درک استراتژی‌‌های معاملاتی

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

زندگی بیل ویلیامز پدر روان‌شناسی معاملات مدرن و استراتژی‌های او

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای بورس سهام ، کالا و ارز (فارکس) بود.

او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ و مرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

آیا می‌دانید چگونه با بهترین استراتژی معاملاتی تجارت کنید؟ آیا روش معاملاتی بیل ویلیامز را تابه‌حال شنیده‌اید؟ از اندیکاتورهای بیل ویلیامز مانند اندیکاتور تمساح (Alligator) یا فراکتال استفاده کرده‌اید؟

قبل از اینکه در رابطه‌ با اندیکاتورها و روش معامله‌گری بیل ویلیامز توضیح دهیم، می‌خواهم اطلاعاتی درباره خود بیل ویلیامز ارائه دهیم.

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا اهمیت شاخص‌های خاص را درک کنید.

پارامترهایی که بیل ویلیامز بررسی می‌کند گزینه‌هایی را برای فعال و غیرفعال‌ کردن هر سیگنال ارائه می‌دهند. شما می‌توانید از هر یک از روش‌ها به‌صورت مجزا یا آن‌ها را به‌صورت مشترک استفاده کنید.

همچنین می‌توانید سیگنال‌های مورداستفاده را به طور مستقل تعیین کرده و متناسب با سبک تجارت خود انتخاب کنید. تنظیمات نشانگر امکان شخصی‌سازی طرح رنگ برای نمایش سیگنال‌ها را هم فراهم می‌کند.

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای سهام، کالا و ارز (فارکس) بود. او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌وتحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ومرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

وی همچنین خالق اندیکاتورهای ویلیامز (Wiseman Indicators) و سیستم معاملاتی تمساح (Alligator Trading System) بود که شامل عوامل امواج الیوت (Fractal of Elliott Wave) ، MFI ، Wiseman Indicators ، Super Super AO ، نشانگر AC و تمساح سودآور (PROFITUNITY Alligator) است.

مطالعات بیل ویلیامز در زمینه تحصیلات عالی نسبتاً غیرمرتبط بوده. از جمله مدرک لیسانس وی در فیزیک مهندسی و دکترای روان‌شناسی، از این زمینه اخیر است که احتمالاً درک و تأکید خود را بر جنبه رفتاری معاملات مالی به دست آورد.

بیل ویلیامز در بینش خود در مورد روان‌شناسی معاملات به این نکته اشاره کرده است که بازارهای مالی هرگز کاملاً قابل شناخت نیستند. همین امر باعث شده است که وی پیشنهاد کند بهترین راه برای کسب درآمد از بازار، تمرکز بر جنبه رفتاری است تا وسواس در مورد اصول آن.

وی همچنین تأکید کرده است که همسویی با بازار ضروری است، بر این فرض که آنچه اغلب بازارها را به حرکت در می‌آورد ارتباط چندانی با ارزیابی عینی ندارد و ارتباط بیشتری با برداشت از ارزش آن ها دارد.

در این راستا، او خود را به‌عنوان یک معامله‌گر روند توصیف کرده است. اما همچنین سعی دارد نقاط ورود مطلوب را شناسایی کند.

بیل بیش از ۶۰ سال تجربه به‌عنوان معامله‌گر سهام و کالا و بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس به‌عنوان یک مربی معامله‌گری را داشت.

وی هزاران معامله‌گر را در بیش از ۶۰ کشور در هر قاره آموزش داد. علاوه بر این، هزاران معامله‌گر دیگر سه کتاب پرفروش او را خوانده‌اند: تجارت هرج‌ومرج، معاملات جدید، و تجارت هرج‌ومرج چاپ دوم که به پیشرفت مفاهیم تجاری منحصربه‌فرد او کمک کرده است.

آقای ویلیامز با تلفیق نظریه آشوب و روان‌شناسی معاملات نظریه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد کرد.

دانش گسترده بیل ویلیام در مورد سهام، کالاها، بازارهای ارز، وی را به سمت توسعه شاخص‌های زیادی از جمله الگوهای معاملات فراکتال سوق داد.

همچنین از سال‌های طولانی حضور وی در مدار سخنران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کنفرانس‌های معاملاتی در سراسر جهان با گروه متشکل از معامله گران و همکاران سطح بالا مانند لری ویلیامز و جیک برنشتاین به‌خوبی شناخته شده بود. وی سمینارهایی را در سراسر اروپا، آسیا و ایالات متحده در مورد روش تجارت که در سه کتاب تجارت آشوب توصیف شده است، تدریس می‌کرد.

بیل زندگی خود را وقف آموزش و اشتراک‌گذاری دانش خود از بازارها و روش منحصر به فردش با دیگران کرد. رویکرد بینشی وی برای روشن‌بینی و آموزش معامله گران در سراسر جهان ادامه دارد.

دخترش، جاستین ویلیامز لارا، میراث و علاقه خود را در زمینه آموزش روش سودجو به معامله گران ادامه می‌دهد.

گروه بازرگانی Profitunity (سودآوری)، امروز توسط دخترش ریاست می‌شود.

دوره آموزشی برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

معرفی کتاب بیل ویلیامز

در سال ۱۹۹۸ میلادی بیل ویلیامز بر اساس تجارب ۴۰ سال خویش و بررسی و مطالعه تیم پژوهشی خود بر بازارهای مالی و سرمایه، کتاب تحلیل معامله‌گری را به تحریر در آورد.

در فصول ابتدایی، به بررسی مفهوم تحلیل، انتخاب بازار، نحوه ورود به بازار و معاملات پرداخته شده است. در فصول های دیگر در مورد سیستم استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، سیگنال‌های خریدوفروش باتوجه‌به ۵ بعد مختلف در بازار بررسی می‌شود که در نهایت، به طور نحوه کسب سود و خروج از معامله نیز توضیح داده می‌شود.

اندیکاتورهای معروف بیل ویلیامز

• Alligator (الیگیتور)
  
• Fractals (فراکتال)
  
• Gator Oscillator (گیتور)
  
• Awesome Oscillator (AO)
  
• Accelerator Oscillator (AC)
  

در سال ۱۹۸۷ ، اولین کارهای بیل ویلیامز در زمینه معامله در بورس سهام منتشر شد.

