انجام معاملات به کمک پین بار

خواندن واگرايی قیمت به كمک پرايس اكشن در تحلیل تکنیکال

به عنوان يک تكنيكال تريدر كه پرايس اكشن و انديكاتورهای تكنيكال را بلد هستيد ، بايد با مفهوم واگرايی به عنوان وسيله ای براي تاييد سيگنال ورود و يا بعنوان ابزاری برای سنجش مومنتوم بازار آشنا باشيد. واگرايي ضمني هنري است كه من براي يافتن واگرايي حركات قيمت در چارت بدون استفاده از انديكاتورهای تاخيری تكنيكال انتخاب كرده ام.پس بياييد باهم اين مطلب را فرا بگيريم.

در ابتدا با هم به مفهوم كلي واگرايي نگاهي مياندازيم:

واگرايي پديده اي تكرار شونده در بازار است كه درآن يك روند قيمت براي ادامه در موج بعدي خود به مشكل مي خورد و مي تواند نشانه اي از ، از دست رفتن انرژي بازار باشد. كه در اينجا دقيقا منظور ست شدن دو لور لو (lower lows ) در انديكاتورهاي MACD يا RSI با دو هاير هاي ( higher highs ) در ميله هاي چارت قيمت مي باشد. (و برعكس). از سوي ديگر در واگرايي ضمني شما مي توانيد سرنخ هاي از دست رفتن انرژي بازار را مستقيما از خود چارت قيمت بدست آوريد.بنابراين با استفاده از چارت خالي و خيلي زود تر از انديكاتورها ميخواهيم بفهميم كه مومنتوم كي خسته ميشود؟

ميله هاي قيمت بطور منتخب ، يك داستان عميق را روايت می كنند

يك تحليلگر تكنيكال بدون توجه كردن به ميله هاي قيمتي و الگوهاي آن چيست؟ شايد بيشتر يك عارف اينده نگر است كه بجاي استفاده از صفحه كامپيوتر بيشتر بايك گوي شيشه اي (كه اينده رو در اون ميبينه) معامله ميكنه نكته ي مهم اينجاست، در يك مرحله همه ما توجه و وسواس شديدي به الگوهاي ميله اي و بدنه و فيتيله (سايه) هاي نسبي آن و سطوح باز و بسته شدن آن داريم. شايد اين اصول در حال حاضر شكل دهنده ي نقاط پيوت در روش معاملاتي موفقيت آميز شما مي باشد. اين ديدگاه هر چند كه در نوع خود عالي محسوب ميشود، اغلب اوقات باعث كور شدن معامله گران از داشتن نگاه جامعي كه ميله ها را در كنار يكديگر قرا ميدهد شده است. اما واگرايي ضمني يك فصل جالب ديگري است.

تعريف واگرايی ضمنی

واگرايي ضمني بطور عميقي در مفهوم روند ريشه دوانده است. به اين صورت كه، قيمت زماني كه در روند صعودي مي باشد كه ميتواند به هاي پي در پي قبلي خود برسد و زماني كه در روند نزولي است ميتواند به لوو متوالي خود برسد. با اين حال با داشتن نگاهي دقيقتر به رفتار قيمت،گاهي اوقات به راحتي ميتوان گفت كه چه زمان در حالي كه قيمتي هنوز در روند خود است ميتواند توان خود را از دست بدهد. در اين مواقع ، كندل ها در دامنه ي قيمتي ضعيفتر از كندل قبلي (يعني در روند صعودي در سزحي پايين تر و در روندي نزولي در سطحي بالاتر) قرار ميگيرند ولي در يك كشمكشي قوي با هم در بسته شدن هستند. از مشخصه هاي آن كه به كرات با آن همراهي ميكند سايه هاي معمولي كندل هاي آن در جهت روند مي باشد ، چرا كه جريان سفارشات از طرف ديگر شروع به وارد شدن در ماجرا ميكند. بياييد نگاهي به يك مثال زنده داشته باشيم.

در اينجا ما يك روند صعودي خوب و قوي داريم كه اولين نشانه ي ضعيف شدن آن جايي است كه قيمت به پايين انجام معاملات به کمک پین بار برميگرد و در سطح ضعيفي زير فتيله (سايه) بسته ميشود.در واقع شبيه به پين بار مي باشد اما نه به صورت يك پين بار كامل كه كلوز آن در سطح مياني ميله و يا كندل قبلي باشد. كلوز ضعيف و سايه ي بلند مخصوصا در قسمت بالا همانطور كه نشان داده شده است نكات اساسي براي ما مي باشند.

كندل بعدي قسمت بيشتري از داستان را فاش ميكند.به صورت واضحي بنظر ميرسد كه ما با يك نوع مقاومت برخورد كرده ايم.اين زمان امتحان كردن براي شرايط بازار گاوي Bullish است.

