بهترین بروکر طلا در سطح جهانی

در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$، قیمت انس جهانی طلا تا سطح مقاومتی ۱٫۹۲۰$ و در ادامه به تا سطح ۱٫۹۵۰$ صعود خواهد کرد که در نه سال اخیر این اتفاق بی‌سابقه بوده است. اگر طلا موفق به عبور از سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$ نشود، آنگاه قیمت طلا تا سطوح ۱٫۸۷۱$، ۱٫۸۵۰$ و ۱٫۸۱۱$ ریزش خواهد کرد. قیمت طلا بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ و ۲۱ روزه معامله می‌شود که این موضوع بیانگر یک روند صعودی پرقدرت می‌باشد.
شیب صعودی اندیکاتور RSI نیز که عدد ۸۰ را نشان می‌دهد، به ما یک سیگنال خرید قوی می‌دهد.

توضیحات کامل در مورد صندوق اسپایدر

درمجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به امکانات و توانایی‌هایی که در اختیار دارند، تلاش می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بازار را جذاب‌تر کرده و فرصت‌ها و انتخاب‌های بیشتری را با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. تنوع صندوق‌ها متناسب با خواسته ها و انتظارات سرمایه‌گذاران گوناگون ازجمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بهترین بروکر طلا در سطح جهانی بازار سرمایه ایران فعال است؛ اما در یک تقسیم‌بندی کلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب هشت گروه اصلی دسته بندی می ‏شوند:

۱- صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
۲- صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام
۳- صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط
۴- صندوق‌ سرمایه‌گذاری شاخصی
۵- صندوق قابل معامله‌(ETF)
۶- صندوق‌های نیکوکاری
۷- صندوق‌های تأمین مالی
۸- صندوق‌های اختصاصی بازارگردان

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند.

این نوع صندوق‌ها بیش از ۲۰ سال است که به بازار معرفی‌شده‌اند و در طول دهه گذشته رشد چشمگیری تجربه کردند. اولین ETF در سال ۱۹۹۳ با نام اسپایدر (SPDR)به بازار معرفی شد که به‌قصد پیروی از شاخص S&P500 طراحی‌ شده است.

همان‌طور که ذکر شد این صندوق‌ها ساختاری شبیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند، اما برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که فقط با قیمت تعیین شده در پایان روز و پس از محاسبه NAV می‌توان آن‌ها را خریدوفروش کرد، سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای ETF را همانند سهام در طول روز معامله کنند و از مزیت نقدشوندگی بالای آن نسبت به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بهره‌مند شوند. همچنین مزیت مالیاتی بالقوه و به‌نوعی کم‌هزینه‌تر بودن از دیگر ویژگی‌های این نوع صندوق‌های قابل معامله است.

یکی از ابزارهای نوین سرمایه گذاری که به قصد پیروی از یک شاخص معین و یا سبدی از دارایی های متنوع طراحی شده است صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) نام دارند. در واقع نوعی صندوق سرمایه گذاری مشترک می باشد که همانند سهام قابلیت معامله در طول روز را دارا می باشد.

سرمایه گذران میتوانند با خرید سهام صندوقهای قابل معامله (ETF) به نوعی در سبد متنوعی ازدارایی های مالی ( سهام و اوراق مشارکت و…) سرمایه گذاری نمایند. صندوقهای قابل معامله یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی می باشند که از ژانویه 1993 در آمریکا با معرفی صندوق اسپایدر (SPDR) آغاز شد.

بزرگترین ETF جهان که بر روی طلا کار می کند صندوق اسپایدر است که هم اکنون مالک حدود 720 تن طلا است (طبق آمار سال 2014). در واقع طلا به عنوان یک نوع بیمه در اکثر صندوقهای سرمایه گذاری حضور دارد و این صندوقها با خرید و فروش آن سود مناسبی را کسب می کنند. بنابراین نقش سرمایه گذاری نیز تقاضای بسیار مناسبی را برای طلا در سطح جهان ایجاد نموده (البته کاهش قیمت طلا از سال 2013 چهره ی طلا را برای سرمایه گذاری مخدوش کرده).

عده ای از معامله گران بازار طلا، خرید و فروشهای خود را بر مبنای خرید و فروش های صندوق اسپایدر تنظیم می کنند، ولی نباید خرید و فروشهای این صندوق در معاملات آنها ملاک قرار داده شود، خیلی از مواقع بوده که این صندوق اقدام به خرید طلا کرده ولی طلای جهانی نزول کرده و یا بر عکس.

اطلاعات آماری جالب از ذخایر طلای دنیا

بر اساس برآوردها، بانک های مرکزی، موسسات بین المللی، و دولت ها در مجموع ۳۰۷۰۰ تن طلا معادل ۱۶٫۵ درصد از ذخایر طلای دنیا را به خود اختصاص می دهند.

همچنین تخمین زده می شود که وزن تمام طلایی که از ابتدای تاریخ تا سال ۲۰۰۹ میلادی استخراج شده به ۱۶۵/۰۰۰ تن برسد؛ یعنی تقریبا ۵٫۳ میلیارد اونس ( هر اونس معادل ۳۱٫۱۰۳۴۸ گرم). این میزان طلا، حجمی معادل ۸۵۰۰ متر مکعب را اشغال می کند. به این ترتیب تمام طلای دنیا را می توان در مکعبی که هر ضلع آن ۲۰٫۴ متر است جای داد.

از نظر بازار مصرف، نیمی از طلای جدید تولید شده در جهان صرف تولید جواهرات می شود. بعد از جواهرات، سرمایه گذاری به روی طلا است که ۴۰ درصد تولید را به سمت خود می کشد. ۱۰ درصد باقی مانده نیز در صنعت به مصرف می رسد.

تحلیل هفتگی اونس جهانی | طلا در مسیر یورو

اونس طلا هفته گذشته را با نوسان پشت سر گذاشت و در روز دوشنبه به زیر 1730 دلار یعنی پایین ترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته سقوط کرد و سپس مجدداً رشد کرد. اگرچه XAU/USD در روز پنجشنبه توانست به بیش از 1760 دلار صعود کند، اما برای رسیدن به شتاب صعودی نیروی کافی را نداشت و در آستانه آخر هفته به زیر 1740 دلار عقب نشینی کرد. با تاکید مجدد سیاستگذاران فدرال رزرو بر اهمیت آمار تورم و اشتغال در ماه اوت، طلا ممکن است در آستانه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، دوباره با مشکل رو به رو شود.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

افزایش نرخ دلار که بدلیل اظهارنظرهای هاوکیش فدرال رزرو در هفته قبل آغاز شده بود به روز دوشنبه منتقل شد و شاخص دلار آمریکا به بالای 109.00 صعود کرد. در همین حال، تصمیم بانک خلق چین (PBoC) مبنی بر کاهش نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) و LPR پنج ساله به ترتیب 5 واحد پایه و 15 واحد، به سرمایه گذاران بدتر شدن چشم انداز اقتصادی چین را یادآوری کرد و باعث فشار بیشتر بر شانه های طلا شد.

در روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط S&P Global نشان داد که فعالیت تجاری در بخش تولید ایالات متحده در اوایل آگوست با کاهش PMI ترکیبی از 47.7 در ژوئیه به 45 ادامه یافت. این خوانش بدتر از انتظار بازار بود و باعث شد قدرت دلار از بین برود.

در نیمه دوم هفته، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده با نرخ سالانه 0.6 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. این قرائت بالاتر از تخمین اولیه 0.9٪- بود و از انتظار بازار برای انقباض 0.8٪ فراتر رفت. در همین حال، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، روز پنجشنبه گفت که او می‌خواهد پیش از تصمیم‌گیری در مورد اندازه افزایش نرخ بهره در سپتامبر، نرخ تورم بعدی را ببیند، اما افزود که افزایش 50 واحدی (bps) همچنان یک حرکت قابل‌توجه خواهد بود. پس از این اظهارنظرها، دلار برای حفظ قدرت خود تلاش کرد و XAU/USD برای سومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 2 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت که باعث تقویت بیشتر طلا شد.

به نقل از Fx Street، در روز جمعه، گزارش ماهانه منتشر شده توسط BEA نشان داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، از 6.8 درصد در ژوئن به 6.3 درصد در جولای کاهش یافته است. در ترکیب با این داده‌های تورم ملایم، اظهارنظرهای داویش از سوی رافائل بوستیک، رئیس بهترین بروکر طلا در سطح جهانی فدرال رزرو آتلانتا، باعث فروش دلار شد. بوستیچ خاطرنشان کرد که پس از مشاهده آخرین ارقام تورم PCE، به سمت افزایش 50 واحدی نرخ بهره در سپتامبر تمایل داشت.

با این حال، جروم پاول، رئیس FOMC، به افزایش شدید دلار کمک کرد زیرا او موضع هاوکیش خود را تکرار کرد و گفت که بازگرداندن ثبات قیمت احتمالاً مستلزم حفظ یک سیاست محدودکننده برای “مدتی” است. در مورد تغییر سیاست سپتامبر، پاول گفت که این تصمیم بر اساس کل داده ها از جلسه داده های اقتصادی ماه ژوئیه خواهد بود. پس از فرونشستن گرد و غبار، XAU/USD به سمت جنوب چرخید و به زیر 1740 دلار سقوط کرد و تمام سودهای هفتگی خود را در این فرآیند از بین برد.

هفته پیش رو

در روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعاتی با تأثیرگذاری بالا منتشر نخواهد شد و احتمالاً معاملات طلا همچنان بی سروصدا خواهد ماند. در روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس برای ماه آگوست برای انگیزه‌های تازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کاهش تورم در ماه جولای ممکن است به بهبود احساسات مصرف کننده در ماه اوت کمک کرده باشد و چنین نتیجه ای می تواند به دلار کمک کند تا از رقبای خود پیشی بگیرد.

گزارش اقتصادی ایالات متحده در روز چهارشنبه، گزارش مشاغل جدید ADP را ارائه خواهد کرد. از آنجایی که این اولین نسخه خواهد بود، تشخیص واکنش احتمالی بازار دشوار است. در طول نشست اروپا، یورواستات داده های شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) را برای ماه اوت منتشر خواهد کرد. بازارها انتظار دارند که HICP سالانه از 8.9 درصد در ماه جولای به 8.6 درصد در ماه آگوست کاهش یابد. افزایش بیش از حد انتظار می تواند باعث افزایش یورو شود و باعث از دست دادن تقاضای دلار شود. اگرچه XAU/USD می‌تواند در آن سناریو جذابیت بیشتری پیدا کند، اما در صورت افزایش بازدهی جهانی، صعود مداوم آن دشوار خواهد بود.

