یکی از این ابزارهای بسیار قدرتمند، کانال های قیمتی است. کانال های قیمتی معیار سنجش مومنتوم هستند و مسیر و جهت روند را به شما نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر کانال قیمتی در یک دوره خاص به سمت بالا حرکت کند، به طور حتم می گوییم که این یک مارکت صعودی است و بالعکس.
کانال قیمتی چیست؟ معرفی کانال قیمت در تحلیل تکنیکال
اگر رویای شما تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس است، باید اصول و قوانین ساده ای را دنبال کنید. به عنوان مثال باید به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل روانشناسی بازار باشید.
همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال، هنر خواندن و تفسیر نمودار ها است. به بیانی دیگر تحلیل تکنیکال، هنر مطالعه رفتار گذشته مارکت به منظور پیش بینی آینده حرکت های قیمت است. تحلیل تکنیکال پر است از ابزارهای کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده.
یکی از این ابزارهای ساده ولی بسیار کارآمد، کانال قیمت یا Price Channel است. بسیاری از تریدرهای حرفه ای به شما می گویند که تشخیص روند در مارکت، کلید موفقیت شما است. جمله معروفی در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این بدین معنی است که وقتی شما روندی را پیدا کنید، کافی است پوزیشن تان را در جهت روند باز کرده و شروع به کسب سود کنید.
اجازه دهید با مثالی این موضوع را برای شما شفاف تر کنیم. تصور کنید که شما می خواهید در یک رودخانه شنا کنید. آیا شنا کردن در جهتی که آب می رود آسان تر است یا شنا کردن در جهت مخالف آب؟ ترید کردن در جهت روند و با روند نیز، شما را زودتر به مقصدتان می رساند.
هدف ما از نوشتن این مقاله این است که به شما آموزش دهیم کانال قیمت چیست، اهمیت و مزایای کانال ها در پرایش اکشن، انواع کانال ها، چطور کانال قیمتی را شناسایی کنیم، استراتژی ترید با کانال قیمتی و نتیجه گیری.
کانال قیمت چیست؟
همانطور که پیشتر برای شما توضیح دادیم، کانال قیمت یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است. در حقیقت می توان گفت که کانال قیمت، شکل دیگری از خط روند است. بعضی اوقات قیمت یک دارایی یا یک کالا، بین دو خط موازی (یکی خط روند اصلی و دیگری خط کانال) محدود می شود، در اینگونه مواقع می توان گفت یک کانال قیمتی ایجاد شده است. به زبان ساده تر، کانال قیمتی محدوده ای درون قیمت است که به صورت بالا و پایین یا عقب و جلو، در یک مسیر مشخص نوسان می کند.
هدف از ترسیم و تشخیص کانال قیمتی، پیدا کردن جهت و مومنتوم قیمت و روند مارکت است. کانال قیمتی انواع مختلفی دارد و یکی از استراتژی های بسیار سودآور در بازارهای مالی است.
اهمیت و مزایای کانال ها در پرایس اکشن
کانال های قیمتی در بازارهای مالی مخصوصا در مارکت فارکس، بسیار با اهمیت هستند. هدف اصلی تمام تریدرهای حرفه ای این است که سودهایشان را بیشتر و ضررهایشان را به حداقل برسانند. معامله گران برای این منظور، به ابزارها یا استراتژی های خاصی نیاز دارند.
یکی از این ابزارهای بسیار قدرتمند، کانال های قیمتی است. کانال های قیمتی معیار سنجش مومنتوم هستند و مسیر و جهت روند را به شما نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر کانال قیمتی در یک دوره خاص به سمت بالا حرکت کند، به طور حتم می گوییم که این یک مارکت صعودی است و بالعکس.
از دیگر مزایای کانال های قیمتی این است که به تریدرها سطوح حمایت و مقاومت، نقطه ورود و نقطه خروج را نشان می دهند. ولی اگر فقط قرار باشد به یکی از دلایل اهمیت این کانال ها بپردازیم، باید به استراتژی شکست قیمت یا Breakout اشاره کنیم که کمی جلوتر، کامل به آن خواهیم پرداخت.
انواع کانال ها
سه نوع کانال قیمتی وجود دارد که شناخت آنها به شما کمک های شایانی خواهد کرد: کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی. برخی تریدرها به کانال صعودی، کانال بالارونده و به کانال نزولی، کانال پایین رونده نیز می گویند.