نویسنده با خشونت از روش‌های سنتی تجزیه‌ و تحلیل نمودارها انتقاد کرد. به نظر وی، تحلیل‌ بنیادی و فنی فاقد عینیت هستند. ویلیامز بر این باور است که مجموعه‌ای از عوامل تصادفی تأثیر کلیدی در قیمت‌گذاری یک ابزار مالی دارند.

بعداً، ویلیامز کتاب "هرج‌ومرج معامله" را منتشر کرد که متمرکز بر اصول هندسه فراکتال بود.

نویسنده وجود الگوی متغیر در هرج‌ومرج بازارهای مالی را اثبات کرد. محبوبیت بالای این اثر را می‌توان با نتایج برجسته مالی تجارت نویسنده توضیح داد، نه روش‌های ابتکاری برای تحلیل قیمت‌ها.

در واقع، طی ۲ سال معامله‌گری در بورس اوراق بهادار ، ثروت بیل ویلیامز از 10،000 به 200،000 دلار افزایش یافت. این نتیجه عملکرد وی، موردتوجه معامله گران قرار گرفت و بسیاری تصمیم گرفتند که رویکرد تجاری ویلیامز را در عمل خود وارد کنند.

علاقه‌مندان استراتژی‌های جدیدی را ابداع کرده‌اند که هیچ ارتباطی با رویکرد "سودآوری" ندارد، بنابراین زیر سؤال بردن کارایی آن‌ها دشوار نیست. به‌عنوان‌مثال، در هیچ بررسی استراتژی B. Williams ذکر نشده است که ۲ روش برای استفاده از فراکتال وجود دارد.

شاخص‌های وی در اکثر سیستم‌عامل‌های معاملات استاندارد است. این شاخص‌ها به‌احتمال زیاد تحت نام وی، شاخص‌های "بیل ویلیامز" یا "ویلیامز" خواهد بود.

نشانگر تمساح بیل ویلیامز چگونه کار می‌کند؟

شاخص تمساح شاید مشهورترین اختراع بیل ویلیامز باشد.

این شاخص شامل ۳ میانگین متحرک خاص است که به کمک این میانگین روند سهم قابل تشخیص است. الیگیتور در فارسی به معنای تمساح می‌باشد.

• خط ۱۳ روزه، آرواره (آبی) نامیده می‌شود
  
• خط ۸ روزه، دندان (قرمز) نامیده می‌شود
  
• خط ۵ روزه، لب (سبز) نامیده می‌شود
  

هر یک از این خطوط نام خاصی دارند. در اینجا شکل تمساح به نظر می‌رسد:

• زمانی که سه میانگین روی همدیگر قرار می‌گیرند، احتمال تغییر روند بیشتر شکل خواهد گرفت.
  
• درصورتی‌که خطوط از هم فاصله داشته باشند، نشان‌دهنده شروع مجدد حرکت و خارج شدن از روند خنثی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت بالا، بیانگر ادامه روند صعودی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت پایین، بیانگر ادامه روند نزولی خواهد بود.
  
• در صورت شکستن خط آبی توسط دو خط دیگر، ریزش قیمت انجام خواهد شد.
• درصورتی‌که سه خط به یکدیگر بسیار نزدیک باشند، حرکت بعدی به هر سمت (صعود یا نزول) شدت خواهد گرفت.

فراکتال بیل ویلیامز: چگونه می‌توان از فراکتال در معاملات استفاده کرد؟

اینها به‌سادگی فلش‌هایی هستند که در بالا یا زیر کندل‌ها (شمع‌های) نمودار قرار دارند.

این فراکتال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که پنج میله تکرار شده به روشی مشخص تراز شوند. برای کشف بالاترین یا کمترین قیمت، به دانستن نحوه بستن شمع پنجم نیاز دارید.

فراکتال در معاملات چیست؟

فراکتال‌های ویلیام در نمودار قیمت با سرعت معکوس بالا و پایین حرکت می‌کنند.

همان‌طور که در بالا گفته شد، تشکیل فراکتال توسط پنج کندل (شمع) متوالی ساخته می‌شود که در آن:

کندل میانی بلندترین نقطه یا کندل میانی پایین‌ترین نقطه است.

در سمت چپ و سمت راست کندل‌های میانی دو کندل (شمع) دیگر داریم. به‌خاطر داشته باشید که نشانگر فراکتال درصورتی‌که بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از شکل‌گیری قیمت ۵ کندل باشد، فلشی را فقط در بالای (زیر) کندل میانی نشان می‌دهد.

زمانی فراکتال شکل می‌گیرد که کندلی که بالا یا پایین ایجاد شده، نسبت به دو کندل بعد و قبلی خود کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد.

توجه: باتوجه‌به کتاب بیل ویلیامز در معاملات تجاری، یک فراکتال همچنین می‌تواند یک تشکیل ۳ کندلی داشته باشد که در آن کندل میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از ۳ کندل است.

به‌عنوان یک قانون کلی برای تشکیل فراکتال، شما حداقل به ۳ کندل نیاز دارید.

اگر یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک آدم ریسک‌پذیر هستید، باید از سازه فراکتال ساخته شده توسط ۳ کندل استفاده کنید.

در اینجا مثالی از میزان فراکتال وجود دارد که توسط ۳ شمع ساخته شده است:

در اینجا مثالی از فراکتال بالا با استفاده از 5 کندل آورده شده است:

به‌خاطر داشته باشید، درصورتی‌که درون الیگیتور (تمساح) فراکتال‌ها شکل بگیرند، فاقد اعتبار و ارزش خواهند بود.

درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها صعودی باشند، فراکتال‌های صعودی ماقبل بی‌اعتبار و درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها نزولی باشند، فراکتال‌های نزولی ماقبل خود را فاقد اعتبار می‌کنند.

تعداد کندل‌های صعودی و نزولی ممکن است متفاوت باشد. یعنی به طور مثال ممکن است ۲ کندل صعودی ۳ کندل نزولی باشد یا ۳ کندل صعودی و ۲ کندل فراکتال نزولی شکل گیرند.

