از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

در واقع به مدت زمانی که یک نمودار میله ای حاوی تغییرات یک دارایی برای تحلیلگر صادر می‌شود، تایم فریم می‌گویند.

مقدمه‌ای بر انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

ما امروز قصد داریم شما را با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. تایم فریم، مدت زمان تشکیل یک نوار قیمت در نمودار است. مثلا در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر شمع شامل قیمت باز، بسته، بالا و پایین در طول 1 دقیقه است. تایم فریم‌های رایج مورد استفاده در معاملات عبارتند از:

• 1 دقیقه
• 5 دقیقه
• 10 دقیقه
• 15 دقیقه
• 30 دقیقه
• 1 ساعت
• 1 روز
• 1 هفته
• 1 ماه

بازه‌های زمانی دیگری نیز مانند 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 2 ساعت، 3 ساعت، سه ماهه (3 ماه) وجود دارد. این در حالی است که برخی از نرم‌افزارهای معاملاتی از بازه زمانی ثانیه هم پشتیبانی می‌کنند. اما بازه‌های زمانی ذکر شده در بالا برای اکثر معامله‌گران رایج‌تر و به اندازه کافی خوب است.

انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

در یک نمودار با تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر دقیقه یک شمع جدید تشکیل می‌شود. اگر بازار در ساعت 9:15 صبح باز شود، شمع از ساعت 9:15 تا 9:16 صبح شروع به شکل‌گیری می‌کند. بدین ترتیب قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن بین ساعت 9:15 تا 9:16، شمع 1 دقیقه‌ای اول را تشکیل می‌دهد.

در نمودار 5 دقیقه‌ای، هر 5 دقیقه یک بار، یک شمع جدید تشکیل می‌شود. یعنی از ساعت 9:15 صبح تا 9:20 صبح شمع اول، بین 9:20 تا 9:25 شمع دوم و به همین ترتیب سایر شمع‌ها نیز شکل می‌گیرد. هر شمع 5 دقیقه‌ای شامل قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن (OHLC) در عرض 5 دقیقه خواهد بود.

بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

در نمودار 60 دقیقه‌ای (که نمودار ساعتی نیز نامیده می‌شود)، هر ساعت یک شمع جدید تشکیل می‌شود. هر شمع حاویOHLC یک ساعته است. در نمودار 1 روزه (که نمودار روزانه نیز نامیده می‌شود)، شمع بین ساعات بازار روز شکل می‌گیرد. هر روز یک شمع تشکیل می‌شود و حاوی OHLC کل روز است.

در نمودار هفتگی (1 هفته)، شمع بین روزهای کاری یک هفته تشکیل می‌شود و حاوی OHLC ابتدا تا انتهای هفته است. در نمودار ماهانه (1 ماهه)، شمع بین روز اول ماه تا آخرین روز ماه تشکیل می‌شود. کل ماه فقط به یک شمع فشرده می‌شود و حاوی OHLC کل ماه است. تا اینجا با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. اکنون قصد داریم بهترین تایم فریم برای انجام معامله در بازه‌های زمانی مختلف را مطرح کنیم. پس با ما همراه باشید.

بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه

بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. برخی با نمودارهای 30 دقیقه‌ای یا ساعتی راحت‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر نوسانات و حرکت سریع فریم‌های زمانی کوچک مانند 10 دقیقه یا کمتر را دوست دارند.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر جایی است که می‌توان پول درآورد، اما موفقیت در این بازه‌ها نیاز به تجربه، تخصص، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و ذهنی آرام دارد. در نمودارهای 1 دقیقه‌ای تا 5 دقیقه‌ای، عکس‌العمل خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

نمودارهای 30 دقیقه‌ای تا یک ساعتی دارای سرعت کمتری هستند و از این رو می‌توانند زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای معاملات در اختیار شما قرار دهند. توجه داشته باشید که معاملات روزانه یکی از سخت‌ترین اشکال معامله است. تعداد بسیار کمی ‌از افراد به معامله‌گران موفق روزانه تبدیل می‌شوند. مبتدیان باید از معاملات روزانه خودداری کنند و بر انجام معاملات بلندمدت تمرکز نمایند تا موفق شوند. بعد از سال‌ها فعالیت در بازار تازه می‌توانید به معاملات کوتاه ‌مدت یا روزانه فکر کنید.

بهترین بازه زمانی برای معاملات کوتاه مدت

نمودارهای روزانه مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران هستند. زیرا می‌توان از آن برای معاملات کوتاه مدت و همچنین میان‌مدت استفاده کرد. نمودارهای روزانه به معامله‌گران زمان زیادی برای برنامه‌ریزی معاملات خود می‌دهد. لازم نیست هر دقیقه یا هر ساعت به شکل‌گیری نمودار نگاه کنید. می‌توانید بنشینید، بعد از ساعات بازار استراحت کنید و شمع جدید یا الگوی در حال شکل‌گیری را تجزیه و تحلیل نمایید. برای اکثر معامله‌گرانی که از معاملات روزانه اجتناب می‌کنند و معاملات کوتاه مدت موضعی را ترجیح می‌دهند، چارچوب زمانی روزانه بهترین گزینه است.

بهترین بازه زمانی برای معاملات بلندمدت

همانطور که اشاره شد یکی از انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تایم فریم هفتگی است. نمودارهای هفتگی و ماهانه را می‌توان برای معاملات میان‌مدت یا بلندمدت (1 ماه تا چندین سال) استفاده کرد. این روزها بسیاری از افراد از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای خرید سهام استفاده می‌کنند.

در حالیکه تجزیه و تحلیل بنیادی برای شناسایی سهام برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما بگوید چه زمانی باید آن سهام را بخرید و چه زمانی آن را بفروشید. هنگامی ‌که سهام در نمودارهای هفتگی یا ماهانه با شکست مقاومت مواجه می‌شود، می‌تواند در بلندمدت بازدهی خارق‌العاده‌ای را به همراه داشته باشد.

پس شکست در نمودارهای ماهانه می‌تواند فرصت‌های بلندمدتی را ایجاد کند. اما سهامی‌که در نمودار ماهانه نزولی می‌شوند یا به یک سمت مشخص حرکت می‌کنند نیز می‌توانند برای مدت طولانی به روند نزولی خود ادامه دهند.

در کل چه بازه‌های زمانی را باید دنبال کنید؟

یک قانون کلی این است که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های داده‌شده قابل اعتمادتر است. همانطور که بازه‌های زمانی کوچکتر می‌شود، نمودارها با حرکات نادرست و نویز آلوده می‌شوند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران باید از بازه زمانی طولانی‌تری برای تعریف روند اولیه هر آنچه که معامله می‌کنند استفاده کنند.

هنگامی‌که روند اساسی تعریف شد، معامله‌گران می‌توانند از بازه زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و از بازه زمانی سریعتر برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده کنند. چند نمونه از استفاده از چند تایم فریم عبارتند از: یک معامله‌گر نوسانی که برای تصمیم‌گیری بر روی نمودارهای روزانه در انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کند، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای تعریف روند اولیه و نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده نماید.

یک معامله‌گر روزانه می‌تواند در نمودارهای 15 دقیقه‌ای معامله کند. یا می‌تواند از نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند اولیه و یک نمودار پنج دقیقه‌ای (یا حتی نمودار تیک) برای تعریف روند کوتاه مدت بهره ببرد. یک معامله‌گر بلندمدت می‌تواند روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اولیه و نمودارهای روزانه برای اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده ‌نماید.

انتخاب گروهی از تایم فریم‌ها برای هر معامله‌گر بسیار مفید است. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم اصلی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و سپس یک تایم فریم در بالا و پایین آن را برای تکمیل تایم فریم اصلی انتخاب می‌نمایند. به این ترتیب، آنها از نمودار بلندمدت برای تعریف روند، نمودار میان‌مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه‌مدت برای اصلاح ورود و خروج استفاده می‌کنند.

با این حال، یکی از نکات هشداردهنده این است که گرفتار افت و اخیز نمودار کوتاه‌مدت نشوید و یک معامله را بیش از حد تجزیه و تحلیل نکنید. نمودارهای کوتاه ‌مدت معمولاً برای تأیید یا حذف یک فرضیه از نمودار اولیه استفاده می‌شوند.