در روز پنجشنبه، PMI تولید ISM از ایالات متحده برای انگیزه جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. کارشناسان پیش بینی می کنند که شاخص PMI تا حد زیادی بدون تغییر در 52.6 در ماه آگوست باقی بماند و انتظار دارند که شاخص قیمت های پرداخت شده از 60 در جولای به 75 برسد. در صورتی که مؤلفه تورم تأیید کند که فشارهای قیمتی در ماه اوت کاهش یافته است، طلا می تواند به سمت شمال و بالعکس حرکت کند.

در نهایت، سرمایه گذاران توجه زیادی به گزارش مشاغل آگوست اداره آمار کار ایالات متحده خواهند داشت. فدرال رزرو ایده رکود عمیق در ایالات متحده در بحبوحه شرایط سخت بازار کار را رد می کند. تصمیم نرخ بهره ماه سپتامبر به شدت به تحولات بازار کار بستگی دارد و رشد ناامیدکننده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی می‌تواند با افزایش احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر، باعث فروش عمیق دلار شود. از سوی دیگر، یک آمار دیگر بالای 500 هزار می‌تواند افزایش بیشتر نرخ را تایید کند و دلار را تقویت کند.

چشم انداز فنی اونس جهانی طلا

پس از تحرکات بازار در روز جمعه، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به زیر 50 سقوط کرد که نشان دهنده یک شیب نزولی در چشم انداز فنی کوتاه مدت است. علاوه بر این، اونس جهانی طلا پس از آزمایش سطح SMA 20 در روز پنجشنبه نتوانست به بالاتر از آن صعود کند.

از جنبه نزولی، 1720 دلار (سطح ایستا) به عنوان اولین سطح حمایت جلوتر از 1700 دلار (سطح روانی، نقطه پایانی آخرین روند نزولی) قرار می گیرد. بسته شدن روزانه پایین تر از 1700 دلار می تواند در را برای یک کاهش طولانی مدت به سمت 1680 دلار (پایین ترین سطح 21 ژوئیه) باز کند.

1760 دلار (SMA 20 روزه، SMA 50 روزه) اولین سطح مقاومت را قبل از 1780 دلار (فیبوناچی اصلاحی 23.6% آخرین روند نزولی) و 1800 دلار (سطح روانی، سطح ایستا) تشکیل می دهد.

آموزش ثبت نام در فارکس از ایران

بازار فارکس جزء معدود بازارهایی است که در آن هم از کاهش قیمت‌ها و هم افزایش قیمت‌ها می‌توان درآمد کسب کرد. در حقیقت بازار فارکس یک بازار دوسویه بوده که همین امر نیز باعث جذاب شدن آن می‌شود.

فارکس چیست؟

در حال حاضر، روزانه صدها هزار تریدر از سرتاسر جهان مشغول به معامله کردن برروی بیش از 250 نماد معاملاتی ارائه شده در این بازار هستند. در حقیقت، با ثبت نام در فارکس که کاملا رایگان نیز هست، امکان معامله کردن طیف گسترده‌ای از نمادها ارائه می‌شود.

فارکس به معنای تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر بوده، اما با وارد شدن بروکرهای نوین به این بازار، لیست نمادها بسیار گسترده‌تر از جفت ارزها شد. در حال حاضر، امکان معامله کردن فلزات گران بها (طلا، نقره، مس، پلاتین)، نمادهای نفتی (نفت برنت، نفت خام، نفت وست تگزاس اینترمدیت و . )، کالاهای اساسی زندگی (شکر، سویا، قهوه و . )، نمادهای بورسی (اپل، گوگل، تسلا، آمازون، بانک آمریکا و . )، شاخص‌های بورس (نزدک، اس اند پی، داوجونز، نیویورک و . )، رمزارزها و . در کنار جفت ارزها ارائه شده است.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

برای ورود به بازار فارکس، اولین قدم این است که یک کارگزاری مطمئن انتخاب نمایید. کارگزاری‌های متعددی در بازار ایران فعالیت کرده که نقش آن‌ها دقیقا مشابه با کارگزاری‌های بورسی برای ثبت نام در بورس ایران است. امکان معرفی کردن یک کارگزاری به عنوان انتخاب بهترین بروکر برای تریدرهای ایرانی وجود ندارد، مگر اینکه فرد بداند که از چه طریقی قصد معامله در بورس را دارد. این بدان معناست که فرد باید استراتژی معاملاتی خود را بداند و پس از آن، کارگزاری معتبر را انتخاب نماید.

بنابراین، ثبت نام فارکس در گام اول، نیاز به دانستن یک سری مفاهیم کاربردی و بنیادین است. برای مثال، اگر شما مدت‌ها است که مازاد درآمد خود را به شکل طلا نگهداری می‌کنید، می‌توانید از این پس آن را در بازار فارکس و بر مبنای قیمت جهانی مبادله نمایید. بدین روش دیگر نگرانی‌ای از جهت دزیده شدن اصل سرمایه وجود نداشته و در هر ساعت از شبانه روز که مایل باشید، می‌توانید نسبت به خریدن یا فروختن آن اقدام کنید. علاوه بر این موضوع، امکان استفاده از چیزی با نام اهرم معاملاتی نیز وجود داشته که در حقیقت مبلغی بهترین بروکر طلا در سطح جهانی است که بروکر به عنوان قرض در اختیار شما قرار می‌دهد تا معاملات بزرگتری انجام دهید. اگر به دنبال خرید و فروش طلا به عنوان یک دارایی امن هستید، بهتر است مقاله بهترین بروکر طلا باشید.

مدارک لازم برای ثبت نام فارکس

برای شروع به فعالیت در فارکس، کافی است پس از انتخاب بروکر بر اساس استراتژی معاملاتی (بروکر اسکالپینگ، بروکر سهام، بروکر طلا و . )، مدارک لازم برای ثبت نام را آماده نمایید. در حقیقت، ثبت نام در این بازار تنها به یک شماره تلفن و ایمیل در دسترس، تصویر کارت شناسایی (کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت یا گواهینامه) نیاز دارد. باقی مراحل ثبت نام در فارکس شامل پر کردن چند فرم است. در حقیقت، فرآیند ثبت نام فارکس در کمتر از چند دقیقه انجام شده و پس از تایید شدن حساب کاربری از سمت بروکر، دسترسی شما به دنیای فارکس فراهم خواهد شد.

سایت اصلی فارکس

بهتر است بدانید که فارکس یک بازار فیزیکی با مکانی مشخص نیست، بلکه فارکس به مجموعه‌ای از چارت‌های تارخیچه‌ای گفته می‌شود که بیانگر تغییرات قیمت نمادهای مختلف (مثلا قیمت نفت برنت نسبت به دلار یا قیمت سهام اپل نسبت به دلار) است. بنابراین، هیچ سایت اصلی‌ای برای فارکس وجود نداشته و امکان مشاهده‌ی این نمودارها در بسیاری از وبسایت‌ها از جمله تریدینگ ویو نیز وجود دارد. بنابراین، در هر کارگزاری‌ای که ثبت نام نمایید، نمودارها را بهترین بروکر طلا در سطح جهانی می‌توانید از طریق پلتفرم معاملاتی ارائه شده مشاهده نمایید. هر کارگزاری یک وبسایت مجزا برای خود داشته که برای ثبت نام در آن، باید مراحل افتتاح حساب و پنل کاربری شخصی را دنبال نمایید.

مزایای بازار فارکس

مزیت اصلی این بازار، دوسویه بودن آن است. هنگامیکه یک دارایی در حال افت قیمت است، تریدر می‌تواند با باز کردن یک معامله فروش یا همان SELL، از افت قیمت نیز درآمد کسب نماید. این ویژگی به لطف قراردادهای CFD بدست آمده است. از جمله مزیت‌های این بازار برای ایرانیان، کنار گذاشتن ریال و انجام معاملات بر مبنای دلار است. همانطور که در مقاله نحوه ثبت نام در فارکس توضیح داده شده است، برای ورود به این بازار، ابتدا باید دلار تهیه شده و سپس به حساب معاملاتی واریز شود.

بنابراین، تریدر ایرانی دیگر با تورم موجود در بازار ایران سر و کار نداشته و می‌تواند درآمدهای خود را به شکل دلاری کسب نماید. مزیت دیگری که فقط توسط بروکرها ارائه شده است، امکان استفاده از گزینه‌ی اهرم است. تقریبا بهترین بروکر طلا در سطح جهانی تمامی بروکرها امکان قرض گرفتن سرمایه‌ی معاملاتی را ارائه کرده‌اند. این امکان با نام اهرم یا همان لوریج ارائه شده که می‌تواند تا سقف 3،000 برابر نیز باشد. هنگامیکه با صد دلار وارد معامله شوید و 1 درصد سود نمایید، سود خالص شما معادل 1 دلار خواهد شد. اما اگر از کارگزاری مبلغی (مثلا) 10 برابر سرمایه‌ی خود را قرض گرفته و وارد معامله شوید، اگر 1 درصد هم سود کسب نمایید، میزان سود شما معادل 10 دلار (10 درصد سرمایه‌ی واقعی) خواهد شد.

خرید سهام

یکی از مزایای این بازار، ارائه کردن طیف گسترده‌ای از نمادهای معاملاتی است. برای مثال اگر قصد داشته باشید تا برروی سهام یک شرکت معتبر همانند اپل سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید در پلتفرم معاملاتی خود، به دنبال نماد AAPL گشته و معاملات خود را آغاز کنید. شرکت‌های معتبر جهانی عموما سهام خود را در بورس‌های بزرگ آمریکا ارائه کرده‌اند و همچنین این نمادها از طرف کارگزاری برای معامله کردن، ارائه شده است.

در حال حاضر، بروکرهای معتبر جهانی بیش از 100 نماد اختصاصی مربوط به سهام شرکت‌های مختلف را به مشتریان خود عرضه کرده‌اند. علاوه بر امکان خرید سهام، امکان معامله برروی شاخص سهام نیز که ریسک کمتری نسبت به خود سهام دارد، توسط کارگزاری‌ها ارائه شده است. اگر تجربه فعالیت در بورس ایران را داشته باشید، قطعا ثبت نام در بروکر سهام و انجام معاملات برروی نمادهای سهام، انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود.

سرمایه گذاری با بودجه کم

برای سرمایه‌گذاری برروی دارای‌های مختلف (مثلا خودرو، مسکن، طلا و . ) نیاز به سرمایه‌ی نسبتا قابل توجهی است. اما در فارکس، هر فرد می‌تواند با هر بودجه‌ای از 1 تا چند ده هزار دلار، سرمایه‌گذاری نماید. علاوه بر آن کارگزاری‌های فارکس امکان قرض دادن سرمایه به تریدرها را نیز فراهم کرده‌اند. فارغ از اینکه چقدر بودجه داشته باشید، می‌توانید وارد معاملاتی به اندازه‌ی 1،000 برابر سرمایه‌ی خود شوید. برای مثال، اگر تنها 1 دلار را وارد فارکس کرده باشید، می‌توانید سهام اپل را با بودجه‌ی 1،000 دلاری خرید و فروش نموده و سود خود را از معاملات کسب نمایید.

البته استفاده از اهرم یا همان قرض کردن سرمایه از بروکر دارای ریسک‌های مخصوص به خود نیز هست. بروکر نه در سود تریدر و نه در زیان وی شریک نشده، بلکه تنها کارمزد خود را از هر معامله دریافت خواهد کرد. هنگامیکه معامله وارد ضرر شود، بروکر تا جایی اجازه‌ی ضرر را می‌دهد که معادل اصل سرمایه‌ی تریدر شود، پس از آن معامله بسته شده و با تریدر تسویه حساب خواهد شد. بنابراین، هیچگاه نباید با سرمایه‌ی کم، وارد معاملات بزرگ شد و یا به عبارتی از اهرم‌های بالا استفاده کرد، چرا که این کار، ریسک از دست دادن سرمایه را بسیار بالا خواهد برد.

اما هنگامیکه در سود باشید، معاملات شما تا هرزمان که بخواهید، باز خواهند ماند و درحقیقت هیچگونه سقفی برای دریافت سود از بازار تعیین نشده است.

تحلیل تکنیکال و بررسی روند انس جهانی طلا؛ ۲۶ جولای (۵ مرداد)

در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$، قیمت انس جهانی طلا تا سطح مقاومتی ۱٫۹۲۰$ و در ادامه به تا سطح ۱٫۹۵۰$ صعود خواهد کرد بهترین بروکر طلا در سطح جهانی که در نه سال اخیر این اتفاق بی‌سابقه بوده است. اگر طلا موفق به عبور از سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$ نشود، آنگاه قیمت طلا تا سطوح ۱٫۸۷۱$، ۱٫۸۵۰$ و ۱٫۸۱۱$ ریزش خواهد کرد.
بازار انس جهانی طلا (XAUUSD)
سطوح مهم مقاومت: ۱٫۹۰۰$، ۱٫۹۲۰$ و ۱٫۹۵۰$
سطوح مهم حمایت: ۱٫۸۷۱$، ۱٫۸۵۰$ و ۱٫۸۱۱$
روند بلندمدت انس جهانی طلا: صعودی
قیمت طلا در هفته‌های اخیر صعودی قابل توجه داشته به نحوی که از سال ۲۰۱۱ تا کنون، این قیمت‌ها مشاهده نشده بود. قیمت طلا پس از شکستن سطح ۱٫۸۱۱$ و رسیدن به سطح ۱٫۸۵۰$، با فشار خریداران به سطح ۱٫۹۰۰$ رسید. یکی از مهمترین دلایل صعود انس، تضعیف دلار عنوان شده‌ است.

در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$، قیمت انس جهانی طلا تا سطح مقاومتی ۱٫۹۲۰$ و در ادامه به تا سطح ۱٫۹۵۰$ صعود خواهد کرد که در نه سال اخیر این اتفاق بی‌سابقه بوده است. اگر طلا موفق به عبور از سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$ نشود، آنگاه قیمت طلا تا سطوح ۱٫۸۷۱$، ۱٫۸۵۰$ و ۱٫۸۱۱$ ریزش خواهد کرد. قیمت طلا بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ و ۲۱ روزه معامله می‌شود که این موضوع بیانگر یک روند صعودی پرقدرت می‌باشد.
شیب صعودی اندیکاتور RSI نیز که عدد ۸۰ را نشان می‌دهد، به ما یک سیگنال خرید قوی می‌دهد.

روند میان‌مدت انس جهانی طلا: صعودی
بر اساس تایم فریم ۴ ساعته، روند میان‌مدت طلا صعودی می‌باشد. در هفته‌های گذشته چندین سطح مهم مقاومتی شکسته شد که این موضوع فراتر از حد انتظار برخی معامله‌گران بود. اکنون طلا به سطح ۱٫۹۰۰$ رسیده است.

همانند تحلیل بلندمدت، قیمت طلا بالای دو اندیکاتور EMA با بازه‌های ۹ و ۲۱ معامله می‌شود که این نشاندهنده ادامه دار بودن روند صعودی می‌باشد.
اندیکاتور RSI با بازه ۱۴ نیز عدد ۸۰ را نشان می‌دهد که یک سیگنال خرید را نشان می‌دهد.

بهترین بروکر فارکس | 8 ویژگی مهم برای انتخاب بهترین بروکر

فارکس یک بازار جهانی است که تمام ارزهای رایج دنیا مانند دلار، یورو، پوند و ….. در آن مورد معامله قرار می‌گیرند. ایرانیان نیز به سهم خود از منافع و فرصت‌های این بازار سود می‌برند. اما پُل ارتباطی بین معامله‌گران و بازار فارکس، بروکرهای آن هستند. در ادامه بهترین بروکر فارکس از بین هزاران بروکر موجود را به شما معرفی خواهیم کرد. همچنین به شما خواهیم گفت که یک بروکر خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. اگر شما بروکر مناسبی را برای خود انتخاب کنید، فعالیت‌های معاملاتی شما در فارکس با راحتی بیشتری انجام خواهد شد. این در حالی است که بروکرهای نامناسب می‌توانند مشکلات زیادی را در مسیر معاملات شما ایجاد کرده و لذت سود بردن را برایتان کمتر کنند. همچنین با توجه به تحریم‌های کشورمان، برخی از بروکرها کلاً به کاربران ایرانی‌ خدمات ارائه نمی‌کنند، پس باید بروکر مناسب برای ایرانی‌ها را نیز بشناسیم. پس با ما همراه باشید تا با هم ببینیم که بالاخره بهترین بروکر فارکس برای ایرانی‌ها کدام است؟!

آشنایی با بروکرهای فارکس

بروکر یا «Broker» به معنی «کارگزاری» است و امکان فعالیت در بازار فارکس را برای افراد فراهم می‌کند. به طوری که اگر کسی در هرجایی از جهان بخواهد به فارکس بپیوندد، باید ابتدا بروکر مناسبی را برای خود انتخاب کرده و سپس در آن ثبت‌نام کند. آن‌گاه از طریق حساب کاربری که در بروکر دارد، به معاملات فارکس دسترسی خواهد داشت. افرادی که سابقه معامله در بازار بورس تهران را دارند، می‌دانند که بدون وجود کارگزار، نمی‌توانند در بورس معامله کنند. بروکرها دقیقاً مانند کارگزاری‌های بورس عمل می‌کنند و کلیه خدمات لازم برای معامله را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

اما با توجه به اینکه بروکرهای بازار فارکس، علاوه بر خدمات اصلی، یک سری خدمات ویژه نیز به کاربران خود ارائه می‌کنند که آن‌ها را از دیگر بروکرها متمایز می‌کند، در ادامه، در مسیر پیدا کردن بهترین بروکر فارکس، با ویژگی‌های اصلی برترین بروکرهای فارکس نیز آشنا خواهیم شد.

بروکرهای فارکس دقیقاً چه خدماتی را ارائه می‌کنند؟

قطعاً وجود بروکر برای فعالیت در فارکس ضروری است و همچنین بروکرهای بازار فارکس نیز به‌صورت کلی، سه نوع از رایج‌ترین خدمات خود را به به‌صورت زیر به کاربران خود ارائه می‌کنند:

بروکر، نرخ لحظه‌ای ارزهای مختلف را به تریدرها (معامله‌گران) نشان می‌دهد. معمولاً نرخ ارزهای مختلف به‌صورت جفت‌ارزی در برابر همدیگر تعیین می‌شوند که وظیفه‌ی بروکر، مشخص کردن این نرخ براساس عرضه، تقاضا و دیگر فاکتورهای مهم در افزایش یا کاهش قیمت ارزها است.

بروکر، دستورات معاملاتی کاربران را اجرا می‌کند. برای مثال، اگر کاربری دستور فروش یا خرید یک جفت‌ارز خاص را بدهد، بروکر از محل سپرده کاربر، این دستور را بلافاصله اجرا کرده و معامله را جوش می‌دهد.

بروکرهای فارکس اعتباری را تحت عنوان اهرم یا «Leverage» به کاربران خود ارائه می‌کنند. طبق این اهرم، وقتی یک کاربر حساب بروکر خود را به اندازه 100 دلار شارژ کند، می‌تواند از بروکر به اندازه 1000 دلار یا حتی بیشتر اهرم گرفته و معاملات بزرگتری را باز کند. اگرچه استفاده از اهرم، ریسک بالایی دارد، اما اگر تریدر از سود معامله خود مطمئن باشد، می‌تواند مزایای بسیاری برای وی داشته باشد.

بهترین بروکرهای بازار فارکس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

انتخاب بهترین بروکر فارکس در بین برترین بروکرهای فارکس، طبق ویژگی‌هایی که آن‌ها دارند تعیین می‌شود. بنابراین ویژگی این بروکرها را باید بررسی کرد تا به مرغوبیت فعالیت آن‌ها پی برد. بنابراین بهترین بروکرهای فارکس، باید دارای ویژگی‌هایی به قرار زیر باشند:

معمولاً برترین بروکرهای فارکس، با پشتیبانی قوی، سریع و همیشگی که دارند، برتری خود را ثابت می‌کنند. بهترین بروکر فاکس باید از نظرهای فنی، مالی، تحلیلی، نرم‌افزاری و ….. توان پشتیبانی و پاسخگویی به کاربران خود را داشته باشد. به طوری که هرگاه مشکلی در بروکر برای کاربری ایجاد شود، پشتیبانی بروکر در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. شما قبل از ثبت‌نام در بروکر می‌توانید از طریق چت آنلاین آن، به پشتیبانی قوی بروکر مورد نظرتان پی ببرید.

حساب دمو، یک حساب آزمایشی برای کاربران مبتدی است که با سازوکار فعالیت در فارکس آشنا نیستند. بروکرها با ارائه حساب‌های دمو و آزمایشی، این امکان را برای کاربران فراهم می‌کنند تا در یک حساب کاملاً شبیه‌سازی شده به کسب تجربه بپردازند. آن‌گاه پس از آشنایی با بخش‌های مختلف فارکس، حساب واقعی بروکر خود را افتتاح کنند. البته هر بروکر حساب‌های متعددی را برای کاربران خود ارائه می‌کند که هریک ویژگی‌های منحصر به خود را دارند. اما در کل حساب اصلی و حساب دموی فارکس در اکثر بروکرها در دسترس هستند.

اگر یک بروکر شیوه‌های واریز و برداشت متنوعی داشته باشد، افراد به راحتی می‌توانند عملیات واریز و برداشت خود را بدون نگرانی یا واسطه به انجام برسانند. به‌خصوص برای ایرانی‌ها که به خاطر تحریم نمی‌توانند حساب پی‌پال داشته باشند، واریز و برداشت از طریق رمزارز یا دیگر روش‌های آسان برای ایرانی‌ها در بروکرها اهمیت زیادی دارد و یکی از معیارهای مهم برای انتخاب بهترین بروکر فارکس هر فرد است.

پلتفرم یا رابط کاربری که بروکرها از آن استفاده می‌کنند نیز برای کاربران اهمیت دارد. معمولاً بیشتر بروکرها از پلتفرم مشترک متاتریدر 4 یا 5 استفاده می‌کنند. متاتریدر (MetaTrader) یک نرم‌فزار جامع است که بیشتر کاربران از آن راضی هستند. به علاوه متاتریدر، نرم‌افزارهای محبوب دیگری هم وجود دارند که بروکرها از آن‌ها برای سرویس‌دهی به کاربران خود استفاده می‌کنند. البته باید گفت که نسخه وب و اپلیکیشن این نرم‌افزارها نیز در دسترس کاربران قرار دارند.

رگولاتوری یا رگولیشن به معنی تأیید بروکر نزد نهادهای مالی معتبر است. بنابراین رگولاتور بودن بروکرها از اعتبار آن‌ها خبر می‌دهد و با راحتی بیشتری می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد. این در حالی است که برخی از بروکرهای ناشناس، ذاتاً کلاهبردار هستند. برای مثال، رگولاتوری FCA (Financial Conduct Authority)، نهاد ناظر بر عملکرد فعالیت بروکرها در انگستان است و هر بروکری که این رگوله را داشته باشد، مورد تأیید سیستم‌های نظارتی کشور انگلستان است. همچنین رگولاتوری‌های NFA (National Futures Association) و CFTC (Commodity Futures Trading Commission) نیز نهادهای نظارتی آمریکایی هستند که رگوله بودن بروکر با این عناوین، به معنی تأیید آن‌ها در کشور آمریکا است. کشورهای صادر کننده رگولاتور در جهان، به غیر از آمریکا و انگلستان، شامل موارد زیر نیز هستند:

معمولاً برترین بروکرهای فارکس، یکی از رگولاتوری‌های فوق را دارند.

منبع درآمد بروکرها از کامزدهایی است که در قالب اسپرد، سوآپ و کمیسیون از معاملات کاربران اخذ می‌کنند. هریک از این مفاهیم در موقعیت‌های خاصی از معامله لحاظ می‌شوند. برخی از بروکرها که کیفیت پایین‌تری دارند، کارمزدهای کمتری هم می‌گیرند، اما معمولاً بروکرهای معتبر فارکس، کارمزدهای بیشتر و منصفانه‌تری در برابر خدمات خود لحاظ می‌کنند که توجه به این موضوع هم اهمیت زیادی برای کاربران دارد.

درست است که دستورات معاملاتی در همه‌ی بروکرها به یک شیوه انجام می‌شود، اما در رتبه بندی بروکرهای فارکس، باید کیفیت انجام دستورات و سرعت آن‌ها را در نظر داشته باشیم چراکه برخی از بروکرها سرعت و دقت بالاتری در انجام دستورات نسبت به دیگر بروکرها دارند. با توجه به اینکه نرخ برخی از ارزها به‌صورت لحظه‌ای در بازار تغییر می‌کنند، پس باید حتماً سرعت بروکر را یکی از ملاک‌های اصلی انتخاب خود قرار دهیم.

بیشتر بروکرها، علی‌رغم معاملات ارزی، امکان معامله برخی دیگر از دارایی‌های مالی مانند نفت خام، طلا و … را نیز برای کاربران خود فراهم می‌کنند. بنابراین قبل از انتخاب بروکر خود، باید در مقایسه بروکرهای فارکس، اقلام معاملاتی آن‌ها را نیز بررسی کنید تا ببینید با باز کردن حساب کاربری خود در آن، به غیر از ارز، چه دارایی‌های دیگری را نیز می‌توانید معامله کنید. البته این مهم به انتظارات شما از بازار بستگی دارد، ممکن است شما تنها در پی بازار ارز باشید و دیگر بازارها برایتان اهمیتی نداشته باشد. بهرحال بررسی و مقایسه بروکرهای فارکس برای این مورد به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

معیارهای دیگری را نیز می‌توان برای انتخاب بهترین بروکر فارکس در نظر گرفت، اما معمولاً ویژگی‌های فوق در مورد بروکرها اهمیت فراوانی دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد. در ادامه برخی از برترین بروکرهای فارکس را به شما معرفی می‌کنیم که از نظر ویژگی‌های فوق در جایگاه بالایی قرار دارند.

بهترین بروکرهای فارکس کدامند؟

بالاخره به معرفی بهترین بروکر فارکس رسیدیم و می‌خواهیم شما را با 10 مورد از بروکرهای معتبر فارکس آشنا کنیم که در رتبه بندی بروکرهای فارکس برای ایرانی‌ها، در اولویت قرار دارند. این 10 مورد به قرار زیر هستند:

مکان: روسیه – حداکثر لوریج: 1:1000 – رگولاتور: IFSC – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، متاتریدر 5

مکان: جزایر سنت وینسنت – حداکثر لوریج: 1:1000 – رگولاتور: FSA – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، متاتریدر 5

مکان: مونته نگرو – حداکثر لوریج: 1:1000 – رگولاتور: VFSC – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، ios تریدر، اندرویدتریدر

مکان: جزایر مارشال – حداکثر لوریج: 1:1000 – رگولاتور: RAFMM – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، متاتریدر 5، وب تریدر

مکان: ویرجین آیلندز بریتانیا – حداکثر لوریج: 1:1000 – رگولاتور: FSC , CySEC – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، متاتریدر 5، cTrader

مکان: وانواتو – حداکثر لوریج: 1:1000 – رگولاتور: VFSC – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، ios تریدر، اندرویدتریدر

مکان: بلیز – حداکثر لوریج: 1:500- رگولاتور: CySEC , JSC – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4

مکان: قبرس – حداکثر لوریج: 1:2000 – رگولاتور: IFSC , CySEC – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، متاتریدر 5، وب تریدر، مولتی ترمینال

مکان: وانواتو – حداکثر لوریج: 1:500 – رگولاتور: FSA – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، متاتریدر 5، وب تریدر

مکان: وانواتو – حداکثرلوریج: 1:1000 – رگولاتور: SEBI , VFSC , CySEC – پلتفرم‌های معاملاتی: متاتریدر 4، متاتریدر 5، چند ترمینالی

بروکرهای نامبرده برای ایرانیان بسیار مناسب هستند، این در حالی است که برخی از بروکرهایی که برای کل جهان در اولویت قرار دارند، به ایرانیان سرویس نمی‌دهند. اما بروکرهای فوق نیز از کیفیت، سرعت و دقت مطلوب برخوردار هستند و می‌توانند گزینه‌های خوبی برای انتخاب و بهترین بروکر طلا در سطح جهانی فعالیت شما در فارکس باشند. به‌هرحال بهتر است در ابتدا همه‌ی سرمایه خود را وارد یک بروکر نکنید و تنها بخشی از سرمایه‌تان را وارد کنید تا اگر بعداً متوجه شدید که بروکرتان زیاد مناسب نیست، به‌راحتی بتوانید بروکر بهتری را جایگزین نمایید.

دلفین وست هیچ گونه مسئولیتی درقبال تایید و تبلیغ بروکرهای فوق ندارد و این محتوا تنها جهت اطلاع‌رسانی منتشر شده است.

بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان

انتخاب بهترین بروکر فارکس به انتظارات شما از بروکرتان بستگی دارد. اما به صورت کلی هریک از بروکرهایی که در قسمت قبل معرفی کردیم، مورد تأیید فعالان ایرانی فارکس هستند و می‌توان روی آن‌ها حساب کرد. البته شما می‌توانید خود به وبسایت هریک از بروکرهای نامبرده مراجعه کرده و شرایط هرکدام را به‌صورت جداگانه مطالعه نمایید. آن‌گاه مناسب‌ترین و بهترین بروکر فارکس خود را انتخاب کرده و فعالیت‌تان را شروع کنید.

بروکرهای آلپاری، کپیتال اکستند، لایت‌ فارکس و ویندوز از جمله محبوب‌ترین بروکرها نزد ایرانیان هستند. اما اگر بیشتر تحقیق کنید، به غیر از این گزینه‌ها نیز می‌توانید بروکرهای مناسب با کازمرد پایین و خدمات خوب را بیابید. بهرحال همه چیز از پی تجربه بدست می‌آید و شما نیز با شروع فعالیت‌تان در فارکس می‌توانید در مورد بروکرها تجربه‌ بیشتری بدست بیاورید و سپس بروکر خود را تغییر دهید. در ادامه نکاتی را به شما خواهیم گفت که به کمک آن‌ها بهتر می‌توانید بروکر موردعلاقه خود را انتخاب نمایید.

آیا فعالیت در فارکس و انتخاب بروکر در ایران قانونی است؟

نه تنها انتخاب بروکر، بلکه کل ماهیت معاملات فارکس از نظر قواعد اسلامی کشورمان مورد تأیید نیست و غیر قانونی اعلام شده است. این امر را می‌توان به کامزدهایی نسبت داد که در هر معامله تریدرها در فارکس لحاظ می‌شود و همچنین پشت پرده فعالیت بروکرها بر هیچکس آشکار نیست. همچنین موضوع خروج ارز از کشور نیز دیگر دلیل غیر قانونی اعلام شدن فارکس در کشورمان است. این در حالی است که بزرگترین کشورهای جهان این نوع از معاملات را کاملاً به رسمیت می‌شناسند و شرایط و بسترهای لازم برای انجام معاملات فارکس در قلمرو خود را مهیا کرده‌اند. بنابراین همین محدودیت غیر قانونی بود معاملات فارکس، ریسک فعالیت در این بازار برای ایرانیان را بسیار بالا می‌برد. بنابراین این موضوع ضرورت انتخاب یک بروکر مناسب را بیشتر می‌کند. پس حتماً قبل از انتخاب بروکر، تمام قوانین آن را مطالعه کنید تا مشکلی در این مسیر برای شما ایجاد نشود.

سخن پایانی

بهترین بروکر فارکس در دنیا، بروکری است که بتواند انتظارات شما را برآورده کند. بنابراین نمی‌توان دقیق گفت که کدام بروکر، بهترین بروکر فارکس در دنیا است. باید توجه داشته باشید که بیشتر بروکرها اگرچه امکان ثبت‌ نام برای ایرانی‌ها را فراهم کرده‌اند، اما به آن‌ها خدمت‌رسانی نمی‌کنند و در صورت واریز وجه، ممکن است امکان معامله با آن یا حتی امکان برداشت سرمایه وجود نداشته باشد. بنابراین مطالعه قوانین بروکرها برای هر تریدر ایرانی ضروری است. چراکه برخی از بروکرها ممکن است پس از مدتی قوانین خود را تغییر دهند. پس همیشه حواستان به قوانین باشد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: