نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس

نکته بسیار مهم دیگر استفاده از استاپ لاس (Stop loss) است. در این حالت شما عددی را به عنوان نقطه توقف معامله معرفی می‌کنید تا زمانی که معامله طبق پیش‌بینی شما پیش نرفت در نقطه مشخصی معامله با ضرر بسیار کمتری در مقایسه با لیکوئید شدن بسته شود.
یادگیری صحیح باز کردن و بستن معاملات فیوچرز و مارجین. یکی دیگر از نکات مهم پیش از ورود به بازار معاملات آتی یا همان فیوچرز، آشنایی کامل با پنل فیوچرز صرافی، نحوه وارد کردن اعداد، اهرم، تنظیم استاپ لاس و نحوه بستن معامله است. بهتر است پیش از انجام معاملات سنگین، معاملات سبکی در حد چند دلار برای آشنایی از نحوه عملکرد پنل فیوچرز انجام داده و سپس سرمایه بیشتری را وارد بخش فیوچرز صرافی کنید.

Professional Forex Trading Courses

هرآنچه یک تریدر بعد از سالها تلاش قرار بدست بیاره به سادگی در دستان شماست.

این مجموعه بصورت حرفه ای فقط بدنبال کسب سود دانشجو از بازار فارکس می باشد. و در این مسیر گام به گام منتورها و مدرسین ما همراه دانشجو تا هستند تا مطمعن شوند دانشجو به سود رسیده باشد.

شرکت در این دوره نیاز به داشتن پایه قوی از بازارهای سرمایه داره، اگر این مهارتو دارین می تونین در این دوره شرکت کنید.

این دوره شامل 27 جلسه، “معادل 36:00 ساعت” آموزش ویدئویی و 8 جلسه “معادل 8:00 ساعت” لایو تدریس و ارزیابی توسط استاد می باشد.

همراه با یک فایل PDF بسیار با ارزش در پایان دوره که در آن به بررسی 300 مورد موقعیت ورود به معامله و همچنین محل قرار گیری استاپ لاس و تیک پروفیت در معاملات، در چارت های مختلف با استراتژی آموزش داده شده در این دوره می پردازیم و همچنین به صورت عملی در کارکت لایو همراه با اساتید به ترید کردن می پردازیم تا معامله گر به درک مناسبی از این دوره برسد.

هزینه دوره: 4،680،000 تومان

معامله گری در بازارهای مالی نیازمند یک استراتژی خوب است که بتوانید آن را بصورت موثر اجرا کنید. بعلاوه،نیاز دارید که بتوانید از یک برنامه معاملاتی منظم پیروی کنید و از ورود احساسات به تصمیم گیری هایتان اجتناب کنید. باید درک کنید که ترس یک احساس قدرتمند است. بیشتر معامله گران هنگام متضرر شدن، درد حس می کنند. این یک راهنماست و باید توسط هر معامله گری پیگیری شود. وقتی شما در بازار متوجه می شوید که سودتان مستقیما به ریسک ربط دارد، پس به ضررها به عنوان هزینه ی این شغل نگاه می کنید.

در سرزمین معامله گری، طمع و ترس دو حاکم هستند. وقتی بازار در جهت پیش بینی شده حرکت می کند سخت است که محتاطانه رفتار کنید و به استراتژی پایبند بمانید. فرصت دادن به طمع و مسلط شدنش در صورتیکه بازار خلاف جهت حرکت کند نهایتا موقعیتی را بوجود می آورد که شما ترس را وارد معامله می کنید.

می توانید با خواندن کتاب های روانشناسی معامله گری خودتان را با این احساسات بیشتر آشنا کنید، اما وقتی شروع به معامله کردن کنید تاثیر این دو را عمیقا درک می کنید. بعلاوه، با تنظیم قواعد معامله گری، ساخت یک برنامه معاملاتی، بهره برداری از یک سیستم مدیریت مالی، تحقیق و کسب تجربه روی یک حساب مجازی به شما کمک می کند که احساسات منفی که مانع موفقیت هستند را کاهش دهید.