جمع‌بندی بر انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

منظور از تایم فریم، بازه‌های زمانی مشخصی است که کندل‌های یک نمودار در آن شکل می‌گیرد. انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال وجود دارد. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی و برنامه‌ریزی که برای معامله در بازار اتخاذ می‌کند می‌تواند از نوع خاصی از تایم فریم‌ها استفاده نماید. ما در این مطلب شما را با هر یک از اینها آشنا کردیم.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیش از اینکه در مورد تایم فریم در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، باید بگوییم که اولین و مهم‌ترین و چه بسا ابتدایی‌ترین مفهوم کاربردی در جریان معاملات، مفهوم زمان است. تمام اطلاعات و داده‌ها و به طور کلی آمار و ارقامی از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ که تحلیلگران به دست می آوردند تا در جریان معاملات از آنها استفاده کنند در قالب زمان معنی پیدا می‌کند.

زمان به یک سرمایه‌گذار می‌گوید که چه موقعی باید از اطلاعاتی که در دست دارد برای ورود به بازار معاملات یا خروج از بازارها استفاده کند تا معامله بیشترین سود و بازدهی مالی را داشته باشد. زمان یا تایم فریم در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد. در این مطلب با این مفهوم کاربردی آشنا خواهیم شد.

تایم فریم (Time Frame) چیست؟

تمام پدیده‌های جهان در قالب زمان تغییر می‌کنند. بازارهای سرمایه مالی نیز یکی از این پدیده های وابسته به زمان هستند که تغییرات روند بازار را در این قالب نشان می‌دهند. تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد.

در واقع به مدت زمانی که یک نمودار میله ای حاوی تغییرات یک دارایی برای تحلیلگر صادر می‌شود، تایم فریم می‌گویند.

تایم فریم باتوجه به نیاز تحلیلگر در بازه زمانی مشخصی تنظیم می‌شود. این زمان متفاوت است. تحلیلگران با تغییر بازه‌های زمانی متفاوت می‌توانند نتایج متفاوتی در مورد یک دارایی کسب کنند. در نهایت با کنار هم قرر دادن نتایج به دست آمده می‌توانند به یک تصمیم گیری آنی و نیز پیش‌بینی آتی دست یابد.

چرا استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

هر یک از تریدر ها باتوجه به روشی که برای ورود به معامله و خرید و فروش دارایی‌ها دارند از تایم‌ فریم مناسب استفاده می‌کنند. تایم فریم‌ها در بسترهای زمانی مشخص تعریف می‌شوند.

ممکن است به صورت روزانه‌، هفتگی، 14 روزه و … تعیین شود و در این بازه زمانی اطلاعاتی مبنی بر روند بازار، تغییر قیمت، حجم معاملات و … در این بازه ثبت خواهد شد. سرانجام تحلیلگران یا معامله‌گران برای ورود به بازار با در نظر گرفتن تایم فریم صعودی یا خروج از آن با استناد بر چند تایم فریم نزولی تصمیم‌گیری می‌کنند.

نکته: با استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال می‌توانیم حرکات قیمت و جهت روند بازار را مشخص کرد. همچنین لازم است بدانید که اگر از تایم فریم بلندمدت‌تر استفاده کنیم، نویز‌ قیمت هموارتر می‌شود. این مورد را می‌توانید با مقایسه نمودار به دست آمده از دو تایم فریم مشاهده کنید.

آشنایی با انواع تایم فریم

تایم فریم در تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن مدت زمان استفاده به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که تریدرها با توجه به سبک و استراتژی تحلیل خود از آنها استفاده می‌کنند. انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل به این بستگی دارد که چه سبک و استراتژی برای ترید دارید. مثلا اگر هدف شما نوسان‌گیری و خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاه است، باید از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید.

اگر از تحلیلگر تکنیکال هستید، تایم فریم میان مدت و کوتاه مدت بیشتر برایتان کاربرد خواهد داشت. اما اگر از تحلیلگر فاندامنتال ( بنیادین ) استفاده می‌کنید، باید تایم فریم‌های بلند مدت را مد نظر قرار دهید. هنگام استقاده از تحلیل تکنیکال با پلتفرم‌های مختلف نتایجی که از داده‌های قیمت به دست می‌آورید بر اساس مدت زمانی که انتخاب کرده اید از این قرار است:

