آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟

روش اسکالپ در فارکس، سبکی است که شامل باز و بسته شدن چندین موقعیت در یک یا چند جفت ارز بازار فارکس در طول یک روز که معمولاً در ثانیه یا دقیقه انجام می شود. به جای باز کردن یک موقعیت در شروع یک روند و بستن آن در پایان ، استراتژی اسکالپ در فارکس چندین موقعیت را در طول یک روند باز و بسته می کند. هدف اسکالپ گیری در فارکس این است که فقط چند پیپ در یک زمان بدست آورند و به دنبال سودهای کوچک هستند تا چند سود بزرگتر برسیم. پیپ واحد رایج اندازه گیری حرکت در معاملات بازار فارکس است که نشان دهنده تغییر قیمت در چهارمین رقم اعشار است. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک جفت ارز فارکس از 1/3980 به 1/3979 کاهش یابد ، یک پیپ کاهش یافته است. برخی استثنائات مانند ین ژاپن وجود دارد که به دو رقم اعشار نقل می باشد.

استراتژی اسکالپ در فارکس اغلب از CFD برای معامله جفت ارزهایی که ارزش خود را افزایش یا کاهش می دهند ، استفاده می کند. اگر فکر می کنید قیمت افزایش می یابد ، موقعیتی برای خرید طولانی مدت ایجاد کنید و اگر فکر می کنید قیمت کاهش می یابد ، موقعیتی را برای فروش کوتاه می آورندباز می کنید. جفت ارزهای مورد استفاده از این قبیل همچنین معامله گران را قادر می سازد تا با سپرده گذاری موقعیتی را باز کنند. این می تواند سود را افزایش دهد ، اما به همان نسبت می تواند زیان ها را به راحتی افزایش دهد ، زیرا سود یا زیان شما از ارزش یکسانی می باشد. نکته مهم این است که یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک داشته باشیم و این که از بهترین استراتژی اسکالپ در فارکس استفاده می کنید.

نکاتی که باید قبل از شروع استراتژی اسکالپ در فارکس نظر بگیرید

قبل از یادگیری استراتژی اسکالپ در فارکس ، درک نقدینگی و نوسانات ارز و مزایا و معایب این سبک معاملاتی را باید یاد بگیرید.

الف-نقدینگی در اسکالپ فارکس:

روزانه حدود 6/6 تریلیون دلار معاملات بازار فارکس انجام می شود که این امر باعث شده این بازار را به نقدینگی ترین بازار جهان تبدیل می کند. نقدینگی به توانایی خرید و فروش سریع بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد. نقدینگی بالا بازار فارکس را به بازار خوبی برای اسکالپرها تبدیل کرده است ، گاهی اوقات افرادی که نیاز به وارد شدن و خروج سریع از موقعیت خود دارند سریع انجام می شود.

نقدینگی یک ارز ثابت نیست ؛ بر اساس عوامل متعددی از جمله زمان روز ، تعداد معامله گران که در هر لحظه در بازار فعال هستند و شرایط اقتصادی در هر روز مانند نرخ تورم کشورها (تولید ناخالص داخلی) تغییر می کند. نقدینگی ترین جفت ارزهای فارکس بیشترین معاملات را دارند ، مانند EUR / USD ، GBP / USD و USD / JPY.

اسپردهای کوچکتر باعث این می شود سود بیشتری را کسب کنید. در بازارهای دیگر ، نقدینگی اغلب به معنی ثبات است ، اما بازار فارکس بسیار ناپایدار است. این یعنی که تغییرات عمده کوتاه مدت قیمت، ممکن است در هر زمان رخ دهد ، که می تواند باعث افزایش قیمت ارزها در ثانیه شود. این بی ثباتی فرصت هایی برای سود بیشتری برای اسکالپرها می شود. اما برعکس ، این نیز می تواند منجر به افزایش ضرر در این بازار شود.