6 نکته برای لیکوئید نشدن در ترید + لیکوئید شدن چیست؟

لیکوئید شدن چیست؟ احتمالاً بارها و بارها این کلمه را در گروه‌های مربوط به گفتگوی ارز دیجیتال خوانده‌اید ولی اطلاع دقیقی‌ای معنی آن ندارید.

فقط افرادی را می‌شناسید که می‌گویند، متأسفانه لیکوئید شدیم. در این مطلب معنای دقیق واژه لیکوئید شدن را بررسی کرده و به شما 10 نکته برای جلوگیری از لیکوئید شدن را آموزش خواهیم داد.

لیکوئید چیست؟

در حقیقت لیکوئید شدن واژه‌ای است که در بازارهای مالی و اقتصاد کاربرد دارد و زمانی به کار برده می‌شود که فرد یا شرکتی به معنای واقعی کلمه ورشکست شده و همه دارایی‌های خود را از دست بدهد. البته در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر این کلمه زمانی به کاربرده می‌شود که فرد در یک معامله فیوچرز یا مارجین تمامی دارایی خود را وارد معامله باز خود کرده و به عدد لیکوئید تعیین شده در صرافی برسد.

در چنین معامله‌ای صرافی تمامی دارایی‌های فرد در آن معامله را ضبط کرده و فرد در اصطلاح تریدرها لیکوئید می‌شود.

معادل انگلیسی لیکوئید شدن، Liquidation است و کاربرد زیادی در مسائل مالی و اقتصادی دارد. در نتیجه بهتر است ابتدا ببینید این واژه در چه جایگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در بازار ارزهای دیجیتال این کلمه فقط به معنای از دست دادن سرمایه در معامله فیوچرز است.

چگونه لیکوئید شدن اتفاق می‌افتد؟

حتماً می‌دانید که بازار ارز دیجیتال یک بازار پر از نوسان است و هر لحظه شاهد کاهش یا افزایش، پامپ و دامپ ارزها هستیم. به همین خاطر احتمال از دست دادن سرمایه در این بازار نیز تا حد قابل توجهی افزایش می‌یابد.

اما یکی از دلایل اصلی لیکوئید شدن در بازار رمزارزها استفاده از لوریج‌های سنگین است. اگر با واژه لوریج آشنایی ندارید، لوریج به معنای اهرم است که با افزایش اهرم یا همان لوریج به همان نسبت ریسک معامله شما افزایش یافته و احتمال لیکوئید شدن شما بیشتر خواهد شد.

به نظر شما علت اصلی بسته شدن معاملات فیوچرز در کشورهای مختلف چیست؟ به علت ریسک بسیار بالای این معاملات و امکان از دست رفتن کل سرمایه افراد، بسیاری از کشورها این معاملات را برخلاف قوانین و حقوق شهروندی خود دانسته و در نتیجه اقدام به بستن این موارد معاملاتی در کشور خود می‌کنند تا شهروندان و سرمایه گذاران سرمایه خود را لیکوئید نکنند.

البته ناگفته نماند که بازار فیوچرز هم قواعد مخصوص خود را دارد و با توجه به نوسان بیش از حد این بازار، فیوچرز مورد علاقه بسیاری از معامله گران است. به عنوان مثال در زمان پاندمیک کرونا ویروس بیت کوین در یکسال حدود 160% رشد داشت و این در حالی است که سهام S&P 500 فقط 14% و طلا 22% رشد را تجربه کرد.

همین مورد باعث می‌شود تا بسیاری از علاقمندان به ترید به سمت این بازارهای پرنوسان بیایند. در نتیجه این بازار هم پرسود و هم پرضرر است.

معامله فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز در بخش نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس Derivatives (مشتقات) صرافی‌ها قرار گرفته و به نحوی شرط بندی بر روی احتمال بالا یا پایین رفتن قیمت ارزهای دیجیتال است.

به عنوان مثال بیت کوین در حال حاضر بر روی قیمت 43000 دلار قرار گرفته و شما احتمال می‌دهید به زودی قیمت این ارز دیجیتالی تا 44000 دلار هم بالا برود. در نتیجه یک معامله فیوچرز لانگ با میزان مشخصی از سرمایه خود باز می‌کنید، بعد از باز شدن معامله شما با توجه به لوریج، نوع معامله باز و میزان سرمایه در نظرگرفته شده یک عدد به عنوان لیکوئید شما در نظر گرفته می‌شود که این عدد باید پایین‌تر از قیمت 43000 دلار باشد.

