عوامل مهم در دامیننس بیت کوین

نمودار وب‌سایت‌های آماری، برتری واضح بیت کوین را نشان می‌دهند. در حال حاضر ضریب دامیننس BTC حدود ۴۰ درصد است.

دامیننس بیت کوین(BTC.D)

بازار ارزهای دیجیتال به یکی از مهم ترین بازارهای مالی تبدیل شده است، افراد زیادی برای ورود به این بازار آموزش های مختلفی می بینند؛ یکی از روش هایی که می تواند به شما روند پیش روی بیت کوین را نشان دهد، دامیننس بیت کوین است. ارز دیجیتال بیت کوین توسط فردی ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو خلق شد، قابل ذکر است که هیچ شخصی در دنیا از وجود این فرد اطلاع نداشته و تاکنون تنها حدس هایی از وجود او زده شده است. دامیننس (Dominance) یک ارز دیجیتال به معنای سلطه یا میزان درصدی است که از حجم بازار را به خود اختصاص داده، یکی از پر تکرارترین و پر استفاده ترین اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بوده، لذا برای درک این مطلب و نحوه ترسیم خطوط برای یافتن بهترین موقعیت های خرید یا فروش به عنوان یک تریدر یا معامله گر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با ارز دیجیتال بیت کوین

پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین در سال 2013 میلادی به اوج سقف قیمتی عجیب 1000 دلاری رسید، با اینکه بسیاری از مردم این پروژه را یک پروژه احمقانه خطاب کردند اما با دیدن قیمت 1000 دلاری برای هر واحد از رمز ارز بیت کوین به این بازار علاقه مند شدند؛ پس از رشدهای چند صد درصدی پی در پی بیت کوین، آموزش های مختلفی برای استراتژی های ورود و خروج از این مارکت وارد دنیای آموزش ها شد.

اهمیت دامیننس بیت کوین

همان طور که بالاتر نیز گفته شد دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است، برای مثال اگر فرض کنید دامیننس بیت کوین 60 درصد است، این به آن معنی است که 60 درصد از حجم پول موجود در بازار متعلق به بیت کوین است و 40 درصد دیگر متعلق به سایر رمز ارزهای بازار (cryptocurrency - کریپتوکارنسی) یعنی آلت کوین هاست.

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ لذا، زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌ های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی با یک شیب کاملا منطقی با کاهش روبه رو شد.

مثال دیگر در ارتباط با دامیننس بیت کوین

فرض کنید پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین یک قاره در کره زمین است و سایر ارزهای دیجیتال این بازار یعنی آلت کوین ها هر کدام یک کشور هستند، حال زمانی که این قاره تجزیه شود نسبت بزرگی این قاره نسبت به کشورهای دیگر کم خواهد شد.

تحلیل براساس دامیننس بیت کوین

برای بررسی نمودار دامیننس بیت کوین ابتدا وارد وب سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) شوید، همچنین می توانید برای آموزش این سایت مقاله " عوامل مهم در دامیننس بیت کوین آموزش کار با تریدینگ ویو " را مطالعه کنید؛ پس از ورود به این سایت می توانید از باکس بالا سمت چپ نام رمز ارز و نموداری که می خواهید بررسی کنید را باز کنید، طبق عکس بالا در کادر دوم عبارت BTC.D را بنویسید، این به معنی بیت کوین دامیننس است، در گام بعدی کافی است در کادر سوم گزینه مدنظر خود را انتخاب کرده تا با چارت دامیننس بیت کوین روبرو شوید.

کاهش دامیننس بیت کوین تا کجا ادامه دارد؟

در اوایل وجود بازار کریپتوکارنسی به علت اینکه تنها بیت کوین رمز ارز موجود در این بازار بود، دامیننس پادشاه ارزهای دیجیتال 100 درصد بوده است؛ اما پس از پیدایش سایر ارزهای دیجیتال دیگر این عدد روز به روز کاهش پیدا کرد اما قابل ذکر است که تنها وجود کوین های زیاد دلیل بر کاهش دامیننس بیت کوین نخواهد بود؛ اما وجود پروژه های بسیار کارآمد از جمله قراردادهای هوشمند که در رمز ارزهایی از جمله اتریوم (ETH) و کاردانو (ADA) توانسته است حجم بسیار مناسبی از دامیننس بیت کوین را کاهش دهد، کمترین عدد برای دامیننس بیت کوین عدد 35 بوده است و بعد از آن با رشد خوبی به عدد 75 رسیده است؛ سوال بعدی این است که کاهش فعلی بیت کوین به مرز 40 درصد چه پیامدهایی را برای سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی دارد.

TOTAL2 و TOTAL3 چیست؟

بالاتر نیز گفته شد که به کوین های غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می شود اما به احتمال زیاد نام های TOTAL2 و TOTAL3 را زیاد شنیده اید، این دو در واقع دامیننس سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی را بدون حضور بیت کوین به نمایش می گذارند، TOTAL2 تمامی آلت کوین هاست، اما TOTAL3 تمامی کوین های بازار ارزهای دیجیتال بدون حضور پادشاه و ملکه بازار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین و اتریوم است؛ یکی از مهم ترین نکاتی که می تواند به شما برای کسب سود بیشتر کمک بسیار زیادی بکند مواردیست که در جدول زیر برای آگاهی شما آورده شده است: (البته این موارد 100 درصدی نبوده و می توانید از موارد زیر در تحلیل های خود تنها استفاده کنید!)

BTC.D	BTC	ALTS
افزایش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش سریع را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار افزایش سریع را داشته باشد
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار افزایش را داشت.

