استراتژی های خروج از بازارهای مالی

کسب سود در معاملات روزانه – استراتژی خروج

در بازار فارکس هر معامله ای زمان مناسب خود، برای خروج را دارد. وارد شدن به معامله آسان است اما نقطه خروج شما بستگی به سود و زیانتان خواهد داشت. معاملات براساس شرایطی مشخص، استاپ لاس تعیین شده و یا هدف گذاری سود، بسته می شوند. میزان سود هدف گذاری شده، به عنوان قیمت از پیش تعیین شده ای است که می خواهید معامله خود را با آن ببندید.

به عنوان مثال، اگر سهمی را با قیمت 10.25 دلار خریداری کنید و تارگت سودتان را برابر با 10.35 دلار در نظر بگیرید، سفارش خود را بر مبنای فروش در قیمت 10.35 دلار قرار می دهید. اگر قیمت به این سطح تعیین شده برسد، معامله شما بسته می شود. مشخص کردن تارگت سود دارای مزایا و معایبی است که برای دستیابی به آن می توانید از راه های گوناگون استفاده کنید.

چرا معامله با تارگت سود؟

تعیین محل خروج از معامله قبل از انجام آن می تواند نسبت زیان/سود را در معامله مورد نظر مشخص کند. یکی از مهم ترین نکات در تعیین حد سود، مشخص کردن استاپ لاس است. استاپ لاس، میزان پتانسیل ضرر معاملات را مشخص می کند در حالیکه حد سود، پتانسیل سود رسانی یک معامله را تعیین می کند.

در حالت ایده آل ، پتانسیل سود باید از ریسک بالاتر باشد. ما نمی توانیم معامله سود ده و زیان ده را قبل از انجام آنها تعیین کنیم به همین دلیل استراتژی های خروج از بازارهای مالی بهتر است بعد از انجام چندین معامله، به سود کلی حاصل در صورت داشتن سود بیشتر توجه کنیم.
اگر میانگین ارزش معاملات سود ده روزانه شما در فارکس 11 پیپ و ارزش متوسط معاملات زیان ده شما برابر با 6 پیپ باشد، برای رسیدن به سودی کلی، باید تنها در 40% از معاملات خود سود کنید.

اگر تارگت مشخصی در کسب سود داشته باشید، می توانید ارزش وارد شدن یا نشدن به معامله مورد نظر را مورد سنجش قرار دهید. اگر پتانسیل کسب سود نسبت به ریسک، بالاتر نباشد بهتر است از انجام آن معامله صرف نظر کنید، بنابراین تعیین تارگتی برای رسیدن به سود می تواند به شما در فیلتر کردن معاملات نامناسب کمک کند.

مزایا و معایب تعیین تارگت سود

تعیین تارگت سود مزایای زیادی دارد که در بالا به چند نمونه از آنها اشاره شده است اما حال بهتر است به بررسی چند نمونه از معایب آن بپردازیم.

جنبه های مثبت استفاده از تارگت سود شامل:

• با تعیین استاپ لاس و تارگت سود، نسبت زیان/سود یک معامله قبل از انجام آن مشخص می شود که در نتیجه می توانید برای انجام آن تصمیم گیری مناسب کنید.
• تارگت سود را می توان براساس تحلیل های تکنیکال مانند روندهای متداول در نمودار قیمت تعیین کرد.
• تعیین تارگت سود براساس تحلیل های منطقی و عینی می تواند به حذف احساسات در انجام معاملات کمک کند چرا که معامله گر فارکس می داند که تارگت سود او جایگاه مناسبی را در تحلیل ها داشته است.

اگر تارگت سود به حد مورد نظر برسد، معامله گر می تواند بر اساس پیش بینی های خود به سود مورد نظر برسد و از هر معامله، سود معقولی را کسب کند.
فرض کنید که معامله گر از نسبت ضرر/سود بدست آمده راضی باشد، در چنین شرایطی نتایج معاملات و سود و زیان خود را بررسی نمی کند و تنها به دلیل نسبت مناسب بدست آمده و بیشتر بودن پتانسیل سود نسبت به زیان، معاملات را انجام می دهد.

جنبه های منفی استفاده از حد سود:

• تعیین تارگت سود نیازمند مهارت است و نباید آنها را بر حسب تصادف تایین کرد.
• ممکن است معامله گر فارکس نتواند به تارگت سود مورد نظر دست یابد، ممکن است قیمت به تارگت برسد اما در اثر روندی معکوس، به استاپ لاس برخورد کند.
  بنابراین همان طور که در بالا ذکر کرده ایم، در تعیین تارگت سود، داشتن مهارت امری ضروری است. اگر این تارگت بسیار دور و بزرگ در نظر گرفته شود، نمی توانید به سود زیادی در معاملات خود دست یابید و اگر آن را کم و نزدیک در نظر بگیرید نمی توانید ریسک خود را جبران کنید.
• تارگت های سود با اهداف مختلفی در نظر گرفته می شوند .
  برای مثال، اگر سهمی را به ارزش 6.50 دلار بخرید و تارگت سود خود را 6.60 دلار قرار دهید، تمام سود خود را به 6.60 دلار محدود می کنید. در صورتی که قیمت ها در جهت مورد نظر شما پیش بروند، می توانید معامله دیگری انجام دهید و از این شرایط بهره ببرید. معامله گران روزانه فارکس باید بدانند که چرا و چگونه می توانند از یک معامله خارج شوند. بهتر است بدانید که استفاده از یک تارگت سود، کاملاً شخصی است و به انتخاب فرد بستگی دارد.