ولي اينجا ما يك مشكل اساسي داريم. نگاه كنيد كه چطور كندل ها در سطح هاي (بالاي) كندل قبلي براي بسته شدن در كشمكش و تلاش ميباشند.ممكن است شما بگوييد كه كندل آخر بالاتر از كندل دوتا مانده به آخر بسته شده است، اما چيزي كه من ميخواهم به شما ياد بدهم در داشتن نگاه دقيق و جامع است. واگرايي ضمني مستلزم اين نيست كه هر كندل در سطحي ضعيفتر از كندل قبلي بسته شود هر چند چنانچه اين اتفاق بيفتد شرايط واضح تر و گويا تر مي باشد. اما ضروري نيست. لكه بيشتر توجه شما را به اين مسئله جلب ميكند كه بسته شدن هاي ضعيف كندل ها نشان دهنده ي اين است كه روند سالم و پا برجاي قبلي ضعيف و تنبل شده است.

ما مجددا يك كندل بوليش و صعودي داريم. به بسته شدن ضعيف و سايه ي آن در جهت روند توجه كنيد. قيمت به صورت واضحي به هيچ جاي مشخصي هدايت نميشود.

يك كندل صعودي ديگر كه بنظر ميرسددر دامنه ي كندل قبلي گرفتار شده است.دقيقا در يك نقطه فراتر از هاي كندل اصلي قبلي بسته شده است . و همچنين فراتر از هاي دو كندل قبلي. ولي ما يك ساختار شكننده ي واضح براي ايجاد واگرايي ضمني داريم.خوب تامل كنيد و ببينيد چه تعداد زيادي از معامله گران به كندل قوي به عنوان سيگنالي براي ادامه ي روند صعودي نگاه ميكنند. اين معامله گران احتمالا كساني هستند كه هيچ اطلاعاتي در خصوص پرايس اكشن و رفتار قيمت جمع آوري نكرده اند و به استراتژي استفاده از الگوهاي كندلي بدون داشتن هيچگونه درك و شناختي چسبيده اند.

تركيب اين شيوه ي كندل به كندل با مفاهيم گسترده تر سطوح حمايت و مقاومت روند بلند مدت و ساير جنبه ها (خط روند، مووینگ اوریج ها،اعداد گردو …) باعث ميشود كه يك سيستم موفق براي معامله را داشته باشيد. راستي … براي كساني كه به واگرايي معمول و مرسوم علاقه دارند بايد بگويم كه در اين موضوعي كه ما صحبت كرديم در واقع هيچگونه واگرايي مرسوم و متعارفي وجود ندارد.

اگر به اندازه ي كافي دقيق نگاه كنيد ميتوانيد شرايط واضح و آشكاري را در چارت هاي مشابه پيدا كنيد كه بوسيله ي واگرايي ضمني ميتواند به ما در كسب سود در سوينگ ها كمك كند. چقدر تميز و مشخص نشان داده شده است. مگه نه؟ در كل اعتراف ميكنم كه اين چارت ها به دقت گزينش شده اند اما براي نشان دادن مساله نياز به اين كار داشتيم و اميدوارم كه توانسته باشم اينكار را انجام دهم. بايد بگويم كه من به شما نشان دادم كه براي داشتن يك نگاه گسترده بايد شروع به نگاه كردن به چارت قيمتي كنيد و با گذاشتن وقت كافي در نگاه به چارت قيمتي من به شما اطمينان ميدهم كه واگرايي ضمني به صورت حس طبيعي دوم شما ميشود و همانطور كه گفتم واگرايي ضمني يكي از فصل هاي جالب در ميان بسياري از فصل هاي جالب ديگر است.

پرایس اکشن در بازار فارکس

اولین و مهم ترین موضوعی که باید بیاموزید این است که بتوانید پیام نمودارها را درک کنید، که آیا روند حرکتی با نظام بازار معاملات همسو است یا خیر. اگر روند حرکتی با بازار همسو باشد که چه بهتر اگر اینطور باشد به آسانی سود زیادی از انجام معاملات در بازار به دست خواهید آورد. اگر اینطور نیست باید به دو صورت موقعیت خود را تثبیت کنید؛ یا در بازه طولانی معاملات (که برای انجام معاملات زمان مناسبی است) یا در بازه های بسیار کوتاه و اتفاقی که از هیچ نظم خاصی پیروی نمی کنند. یادگیری این مورد اهمیت زیادی دارد و باید بتوانید قبل از این که دیر شود این شرایط را شناسایی کنید؛ چرا که جهت معاملات و موقعیت کلی تان نسبت به تغییرات بازار، تعیین کننده این شرایط هستند.

به نمودار زیر توجه کنید. در ابتدا قیمت از دوره پرایس اکشن کوتاه مدت و نامظم به یک دوره جدید و قدرتمند وارد شده است، سپس به قسمت میانی بازه معاملات وارد شده، پس از آن نمودار روند صعودی به خود می گیرد و برای ماه ها قیمت همچنان بالا باقی می ماند.

با دقت به نمودار بالا نگاه کنید. قیمت در بازار بدون هیچ گونه وقفه ای روندی صعودی به خود گرفته است مسلما انجام معاملات در این زمان بسیار آسان تر است با این وجود، تعداد معامله گرهایی که بدون داشتن درک صحیح از پرایس اکشن اقدام به معامله (و تمام سرمایه خود را از دست می دهند) می کنند، بسیار زیاد است. پرایس اکشن به صراحت می گوید که بازار در حال ورود به دوره ای بسیار سخت تر و پیچیده تر است.