• 1 دقیقه یا M1
• 5 دقیقه یا M5
• 15 دقیقه یا M15
• 30 دقیقه یا M30
• 1 ساعت یا H1
• 4 ساعت یا H4
• 1 روز یا D1
• 1 هفته یا W1
• و غیره

انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل ارز دیجیتال

بی شک برای انجام هر معامله می‌خواهید بدانید کدام تایم فریم مناسب است. انتخاب تایم فریم تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه سبک تحلیلی استفاده می کنید. با دانستن این سه فاکتور می‌توانید تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل ها

در برخی موارد به دلایل مختلف نیاز به استفاده از چندین تایم فریم دارید، این دلایل عبارت است از:

_ از چند تایم فریم برای تایید استراتژی استفاده کنید.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته متوجه حرکت صعودی قیمت می‌شوید. برای کسب اطمینان و ورود به معامله بهتر است چند تایم فریم دیگر را نیز بررسی کنید تا بتوانید به صعودی که در این تایم فریم ساعتی می‌بینید اعتماد کنید.

_از زوایای دیگر به بازار نگاه کنید.

نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف منجر به کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر و کاهش احتمال ریسک‌پذیری می‌شود. در نتیجه با مشاهده قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف آگاهی بیشتری از صعود یا نزول آن دارایی کسب خواهید کرد.

_سطح حیاتی را شناسایی کنید.

قبل از تصمیم گیری برای کسب اطمینان سطوح مقاومت و حمایت را بررسی کنید.

رابطه ریسک و تایم فریم را مدنظر قرار دهید

یک تریدر موفق باید توانایی و قدرت لازم برای ریسک کردن در هر زمانی را داشته باشد. یعنی هنگام ورود به یک معامله باید این را بپذیرید که همان اندازه که ممکن است موفق شوید احتمال شکست خوردن‌تان هم وجود دارد. در این راستا این نکته را باید در نظر داشته باشید که هرچه تایم فریمی که انتخاب کردید کوتاه مدت‌تر باشد، ریسک ناشی از معامله بیشتر خواهد بود و بالعکس.

رابطه میان تایم فریم و سرعت عمل تصمیم‌گیری

مدت تایم فریمی که انتخاب می‌کنید با سرعت عمل لازم برای تصمیم‌گیری رابطه معکوس دارد. یعنی اگر تایم فریم دقیقه ای یا ساعتی را انتخاب کرده‌اید باید سریعا تصمیم‌گیری کنید. اما تایم فریم‌های بلند مدت نیاز به سرعت عمل آنچنانی ندارند و می‌توانید با آرامش تصمیم‌گیری کرده و وارد معامله شوید. استفاده از هر تایم فریم به مهارت و تجربه معامله‌گر بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. انتخاب تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه تحلیلی بهره‌مند می‌شوید. انتخاب یکی از انواع تایم فریم‌ها به میزان ریسک‌پذیری و مهارت و سرعت عمل معامله گر نیز بستگی دارد.

تایم فریم چیست؟ بازه زمانی بررسی تغییرات قیمت سهام

در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال تغییر هستند و تحلیل روند قیمت‌ها نیز بر مبنای همین تعییرات صورت می‌گیرد. اما آیا برای تحلیل یک سهم باید تغییرات لحظه‌به‌لحظه قیمت آن را دنبال کنیم؟ پاسخ منفی است. تحلیلگران برای بررسی روند سهام، تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی مشخصی بررسی می‌کنند که به آن تایم فریم می‌گویند. انتخاب تایم فریم یکی از موضوعات اصلی در تحلیل تکنیکال است. بنابراین در این مقاله توضیح می‌دهیم که تایم فریم چیست و چگونه می‌توان بهترین و مناسب‌ترین تایم فریم را پیدا کرد.

معامله‌گران مدام در حال تغییر تایم فریم هستند تا بتوانند بازده مطلوب‌تری به دست آورند. می‌دانیم که نمودارهای مختلف، همگی دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. چارچوب زمانی که داده‌های قیمتی در آن بررسی می‌شوند، تایم فریم نام دارد. معامله‌گران بازارهای مختلف،‌ در پی آن هستند که بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری و معاملات را پیدا کنند تا بتوانند تحلیل‌های بهتر و کارآمدتری را انجام دهند. در برخی از مواقع پیش می‌آید که به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم، سهام‌داران زیان می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که انتخاب تایم فریم تا چه حد مهم است.

