آموزش معامله با کندل مرد آویزان

کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از چالش‌هایی که فعالان بازار سرمایه، حجم بالای اطلاعاتی است که برای تحلیل باید مورد بررسی قرار بگیرد. سرمایه‌گذاران نیاز دارند که بیشترین حجم اطلاعات را در ساده‌ترین روش دریافت کنند. به همین دلیل است که تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا روش‌های آسانی برای مشاهده اطلاعات لازم برای تحلیل بورس ابداع شود. نمودارهای قیمتی یکی از ابزارهایی هستند که با نمایش روند تغییرات قیمت در گذر زمان، تا حدودی این مشکل را برطرف کرده‌اند. پارامترهای زیادی هستند که باید در نمودارهای قیمت نشان داده شوند، به همین دلیل ابزاری به نام کندل استیک طراحی شده تا این پارامترها را در داخل نمودار نشان دهد. تحلیل‌گران به کمک کندل استیک‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر، اطلاعات زیادی از روند سهم به دست می‌آورند. به همین دلیل است که این ابزار در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، کارآیی زیادی دارد. در این مقاله با کندل استیک و کاربرد آن آشنا خواهیم شد.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک به معنای شمعدان است و اولین بار توسط ژاپنی‌ها برای نمایش قیمت در بازارهای مالی مختلف، ابداع شد. در حال حاضر استفاده از کندل، متداول‌ترین روش نمایش تغییرات قیمت در یک بازه معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلف در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی همان زمانی است که فرایند خرید و فروش در آن انجام می‌گیرد. برای مثال بازه معاملاتی در بورس ایران به صورت روزانه است، یعنی بازار هر روز از ساعت 9 تا 12:30 فعال و در حال خرید و فروش است.

کندل استیک در هر بازه معاملاتی (یا برای بورس ایران، در هر روز) اطلاعات قیمتی زیر را به صورت نمایش می‌دهد:

• سهم با چه قیمتی باز شده است (open)
• حداکثر قیمت سهم در روز چقدر بوده است (high)
• حداقل قیمت سهم در روز چقدر بوده است (low)
• سهم با چه قیمتی بسته شده است (close)

کندل استیک چگونه اطلاعات قیمت را نمایش می‌دهد؟

از آنجایی که ساده‌ترین روش نمایش اطلاعات، نمایش گرافیکی است، کندل استیک هم ابداع شده تا به صورت یک شکل ساده اطلاعات قیمت را به تحلیل‌گر نشان بدهد. به طور کلی کندل استیک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• کندل صعودی (گاوی): زمانی که قیمت سهم در طول بازه معاملات صعودی باشد، یعنی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله بیشتر باشد، کندل صعودی خواهد بود. کندل استیک صعودی معمولا به صورت توخالی و یا به رنگ‌هایی مانند سبز یا آبی نمایش داده می‌شود.
• کندل نزولی (خرسی): زمانی که قیمت سهم در طول بازه معاملات نزولی باشد، یعنی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله کمتر باشد، کندل نزولی خواهد بود. کندل استیک نزولی معمولا به صورت توپر و یا به رنگ‌ قرمز نمایش داده می‌شود.

این دو نوع کندل در نمودارهای قیمتی با رنگ متفاوت نشان داده می‌شوند تا قابل تمایز باشند. در تصویر زیر نحوه نمایش اطلاعات قیمت سهم توسط کندل استیک قابل مشاهده است:

کندل استیک از چه اجزایی تشکیل آموزش معامله با کندل مرد آویزان شده است؟

همان طور که در تصویر بالا زیر نشان داده شده است، کندل‌ها معمولا از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند که عبارتند از:

1- بدنه کندل (body)

بدنه در حقیقت همان مستطیل میانی کندل استیک است که محدوده قیمتی اولین و آخرین معامله را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی بدنه کندل، تعیین نزولی یا صعودی بودن کندل است که از طریق رنگ بدنه مشخص می‌شود. در صورتی که قیمت آخرین معامله از قیمت اولین بیشتر باشد، بدنه صعود و در حالت معکوس بدنه کندل نزول قیمت را نمایش می‌دهد.

دیگر کاربرد بدنه کندل، نمایش اختلاف قیمت اولین و آخرین معامله است. هر چه این اختلاف قیمت بیشتر باشد، ارتفاع بدنه کندل استیک نیز بیشتر خواهد بود. زیاد بودن این اختلاف بدین معنی است که سهم با یک قیمتی باز شده و در زمان معاملات، بر اثر اخبار یا جو بازار، تغییر قیمت شدیدی در سهم صورت گرفته و با قیمتی بسیار متفاوت از اولین معامله، بسته شده است.

برای مثال ممکن است سهمی در قیمت 4- درصد باز شود، اما بر اثر اخبار مثبت و یا روند بازار دچار یک افزایش تقاضا شده و در آخر معاملات روی قیمت 4+ بسته شود، در چنین شرایطی ارتفاع بدنه کندل زیاد خواهد بود. بدیهی است که حالت معکوس نیز ممکن است رخ دهد و سهم در قیمت مثبت بالا باز شده و با افت در طی زمان معاملات، در قیمت منفی پایین بسته شود.

به این تغییر قابل توجه قیمت سهام در یک روز که منجر به تشکیل کندل‌های با بدنه بلند می‌شوند، ایجاد رنج مثبت یا منفی گفته می‌شود که بر اثر افزایش ناگهانی فشار عرضه (رنج منفی – کندل نزولی با بدنه بلند) یا حجم تقاضا (رنج مثبت – کندل صعودی با بدنه بلند) ایجاد می‌گردد.

در تصویر زیر کندل‌های ناشی از رنج مثبت و منفی قابل مشاهده هستند:

2- سایه کندل (shadow)

همان طور که در تصاویر بالا قابل مشاهده است، در قسمت بالا و پایین بدنه کندل دو خط دیده می‌شود که به آن‌ها سایه کندل استیک یا shadow گفته می‌شود. این قسمت‌ها نشان دهنده معاملاتی آموزش معامله با کندل مرد آویزان هستند که در خارج از محدوده باز و بسته شدن سهم انجام شده‌اند.

برای مثال کندل صعودی زیر را در نظر بگیرید. این کندل در قیمت 2- باز و در 3+ بسته شده است، پس بدنه کندل در محدوده 3+ تا 2- قرار دارد. اما سایه‌های کندل تا آموزش معامله با کندل مرد آویزان قیمت‌های 5+ و 5- نیز ادامه دارند، این بدان معناست که در زمان‌های مختلفی از بازه معاملات، خرید و فروش‌هایی با قیمت کمتر از 2- و بیشتر از 3+ نیز انجام شده است.

به طور کلی معاملاتی که در سایه کندل قرار دارند، هیجانی هستند. در همین مثال، در زمان معاملات و بر اثر هیجانات مختلف، معاملاتی در قیمت 5+ نیز انجام شده است، اما به علت هیجانی بودن، این معاملات ادامه‌دا نبوده و قیمت سهم کاهش پیدا کرده است، تا جایی که در نهایت روی قیمت 3+ بسته شده است.

کندل دوجی چیست؟

در مثال‌هایی که تا اینجا مطرح کرده‌ایم، همواره کندل استیک دارای بدنه مشخص بوده است. یعنی سهم با یک قیمت مشخص باز شده و پس از نوسانات مختلف، با قیمت متفاوتی بسته شده است. در شرایطی که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان باشد (یا خیلی به هم نزدیک باشد)، بخش بدنه کندل استیک حذف شده و به صورت یک خط باریک نشان داده می‌شود. به این نوع از کندل استیک‌ها، کندول دوجی گفته می‌شود.

به علت وجود مفاهیم صف خرید و صف فروش به دلیل محدودیت دامنه نوسان، کندل‌های دوجی در بورس ایران بسیار متداول است. زمانی که یک سهم کار خود را با صف خرید یا فروش آغاز کرده و در تمام زمان معاملات در همان شرایط باقی می‌ماند تا بسته شود، کندل استیک به صورت یک دوجی بدون هیچ گونه سایه‌ای تشکیل می‌شود.

در صورتی که سهم با صف خرید یا فروش کار خود را آغاز کند و در زمان معاملات با جمع‌آوری صف مواجه شده و قیمت آن تغییر کند، اما در نهایت مجددا به حالت اول برگشته و با همان صف خرید یا فروش اولیه بسته شود، کندل استیک سهم به صورت یک دوجی با یک یا دو سایه تشکیل خواهد شد.

در تصویر زیر، کندل‌های دوجی مختلف قابل مشاهده هستند:

کندل دوجی معمولا ناشی از عدم اطمینان عمده سهامداران برای خرید یا فروش است، به طوری که تلاش‌های مقطعی برای ایجاد رنج در سهم و از بین رفتن صفوف، به علت عدم همرامی عمده سهامداران، ناکام آموزش معامله با کندل مرد آویزان می‌ماند و سهم در همان قیمت آغازین بسته می‌شود.

مزایای استفاده از کندل استیک چیست؟

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که نمایش ساده اطلاعات مختلف درباره قیمت سهم، مزیت اصلی نمودارهای کندلی است. اما استفاده از کندل استیک‌ها مزایای دیگری نیز دارند که مهم‌ترین آن‌ها دو مورد زیر هستند:

1- روانشناسی بازار

یکی از کاربردهای اساسی کندل، کمک به تعیین روانشناسی بازار و بررسی رفتار خریداران و فروشندگان است. در مثال‌های بالا گفته شد که کندل‌های دوجی نشان از وجود عدم اطمینان در میان سهامداران است یا کندل‌های با بدنه بلند، القای اخبار و جو مثبت یا منفی را نشان می‌دهد. هم‌چنین گفته شد که وجود سایه در کندل، نشان از معاملات هیجانی است. به جز این مثال‌ها، موارد متعددی وجود دارند که در آن‌ها می‌توان بر اساس شکل کندل، اطلاعات مفیدی درباره روانشناسی بازار بدست آورد.

2- تحلیل تکنیکال

کندل‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر، یکی از متداول‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. تحلیل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و تعیین سطوح فیبوناچی، همگی به کندل استیک برای عملکرد درست نیاز دارند. اما از همه این موارد مهم‌تر، الگوهای کندلی هستند.

بسیار متداول است که با قرار گرفتن کندل‌های مختلف در کنار هم، الگوهای تکرارشونده و معنی‌داری به وجود آیند که می‌توانند نشان از یک رخداد باشند. به کمک الگوهای کندلی می‌توان از شروع یا اتمام برخی از روندها مطلع شد یا واکنش یک سهم به محدوده مقاومت یا حمایت را بررسی کرد. بعدا در مقاله‌ای جداگانه، به معرفی الگوهای کندلی و تحلیل هر کدام خواهیم پرداخت، اما در اینجا تعدادی از مشهورترین الگوهای کندلی را نام می‌بریم:

• ستاره صبحگاهی
• مرد آویزان
• چکش برعکس
• دربرگیرنده صعودی و نزولی
• فرفره
• هرمی صعودی و نزولی
• سه سرباز سفید
• و مواردی دیگر

کلام پایانی

در این مقاله با مفهوم کندل و کاربردهای اولیه آن آشنا شدیم. کندل استیک یک ابزار قوی در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی است که مشاهده و مقایسه آن‌ها می‌تواند حاوی اطلاعات مفیدی درباره روند قیمت سهم باشد. در آینده، مقالات بیشتری درباره آموزش کندل‌ها و رابطه آن‌ها با تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار منتشر خواهیم کرد.

مخابرات ایران - ۱۶ خرداد ۸۹

فرید هلالات
قیمت سهام شرکت مخابرات ایران پس از برخورد به مقاومت ۸/۱۶۱ درصد فیبوناچی با تشکیل کندل برگشتی مرد آویزان به محدوده قله رسیده و معاملات سنگینی را در این محدوده رقم زده است.

فرید هلالات
قیمت سهام شرکت مخابرات ایران پس از برخورد به مقاومت ۸/۱۶۱ درصد فیبوناچی با تشکیل کندل برگشتی مرد آویزان به محدوده قله رسیده و معاملات سنگینی را در این محدوده رقم زده است.

افت قیمت در قالب بازگشایی پس از مجمع تقسیم سود با حمایت در محدوده 188 تومان معادل 100 درصد بسط فیبوناچی، 8/61 درصد تصحیح فیبوناچی و خط میانه چنگال اندروز همرا بوده است.
نوسانات آتی قیمت می‌تواند به بسته شدن شکاف قیمت منجر شود. با توجه به اینکه موج نزولی اخیر ۸/۶۱ درصد از موج صعودی قبلی است، موج جاری نیز می‌تواند ۸/۶۱ درصد از موج قبل از خود باشد؛ چراکه بازار به Range بودن تمایل دارد. در راه رشد احتمالی قیمت مقاومت‌های پیش روی سهام شرکت عبارتند از:
206 - 200 تومان در محدوده 2/38 درصد تصحیح فیبوناچی، 6/23 درصد بسط فیبوناچی، میانگین متحرک 20 روزه و 2/38 درصد فیبوناچی از کانال بالایی چنگال اندروز.
۲۱۷ تومان در محدوده ۸/۶۱ درصد تصحیح فیبوناچی، ۲/۳۸ درصد بسط فیبوناچی، ۸/۶۱ درصد کانال فیبوناچی و مقاومت بالایی شکاف قیمت.
در محدوده 217 تومان ممکن است عرضه‌های سنگینی رخ دهد که بسته به شرایط بازار می‌تواند افت مجدد به محدوده فعلی قیمت را در پی داشته باشد، اما شکسته شدن 226 تومان و در پس آن 235 تومان رو به بالا سیگنال خوبی در جهت احتمال رشد بیشتر قیمت تا 265 تومان محسوب می‌شود.
[email protected]
تحلیل فوق بیانگر دیدگاه نگارنده است و چاپ آن به منزله تایید روزنامه «دنیای اقتصاد» نیست.

چکش وجود دارد به مرتع

پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور 12,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

خطر ورشکستگی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز وجود ندارد

ها و الزام بانک‌ها به تعیین ذخایر از جمله اقدامات بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران است، گفت: در تمام دنیا احتمال ورشکستگی بانک وجود دارد و بانک مرکزی .

الگوی مرددارآویز | آموزش معامله با کندل مرد آویزان(Hanging .

الگو مردآویزان در سقف به وجود می آید و همواره این الگو در انتهای روند صعودی مشاهده می شود. حداقل طول سایه باید 3 برابر بدنه اصلی باشد و هر چه قدر طول سایه بیشتر باشد، اعتبار الگو نیز بیشتر خواهد .

مشخصات، قیمت و خرید چکش تخریب ماکیتا مدل HM0870C | دیجی‌کالا

درنتیجه امکان آسیب دیدن دستگاه وجود دارد. LED دوم تعبیه‌شده روی دستگاه، خیال شما را از این بابت راحت می‌کند. وقتی فشار کاری و حرارت موتور 10 آمپری در مدل HM0870C بالا می‌رود، LED دوم جهت هشدار به .

نقش بهره‌برداری بی‌رویه از محصولات فرعی جنگل و مرتع در .

بهره­برداری و استحصال محصولات ­فرعی جنگل‌ها و مراتع از دیرباز مورد توجه انسان­ها بوده است. امروزه آموزش معامله با کندل مرد آویزان نیز این محصولات نقش­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای دارای اکوسیستم­های جنگلی و مرتعی ایفا می­کنند، به­طوری .

قیمت ، بررسی و خرید چکش تخریب بادی - زودتولز

یک آیتم در سبد خرید شما وجود دارد. . چکش تخریب . ما به پشتوانه تجربه و با تکیه بر امتیاز نمایندگی رسمی برند های معتبر، بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه می نماییم. با ما راه خود را دور نکنید (;

میزگرد| حلقه مفقوده در مقابله با آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها / چرا .

Sep 03, 2020· با وجود اهمیت این مسئله اما هر ساله جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی در کشور به ویژه استان فارس دچار آتش‌سوزی .

گوشت قرمز یا گوشت سفید کدام یک سالم تر است؟ - ویرگول

Sep 07, 2020· به طور خاص ، پروتئین ، ویتامین b12 و مواد معدنی آهن و روی. نگرانی در مورد مصرف گوشت قرمز. همچنین برخی نگرانی ها وجود دارد که گوشت قرمز ممکن است تأثیرات منفی بر سلامتی بلند مدت ما داشته باشد.

کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. . بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که .

علوم مرتع - blogfa

چشمه‌ای در قله این کوه وجود دارد که تقدس خاصی برای آن قائلند. قسمت اعظم سهند در سال پوشیده از برف است. . 124 ميليون واحد دامي اعلام شده كه حدود 83 ميليون واحد دامي آن وابسته به مرتع هستند. اين آموزش معامله با کندل مرد آویزان در .

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ - خانه سرمایه

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد، الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است.

بهره‌برداری بی‌رویه از عرصه‌های مرتعی یکی از تهدیدات منابع .

Sep 10, 2020· وی گفت: متأسفانه در تعداد محدودی از مراتع مشارکت کمتری وجود دارد و مرتع‌داران معضلات و مشکلاتی را برای خود و دیگران به وجود می‌آورند که رعایت نکردن زمان ورود و خروج دام به مرتع، رعایت نکردن .

پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور

پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور 12,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

وقوع آتش‌سوزی در مراتع اطراف تالاب بندون ایذه | ایران .

رییس اداره حفاظت محیط زیست ایذه از وقوع آتش‌سوزی در مراتع و زمین‌های کشاورزی اطراف تالاب بندون ایذه خبر داد و گفت که این حریق پس از چند ساعت مهار شد. احمد امیری، گفت که از ساعات ابتدایی جمعه شب مراتع و زمین‌های کشاورزی .

اگه نمیتونی پیانو آکوستیک نو بخری، این مطلب به دردت میخوره .

عدم وجود هرگونه ترک بر روی قاب آهنی و ساندبورد چوبی را چک کنید. وجود ترک برروی ساندبرد می تواند تن و پایداری تونینگ پیانوی شما را به طرز چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد. از ضمانت کالا اطمینان حاصل .

انتشار اسناد وقفی بخشی از کوهپایه تا قله دماوند - همشهری .

در مراتع موقوفه ملار ۴ پلاک ثبتی وجود دارد که مساحت ملار سفلی و علیا که ۶ دانگ آن وقفی است، ۲۴۰۰ هکتار است و ۲ منطقه مرتعی خورتاب و سهرورد هرکدام ۳ دانگ مرتع وقفی دارند.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور .

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها از فارس، کامران پورمقدم رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور به مناسبت «هفته منابع طبیعی و آبخیزداری»، گفت .

بام سبز ایران کجاست؟ | خبرگزاری صدا و سیما

Sep 10, 2020· به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بام سبز ایران هنوز زیر پای ویلاساز‌ها و دلال‌ها نیفتاده و همچنان زیبایی و آرامش خود را حفظ کرده است. اگر قصد سفر به شمال کشور را دارید بهتر است به جا‌هایی سفر کنید که ناشناخته‌تر مانده اند.

مشخصات، قیمت و خرید چکش تخریب ماکیتا مدل HM1214C | دیجی‌کالا

برای تخریب، ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آن‌ها چکش تخریب است. محصول فوق یکی از نمونه‌های ژاپنی این دستگاه بوده که شرکت معروف «ماکیتا» به بازار عرضه می‌کند.

مرتع سویوخ بولاغ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مرتع سویوخ بولاغ در یک منطقه کوهستانی و ییلاقی واقع شده‌است و به دلیل رطوبت زیاد و همچنین بارش برف و باران زیاد، باعث شده با وجود چرای دام زیاد باز هم از آب و علف زیادی برخوردار باشد. در این .

تولید چکش آسیاب آهک

چکش آسیاب سنگ YouTube 3 ژوئن 2016, طراحی جدید این آسیاب چکش وحتی دیسک نیز به راحتی,, تولید قطعات آسیاب ریموند سنگ شکن فکی و چکشی + چکش های آسیاب های سنگ شکن با. >مشاوره; آسیاب چکش کربنات کلسیم

تاریخچه پرایس اکشن در بازارهای مالی

پرایس اکشن به عنوان یکی از روش های تحلیل در بازارهای مالی از سالیان دور مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف اصلی آن بررسی قیمت ها در بازارهای مالی می‌باشد. یکی از مزیت های پرایس اکشن نسبت به دیگر شیوه های تحلیل بازارهای مالی، استفاده از اطلاعات نمودارها بدون نیاز به ابزار دیگر جهت تحلیل و بررسی می‌باشد. پس خوب است که در مورد تاریخچه به وجود آمدن پرایس اکشن بیشتر بدانیم.

تاریخچه پرایس اکشن

پرایس اکشن از گذشته تا به امروز دچار تحولات و تغییرات بسیاری شده است و داستان های زیادی از تاریخچه آن می‌توان برای شما معامله گران عزیز تعریف کرد. شاید بتوان یکی از اولین و قدرتمند ترین افرادی که توانست در بازارهای مالی موفق شود را آقای Munehisa Homma دانست. آقای هوما که فردی ژاپنی بود با اختراع کندل استیک ها و الگوهای آن، می‌توان او را پدر پرایس اکشن در جهان دانست.

این معامله گر ژاپنی با اختراع کندل ها و معامله در از طریق آن در بازار برنج ژاپن به موفقیت های بزرگی دست پیدا کرد که به او لقب خدای بازارهای مالی دادند.طبق داستانی که در مورد Munehisa Homma نوشته شده است، در زمان خود از طریق همین معاملات به درآمدی بیش از 10 میلیارد دلار به ارزش امروزی دست پیدا کرد. با موفقیت های هوما در ژاپن، دولت ژاپن او را به خدمت گرفت و پس از مدتی لقب سامورایی را به او داد!!

آقای هوما با ثبت الگوهای کندل استیک بر روی کاغذهای ساخته شده از ساقه برنج،همه روز باز و بسته شدن بازار را ثبت می‌کرد. او با ثبت الگوها کندل استیک به موضوع دست پیدا کرد که بازار یکسری الگوهای تکراری را در حال ایجاد است. او با نام گذاری این الگوهای کندل استیک توانست در پیش بینی قیمت برنج در ژاپن به موفقیت دست پیدا کند. او نام این الگوهای کندل استیک را مرد آویزان، دوجی و ستاره نام گذاری کرد.

همین الگوهای پرایس اکشنی که او بدست آورد، به او کمک کردند تا بتواند قیمت برنج را پیش بینی کرده و از جهت معاملات خود استفاده کند.همین معاملات او اختراع فوق العاده اش به کمک کرده است تا امروز او را موفق ترین معامله گر در تمام بازارهای مالی دانست. شاید آقای Homma با اصطلاح پرایس اکشن امروزی به صورت کامل آشنا نداشت، اما قطعا این موضوع را به ما نشان داد که از سال 1704 که او زندگی می‌کرد تا به امروز پرایس اکشن یکی از موفق ترین روش های تحلیل در بازارهای مالی می‌باشد.

دلیل به وجود آمدن پرایس اکشن

در گذشته برای تحلیل و پیش بینی قیمت ها در بازارهای مالی، معامه گران از شیوه های دیگر برای به جز رفتارها قیمت و معامله گران استفاده می‌کردند. این موضوع باعث شد تا نتوانند به صورت دقیق تحلیل خود را انجام داده و رابطه مستقیمی در تحلیل های خود با بازار داشته باشند. از این رو با به وجود آمدن قیمت ها در قالب نمودارها و اختراع الگوهای قیمتی، معامله گران به روش تحلیل پرایس اکشن دست پیدا کردند.

پرایس اکشن به معامله گران این امکان را می‌داد تا بدون نیاز به ابزارهای تحلیل دیگر و بدون نیاز به بررسی وضعیت مالی و اقتصاد سهام شرکت و یا کشور، تحلیل های خود را بر روی سهام یا قیمت محصولات انجام دهند. این معامله گران تنها با بررسی نمودارها و الگوها قیمتی توانستند بر روی قیمت ها پیش بینی های فوق العاده داشته باشند.

تحولات در پرایس اکشن بازارهای مالی

پرایس اکشن از سالیان قبل تا به امروز دچار تغییرات بسیاری شده است و اساتید مختلفی با توجه به تجربیات خود، سبک های مختلفی از آن را به وجود آورده اند. شروع پرایس اکشن را می‌توان از پرایس اکشن کلاسیک که موارد پایه در مورد رفتار قیمت را بررسی می‌کند دانست. پس از آن معامله گران با سبک های دیگری از پرایس اکشن که شامل پرایس اکشن عرضه و تقاضا و پرایس اکشن اسمارت مانی است آشنا شده اند.

امیدواریم از تاریخه پرایس اکشن و داستان آن لذت برده اید. اگر سوالی در رابطه با پرایس اکشن و تاریخچه آن دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات در خدمت شما عزیزان باشیم.

طریقه ی پیش بینی روند ارزهای دیجیتال

تحلیل ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده و سردرگم کننده است . به نظر شما تریدرها چگونه تصمیم می گیرند که چه وقت خرید کنند و چه وقت به فروش برسانند . تریدرها توسط تحلیل نمودارهای قیمت ، نقاط خرید و فروش را تعیین می‌کنند .
این نمودارها که با نام نمودارهای شمعی-ژاپنی معرفی می شوند ، قیمت ارزها را در برابر دلار آمریکا نشان می‌دهند . ممکن است در دید اول این نمودارها کاملا بی‌معنا به نظر برسند ، اما داده‌های روی این نمودارها برای یک چارتیست همانند یک داستان عمل می کند . نمودارها رویدادهای گذشته را نمایش می دهند که چطور بر روی قیمت ارزها تاثیر می گذارند و در آینده احتمال کدامیک از بقیه قوی‌تر است .
یک تحلیلگر تکنیکال یا چارتیست ، پیش‌گو نیست . تحلیلگر تکنیکال فقط احتمالات را مورد بررسی قرار می دهد و سعی در تشخیص قوی‌ترین احتمالات دارد . بعد مطابق این احتمالات استراتژی معاملاتی خود ، زمان خرید ، حد ضرر و … را تنظیم می کند .
در مجموع می توان روش‌های تحلیلی را در 3 مورد جستجو کرد . تکنولوژی موجب گردیده این روش‌های تحلیلی در اختیار افراد بیشتری قرار بگیرد و انجام آنها آسان تر شود . ده‌ها سال می گذرد که تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی این روش‌های تحلیلی را برای تحلیل انواع بازارها مورد استفاده قرار می دهند .

1- تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل بر مبنای تشخیص روندها مطابق رویدادهای قبل می باشد . تحلیل تکنیکال با مورد بررسی قرار دادن تحرکات قیمت ، نوسانات حجم و با کمک اندیکاتورها و اسیلاتورها انجام می گردد . قیمت‌ها ، روند را پیگیری می‌کنند و مجددا تاریخ تکرار می‌گردد ، این از مهم ترین دیدگاه های تحلیلگران تکنیکال می باشد . با این وجود ، تحلیل تکنیکال همانند پیش‌بینی شرایط آب و هوایی می باشد و نمی‌توانیم قطعا آن را صحیح بدانیم .

2 – تحلیل بنیادی
در این نوع تحلیل ، تحلیلگران عکس العمل های گوناگونی دارند و به جای توجه به روند حرکت قیمت ، فاکتورهایی را بررسی می کنند که باعث افزایش و یا کاهش قیمت می گردد . این فاکتورها مواردی مانند وضعیت اقتصاد و صنعت ، طریقه اداره ی شرکت و موارد بنیادی و کلیدی کسب و کار می باشد . در این روش تحلیلی ، باورها بدین صورت است که احتمال آن می رود که بازار به درک ارزش واقعی یک ارز دیجیتال نرسیده است و قیمت آن کمتر از ارزش باشد . یا ممکن است قیمت یک ارز ، بالاتر از ارزش واقعی آن در زمان معامله شدن باشد . تحلیلگر بنیادی بر این باور است که اختلاف قیمت با ارزش ذاتی از بین خواهد رفت . بدان معنا که ارزی با ارزش بنیادی ، در قیمت پایین مورد معامله قرار می گیرد ، به ارزش واقعی خود نزدیک می‌گردد و بر خلاف آن در صورتی که ارزی قیمت آن بیش از ارزش ذاتی آن باشد ، نزول قیمت را تجربه خواهد کرد .

3 – روانشناسی بازار
در روانشناسی بازار ، سعی می شود که مهم ترین فعالان بازار شناسایی شوند و طریقه برخورد آنها بررسی شود : رسانه‌ها ، افراد موثر بر بازار ، وال‌ها (سهامداران عمده در بورس سهام) و هر عامل دیگری که تاثیر زیادی بر بازار می‌گذارد . در روانشناسی بازار معتقدند که همه چیز فقط مربوط به داده‌ها نمی شود و روش هایی نظیر فروش گسترده بر اساس ترس یا خریدهای هیجانی را می‌توان پیش از اتفاق افتادن آن ها ، با بررسی کردن انتظارات و ادراک فعالان بازار ، تشخیص داد .

خواندن نمودارهای قیمت

شما به راحتی می توانید نمودارهای قیمت را بخوانید . نمودارهایی که در قسمت تحلیل ارزهای دیجیتال ، سایت‌های تحلیلی دیگر و اکسچنج‌ها مشاهده می کنید ، با نام کندل استیک (نمودار شمعی) معرفی می شوند . این نمودارها براساس قاعده و اصول مشخصی می باشند . در تحلیل تکنیکال همیشه باید به خاطر داشته باشید که برای دیدن تغییرات روزانه ، هفتگی و ماهیانه قیمت ، باید یک مدت زمان مناسبی را برای نمودار انتخاب نمایید . به عنوان مثال در صورتی که نمودار را روی روزانه بگذارید ، هر شمع بیانگر یک روز معاملاتی می باشد . قطعا نمودار روزانه نمی تواند گزینه خوبی برای معاملات ساعتی یا دقیقه‌ای باشد .
مزیتی که نمودارهای شمعی دارد این است که می تواند جزییات کاملی از نوسانات دارایی دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص را نشان دهد . این ویژگی به دلیل شکل ظاهری آن می باشد . اجزای یک نمودار شمعی به شرح زیر است :

الگوها در نمودار شمعی
اشکال خاصی در نمودارهای شمعی ، نشانگر شرایط های خاص در بازار می باشند .

الگوی چکش
به عنوان مثال ، یک نمودار شمعی که شبیه چکش شده است (سایه بلند در پایین بدنه) نمایانگر این است که قیمت پیش از بسته شدن در پایان دوره ، ریزش شدیدی داشته ولی مجددا بازیابی شده است . منظور از این الگوی شمعی این است که فشار فروش در دارایی دیجیتال مربوطه طی دوره ی معاملاتی به صورت گسترده وجود داشته اما خریداران موفق شدند به اندازه کافی فشار خرید برای صعود دوباره ی قیمت وارد نمایند . ممکن است الگوی چکش برعکس نیز باشد ، بدان معنا که سایه بلند در بالای بدنه شمع قرار گیرد . معمولا الگوی چکش برعکس ، بالا رفتن فشار خرید بعد از یک فروش گسترده می باشد .

الگوی ستاره دنباله‌دار
الگوی ستاره دنباله‌دار بسیار شبیه به چکش برعکس می باشد ، اما زمینه آن فرق دارد . این الگو معمولا هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت افزایش یافته ولی به احتمال شروع سیر نزولی ، بسیار زیاد است .

الگوی مرد دارآویز
الگوی مرد دارآویز یا مرد آویزان (به انگلیسی Hanging man) معمولا هنگامی شکل می‌گیرد که رشد بازار کم می‌شود . این کندل استیک‌ پس از طی یک دوره صعودی شکل می‌گیرد و سایه پایین بلند ، نمایانگر فشار فروش می باشد که نشان دهنده ی پایان دوره صعودی می باشد . در خواندن الگوهای کندل استیک ، باید حتما نمودار بلندمدت را با کوتاه‌مدت ببینید . نباید این الگوها را به تنهایی نشانه رشد یا افت بازار بدانید ، بلکه عوامل دیگری را نیز باید برای تصدیق ، مورد بررسی قرار دهید . الگوهای دیگری نیز در کندل استیک وجود دارد که در کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون) به آنها پرداخته شده است . علاوه بر این ، یکی از اصلی‌ترین وظایف یک تریدر حرفه‌ای ، قرار دادن حد سود و حد ضرر در هر شرایط می باشد .

تکنیک‌های تحلیلی دیگر

تعداد زیادی از تحلیل‌ها با هدف پیدا کردن روندها انجام می گردند . یکی از شیوه های بسیار متداول ، کشیدن خطوط روند می باشد . با کشیدن این خطوط ، تحلیلگر سعی می‌کند در میان نوسانات بازار ، روند فعلی را تعیین کند . در یک سیر صعودی ، همیشه سقف‌های تازه ای وجود دارد و روند نزولی همواره در حال به وجود آوردن کف‌های تازه است . کشیدن خط روند با تشخیص الگوهای کندل استیک می‌تواند ترکیب شود ، بدین صورت می‌توان احتمال تغییر یا ادامه‌دار بودن روند را مورد بررسی قرار داد . سپس تریدر تصمیم می‌گیرد که وارد معامله شود یا خیر . استراتژی دیگری که بسیار شبیه به خط روند است ، میانگین‌های متحرک است . میانگین‌های متحرک ، به نوسانات قیمت توجه نمی کنند و نگاه بهتری نسبت به وضعیت فعلی روند را به تریدرها می دهند .

استراتژی های میانگین متحرک

با اینکه تحلیل تکنیکال از پرکاربردترین و تاثیرگذارترین شیوه های تحلیلی محسوب می شود ، بهتر است روش‌های دیگر را نیز به کار ببرید . همیشه به یاد داشته باشید که با استفاده از تحلیل تکنیکال ، هیچگونه اطلاعات اساسی کسب نمی کنید و تحلیلگر تکنیکال فقط به قیمت و نمودار توجه نشان می دهد . حملات هکرها ، تغییر قوانین در کشورها و مناطق جغرافیایی ، اخبار مثبت و منفی قابل توجه ، توافقات شرکت‌ها ، محصولات جدید و … کاملا می توانند قیمت ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهند . پس همیشه تلاش کنید از روش های گوناگون تحلیلی برای درست تصمیم گرفتن استفاده نمایید .

کلام پایانی

مطابق مطالب ذکر شده ، ما تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به صورت مداوم انتشار می دهیم . با وجود اینکه این تحلیل‌ها برگرفته از منابع دیگری می باشند ، اما می‌توانند در تشخیص زمان خرید و فروش بسیار به شما کمک کنند . ممکن است نظرات تحلیلگران در یک دوره زمانی ، با هم متفاوت باشد . به همین خاطر اگر که در عرصه ی معاملات ارزهای دیجیتال بسیار فعال هستید ، باید همه ی زوایا ، اخبارها ، تحلیل‌ها و اطلاعات را مطالعه کنید تا درک صحیح از وضعیت فعلی را پیدا کنید .