اهمیت تعیین حد ضرر

mehrnazsoltanii@

آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن

تمامی افرادی که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال فعالیت می کنند، چه کسانی که عملکرد مثبتی داشته و چه کسانی که با ضرر از بازار خارج شده اند، یک داستان مشترک دارند؛ عدم توانایی در مدیریت سرمایه و کنترل هیجان در بازار.

در این مطلب به توضیح اشتباهات رایج تریدرها و راه های غلبه بر این اشتباهات می‌پردازیم.

چرا علی رغم کسب آموزش، معاملات با سود همراه نمی‌‌شوند؟

اصلی ترین موضوعی که اغلب ذهن تمامی افرادی که در حیطه معامله گری فعالیت می‌کنند را به خود مشغول می‌کند، کسب سود مستمر از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.

اما همانطور که می‌دانید کسب سود مستمر از معاملات ارزهای دیجیتال در مرحله اول نیازمند آموزش و در مرحله دوم نیازمند کنترل هیجانات و احساساتی همچون ترس، طمع، خشم و غرور در هنگام انجام معاملات است.

آموزشو و فراگیری مطالب اساسی در معامله گری شاید چندان زمان‌بر نباشد و برای تمامی افرادی که در این بازار حضور دارند، امکان پذیر و در دسترس است.

اما چطور می‌شود که علی رغم فراگیری آموزش های کافی، باز هم نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود؟

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه و ریسک اصلی ترین موضوع است. چرا که در حرفه معامله گری، شما با بازار طرف نیستید؛ بلکه با خودتان طرف هستید و می‌بایست خود را برای هر احتمالی آماده کرده و برای تمام اتفاقات پیش روی بازار، چندین سناریو و استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید تا دچار اشتباهات رایج تریدرها نشوید.

اشتباهات رایج تریدرها

همانطور که گفتیم تمامی اشتباهات رایج تریدرها در مدیریت نادرست سرمایه خلاصه می‌شود که سایر اشتباهاتِ گاها غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد شد.

نداشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع همان استراتژی شخصی شما در انجام معاملات است. به این معنا که پس از کسب آموزش کافی می‌بایست یک یا چندین استراتژی معاملاتی برای خود مشخص کنید، آن‌ها را در بازار تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن استراتژی، معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

بنابراین کافیست یک برنامه معاملاتی برای خود ایجاد کنید که در آن این موارد به صورت واضح مشخص شده باشد:

1. نقطه ورود به معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   
2. نقطه خروج از معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   مشخص کردن نقطه خروج از معامله تا حدی اهمیت دارد که بدون دانستن نقطه خروج، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوید! چرا که نقطه خروج از معامله در واقع سطحی است اهمیت تعیین حد ضرر که سود شما از معامله را تحقق می‌بخشد.
   
3. حد ضرر قبل از ورود به معامله تعیین شود.
   
4. مدیریت سرمایه لحاظ شده باشد.
   توجه داشته باشید که حجم معامله توسط حد ضرری که مشخص می‌کنید، تعیین می‌شود. به این معنا که اگر حد ضرر معامله شما فعال شد، بهتر است که تنها 2 تا 5 اهمیت تعیین حد ضرر درصد از حجم کل حساب خود را طی آن معامله از دست داده باشید.
   ‌

دقت کنید که نداشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، می‌تواند سرمایه شما را درگیر یک چرخه از معاملات ضررده کرده و در نهایت سرمایه شما را از بین ببرد! بنابراین باید قبل از هر چیزی با اصول ترید ارز دیجیتال آشنا شوید.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که بازار به تحلیل ذهنی شما هیچ اهمیتی نداده و مسیر خودش را طی می‌کند. بنابراین برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، از توانایی خود برای اجرای آن مطمئن شوید و نسبت به آن پایبند بمانید!

به این ترتیب می‌توانید اولین گام در راستای غلبه اهمیت تعیین حد ضرر کردن بر اشتباهات رایج تریدرها را با موفقیت طی کنید.

** برای آشنایی با انواع روش های کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از مطلب 5 استراتژی کسب درآمد از بیت کوین استفاده کنید.