یعنی اگر بیت کوین از قیمت 43000 دلار بالاتر برود شما به همین میزان وارد سود می‌شوید و هرچقدر از عدد 43000 دلار پایین‌تر بیاید، شما وارد ضرر خواهید شد و در نهایت اگر ضرر شما ادامه دارد باشد ممکن است لیکوئید شده و تمامی سرمایه وارد معامله شده را تقدیم صرافی کنید.

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟

یکی از نکات بسیار مهم برای پیشگیری از لیکوئید شدن، انجام درست و دقیق تحلیل بر روی ارز دیجیتال مورد نظر است. نباید معاملات خود را براساس احساسات که حس می‌کنید به زودی این ارز ریخته یا رشد می‌کند باز کنید. زیرا بیشتر معاملات احساسی محکوم به شکست هستند.
نکته بسیار مهم دیگر مدیریت سرمایه است، نباید حجم بسیار زیادی در موجودی خود را وارد ترید، خصوصاً معاملات فیوچرز و مارجین کنید. زیرا با اینکار احتمال از دست دادن کل سرمایه خود را افزایش می‌دهید. همانطور که می‌دانید بازار رمز ارزها دارای نوسان بسیار زیادی است. گاهی اوقات صرافی‌ها همه معاملات شورت و لانگ را لیکوئید می‌کنند.

نکته بسیار مهم دیگر استفاده از استاپ لاس (Stop loss) است. در این حالت شما عددی را به عنوان نقطه توقف معامله معرفی می‌کنید تا زمانی که معامله طبق پیش‌بینی شما پیش نرفت در نقطه مشخصی معامله با ضرر بسیار کمتری در مقایسه با لیکوئید شدن بسته شود.
یادگیری صحیح باز کردن و بستن معاملات فیوچرز و مارجین. یکی دیگر از نکات مهم پیش از ورود به بازار معاملات آتی یا همان فیوچرز، آشنایی کامل با پنل فیوچرز صرافی، نحوه وارد کردن اعداد، اهرم، تنظیم استاپ لاس و نحوه بستن معامله است. بهتر است پیش از انجام معاملات سنگین، معاملات سبکی در حد چند دلار برای آشنایی از نحوه عملکرد پنل فیوچرز انجام داده و سپس سرمایه بیشتری را وارد بخش فیوچرز صرافی کنید.

برای تنظیم استاپ لاس سه مورد را باید وارد کنید:

Stop Price (قیمت استاپ): قیمتی که بر روی آن درخواست استاپ لاس شما اجرایی خواهد شد.
Sell Price (قیمت فروش): قیمتی که قصد فروش ارز دیجیتال خود بر روی آن را دارید.
Size (حجم): چه میزان از دارایی خود را بر روی قیمت استاپ لاس می‌خواهید بفروشید.

با فعال کردن استاپ نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس لاس، زمانی که شرایط بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نرفت. استاپ لاس به صورت خودکار معامله شما را روی قیمت استاپ لاس خواهد بست.

5. اگر حس می‌کنید تغییر قیمتی در بازار بسیار سریع اتفاق می‌افتد و نوسانات زیاد است. بهتر است قیمت فروش استاپ لاس خود را با فاصله بیشتری از قیمت استاپ تعریف کنید تا از اجرایی شدن (Fill) آن مطمئن شوید. هدف اصلی استاپ لاس کاهش ضرر احتمالی یک تریدر در معاملات فیوچرز است.

در ادامه با مثالی نکته مهم دیگری را به شما در معاملات فیوچرز آموزش خواهیم داد.