آلت سیزن چه زمانی اتفاق می افتد؟

فصل آلت کوین ها زمانی اتفاق می افتد که از دامیننس بیت کوین کاسته شده باشد و سهم بیشتری از پول بر سایر رمز ارزهای بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری شده داشته باشد، در چنین زمانی و با توجه به دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان انتظار رشد خوبی از این بازار را داشت؛ نکته قابل ذکر این است که با آموزش های بسیار مناسب و حرفه ای می توانید حرکات پیش روی رمز ارز مورد نظر خود را پیش بینی کنید!

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

آلت سیزین در دسامبر 2017 تا ژانویه 2018

در نزدیکی اوج عملکرد بیت کوین در سال 2017، بسیاری از توکن های جدید به لطف قابلیت های قرارداد هوشمند اتریوم راه اندازی شدند. سرمایه گذاران بسیاری به دنبال سودهایی بزرگ در بیت کوین بودند در حالی که دیگران از ترس از دست دادن چنین سودهایی، وارد بازار آلت کوین ها شدند. بسیاری از آلت کوین ها با جهش هایی بزرگ به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیدند که هرگز تا سال 2021 به آن سطوح نرسیدند. علی رغم اینکه بیت کوین سقف سال 2017 خود را به طور 100 درصد و حتی بیشتر پس گرفت. در اوج فصل آلت کوین در 2018، سلطه ی بیت کوین تا حدود 36 درصد کاهش یافت که تاکنون هرگز به آن اندازه کاهش نیافته است.

آلت سیزن در دسامبر 2020 تا آوریل 2021

شاید این آلت سیزن بسیار طولانی تر از قبلی باشد اما جهش های قیمتی که در دوره قبلی اتفاق افتاد، قوی تر بودند اما با این حال عوامل مهم در دامیننس بیت کوین این دوره نیز تقریبا از همان الگوی سال 2018 پیروی می کند و بسیاری از رمزارز های جدید در عرض چند هفته و چند ماه راه اندازی شده و به قیمت های بالایی رسیدند. از زمان تسلط 70 درصدی جدید، سطح تسلط بیت کوین در حال حاضر به زیر 50 درصد رسیده و حتی می تواند مجددا تا زیر 40 نیز برسد، هم اکنون دامیننس بیت کوین در مرز 40 قرار دارد.

نتیجه گیری:

با توجه به اهمیت دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان سیگنال های ورود و خروج بسیار مناسبی را از نمودار آن ها بدست آورد، دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است.

دامیننس بیت‌ کوین (Bitcoin Dominance) چیست؟

دامیننس بیت‌ کوین به عنوان ارزش بازاری بیت‌کوین نسبت به بقیۀ بازار رمرارز سنجیده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز از دامیننس بیت‌کوین به عنوان راهنمایی برای تعدیل ساختارهای سبد سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های معاملۀ خود استفاده می‌کنند.

مقدمه

در حالی که هم‌اکنون هزاران آلت‌کوین وجود دارد، بیت‌کوین یا همان رمزارز اولیه، بزرگترین دارایی دیجیتال طبق ارزش بازاری باقی مانده است. معامله‌گران با مشاهدۀ مسیر سهم بیت‌کوین در کل ارزش بازار رمزارز، برخی الگوهای پرتکرار شرایط بازار را شناسایی کرده‌اند. برخی از آنها به استفاده از دامیننس بیت‌کوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود روی آوردند. به طور خاص باور بر این است که دامیننس بیت‌کوین بینشی نسبت به روند کلی بازار فعلی ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت‌ کوین و ارزش بازاری

به بیان ساده، ارزش بازاری به کل ارزش یک دارایی مشخص در گردش اشاره دارد. ارزش بازاری برای بیت‌ کوین با ضرب قیمت فعلی در تعدادی بیت‌کوینی که تا به حال استخراج شده است محاسبه می‌گردد.

می‌توانید دامیننس بیت‌کوین را با فرمول زیر محاسبه کنید:

دامیننس بیت‌کوین= ارزش بازاری بیت‌کوین/ کل ارزش بازاری رمزارزها

عوامل موثر بر دامیننس بیت‌ کوین

تغییر روندها

پیش از رشد سریع آلت‌کوین‌ها، غیرعادی نبود که دامیننس بیت‌کوین در بالای 90 درصد باشد. همچنانکه آلت‌کوین‌ها مجتمعاً کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کردند، بیت‌کوین بخشی از آن توجه تمام و کمال را به دارایی‌های دیگر با نوسان قیمت بیشتر و پروژه‌هایی که موارد کاربردی جدید و هیجان‌انگیز را به رخ می‌کشیدند باخت.

با اینکه بیت‌کوین برای تغییر چگونگی کارکرد انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژ‌ه‌های رمزارز برای انجام کارهای بیشتری تحول یافتند. برخلاف بیت‌کوین، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر، و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول به کار گرفته می‌شوند.

بسته به روند موجود، ممکن است تمایل و معاملۀ بیشتری در نوع مشخصی از پروژۀ رمزارز وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است رشد سریع ان‌اف‌تی‌ها باعث افت نسبی دامیننس بیت‌کوین به نفع توکن‌های مرتبط به ان‌اف‌تی شده باشد.

بیت‌کوین در طول زمان خودش را به عنوان یکی از دارایی‌های رمزی «پایدار» جا انداخته است. علاقۀ معامله‌گران به نوسانات قیمتی چشمگیرتر و فرصت‌های سود مرتبط با آنها که برخی آلت‌کوین‌های جدیدتر ارائه می‌کنند، نیز می‌تواند بر دامیننس بیت‌کوین اثر بگذارد و منجر به جریان سرمایه به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این حالت، بخش‌هایی که این آلت‌کوین‌ها نشانگر آنها هستند ممکن است به اندازۀ سودهای احتمالی مهم نباشند.