فرکتال‌های ویلیام بیشتر از آنکه با ریاضیات ارتباط داشته باشند، با تشخیص بصری ارتباط دارند.

Gator Oscillator (گیتور)

• شکل‌گیری خطوط و فاصله بین آن ها بیانگر قدرت روند خواهد بود. تشخیص آغاز و پایان حرکت قیمتی نیز از این طریق امکان‌پذیر است.
• خط سبزرنگ بیانگر قدرت روند و خط‌های قرمز، اتمام روند را نشان خواهند داد.

در این اندیکاتور، گاهی فاصله بین خطوط زیاد و گاهی کم می‌شود (ممکن است فاصله بین خطوط صفر شود)

تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور تمساح درک آن می‌باشد. درک اندیکاتور گیتور به دلیل مشخص بودن ابتدا و طول و انتهای روند، آسان‌تر از اندیکاتور تمساح می‌باشد.

در واقع هرگاه تمساح از خواب بیدار شود، معامله‌گر وارد روند و معامله شوید. اندیکاتور گیتور به ما در خروج از روند رنج، کمک خواهد کد.

Awesome Oscillator

نوسانگر عالی (Awesome Oscillator) شاخصی است که یک MA کوتاه‌مدت را با یک دوره MA بلندمدت مقایسه می‌کند تا راهنمای صعودی یا نزولی حرکت بازار باشد. استراتژی‌های معاملات مومنتوم راهی ساده برای استفاده از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معامله ارائه می‌دهند.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator یک استراتژی حرکت است که از روند لحظه‌ای استفاده می‌کند و چارچوب زمانی آن روزانه است.

طبق تحقیقات گسترده دریافت شده است که بازه زمانی روزانه بهترین عملکرد را دارد.

این استراتژی مشابه استراتژی Breakout Triangle است.

در اصل، از منظر مدیریت ریسک، همیشه با نسبت ریسک به پاداش برتر معامله خواهید کرد.

بنابراین، اگر معامله‌گر روزانه هستید و دوست دارید در معاملات خود سریع وارد و خارج شوید، نگران نباشید.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator می‌تواند در بازارهای مختلف از جمله سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای فارکس اعمال شود.

نوسان‌گر شتاب‌دهنده (Accelerator Oscillator)

نوسانگر شتاب‌دهنده با استفاده از نوسانگر Awesome به‌عنوان نقطه شروع محاسبه می‌شود. مقدار آن سطح نوسانگر Awesome است Accelerator Oscillator در نظر گرفته شده است تا به‌عنوان نوعی سیگنال هشداردهنده اولیه تغییرات آینده قیمت در حرکت بازار عمل کند.

اینها تنها توضیح مختصری از چند شاخص از مجموع ۵ شاخصی هستند که بیل ویلیامز گسترش داده است.

خلاصه شاخص بیل‌ ویلیامز

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اینها همه ۵ شاخص قدرتمند بیل ویلیامز هستند که به‌صورت استاندارد در سیستم‌عامل معاملات شما ارائه می‌شوند.

اما پس از تحقیق و آزمایش گسترده در کنار هم قراردادن، شاخص تمساح و فراکتال نه‌تنها ساده‌ترین راه معامله با شاخص‌های خود بود، بلکه با استراتژی مناسب بسیار قدرتمند است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت: شاخص‌های بیل ویلیامز و استراتژی سودآوری، مؤثر هستند. با استفاده از آنها در عمل می‌توان به سود پایدار دست‌یافت. مشکل اصلی بیشتر معامله گران تفسیر نادرست از علائم تجاری بود.

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن و بروزترین تکنیک های پرایس اکشن بهتر است ابتدا مقاله آشنایی با الگوهای کندل استیک در پرایس اکشن و نوسان‌گیری را مطالعه کنید. یکی از نوین‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی، استراتژی پرایس اکشن است. تحلیلگران از پرایس اکشن برای بررسی موقعیت ورود و خروج در بازار استفاده می‌کنند. تکنیک های پرایس اکشن برای تحلیل وضعیت نمودار‌ها و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، از داده‌های قیمتی استفاده می‌کند که مهمترین هدف آن، پیشبینی روند آتی بازار و یافتن نقاط احتمالی بازگشت به بازار است.

استفاده از این استراتژی می‌تواند خطاهای شما را به حداقل برساند. همچنین تنها نموداری که در استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌شود، کندل استیک یا نمودارهای شمعی می‌باشد. همچنین بهتر است بدانید که کندل استیک در پرایس اکشن به عنوان ستون اصلی عمل می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملاتی پرایس اکشن، الگوهای معاملاتی است که به آن‌ها اصطلاحاً سیگنال یا ستاپ می‌‌گویند. وظیفه این ستاپ‌ها قادرسازی کاربر برای پیشبینی قیمت‌های بعدی است. البته الگوهای معاملاتی در بازار زیاد است که می‌توانید از آن‌ها برای پیشبینی قیمت‌های آینده استفاده کنید. در ادامه این نوشتار به آموزش صفر تا صد پرایس اکشن و مقایسه بهترین پرایس اکشن‌های حال حاظر خواهیم پرداخت.

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

اگر شما هم یکی از علاقه مندان به حوضه ارزهای دیجیتال هستید؛ حتماً تا به حال نام الگوهای پرایس اکشن را شنیده‌اید و درباره ماهیت آن کنجکاو شده‌اید. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله گران این قابلیت را می‌دهد تا در تصمیم گیری در معاملات با حرکات واقعی، بهتر عمل کنند. بهتر است بدانید که پرایس اکشن در مقابله با اندیکاتورها گزینه مناسب‌تری است؛ چرا که معامله گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند، همیشه از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند.

معمولاً معامله گران از پرایس اکشن‌ها در معاملات کوتاه مدت یا میان مدت استفاده می‌کنند. پرایس اکشن متشکل از ترکیبات جالب اطلاعات و دیدگاه‌های مختلف است؛ این ترکیبات عبارت‌اند از: الگوی قیمت‌های تاریخی، شاخص‌های فنی، توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازار و… .