احتمالا مهم ترین پیامی که بازار معاملات در مراحل بعدی برایتان ارسال می کند، نحوه عکس العمل نشان دادن بازار به سطوح حمایتی نمودار است. گاهی اوقات بازار این سطوح را رعایت می کند (گاهی اوقات دقیقا به خود سطوح و حتی نزدیک به این قسمت ها) انتخاب خودم؛ انجام معامله در بازارهایی است که در آن ها سطوح حمایتی رعایت می شوند. زیرا به هر دلیلی این را نشان می دهند که این روند تا آینده نزدیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از این که این سیگنال ها را دریافت کردید، باید منتظر سود دهی بالای سیگنال های پرایس اکشن باشید تا تصمیمات خود را اتخاذ کنید. اگر به هر دلیلی قیمت این سطوح رعایت نشد باید فعلا از معامله در این بازار منصرف شوید.

یکی از مولفه های مهم دیگر؛ چگونگی عکس العمل نشان دادن قیمت به سطوح حمایتی است.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

ذات و مغز انسان ها به راستی آن ها را به معاملگر هایی بد و ناکار آمد تبدیل کرده است. اگر توجه کرده باشید، زمانی که مشغول بررسی نمودارها هستیم و می بینیم که نمودار روند صعودی به خودش گرفته است، احساس می کنیم که این روند همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر هم می شود، اما دقیقا همین موقع است که روند صعودی شدیدی دوباره ایجاد می شود. یادگیری و درک این اصول برای افراد تازه وارد بسیار سخت و گیج کننده است. افرادی که هنوز بعد از مدت ها معامله اصول درک قیمت را یاد نگرفته اند و به پرایس اکشن گوش نمی کنند هم با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود. این اولین باری است که به اصل معامله در خلاف جهت اشاره کردم. با رعایت این اصل فرد به سود قابل توجهی می رسد. پرایس اکشن سرنخ هایی به ما می دهد تا زمان انجام حرکات مخالف را برنامه ریزی کنیم و بتوانیم زمان بازگشت قیمت در مسیر مخالف را پیش بینی کنیم. یکی از این سرنخ هایی که در این مواقع کارساز است، مشخص کردن سطوح کلیدی و مورد دیگر استراتژی تقلبی معامله است. این دو مورد از الگوهای معامله ای مورد علاقه من هستند زیرا به وسیله آن ها می توانم روان شناسی پنهان بازار معاملات را موشکافی کنم و از آن به عنوان سرنخی قوی و محکم برای پیش بینی اتفاقات بعدی استفاده کنم.

به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار، قیمت، قبل از این که دوباره روند نزولی در پیش بگیرد، مجددا به سطح حمایتی شکسته شده برخورد می کند.

سیگنال های ناقص پرایس اکشن بی نظیر هستند، صبر کنید، یعنی چی؟!

بله منظورمان سیگنال های ناقص پرایس اکشن است. گاهی اوقات این سیگنال ها بسیار برای معامله گر سخت تمام می شوند و معامله هم به نتیجه دلخواه ختم نمی شود. این یکی از حقایق معامله است که تنها با راهکار مدیریت ریسک کردن می توانید با آن مبارزه کنید. اما، (مسلما این ماجرا همیشه سمت دیگری هم دارد) این را هم نباید فراموش کنیم که سیگنال های پرایس اکشن به خودی خود نشانه های محکمی از در راه بودن اتفاقات بعدی هستند. بگذارید اینطور بگویم؛ فرض کنید که قیمت ها جوری که پیش بینی کرده بودید حرکت نمی کنند، خوب در این مواقع باید از خوب بپرسید که معنای این تغیرات چیست؟ بازار معاملات قصد دارد از این راه چه چیزی به شما بگوید؟

فکر خودتان را مشغول نکنید. اگر در روند حرکات بازار با موردی برخورد کردید که انجام معاملات به کمک پین بار سیگنال های پرایس اکشن با شکست مواجه شدند، خود یک سرنخ قوی است که نشان می دهد مسیر حرکت بازار اصلا تغییر نخواهد کرد.

به قسمت های پین بار که در این مرحله وجود دارند، باید توجه جدی شود. هنگامی که آخرین سیگنال در سمت راست شکل بگیرد در اصل یک حرکت بسیار سودآور را فراموش کرده اید و اگر از نحوه درک و استخراج این پیام که بازار سعی دارد به شما بگوید مطلع نباشید، سود زیادی را از دست داده اید.

نتیجه گیری

من روش های معاملاتی خودم را براساس مشاهده روزانه نمودارها و ترجمه و استنباط پیام هایی که از بازار صاطع می شود تنظیم می کنم. در دنیای معاملات و تجارت این به آن معنا است از دوشنبه تا جمعه در چهار در بازار حضور فعال دارم و به پیام های ارسال شده توسط بازار گوش می دهم (مثلا؛ پرایس اکشن را می خوانم، نمودارها را برای خودم رسم می کنم و پیام های مخفی شان را خارج می کنم). مسلما منظور من این نیست که تمام روز خودم را صرف خیره شدن به نمودارها می کنم. بلکه طبق زمان هایی که از قبل برنامه ریزی شده اند هر روز نمودارها را بررسی می کنم. اگر به طور مثال یک روز از سوی بازار هیچ پیامی دریافت نکنم، به کلی انجام معامله در آن روز را فراموش می کنم و دوباره فردا برمی گردم. وقت خودم را صرف چیزی که قرار نیست بشود نمی کنم.