مشخص کردن موقعیت حد سود

مشخص کردن مکان حد سود ، باید به صورت بالانس شده ای باشد.
هدف شما بدست آوردن سود از شرایط بازار است بنابراین برای تعیین این مقدار نباید حریص باشید به گونه ای که قیمت بازار به تارگت شما نرسد که در این صورت تارگت خود را از دست می دهید. همچنین نباید این میزان را بسیار کم تعیین کنید، زیرا در این صورت نمی توانید از شرایط بازار بهره کافی را ببرید.

نسبت ثابت ریسک/سود، تارگت های سود

یکی از تاکتیک های ساده برای استفاده از تارگت سود، در نظر گرفتن نسبتی برای سود و ریسک است. معامله گر باید براساس نقطه ورود خود، سطح استاپ لاس را تعیین کند، این استاپ لاس نشان دهنده میزان ریسک شما در معاملات خواهد بود.

فرض کنید که نسبت تارگت سود مورد نظر شما برابر با 2:1 باشد و بخواهید معامله کوتاهی انجام دهید ، حال در نقطه 17.15 دلار وارد معامله شده اید و استاپ لاس خود را 17.25 دلار تعیین کرده اید. در این شرایط ریسک شما برابر با 0.1 دلار از سهم تان است و در صورت استفاده از نسبت 2:1 برای ریسک/سود، تارگت سود شما برابر با 0.2 دلار نسبت به نقطه ورودی در معامله یعنی 16.95 دلار در نظر گرفته می شود.

اگر یک جفت ارز فارکس را با قیمت 1.2516 بخرید و استاپ لاس خود را برابر با 1.2510 دلار در نظر بگیرید، میزان ریسک تان برای یک معامله برابر با 6 پیپ می شود. اگر بخواهید نسبت سود به ریسک را 2.5:1 در نظر بگیرید، تارگت سود شما باید 15 پیپ بیشتر از نقطه ورودیتان در معامله و برابر با 1.2531 در نظر گرفته شود.

تارگت های تعیین شده، به شما اطمینان بیشتری برای سود در معاملات می دهند اما نمی توانند به عنوان فاکتوری در تعیین قیمت ها یا روند حرکت آنها در نظر گرفته شوند. همین امر باعث می شود تا اهداف تعیین شده تا حدی به صورت تصادفی مشخص شوند. به یاد داشته باشید که داشتن استاپ لاسی مناسب و ورود به موقع به معامله می تواند روشی مناسب برای کسب سود در معاملات باشد.

به طور معمول، در معاملات روزانه فارکس، نسبت سود به ریسک را از 1.5:1 تا 3:1 در نظر می گیرند. به شما پیشنهاد می دهیم تا در حساب دمو آمارکتس نسبت های مختلفی از سود به ریسک را مانند 1.5:1 یا 2:1 را همراه با استراتژی مورد نظر خود امتحان کنید و نتیجه کار را بررسی کنید.

تارگت سود اندازه گیری شده

با استفاده از الگوهای نموداری می توان حرکت قیمت ها و خارج شدن آنها از الگوی در نظر گرفته شده را تشخیص داد. برای مثال، اگر قیمت سهامی در بازه 59.25 دلار تا 59.50 دلار قرار داشته باشد، میزان متوسط تغییرات آن برابر با 0.25 دلار خواهد بود و اگر قیمت سهام بیشتر از 59.50 دلار و یا کم تر از 59.25 دلار شود، می توان انتظار داشت که قیمت ها به اندازه 0.25 دلار بیشتر یا کمتر شوند ( قیمت تا 59.75 دلار یا 59 دلار برسد).

در واقع، تصویر شما تیک حرکت قیمت ها، تشکیل مثلثی را می دهد که هر بار در مساحت های کوچکتری حرکت می کند. از ضخیم ترین قسمت مثلث ( سمت چپ مثلث) برای تخمین میزان دور شدن قیمت بعد از یک برک اوت در الگوی مثلث ، استفاده می شود. از این مثلث ها در الگوهای مثلث و استراتژی های معاملات روزانه فارکس استفاده می شود.

اگر قیمت، بسیار سریع حرکت کند و جهشی یک دلاری داشته باشد ،سپس متوقف شود و تنها به میزان 0.06 دلار تغییر کند، بعد از طی کردن این دوره سکون می تواند دوباره جهشی یک دلاری را تجربه کند ( نزولی یا صعودی). این الگوی حرکتی، الگوی پرچم نامیده می شود.

با استفاده از اندازه گیری حرکت، می توانیم الگو و نحوه رفتار قیمت ها را مشخص کنیم و میزان پیشرفت آن ها را تا حد زیادی تعیین کنیم. ممکن است که روند حرکت قیمت بر اساس انتظارات ما پیشروی نکند و یا حتی بیشتر از انتظاراتمان پیش برود. بنابراین شرایط تعیین شده برای مشخص کردن نحوه حرکت قیمت، به صورت تخمینی است.

تعیین اندازه حرکت قیمت ها را می توان، راهی برای تخمین نسبت ریسک/سود دانست. براساس این اندازه های تعیین شده، می توانید تارگت سود خود را تعیین کنید و با توجه به مدیریت ریسک، استاپ لاس خود را تعیین کنید. توجه داشته باشید که باید پتانسیل سود از ریسک بیشتر باشد. اگر سود اندازه گیری شده نتواند میزان ریسک را جبران کند، باید از انجام آن معامله پرهیز کنید.