کانال صعودی
کانال صعودی یکی از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، بالا و پایین قیمت شکل می گیرد و نقش سطوح مقاوت و حمایت را بازی می کند. این دو خط صعودی، یکی به عنوان خط حمایت (خط پایینی یا اولین خطی که حکم خط روند دارد) و دیگری به عنوان خط مقاومت (منظور خط بالایی یا خط کانال) عمل می کند.
هر زمان قیمت درون یک کانال در حال به وجود آوردن قله ها و دره هایی بالاتر از یکدیگر بود، یک کانال صعودی ایجاد شده است. اولین خطی که باید رسم کنید در حقیقت همان خط روند است که دره هایی که بالاتر از همدیگر هستند را به هم متصل می کند. سپس یک خط موازی که به خط کانال نیز معروف است را درست روبروی خط روند بکشید. حال، شما یک کانال صعودی رسم کرده اید.
کانال نزولی
کانال نزولی یکی دیگر از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، بالا و پایین قیمت، شکل می گیرد و نقش سطوح مقاومت و حمایت را بازی می کند. هر زمان قیمت درون یک کانال در حال به وجود آوردن دره ها و قله هایی پایین تر از یکدیگر بود، یک کانال نزولی ایجاد شده است.
برای رسم یک کانال نزولی، ابتدا باید یک خط روند نزولی با اتصال دو قله (که قله دوم باید پایین تر از قله اول باشد) به همدیگر بکشید. این خط اول، در واقع همان خط روند است که حکم یک خط مقاومت را دارد. سپس خط دیگری که به خط کانال معروف است را به موازات خط روند رسم کنید.
این خط دوم در حقیقت از رسم کردن کف هایی پایین تر از کف قبلی، به دست می آید که نقش خط حمایت را بازی می کند. حال، شما یک کانال نزولی رسم کرده اید. این دو خط موازی، یکی نقش خط مقاومت (منظور خط بالا) و دیگری نقش خط حمایت (منظور خط پایین) را بازی می کنند.
کانال افقی
نوع سوم کانال ها، کانال افقی است که در بازارهای مالی به نامهای خنثی، بدون روند یا کانال روند افقی نیز معروف است. کانال افقی یکی دیگر از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، یکی بالا و دیگری پایین قیمت، شکل می گیرد و نقش سطوح مقاومت و حمایت را بازی می کند. بر خلاف کانال های صعودی و نزولی، شما در کانال افقی هیچ قله یا دره ای را بالاتر یا پایین تر از همدیگر نخواهید دید. درست مثل کانال های صعودی و نزولی، کانال افقی هم از کشیدن دو خط روند شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت از قله ها و دره ها، به وجود می آید. تنها تفاوت کانال افقی با دو کانال دیگر این است که این قله ها و دره ها، با هم مساوی و تقریبا در یک خط هستند.
چطور کانال های قیمتی را شناسایی کنیم؟
تحلیلگران تکنیکال یا به قولی چارتیست ها در بازارهای مالی، همیشه به دنبال شناسایی و پیدا کردن الگوهایی برای کسب سود در مارکت هستند. شما هم به عنوان یک تریدر، باید سعی کنید تا با تمرین و تکرار که مادر هر مهارتی می باشد، در پیدا کردن و شناسایی این الگوهای سودآور، استاد شوید.
این مسئله درباره کانال های قیمتی هم صادق است. شما می توانید کانال های قیمتی را درون چارت ها، درباره هر دارایی، درون هر مارکتی و در هر تایم فریمی پیدا کنید. به عنوان یک قانون کلی، هروقت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص، شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت در یک محدوده خاصی بین دو باند یا دو خط موازی در حال ترید شدن بود (به شرط دارا بودن ظواهر کانال) به احتمال زیاد شما با یک کانال قیمتی مواجه شده اید.
استراتژی کانال
به مهمترین قسمت این مقاله رسیدیم. حال که با مفهوم کانال قیمت، اهمیت و مزایای کانال ها و انواع کانال های قیمتی آشنا شدید، نوبت آن است تا بتوانید آموخته هایتان را تبدیل به ثروت کنید. هدف اول و آخر هر معامله گری در بازارهای مالی، کسب سود است. ما هم اینجا در دنیای ترید، در کنار شما هستیم تا با آموزش استراتژی پرکاربرد ترید با کانال قیمتی یا استراتژی کانال، شما را به آرزوها و اهداف مالی تان برسانیم.