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

همانطور که می‌دانید در دنیای سرمایه گذاری و معاملات، استراتژی و روش‌های مختلفی برای تحلیل و بررسی وجود دارد. هر کدام از این روش‌های نام برده شده بستگی و استفاده شخص دارد و گاهی ممکن است با استفاده از روش تحلیل اشتباه، سرمایه خود را از دست دهید. پس بهتر است در این قسمت از آموزش صفر تا صد پرایس اکشن با ما همراه باشید.

پرایس اکشن ال بروکس

یکی از بهترین پرایس اکشن های بازارهای معاملاتی است که از آن در جهت کسب سود در بازار‌های ارزی استفاده می‌کنند. برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن با ما همراه باشید. مزیتی که پرایس اکشن ال بروکس را از بقیه تحلیل‌ها جدا می‌کند این است که کاربر نیازی به استفاده از برنامه خاصی برای تحلیل ندارد و تنها ابزار مورد نیاز همان نمودارهای کندل استیک در پرایس اکشن است. همچنین در پرایس اکشن ال بروکس از چارت‌ها و نمودار‌های پنچ دقیقه‌ای، روزانه یا هفتگی استفاده می‌شود. نمودارهای شمعی، تنها ابزار مورد نیاز پرایس اکشن می‌باشد و در حال حاظر پرایس اکشن ال بروکس جز مهم‌ترین و برترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که برای مبتدیان بسیار راحت و پرکاربرد است.

پرایس اکشن ال بروکس یک تحلیل رایگان است بنابراین می‌توانید از کندل‌ها، نمودار‌ها و چارت‌ها به طور رایگان استفاده کنید. در حال حاظر کاربران از پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده می‌کنند.این روش بخاطر استفاده در بازه‌های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند دقیقه تا زمان فریم‌های بزرگ جز روش‌های کم ریسک به شمار می‌آید که این موضوع به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این تحلیل به حساب می‌آید. یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های ال بروکس در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، درصد موفقیت بالای کاربر با استفاده از این روش می‌باشد.

کاربر می‌تواند با بررسی و در نظر گرفتن هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌گران اقدام به معامله کند. همچنین پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر روش‌های تحلیل دقت بیشتری دارد که در نتیجه تحلیل‌های دقیق‌تری به همراه دارد. تاخیر‌های زمانی کم موجب می‌شود که کاربر این امکان را داشته باشد که سریع‌تر متوجه تغییرات اعمال شده شود و نسبت به معاملات جدید تصمیم مناسبی گیرد. باید در نظر داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه از بین نمی‌رود و همیشه به عنوان یک ابزار برای تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرایس اکشن لنس بگز

یکی دیگر از استراتژی‌های مهم در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، استراتژی پرایس اکشن لنس بگز می‌باشد که کاملا بر اساس تصمیم‌های کاربر انجام می‌شود. در پرایس اکشن لنس بگز از سه تایم فریم(تایم فریم بالایی، میانی و پایینی) استفاده می‌شود که در آخر برای شناخت نوسانات در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی لنس بگز به کاربر نشان می‌دهد که حرکات و نوسانات قیمت در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و برای حرکات آینده قیمت تدوین می‌شود و معامله‌گران می‌توانند بر اساس این روند، بهترین فرصت‌های معاملاتی سودآور را پیدا کنند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پرایس اکشن لنس بگز نشان دادن معامله بر اساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف است. به عنوان مثال روند معاملات به سمت صعود یا نزول از جمله شرایط مختلف می‌باشد؛ در شرایطی که بازار به سمت نزول حرکت کند، باعث خروج معامله‌گر از سهم و در نهایت از بین رفتن حساب می‌شود.

در اکشن لنس، ممکن است در بعضی از شرایط پیش‌آمده همچون شک و تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در شرایطی که معامله به طور سربه سر است، از معامله خارج شود. در هر حالت این ویژگی را می‌توان به عنوان مزیتی در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، دانست.

هدف لنس بگز در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

تصور لنس بگز از بازار به این شکل است که بازار یک ماهیت عاطفی دارد و دلیل این تصور هم تصمیمات کاربران بر اساس هیجانات است. هدف پرایس اکشن لنس بگز در بازارهای مالی افزایش آگاهی کاربران از موقعیت نسبت به شرایط فعلی و حفظ تمرکز می‌باشد. کاربران به کمک این روش می‌توانند نقاط ضعف و قدرت و نوسانات بازار را بهتر بشناسند.

ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ترکیب چند پارامتر در کنار هم برای درک صحیح از شرایط بازار را ستاپ‌های معاملاتی می‌گویند. در لنس بگز ستاپ‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که از طریق درک استراتژی‌‌های معاملاتی شناساندن ضعف‌های موجود در روند قیمت و مشخص کردن روند احتمالی بازار به کاربران در تصمیم‌گیری کمک خواهد کرد. در ادامه به معرفی چند ستاپ معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز می‌پردازیم:

1.ستاپ شکست ناموفق

2.ستاپ تست حمایت و مقاومت

3.ستاپ پول بک بعد از شکست

4.ستاپ پول بک ساده در روند

5.ستاپ پول بک پیچیده در روند

پرایس اکشن RTM

یکی دیگر از تکنیک های پرایس اکشن، پرایس اکشن RTM است که با کمک به کاربر در کسب سود بیشتر معروف است. استراتژی RTM بیشتر به عنوان یک روش برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتالی شناخته می‌شود. همانطور که گفته شد، در روش‌های پرایس اکشن نیازی به استفاده از برنامه خاصی نیست؛ در پرایس اکشن RTM نیز کاربران بدون نیاز به استفاده از ابزار یا اندیکاتور خاصی می‎‌توانند اقدام به معامله کنند. برای تحلیل به روش RTM تنها کافی است که کاربر قیمت گذشته توکن یا ارز دیجیتالی مورد نظر را بررسی کند. پرایس اکشن RTM آموزش نوین تحلیل الگوهای قیمتی و روند حاکم بر بازار که گاهی به صورت تصادفی است را بر عهده دارد.