تمایل بازار،تحلیل تارگت سود و عملکرد قیمت

تمایلات بازار و تحلیل بازار نیازمند بیشترین تلاش و بررسی هستند. اگر معامله گر فارکس بتواند تمایلات و مسیر حرکتی بازار را به خوبی شناسایی کند می تواند از سودی پایدار بهره مند شود. قیمت ها معمولاً در مسیر خاصی حرکت می کنند که این روند حرکتی بر اساس معاملات انجام شده در بازار تعیین می شود. تمایل و روند حرکتی یک قیمت به معنای حرکت آن در مسیر همیشگی نیست بلکه نشان دهنده این است که در اغلب مواقع قیمت در مسیر مشخص شده، تمایل به پیشروی دارد.

برای مثال ممکن است بعد از بررسی چند روزه قراردادهای فیوچرز، به این نتیجه برسید که حرکات ترند معمولاً بین 2.5 تا 3 واحد قیمتی ، تغییر می کند، چنین حرکت هایی معمولاً همراه با اصلاحاتی بین 1 تا 1.75 واحد قیمت همراه است. بعد از اینکه قیمت 1 تا 1.75 واحد تغییر پیدا کرد، سپس 2.5 تا 3 واحد دیگر، تغییر قیمت را تجربه می کند. بسته به نقطه ورود به معامله، می توانید از این روند حرکتی برای مشخص کردن تارگت سود خود استفاده کنید.

اگر در مدت طولانی در یک روند صعودی مانند مرحله قبل باشید، بهتر است تارگت سود شما، کمتر از 2.5 واحد بالاتر از مسیر برگشتی نزولی در نظر گرفته شود. تعیین آن به مقداری بالاتر، به معنای رسیدن به تارگت مورد نظر قبل از عقب نشینی دوباره قیمت است. این یک مثال بسیار ساده بود. بهتر است بدانید که وقوع چنین اتفاقاتی در محیط بازار دور از ذهن نیستند.

برای تحلیل حرکت قیمت ها، حتماً به ناحیه مقاومت و حمایت توجه کنید. تارگت سود شما نباید در بالای ناحیه مقاومت قوی یا در زیر ناحیه قوی حمایتی در نظر گرفته شود. برای مثال، ممکن است ناحیه مقاومت روی 5.25 دلار باشد اما یکی از استراتژی های موجود به شما پیشنهاد می دهد تا تارگت سود خود را روی 5.30 دلار در نظر بگیرید، بنابراین ترجیح می دهید که از آن معامله صرف نظر کنید و یا تارگت خود را روی 5.استراتژی های خروج از بازارهای مالی 24 دلار تنظیم کنید ( در صورت باارزش بودن معامله) . اگر مدت طولانی در معامله هستید بهتر است از زیر ناحیه مقاومت خارج شوید و در صورت ادامه حرکت قیمت ها در بالای ناحیه مقاومت ، وارد معامله دیگری شوید. این موضوع برای ناحیه حمایت نیز صادق است. اگر تارگت شما، براساس روش های گفته شده در زیر ناحیه حمایتی باشد، بهتر است از انجام آن معامله صرف نظر کنید و از نزدیکی ناحیه ساپورت خارج شوید و در صورت ادامه حرکت قیمت به زیر ناحیه ساپورت و مناسب بودن نسبت سود به ریسک، به معامله برگردید.

سخنان پایانی

راه های مختلفی برای رسیدن به تارگت سود مورد نظر وجود دارد. زمانی که برای خود، تارگت سودی را تعریف می کنید، در واقع میزان پیشرفت قیمت و برتری پتانسیل سود خود را نسبت به ریسک تخمین می زنید.

بدست آوردن نسبت های ریسک و سود ، یکی از آسان ترین روش ها برای تعیین تارگت سود است اما نتایج این تخمین به صورت رندوم و تصادفی است و ممکن است با روند حرکت قیمت ها یا سایر تحلیل ها ( مقاومت و حمایت) مطابقت نداشته باشد. این راه می تواند، روشی ساده برای تعیین تارگت سود و کسب اطمینان از بیشتر بودن معاملات سود ده نسبت به معاملات زیان ده باشد. بعد از کسب تجربه می توانید نسبت سود و ریسک را بهتر تعیین کنید.

اگر دیدید که قیمت از تارگت مورد نظر شما به نسبت 2:1 عبور کرد، می توانید برای مثال این نسبت را تا 2.2:1 یا 2.5:1 تغییر دهید. تعیین اندازه و میزان حرکت قیمت ها، مهارتی ارزشمند است و می تواند میزان پیشرفت قیمت های مورد نظر را براساس الگوی کنونی که به کار می برید، تخمین بزند.

تحقیق درباره گرایشات و تمایلات بازار، خسته کننده است، تهیه کاتالوگی از قیمت های چندین روز معاملاتی کار دشواری است اما استراتژی های خروج از بازارهای مالی می تواند آگاهی شما را در زمینه تخمین روند قیمت ها، به خوبی افزایش دهد. این تغییرات قیمت ها، هر روز و به طور یکسان تکرار نمی شوند اما می توانند اطلاعات اولیه و مناسبی را برای تعیین تارگت سود، در اختیار معامله گر فارکس قرار دهند.

روش نسبت سود به پاداش کارایی خوبی دارد. سعی کنید تا از نسبت 1.5 یا 2 به 1 استفاده کنید و به نحوه عملکرد آن توجه کنید. اگر قیمت به تارگت شما برخورد نکند، تارگت خود را به آرامی کاهش دهید( در تمامی معاملات خود). اگر قیمت به درستی پیش برود و به تارگت شما برخورد کند، کم کم، تارگت خود را افزایش دهید ( در تمامی معاملات) . هرچه قدر تجربه بیشتری کسب کنید، می توانید تارگت سود خود را براساس روش های مختلف دیگر، تنظیم کنید.

