فرض 5 است.

  هنگامی که یک نشانگر زیگزاگ را روی نمودار اعمال می کنید، نویز های بی فایده زیادی را در حرکات بلندمدت برطرف می کند، در نتیجه در نمودارهای بلندمدت بسیار موثرتر از نمودارهای کوتاه مدت است. این نمودار با یک خط ساده روی نمودار نشان داده شده است که تقریباً شبیه یک خط روند است، اما به بالا و پایین مجموعه خاصی از كندل‌ها توجه نمی‌کند. این مورد به سادگی روند را ترسیم می‌کند.

  همچنبن براي مطالعه دقيق‌تر ميتوانيد اين لينك را مطالعه كنيد. حذف کردن نوسانات فریب دهنده به شما این قابلیت را می دهد تا تصویر بزرگتر و شفاف تری از حرکات قیمتی را مشاهده کنید. به تصویر زیر دقت کنید.تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری

  

  پارامترهای اندیکاتور زیگ زاگ باید به مقدار کافی از کندلهای بازار را جهت بررسی پوشش دهند تا موج هایی که در چارت ملاحظه می فرمایید دقت بیشتری داشته باشند.

  • عمق یا Depth: این پارامتر در حقیقت تعداد کندلهایی را مشخص می کند که اندیکاتور جهت رسم امواج خود، تا آن مقدار برروی چارت به عقب می رود.
  • انحراف یا Deviation: این پارامتر که بر حسب درصد مشخص می شود به اندیکاتور می گوید که چه مقدار تغییر در جهت قیمت لازم است تا موج تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری جدیدی شکل بگیرد.

  هیچ تنظیم عالی برای این ابزار وجود ندارد ولی موضوعی که اهمیت دارد این است که شما به اندازه کافی در بازار وقت بگذارید و با این پارامترها بازی نمایید تا بهترین تنظیم را برای هر کدام از چارت هایی که ترید می کنید در بیاورید.

  وقتی که در حال ایجاد تغییرات و تست کردن این پارامترها هستید به نکات زیر حتما توجه بفرمایید:

  1. سیمتری یا نظم قیمتی می بایست به وضوح قابل مشاهده باشد و امواج تا حد امکان هارمونیک باشند، تقریبا همانطور که در الگوی AB=CD مشاهده می کنیم.
  2. عمق می بایست مناسب باشد تا فاصله سویینگ های بالا و پایین به خوبی قابل تمیز دادن باشند.

  دستورالعمل پیشنهادی معاملاتی با انديكاتور زيگزاگ

  استراتژی معاملات نوسان ZigZag ارائه شده در زیر نیاز به استفاده از یک شاخص خاص دارد. برای تأیید الگوی ABCD، از الگوی افزودنی فیبوناچی استفاده خواهد شد. از آن برای مدیریت تجارت نیز استفاده خواهد شد. اکنون قبل از اینکه بیشتر پیش برویم، همیشه توصیه می کنیم یک تکه کاغذ و یک قلم بگیرید. قوانین این روش ورود را یادداشت کنید. برای این مقاله ما می خواهیم یک معامله خرید را بررسی کنیم.

  مرحله شماره 1: تنظیمات نشانگر ZigZag را برای عمق 20 و انحراف 5٪ تنظیم کنید

  در ابتدا می خواهیم مطمئن شویم که ابزار ZigZag فقط نقاط برجسته و پر نوسان در بازار را نشان می دهد. برای این منظور ، ما باید حداقل از 20 دوره برای عمق و 5٪ انحراف استفاده کنیم تا نمایش دقیق نوسانات بازار انجام شود.

  

  مرحله شماره 2: پس از برقراری دو موج نوسان اول، فیبوناچی اکستنشن را ترسیم کنید

  برای ترسیم خط فیبوناتچی، ما به سه نقطه مرجع نیاز داریم. به محض اینکه دو موج اول الگوی زیگزاگ توسعه پیدا کرد ، ما سه سطح نوسان را ارائه می دهیم. ما قصد داریم از آنها برای ترسیم سطوح فیبوناچی اکستنشن استفاده کنیم.

  

  دلیل استفاده از سطوح پسوند فیبو این است که پیش بینی کنیم آخرین موج نوسان الگوی Zig Zag در کجا تشکیل خواهد شد.

  استراتژی اندیکاتور زیگزاگ فقط برای تأمین و تکیه کردن معاملات خود به تنهایی در این شاخص ، نوسانات پایین را نشان می دهد. این دلیل اصلی استفاده از تاکتیک های تجاری مختلف است. از این تاکتیکها برای پیش بینی جایی که احتمال بیشتری برای پایان یافتن الگوی زیگزاگ وجود دارد استفاده می شود.