بنابراین این روش معاملاتی شانس موفقیت شما را در معاملات چندین برابر خواهد کرد. از این روش برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت بدون نیاز به برنامه یا اندیکاتور خاصی استفاده می‌شود. در پرایس اکشن RTM فقط از ارزش قیمتی برای تحلیل و بررسی استفاده می‌شود.

در این روش از گره‌های معاملاتی استفاده می‌شود که به صورت دو الگوی کلی نمایش داده می‌شود:

پرایس اکشن وودز

پرایس اکشن وودز یکی از روش‌های تحلیل و بررسی بازار است که نسبت به دیگر روش‌ها درک استراتژی‌‌های معاملاتی طرفدار کمتری دارد و نام آن کمتر شنیده شده است. این روش پرایس اکشن نسبت به روش لنس بگز پیچیده‌تر است اما از RTM پیچیدگی کمتری دارد. روش پرایس اکشن وودز دارای 6 ستاپ معاملاتی است که برای بررسی روند قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پرایس اکشن عرضه و تقاضا

پرایس اکشن عرضه و تقاضا یکی دیگر از روش‌های پرایس اکشن است که افراد از آن برای کسب سود از بازارهای مالی استفاده می‌کنند. معمولاً تریدرها روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا را با روش پیدا کردن نقاط مقاوتی و حمایتی اشتباه می‌کنند. در این حال باید گفت که این دو روش متمایز از یکدیگر هستند و با استفاده از هر کدام می‌توان اطلاعاتی را از نمودارها استخراج کرد. سطوح عرضه و تقاضا را به راحتی می‌توان با مشاهده نمودارها پیدا کرد، اما در وهله اول باید نمودار را به صورت کندلی در بیارید. سطح‌های عرضه در بین دو قله بلند نمودار شکل می‌گیرد که در این حالت قیمت بار اول نزول و سپس حالت صعودی به خود گرفته است.

سطوح تقاضا نیز همانند سطوح عرضه به راحتی از روی نمودار قابل شناسایی می‌باشد، اما باید حالت نمودار شما به صورت کندل باشد. سطح تقاضا در بین پایین‌ترین دو قله قرار دارد که در ابتدا نمودار حالتی صعودی و سپس نزولی دارد. روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا در پوزیشن گیری کوتاه مدت به تریدرها کمک زیادی می‌کند، از این رو این روش بیشتر برای تریدهای روزانه یا هفتگی از آن استفاده می‌شود.

الگوهای عرضه و تقاضا

تریدرها پس از شناسایی سطوح عرضه و تقاضا از دو الگو برای گرفتن پرایس اکشن استفاده می‌کنند. الگوی Pin Bar و Engulfing دو الگویی است که در پرایس اکشن عرضه و تقاضا از آن استفاده می‌کنند. این دو الگو به تریدها در شناخت و پیدا کردن دقیق سطوح عرضه و تقاضا کمک می‌کنند، از این رو بهتر است که این دو الگو را به خوبی بلد باشید.

تفاوت پرایس اکشن لنس بگز و پرایس اکشن RTM

در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروزه به شمار می‌آیند که در ادامه به تفاوت‌های این دو استراتژی می‌پردازیم. همانطور که اشاره کردیم، در پرایس اکشن لنس بگز، همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها بر اساس روند‌های قیمتی انجام می‌شود. در این روش برای بررسی و تحلیل روند بازار، ستاپ‌های معاملاتی بر اساس منطق کامل و روند قیمتی ایجاد می‌شوند. در صورتی که در RTM تحلیل و بررسی اینگونه نیست.

همچنین پرایس اکشن RTM نیازمند کسب مهارت و آموزش است؛ به همین خاطر فقط معامله‌گران حرفه‌ای از این روش استفاده می‌کنند. اما در استراتژی پرایس اکشن لنس بگز احتیاج به مهارت خاصی نیست و کاربران تازه وارد نیز می‌توانند به راحتی از این روش استفاده کنند.

مزایای معامله با پرایس اکشن‌ ها

رایگان و بدون هزینه بودن پرایس اکشن‌ها جز مهم‌ترین ویژگی تکنیک های پرایس اکشن به شمار می‌آید. همچنین تحلیل بازار به کمک پرایس اکشن‌ها نیاز به هیچگونه ابزار یا اندیکاتور خاصی نیست و تنها از کندل‌ها و نمودار‌ها استفاده می‌شود.

• استراتژی پرایس اکشن در هر موقعیتی از بازار کاربرد دارد. کاربران می‌توانند در بازار سهام، ارز دیجیتال، کالا و فارکس از تحلیل‌های پرایس اکشن استفاده کنند.
• سرعت بالا و تاخیر‌های کوتاه یکی دیگر از مزیت‌های مقایسه انواع روش های پرایس اکشن به حساب می‌آید.
• کامل است؛ پرایس اکشن‌ها در واقع ترکیب روش‌های تحلیل معاملات است که به کاربران در گرفتن تصمیم درست کمک می‌کند.

سوالات متداول

هدف پرایس اکشن چیست؟

هدف روش‎‌های پرایس اکشن تحلیل روی عملکرد ارزش قیمتی سهم است و تصمیم‌گیری برای کاربران را راحت می‌کند.

بهترین پرایس اکشن کدام است؟

همانطور که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، در حال حاظر RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروز به شمار می‌روند.

پرایس اکشن در چه بازار‌هایی کاربرد دارد؟

از روش‌های پرایس اکشن می‌توان در تمامی بازارهای مالی نظیر فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال، کالا و… استفاده کرد.

برای استفاده از پرایس اکشن‌ها ابزار یا برنامه‌ای نیاز است؟

خیر برای استفاده از روش‌های تحلیل پرایس اکشن شما نیاز به برنامه یا ابزاری ندارید؛ نمودارها و چارت‌ها تنها ابزار مورد استفاده در این روش می‌باشند که معروف‌ترین آن‌ها نمودار‌های شمعی است.