استراتژی خروج از سرمایه گذاری

موفقیت در سرمایه گذاری با استراتژی خروج موفق

مسافرت به قطب بسیار عالی است، به شرط آنکه برای برگشت از آنجا نیز برنامه­ ای داشته باشیم. اگر نمی­ دانید چه موقع از یک سرمایه­ گذاری خارج شوید هرگز اقدام به خرید نکنید. به همین منظور باید قبل از تصمیم گیری و انجام هر سرمایه ­گذاری سناریوهای مختلفی برای حالت­ های موفقیت و شکست آن سرمایه­ گذاری در نظر بگیریم و سپس بر مبنای محتمل­ ترین سناریو دست به اقدام بزنیم. به این ترتیب احتمال شکست و ضرر کاهش می­ یابد. اما علی ­رغم در نظر گرفتن تمام تمهیدات همواره این امکان وجود دارد که تصمیمات ما اشتباه از آب در بیاید، شرایط تغییر کند و یا اینکه حتی فرصت­ های بهتری برای سرمایه­ گذاری حاصل شود. این شرایط ایجاب می­ کند تا شما استراتژی خروج برای سرمایه­ گذاری خود داشته باشید.

به هر ترتیب آخر کار در سرمایه­ گذاری می­ تواند موفقیت آمیز و یا همراه با شکست باشد. اما نتیجه چه موفقیت باشد و چه شکست، در هر صورت یکی از مواردی که در سرمایه­ گذاری باید مورد توجه قرار دهیم زمان خارج شدن از آن است.

زمان و استراتژی خروج از سرمایه­ گذاری می­ تواند با توجه به عوامل زیر تعیین می­ شود:

خروج از سرمایه گذاری به علت رسیدن به هدف سرمایه ­گذاری

این مورد فقط برای بازارهای پر ریسک و پر نوسان صادق است. همانطور که می­ دانید هدف از حضور در بازارهای پر ریسک (که سهم کوچکی از سبد سرمایه­ گذاری شما را به خودشان اختصاص می ­دهند) این است که از طریق خرید و فروش و نوسان­ گیری، سودهای بیشتری نسبت به سایر سرمایه­ گذاری­ها بدست آورید و عواید حاصل از آن را دائماً به سرمایه­ گذاری­های امن­ تر در سبد خود انتقال دهید.استراتژی های خروج از بازارهای مالی

به جز این حالت بهترین توصیه برای سرمایه­ گذاری موفق ، تملک دارایی برای بلندمدت و یا همیشه به منظور بهره­ گیری از درآمدهای غیرفعال آن است. بنابراین به صورت عادی نباید به دنبال فروش دارایی باشید.

خروج از سرمایه گذاری به علت سرمایه­ گذاری اشتباه

زمانی که مطمئن شدید که سرمایه­ گذاری اشتباهی انجام دادید بلافاصله و بدون درنگ از آن خارج شوید. برای جلوگیری از شکست­ های بزرگ باید به دنبال نشانه­ های کوچک بگردیم. نباید آنقدر تعلل کنیم که کار از کار بگذرد. همانطور که موفقیت ناشی از تلنبار شدن امتیازهاست، انباشت اشتباهات ریز نیز موجب بروز شکست­ های بزرگ می­ شود. بنابراین به محض مشاهده نشانه­ های کوچکی که حاکی از عدم موفقیت در سرمایه­ گذاری هستند از آن خارج شوید تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.

خروج از سرمایه گذاری به علت چرخش ساختاری بازار

این چرخش­ ها با چرخش­ های ادواری یا همان رونق و رکودهای عادی بازار بسیار متفاوت هستند و باید بسیار جدی تلقی شوند. همانطور که قبلاً اشاره کردم چرخش ساختاری نتیجه تغییرات ژرف تکنولوژیکی، سیاسی، قانونی، اجتماعی و جمعیتی و … است و می­ تواند باعث نابودی همیشگی یک حوزه یا صنعت خاص بشود.

خروج از سرمایه گذاری به علت فرصت در بازاری دیگر

علاوه بر موارد فوق تنها در یک حالت دیگر مجاز به فروش دارایی و خارج شدن از سرمایه­ گذاری خود هستید و آن زمانی است که فرصت عالی در بازار دیگری پیش آمده و شما بدون فروش دارایی نمی­ توانید از آن استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که همواره فروش دارایی با خرید دارایی دیگر همراه است. با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور، فروش دارایی و تبدیل آن به پول بدترین اشتباهی است که می­ توانید در حوزه سرمایه­ گذاری داشته باشید.

سرعت عمل در اجرای استراتژی خروج از سرمایه­ گذاری

وقتی مطمئن شدید که باید از یک سرمایه­ گذاری خارج شوید، اولین زمان برای خروج بهترین زمان است. اشخاص زیادی به خاطر تعلل در خروج از سرمایه­ گذاری دچار ضررهای هنگفت می­ شود. اما چرا زمانی که انسان می­ داند اشتباهی انجام داده­ است باز هم حاضر نیست از آن دست بکشد و به پای آن می­ ماند.

یکی از اصلی­ ترین دلایل آن ترس از ضرر و شکست است. پارادوکس جالبی استراتژی های خروج از بازارهای مالی است که ترس از شکست انسان را به سمت شکست­ های بزرگتر هدایت می­ کند. اکثر انسان­ ها در سرمایه­ گذاری­ های اشتباه خود باقی می­ مانند به این دلیل که نمی­ خواهند احساس یک آدم شکست خورده را داشته باشند. آن­ها خروج از سرمایه­ گذاری اشتباه را شکست تعبیر می­ کنند، درحالی که شکست واقعی مانند در یک اشتباه و استراتژی های خروج از بازارهای مالی تحمل ضررهای بیشتر است.