ب-عدم ثبات در بازار فارکس

نوسانات در بازار فارکس مطلوب است ، زیرا به معامله گران اجازه می دهد از افزایش و کاهش قیمت بازار سود ببرند. اما داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضررها ، به ویژه هنگام استفاده از اهرم برای باز کردن موقعیت ، بسیار مهم است. از آنجا که اسکالپ گیری در فارکس زمانی موفق می شود که بازارها بی ثبات باشند ، بهترین زمان برای باز کردن یک موقعیت در باز و بسته شدن معاملات است.

برخی از جفت ارزهای، مانند AUD / JPY ، GBP / EUR و USD / MXN ، به دلیل کاهش نقدینگی و همچنین عوامل اقتصادی مانند موافقت نامه های تجاری ، صادرات و منابع طبیعی ، باعث بی ثبات می شوند.

وقتی در حال یادگیری نحوه استراتژی اسکالپ در فارکس هستید ، مهم است که نکات مثبت و منفی این سبک معاملاتی را در نظر داشته باشید :

معایب اسکالپینگ فارکس	مزایای اسکالپینگ فارکس
ضررها را با اهرم افزایش می یابد	بااهرم لوریج سود را افزایش دهید
سودهای کوچیک را با ضررهای بزرگ از بین بردن	موقعیت ها به سرعت باز و بسته کنید
بازار بی ثبات	با صدها جفت ارز معامله کنید
به دلیل بردهای افزایشی کوچک ،سود کوچک بدست آوردن	با نگه داشتن موقعیت ها برای کوتاه مدت،ضررها راکاهش می باید.

5 اندیکاتور برتر برای استراتژی اسکالپ در فارکس

اسکالپرها باید بتوانند استرس زیادی را تحمل کنند و بسیار منظم باشند.اگر به این محیط معاملاتی عادت ندارید ، بهتر است در عوض در جایی که همه چیز با سرعت کمتری در بازارش اتفاق می افتد مناسب تر باشید.این بازار معاملاتش روزانه است که شما باید برای مدت طولانی از روز جلوی صفحه نمایش خود بنشینید. برای ورود به بازار فارکس باید شما به واکنش های سریع نیاز دارید و همچنین شما همچنین باید بسیار قاطع باشید و توانایی تعیین سریع اهداف را داشته باشید. شما باید بتوانید زمان ورود و خروج سریع از یک معامله را مشخص کنید.اسکالپرها نیز باید آمادگی لازم را برای خروج سریع از معاملات بد را داشته باشند.

اسکالپرهای فارکس چندین بار در طول یک روند بازار را چک می کند، معمولاً در عرض چند ثانیه و چند دقیقه قبل از گرفتن استراتژی اسکالپ فارکس ، باید نقدینگی و نوسانات بازار را در نظر بگیرید.سهام های مانند CFD معامله گران را قادر می سازد تا قیمت جفت ارز فارکس را طولانی یا کوتاه خریداری کنند. باز کردن یک موقعیت به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را افزایش دهند ، اما همچنین می تواند ضرر آنها را افزایش دهد.می توانید از اندیکاتورهای از جمله باند Bollinger ، میانگین متحرک ، اندیکاتور استوکاستیک ، پارابولیک سار و RSI در استراتژی اسکالپ فارکس خود استفاده کنید که به شرح زیر می پردازیم.

الف- اندیکاتور Bollinger Bands

بسیاری از معامله گران از باند Bollinger برای نشان دادن نوسانات بازار استفاده می کنند. باندهای بولینگر به یک میانگین متحرک ساده (SMA) با استاندارد تنظیم شده در بالا و پایین متکی هستند تا نشان دهند که بازار چقدر می تواند متزلزل باشد. معامله گران فرض می کنند که انحرافات استاندارد بیشتر نشان دهنده افزایش نوسانات در بازار فارکس است.

هنگامی که نوسانات افزایش می یابد ، معامله گران از " Bollinger" به عنوان بازگشت یاد می کنند - که نشان دهنده بهبود آینده است. نوارهای باریک به عنوان "فشار بولینگر" شناخته می شوند ، و این نشان می دهد که شکست در آینده ای قیمت رخ می دهد. هنگامی که همراه با سایر اندیکاتورهای اسکالپ فارکس استفاده می شود ، باندهای Bollinger می توانند بخشی از یک استراتژی موثر اسکالپ را تشکیل دهند.