تایم فریم چیست؟

برای این‌که متوجه شوید تایم فریم چیست، نمادی را در بازار بورس در نظر بگیرید که در ساعت ۹ صبح با قیمت ۱۰۰ تومان باز می‌شود. فرض کنید که قیمت این سهم در پایان بازار (ساعت ۱۲:۳۰) برابر با ۱۱۰ تومان شده باشد. به این ترتیب ما تغییرات قیمت این سهم را در بازه‌ زمانی یک‌روزه از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ در نظر گرفته‌ایم.

اما فرض کنید قیمت سهم را یک ساعت پس از شروع بازار،‌ یعنی در ساعت ۱۰ صبح در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید در این ساعت قیمت سهم برابر است با ۱۰۷ تومان. پس مشخص است که در این حالت، تغییرات قیمت به صورت یک‌ساعته در نظر گرفته شده است. این دو مثال بازه‌های زمانی مختلفی را نشان می‌دهد که در آن‌ها قیمت سهم را بررسی کرده‌ایم. این بازه‌های زمانی، تایم فریم نام دارند.

در یک تعریف دیگر هم می‌توان گفت، تایم فریم بیان‌گر این امر است که هر نقطه، میله یا شمع در نمودارهای مختلف، کدام بازه زمانی را نشان می‌دهد. مثلا هر کندل در نمودارهای یک‌ساعته، نوسان‌های قیمتی یک ساعت گذشته را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع تایم‌فریم‌های نموداری

از آن‌جا که انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت زیادی دارد، اکنون تایم‌ فریم‌های مختلفی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند. کاربران و تحلیل‌گران بر حسب نیاز خود، می‌توانند دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انتخاب کنند. این نمودارها می‌توانند دقیقه‌ای، ساعتی،‌ روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، تایم فریم‌ها هم متفاوت هستند.

تحلیل‌گران به کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر، معمولا از تایم فریم‌های زیر استفاده می‌کنند:

• یک دقیقه‌ای
• پنج دقیقه‌ای
• ۱۵ دقیقه‌ای
• ۳۰ دقیقه‌ای
• یک‌ساعته
• چهارساعته
• روزانه
• هفتگی
• ماهیانه

برای مثال مشخص است که در تایم‌ فریم‌های چهارساعته، تغییرات قیمت در چهار ساعت گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند بر اساس فاکتورهای متفاوت، تایم‌ فریم‌های مختلفی را انتخاب کنند. چند مورد از مولفه‌هایی که موجب انتخاب تایم فریم می‌شوند، عبارت‌اند از:‌ افق زمانی، مدیریت ریسک، شیوه تحلیل و تفکرات معامله‌گر. به طور کلی، تا زمانی که معامله‌گر خود را به درستی نشناخته باشد، نمی‌تواند جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید. منظور از جزئیات، مواردی مانند تایم فریم است. در ادامه قصد داریم مولفه‌های مذکور را به اختصار شرح دهیم تا متوجه شویم که اثر آن‌ها در انتخاب تایم فریم مناسب به چه صورت است.

بیشتر بخوانید

افق زمانی

برای این‌که این مسئله را بهتر درک از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ کنید، بیایید دو معامله‌گر را در نظر بگیریم. معامله‌گر اول، یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدت است. او معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای و نهایتا ساعتی انجام می‌دهد. اما معامله‌گر دوم بیشتر به قرار گرفتن در موقعیت‌های چندهفته‌ای دارد. مشخص است که این دو معامله‌گر، از نمودارهای مختلفی استفاده می‌کنند. چرا که استراتژی معاملاتی‌شان با هم تفاوت دارد. پس می‌توان دریافت که تایم فریم معامله‌گر اول حداکثر یک‌ساعته و تایم فریم معامله‌گر دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید

مدیریت سرمایه

به کمک سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی سهام مختلف، می‌توان حد سود یا حد ضرر را مشخص کرد. در صورتی که با مفهوم حمایت و مقاومت و کارکردهای آن آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.