  مرحله شماره 3: صبر کنید تا موج سوم بین 0.618 – 0.786 یا بین 1.0 – 1.272 خاتمه یابد

  واقعیت این است که تقارن کامل در بازار اغلب اتفاق نمی افتد. الگوی AB = CD احتیاج به دقت زیادی دارد تا اعتبار همه این شرایط را داشته باشد. در طول کار با نرم افزار backtesting ما فهمیدیم که موج سوم الگوی زیگزاگ بین 0.618 – 0.786 یا 1.0 – 1.272 خاتمه می یابد.

  

  از آنجایی که نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم موج سوم به کجا ختم می شود ، قصد داریم یکی از تکنیک های تجاری مورد علاقه خود را برای مشخص کردن یک نقطه نوسان در بازار به کار بگیریم.

  مرحله شماره 4: صبر کنید تا شمع با کمتری بالاتر در سمت راست و چپ داشته باشید. نوار سمت راست باید بالای نوار سمت چپ شکسته شود.

  • الگوی سه نوار برای مشخص کردن یک نقطه نوسان بازار بسیار آسان است.

  تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا شمعی داشته باشید که هم در سمت چپ و هم در سمت راست آن شمع کمتری داشته باشد. برای اینکه این الگوی سه نوار تأیید شود ، به نوار سمت راست نیز نیاز داریم تا از بالای نوار از سمت چپ شکسته شود.

  

  برای درک بهتر چگونگی مشخص شدن زمان قرار گرفتن نوسان کم ، یک تصویر ساده ساخته ایم (شکل بالا را ببینید).

  اکنون شما نیاز دارید که این الگوی بین 0.618 – 0.786 یا بین 1.0 – 1.272 توسعه یابد. استراتژی Zigzag تمام شرایط تجارت را برآورده می کند ، به این معنی که ما می توانیم به جلو حرکت کنیم و تشریح کنیم که چه شرایطی برای استراتژی ورودی ما ایجاد شده است.

  مرحله شماره 5: استراتژی اندیکاتور زیگزاگ: نزدیک به الگوی سه نوار خریداری کنید

  بعد از اتمام الگوی سه نوار ، ما دیگر نمی خواهیم از دست بدهیم ، و می خواهیم در بازار بخریم. توجه کنید ما با استفاده از الگوی سه نوار برای پیش بینی نقاط بازار نوسان با همه استراتژی های تجاری خود استفاده می کنیم.

  

  مرحله شماره 6: از بین رفتن ضرر محافظ خود را در زیر الگوی سه نوار مخفی کنید.

  ضرر متوقف خواهد شد به زیر الگوی سه نوار. بسته به زمانی که معامله می کنید ممکن است ضرر متوقف شده شما کمی بزرگتر باشد. شما می خواهید مطمئن شوید که الگوی سه نوار که در آن از بین رفته است حداقل یک خطر 2٪ را حفظ می کند. شما نمی خواهید بیش از 2٪ از حساب خود را در هر تجارت معینی ریسک کنید.

  آخر اینکه ما باید سود خود را نیز مشخص کنیم. در زیر مشاهده کنید:

  مرحله شماره 7: سود یا سود برابر 2 یا 3 برابر بیشتر از ضرر Stop را بدست آورید.

  حال باید ببینید هدف سود ما کجا می رود؟ الگوی کلاسیک ABCD اساساً شما را در نسبت تنظیم دقیق نقاط معامله و نتیجه گیری ریسک به ریوارد 1: 1 نگه می دارد. همچنین ، در بسیاری از مواقع با الگوی ABCD ، بسیار مکرر خواهید دید که آن مناطق هدف رو به جلو قرار گرفته اند.

  با این حال ، هنگامی که با اندیکاتور زیگزاگ معامله می کنید ، می توانید دو یا حتی سه برابر بیشتر از خطرات موجود را ضبط کنید.

  نتیجه‌گيري

  امیدوارم که شما از این راهنمای گام به گام در مورد نحوه استفاده از استراتژی اندیکاتور زیگزاگ برای ورود به زمان خود و شناسایی نقاط نوسان بازار لذت ببرید. ایده این استراتژی ساده این است که ارزیابی بهتری از روند داشته باشید تا بتوانید تصمیمات تجاری بهتری بگیرید. جهت مطالعه بیشتر به TradingStrategyGuides مراجعه کنید.

  با استفاده از استراتژی اندیکاتور زیگزاگ ، می توانید معاملات برنده خود را حفظ کنید ، و از تمایل به نقض موقعیت خود برای هر بازپرداخت جزئی ، که معمولی در بازار است ، جلوگیری خواهید کرد. ممنون که مطالعه کردید. لطفاً اگر سؤالی در مورد نحوه تجارت با شاخص زیگزاگ دارید، در بخش کامنت های پایین نظر دهید!