در آزمایشی که در یک دانشگاه انجام شد، استاد یک اسکناس ۲۰ دلاری را به فروش می­ گذارد تا هر کسی که قیمت بیشتر برای آن پرداخت کند صاحبش شود. طبیعی است که اسکناس ۲۰ دلاری فقط ۲۰ دلار ارزش اقتصادی دارد و پرداختن قیمت بالاتر از آن عقلانی نیست. اما در بسیاری از موارد در این آزمایش­ که چندین مرتبه نیز انجام شده است، افراد حاضر شدند مبالغ زیادتری پرداخت کنند تا صاحب اسکناس ۲۰ دلاری بشوند. در یکی از این آزمایش­ ها شخصی حاضر شد ۵۰۰ دلار پرداخت کند تا اسکناس ۲۰ دلاری را به دست بیاورد.

اما چرا شخص حاضر می­ شود هزینه زیادتری متحمل شود تا چیز بی ارزش­ تری را حفظ کند یا به دست بیاورد؟ پاسخ ترس از شکست. بسیاری از مردم در تصمیمات خود حاضرند هزینه­ های بیشتری بپردازند اما احساس شکست نکنند. در سرمایه­ گذاری نیز این موضوع صادق است. به صورتی که شخص حاضر است متحمل ضررهای مالی بشود، اما از سرمایه­ گذاری خود خارج نشود. چرا که او خروج از سرمایه­ گذاری را برای خود به معنی شکست تعریف کرده است.

عامل دیگری که مانع خروج سریع مردم از سرمایه­ گذاری خود می­ شود هزینه­ های پرداخت شده است. به این مورد اثر کنکورد نیز گفته می­ شود.

ساخت هواپیمای مافوق صوت کنکورد، طرحی مشترک میان کشورهای انگلستان و فرانسه بود اما از همان اوایل کار مشخص شده بود که این طرح از لحاظ تجاری شکست خورده است. چرا که برای تولید، نگه­داری و بکارگیری این هواپیماها هزینه­ های زیادی باید صرف می­ شد. با این وجود هواپیماهای کنکورد ساخته شدند و علی رغم سفارش­ های کم و هزینه­ های اجرایی زیاد مورد استفاده محدود قرار گرفتند.

عامل اصلی که باعث شد تا علی­ رغم آگاهی از عدم موفقیت تجاری طرح، کشورهای انگلستان و فرانسه آن را ادامه دهند، هزینه­ استراتژی های خروج از بازارهای مالی های پرداخت شده بود. مسئولین طرح از همان ابتدا هزینه­ های زیادی برای این طرح هزینه کرده بودند و خروج از آن به معنی نابود شدن همه آن هزینه­ ها و در نتیجه پذیرش شکست بود. بنابراین آن­ها همچنان به هزینه کردن ادامه دادند. با این کار زمان قبول واقعی شکست به تعویق می­ افتاد اما در مقابل میزان خسارات نیز افزایش پیدا می­ کرد.

اما برای مقابله با این خطای ذهنی و دوری از ضررهای فراوان چه باید کرد؟ این را بدانید که رها کردن یک سرمایه­ گذاری به معنی شکست و ضرر نیست. شکست و ضرر واقعی ادامه یک پروژه یا سرمایه­ گذاری اشتباه است. اولین زمان برای خروج بهترین زمان است.

به این موضوع توجه کنید که بازار همواره در حال تغییر است و همواره فرصت­ هایی ایجاد شده و فرصت­ های از بین می­ رود. با ماندن در یک سرمایه­ گذاری اشتباه نه تنها منابع خود را از بین می­ برید بلکه به علت بلوکه شدن پولتان فرصت­ های سرمایه­ گذاری دیگر را نیز از دست می­ دهید.

استراتژی های خروج از بازارهای مالی

رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس چیست ؟

شاید یکی از سخت ترین تصمیمات برای افرادی که وارد بازار های مالی بخصوص بازار فارکس می شوند انتخاب استراتژی معاملاتی است. برای کسب بهترین نتیجه در بازار های مالی شما باید استراتژی را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با شخصیت و میزان ریسک پذیری تان داشته باشد. ما در این پست سعی می کنیم رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار جهانی تبادلات ارزی را به شما معرفی کنیم.

معامله گر روزانه

در استراتژی معامله گر روزانه کلیه سفارش ها تا پایان همان روز بسته می شوند. بسیاری نیز سفارش های باز خود را در همان سشن (محدوده زمانی) که باز کرده اند می بندند. گروه دوم به هیچ وجه سفارش های باز خود را پس از پایان سشن معاملاتی باز نگه نمی دارند. در کل معامله گران روزانه برای تحلیل های تکنیکال خود از تایم فریم های 5 دقیقه و 30 دقیقه استفاده می کنند.

با توجه به اینکه معامله گران روزانه از حرکاتی که در همان روز بر روی چارت اتفاق می افتد بهره می برند، از اهرم به نسبت بالاتری نسبت به معامله گران بلند مدت استفاده می کنند.

اسکلپ تریدر ها

اسکلپ تریدر ها معامله گران کوتاه مدتی هستند که معمولاً مِتُد معاملاتی شان مبنی بر تحلیل تکنیکال است. از شاخصه های اصلی اسکلپ تریدر ها می توان به کسب سود های کوچک از معاملات خرید و فروش با ورود و خروج های سریع اشاره کرد.

معامله گران اسکلپ تریدر معمولاً سفارشات خود را بیش از چند دقیقه باز نگه نمی دارند. تایم فریم معمول در این سبک معاملاتی برای تحلیل و معامله گری تایم فریم 1 دقیقه است.