به کمک تایم‌ فریم‌های بزرگ‌تر، می‌توان فواصل میان نقاط ورود و خروج را بیشتر کرد. چرا که تحرکات و نوسان‌های قیمتی و هم‌چنین فاصله میان کف‌ها و سقف‌ها در این تایم‌ فریم بیشتر است. معامله‌گران برای این‌که نواحی خروج مطمئن‌تری را انتخاب کنند، باید حد ضررهای بالایی را در نظر بگیرند.

اما آیا می‌دانید، ریسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت چیست؟ می‌توان چنین گفت که استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افزایش ریسک خطای تحلیل را به دنبال دارد. به این دلیل ممکن است معاملات زیان‌ده شما بیشتر شود.

شیوه تحلیل

برای این‌که بهتر متوجه شوید نقش شیوه تحلیل در انتخاب تایم فریم چیست، یک الگوی بازگشتی مانند سر و شانه را در نظر بگیرید. برای این‌که این الگو در تایم فریم هفتگی ایجاد شود، باید چند هفته متوالی سپری شود. پس در واقع داریم از گذشت چند ماه حرف می‌زنیم.

هم‌چنین ممکن است پس از این‌که سر و شانه هفتگی را دیدیم، چنین تصور کنیم که این الگو در شرایط ایده‌آلی ایجاد نشده است. پس ممکن است یک موقعیت مطلوب به این شکل از دست برود. این مسئله نشان می‌دهد که شما برای این‌که بخواهید به یک معامله وارد شوید، باید چند ماه وقت بگذارید.

از سوی دیگر، اگر فردی بخواهد بر اساس الگوهای کندل استیک در تایم‌ فریم‌های یک دقیقه‌ای معامله کند، می‌تواند تعداد زیادی موقعیت مناسب معاملاتی را پیدا کند. اما اگر بخواهد به تمام این موقعیت‌ها وارد شود، دیگر نمی‌تواند دارایی خود را به شیوه مطلوب مدیریت کند. نتیجه این امر آن است که ضررهای فراوانی متوجه این شخص خواهد شد. این مثال ارتباط چارت با تایم فریم کوچک‌تر و بزرگ‌تر را به خوبی نشان می‌دهد.

پس مشخص است که نه موقعیت‌های معاملاتی زیاد، شرایط ایده‌آلی به شمار می‌رود و نه موقعیت‌های معاملاتی اندک. حتی اگر این موقعیت‌ها بازده انفرادی زیادی هم داشته باشند، این احتمال وجود دارد که پاسخگوی اهداف معامله‌گران نباشند. پس برای انتخاب تایم فریم مناسب، باید روش تحلیل خود را در نظر بگیرید. به این ترتیب می‌توانید تعادل مطلوبی را در معاملات خود برقرار کنید و به کمک فرصت‌های معاملاتی معقولی که به دست می‌آورید، با اطمینان پیش‌روی کنید.

تفکرات افراد

همیشه به این مسئله اشاره از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ کرده‌ایم که تفکرات و احساسات معامله‌گران، می‌تواند در دادوستدهای آن‌ها نقش پررنگی داشته باشد. به این نکته توجه کنید که معامله کردن در تایم‌ فریم‌های دقیقه‌ای، موجب می‌شود که فشار عصبی زیادی به معامله‌گر وارد شود. نتیجه این امر آن است که فرد مدام دچار استرس خواهد بود.

حال اگر معامله‌گر نتواند این استرس را مدیریت کند، مشخص است که چنین معاملاتی برای او مفید نخواهد بود. چرا که استرس و فشار روانی باعث می‌شود که تصمیم‌های نادرستی بگیرد و اشتباهات زیادی را مرتکب شود.

مشغله کاری

زمانی که مبحث انتخاب تایم فریم مطرح می‌شود، باید مشخص کنید که چقدر می‌توانید برای تحلیل و بررسی سهام زمان بگذارید. اگر مشغله شما زیاد است، نمودارهای یک یا چهارساعته برای شما بهتر است. البته می‌توانید به تایم فریم‌های روزانه نیز روی بیاورید. اما اگر زمان‌ بیشتری در اختیار دارید، با توجه به شرایط بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، می‌توانید روی تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا نیم‌ساعته هم متمرکز شوید.