در حقیقت دو نوع استراتژی اصلی و مهم درباره کانال های قیمت و روش ترید کردن آنها، وجود دارد. یکی استراتژی بازگشت قیمت و دیگری استراتژی شکست قیمت.
استراتژی بازگشت قیمت
منظور از استراتژی بازگشت قیمت، ترید کردن کانال ها در جاهایی است که قیمت بازگشت می کند. یکی از موارد بسیار مهم برای هر تریدری، آشنایی با پرایس اکشن یا همان رفتار قیمت است. شما هم به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی، باید رفتار قیمت را دنبال کنید تا بتوانید الگوهای خاصی که منجر به سودآوری می شوند را، تشخیص دهید. استراتژی بازگشت قیمت به این شکل است:
- یک کانال قیمت پیدا کنید.
- وسط این کانال را با یک خط، به دو قسمت تقسیم کنید. (اختیاری است)
- اگر این کانال صعودی بود، بر اساس شعار روند دوست شماست، در کف یا همان نقطه بازگشت قیمت، خرید کنید. (نقطه ورود)
- بر اساس استراتژی تان، نقطه خروج را در خط وسط یا باند روبرو بگذارید.
- حتما از ابزارهای دیگر مثل RSI یا الگوهای شمعی برای تایید نقطه ورود، استفاده کنید.
- حد ضررتان را پشت خط روند یا باند پایینی (همان سطح حمایت) در روندهای صعودی بگذارید.
- ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک را منظور کنید.
چنانچه کانال شما نزولی باشد از آنجایی که باید فقط در جهت روند ترید کنید، به محض اینکه قیمت به باند بالایی یا سطح مقاومت برخورد کرد، ورود کنید و نقطه خروجتان را در میانه کانال یا باند مقابل، بگذارید.
اگر هم یک کانال افقی پیدا کردید، استراتژی کلی شما خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد.
استراتژی شکست قیمت
از آنجایی که استراتژی شکست قیمت معمولا در جاهایی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی یا کالایی برای مدت زیادی در یک محدوده خاص گیر می کند، می توانید مادامی که قیمت در آن محدوده است در صورت داشتن شرایط کانال قیمت، از استراتژی کانال استفاده کنید. به محض اینکه قیمت از کانال بیرون آمد، با در نظر گرفتن قوانین طلایی شکست، آن را به شکل زیر ترید کنید.
- یک کانال قیمت پیدا کنید.
- منتظر شکست قیمت از یک طرف کانال باشید.
- به محض مطمئن شدن از قوانین طلایی شکست، یک پوزیشن باز کنید.
نتیجه گیری
بسیاری از تریدرهای حرفه ای بازار بر این باورند که کلید موفقیت در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس، تشخیص روند است. در حقیقت زمانی که شما موفق به کشف روند می شوید، معاملات پرسودی را تجربه خواهید کرد. ولی یکی از شروط لازم برای این مهم، انجام دادن این کار به روش صحیح است.
ما در این مقاله سودمند به شما یکی از روش های بسیار متداول ترید کردن را آموزش دادیم. اگر یک تریدر نوآموز هستید، به شما پیشنهاد می کنیم که حتما این تمرین را در فضای دمو انجام دهید تا حسابی در آن حرفه ای شوید.
شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت
الگو تکنیکال کانال
در این مطلب یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال به نام الگوی کانال را به شما معرفی میکنیم.
ترسیم مسیری به سوی موفقیت
این کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب توسط افراد نادیده گرفته میشود و اشکال مختلفی از تحلیل تکنیکال را ترکیب میکند تا به معاملهگران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به یک معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.
کانالهای معاملاتی را میتوان روی نمودارها ترسیم کرد تا به دیدن روندهای صعودی و نزولی در یک جفت سهام، کالا، ETF یا فارکس کمک کند. معامله گران همچنین از کانال هایی برای شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمتی و نقاط توقف ضرر استفاده می کنند. کانال های صعودی در طول روندهای صعودی به سمت بالا و کانال های نزولی در روندهای نزولی شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت به سمت پایین شیب دارند. سایر شاخص های فنی، مانند حجم، می توانند سیگنال های تولید شده از کانال های معاملاتی را افزایش دهند. مدت زمانی که کانال دوام آورده است به تعیین قدرت اساسی روند کمک می کند.
ویدیو آموزش الگو کانال
ویژگی های الگوی کانال
در زمینه تحلیل تکنیکال ، یک کانال زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالا، نوسانات اوج قیمت را به هم متصل میکند، در حالی که خط روند پایین تر، نوسان پایین را به هم متصل میکند. کانال میتواند روی نمودار به سمت بالا، پایین یا یک طرف مایل باشد. اگر قیمت از کانال معاملاتی به سمت بالا خارج شود، این حرکت می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر کانال برسد، افت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.
تکنیک الگوی کانال معاملاتی اغلب بر روی سهامی با مقدار متوسط نوسان بهترین کار را میکند، که میتواند در تعیین میزان سود ممکن از یک معامله بسیار مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسانات کم باشد، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند، به این معنی که سود بالقوه بیشتری نیز دارند.
انواع کانال ها
یک کانال حداقل از چهار نقطه تماس تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل به دو نقطه پایین و برای اتصال به یکدیگر به دو نقطه اوج نیاز داریم. به طور کلی، سه نوع وجود دارد:
- کانال هایی که به سمت بالا زاویه دارند، کانال های صعودی نامیده می شوند.
- کانال هایی که به سمت پایین زاویه دارند کانال های نزولی هستند. کانالهای صعودی و نزولی را کانالهای روند نیز مینامند، زیرا قیمت بهطور غالب در یک جهت حرکت میکند.
- کانال هایی که در آنها خطوط روند افقی هستند، کانال های افقی، محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.
- شاید دوست داشته باشید !
قسمت هشتم : بهترین تایم فریم معاملاتی
الگو سقف دوقلو
بطور کلی کانال تشکیل شده از دو خط روند است، که قیمت بین این دو روند در حرکت میباشد. دو نوع کانال صعودی و نزولی وجود دارد. در صورتی شیب خط روند ما مثبت باشد و قیمت کف های بالاتری نسبت به کف قبلی و سقف های بالاتری نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد با اتصال pivot1 به pivot2 از کف و pivot1 به pivot2 از سقف یک الگو کانال برای ما تشکیل میشود.
شیب مثبت کانال برای ما این مفهوم را دارد که نیروی تقاضا درون بازار بیشتر از عرضه میباشد. در نتیجه قیمت در حال افزایش است. برای کانال نزولی به این صورت است که شیب خط روندهای ما نزولی هستش قیمت کف پایینتری نسبت به کف قبلی و سقف پایین تری نسبت به سقف قبلی خودش تشکیل میدهد. با اتصال pivot های کف و pivot های سقف به هم یک الگو کانال با شیب منفی تشکیل میشود. این شیب منفی برای ما این معنی را دارد که یعنی نیروی عرضه درون بازار قوی تر از تقاضا است و در نتیجه قیمت در حال کاهش است.
وقتی کانال ما شکسته میشود فاز بازار و روند قیمت در حال تغییر میباشد. بطور کلی شکست کانال باعث تغییر روند و تغییر فاز میباشد. الزاما کانال نزولی از سمت بالا شکسته نمیشود و همینطور کانال صعودی از سمت پایین شکسته نمیشود. بطور کلی برای معامله کردن بر روی کانال ها سعی میکنیم منتظر شکست، تثبیت شکست و پول بک باشیم. روی پول بک به محدوده شکسته شده ما میتوانیم وارد معامله در جهت شکست شویم. حتما در نظر داشته باشید در صورتی که کانال نزولی از سمت پایین شکسته شود مفهومی که دارد به این معنی است که عرضه شدت گرفته در نتیجه روند نزولی با قدرت و شدت بیشتری ادامه پیدا میکند.
و در صورتی که کانال صعودی ما از سمت بالا شکسته شود دارای این مفهوم است که تقاضا بیشتر شده و در نتیجه روند صعودی با شدت و قدرت بیشتری در حال ادامه است.
چند مثال را در کانال صعودی و نزولی روی نمودار را باهم بررسی کنیم. تا متوجه شویم به چه صورت میتوانیم کانال را بر روی نمودار ترسیم کنیم.
کانال هم فاصله
آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت
طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند:
1.کانال هم فاصله (Equidistant)
2.کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
3.چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)
در آموزش تحلیل تکنیکال گفته میشود که کانال قیمت از انواع الگوهای ادامه است و کانال به حالتی گفته میشود که قیمت به شکل محدود به صورت دو خط موازی حرکت میکند که خط پایینی نقش حمایت و خط بالایی نقش مقاومت را دارد.
عادت معمول روندها این است که در کانال قیمتی خاص حرکت داشته باشند. در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم اگر در مرحلهای که خطوط روند کشیده شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت میشوند، به اندازهی یک مرحله بالاتر رویم و هر دو خط روند رو به بالا و پایین را با زاویهی مشابه و موازی هم رسم کنیم، در واقع کانال ترسیم خواهد شد. این امر بدین معنا است که مشابه با تعویض نقش روند در صورت تغییر شیب خط روند، خروج بازار از کانال، خود سبب تغییر در روند و شیب میشود.
طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه خط کانال را رسم کنید، باید موازی با خط روند، از آخرین قیمت کانال، خطی را رسم کنید. همانطور که در مباحث قبلی عنوان گردید، برای اینکه بتوانید خط روند رسم کنید حتما باید دو نقطهی برخورد قیمت را در اختیار داشته باشید در صورتی که برای رسم خط کانال قیمت، با فرض اینکه خط روند به صورت موازی استفاده شده باشد، تنها به یک نقطه نیاز خواهید داشت. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید میکنیم که خط کانال به هیچ وجه نباید قبل از خط روند رسم شود زیرا تابعی از خط روند میباشد.
براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای قیمت به سه دسته، از لحاظ جهت، تقسیم بندی میشوند:
1-کانال افقی
2-کانال صعودی
3-کانال نزولی
آموزش تحلیل تکنیکال، رسم خط کانال قیمت
آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت در خط کانال قیمت
براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کانال روند، به سطرهای بالایی و پایینی به ترتیب خط مقاومت و خط حمایت گفته میشود. در نقاطی که اوج قیمت وجود دارد، فشار فروش نسبت به خرید برتری شکل الگو و نحوه رسم کانال قیمت دارد. این نقاط در مجموع با یکدیگر خطی به نام سطح مقاومتی را ایجاد میکنند. در نقطهی مقابل آن، در نقاطی که پایینترین قیمتها وجود دارد، فشار خرید نسبت به فروش برتری دارد و به مجموع این نقاط، سطح حمایتی میگویند. در روندی که صعودی است، باید به ترتیب سطوح حمایتی و مقاومتی که در حال شکل گیری هستند از هم تجاوز کنند.
توجه داشته باشید که طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور میکند، سیگنال اخطار در مورد واژگونی روند صعودی به ما ارسال کرده که حاکی از اعلام هشدار برای فروش سهم میباشد.
آموزش تحلیل تکنیکال، اعلام هشدار فروش سهم در کانال قیمت
کانال قیمتی که نزولی باشد، دارای شیب منفی بوده و قیمت در آن بین محدودهی حمایتی و مقاومتی در نوسان میباشد. در این نوع کانال، خط بالایی سطح مقاومت و خط پایینی نقش حمایتی دارد و در صورت شکسته شدن خط مقاومت، سیگنالی مبنی بر خرید و تغییر روند صادر میگردد.
آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید و فروش و اقدام در زمان مناسب
از کانال قیمت برای خرید و فروش استفاده میگردد، در این هنگام وقتی قیمت در حدود سطح حمایت باشد سیگنال خرید و وقتی در حدود سطح مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر میگردد. لذا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، در خلاف جهتی که روند پیش گرفته، اقدام به خرید و فروش نکنید.
آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
در آموزش تحلیل تکنیکال، بیان میکنیم که از جمله مهمترین روندهای موجود، روندی است که متأثر از زمان و حجم معاملات باشد. به هر میزان که افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی که ذکر شد بیشتر گردد، به همان میزان نیز روند اهمیت بیشتری پیدا میکند. عامل مهم دیگری که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار حائز اهمیت میباشد، حجم معاملات است به صورتی که افزایش قیمت ناشی از حجم بالای معاملات، سبب افزایش اهمیت روند میشود.
طبق نکات آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد سطوح حمایتی و مقاومتی بازگو کنندهی اهمیت آنها میباشد. همچنین براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کل برای اینکه بتوانید قابل اعتماد بودن یا نبودن مرزهای یک کانال روند را، که در تصمیم گیری شما مبنی بر باز یا بسته کردن معاملات بسیار کمک کننده میباشند، بررسی و ارزیابی نمایید، ملزم به رعایت قوانین زیر میباشید:
1.میزان اعتماد پذیری یک کانال به میزان دوام آن ارتباط دارد.
2.میزان اعتماد شما به یک کانال به پهنای آن ارتباط داشته و رابطهی مستقیمی بین این دو وجود دارد.
3.زمانی امکان شکسته شدن یک مقاومت وجود دارد که در اثر حجم بالای معاملات در مسیر صعودی قرار بگیرد.
4.کانالی که شیب زیادی داشته باشد در مقایسه با کانالی که شیب و جهت ملایمی دارد، اطمینان بیشتری میتوان به آن داشت.
5.طبق آموزش تحلیل تکنیکال امکان شکسته شدن حمایت بدون تأثیرپذیری از حجم معاملات و به صورت خودبخودی وجود دارد.
کانال قیمتی چیست و انواع آن
کانال معاملاتی (Trading Channel) در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم است. در این مقاله کانال قیمتی، انواع آن و نحوه رسم آن را یاد خواهیم گرفت.
کانال قیمتی چیست؟
کانال ها معمولا برای شناسایی روند های صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند.کانال ها از دو خط موازی که کف و سقف آن بوده و از رسم خط بین نقاط مهم قیمتی حاصل می شوند، تشکیل شده اند.
از به هم وصل کردن یک سری نقاط که در یک خط حمایت یا مقاومت قرار دارند، میتوانیم کانال های قیمت را رسم کرده و با استفاده از سابقه سهم، روند آینده آن را پیشبینی کنیم.
در این حالت که قیمت در کانال قرار دارد، حد بالا و پایین کانال بهعنوان مقاومت و حمایت سهم محسوب میشوند. هر چه تعداد برخورد به دو طرف کانال بیشتر باشد، آن کانال معتبرتر است. از طرفی هر چه یک کانال افقیتر باشد، معتبرتر خواهد بود.
مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است. اهمیت کانال ها در پرایس اکشن از این جهت است که بوسیله آن ها می توان روند های قیمتی را بهتر شناسایی کرد.
روش رسم کانال
کانال قیمت و نحوه رسم آن به شرح زیر است:
برای رسم یک کانال قیمتی نیاز به حداقل 3 نقطه داریم. یک کانال صعودی با 2 نقطه حمایتی که باید حتما کف قیمتی در محدوده خود نیز باشند به همراه یک نقطه مقاومتی که سقف قیمتی محدوده خود است رسم می شود.
هم چنین یک کانال نزولی با دو نقطه مقاومتی و یک نقطه حمایتی (بر عکس کانال صعودی) رسم می شود. مهم ترین نکته در رسم کانال های قیمتی اعتبار این کانال ها است. هرچه کانال های صعودی و نزولی افقی تر باشند (شیب آن کمتر باشد) و برخوردهای بیشتری با خطوط این کانال اتفاق بیافتد، اعتبار کانال بیشتر است.
انواع کانال ها
کانال قیمتی صعودی (Ascending Channel):
در این کانال روند کلی قیمت صعودی است. ممکن است گاهی شاهد تشکیل اصلاح های قیمتی در این کانال باشیم اما تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. همانطور که از نام این کانال مشخص است، شکل این کانال صعودی بوده و شیب مثبت دارد.
کانال قیمتی نزولی (Descending Channel):
در این کانال روند کلی قیمت نزولی است. ممکن است گاهی شاهد تشکیل رشد های قیمتی در این کانال باشیم اما تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند، قیمت در حال کاهش خواهد بود. همانطور که از نام این کانال مشخص است، شکل این کانال نزولی بوده و شیب منفی دارد.
کانال قیمتی افقی (Horizontal Channel):
در این کانال روند کلی قیمت نوسانی است. ممکن است گاهی شاهد تشکیل رشد و اصلاح های قیمتی در این کانال باشیم اما تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند، قیمت تغییرات بزرگی نخواهد شد. همانطور که از نام این کانال مشخص است، شکل این کانال افقی بوده و شیب نزدیک به 0 دارد.
میدلاین
به خط وسط کانال ( به یک فاصله از خط بالا و پایین کانال باشد) میدلاین یا خط میانی کانال می گویند. میدلاین کانال ها خود نقش مقاومت و حمایت مهمی را بازی می کند. هرگاه قیمت از کف کانال ها شروع به رشد کند، مهم ترین مقاومت میدلاین کانال بوده و بالعکس آن در اصلاح ها از سقف کانال، نقش حمایتی بازی می کند. میدلاین ها در تحلیل کانال قیمت بسیار موثر بوده و از مهم ترین نواحی حمایتی و مقاومتی هستند.
اهمیت و مزایای کانال ها در پرایس اکشن
کانال های قیمتی در بازارهای مالی مخصوصا در مارکت فارکس، بسیار با اهمیت هستند. هدف اصلی تمام تریدرهای حرفه ای این است که سودهایشان را بیشتر و ضررهایشان را به حداقل برسانند. معامله گران برای این منظور، به ابزارها یا استراتژی های خاصی نیاز دارند.
یکی از این ابزارهای بسیار قدرتمند، کانال های قیمتی است. کانال های قیمتی معیار سنجش مومنتوم هستند و مسیر و جهت روند را به شما نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر کانال قیمتی در یک دوره خاص به سمت بالا حرکت کند، به طور حتم می گوییم که این یک مارکت صعودی است و بالعکس.
از دیگر مزایای کانال های قیمتی این است که به تریدرها سطوح حمایت و مقاومت، نقطه ورود و نقطه خروج را نشان می دهند. ولی اگر فقط قرار باشد به یکی از دلایل اهمیت این کانال ها بپردازیم، باید به استراتژی شکست قیمت یا Breakout اشاره کنیم که کمی جلوتر، کامل به آن خواهیم پرداخت.
شکست کانال های قیمت
کانال ها هم مانند الگوهای تکنیکالی دچار شکست می شوند. در صورتی که کانال ها از بالا شکسته شوند، باشد شاهد رشد قیمت به اندازه ارتفاع کانال و درصورتی که کانال ها از کف شکسته شوند، شاهد اصلاح قیمت به اندازه ارتفاع کانال خواهیم بود. هم چنین معمولا شکست کانال ها همراه با پولبک قیمتی خواهد بود.
درتصویر، دایره نشان دهنده پولبک قیمتی به سقف کانال شکسته شده و رشد به اندازه کانال صعودی پس از شکست آن را مشاهده می کنیم.
نکات کلیدی کانال قیمتی
برای یافتن خطوط مقاومت و حمایت مورب در کانال های قیمتی می توان از ابزار فیبوناچی کانال استفاده کرد. به این صورت که سطح 0 فیبوناچی روی خط کف کانال قرار گرفته و سطح 1 هم روی خط سقف کانال .
هرچه نقاطی که با آن کانال را رسم می کنیم. کف و سقف های مهم تر و بزرگ تر قیمتی باشند، اعتبار کانال بیشتر می شود.
مزایای کانال ها در پرایس اکشن
شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی بوسیله کف و سقف و میدلاین کانال
شناسایی روند های صعودی و نزولی
شناسایی اهداف قیمتی بعد از شکست کانال
سوالات متداول
-کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
کانال های قیمتی از کف وسقف تشکیل شده و هم سو با روند قیمتی هستند.
-چگونه میتوان یک کانال صعودی را رسم کرد؟
برای رسم این کانال نیاز به حداقل دو کف قیمتی و یک سقف قیمتی داریم.
-چطور کانال های قیمتی را شناسایی کنیم؟
باید در روند های صعودی و نزولی بین کف و سقف های قیمتی خطوط موازی پیدا کنیم.
رسم کانال در تحلیل تکنیکال
کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است اما اغلب نادیده گرفته می شود و چندین شکل تحلیل تکنیکال را برای ارائه برای ورود و خروج به معاملات و هم چنین کنترل ریسک به معامله گران ارائه می دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است که در این مقاله به مطالعه راجع به کانال و مباحث مربوط به کانال می پردازیم.
مباحث پیش نیاز برای این مطلب:
آنچه در این مقاله میخوانید
مشخصات یک کانال در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین، پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا حرکت کند که به آن کانال صعودی گفته می شود و ممکن است به سمت پایین حرکت کند که به آن کانال نزولی می گویند.
اگر قیمت از یک کانال معاملاتی به سمت بالا برود، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست یا اصطلاحا Break out را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از پایین کانال شکسته شود، افت قیمت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.
دیدگاه شما