بازار پررونق یا بی‌رونق

طی چندین سال گذشته، محبوبیت استیبل‌کوین‌ها افزایشی کلی داشته است، روندی که فشار مستمری بر دامیننس بیت‌کوین وارد آورد. به طور خاص‌تر در یک بازار بی‌رونق یا در زمان‌های نوسان، استیبل‌کوین‌ها غالباً برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمزارز در بحبوحۀ کاهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شوند. استیبل‌کوین آلت‌کوینی است که برای حفظ ارزش به صورت برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر مانند ارز بی‌پشتوانه یا کالا طراحی شده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز غالباً از استیبل‌کوین برای قفل سودها بدون نیاز به تبدیل رمزارز خود به فیات استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه از بازار بیت‌کوین خارج شده و به سمت استیبل‌کوین‌ها می‌رود ممکن است دامیننس عوامل مهم در دامیننس بیت کوین بیت‌کوین افت پیدا کند.

برعکس این امر در بازار پررونق احتمال دارد. وقتی بازار پررونق است، ممکن است معامله‌گران به انتقال ارزش از استیبل‌کوین‌ها به دارایی‌های پرنوسان‌تری مانند بیت‌کوین که فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم می‌کنند ترغیب شوند. با این حال معامله‌گران پرجرأت ممکن است گزینه‌های پرخطرتری را نیز انتخاب کنند و نقدشوندگی را در آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین هم پرنوسان‌تر هستند پمپاژ نمایند، بنابراین اثرات کلی وضعیت بازار مساعد بر دامیننس بیت‌کوین تا حد زیادی وابسته به شرایط است.

ورود از طریق استیبل‌کوین‎‌ها

در مقایسه با استفاده از فیات، استیبل‌کوین‌ها راه مناسبی برای دسترسی به مجموعۀ متنوعی از رمزارزها هستند. این امر بدین خاطر است که در حالی که صرافی‌های فیات-به-رمزارز به نام صرافی‌های گذرگاه وجود دارند، می‌توانند محدودکننده بوده و صرفاً استیبل‌کوین‌ها و رمزارزهای محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال صرافی‌های رمزارز-به-رمزارز غالباً انتخاب جامع‌تری از رمزارزهای قابل معامله با استیبل‌کوین‌های منتخب را فراهم می‌کنند. بنابراین افرادی که می‌خواهند برخی رمزارزهای خاص را مورد معامله قرار دهند ممکن است از طریق استیبل‌کوین‌ها وارد بازار شوند.

طبیعتاً اگر مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های جدید از طریق استیبل‌کوین‌ها و نه بیت‌کوین وارد بازار شوند، ارزش کلی بازار رمزارز افزایش یافته و منجر به تعدیلی در دامیننس بیت‌کوین‌ می‌شود.

پیدایش کوین‌های جدید

گاهی‌ اوقات کوین‌های جدیدی که وارد بازار می‌شوند می‌توانند به سرعت محبوبیت کسب کنند و منجر به کاهش دامیننس بیت‌کوین شوند. به خاطر بسپارید که بیت‌کوین با هر رمزارز دیگری در بازار در حال «مبارزه» است، بنابراین پیدایش چندین آلت‌کوین محبوب به یکباره می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. با این حال احتمال دارد که این آلت‌کوین‌ها پس از فروکش کردن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه از این آلت‌کوین‌ها به بیت‌کوین یا به طور کلی به خارج از بازار رمزارز منتقل شود، دامیننس بیت‌کوین ممکن است مجدداً افزایش یابد.

استفاده از دامیننس بیت‌کوین در معامله

روش وایکوف

روش وایکوف که در اوایل دهۀ 1930 به وجود آمد، مجموعه‌ای از اصول طراحی‌شده برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی سنتی است. برخی از این اصول مانند قاعدۀ علت و معلول، می‌توانند در زمان جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس بیت‌کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال واژگونی روند و زمان‌بندی معاملات استفاده می‌کنند. طبق وایکوف، رفتار معاملاتی متشکل از چهار فاز است: انباشت، قیمت‌افزایی، توزیع، تنزل قیمت. شناسایی مکان و زمان جریان سرمایه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند مهم باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مختلف غالباً از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در زیر چندین سناریو می‌بینیم که در آن روش وایکوف در حال اجرا است.

استفاده از دامیننس بیت‌ کوین برای تشخیص فصل آلت‌کوین

با افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها در بازار، عجیب نیست که دامیننس بیت‌کوین رو به تعدیل است. در سال‌های اخیر برخی آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری به دست آورده‌ و منجر شده‌اند که ارزش بازاری کل همۀ آلت‌کوین‌ها اندکی از ارزش بازاری بیت‌کوین پیشی بگیرد. به زمان‌هایی که آلت‌کوین‌ها به طور پیوسته عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند «فصل آلت‌کوین» یا «آلت سیزن» می‌گویند. ذیل اصول روش وایکوف، چنین جابجایی سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین، دوره‌ای است.

از آنجا که آلت‌کوین‌ها معمولاً طی فصل آلت‌کوین عملکرد بهتری دارند، در این فاز از دورۀ بازار ممکن است دامیننس بیت‌کوین پایین باشد. بنابراین افرادی که هم بیت‌کوین و هم آلت‌کوین‌ها را مورد معامله قرار می‌دهند ممکن است دامیننس بیت‌کوین را تحت نظر داشته باشند تا سبد خود را بر طبق آن تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس بیت‌ کوین با قیمت فعلی بیت‌کوین

برخی از افراد برای تصمیم‌های معاملاتی بهتر، قیمت بیت‌کوین را همراه با دامیننس بیت‌کوین تحت نظر قرار می‌دهند.