میزان سرمایه

با توجه به این‌که چقدر سرمایه در اختیار دارید، می‌توانید تایم فریم مناسبی را برای خود در نظر بگیرید. اما ارتباط میان میزان سرمایه و تایم فریم چیست؟ اگر سرمایه‌ چندان زیادی ندارید و نمی‌توانید حدضررهای بزرگی در نظر بگیرید، بهترین کار آن است که به سراغ تایم فریم‌های کوچک‌تر بروید. اما اگر سرمایه شما بیشتر است، می‌توانید اهداف و حد سودهای بزرگ‌تری را داشته باشید. این موارد با بهره‌گیری از تایم فریم‌های بزرگ‌تر به دست می‌آیند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

این سوال از آن دست پرسش‌هایی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد. چرا که با توجه به عواملی که در بالا به آن اشاره کردیم، مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. با این‌همه در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

از آن‌جا که بورس ایران عمق زیادی ندارد، استفاده از تایم‌ فریم‌های کوچک‌تر از روزانه برای آن مناسب نیستند. چرا که نمی‌توان به الگوهای کندلی که در این تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند، چندان اعتماد کرد. البته ممکن است استنثاهایی نیز در این میان وجود داشته باشد. از این رو مجددا تاکید می‌کنیم که نمی‌توان پاسخی قطعی و دقیق به این پرسش داد.

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری

برای این‌که بهترین تایم فریم را برای نوسان‌گیری انتخاب کنیم، باید به ماهیت بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، توجه کنیم.

به عنوان مثال، نوسان‌گیری در بورس ایران با نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال متفاوت است. به عنوان ساده‌ترین دلیل می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بازار ارز دیجیتال فعالیتی شبانه‌روزی دارد و به همین دلیل حجم معاملات آن بسیار زیاد است. یعنی حتی می‌توان در تایم‌ فریم‌های پنج دقیقه‌ای نیز اطلاعات مفیدی به دست آورد.

اما در بازار بورس ایران که تنها روزانه چهار ساعت فعالیت دارد، کم‌ترین تایم فریمی که می‌توان از آن استفاده کرد، تایم فریم ساعتی است. بر این اساس، مشخص است که نمودارهای ساعتی و یا روزانه، بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری در بورس ایران به شمار می‌روند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در تحلیل مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانه از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل سهام استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان بازار را به شکلی بهتر درک کرد. در تحلیل مولتی تایم فریم دیگر نیازی نیست که در تمام تایم فریم‌ها روند صعودی را مشاهده کنید تا بتوانید وارد موقعیت معاملاتی شود. به بیان دیگر نیازی به آن نیست که در تمامی تایم فریم‌ها تاییدیه و سیگنال خرید دریافت کنید تا خیال‌تان راحت شود و با اطمینان وارد موقعیت مذکور شوید.

معامله‌گرانی مانند پرایس اکشن تریدرها که به این شیوه تحلیل می‌کنند، چند تایم فریم را در نظر می‌گیرند. در این روش تایم فریم بزرگ‌تر، تایم فریم ساختاری نامیده می‌شود. در واقع معامله‌گر در این تایم فریم در پی آن است که رفتار قیمتی سهام را از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ درک کند. در تایم فریم‌های بزرگ‌تر، هیچ ورود و خروجی انجام نمی‌شود. فقط و فقط باید به دنبال تحلیل روند قیمت بود. هم‌چنین در این تایم فریم، نقاط برگشت بازار مشخص خواهد شد. پس از آن در زمان‌هایی که قیمت به این نقاط می‌رسد، تایم فریم کوتاه‌تر بررسی می‌شود تا بتوان بر اساس آن، نقاط ورود بهینه را پیدا کرد.

بیشتر بخوانید

به بیان دیگر، در این روش، تایم فریمی که برای تحلیل روند به کار می‌رود، لزوما با تایم فریم تعیین نقطه ورود به دارایی یکسان نیست. به این ترتیب مزیت تحلیل مولتی تایم فریم این است که احتمال غافل‌گیری و انجام معاملات اشتباه در آن کمتر خواهد بود. دقت کنید که در انتخاب تایم فریم مناسب باید حتما فاصله معقولی میان تایم فریم‌ها وجود داشته باشد. به این ترتیب معامله‌گر قادر خواهد بود که در زمان‌های لازم، واکنش معاملاتی خوبی را نشان دهد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

در ادامه تحلیل مولتی تایم فریم باید به این نکته هم اشاره کنیم که اندیکاتوری وجود دارد که بر اساس این شیوه تحلیل عمل می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم باید تایم فریم‌های انتخابی خود را در تنظیمات اندیکاتور مشخص کنید. سپس بدون این‌که تایم فریم‌ها را تغییر دهید، می‌توانید سهم موردنظر خود را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کنید. این تایم فریم‌های مختلف، هر یک با رنگ‌های متفاوتی بر روی نمودار مشخص خواهند شد.

جمع‌بندی

انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مسائلی است که تحلیل‌گران همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که تایم فریم چیست و انواع آن کدام است. هم‌چنین گفتیم که انتخاب بهترین تایم فریم امر آسانی نیست و در این مسیر باید به عوامل متعددی دقت کرد.

مثلا اگر استراتژی شما نوسان‌گیری است، باید به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مراجعه کنید. اما اگر دید بلندمدت دارید و می‌خواهید سهام‌داری کنید، قطعا باید بر روی تایم فریم‌های بلندمدت متمرکز باشید. در بازارهای جهانی که حجم معاملات آن‌ها از بازار بورس ایران بیشتر است، می‌توان از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کرد. اما استفاده از این تایم فریم‌ها در بورس ایران که عمق کمی دارد، نتیجه جالبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت بهترین تایم فریم بورس ایران، تایم فریم روزانه است.

انواع تایم فریم در بازار فارکس + بهترین تایم فریم

یکی از مباحث مهم در انتخاب استراتژی های معاملاتی در فارکس، انتخاب تایم فریم بوده و نقش مهمی در انجام تحلیل جفت ارزهای فارکس دارد. در این مقاله قصد داریم تا با معرفی تایم فریم ها و انواع آنها، بهترین تایم فریم برای انجام معاملات در بازار فارکس را برای شما عزیزان معرفی کرده و با بررسی دقیق این تایم فریم ها، نکات مهم آن را در فارکس برای شما عزیزان بیان کنیم.

تایم فریم چیست؟

به مدت زمان باز و بسته شدن یک کندل تایم فریم گفته می‌شود. در چنین شرایطی به هر میزان که تایم فریم افزایش پیدا کند این کندل مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد. به طور مثال در تایم فریم یک ساعته، هر کندل شکل گرفته در نمودارهای فارکس ، یک ساعته را طی کرده و پس از پایان یک ساعت، کندل جدیدی مجددا شکل خواهد گرفت. این در مورد تمامی تایم فریم ها صدق کرده و در تایم فریم ها مختلف هر کندل نشان دهنده بازه زمانی است که انتخاب کرده اید. در رابطه با تایم فریم ها، ما بازه های زمانی مختلفی مانند یک دقیقه تا هفتگی را انتخاب کرده و از این بازه های زمانی در جهت انجام تحلیل های خود در بازار فارکس استفاده می‌کنیم.

انواع تایم فریم چیست؟

به طور کلی تایم فریم های بازار فارکس به سه دسته تایم فریم بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود. استفاده از این انواع تایم فریم ها در معامله گران فارکس متفاوت بوده و برخی از هر سه نوع تایم فریم در بازار فارکس استفاده کرده و آنها را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. برخی از معامله گران نیز از هرکدام به صورت جداگانه استفاده کرده و برای تشخیص روندهای بازار فارکس از تایم فریم های بلند مدت استفاده کرده و برای ورود به معاملات از تایم فریم های پایین تر و کوتاه مدت استفاده می‌کنند. در جدول زیر به صورت کامل انواع تایم فریم های فارکس و کاربرد آن را توضیح داده ایم.

از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

در این ویدئو آموزشی ما به جواب سوالی که خیلی از معامله گران را درگیر خود کرده است میپردازیم که آن سوال مهم این است که ما باید در چه تایم فریمی معامله کنیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

ویدیو : بهترین تایم فریم معاملاتی

نکته مهم: اصولا برای برداشت بهتر روند و نگاه به کلیت حرکت قیمت، میتوان از تایم فریم روزانه و هفتگی استفاده کرد. بهتر است این را بخاطر داشته باشید که از تایم فریم هفتگی به تایم فریم روزانه تبدیل میکنیم، در تایم فریم های روزانه، هر کدام از کندل های هفتگی، هفت کندل روزانه میشود. در تایم فریم روزانه، چارت به ما ۲۴ کندل روزانه به ما نشان میدهد.