از هر 10 مرتبه 9 بار هیچ اقدامی انجام نمی دهم، اما همان یک بار که قصد انجام معامله را دارم، تیر را به هدف معاملاتی خودم می زنم؛ دقیقا شبیه به تیراندازی ماهر و کشنده که منتظر است تا زمان مناسب فرا برسد و آن ” تیر کشنده” را به هدفش بزند، من هم در زمانی مناسب معاملات خودم را انجام می دهم. اگر می خواهید در زمینه هایی مانند پرایس اکشن اطلاعات جدیدی به دست آورید، بهتر است تا به کلاس های آموزشی ما بیایید.

آموزش پرایس اکشن

چنانچه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، حتما می‌دانید که تحلیل درست و صحیح بازار می‌تواند به شما در یک خرید یا فروش اصولی کمک نماید. پرایس اکشن یکی از متدهای انجام معاملات به کمک پین بار تحلیلی است که با یادگیری آن می‌توانید در زمان مناسب خرید و یا فروش خود را انجام دهید و دچار ضرر نشوید. ما در این مطلب سعی داریم به این موضوع پرداخته و درباره دوره آموزش پرایس اکشن و مباحثی که در این دوره آموزش داده می‌شود، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price Action به معنای «واکنش‌های قیمت» یا «حرکت قیمت» یکی از روش‌های تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است که می‌تواند در خصوص تحلیل قیمت ارزهای خارجی، ارز دیجیتال و همچنین بازار بورس و .. به فعالان در این زمینه کمک نماید. با استفاده از این روش شما می‌توانید با بررسی قیمت‌ها روند دارایی‌ها را مورد تحلیل قرار داده و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری درستی داشته باشید. همان‌طور که می‌دانید مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و .. می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد؛ به همین منظور این نوع روش تحلیل جذاب به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند اتفاقات در حال رخ دادن و همچنین چرایی آ‌ن‌ها را بررسی کرده و شیوه‌ای بهتر برای معامله را انتخاب نماید.

همان‌طور که می‌دانید در روش تحلیل تکنیکال، تحلیلگرها روی نمودارها و الگوها کار می‌کنند؛ اما در روش پرایس اکشن، تحلیل روی نمودارهایی که داده‌های قیمت را نشان می‌دهند، انجام می‌شود. بنابراین تریدرها (پرایس اکشن تریدر) یعنی افرادی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌کنند می‌توانند روی واکنش‌ها و حرکات واقعی قیمت‌ها حساب کرده و الگوها و آمارهای غیره تاثیری بر تصمیم آن‌ها نداشته باشد. آمار قیمت‌ها در این نوع تحلیل کمک می‌کند تا فرد با تحلیل یک بازه 3 تا 6 ماهه بتواند حرکت بعدی قیمت‌ها را در آینده بررسی نماید. مزیت استفاده از این روش تحلیلی آن است که برای هر یک از بازارهای مالی کاربرد دارد؛ یعنی آن که می‌‎توان جهت خرید سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و. از این روش تحلیلی استفاده کرد.

اما تحلیل به واسطه روش پرایس اکشن چندان ساده هم نیست و لازم است کسانی که مایل به فعالیت در این حوزه هستند در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شرکت کنند تا بتوانند استراتژی‌های متفاوتی را برای تحلیل قیمت‌ها به کار گیرند. ما در ادامه به برخی از این استراتژی‌ها اشاره خواهیم کرد:

• استراتژی الگوی پین بار
• استراتژی الگوی شکست نافرجام
• استراتژی الگوی ناکام
• استراتژی HTS
• استراتژی الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار

تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل و معامله

شاید مهم‌ترین تفاوت پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل را بتوان در مشاهده نمودارهای آن پیدا کرد. اگر به نمودارهای این روش تحلیلی دقت کنید، تنها یک چارت ساده و سطوح مهم قیمت می‌بینید نه چیز دیگر. بر همین اساس عملکرد تریدرها ساده‌تر است. اما هنگامی که چارت و نمودار سایر روش‌ها را مشاهده می کنید، با یک چارت شلوغ روبه‌رو می‌شوید که اندیکاتورها بخش زیادی از فضا را به خود اختصاص داده و قیمت در بخش کوچک‌تری قرار دارد؛ همین امر سبب می‌شود تمرکز معامله‌گر یا تریدر نسب به آن چه که مدنظر دارد، پرت شود.