مثال لیکوئید شدن در بازارهای مالی

6. بیایید با مثالی معنا و مفهوم بهتر لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز را بهتر درک کرده و نکته‌ای مهم در این معاملات را یاد بگیریم. به طور کلی می‌توانیم دو سناریو را متصور شویم:

سناریو 1: تریدری مبلغ نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس 5،000$ هزار دلار داخل حساب خود داشته و تنها 100$ دلار آن را وارد بخش فیوچرز صرافی می‌کند. او برای معامله خود تمام این 100 دلار را با لوریج x10 وارد معامله مارجین کرده و در نتیجه به خاطر لوریج درنظر گرفته شده انگار 1،000$ دلار وارد معامله فیوچرز کرده باشد.

او استاپ لاس خود را 2.5% پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار می‌دهد. در این معامله در صورت فعال شدن استاپ لاس، تریدر 25$ در این معامله از دست خواهد داد که می‌توان گفت 0.5% درصد از کل نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس سرمایه‌اش در حساب کاربری اوست.

اگر این تریدر استاپ لاسی برای این معامله تعریف نمی‌کرد. با ریزش 10% آن ارز دیجیتالی کاملاً لیکوئید شده و به کلی 100$ دلار خود را از دست می‌داد.

سناریو 2: تریدر دیگری 5،000$ دلار در حساب صرافی خود پول دارد و تصمیم می‌گیرد تا نصف این سرمایه یعنی مبلغ 2،500$ دلار خود را وارد بخش فیوچرز صرافی کرده و با آن معامله کند. برای معامله مارجین خود تمامی 2500$ دلار را وسط گذاشته و با لوریج x3 وارد معامله‌ای می‌شود.

او استاپ لاس این معامله را نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس 2.5% پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار داده و در صورت فعال شدن استاپ لاس مبلغ 187.5$ دلار را از دست خواهد داد که یعنی 3.75% ضرر روی تمامی موجودی خود.

درس مهم در این مثال این است که درست است که لوریج یا اهرم بالا کار ریسکی و خطرناکی است اما این فاکتور زمانی بسیار مهم می‌شود که شما پول بسیار زیادی را وارد یک معامله کنید. همانطور که در سناریو دوم دیدید فرد با وارد کردن مقدار زیادی سرمایه و حتی تعریف لوریج کم، پول بیشتری نسبت به سناریو اول از دست داد.

در نتیجه به خاطر داشته باشید که بیشتر از 1.5% از حجم کل سرمایه خود را وارد یک معامله فیوچرز نکنید تا در صورت لیکوئید شدن کاملاً ورشکست نشوید.

Professional Forex Trading Courses

هرآنچه یک تریدر بعد از سالها تلاش قرار بدست بیاره به سادگی در دستان شماست.

این مجموعه بصورت حرفه ای فقط بدنبال کسب سود دانشجو از بازار فارکس می باشد. و در این مسیر گام به گام منتورها و مدرسین ما همراه دانشجو تا هستند تا مطمعن شوند دانشجو به سود رسیده باشد.

شرکت در این دوره نیاز به داشتن پایه قوی از بازارهای سرمایه داره، اگر این مهارتو دارین می تونین در این دوره شرکت کنید.

این دوره شامل 27 جلسه، “معادل 36:00 ساعت” آموزش ویدئویی و 8 جلسه “معادل 8:00 ساعت” لایو تدریس و ارزیابی توسط استاد می باشد.

همراه با یک فایل PDF بسیار با ارزش در پایان دوره که در آن به بررسی 300 مورد موقعیت ورود به معامله و همچنین محل قرار گیری استاپ لاس و تیک پروفیت در معاملات، در چارت های مختلف با استراتژی آموزش داده شده در این دوره می پردازیم و همچنین به صورت عملی در کارکت لایو همراه با اساتید به ترید کردن می پردازیم تا معامله گر به درک مناسبی از این دوره برسد.

هزینه دوره: 4،680،000 تومان

معامله گری در بازارهای مالی نیازمند یک استراتژی خوب است که بتوانید آن را بصورت موثر اجرا کنید. بعلاوه،نیاز دارید که بتوانید از یک برنامه معاملاتی منظم پیروی کنید و از ورود احساسات به تصمیم گیری هایتان اجتناب کنید. باید درک کنید که ترس یک احساس قدرتمند است. بیشتر معامله گران هنگام متضرر شدن، درد حس می کنند. این یک راهنماست و باید توسط هر معامله گری پیگیری شود. وقتی شما در بازار متوجه می شوید که سودتان مستقیما به ریسک ربط دارد، پس به ضررها به عنوان هزینه ی این شغل نگاه می کنید.