ب- اندیکاتور میانگین متحرک(MA)

میانگین متحرک یک فرمول ریاضی است که برای کمک به شناسایی روندهای نوظهور و متداول در بازارها استفاده می شود ، که به صورت یک خط واحد نشان دهنده میانگین است. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد - میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) . میانگین های متحرک در اکثر استراتژی های اسکالپ فارکس اندیکاتور محبوب به حساب میاد. میانگین متحرک ساده مجموعه ای از اعداد را اضافه می کند و بر تعداد مقادیر موجود در آن مجموعه تقسیم می کند. به آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ عنوان مثال ، یک اسکالپر ممکن است قیمت یک جفت ارز را در فواصل پنج دقیقه در یک ساعت جمع کند ، و سپس عدد کل را بر 12 تقسیم کند. اسکالپرهای فارکس معمولاً میانگین های کوتاه مدت و یک میانگین بلندتر را برای نشان دادن روند مورد بررسی قرار می دهند.

می توانید سه خط در جفت USD آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ / ZAR فوق را به شرح زیر بخوانید

قرمز نشان دهنده یک روند کلی در یک دوره 200 است

رنگ مشکی نشان دهنده روند 20 دوره ای است

سبز نشان دهنده یک روند پنج دوره ای است

اسکالپرهای فارکس به دنبال نقطه ای هستند که میانگین متحرک پنج دوره از دوره 20 عبور کند و موقعیتی را در جهت روند باز کند.

از سوی دیگر ، میانگین متحرک نمایی (EMA) به دنبال واکنش به تغییرات اخیر قیمت است. در همان جفت ارز ، در مثال زیر می بینیم که چگونه هر یک از میانگین متحرک - در دوره های سه ، 12 و 100 - محکم تر به هم نزدیک می شوند.

هرگونه استراتژی اسکالپ فارکس باید شامل مدیریت ریسک مناسب باشد ، با تعیین حد ضررهای بی اساس برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر که می تواند بسیاری از بردهای کوچک را به سرعت از بین ببرد.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکالی است که ارزش فعلی یک جفت ارز بازار فارکس را با محدوده آن در مدت زمان اخیر مقایسه می کند. اسکالپرها می توانند از اندیکاتور استوکاستیک برای پیش بینی زمان صعودی یا نزولی قیمت استفاده کنند.

در یک اندیکاتور stochastic ، وقتی خط سیاه که خط K٪ نامیده می شود از خط قرمز که خط٪ D نامگذاری شده عبور می کند نشانه این است که تغییر جهت بازار قریب الوقوع است. این صعودها و سقوطها در شدیدترین محدوده قیمت اخیر اتفاق می افتد.

اگر٪ K از٪ D بالاتر برود ، این سیگنال خرید خواهد بود و اگر٪ K کمتر از٪ D باشد ، این سیگنال فروش است. این را در نمودار زیر مشاهده می کنید

در این مثال ، که به USD / CHF در یک بازه زمانی سه دقیقه ای نگاه می کند ، فلش ها به یک سیگنال خرید اشاره می کنند ، بنابراین اسکالپر در این نقطه باز شدن یک موقعیت بلند را در نظر می گیرد. سپس وقتی خط K٪ از خط٪ D در انتهای بالای محدوده عبور می کند ، موقعیت خود را می بندند. برعکس ، اسکالپر ممکن است وقتی خط٪ K از خط٪ D در بالا عبور می کند ، موقعیت کوتاهی را باز کند و هنگامی که از خط٪ D در انتهای پایین محدوده عبور می کند ، موقعیت خود را ببندد.

اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال می باشد که به صورت نقطه ای در بالا یا پایین قیمت بازار نمایش داده می شود. اسکالپرها عمدتا از آن برای تشخیص روندهای بازگشتی احتمالی برای کشف بهترین زمان ورود و خروج از بازار استفاده می کنند.