گرچه صد در صدی نیستند اما در اینجا برخی پیامدهای احتمالی را می‌بینیم که ترکیبات مختلف قیمت بیت‌کوین و دامیننس ممکن است نشان‌دهندۀ آنها باشد:

وقتی قیمت و دامیننس بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنالی برای بازار پررونق بیت‌کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت‌کوین رو به افزایش است ولی دامیننس بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال بازار پررونق آلت‌کوین باشد.

وقتی قیمت بیت‌کوین در حال کاهش ولی دامیننس بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنال بازار بی‌رونق آلت‌کوین باشد.

وقتی قیمت و دامیننس بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال روند بی‌رونقی برای کل بازار رمزارز باشد.

در حالی که این دو عامل نشانگر قطعی بازار پررونق یا بی‌رونق نیستند، مشاهدات تاریخی حاکی از ارتباط این عوامل با رونق بازار هستند.

کلام آخر

دامیننس بیت‌کوین ابزاری برای کمک به آشکارسازی چگونگی تغییر دوره‌های بازار است. برخی معامله‌گران از آن برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی دیگران از آن برای مدیریت سبدهای متنوع خود کمک می‌گیرند. به خاطر بسپارید که دامیننس بیت‌کوین عملکرد بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگر را تضمین نمی‌کند بلکه به عنوان راهنمایی برای معامله‌گران در برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی‌شان عمل می‌نماید.

استراتژی ترید با دامیننس بیت کوین را بشناسید!

ترید با دامیننس بیت کوین یکی از استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای است. استفاده از این استراتژی به درکی عمیق از کریپتو و نگاهی منطقی به جریان‌های بازار نیاز دارد. شاید در ابتدا تحلیل شاخص سلطه BTC آسان به نظر برسد اما باید بدانید استراتژی ترید با دامیننس بیت کوین طی سال‌های اخیر دچار تغییرات زیادی شده است.

ضریب دامیننس یا شاخص سلطه بیت کوین چیست؟

سلطه، تسلط یا دامیننس بیت کوین (Dominance) عبارت است از نسبت سرمایه موجود در بازار بیت کوین به سرمایه کل بازار. هر چه ارزش بازار بیت کوین بیشتر باشد، ضریب دامیننس این ارز دیجیتال افزایش خواهد یافت.

بیت کوین برترین و شناخته‌شده‌ترین رمزارز بازار کریپتو محسوب می‌شود و بیشترین حجم معاملات و ارزش بازار را در بین تمام ارزهای دیجیتال دارد. تقریباً تمام رمزارزها تحت تأثیر نوسانات و اتفاقات بازار BTC هستند. بنابراین شاخص سلطه یا ضریب دامیننس Bitcoin یک پارامتر مهم برای تشخیص روند بازار و انجام معاملات است.

نمودار وب‌سایت‌های آماری، برتری واضح بیت کوین را نشان می‌دهند. در حال حاضر ضریب دامیننس BTC حدود ۴۰ درصد است.

واقعیت این است که بسیاری از آلت کوین‌ها توان رقابت با بیت کوین را ندارند. بنابراین ضریب تسلط Bitcoin نشان‌دهنده جریان‌های بلندمدت و روندهای کلی بازار است. برای مثال کاهش ۲۰ درصدی شاخص دامیننس BTC در طی دو سال اخیر نشان‌دهنده افزایش علاقه کاربران به خرید آلت کوین‌ها و سرمایه‌گذاری روی سایر رمزارز‌ها است.

ترید با دامیننس بیت کوین به چه معنا است؟

اگر می‌خواهید از استراتژی ترید با دامیننس بیت کوین استفاده کنید، باید نوسانات این شاخص را به دقت تحت نظر داشته باشید.

ضریب تسلط بیت کوین می‌تواند تأثیر مستقیمی روی قیمت و نوسانات سایر رمزارزها داشته باشد. افزایش یا کاهش حجم معاملات بازار Bitcoin می‌تواند پیام‌های مختلفی برای تریدرها و سرمایه‌گذاران ارسال کند.

به طور کلی اگر ضریب تسلط BTC افزایش یابد، معامله‌گران توصیه می‌کنند که دارایی‌های خود را صرف خرید این ارز دیجیتال کنیم. در طرف مقابل کاهش ضریب سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای رشد قیمت آلت کوین‌ها محسوب می‌شود.

فقط با توجه به ضریب دامیننس بیت کوین نمی‌توان گفت بازار خرسی یا گاوی است. در بازارهای نزولی نیز ممکن است شاهد افزایش تمایل به خرید BTC باشیم. در این حالت کاهش قیمت‌ها و خروج سرمایه‌گذاران موجب کاهش ارزش بازار و ورود خرس‌ها خواهد شد اما در نهایت ضریب دامیننس Bitcoin افزایش خواهد یافت.

آیا کاهش ضریب دامیننس بیت کوین خبر خوبی است؟

برخی معتقدند کاهش ضریب سلطه بیت کوین اتفاق امیدوارکننده‌ای برای کریپتو است و بازار از حالت تک‌قطبی خارج خواهد شد. نمی‌توان این فرضیه را تأیید کرد؛ زیرا افزایش تعداد آلت کوین‌ها ممکن است سبب بی‌نظمی، ایجاد بازارهای ساختگی، افزایش نوسانات و حاکم شدن روندهای هیجانی شود.

لازم به ذکر است که افزایش قیمت بیت کوین تضمین‌کننده رشد شاخص سلطه نخواهد بود. این شاخص ممکن است در زمان افزایش قیمت Bitcoin هم افت کند. در این حالت، سرعت رشد قیمت و افزایش تقاضا برای آلت کوین‌ها بیشتر از بیت کوین است و همین موضوع سبب کاهش نسبت حجم بازار BTC به ارزش کل بازار می‌شود.