در سرزمین معامله گری، طمع و ترس دو حاکم هستند. وقتی بازار در جهت پیش بینی شده حرکت می کند سخت است که محتاطانه رفتار کنید و به استراتژی پایبند بمانید. فرصت دادن به طمع و مسلط شدنش در صورتیکه بازار خلاف جهت حرکت کند نهایتا موقعیتی را بوجود می آورد که شما ترس را وارد معامله می کنید.

می توانید با خواندن کتاب های روانشناسی معامله گری خودتان را با این احساسات بیشتر آشنا کنید، اما وقتی شروع به معامله کردن کنید تاثیر این دو را عمیقا درک می کنید. بعلاوه، با تنظیم قواعد معامله گری، ساخت یک برنامه معاملاتی، بهره برداری از یک سیستم مدیریت مالی، تحقیق و کسب تجربه روی یک حساب مجازی به شما کمک می کند که احساسات منفی که مانع موفقیت هستند را کاهش دهید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ معرفی یک ابزار مهم برای تریدرها

یکی از مزیت‌های ارزهای دیجیتال، قابلیت معامله در هر زمان از شبانه روز است. این ویژگی، ترغیب‌کننده بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است، اما همزمان می‌تواند به ضرر آنها نیز تمام شود.

ممکن است در ساعتی از شبانه‌روز، هنگامی‌که شما مشغول استراحت هستید ارز مورد نظر شما سقوط قیمتی شدیدی را تجربه کند و سرمایه خود را از دست بدهید. اینجاست که ویژگی مهمی به نام استاپ لاس یا حد ضرر به کمک شما می‌آید. در این مقاله با مفهوم استاپ لاس بیشتر آشنا می‌شویم.

تعریف استاپ لاس

استاپ لاس یا حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با نقد کردن خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است. انواع مختلفی از استاپ لاس وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتوکارنسی در سناریوهای مختلف قابل استفاده است.

گاهی اوقات اجتناب از ضرر بسته به شرایط غیر قابل پیش بینی بازار دشوار است، اما استاپ لاس می‌تواند برای معامله‌گران جدید و کم تجربه مفید باشد و از ضرر آنها تا حدی جلوگیری کند. یک معامله‌گر ارز دیجیتال از دستور استاپ لاس برای محدود کردن زیان‌های احتمالی بازار استفاده می‌کند.

البته که برای استفاده موثر از این ابزار، معامله‌گر باید توانایی پیش بینی رفتار بازار را داشته باشد تا بر اساس آن حد ضرر را تعیین کند. در غیر این صورت ممکن است نه تنها از ضرر جلوگیری نکند بلکه آن را چند برابر کند.

معرفی استراتژی برای استفاده از استاپ لاس

دو استراتژی کلی برای استفاده از استاپ لاس وجود دارد که در این بخش به آنها می‌پردازیم:

استاپ لاس کامل

در صورت فعال کردن حد ضرر به صورت کامل، پس از رسیدن ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده، صرافی تمامی دارایی شما را نقد می‌کند. استفاده از این استراتژی برای ارزی مفید است که نوسان غیر منتظره و ناگهانی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال برای خرید بیت کوین و سپس استفاده از حد ضرر برای آن، استفاده از حد ضرر کامل مفید نخواهد بود.

استاپ لاس جزئی

همانطور که از نامش پیداست در صورت استفاده از استاپ لاس جزئی، پس از رسیدن ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده تنها مقداری از دارایی‌های شما را نقد می‌کند. استفاده از این استراتژی در یک بازار پر نوسان می‌تواند بسیار مفید باشد. از سوی دیگر این روش می‌تواند به ضرر معامله‌گر نیز تمام شود. در صورتی‌ که ارز مورد نظر از قیمت تعیین شده کمتر شود، معامله‌گر باقیمانده دارایی خود را ضرر خواهد کرد و تنها بخشی از آن را که در استاپ لاس تعریف کرده بود نجات داده است.