برای استفاده از روش‌های پرایس اکشن آموزش خاصی لازم است؟

بله، در نظر داشته باشید که کار با تحلیل‌های پرایس اکشن بسیار ساده است اما هر کدام از پرایس اکشن‌ها نیازمند آموزش و مهارت خاصی می‌باشد. بنابراین اگر یک سرمایه‌گذار تازه وارد هستید حتما ابتدا مهارت لازم را کسب کنید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم مقایسه انواع روش های پرایس اکشن را به زبان ساده برای شما بیان کنیم. استفاده از روش‌های پرایس اکشن در بازارهای مالی یک امر ضروری است. شانس موفقیت شما بستگی به مهارت و دانش شما در روش‌های تحلیل و بررسی دارد. همانطور که گفته شد، پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی است که امروزه بسیاری از معاملاگران در معاملات روزانه و کوتاه مدت خود از این الگو استفاده می‌کنند. در واقع پرایس اکشن را می‌توان ساده‌ترین روش معاملاتی است که با استفاده از می‌توان از بازار ارزهای دیجیتال کسب درآمد کرد، اما این نکته را درنظر بگیرید که برای کسب سود باید دوره اموزش ارز دیجیتال را نیز بگذرانید تا موفق به کسب درآمد دلاری از این بازار شوید. البته ممکن است پرایس اکشن‌ها به دلیل سادگی در میان معامله‌گران تازه کار چندان محبوبیتی نداشته باشد؛ اما در میان حرفه‌ای بسیار پرطرفدار است.

راهنمای روانشناسی معاملات

روانشناسی معاملات اغلب نادیده گرفته می‌شود اما بخش مهمی از مهارت‌های یک معامله‌گر حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد.

روانشناسی معاملات چیست

روانشناسی معاملاتی یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساسات روحی، روانی و احساساتی است که یک معامله‌گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می‌شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید پذیرفته شوند در حالی که برخی دیگر مانند ترس، طمع، عصبی بودن و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و تسلط کامل در آن به زمان نیاز دارد.

در حقیقت، بسیاری از معامله‌گران بیشتر از جنبه‌های مثبت، آثار منفی روانشناسی معاملات را تجربه می‌کنند.

به عنوان مثال ترس از دست دادن سود باعث می‌شود در اغلب موارد معامله‌گران پوزیشن‌های خود را زودتر ببندند یا اینکه طمع و حرص بیش از حد در معامله باعث ضررهای سنگینی می‌شود.

یکی از بدترین احساسات رایج در معامله‌گری ترس از دست دادن یا به اصطلاح FOMO است. زمانیکه بازار با یک حرکت ناگهانی اوج می‌گیرد اکثر معامله‌گران تازه کار فکر می‌کنند که بلافاصله باید وارد معامله شوند تا این موقعیت را از دست ندهند، اما پس از مدت کوتاهی قیمت مجددا به جهت قبلی خود باز می‌گردد که این امر موجب استرس و فشار عصبی زیادی بر روی معامله‎‌گران می‌شود.

مبانی روانشناسی معاملات

مدیریت احساسات

ترس، حرص، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن همه احساسات معمولی هستند که معامله‌گران در برخی مواقع تجربه می‌کنند. مدیریت احساسات معاملاتی می‌تواند تفاوت بین افزایش موجودی حساب یا کاهش ارزش حساب شما باشد.

درک FOMO در روانشناسی معاملات

معامله گران باید FOMO را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. در حالی که این کار آسان نیست، معامله‌گران باید به یاد داشته باشند که همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت و موقعیت جدیدی پیش خواهد آمد، و فقط باید با سرمایه‌ای معامله کنند که می‌توانند ضرر کنند و با از دست رفتن آن سرمایه مشکلی برای آن‌ها پیش نمی‌آید.

اجتناب از اشتباهات معامله‌گری

در حالی که همه معامله‌گران بدون توجه به تجربه‌ای که دارند اشتباه می‌کنند، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر گلوله برفی موانع معاملاتی را محدود کند. برخی از اشتباهات متداول معاملاتی عبارتند از: معاملات در بازارهای متعدد، سایز و حجم معاملات ناسازگار و انجام معاملات بیش از حد یا over trading.

غلبه بر طمع

حرص و آز یکی از رایج‌ترین احساسات در میان معامله گران است و بنابراین، شایسته توجه ویژه است. وقتی حرص و طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران تمایل دارند معاملات خود را از دست بدهند یا از اهرم بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده کنند. درک معامله‌گران برای کنترل طمع هنگام معامله بسیار مهم است.

معامله‌گران تازه کار بدنبال هر فرصت معامله در بازارهای مختلف هستند، بدون اینکه توجه کنند هر بازاری شرایط خاص خود را دارد و نیاز به یک استراتژی مدون برای هر بازار می‌باشد. در صورتی که تریدر‌ها همزمان در چند بازار مختلف معامله کنند باید انتظار نتایج ضعیفی داشته باشند.

نظرات اشتباه رایج در معامله‌گری

افراد اغلب تحت تأثیر آنچه می‌شنوند قرار می‌گیرند. شایعات زیادی پیرامون معاملات وجود دارد مانند: معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند، یا اینکه برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه‌های تجاری اغلب می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات افراد جلوگیری کنند.

پیاده سازی مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت موثر ریسک را نمی‌توان مبالغه کرد. مزایای روانی مدیریت ریسک بی‌پایان است. توانایی تعیین هدف و توقف ضرر، از قبل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند، زیرا آنها درک می‌کنند که چقدر مایلند برای رسیدن به هدف ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه‌گیری موقعیت و مزایای روانی آن است.

“یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات خود، کاهش سایز یا اندازه معاملات شما است”

چگونه از لحاظ ذهنی یک معامله گر موفق باشیم

تفاوت‌های ظریف و کوچکی در موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای از آماتور وجود دارد، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله‌گران در همه سطوح می‌توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خود اجرا کنند.