گاهی اوقات ممکن است به دلیل رشد موقتی بازار آلت کوین‌ها یا افزایش قیمت‌های هیجانی، شاهد کاهش ضریب دامیننس بیت کوین باشیم. در این مواقع باید منطقی و صبورانه تصمیم گرفت و پیرامون دلایل تغییر ناگهانی ضریب سلطه تحقیقاتی انجام داد.

نحوه استفاده از استراتژی ترید با دامیننس بیت کوین؟

هنگام ترید با دامیننس بیت کوین باید به عوامل متعددی توجه کرد. ابتدا باید بدانید ضریب سلطه BTC ممکن است در اثر هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید یک میم کوین یا رمزارز جدید کاهش یابد. این موضوع نشان‌دهنده رشد آلت کوین‌ها و کاهش محبوبیت Bitcoin نیست. در بسیاری از مواقع این اتفاق موقتی است و شاخص تسلط پادشاه ارزهای دیجیتال پس از چند ساعت یا چند روز به حالت قبل بازمی‌گردد.

زمانی که بازار روند کاهشی دارد، شاهد افزایش حجم بازار استیبل کوین‌ها هستیم. این اتفاق منجر به کاهش ضریب دامیننس بیت کوین خواهد شد اما باید دقت داشت که شاخص سلطه آلت کوین‌ها نیز افزایش پیدا نکرده است. در این حالت سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به استیبل کوین تبدیل می‌کنند تا از نوسانات و خطر کاهش ارزش دارایی در امان باشند.

گاهی نیز رشد سریع یک یا چند آلت کوین سبب ایجاد حس فومو (FOMO) در بین سرمایه‌گذاران تازه‌کار خواهد شد. فومو به معنای ترس از دست دادن است. در چنین مواقعی، کاربران مبتدی بیت کوین‌های خود را سریعاً به آلت کوین مورد نظر تبدیل می‌کنند تا به سود برسند. بر حسب تجربه می‌توان گفت که در بسیاری از این مواقع، خریداران آلت کوین‌ متحمل خسارت‌های قابل‌توجهی شده‌اند.

روند تغییرات ضریب سلطه بیت کوین

تا چند سال پیش، ضریب تسلط بیت کوین ۹۰ درصد بود اما امروز این شاخص حدود ۴۰ درصد است. با وجود توسعه و معرفی آلت کوین‌های آینده‌دار و معتبر اما نمی‌توان گفت روند کاهش ضریب سلطه BTC همچنان ادامه خواهد داشت. کافی است چند کشور دیگر مثل السالوادور به جمع حامیان اصلی بیت کوین بپیوندند. در آن زمان قطعاً اوضاع دگرگون خواهد شد. با این حال نمی‌توان افزایش محبوبیت آلت کوین‌ها طی سال‌های گذشته را نادیده گرفت.

رابطه کاهش قیمت بیت کوین و نوسان ضریب دامیننس

کاهش قیمت همیشه با کاهش ضریب دامیننس همراه نیست. گاهی شدت افت ارزش در آلت کوین‌ها بیشتر است و کاربران دارایی‌های خود را به BTC تبدیل می‌کنند. بسیاری از تریدرها معتقدند که کاهش دامیننس بیت کوین نشانه‌ای برای آغاز روند صعود آلت کوین‌ها است. از طرفی برخی معتقد هستند که کاهش شاخص سلطه Bitcoin منجر به افت ارزش کل بازار و در نتیجه سقوط نمودار قیمت تمام آلت کوین‌ها خواهد شد. بنابراین در مورد افزایش یا کاهش ضریب تسلط BTC تحلیل‌های متنوعی وجود دارد. به همین دلیل ترید با دامیننس بیت کوین نیاز به بررسی سایر شاخص‌ها نیز دارد.

کاهش قیمت Bitcoin معمولاً منجر به افت ارزش سایر ارزهای دیجیتال نیز می‌شود اما این روند همیشگی نیست. از طرفی می‌دانیم که طی سال‌های اخیر ضریب دامیننس BTC روندی کاهشی داشته است. به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز شاهد افزایش محبوبیت آلت کوین‌ها و کاهش ضریب سلطه بیت کوین باشیم.

خلاصه مطلب

ترید با دامیننس بیت کوین یکی از راهکارهای کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال عوامل مهم در دامیننس بیت کوین است. در ابتدا باید مفهوم دامیننس را به خوبی درک کنید و بدانید کاهش یا افزایش این شاخص همیشه دلایل یکسانی ندارند. از طرفی توجه به تغییرات بازار آلت کوین‌ها اهمیت ویژه‌ای در زمان استفاده از استراتژی ترید با دامیننس بیت کوین دارد. به کمک این استراتژی می‌توان از رشد قیمت آلت کوین‌ها کسب سود کرد یا درآمد خوبی از افزایش ارزش BTC به دست آورد. ذکر این نکته ضروری است ضریب سلطه نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای تشخیص روند بازار و انجام معاملات باشد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین (BTC dominance) به عنوان نسبت سرمایه گذاری بازار در بیت کوین به سایر رمز ارزهای بازار تعریف می‌شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران رمز ارزها از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای تنظیم استراتژی های معاملاتی و ساختار سبد دارایی دیجیتال خود استفاده می‌کنند.

در حالی که در حال حاضر هزاران آلتکوین وجود دارد، بیت کوین، رمز ارز اصلی، به عنوان بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار شناخته می‌شود. با در نظر گرفتن پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار رمز ارزها، معامله گران الگوهای تکرارشونده (همچون الگوی مثلث) خاصی از شرایط بازار را مشاهده کردند. برخی از فعالان بازار از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به طور خاص، عقیده بر این است که دامیننس بیت کوین درک بهتری را از روند عمومی فعلی بازار ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است، محاسبه می شود.