مزایای استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس یک استراتژی خروجی از موقعیت‌هایی در بازار است که ممکن است شما متضرر شوید. این ابزار به شما امکان می‌دهد تا تصمیم‌های از پیش تعیین شده‌ای برای تحلیل خود داشته باشید. در صورتی که ارز مورد نظر شما سقوط ناگهانی ارزش را تجربه کرد، شما درگیر هیجانات و احساسات در معاملات خود نشوید و به استراتژی از پیش تعیین شده خود متکی باشید.

استفاده از ابزار استاپ لاس در بسیاری از صرافی‌های دنیا از جمله صرافی ارز دیجیتال والکس کاملاً رایگان است. همچنین استفاده روتین از ویژگی حد ضرر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در فروش سهام‌های زیان ده نظم بیشتری پیدا کنند.

معایب استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس همیشه برای کاربران مفید نخواهد بود. به عنوان مثال شما برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود در بازار اقدام می‌کنید و سپس برای آن ارز حد ضرر تعیین می‌کنید. قیمت ارز مورد نظر شما به حد ضرر تعیین شده شما رسیده است و این ابزار دارایی‌های شما را برای جلوگیری از ضرر به فروش می‌رساند. اما تنها دقایقی بعد رشد قیمت آن ارز مجددا آغاز می‌شود و به قیمت بالاتری از قیمت خرید اولیه شما می‌رسد.

توصیه بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی بر این است که استفاده از بازار استاپ لاس یا حد ضرر با دانش قبلی صورت گیرد. در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده نشود می‌تواند برای بسیاری از کاربران کم تجربه زیان ده باشد.

استفاده از استاپ لاس با ریسک همراه است

استفاده از ابزار تعیین حد ضرر می‌تواند کمک شایانی به شما برای جلوگیری از ضرر در بازار داشته باشد، اما استفاده از این ویژگی با ریسک همراه است. به‌عنوان مثال اگر حد ضرر تعیین شده شما برای ارز مشخصی بیشتر از حد ضرر بازار تنظیم شود، شما با خطر افزایش قیمت فراتر از حد ضرر تعیین شده مواجه هستید و ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهید.

البته برعکس این حالت نیز ممکن است. مثلاً حد ضرر تعیین شده شما خیلی کم باشد و افت قیمت بازار به عددی که شما تعیین کرده باشید نرسد، متحمل ضرر خواهید شد.استفاده از استاپ لاس نیازمند بررسی دقیق بازار و قدرت پیش بینی آن است. مانند هر ابزار دیگری در معاملات مالی، در صورتی که از استاپ لاس استفاده صحیح و با دانش نداشته باشید، ممکن است در معامله متضرر شوید. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که استفاده از استاپ لاس در بازارهایی با نوسان بسیار کم عملاً هیچ کاربردی برای شما نخواهد داشت.

باید از حد ضرر در بازارهایی استفاده کرد که نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند و شما قادر نیستید تمام طول روز را پای سیستم خود باشید و نظاره‌گر تغییرات قیمتی آن شوید.

روشی مطمئن برای تازه کارها

بسیاری از کارشناسان باور دارند استفاده از استاپ لاس یا تعیین حد ضرر یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران کم تجربه و تازه کار در بازارهای مالی است، اما تنها در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده شود. درنظر داشته باشید استاپ لاس تنها برای افراد تازه کار نیست. ابزار تعیین حد ضرر در دستان یک معامله‌گر با تجربه که در تجزیه و تحلیل بازار مهارت دارد یک ویژگی ارزشمند است که علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، در زمان و هزینه‌های خود نیز صرفه جویی خواهد کرد.

استفاده از ابزار استاپ لاس یا حد ضرر برای جلوگیری از خسارات احتمالی در صورت نوسان غیر قابل پیش بینی طراحی شده است. در عین حال عدم استفاده صحیح و بدون دانش از این بازار می‌تواند ضررهای زیادی را برای افراد تازه کار به وجود آورد. برای استفاده صحیح از این ابزار باید تسلط کافی روی شناخت بازار و البته قدرت تحلیل روند حرکتی بازار را داشته باشید.