در دوره آموزش پرایس اکشن چه مواردی به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود؟

در دوره‌‌های آموزش Price Action تمامی استراتژی‌های پرایس اکشنی به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود؛ چنانچه شما در این زمینه مبتدی باشید، با یادگیری این آموزش‌ها می‌توانید کار خود را در بازارهای مالی مختلف شروع کنید. اساتید بسیاری در این حوزه وجود دارند که در سطح کشورمان به آموزش این دوره به صورت‌های حضوری و آنلاین مشغولند؛ چنانچه مایلید این روش تحلیلی را فراگیرید به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ای کاربردی و کامل را انتخاب نمایید. به هر روی هرچه در یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن پیشرفت نمایید، می‌توانید به صورت حرفه‌ای‌تری در این حوزه قدم بردارید.

از آن جا که اطلاع از تمامی الگوهای پرایس اکشن برای افرادی که به تحلیل بازارهای مالی مشغولند مهم است، ما در این بخش قصد داریم به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله‌گری بر اساس آن‌ها بپردازیم. تمامی این الگوها در دوره‌های آموزش پرایس اکشن به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود.

الگوی Exhaustion Bar

این الگو به بررسی اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. گاهی گروهی بازار را در دست دارند، ولی مدتی بعد خسته شده و توان خود را از دست می‌دهند؛ در این شرایط گروه دیگری که رقیب به شمار می‌آیند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و بازار را در دست گیرند. این اتفاق بیشتر بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتد. زیرا زمانی بازار در دست این گروه و زمانی دیگر در دست گروه مقابل می‌افتد. حال اگر بخواهید بر اساس این الگو اقدام به خرید و فروش و یا همان ترید کردن نمایید، بهتر است با توجه به نمودار و چارت در زمانی که بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar قرار دارید، اقدام به خرید کرده و هنگامی که پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar قرار می‌گیرید، اقدام به فروش کنید.

الگوی Reversal Bar

الگوی دیگری در این روش تحلیلی وجود دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی از حمایت خوبی برخوردار است. در این شرایط می‌تواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. هنگامی که این شرایط ایجاد شود، احتمال حرکت بازگشتی صعودی وجود دارد. در مورد حالت نزولی در این الگو نیز می‌توان گفت بازار در این شرایط شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود است و مقاومت به اندازه‌ای زیاد است که باعث می‌شود خریداران عقب کشیده و فروشندگان قدرت بیشتری بیابند و بتوانند در صورت تمایل سهام و یا ارز دیجیتال و . خود را به فروش برسانند. حالت نزولی این الگو دقیقا نقطه مقابل حالت صعودی به شمار می‌آید؛ به طوری که می‌تواند تغییرات چشمگیری را برای خریداران و فروشندگان به وجود آورد.

الگوی Three­Bar Pullback

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم در دوره آموزش پرایس اکشن الگوهای متنوع تحلیلی این روش به شما آموزش داده می‌شود. طبق این الگو نیز زمانی که بازار با یک روند مشخص در حال حرکت است، ممکن است به سطوحی برسد که پولبک کند. در واقع، کندل اول این الگو قوی‌تر است و سبب می‌شود تا شکست در این سطح رخ دهد وقتی این اتفاق افتاد، سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. با تشخیص صحیح این الگو می‌توان با درصد بالایی روند قبلی را ادامه داد.

الگوی Pin Bar

این الگو پینوکیوی دروغگو است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا می‌تواند با استفاده از سایه‌های بلند خود به شکلی موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را بشکند. این حالت در واقع موجب فریب تریدرها می‌شود تا در جهتی اشتباه قرار نگیرند؛ اما این الگو یک مشکل نیز دارد و آن هم این است که در این حالت معامله گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند.

الگوی Two­Bar Reversal

این الگو نیز مانند سایر الگوها به صورت برگشتی عمل می‌کند؛ اما زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish Two­Bar Reversal بیشتر به وقوع می‌پیوندد. عکس این حالت نیز وجود دارد؛ در این حالت فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal را به همراه دارد. البته الگوهای دیگری هم وجود دارد که در دوره آموزش پرایس اکشن به آ‌ن‌ها پرداخته شده و آموزش‌های لازم داده می‌شود. چنانچه روش تحلیل پرایس اکشن را آموزش ببینید، متوجه خواهید شد که این روش تحلیلی مزایا و معایبی هم دارد. ما در ادامه به مزایای این روش خواهیم پرداخت.

مزایای پرایس اکشن

• امکان استفاده از این روش تحلیل در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام و .
• درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش‌های تحلیلی
• امکان انجام معامله در تایم فریم‌های معاملاتی
• عدم نیازمندی به اندیکاتور
• سرعت استفاده بالا در تحلیل
• بی نیازی به استفاده از چارت و نمودارهای شلوغ و گمراه‌کننده
• راحتی و سادگی استفاده از این روش
• رایگان بودن این روش
• امکان استفاده از نرم افزارهای گوناگون مانند نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگر برای تحلیل پرایس اکشن
• سریع بودن دریافت نتیجه
• بی نیازی به اطلاعات گذشته در معاملات جدید
• امکان ترکیب روش‌های همه جانبه بدون به وجود آمدن تداخل در اطلاعات

معایب پرایس اکشن

• نیاز به یادگیری آن با صرف زمان طولانی و تمرین
• نتیجه‌گیری‌های متفاوت معامله‌گران با استفاده از این روش
• نیاز به فرصت‌دهی به الگوها برای دریافت تاییدیه
• نیاز به شناخت کافی از ساختار حرکات قیمت
• نیاز به بررسی بیشتر درباره سهم پس از انجام معامله