دامیننس بیت کوین را می توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

دامیننس بیت کوین= ارزش بازار بیت کوین/ ارزش کل بازار رمز ارزها

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

تغییر روندها

قبل از ظهور گسترده آلت کوین ها، عجیب نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همچنان که آلت کوین ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجه تقریباً تقسیم نشده را به دارایی های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت و پروژه هایی که دارای موارد استفاده هیجان انگیز جدید بودند، داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شده، پروژه های رمز ارزها برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافته‌اند. برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلت کوین ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول نقش دارند. بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمز ارزها وجود داشته باشد. به عنوان مثال، رشد ناگهانی توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) ممکن است باعث شده باشد که دامیننس بیت کوین تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری شده «پایدارتر» تثبیت کرد. علاقه معامله‌گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت های سود مرتبطی که برخی آلت کوین های جدید ارائه می دهند، نیز می تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد و منجر به جریان یافتن سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این مورد، بخش هایی که این آلت کوین ها نشان می دهند ممکن است به اندازه سود بالقوه اهمیت نداشته باشند.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، محبوبیت استیبل کوین ها به میزان فزاینده‌ای افزایش یافته است، روندی که فشار مداومی را بر دامیننس بیت کوین وارد می‌کرد. به طور خاص، در بازار خرسی یا در زمان‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمز ارزها در زمان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شوند. استیبل کوین ها آلت کوینی هستند که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده‌اند. سرمایه گذاران و معامله گران رمز ارزها اغلب از استیبل کوین ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل رمز ارز خود به ارز فیات استفاده می‌کنند. هنگامی که وجوه از بازار بیت کوین خارج می شوند و به سمت استیبل کوین ها می‌روند، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار گاوی احتمال بروز عکس این روند وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله‌گران تشویق شوند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند. با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های خطرناک‌تری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر هستند، تزریق کنند؛ بنابراین، تاثیرات کلی شرایط مطلوب بازار بر دامیننس بیت‌کوین بسیار وابسته به شرایط جاری است.

خرید رمز ارزها از طریق استیبل کوین ها

در مقایسه با ارز فیات، استیبل کوین ها راه مناسبی برای دسترسی به انواع رمز ارز ارائه می‌دهند. دلیل این مسئله این است که در حالی که صرافی‌هایی برای تبادل ارز فیات با رمز ارزها وجود دارد، حوزه عملکرد این صرافی ها ممکن است محدود باشد و تنها رمز ارزها و استیبل کوین‌های محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال، صرافی‌هایی‌ که رمز ارزها را با رمز ارزهای دیگر مبادله می‌کنند، اغلب مجموعه جامع‌تری از رمز ارزهای قابل معامله با استیبل کوین‌های انتخابی را ارائه می‌دهند. از این رو، افرادی که می‌خواهند رمز ارزهای خاصی را معامله کنند، ممکن است از طریق استیبل کوین وارد بازار شوند. به طور طبیعی، اگر مقدار قابل توجهی از وجوه جدید از طریق استیبل کوین ها و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش کل بازار رمز ارزها افزایش می‌یابد و باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.

ظهور کوین های جدید

گاهی اوقات، کوین های جدیدی که وارد بازار می شوند، ممکن است به سرعت محبوبیت زیادی به دست آورند که این مسئله نیز باعث می‌شود تا دامیننس بیت کوین کاهش یابد. باید به یاد داشته باشیم که بیت کوین با هر رمز ارز دیگری در بازار “مبارزه” می‌کند؛ بنابراین، ظهور چندین آلت کوین محبوب به طور همزمان ممکن است بر آن تأثیر بگذارد. با این حال، این احتمال وجود دارد که این آلت کوین‌ها به دنبال خوابیدن جار و جنجال، محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و وجوه از این آلت کوین ها به بیت کوین منتقل یا به طور کامل، از بازار رمز ارزها خارج شود، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

استفاده از دامیننس بیت کوین در عوامل مهم در دامیننس بیت کوین تجارت

روش وایکوف (Wyckoff)

روش وایکوف که در اوایل دهه 1930 ابداع شد، مجموعه ای از اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس بیت کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می‌کنند. بر اساس روش وایکوف، رفتار معاملاتی از چهار مرحله تشکیل می‌شود: انباشت، نشانه‌گذاری، توزیع و کاهش ارزش. شناسایی مکان و زمان جریان وجوه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند، مهم باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در ادامه، به سناریوهایی اشاره می‌کنیم که روش وایکوف در آنها اجرا می‌شود.

استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص آلت سیزن (alt season)

با افزایش تعداد آلت کوین ها در بازار، عجیب نیست که دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» یا «آلت‌ سیزن» شناخته می‌شوند. بر اساس اصول روش وایکوف، چنین جابه‌جایی وجوه از بیت کوین به آلت کوین ها چرخه‌ای است.

از آنجا که آلت کوین ها در طول آلت سیزن عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است شاهد تضعیف دامیننس خود در این مرحله از چرخه بازار باشد. بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می‌کنند، ممکن است بر دامیننس بیت کوین نظارت کنند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس بیت کوین با قیمت فعلی آن

برخی از افراد بر قیمت بیت کوین همراه با دامیننس آن نظارت می‌کنند تا به آنها در تصمیم‌گیری‌ در معاملات کمک کند. با وجودی که آنها قوانین سختی نیستند، در اینجا برخی از نتایج بالقوه وجود دارد که ترکیبات مختلف قیمت و دامیننس بیت کوین ممکن است نشان دهنده آنها باشد.

زمانی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند صعودی بازار بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش، اما دامیننس آن در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند صعودی بازار آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش، اما دامیننس آن در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند نزولی بازار آلت کوین باشد.