صرافی والکس با ایجاد این سرویس کمک می‌کند تا از شکار سرمایه خود در بازار پر فرازونشیب رمزارزها، نگهبانی کنید. همین حالا می توانید با ورود به نشانی wallex.ir در این صرافی عضو شوید و معاملات خود را در پلتفرمی حرفه‌ای و امن آغاز کنید.

تولید محتوای بخش "وب گردی" توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست

از استراتژی رنج تریدینگ یا نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس معاملات رنج چه می‌دانید؟

اگر در بازارهای مالی مشغول فعالیت باشید، قطعا روزهای صعودی یا نزولی بازار را مشاهده کرده اید. گاهی اوقات اتفاق می افتد که بازار از روندی صعودی یا نزولی خود خارج شده و حرکاتی نوسانی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود، در نتیجه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار در این میدان آسیب دیده و متحمل ضرر می‌شوید. این همان شرایط رنج بازار است که تریدرها در آن بیشترین خسارت را می‌بینند. البته ناگفته نماند که برخی تریدها در چنین شرایطی وضعیت مناسبی دارند. در این مطلب با شرایط رنج تریدینگ (Range Trading) و آشنایی با عملکرد صحیح در چنین شرایطی برای متحمل شدن کم ترین ضرر آشنا خواهیم شد.

رنج تریدینگ چیست؟

ارزهای دیجیتال همواره بازاری پرنوسان دارند. گاهی صعود می‌کنند و گاهی نزول. در برخی شرایط هم وضعیت خنثی دارند. ثابت یا خنثی بودن وضعیت بازار ارزهای دیجیتال همان رنج است که بیشتر از روند صعودی و نزولی دیده می‌شود. نتایج آمارها گویای این واقعیت است که بازارها معمولا در 30 درصد مواقع روند صعودی یا نزولی دارند و در اکثر مواقع خنثی هستند.

خنثی بودن بازار برای افرادی که می‌خواهند باتوجه به بالا و پایین شدن قیمت ارزهای دیجیتال معامله کنند معضل بزرگی است. در واقع وقتی بازار به صورت مداوم بین دو قیمت ثابت باشد، رنج تریدینگ اتفاق می‌افتد. برخلاف آنچه تصور می‌شود در زمان رنج خرید و فروش ارز متوقف نمی‌شود. در چنین شرایطی نیز معاملات خنثی با در نظر گرفتن قیمت در داخل بازه زمانی رنج بین معامله‌گران برقرار می‌شود.

وقتی بازار در این وضعیت روند صعودی و نزولی قرار دارد، معامله‌گران با مشاهده روند صعودی ارز را خریداری می‌کنند و با افتادن در روند نزولی ارز را می‌فروشند. درحالیکه در استراتژی رنج تریدینگ معامله‌گران می‌بینند که ارز نه چندان بالا می‌رود و نه افت می‌کند؛ بنابراین خرید و فروش را به طور همزمان انجام می‌دهند.

معاملات رنج چگونه انجام می‌شوند؟

اولین قدم برای انجام ترید شناسایی محدوده های رنج است. در وضعیت خنثی قیمت در یک بازه زمانی مشخص تغییر نمی‌کند. در واقع قیمت باید پس از حداقل دو بار برخورد با محدوده حمایتی برگردد و همچنین پس از دوبار برخورد با ناحیه مقاومتی از آن خارج شود، اگر این اتفاق نیافتد احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک سقف قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک سقف قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود. بنابراین باید محدوده رنج به درستی تشخیص داده شود و معامله در سقف و کف قیمتی آن محدوده انجام گیرد.

به عنوان مثال در تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی نشان داده شده است و قیمت در یک بازه زمانی خاص بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است.

در این نمودار خط‌های مستقیم نواحی رنج معاملاتی را نشان می‌دهند و به معامله‌گر می‌گویند که محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کدام است تا برای گذاشتن سفارش خرید، استاپ لاس (Stop Loss) و سفارش لیمیت ( Limit Order ) اقدام کند. به محض مشخص شدن نواحی رنجی که قیمت در آن نوسان می کند، معامله‌گر برای خرید وارد بازار می‌شود تا در زمان رسیدن قیمت به محدوده های حمایتی بتواند خرید کند و در سطوح مقاومتی بفروش و از این معامله سود کند.