اسکلپر ها از نوسانات بازار سود می گیرند. این نوسانات اکثراً پس از انتشار اخبار و گزارش های مهم در بازار ایجاد می شوند. در این نوع معامله گری اسپرد معاملاتی کم بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل بیشتر جفت ارز های با خاصیت نقد شوندگی بالا هدف اسکلپر ها برای معامله گری قرار می گیرند.

سویینگ تریدینگ

در استراتژی سویینگ تریدینگ معامله گران با رصد بازار مومنتوم و روند بازار را که بسیاری نیز از اندیکاتور های تکنیکالی برای آن استفاده می کنند روند بازار را تشخیص داده و با استفاده از آن سفارشات خود را باز کرده و مدیریت می کنند.

معمولاً زمان باز بودن سفارشات معاملاتی سویینگ تریدر ها از 1 روز تا پایان همان همفته معاملاتی یعنی 5 روز است.

تایم فریم رایج در این سبک معامله گری 1 ساعته و روزانه است که با استفاده از آن و الگوهای تکنیکالی مسیر پیش روی قیمت را پیش بینی می کنند. تفاوت اساسی سویینگ تریدر ها با معاملگرانی که فقط در جهت روند ترید می کنند این است که در این سبک معامله گری شما می توانید هم در جهت روند و هم در خلاف جهت آن معامله کنید.

معامله بر اساس خبر

بسیاری از افراد در بازار فارکس هستند که فقط بر اساس اخبار منتشر شده پیرامون جفت ارز مورد نظر خود اقدام به ترید کردن می کنند. این معامله گران معمولاً با تحلیل اخبار اقتصادی موجود برای همان روز اقدام به باز کردن سفارش های معاملاتی خود کرده و معمولاً تا پایان همان سشن پوزیشن های خود را می بندند.

معامله گرانی که بر اساس اخبار معامله می کنند از نوسانات ایجاد شده پس از خبر برای سود خود استفاده می کنند لذا پوزیشن های معاملاتی آن ها نیز تا پایان تاثیر خبر در بازار باز می ماند.

روند سواری

در این استراتژی که یک استراتژی بلند مدت می باشد، معامله گران با استفاده از تحلیل های تکنیکال خود سعی می کنند روند حاکم بر بازار را تشخیص داده و پس از آن بهترین نقاط ورود به معامله در جهت همان روند را پیدا کنند.زمان باز ماندن سفارشات در این استراتژی در بعضی زمان ها حتی به ماه ها نیز می رسد تا روند حاکم بر بازار به پایان برسد.

این معامله گران از شگرد تریلینگ استاپ برای معاملات سود آور خود استفاده می کنند.

معمولاً تایم فریم های تحلیلی برای این استراتژی معاملاتی روزانه و هفتگی است که از آن برای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند بازار استفاده می استراتژی های خروج از بازارهای مالی استراتژی های خروج از بازارهای مالی کنند. این دسته از معامله گران بر خلاف معامله گران اسکلپر به اسپرد معاملاتی حساسیت کمتری دارند و می توانند در جفت ارزهایی که نقد شوندگی کمتری دارند نیز به راحتی ترید کنند.

استراتژی معاملاتی یکی از عناصر مهم سودآوری در بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس است. اگر شما استراتژی برای معاملات خود نداشته باشید مثل این است که چارچوبی برای کار خود ندارید. پیروی از یک استراتژی مناسب با شخصیت شما باعث می شود که معاملات خو در چارچوب یک سری قوانین برای سودآوری بیشتر و ضرر کمتر انجام دهید.

سیو سود؛ چگونه از تلاطم بازار رمز ارزها در امان بمانیم؟

دنیای کریپتوکارنسی سرشار از فراز و فرود و اتفاق‌های هیجان‌انگیز و شگفتانه است. ممکن است شما با ورود به این فضا تجربه‌های موفق یا ناموفق زیادی داشته باشید. اما این موضوع بستگی به شما و مهارت‌تان دارد. سنجیده عمل کردن در بازار رمز ارزها جزو کلیدی‌ترین نکاتی است که باید رعایت شود. آشنایی با ارزهای دیجیتال و اصطلاحات بازار کریپتو یکی دیگر از مواردی است که به موفقیت شما در کریپتوکارنسی کمک شایانی می‌کند. سیو سود نیز یکی از همین اصطلاحات مهم است.

سیو سود به شما کمک می‌کند تا برای رسیدن به اهداف معاملاتی خود در آینده برنامه‌ای مشخص داشته باشید. در واقع باعث می‌شود تا در زمانی درست، به شکلی اصولی مقدار مشخص یا تمام سرمایه خود را از بازار خارج کنید. هرچه مهارت و اطلاعات شما درباره این استراتژی بیشتر باشد، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد شد و سود بیشتری دریافت خواهید کرد. در این مقاله به سؤالاتی مثل سیو سود چیست پاسخ خواهیم داد و بررسی شیوه‌های انجام آن می‌پردازیم.

سیو سود در بازار ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال در خیلی از موارد شبیه به بازارهای دیگر است. این بازار به طور کلی دو نوع ریسک دارد. ریسک اول مربوط به بازار کلی است که افراد معامله‌گران هیچ تسلطی استراتژی های خروج از بازارهای مالی بر آن ندارند. اما ریسک دوم دقیقا به خود تریدرها و اهداف آن‌ها ربط دارد که به کمک استراتژی‌های مشخص می‌توانند آن را مدیریت کنند. سیو سود (Save Profit) یک استراتژی معامله ارز دیجیتال است که به تریدرها کمک می‌کند تا دارایی‌های خود را مدیریت کنند.