1. هر روز نگرشی مثبت به بازارها نشان دهید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام معامله‌گری در بازار فارکس دشوار است، به ویژه پس از وقوع ضررهای پی در پی. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که تمایل به ایجاد معاملات جدید دارند، دور نگه می‌دارد.
2. نفس خود را کنار بگذارید. قبول کنید که معاملات شما اشتباه خواهد بود و حتی ممکن است بیشتر از آنکه برنده شوید معاملات خود را از دست بدهید. این ممکن است بد به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک، همچنان می‌توان ارزش حساب را با اطمینان از ریسک به ریوارد و win rate مثبت بالا برد.
3. به اجبار معامله نکنید. شما فقط می‌توانید آنچه را که بازار به شما می‌دهد، بگیرید. بعضی روزها ممکن است چندین معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است به مدت یک هفته هیچ معامله‌ای انجام ندهید. همه چیز بستگی به این دارد که در بازار چه می‌گذرد و آیا ستاپ معاملاتی شما رخ داده است یا خیر.
4. ناامید نشوید. اغلب افراد فکر می‌کنند معامله‌گری راهی آسان و سریع برای بدست آوردن ثروت است، در حالیکه چنین چیزی کاملا اشتباه است. رسیدن به سود مداوم در فارکس نیازمند صبر و حوصله زیادی است.

همین دیدگاه‌ اشتباه در موجب می‎‌‌شود افراد خیلی زود امید خود را از دست داده و این کار را برای همیشه ترک کنند.

روانشناسی معاملات در موفقیت معامله‌گران بسیار مهم و تاثیر‌گذار است و نمی‌توان از نقش آن صرفنظر کرد. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. منتظر نظرات شما در پارسی فارکس هستیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید درک استراتژی‌‌های معاملاتی تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

معاملات روزانه ارز دیجیتال

معاملات روزانه ارز دیجیتال یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی در حوضه بازار رمز ارزها می باشد. معامله گران روز در اکثر بازارهای مالی مانند سهام ، فارکس ، کالاها و البته بازارهای رمزنگاری فعال هستند.
– اما آیا معاملات روزانه ارز دیجیتال ، ایده خوبی برای شماست؟
– معامله گران روز چگونه کسب درآمد می کنند ؟
– آیا باید تجارت روزانه را شروع کنید؟

متأسفانه ، ما پاسخی به این سوالات نداریم ، اما این مقاله آنچه را که باید قبل از شروع معاملات رمزنگاری روزانه بدانید ، توضیح می دهد. پس تا انتها همراه ما باشید.

معاملات روزانه ارز دیجیتال

محتویات ؛

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روز یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز معاملاتی است. از آنجا که معاملات در همان روز اتفاق می افتد ، ممکن است از این استراتژی به عنوان معاملات روزانه نیز یاد شود . هدف معامله گران روزانه استفاده از استراتژی های معاملات روزانه برای تلاش برای سودآوری از تغییرات قیمت در یک ابزار مالی است.

اصطلاح “معامله گر روز” از بورس اوراق بهادار منشا می گیرد ، جایی که معاملات فقط در روزهای کاری هفته باز است. در این زمینه ، معامله گران روز هرگز موقعیت های خود را یک شبه باز نمی گذارند زیرا آنها قصد دارند از حرکت قیمت های داخل روز سرمایه گذاری کنند.

معاملات روزانه ارز دیجیتال

معامله گران روزانه چگونه درآمد کسب می کنند؟

معامله گران روز ، موفق درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی از بازار خواهند داشت. معامله گران روز معمولاً از تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) برای ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند. آنها معمولاً از حجم ، پرایس اکشن ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی ، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.

از آنجا که ممکن است وقایع اساسی مدت زمان زیادی طول بکشد ، معامله گران روز ممکن است خود را با تجزیه و تحلیل اساسی (FA) نگران نکنند . حتی در این صورت ، برخی معامله گران روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس “تجارت اخبار” بنا می کنند. این امر به معنای یافتن دارایی های با حجم بالا به لطف اعلامیه یا خبر اخیر و بهره گیری از جهش موقت فعالیت تجاری است.

معامله گران روز قصد دارند سود خود را از نوسانات بازار کسب کنند . به همین ترتیب ، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است. از این گذشته معامله گران روز برای انجام معاملات سریع به نقدینگی خوبی نیاز دارند . این امر به ویژه در مورد خارج شدن از یک موقعیت صدق می کند. یک لغزش بزرگ فقط در یک معامله می تواند تأثیر مخربی بر روی حساب معاملات یک معامله گر روزانه بگذارد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه معمولاً جفت بازارهای بسیار نقدینگی را معامله می کنند.

بعضی از معامله گران فقط یک جفت بازار مانند BTC / USDT معامله می کنند. دیگران یک لیست تماشا براساس ویژگی های فنی یا اساسی (یا هر دو) ایجاد می کنند و انتخاب می کنند چه ابزاری را از آن لیست معامله کنند.

استراتژی های معاملات روزانه

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار رایج در بین معامله گران روز است. این شامل استفاده از حرکات قیمت است که در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتد. اینها می تواند شکافهایی در نقدینگی ، گسترش پیشنهاد قیمت و سایر ناکارآمدیهای بازار باشد.

اسکالپرها معمولاً با قراردادهای آتی یا حاشیه ای معاملات می کنند تا نتایج خود را با استفاده از اهرم تقویت کنند. از آنجا که اهداف قیمت درصدی کوچکتر هستند ، اندازه موقعیت های بزرگتر منطقی ترند. در حقیقت ، این امر به طور کلی در بیشتر استراتژی های معاملات روزانه صادق است.

با این حال ، معامله با اهرم به معنای بیرون رفتن اصول مدیریت ریسک نیست . یک اسکالپر موفق از نیازهای حاشیه آگاه خواهد بود و از قوانین مناسب تعیین اندازه استفاده می کند. اگر می خواهید یک فرمول ساده برای اندازه گیری موقعیت بخوانید ، نحوه محاسبه اندازه موقعیت در معاملات را بررسی کنید.

اسكالپرها ممكن است از استراتژی هایی مانند تجزیه و تحلیل فنی و یا كتاب سفارشات ، نقشه حرارتی حجم و بسیاری از شاخص های فنی برای تعریف نقاط ورود و خروج آنها برای معاملات منفرد استفاده كنند. با این حال ، به دلیل اجرای سریع تجارت و ریسک بالا ، اسکالپینگ برای معامله گران ماهر بیشتر مناسب است. علاوه بر این ، به دلیل استفاده گسترده از اهرم ، چند معامله بد می توانند به سرعت یک حساب معاملاتی را منفجر کنند.