وقتی آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ نقاط قرمز بالاتر از قیمت فعلی باشند ، به عنوان سیگنال فروش عمل می کند و نشان می دهد که بازار نزولی قریب الوقوع دارد. وقتی نقاط سبز زیر قیمت فعلی باشند ، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود که نشان دهنده یک بازار احتمالا صعودی می شود. به عنوان مثال ، پس از یک سری نقاط قرمز ، اسکالپرها اولین نقطه سبز را پس از روند نزولی به عنوان شروع برگشت صعودی نشان می دهند، موقعیتی را برای معامله بلند مدت باز می کند. برعکس ، اگر یک نقطه قرمز پس از روند نقاط سبز ظاهر شود ، یک معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه مدت را باز کند.

در مثال AUD / JPY زیر ، فلش ها نقاطی را نشان می دهند که در آن یک اسکالپر موقعیتی را باز می کند که بسته به روند معکوس ، طولانی یا کوتاه می شود.

اندیکاتور RSI

RSI یک اندیکاتور حرکتی است که از محدوده صفر تا 100 استفاده می کند تا ارزیابی کند که آیا جهت فعلی بازار ممکن است معکوس شود یا نه. از خطوط حمایت و مقاومت - به ترتیب 30 و 70 استفاده می کند تا مشخص شود روند بازار در چه زمانی ممکن است تغییر مسیر دهد.

هنگامی که RSI از 70 بالاتر می رود ، ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد خرید شده است و یک معامله گر حرفه ای از باز کردن یک موقعیت کوتاه سود می برد. اگر RSI به زیر 30 برسد ، ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد فروخته شده است و یک معامله گر باید یک موقعیت طولانی را باز کند. در مثال ما از جفت GBP / JPY ، می توانید نحوه حرکت RSI به بالای 70 را مشاهده کنید ، که نشان دهنده یک آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ روند معکوس قریب الوقوع است.

Scalpers باید توجه داشته باشد که استفاده از RSI در یک بازه زمانی کوتاه می تواند منجر به سیگنال های زودرس یا کاذب بیشتر شود.

چگونه می توان اسکالپ فارکس را شروع کرد

اسکالپ فارکس جایی است که بسیاری از معاملات کوچک را انجام می دهید. با گذشت زمان ، سودهای ناچیز به سود بزرگی می رسد.اطمینان حاصل کنید که تمام ملزومات اسکالپ را دارید، یک بروکر سریع دارید، پلتفرم سریع ؛بهترین استراتژی را انتخاب کرده اید. آنها برای خرید یا فروش به حداقل دو یا چند تأیید نیاز دارند.استراتژی اسکالپینگ فارکس خود را ساده نگه دارید! یادگیری و تکرار آن را آسان تر می کند.

اسکالپ گیری در فارکس، یک سبک معاملاتی بسیار مهم و سوده است. توجه داشته باشید که تکنیک اسکالپ در فارکس کار سختی است، در نهایت ، استراتژی معاملات فارکس شما باید با سبک و توانایی معاملات شما مطابقت داشته باشد.اگر از خواندن 5 استراتژی ساده و سودآور Forex Scalping لذت بردید ، لطفاً آن را لایک کنید و آن را با هر کس دیگری که فکر می کنید ممکن است برای شما جالب باشد نیز به اشتراک بگذارید.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

بهترین اندیکاتور فارکس

آشنایی با بهترین اندیکاتورهای فارکس به هنگام معامله در بازار فارکس، بسیار ضروری محسوب می‌شود زیرا معامله‌گران از این شاخص‌های فارکس برای درک بهتر زمان خرید یا فروش در بازار استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به عنوان بخش مهمی از تحلیل بازار شناخته می‌شوند و هر تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشد.

در این مقاله ۱۰تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس را که هر معامله‌گر باید آن‌ها را به خوبی بشناسد بررسی می‌کنیم.