وب سایت تجارت فارکس

چنانچه با توجه به آن چه در خصوص روش تحلیل پرایس اکشن بیان کردیم علاقمندید این روش را فرا گرفته و در حوزه‌های مختلف مالی به خرید و فروش و تحلیل بپردازید، وب سایت تجارت فارکس طی دروه آموزشی که در این خصوص برگزار می‌کند می‌تواند صفر تا صد مباحث این روش تحلیلی اعم از تمامی الگوها را به علاقمندان آموزش دهد. دوره‌ای که این مجموعه برگزار می‌نماید دوره‌ای پیشرفته است و بهتر است برای شرکت در این دوره با مباحث اولیه فارکس آشنایی داشته باشید. در این وب سایت البته دوره‌های مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی نیز قرار داده شده است که پیش از ورود به این دوره بسیار کمک کننده است.

نکته مهم دیگر آن که چنانچه دوره آموزش پرایس اکشن را طی نمایید یقینا این آموزش‌ها می‌تواند به شما کمک نماید تا با برداشتن قدم‌های اصولی و صحیح در انواع بازارهای مالی به سودآوری بالایی برسید؛ بنابراین برای موفقیت در چنین حوزه‌هایی به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به وب سایت تجارت فارکس بزنید.

استراتژی سبدگردانی برای بازار رنج

بازار رنج و خنثی، نسبت به روندهای مثبت و منفی بیشتر رخ می‌دهد. در این بازار، سرمایه گذاران زیادی ممکن است، متحمل زیان گردند و گاهی در این بازار معاملات خوبی می‌کنید. زیرا این حرکات نوسانی مثل هم نیستند. البته، همیشه فرصت‌هایی در بازار موجود است، حتی اگر حجم اطلاعات و توان پردازشی افراد کم باشد. ضرر بیشتر شامل حال افرادی می‌شود که به تغییرات لحظه‌ای قیمت عکس‌العمل نشان می‌دهند. آنها اهل بررسی نیستند. صورت مالی شرکت‌ها را بررسی نمی‌کنند. به نمودارهای تحلیلی دقتی ندارند. صبور نیستند. در مقابل یک شرکت سبدگردان حرفه‌ای به شما کمک می‌کند تا با متنوع‌سازی سبد، تحلیل منطقی، بالابردن افق زمانی و استفاده از صندوق‌ها، در بازار نوسانی و رنج نیز، سود کسب نمایید و یا حداقل متحمل زیان جدی نشوید.

بازار رنج

در این بازار در تعدادی از روزها، روند صعودی است و در تعداد دیگر، روند نزولی وجود دارد. البته رشد شارپی و یا سقوط سهام اتفاق نمی‌افتد. می‌توانیم بگوییم در این بازار، تعداد روزهای منفی و مثبت به یک اندازه است. شاید نتوانیم سود نجومی کسب کنیم ولی به گونه‌ای هم نیست که نتوانیم سود کسب نماییم. سبد گردان حرفه‌ای در این بازار دست به یک سری استراتژی می‌زند تا سود مناسبی حاصل شود. او حتی در بدترین شرایط نیز به بررسی سهام ارزنده ولی ارزان قیمت می‌پردازد. در سرمایه‌گذاری‌هایی ایمن نیز وارد می‌شود و سبد شما را با اوراق و صندوق درآمد ثابت، تنوع می‌بخشد. در ادامه با برخی از استراتژی‌ها که سرمایه گذار در روزهای رنج با آنها دست و پنجه می‌زند، خواهیم پرداخت.

سبک و سنگین کردن حالت فعلی بازار

سبدگردان با دیدن بازار رنج در محدوده‌ای وسیع، یک ارزیابی برای معامله کردن به عمل می‌آورد. اگر قیمت سهام بین دو سطح حمایتی و مقاومتی باشد و نیز، فاصله خوبی بین هر دوی این سطوح باشد، خرید و فروش منطقی است. در صورتی که این فاصله نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ندارد، بی‌خیال معامله کردن خواهد شد. زیرا بازار در رنج نوسانی فشرده و کوچک، عاقبتی زیان ده خواهد داشت.

استراتژی سیو سود

در بازار رنج، سبدگردان‌های حرفه‌ای که در زمان رشد بازار، به سود زیادی رسیده بودند، با بروز نشانه‌های اصلاح بازار، سیو سود می‌کنند. پس از مدت کوتاهی با توجه به شرایط سبدگردانی جدید، دوباره برای خرید سهام و چیدن سبد در قیمتی پایین‌تر اقدام می‌کنند.

استراتژی متنوع سازی سبد

سبدگردان با این استراتژی، سرمایه اولیه سرمایه گذار را به قسمت‌های مساوی و کوچک تقسیم می‌کند و دست به خرید می‌زند. در این صورت سود و زیان هر دو کم خواهد بود.

سبد گردان از روش مارتینگل استفاده می‌کند. در این روش، با پایین آمدن قیمت سهم، در هر پله، دوبرابر پله قبلی در نظر گرفته می‌شود. این کار، ضمن آن که از کاهش سرمایه جلوگیری به عمل می‌آورد، منجر به سود هم خواهد شد. این روش تنها در بازار رنج کاربرد دارد. زمانی کع افت سهام، کوتاه مدت است و همچنین، سهام ارزنده می‌باشد. در واقع، احتمال بالا رفتن قیمت سهام زیاد است. بنابراین، پله زدن مداوم در شرایط سقوط سهام، اشتباه است. سبدگردان برای فروش در بازار رنج نیز، سرمایه را به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌کند. سپس، در هر صعودی که در نزدیکی هر مقاومت و اصلاح، رخ می‌دهد، میزانی از سهام را به فروش می‌رساند.

تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال‌های پرایس اکشن

سبدگردان برای معامله، با بررسی سیگنال‌های پرایس اکشن، در منطقه رنج، روی سطوح حمایت و مقاومت دقت به خرج می‌دهد. او می‌تواند از روش شکست‌های نامعتبر، وارد پوزیشن شود تا شانس سودآوری سهام سبد را افزایش دهد. در اغلب محدوده‌های رنج، حداقل یکی از این سیگنال‌های قوی تشکیل می‌شود و سبب می‌شود تا بازار حرکتی در خلاف جهت و محدوده دیگر رنج داشته باشد.

در این استراتژی تحلیلی در زمان شکسته شدن یک محدوده رنج به شکلی معتبر، دست کم چند روز قیمت خارج از محدوده رنج بسته می‌شود. پس از آن یک پولبک می‌زند که اگر منجر به توقف قیمت شود، نتیجه می‌گیریم که سطح مورد نظر نگه داشته شده است و در این حالت قادر به تایید شکست محدوده رنج هستیم ولی هیچ راهی وجود ندارد تا بتوانیم شکست محدوده رنج را پیش‌بینی کنیم. تنها پس از این که شکست رخ داد، وارد عمل می‌شویم. از سیگنال های پرایس اکشن مثل پین بار به جهت تاییدهای اضافی استفاده می‌شود.

استراتژی‌ها و روش‌های دیگر

از تحلیل تکنیکال، برای آنالیز روند قیمت و شاخص استفاده می‌شود. همچنین، از روش‌های ارزش‌گذاری دیگری مانند مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های P/E بر اساس EPS استفاده می‌شود.

بازار رنج و استراتژی سبدگردانی

در زیر برخی از استراتژی‌های سبدگردانی که می‌توان در بازار رنج بازار مد نظر قرار داد، آمده است.

• ارزیابی برای انجام معامله
• متنوع سازی سبد
• سیو سود
• سیو سود
• خرید و فروش پله‌ای
• بررسی سیگنال‌های پرایس اکشن
• استراتژی‌های کلی در تحلیل روند قیمت و شاخص

نتیجه گیری

در این مقاله، درباره شرایط بازار رنج توضیحاتی داده شد. یک سبدگردان حرفه‌ای به شما کمک می‌کند تا با متنوع‌سازی سبد، تحلیل منطقی، بالابردن افق زمانی و استفاده از صندوق‌ها، در بازار نوسانی و رنج نیز، سود کسب نمایید و یا حداقل متحمل زیان جدی نشوید. در ادامه مقاله به برخی از استراتژی‌های متداول شرکت سبدگردانی در بازار رنج اشاره شد و برخی نیز تشریح گشت.

برای به کارگیری تک تک این استراژی‌ها، مقالات و آموزش‌هایی در سایت موجود است که مطالعه هر کدام دست شما را برای سود بیشتر، باز می‌گذارد. قطعا شما در شرایط بازار رنج یا خنثی، تجارب مثبت و یا منفی زیادی دارید. از بیان نظرات و تجارب شما در زمینه سبدگردانی در این بازار خوشنود خواهیم شد. پس آنها را با ما به اشتراک بگذارید. موفق و پرسود باشید.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نوار پین یک استراتژی پرایس اکشنی است که رد قیمت را نشان می دهد و نشان می دهد که یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است. نوار داخلی یک استراتژی پرایس اکشنی است که ادغام را نشان می دهد و شکست احتمالی قریب الوقوع است. این دو سیگنال ، هنگامی که با هم ترکیب می شوند ، منجر به ایجاد الگوی “ترکیب نوار پین” یا الگوی “ترکیبی نوار داخلی – نوار پین” می شود.

الگوهای ترکیبی نوار پین و نوار داخلی یکی از قوی ترین سیگنال های پرایس اکشنی هستند که با آنها مواجه خواهید شد. دو الگوی ترکیبی اصلی وجود دارد که باید روی یادگیری تمرکز کنید.

1) نوار پین + ترکیب داخلی نوار ، شامل یک نوار پین است که یک نوار داخلی کوچک را به سمت بینی سنجاق (بدن واقعی نوار پین) مصرف می کند.