زمانی که هم قیمت و هم دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهنده روند نزولی کل بازار رمز ارزها باشد.

در حالی که این دو عامل بر روند صعودی یا نزولی بازار به صورتی مشخص دلالت نمی‌کنند، مشاهدات تاریخی حاکی از وجود همبستگی بین این دو عامل است.

حرف آخر

دامیننس بیت کوین ابزاری برای کمک به روشن ساختن چگونگی تغییر چرخه‌های بازار است. برخی از تریدرها از آن برای تطبیق استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران از آن برای مدیریت پرتفوی متنوع خود بهره می‌برند. توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان راهنمایی برای کمک به معامله گران برای برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی خود عمل می‌کند.

دامیننس بیت کوین چیست؟

در طول تاریخ چند هزار ساله زندگی بشر روی کره زمین در دوره‌های خاص اتفاقات ویژه و منحصربه‌فردی افتاده که نحوه زندگی انسان‌ها را به کلی دگرگون کرده. مثل کشف آتش، ساخت ابزارهای سنگی، استخراج فلزهای گوناگون، اختراع پول، ساخت باروت، اختراع دستگاه چاپ، اختراع هواپیما، کشف و کنترل الکتریسیته و بسیاری دیگر از نقاط عطف تاریخی که زندگی انسان به قبل و بعد از این اتفاقات تقسیم می‌شود.

بدون شک ابداع مفهوم ارز دیجیتال (که با بیت‌کوین آغاز شد) هم یکی از همین اتفاقات تاریخی است که تحولی اساسی در زندگی انسان‌ها به وجود خواهد آورد. اما برای اینکه بتوانیم حداکثر بهره را از این ابزار نوین سرمایه‌گذاری ببریم باید به خوبی با ویژگی‌های آن و عوامل تأثیرگذار بر آن آشنا باشیم. یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی است به نام دامیننس بیت کوین که در زبان فارسی عوامل مهم در دامیننس بیت کوین می‌توان واژه سلطه بیت کوین را برای آن به کار برد. در این مقاله به طور کامل با دامیننس بیت‌کوین و نحوه استفاده از آن برای موفقیت در بازار رمزارزها صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

در حوزه ارز دیجیتال اصطلاح مارکت کپ یا ارزش بازار به معنای ارزش کل کوین‌هایی است که تا آن لحظه ضرب شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد. برای به دست آوردن مارکت کپ کافی است که تعداد کل کوین‌های درگردش رمزارز را در قیمت فعلی آن رمزارز در بازار ضرب کنیم.

برای مثال در حال حاضر حدود 18،931،000 بیت‌کوین استخراج شده و در دست سرمایه‌گذاران بازار، در گردش است. قیمت هر بیت‌کوین هم در این لحظه چیزی حدود 43 هزار دلار است. با ضرب این دو عدد در یکدیگر، ارزش بازار به دست می‌آید که به صورت تقریبی برابر است با 814 میلیارد دلار:

$814,033,000,000 = 18,931,000 * $43,000

اما این عدد به خودی خود اطلاعات خاصی در مورد شرایط بازار نمی‌دهد بلکه نسبت آن با ارزش بازارهای دیگر است که اهمیت دارد. برای مثال ارزش بازار طلای جهانی چیزی حدود 11.5 تریلیون دلار است پس نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به طلای جهانی حدود 7 درصد است. این نسبت می‌تواند اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی در مورد ارزش سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

ارتباط بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

برای محاسبه نرخ دامیننس بیت کوین از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

ارزش بازار بیت کوین / ارزش کلی بازار رمز ارز ها = دامیننس بیت کوین

پس از این که بیت‌کوین در سال 2009 ساخته شد تا دو سال هیچ رمزارز دیگری در بازار وجود نداشت. لایت‌کوین و نیم‌کوین (Namecoin) دو رمزارزی بودند که در سال 2011 و به تقلید از بیت‌کوین ساخته و منتشر شدند. تا قبل از سال 2013 تنها 4 ارز دیجیتال وارد بازار شده بودند، پس بدیهی است که در این سال‌ها دامیننس بیت کوین همیشه نزدیک به 100% باشد.

دامیننس بیت کوین می‌تواند کاربرد بسیاری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. بازار رمزارزها از دو بخش کلی به نام بیت‌کوین و آلت‌کوین تشکیل شده، دامیننس چون نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به کل بازار رمزارزها را مشخص می‌کند می‌تواند شاخص بسیار خوبی باشد برای اینکه بفهمیم در کدام یک از این دو بخش سرمایه‌گذاری کنیم.

استراتژی اول: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص قوی‌ترین روند بازار

تریدرها می‌توانند از دامیننس بیت کوین استفاده کرده و روند قوی‌تر بازار را تشخیص دهند، این که سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. به بیان ساده‌تر دامیننس مشخص می‌کند که عملکرد کدام یک از این دو بر دیگری برتری دارد.

برای استفاده از این استراتژی نیاز است که روند دامیننس بیت‌کوین و روند قیمتی آن را مشخص کنید. بعد از تشخیص این دو روند، می‌توانید از جدول زیر برای اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر خرید یا فروش بیت‌کوین بهره ببرید.

بهتر است برای افزایش اعتبار نتایج این جدول از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و سایر شاخص‌های تکنیکال استفاده کنید. هیچ‌وقت برای خرید‌وفروش رمزارزها تنها به یک شیوه معاملاتی اکتفا نکنید.

استراتژی دوم: معامله در سقف‌ها و کف‌ها

بین سال‌های 2018 و 2021 دامیننس بیت‌کوین تغییراتی بین 35% تا 74% تجربه کرده. اگرچه با افزایش روزافزون آلت‌کوین‌ها بسیار دور از انتظار است که بار دیگر شاهد رسیدن این شاخص حتی به 50% باشیم. در واقع 35 درصد یک کف تاریخی برای عوامل مهم در دامیننس بیت کوین دامیننس محسوب می‌شود، رسیدن این شاخص به زیر 35 درصد و محدوده اطراف آن نشانه‌ای است بر این که آلت‌کوین‌ها در حال شکست‌دادن بیت‌کوین و پیشی‌گرفتن از آن‌اند.

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص عوامل مهم در دامیننس بیت کوین قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد. برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.

در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین تعریف بسیار ساده‌ای دارد: نسبت بین ارزش بازار بیت‌کوین به مجموع ارزش بازار تمامی رمزارزها. مقایسه این نسبت با روند بیت‌کوین می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی درباره بازار و فرصت‌های موجود در آن به ما بدهد. اما برای درک بهتر مفهوم سلطه بیت کوین ضروری است که با ارزش بازار یا Market Cap بیشتر آشنا شویم.

مارکت کپ یا ارزش بازار یعنی چه؟

در تصویر بالا نمودار قرمز مربوط به مارکت کپ بیت‌کوین، نمودار آبی مارکت کپ کل بازار رمزارزها و نمودار مشکی هم نشان‌دهنده میزان دامیننس بیت کوین به درصد است.
همین‌طور که در تصویر مشخص است، شکل کلی و همچنین روندی که در هر دو نمودار مربوط به ارزش بازار بیت‌کوین و ارزش کلی بازار رمزارزها مشاهده می‌شود بسیار بر هم منطبق است. علت این امر این است که بیت‌کوین نخستین، بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین رمزارز جهان است. حتی بسیاری از افراد جهان که هیچ شناختی از بازار رمزارزها ندارند بیت‌کوین را می‌شناسند. آنها حتی واژه‌های ارز دیجیتال و بیت‌کوین را به جای هم استفاده می‌کنند چون فکر می‌کنند بیت‌کوین تنها رمزارزی است که ساخته شده.

تغییرات دامیننس بیت کوین در گذر زمان

به طور کلی می‌توان گفت که دامیننس بیت‌کوین تاکنون چهار دوره زمانی مختلف را پشت سر گذاشته:

• سلطه مطلق بیت‌کوین بر بازار رمزارزها (تا سال 2017) : در این دوره بیت‌کوین حدود 95 درصد ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت و هیچ آلت‌کوینی قادر نبود پادشاهی بیت‌کوین را به چالش بکشد.
• افزایش بی‌سابقه عرضه اولیه‌ها (ICO) (تا سال 2018) : در این دوره سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز شاهد افزایش شدید تعداد رمزارزهایی بودند که برای اولین‌بار عرضه می‌شدند (عرضه اولیه یا ICO ). سرمایه‌گذاری در خرید عرضه اولیه‌ها سود زیادی داشت و به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای بیت‌کوین وارد بازار ICO ها شدند. در این دوره دامیننس بیت کوین به شدت کاهش یافت و به مقدار بی‌سابقه 35% رسید.
• بازپس‌گرفتن تاج‌وتخت توسط بیت‌کوین (2018 تا 2020) : در سال 2018 بسیاری از آلت‌کوین‌هایی که در ابتدا با اقبال عمومی مواجه شده بودند ورشکست شدند و بیت‌کوین دوباره به محبوب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاران تبدیل شد. در این دوره میزان بایننس بیت کوین روندی صعودی به خود گرفت و تا 70 درصد هم رسید.
• رقبای سرسخت به میدان می‌آیند (2021 تا کنون) : در سال 2021 پروژه‌های موفق بسیاری در زمینه رمزارزها راه‌اندازی شدند که توانستند نظر خیل زیادی از مردم و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. پروژه‌هایی مثل دیسنترالند، سندباکس و اکسی اینفینیتی با معرفی مفاهیم نوین و هیجان‌انگیزی مثل متاورس و کسب درآمد با بازی، به شدت رشد کردند و محبوب شدند. عامل دیگری که باعث شد سرمایه‌گذاران به فکر خروج سرمایه از بیت‌کوین بیفتند نقش بیت‌کوین در افزایش مصرف انرژی و ممنوع‌شدن استخراج بیت‌کوین توسط دولت چین بود.

کاربرد دامیننس بیت کوین در تدوین استراتژی‌های معاملاتی

اما چگونه از این اطلاعات به نفع خود و برای تدوین یک استراتژی درست معاملاتی استفاده کنیم؟ وقتی دامیننس به نقاط بحرانی (کف‌ها و سقف‌های تاریخی) خود می‌رسد احتمال برگشت روند وجود دارد. یعنی وقتی این شاخص به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود به احتمال بسیار زیاد روند آن نزولی خواهد شد و بالعکس.

جدول زیر به طور خلاصه توضیح می‌دهد که در شرایط گوناگون بازار چه تصمیمی بگیریم تا احتمال سودآوری معاملاتمان افزایش یابد.

موقعیت دامیننس بیت‌کوین	روند قیمتی بیت‌کوین	سیگنال
در محدوده یک سقف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک سقف تاریخی	نزولی	خرید
در محدوده یک کف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک کف تاریخی	نزولی	خرید

البته باید در نظر داشته باشید که احتمال رسیدن دامیننس بیت کوین به این نقاط بحرانی بسیار اندک است ولی رسیدن آن به این نقاط می‌تواند یک فرصت تاریخی در اختیار شما قرار دهد. نکته دیگر این است که گاهی پیش آمده دامیننس از این سطوح تاریخی هم عبور کرده پس سعی کنید در معاملات خود حداکثر احتیاط را به خرج دهید و همه جوانب کار را بسنجید.

سخن پایانی

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد.

برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.
در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.