در سیو سود شما به عنوان یک معامله‌گر مشخص می‌کنید که در چه مرحله‌ای از استراتژی های خروج از بازارهای مالی چرخه بازار، سرمایه و سود به دست آورده خود را خارج کنید. برای مثال فردی را تصور کنید که سود او در بازار در حال افزایش است. اگر این فرد طمع کند و دارایی خود را به موقع از بازار خارج نکند، ممکن است با شروع روند نزولی تمام سرمایه خود را از دست بدهد.

شما برای اینکه بتوانید از نابودی سرمایه و سود خود جلوگیری کنید، باید یک سطح قیمت را به عنوان نقطه سیو سود مشخص کنید. سپس زمانی که سود و دارایی به آن نقطه رسید، سریع و بدون تعلل سرمایه خود را از بازار برداشت کنید.

استراتژی‌های مختلف سیو سود

اگر شما به عنوان یک تریدر قصد انجام هر فعالیتی در بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید، باید از قیمت امروز ارز دیجیتال مطلع شوید. همچنین لازم است تا نوع استراتژی خود برای سیو سود را مشخص کنید. بعضی از افراد فکر می‌کنند که معنای اصلی سیو سود، خارج کردن تمام سرمایه از بازار است؛ در صورتی که این مفهوم کاملا اشتباه است. زیرا شما بدون به اتمام رساندن معاملات نیز می‌توانید از استراتژی سیو سود استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی برای “Save Profit” وجود دارد شامل موارد زیر است.

خارج کردن تمام سرمایه

اگر خیلی اهل ریسک کردن نیستید، بهتر است از این استراتژی سیو سود استفاده کنید. در این حالت شما باید تمام سرمایه و سود خود را بعد از اینکه سودتان به میزان تعیین شده رسید از بازار خارج کنید و معاملات ارزی خود را به اتمام برسانید.

خروج سود

این حالت دومین استراتژی سیو سود است که برای افرادی که قصد خاتمه دادن به معاملات خود را ندارند مناسب است. در این حالت باید سودی که به دست آورده‌اید را خارج کنید و سرمایه اصلی خود را برای انجام معاملات ارزی در بازار نگه دارید.

خروج سرمایه اولیه

حالت دیگری وجود دارد که شما می‌توانید سرمایه اصلی خود را از بازار خارج کنید اما سود خود را نگه دارید. در این نوع استراتژی سیو سود شما باید با سودی که کسب کرده‌اید و در بازار قرار داده‌اید به انجام معاملات ارزی بپردازید.

خروج درصد مشخصی از سرمایه

هدف معاملاتی تریدرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. شما می‌توانید بر اساس اهداف خود، درصد مشخصی را تعیین کنید و در زمان معین و برای مدیریت ریسک، درصدی از سرمایه اصلی خود را از بازار ارز دیجیتال خارج کنید.

روش‌های مختلف سیو سود

استراتژی سیو سود به شما کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بر اساس اهداف و دارایی‌های خود برنامه ریزی‌های دقیقی انجام دهید. اما اینکه چگونه موفق به انجام این کار شوید بحث دیگری است. روش‌های مختلفی که برای ” Save Profit” وجود دارد به میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد.

زیر نظر داشتن واگرایی

واگرایی عبارت است از رفتار متناقض اندیکاتورها و نمودار قیمت یک ارز دیجیتال. مثلا فرض کنید که قیمت یک رمز ارز در حال افزایش است اما اندیکاتور چیزی مربوط به آن نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی شما باید توقع بازگشت قیمت آن ارز به حالت سابق را داشته باشید. در واقع شما به عنوان یک تریدر باید تصمیم بگیرید که در این شرایط سیو سود کنید بهتر است یا اینکه از حد ضرر استفاده کنید.

توجه کردن به سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

تحلیل بازار ارز دیجیتال به کمک سطوح فیبوناچی Fibonacci Levels یکی از کارهایی است که تریدرهای حرفه‌ای موفق به انجام آن می‌شوند. در واقع می‌توان این گونه گفت که بسیاری از تریدرها به کمک همین سطوح فیبوناچی موفق به استفاده از استراتژی سیو سود شده‌اند. ضمن اینکه خوب است بدانید منظور از سطوح فیبوناچی، خط‌های مقاومت و حمایت است که بر اساس ریشه اعداد فیبوناچی ایجاد شده‌اند.

توجه به نقاط پیوت (Pivot Points)

اگر شما به عنوان یک تریدر روزانه در بازار رمز ارزها مشغول باشید، می‌توانید با توجه به نقاط پیوت موفق به سیو در بازار ارز دیجیتال شوید و همچنین نقطه ورود و خروج را برای خود تشخیص دهید. نقاط پیوت دارای بخش‌هایی است که احتمال تغییر روند قیمت در آن وجود دارد و به طور کلی برای تشخیص روند بازار در تایم فریم‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی نکات مهم درباره سیو سود در بازار ارز دیجیتال

برای اینکه اطلاعاتتان درباره سیو سود در بازار رمز ارزها تکمیل شود، آگاهی داشتن از برخی نکات کلیدی خالی از لطف نیست. برای مثال با مشاهده خروج نقدینگی از بازار باید در مورد اقدام برای سیو سود هوشیار باشید. ضمن اینکه خوب است بدانید ” Save Profit” در بعضی مواقع به شکل پله‌ای انجام می‌شود. در این شرایط شما به عنوان یک تریدر فرصت دارید تا از تصمیم خود مطمئن شوید.