2) تنظیم ترکیبی نوار پین داخلی به سادگی یک نوار پین است که همچنین یک نوار داخلی است. به عبارت دیگر ، یک نوار پین که در محدوده نوار خارجی یا نوار مادر است.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی نوار پین + داخل نوار

هنگامی که به دنبال نوار پین در داخل الگوهای ترکیبی نوار می گردید ، ابتدا فقط به دنبال یک نوار پین خواهید بود ، اگر بلافاصله انجام معاملات به کمک پین بار یک نوار پین را مشاهده کردید که به دنبال آن یک نوار داخلی وجود دارد که در محدوده بالا تا پایین نوار پین قرار دارد ، سپس شما دارای یک نوار پین + الگوی ترکیبی داخل نوار. همانطور که در بالا ذکر شد ، ایده آل برای شکل های میله داخلی در نزدیکی نوار سنجاق (بدن واقعی) است.

از بین دو الگوی ترکیبی که در این آموزش مورد بحث قرار گرفته است ، نوار پین + ترکیب داخلی نوار قوی ترین است و یک راه حل ایده آل برای معامله در نمودار روزانه است ، از عقب کشیدن به سطوح کلیدی یا به عنوان بازیهای شکست در بازارهای پرطرفدار در 4 ساعت یا نمودارهای روزانه

بیایید چند نمونه را بررسی کنیم:

در مثال نمودار زیر ، ما می توانیم یک نمونه خوب از یک نوار پین در داخل الگوی ترکیبی نوار را مشاهده کنیم که پس از عقب نشینی به سطح پشتیبانی در یک بازار روند صعودی شکل گرفت. این نوع الگوهای ترکیبی بسیار قدرتمند هستند زیرا به شما این امکان را می دهند که وارد نوار پین (نزدیک به 50 درصد) شوید و به شما این امکان را می دهد که توقف توقف شدید را در زیر نوار داخلی پایین یا زیر سطح حمایت کلیدی . وقتی یک نوار پین می بینید که به دنبال آن یک نوار داخلی یا حتی چند میله داخلی مانند مثال زیر مشاهده می کنید ، وقت آن است که توجه داشته باشید زیرا ممکن است یک ورودی تجاری احتمالی در دستان شما باشد…

در اینجا نمونه ای دیگر از الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی وجود دارد. این بار ، بیشتر یک الگوی معکوس است زیرا در سطح مقاومت شکل گرفته و باعث شکسته شدن غلط سطح مقاومت شده و سپس حرکت نزولی را آغاز می کند. این الگوی ترکیبی مجدداً به معامله گر اجازه می دهد تا با وارد شدن ، یک ورودی محکم دریافت کند ، زیرا نوار داخلی نوار پین را دوباره بالا می برد ، توقف ضرر می تواند درست بالای سطح مقاومت یا نزدیک ارتفاع نوار پین قرار گیرد. با شکسته شدن قیمت در زیر نوار داخلی ، می توانیم شاهد فروش چشمگیری باشیم.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی Inside-Pin Bar

داخل میله های پین دقیقاً همان چیزی است که از نام آنها مشخص است. میله های پین که داخل میله ها نیز هستند. به نظر می رسد این تنظیمات در بازارهای پر روند و در بازه های زمانی نمودار روزانه بهترین کار را می کنند.

در مثال زیر ، می بینیم که یک روند صعودی قوی قبل از شکل گیری الگوی ترکیبی نوار پین داخلی وجود داشت . سپس می توانیم شاهد افزایش قیمت در بالای نوار مادر باشیم و این می تواند نقطه ورود به این روند باشد. معامله گران می توانند ورودی “خرید در حالت توقف” را درست در بالای نوار مادر در یک مجموعه ترکیبی نوار داخل پین مانند این قرار دهند. سپس با افزایش قیمت مطابق با روند ، شما در راستای حرکت فعلی بازار وارد تجارت می شوید…

نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

راهنمای معاملات الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی

• همیشه مراقب نوارهای پین و سپس میله های داخلی باشید. اغلب ، یک مکث یک روزه پس از یک نوار پین ، به شکل یک نوار داخلی ، آخرین فرصت شما برای ورود به بازار خواهد بود ، قبل از اینکه قیمت به شدت از سیگنال برگشت نوار پین دور شود .

• اغلب ، می توانید توقف ضرر خود را دقیقاً بالای (یا زیر) نوار داخلی در نوار پین + تنظیمات ترکیبی نوار داخلی قرار دهید ، این به شما این امکان را می دهد که اندازه موقعیت کمی بزرگتر را معامله کنید و سناریوی پاداش ریسک تجارت را بهبود می بخشد.

• به دنبال تنظیمات ترکیبی نوار داخلی در بازارهای پرطرفدار باشید ، به ویژه در روندهای قابل توجه قوی ، آنها به عنوان بازیهای شکستن / ادامه روند بسیار قابل اعتماد هستند.

• تنظیمات نوار درون پین در چارچوب زمانی نمودار روزانه بهترین حالت را دارد ، در حالی که نوار پین + میله های داخلی در هر دو چارچوب نمودار روزانه و 4 ساعته به خوبی کار می کند.

امیدوارم از این آموزش الگوی ترکیبی پرایس اکشن لذت برده باشید . برای اطلاعات بیشتر در مورد نوار پین در داخل ترکیبات نوار ، ترکیب های داخل نوار پین و موارد دیگر ، اینجا را کلیک کنید.