عملکرد استاپ لاس در رنج تریدینگ بازار ارز دیجیتال

مهم‌ترین کار در هر نوع معامله‌ای این است که میزان ریسک در معامله محاسبه شود. این از واجبات ترید و تحلیل در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. در رنج تریدینگ باید وضعیتی که در آن قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت برخورد می کنند مشاهده شود. به این شکل می‌توان معامله درستی انجام داد.

باتوجه به اینکه حرکت قیمت‌ها در بازار فقط به این نواحی های حمایتی و مقاومتی محدود نمی شود، رنج‌های معاملاتی با جذب معامله‌گران به ترفندهای مختلف، حجم معاملات را افزایش می‌دهند و با این کار موجب افزایش نوسانات در بازار می‌شوند. وقتی نوسان قیمت بین دو نقطه زیاد می شود معامله‌گران از ترس بیشتر شدن ضرر ناشی از افت احتمالی قیمت از بازار خارج می‌شوند تا معامله خود را به صورت موفق به پایان برسانند. با این کار تا حد امکان جلوی ضرر را می‌گیرند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا همان تعیین احتمالی حد ضرر (Stop limit) بیش از هرچیز باید به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل توجه کرد. باید به خوبی بدانید که چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز احتمالا نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ایجاد نمی‌کند. (نسبت ریسک به ریوارد، برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

نحوه به کارگیری اندیکاتورها در رنج تریدینگ

برای معامله کردن در یک محدوده رنج به سطوح حمایت و مقاومت نیاز ضروری داریم. ولی ممکن است بتوانیم از اندیکاتورها هم در چنین شرایطی بهره ببریم. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک ، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) از جمله اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) مورد استفاده قرار بگیرند. اغلب تریدرها در زمان اشباع خرید یا فروش اندیکاتورها، تغییرات قیمتی را در بالا یا پایین آمدن رنج معاملاتی پیش بینی می کنند.

انجام معامله هنگام شکست یک رنج

این کاملا مشخص است که رنج های معاملاتی ثابت و همیشگی نیستند. محدوده رنج با شکسته شدن قیمت‌ها و بالا یا پایین آمدن قیمت ارزهای دیجیتال از بین می‌رود. در این شرایط تریدرها منتظر می مانند که محدوده رنج به بالا یا پایین شکسته شود یا اینکه بازار را ترک کرده و سراغ بازارهای معاملاتی دیگر می‌روند.

در برخی مواقع امکان دارد تریدر منتظر بازگشت بازار به وضعیت قبلی شود و برای مدتی از دنبال کردن بازار دست بکشد. وقتی چنین شرایطی به وجود می‌آید می‌توان از شرایط سفارش شرطی خرید و فروش بهره‌مند شد. اگر تریدر بخواهد در زمان شکست قیمت وارد بازار و معامله شود، باید از اندیکاتورهای دیگر باید برای تشخیص اینکه آیا شکست ادامه دارد یا نه استفاده کند.

باید این نکته را در نظر بگیرید که اگر در شکست ناحیه رنج بازار، ارز دیجیتال مورد نظر شما در حالت صعودی یا نزولی قرار بگیرد، به این معنی است که تغییر و نوسان قیمت تا مدتی ادامه خواهد داشت. پس باید با اطلاع و آگاهی از نحوه استفاده از اندیکاتور ها وارد معامله شد. مثلا گاهی ممکن است که اندیکاتورها شکست قیمت را بصورت کاذب نشان دهند و بعد از خروج تعدادی معامله‌گر از بازار و فروش ارز خود مجددا به قیمت قبلی برگردد.

کلام آخر

مهارت رنج تریدینگ برای انجام خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ضروری است. بازارها همیشه وضعیت صعودی یا نزولی ندارند و گاهی در حالت خنثی قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی باید با آگاهی از اینکه رنج چه زمانی شروع شده و تا کی ادامه دارد دست به معامله زد. در نهایت اینکه معامله‌گران باید این نکته را در نظر داشته باشند که نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.