اعتیاد به ترید

یکی از مهم ترین عوامل شکست در بازارهای مالی این است که همیشه در بازار باشیم! اعتیاد به ترید یا اصطلاحا OverTrading یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها در بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال است.

درست است که بازار ارزهای دیجیتال به صورت دائمی و بدون هیچگونه تعطیلی در حال فعالیت است، اما این بدان معنا نیست که شما نیز باید لزوما دائما در بازار حضور داشته باشید و معامله کنید؛ بلکه می‌بایست تایم فریم مناسب خود را پیدا کنید و یک بازه زمانی مشخص در طول روز را به ترید اختصاص دهید.

انجام تعداد معاملات زیاد، لزوما سود بیشتری برایتان نخواهد داشت. چرا که با احتمال بسیار بالا درگیر حس ترس، طمع و خشم در انجام معاملات خواهید شد و همین امر باعث شده سوگیری ذهنی در شما ایجاد شود و در تشخیص روند حاکم بر بازار دچار خطا شوید.

برای حل معضل اعتیار به ترید، بهترین راه حل این است که بدون اینکه سیستم معاملاتی خود را تحت تاثیر قرار دهید، تایم ترید خود را به یک تایم بالاتر ارتقاع دهید. یعنی اگر در تایم فریم یک ساعته ترید میکنید ، با همان سیستم معاملاتی قبلی در تایم فریم چهار ساعته اقدام به ترید نمایید.

‌ریسک بیش از حد

قبل از ورود به معامله می‌بایست حالتی را در نظر بگیرید که معامله شما با فعال شدن حد ضرر بسته شود. در این حالت آیا ظرفیت پذیرش این ضرر را دارید؟ برای مدیریت ریسک کافیست قبل ورود به هر معامله به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید!

به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کنید شما را از بازار خارج خواهد کرد. ‌بنابراین بهتر است قبل از ورود به هر معامله به این موضوع فکر کنید که اگر این معامله، تنها معامله‌ تمام عمر شما بود، باز هم آن را انجام میدادید؟!

به این ترتیب می‌توانید فیلتر بسیار کارایی در برابر ریسک های نسنجیده ای که روی حساب معاملاتی خود انجام می‌دهید، اعمال کنید و سرمایه خود را از گزند پامپ و دامپ در ارز دیجیتال حفظ کنید.

استفاده بیش از حد از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورها

یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها استفاده افراطی و بیش از حد از ابزاری های تحلیلی همچون اندیکاتورهاست. این ابزارهای تحلیلی گاها اطلاعاتی بیش از حد مورد نیاز در اختیار شما قرار می‌دهند و شما را در تشخیص صحیح روند حاکم بر بازار دچار سردرگمی می‌کنند.

بهتر است سعی کنید به جای استفاده بی رویه از این ابزارها، ساختارهای حرکتی بازار رابه درستی بیاموزید و به دنبال ساده دیدن بازار باشید!

به خاطر داشته باشید که هدف اصلی از به کارگیری این ابزارها، تشخیص بهتر وضعیت بازار است و نه غرق شدن در میان خط های گیج کننده‌ی روی نمودار قیمتی ارز!

عدم تمرکز بر روی یک سیستم یا یک تایم فریم:

برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، آن را تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودآور بودن آن، بر روی سیستم ترید خود تمرکز نمایید و به دنبال گرفتن تایید در تایم فریم های متفرقه یا گرفتن تایید با توجه به استراتژی افراد دیگر نباشید.

اصلی‌ترین علت اشتباهات در هنگام ترید چیست؟

ریسک بیش از حد در معاملات و رعایت نکردن مدیریت سرمایه به علت عدم توانایی بر کنترل هیجانات و احساسات ترس، طمع و خشم در هنگام معامله.

اهمیت داشتن حد ضرر در معامله سهام از زبان معامله گر بزرگ رینر تو

تماشای اینکه سهم شما به حد ضرر برسد و بعد از آن به سرعت رشد کند، دردناک است.

اما تماشای اینکه سهم شما به حد ضرر نخورد و اصلاح کند (حد ضرری تعیین نکرده باشید که به آن برخورد کند)، بسیار دردناک‌ تر است.