معاملات محدوده

معاملات محدوده یک استراتژی ساده است که شامل تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان و بررسی سطح حمایت و مقاومت است. همانطور که از نامش پیداست ، معامله گران محدوده به دنبال دامنه قیمت در ساختار بازار هستند و ایده های تجاری را بر اساس آن دامنه ها ایجاد می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت باشد ، یک معامله گر محدوده می تواند سطح پشتیبانی را بخرد و سطح مقاومت را بفروشد. برعکس ، آنها می توانند سطح مقاومت را کوتاه کرده و در سطح پشتیبانی خارج شوند.

ایده تجارت دامنه بر این فرض استوار است که لبه های محدوده به عنوان پشتیبانی و مقاومت تا شکستن محدوده حفظ خواهند شد. این بدان معناست که لبه پایین دامنه احتمالاً قیمت را به سمت بالا سوق می دهد ، در حالی که لبه بالایی محدوده قیمت را به سمت پایین فشار می دهد.

با این حال ، هرچه قیمت بیشتر به سطح حمایت یا مقاومت برسد ، احتمال شکسته شدن سطح آن بیشتر است. به همین دلیل است که معامله گران محدوده همیشه خود را برای شانس خارج شدن از محدوده بازار آماده می کنند. به طور معمول ، این به معنی تنظیم ضرر و توقف در سطحی است که شکست از محدوده تأیید شود.

معاملات محدوده یک استراتژی نسبتاً ساده است که می تواند برای مبتدیان مناسب باشد. این نیاز به درک خوبی از نمودارهای شمعدان ، سطح پشتیبانی و مقاومت دارد و ممکن است شامل شاخص های حرکت مانند RSI یا MACD باشد.

تجارت با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا نوعی استراتژی تجارت الگوریتمی است که معمولاً توسط معامله گران کمی (معامله گران “کوانت”) استفاده می شود. این شامل توسعه الگوریتم ها و ربات های تجاری است که می توانند به سرعت در مدت زمان کوتاهی وارد بسیاری از موقعیت ها شوند و از آنها خارج شوند. این بازه های زمانی چقدر کوتاه هستند؟ میلی ثانیه فکر کنید. چند میلی ثانیه مزیت یک شرکت بازرگانی با فرکانس بالا ممکن است برتری قابل توجهی نسبت به سایر شرکت ها داشته باشد.

الگوریتم های HFT ممکن است برای اجرای استراتژی های بسیار پیچیده ایجاد شوند. در حالی که معاملات با فرکانس بالا ممکن است یک استراتژی معاملاتی روز اغوا کننده به نظر برسد ، اما بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. معاملات با فرکانس بالا شامل بسیاری از الگوریتم های آزمایش مجدد ، نظارت و تغییر جهت سازگاری با شرایط متغیر بازار است. بنابراین ، اگر فکر می کنید می توانید فقط بنشینید در حالی که یک ربات معاملاتی همه کارها را برای شما انجام می دهد ، این احتمالاً دور از واقعیت است.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که تجارت با فرکانس بالا کاملاً یک صنعت انحصاری است. بدین ترتیب ، دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا؟ خوب ، کاملاً ساده است. اگر بنگاه های تجاری موفق و صندوق های تامینی شروع به اشتراک گذاری استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا با سرمایه گذاران منفرد می کردند ، این استراتژی ها دیگر کارایی ندارند.

همچنین ، یک نکته اضافی وجود دارد که باید هنگام تجارت ربات ها در نظر بگیرید. اگر کسی یک ربات تجاری سودآور ساخته است ، چرا فقط به جای فروش از آن استفاده نمی کنند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات معاملاتی با فرکانس بالا ، باید به خصوص مراقب باشید.

توسعه ربات های HFT نیاز به درک مفاهیم پیشرفته بازار در کنار دانش حاد ریاضیات و علوم کامپیوتر دارد. به همین ترتیب ، برای معامله گران پیشرفته مناسب تر است.

معاملات روزانه ارز دیجیتال

نحوه شروع معاملات ارز دیجیتال با استراتژی معاملات روزانه

می توانید یک راهنمای کامل تجارت برای مبتدیان را بررسی کنید ، جایی که ما همه چیزهایی را که باید درباره تجارت بدانید همراه با نکاتی برای سرمایه گذاران خرده فروشی توضیح می دهیم. اگر با مفاهیم اساسی راحت هستید ، می توانید در آزمایشی Binance Futures تجارت کاغذ انجام دهید . به این ترتیب می توانید ابتدا سیستم تجارت خود را بدون به خطر انداختن پول واقعی آزمایش کنید.

آیا برای امرار معاش می توان از تجارت روزانه استفاده کرد؟

تجارت روزانه می تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد ، اما چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع آنها را در نظر گرفت. از آنجا که تجارت روزانه به درک استراتژی‌‌های معاملاتی تصمیم گیری سریع و اجرای سریع نیاز دارد ، می تواند بسیار استرس زا و بسیار طاقت فرسا باشد. معاملات روزانه نیز می تواند کاملاً خطرناک باشد و نیاز به درک کاملی از بازار دارد. به طور طبیعی ، همچنین شما نیاز خواهید داشت که برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید.

آیا در حالی که به طور بالقوه ضرر می کنید ، قادر به تحمل این همه وزن روی شانه های خود هستید؟ شما باید به دقت بررسی کنید که آیا معاملات روزانه متناسب با اهداف سرمایه گذاری فردی و سبک شخصیت شما است.

اگر مطمئن نیستید که معاملات روزانه استراتژی مناسبی برای شما است یا نه ، به راهنمای مبتدی برای استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال کنید . در آن مقاله ، ما بسیاری از استراتژی های مختلف را توضیح می دهیم که می تواند برای معامله گران فعال مناسب باشد ، به عنوان مثال ، معاملات نوسان. آشنایی با این استراتژی ها می تواند به شما کمک کند هنگام تلاش برای یافتن سبک تجارت خود ، انتخاب بهتری داشته باشید.