اندیکاتورهای مهم در فارکس

1. میانگین متحرک «Moving Average»
2. اندیکاتور قدرت نسبی Relative Strength Index» RSI»
3. اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence» MACD»
4. باندهای بولینگر Bollinger Bands
5. استوکاستیک Stochastic
6. ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo
7. فیبوناچی Fibonacci
8. اندیکاتور ATR یا Average True Range
9. پارابولیک سر Parabolic SAR
10. نقطه‌ی محوری Pivot Point

اندیکاتور میانگین متحرک

مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است و هر معامله‌گر باید به خوبی با آن آشنا باشد. بانک مرکزی و شرکت‌های چند ملیتی بازار فارکس را پیش می‌برند. بنابراین درک آنچه در سطح کلان اتفاق می‌افتد بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های فارکس است که میانگین قیمت آخرین تعداد کندل بوده و نشان‌دهنده‌ی تمایل کلی قیمت است. چنانچه قیمت بالاتر از میانگین متحرک معامله شود نشان‌گر این است که خریداران قیمت را کنترل می‌کنند.

اگر قیمت زیر میانگین متحرک معامله شود به این معنی است که فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند. بنابراین در استراتژی معاملاتی خود، چنانچه قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، باید بر معاملات خرید تمرکز کنید.

علاوه بر این، میانگین متحرک ساده SMA قیمت متوسط ​​تعداد آخرین کندل‌ها را نشان می‌دهد که به معامله‌گران در درک بازار کمک می‌کند. میانگین متحرک نمایی EMA نیز بر جدیدترین حرکتی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وارد معامله شوند تمرکز می‌‌نماید.

اندیکاتور قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI نوع دیگری از شاخص‌های فارکس بوده و از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً در کجا معکوس می‌شود.

در یک ترند صعودی، وقتی قیمت از ۷۰ بالاتر می‌رود، نشان‌ دهنده‌ معکوس شدن بازار نزولی است و اگر قیمت در روند نزولی به زیر ۳۰ سطح برسد، نشان‌دهنده‌ی وارونه شدن بازار صعودی آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ است. از سوی دیگر، RSI با ایجاد واگرایی در قیمت، فرصت‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از شاخص‌های فارکس است که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

MACD یک شاخص معاملاتی است که از یک هیستوگرام و یک EMA تشکیل شده است. هدف اصلی این شاخص محاسبه واگرایی قیمت است. واگرایی منظم با MACD و قیمت نشان‌ دهنده‌ تغییر بازار است، در حالی که واگرایی پنهان آن‌ها نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

معامله‌گران اغلب از MACD به عنوان شاخص اصلی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، می‌توان از این شاخص برای یافتن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه استفاده کرد. بنابراین، می‌توانید طبق یک استراتژی معاملاتی بر اساس سایر شاخص‌های MT4 وارد معامله شوید.

باندهای بولینگر Bollinger Bands

جان بولینگر شاخص Bollinger Bands را ایجاد کرد که یکی از شاخص‌های مهم در فارکس است. عنصر اصلی باندهای بولینگر میانگین متحرک است.

دو انحراف استاندارد در بالا و پایین و یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط وجود دارد. به طور کلی استفاده از این شاخص معاملاتی بسیار آسان است و یک ورود قابل اعتماد را فراهم می‌کند. خط بالا و پایین در اندیکاتور باندهای بولینگر به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می‌کند.

هرگونه رد از این سطوح نشان دهنده ورود احتمالی است. علاوه بر این، هرگونه شکست از این سطوح معاملات سودآوری را نیز فراهم می‌آورد. با این حال، یک کندل که در زیر یا بالای خط وسط قرار دارد، امکان آزمایش سطح بعدی را ایجاد می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکاستیک یک شاخص شتاب عمومی است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. هدف اصلی این شاخص شناسایی منطقه خرید و فروش بیش از حد است. معامله‌گران اغلب باید در استراتژی معاملاتی خود منطقه سودآوری احتمالی را بیابند.

آن‌ها از این شاخص فارکس برای پیدا کردن محلی که انتظار می‌رود قیمت معکوس شود استفاده می‌کنند. شاخص استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ سطح تغییر می‌کند. اگر قیمت به بیش از ۷۰ سطح برسد، احتمالاً معکوس می‌شود. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر ۳۰ سطح برسد، امکان برگشت صعودی را ایجاد می‌کند.

ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo

ایچیموکو کینکو هیو یا همان ابر ایچیموکو یکی از شاخص‌های فارکس است که دارای عناصری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی کامل است.