Importance of having stop loss in trading stock

Watching your stock hit a stop loss and then rally hurts

But not hitting your stop loss and then watching the stock go down hurts a lot more

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

اهمیت مطالعه برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار خوب از زبان چارلی مانگر

اهمیت توجه به اتفاقات پیش بینی نشده در بازار سهام از زبان وارن بافت

اهمیت زیان ها در معامله گری از زبان معامله گر موفق دیوید سیخوسانا

اهمیت توجه به میزان زیان هنگام کسب پول از زبان معامله گر بزرگ مارتین شوارتز

با راه اندازی معاملات آتی بیت کوین چه اتفاقاتی در دنیای کریپتو می افتد؟

نحوه انتخاب استراتژی معاملاتی از زبان معامله گر بزرگ آلملنی نیال فولر

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

دسته‌های دوره های آموزشی

آخرین اخبار

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راه های ارتباطی

hamyarsarmaye@

mehrnazsoltanii@

شباهت ترید ارز دیجیتال با بازی مارو پله و تعیین حد ضرر شناور Trailling StopLost

شباهت بازی مار ژله و ترید ارز دیجیتال

در معامله گری یا ترید ارز دیجیتال قوانین بسیار سختگیرانه ای را بایستی رعایت کرد .قوانین پایه و کلیدی همانند (( #حمایت و مقاومتها SP)) … ((تعیین حد ضرر یا استاپ لاست StopLost)) … ((جابجایی و حرکت حد ضرر تانقطه سر به سر scarch و حرکت به سمت سود اول Tp1و سود دومTP2 ))

در صورتیکه قوانین سخت گیرانه را رعایت نکنید و در جهت معامله نباشید . مشکل اینجاست که شما نمیتوانید حمایت را مشخص کنید که تا چه نقطا ای قیمت شما حرکت خواهد کرد . و ممکن است نیش حاصل از مار ضرر شمارا به خطوط حمایت پایینتر و پایینتر بکشاند .

تنها راه نجات از این نیش و جلوگیری از ضرر تعیین حد ضرر است .

بیشترین مقاومتهای ماهانه بیت کوین :

نکات اصولی در تعیین حد ضرر

‌قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:‌
۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید اهمیت تعیین حد ضرر آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌

۲- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

۳- یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌

۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌

۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.

۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.

۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه‌مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌

۹- حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌

‌۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

نکته : به حد ضرر پایبند باشید و هیچگاه حد ضرر خود را تغییر ندهید .

• در یک معامله حدضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه سرمایه‌گذار باشد.
• حدضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن جابجا نکنید.
• حد ضرر را در زیر یک حمایت مهم قرار دهید.
• برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، به این معنا که اگر حد ضرر سهمی ۳درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر شش درصد تعریف شود.

وقتی در معامله ای حد ضررشما فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود ناامید نشوید. تنها نکته مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که در معاملات شما فعال می‌شود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید.

سهم وبانک را پله ای بخرید!

گزارش تحلیلی از وضعیت نماد و بانک را در این مطلب می خوانید.

به گزارش صدای بورس، سهم سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را پله ای و با رعایت حدضرر در محدوده قیمتی برگشتی اول یعنی قیمت ۸۴۰ الی ۶۸۰ تومان اقدام بخرید.

براساس تحلیل نماد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که با نماد (وبانک) در بورس فعالیت دارد؛

و براساس به روز رسانی قبلی تحلیل در تاریخ (۱۴۰۱/۰۶/۰۳)، در حالی که قیمت سهم در محدوده ۱۰۰۰ تومان بود (خط بنفش رنگ)، انتظار اصلاح بیشتر تا محدوده ۹۴۰ الی ۸۰۰ تومان و بعد صعود را داشتیم.

همانطور که مشاهده می کنید سهم دقیقا بر اساس همین پیشبینی، به روند اصلاحی خود ادامه داد و هم اکنون در حوالی قیمت ۸۶۵ تومان است.

در این بروزرسانی مشابه تحلیل قبلی ولی با دقتی بالاتر ذکر می کنیم که، سهم در روزهای آتی همچنان به روند اصلاحی خود ادامه می دهد که ۲ احتمال برای آن وجود دارد ۱- (احتمال اصلی) تا محدوده قیمتی ۸۴۰ الی ۶۸۰ تومان اصلاح کرده و سپس مسیر صعودی اصلی را آغاز می کند و ۲-(احتمال ضعیفتر) سهم تا محدوده قیمتی ۶۰۰ الی ۵۱۵ اصلاح کرده و از آنجا وارد مسیر صعودی اصلی می شود (اعداد و کادرهای آبی رنگ). که اهداف کوتاه مدتی این مسیر صعودی، در گام اولی شکست سقف قبلی (۱۵۶۰ تومان) است.

لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم شده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد می شود که، به صورت پله ای و با رعایت حدضرر در محدوده قیمتی برگشتی اول یعنی قیمت ۸۴۰ الی ۶۸۰ تومان اقدام به خرید کنید(یعنی یک پله خرید در این محدوده قیمتی برگشتی اول و پله خرید بعدی پس اطمینان از برگشت سهم با چند صف خرید سنگین و در نهایت، پایندی به حد ضرر (فروش سهم با اهمیت تعیین حد ضرر ضرر) در صورت شکست محدوده مذکور به سمت پایین). حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی ۶۵۰ تومان با یک کندل توپر هفتگی است( خط قرمز رنگ پایین) و در صورت شکست محدوده قیمتی برگشتی اول در محدوده قیمتی برگشتی دوم به سهم ورود کنید.ا

ریسک خرید سهم های وب چقدر است؟

گزارش بروز رسانی شده تحلیل تکنیکال نماد شرکت های وب را پیش رو دارید.

به گزارش صدای بورس، سهم شرکت داده گستر عصر نوین را به صورت پله ای و با رعایت حدضرر در محدوده قیمتی برگشتی اول یعنی ۲۵۰ الی ۲۲۰ تومان اقدام به خرید کنید.

تحلیل نماد شرکت داده گستر عصر نوین که با نماد (های وب) در بورس فعالیت دارد منتشر شد.
براساس به روز رسانی قبلی (۱۴۰۱/۰۵/۲۸)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده ۲۹۵ تومان بود (خط بنفش رنگ)، انتظار صعود کوتاهی تا محدوده ۳۵۰ الی ۴۶۰ تومان و بعد اصلاح را داشتیم (اعداد و کادرهای آبی رنگ بالا). همانطور که مشاهده می کنید سهم دقیقا بر اساس همین پیشبینی، به روند صعودی خود ادامه داد و تا نزدیک محدوده قیمتی مذکور پیش رفت و تا قیمت ۳۴۳ تومان رشد کرد و سپس وارد روند اصلاحی شد و هم اکنون در حدود قیمتی ۲۷۷ تومان است.

در این بروزرسانی مشابه تحلیل قبلی ذکر می کنیم که، روند اصلاحی سهم همچنان ادامه دارد و تا یکی از ۲ محدوده زیر نزول میکند ۱- (احتمال اصلی) محدوده ۲۵۰ الی ۲۲۰ تومان و ۲-(احتمال ضعیفتر) محدوده ۱۹۵ الی ۱۵۰ تومان (اعداد و کادرهای آبی رنگ پایین) و سپس با رسیدن به انتهای محدوده فوق الذکر، وارد مسیر صعودی اصلی خواهد شد که اهداف کوتاه مدتی آن محدوده ۳۵۰ الی ۴۶۰ می باشد.

به هر اهمیت تعیین حد ضرر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد می شود که، به صورت پله ای و با رعایت حدضرر در محدوده قیمتی برگشتی اول یعنی ۲۵۰ الی ۲۲۰ تومان اقدام به خرید کنید (یعنی یک پله خرید در این محدوده قیمتی و پله خرید بعدی پس از صف خرید بستن سهم و در نهایت، پایندی به حد ضرر (فروش سهم با ضرر) در صورت شکست محدوده مذکور به سمت پایین). حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی ۲۰۵ اهمیت تعیین حد ضرر تومان با یک کندل توپر هفتگی است( خط قرمز رنگ پایین) و در صورت شکست محدوده قیمتی برگشتی اول در محدوده قیمتی برگشتی دوم به سهم ورود کنید.