علاوه بر این موارد باید توجه داشته باشید که حین انجام فعالیت‌های ارزی، اسیر احساسات و طمع نشوید. زیرا در این صورت ممکن است بر خلاف استراتژی خود عمل کنید و در ادامه ضرر و زیان‌های سنگینی را تجربه خواهید کرد. بسیاری از سودهای کلان به همین دلیل از بین رفته‌اند. در نهایت بهتر است به بازیگران بازار رمز ارزها توجه داشته باشید. اگر متوجه شدید که قصد کاهش قیمت ارزهای دیجیتال را با فروش شدید آن‌ها دارند، بهتر است برای سیو سود اقدام کنید.

سؤالات متداول

داشتن یک برنامه به تریدرها کمک می‌کند تا بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرند. این برنامه با توجه به استراتژی سیو سود طراحی می‌شود و مشخص می‌کند که بهتر است چه زمانی چه مقدار از سرمایه خود را از بازار خارج کنید.

خیر! شما می‌توانید با توجه به شرایط بازار، میزان دارایی و اهداف خود تصمیم بگیرید که هنگام سیو سود بهتر است چه میزان از دارایی و سود به دست آورده خود را از بازار خارج کنید.

الان وقت مناسبی برای فروش و خروج از بورس نیست/ استراتژی معاملاتی داشته باشیم

بک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر به اندیکاتور‌های شاخص کل در تایم روزانه و هفتگی نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که در محدوده اشباع فروش هستند و از لحاظ تکنیکالی در این محدوده ها، فروش به صلاح نیست.

شاخص کل بورس برای دومین روز پیاپی با روند منفی مواجه شده است. در این باره مسعود اسلامی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس با اشاره به گفتگوی قبلی در شهریورماه اظهار داشت: پیرو صحبت‌های قبلی که داشتیم در اوایل شهریور شاخص کل در اشباع خرید بود و نشان از اصلاح داشت و بعدا عرض شد که محدوده ۱۴۰۰ میتواند حمایت خوبی داشته باشد و در صورت شکست تا محدوده ۱۳۰۰ انتظار اصلاح باید داشته باشیم.

وی افزود: اکنون مشاهده کردید که شاخص در موج آخر اصلاحی خود که از شهریور ۱۴۰۰ شروع کرده است، در محدوده ۱۳۴۰ به اتمام رساند.

به گفته اسلامی، طی روز‌های قبل، خبر ممنوعیت فروش اوراق، آزاد سازی قیمت خودرو، حذف ارز ۴۲۰۰، باعث افزایش تقاضا شد و در نتیجه شاخص کل بورس از مقاومت ۱۴۰۰ عبور کرد. وی تاکید کرد: تا زمانی که شاخص کل بالای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هست روند میان مدت، صعودی است.

این کارشناس بازار سهام در ادامه اظهار داشت: اگر به اندیکاتور‌های شاخص کل در تایم روزانه و هفتگی نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که در محدوده اشباع فروش هستند و از لحاظ تکنیکالی در این محدوده ها، فروش به صلاح نیست، البته باید روند سهم را بیشتر از روند شاخص در نظر بگیریم.

وی افزود: معمولا در اشباع خرید‌ها طمع بر انسان‌ها غالب و موجب خرید سهام می‌شود و در اشباع فروش‌ها ترس بر انسان‌ها غالب و موجب فروش سهام می‌شود. پس یک معامله گر باید این ذهن چموش خود را کنترل کند و طبق استراتژی از قبل طراحی شده مثل یک سرباز فقط انجام وظیفه کند.

به گفته اسلامی، به نظر میرسد شاخص کل بورس در نیمه دوم آبان موج اصلاحی خود را به اتمام برساند و منتظر ورود پول به سهام مستعد باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد شروع موج صعودی به احتمال زیاد از اواسط دی ماه آغاز خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: پس کسانی که از مرداد پارسال خروج نزده اند الان دیگر وقت مناسبی برای فروش و خروج از بازار نیست و کسانی که منتظر هستند مجدد سهامی را بخرند از اواخر آذر میتوانند با داشتن استراتژی معاملاتی خاص خودشان و رعایت مدیریت سرمایه اقدام به خرید سهام مستعد بکنند.

وی افزود: کسانی که مدیریت سرمایه و استراتژی شخصی برای معاملات ندارند و با تحلیل دیگران اقدام به معامله میکنند بازندگان این بازار هستند. باید توجه داشت که پول و سرمایه شما دسترنج سال‌ها کار و تلاش هست به راحتی از دست ندهید.

اسلامی همچنین با اشاره به اینکه با اتمام اصلاح شاخص موج ۴ نزولی هم به پایان رسیده و آغاز موج ۵ صعودی شاخص را شاهد هستیم، اظهار داشت: موج ۵ صعودی مثل موج ۳ صعودی پربازده نخواهد بود، اما باعث جذب و هدایت نقدینگی به سمت بورس خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: بازار روند خودش را طی میکند و از هر چیزی قدرتمند‌تر هست اگر زمان رشد آن برسد هیچ خبر و اتفاقی نمیتواند جلوی این را بگیرد پس ما باید خودمان را همسو و هماهنگ با بازار قرار دهیم و از مقابله با روند بازار اجتناب کنیم همانطور که پارسال شروع موج ۴ نزولی بود هر کس خواست مقابل این روند بایستد در نهایت بازنده شد امروز هم هر کس بخواهد جلوی روند صعودی شاخص بایستد در نهایت بازنده و دست خالی این بازار را ترک خواهد کرد. وی در پایان گفتگو با نبض بورس توصیه کرد: با بررسی و تنظیم سبد مناسب از سود این موج‌صعودی میتوانید بهره ببرید.