چندین عنصر در این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا هر جنبه‌ای از بازار را شناسایی کنند. ابر کومو The Kumo Cloud اولین عنصر این شاخص است که به درک زمینه بازار کمک می‌کند. اگر قیمت زیر ابر کومو معامله شود، روند کلی نزولی است و در بالای ابر کومو صعودی است.

Tenkan Sen و Kijun Sen دو عنصر دیگر مهم این شاخص هستند که با مفهوم میانگین متحرک ساخته شده‌اند. این دو خط با قیمت حرکت می‌کنند و هرگونه رد از این موارد باعث ورود یک معامله می‌شود.

فیبوناچی Fibonacci

فیبوناچی یک ابزار معاملاتی است که دقیق‌ترین جهت بازار را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی ۱.۶۱۸ است. در بازار فارکس، معامله‌گران از این نسبت برای شناسایی معکوس شدن بازار و حوزه‌ی سودآوری استفاده می‌کنند. اگر قیمت با یک ترند حرکت کند، به سمت ۶۱.۸% فیبوناچی اصلاح شود و بازار را معکوس کند، قیمت به احتمال زیاد ۱۶۱.۸% سطح گسترش فیبوناچی پایه فعلی را جابجا می‌کند.

علاوه بر این، بر اساس رفتار و شتاب بازار، سطوح فیبوناچی دیگری مانند ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، %۵۰.۰، %۸۸.۶، %۱۲۷.۰، %۲۶۱.۸ و … وجود دارد.

اندیکاتور ATR Average True Range

اندیکاتور ATR نوسانات یک جفت ارز را نشان می‌دهد. در بازار فارکس اندازه‌گیری نوسانات بسیار مهم است، زیرا به حرکت مستقیم بازار مربوط می‌شود. در هر بازار مالی، افزایش نوسانات نشان‌دهنده‌ وارونه شدن بازار و کاهش نوسانات نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

ATR کمتر، نوسان کمتری را نشان می‌دهد و ATR بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر است. بنابراین اگر نوسان کم باشد، می‌توانید تیک‌پرافیت خود را افزایش دهید. از سوی دیگر در نوسان کمتر می‌توانید تنظیمات معکوس معاملات را پیدا کنید.

پارابولیک سر Parabolic SAR

SAR سهمی نشان دهنده روند بازار یک جفت ارز است. اگر قیمت بالاتر از SAR سهمی باشد روند کلی صعودی است. از سوی دیگر، اگر قیمت زیر SAR باشد، روند کلی نزولی است. معامله‌گران از این نشانه برای شناسایی ترند استفاده می‌کنند. علاوه بر این، رد بازار از شاخص Parabolic SAR یک نقطه ورود احتمالی را فراهم می‌کند.

نقطه محوری Pivot Point

نقطه محوری سطح تعادل عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می‌دهد. اگر قیمت به سطح نقطه محوری برسد، نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای جفت خاص یکسان است.

اگر قیمت از سطح نقطه محوری بالاتر برود، نشان می‌دهد که تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است. با این حال، اگر قیمت زیر نقطه محوری حرکت کند عرضه بالا خواهد بود. در بازار مالی، قیمت تمایل دارد تا قبل از تعیین جهت در نقطه تعادل حرکت کند. بنابراین، این شاخص معاملاتی یک ورود معاملاتی احتمالی را از رد نقطه محوری فراهم می‌کند.

سخن آخر

اندیکاتورهای‌های فارکس ابزارهای مهم معاملاتی هستند که اکثر معامله‌گران باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشند. با این حال اثربخشی یک شاخص معاملاتی بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی شما از آن دارد. معامله‌گران اغلب از شاخص‌های متعدد با پارامترهای مختلف برای افزایش احتمال حرکت در بازار استفاده می‌کنند.

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت آیا RSI بهتر است یا استوکاستیک؟ شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.
پیشنهاد میکنم حتما صفحه دوره ارز دیجیتال رو مطالعه کنی، چون قطعا شگفت زده میشی یه هدیه هم اونجا منتظرته.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید: