آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس

نکات کاربردی در بورس که هر سهامداری باید آن را بداند

آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نکات کاربردی در بورس که هر سهامداری باید آن را بداند

نکات کاربردی در بورس که هر سهامداری باید آن را بداند

بسیاری از سرمایه گذاران با قصد سودهای کلان وارد بازار سرمایه میشوند و اقدام به خرید و فروش سهام میکنند بدون اینکه اطلاعات جامعی درباره سرمایه گذاری در بورس داشته باشند. از سال ۹۸ تا قبل از مرداد سال ۹۹ بورس رشد بسیار عالی را تجربه کرد و بسیاری از سهم ها سودهای چندصد درصدی به سهامداران خود دادند.

این موضوع باعث شد افراد زیادی جذب بازار سرمایه شوند و با سیگنال های دیگران اقدام به معامله در بورس کنند. اما بازار سرمایه دیگر مانند قبل نخواهد بود و نباید انتظار رشدهای شارپی و آنچنانی را در مدت زمان کوتاه داشت و بیشتر تمرکز بازار بر روی سهم های جا مانده از بازار و سهم های ارزشمندی میرود که زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند. بنابراین کسب سود در بازار بورس بیش از گذشته نیازمند یادگیری و آموزش و دانستن نکات کاربردی بورس می باشد.

این موضوع سبب شد ما مقاله ای را در ارتباط با نکات کاربردی در بورس که هر سهامداری باید آن را بداند برای شما بنویسیم تا با یادگیری آنها تا حدی جلوی ضرر و زیان های خود را بگیرید و بتوانید سودهای کلان در بلند مدت به دست آورید.

نکات کاربردی در معاملات سهام و سرمایه گذاری در بورس

🔷شما باید حتما قبل از سرمایه گذاری در بورس آموزش ببینید اگر تحلیل تکنیکال را بلد باشید می‌تواند تا ۷۰ درصد شانس موفقیت خود را در بورس افزایش دهید.

🔷 اگر از تحلیلگران تکنیکال هستید قبل از اینکه به بررسی نمودار سهم بپردازید باید نمودار شاخص کل را بررسی نمایید تا در ابتدا برآوردی از کل بازار به دست آورید سپس اقدام به بررسی صنعت مورد نظر و در آخر نمودار شرکت مورد نظر را آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس بررسی کنید.

🔷 اگر تصمیم دارید سهمی را برای بلند مدت خریداری کنید حتما باید صورت های مالی آن را بررسی کنید و اطلاعاتی از وضعیت شرکت داشته باشید و تحلیل بنیادی را فرابگیرید

🔷اگر به تحلیل تکنیکال مسلط هستید و ریسک پذیری بالایی دارید میتوانید علاوه بر بورس ایران با ۲۰-۳۰ درصد سرمایه خود در بازار ارزهای دیجیتال هم سرمایه گذاری کنید.

🔷 حواستان به صنایع برتر باشد تا سبد سهام خود را از بین آنها انتخاب کنید. در بین صنعت های موجود در بازار، ۴ تا ۵ صنعت برتر را انتخاب نمایید و در هر صنعت یک سهم را به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه تان را خریداری کنید تا با اینکار ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

🔷 سعی کنید سهمی را انتخاب کنید که سهام شناور آزاد آن بالای ده پانزده درصد باشد. درصد سهام شناور باید نه کم باشد نه زیاد افرادی هستند که فکر میکنند سهام با شناوری بالا برای خرید مناسب است اما اینگونه نیست سهامی که شناور آزاد آن خیلی زیاد باشد خوب نیست و بهتر است که سهم دو سه سهامدار عمده داشته باشد تا بتواند در برخی مناطق از آن حمایت کند.

🔷 یکی از نکته های کاربردی در بازار بورس که باید بدانید این است که در صورتی که سهم شما چند روز پشت سرهم با صف خرید رشد کرده، حواستان به حجم بالای معاملات باشد زمانی که مشاهده کردید صف فروش ریخت و قیمت آخرین معامله در حال منفی شدن بود از سهم خارج شوید.

🔷 این نکته مهم را فراموش نکنید که بسیاری از ضرر و زیان‌های ما در بورس در اثر خرید و فروش های هیجانی است دقت داشته باشید همیشه در بازار سرمایه فرصت ورود هست و از عجله کردن در خرید دست بردارید .

🔷 برخی از افراد با کوچک ترین منفی اقدام به فروش سهم میکنند گاهی ممکن است این منفی های کوچک ناشی از یک اصلاح موقت قیمت باشد و با فروش دیگر نتوانید به سهم وارد شوید و سهم قفل در صف فروش شود.

نکات کاربردی در بورس که هر سهامداری باید آن را بداند

🔷 یک نکته کاربردی در خرید و فروش بورس: سهمی که نزدیک مقاومت هست را به آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس هیچ عنوان خریداری نکنید پس از اینکه مقاومت شکسته شد و قیمت در بالای سطح مقاومت ثابت شد، میتوانید وارد شوید و حد ضرر را روی مقاومتِ شکسته شده که حالا تبدیل به حمایت شده، قرار دهید.

🔷 قبل از اینکه سرمایه گذاری در بورس را آغاز کنید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید و حد سود و ضرر تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

🔷 سهمی را برای خرید انتخاب کنید که نقدشوندگی خوبی داشته باشد سهمی که نقد شوندگی آن خوب نباشد موقع فروش سهم دچار مشکل می‌شوید و اجازه خروج به شما نمیدهد.

🔷 دقت داشته باشید در بازار سرمایه با سرمایه خود کار میکنید و روی اشتباهات پول خود را از دست میدهید پس اصولی اقدام به معامله کنید بهتر است برای خود مجموعه ای از قوانین را بنویسید و آن ها را رعایت کنید.

🔷 برنامه ریزی معاملاتی داشته باشید که شامل برنامه ریزی برای ورود، برنامه ریزی برای خروج و مدیریت سرمایه می شود

🔷 مدیریت سرمایه در معامله گری از تحلیل تکنیکال و بنیادی بسیار مهم تر است. هرگز بیش از ۱۰درصد از سرمایه را به سرمایه گذاری روی یک سهم اختصاص ندهید. اگر موفقیت آمیز بود کم کم بیشتر کنید.

🔷 و ابتدایی ترین نکته کاربردی بورس که باید بدانید این است که هرگز با پول وام و سرمایه اصلی تان در بازار بورس معامله نکنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

کدال چیست و چگونه از سایت کدال استفاده کنیم؟ آموزش سایت کدال

کدال سامانه جامعی است که اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس (ناشران) را در پایگاهی (پایگاه اینترنتی کدال) جمع آوری کرده است. واژه کدال مخفف عبارت رو به رو است: Comprehensive Database Of All Listed Companies. به خاطر داشته باشید که تمامی فعالان بازار سرمایه، استفاده بهینه از شبکه کدال داشته و از طریق آن به معاملات هوشمند دست می یابند. در ادامه دنبال می کنیم که چه اطلاعات مهمی از طریق این وب سایت به فعالان بازار بورس ارائه می شود. در این مطلب اطلاعات مورد نیاز شما جهت آموزش سایت کدال و روش استفاده از این سایت مطرح شده است.

اطلاعات مجامع شرکتها

شاید نخستین و مهم ترین چیزی که برای آموزش سایت کدال جلب نظر می کند، اطلاعات مربوط به مجامع عمومی شرکت ها باشد. این اطلاعات می توانند شامل اطلاعیه های تقسیم سود نقدی یا اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه باشند. همچنین در نظر داشته باشید که تغییرات جاری در هیأت مدیره و جا به جایی میان اعضای آن در این بخش ثبت خواهد شد و شما به عنوان یک سهامدار بازار بورس که احتمالا سهام این نماد خاص را خریداری کرده و یا قصد خریداری کردن آن را دارید، از وضعیت هیئت مدیره آگاهی خواهید یافت.

گزارشات مالی میان دوره ای شرکت های حاضر در بورس

مورد دیگری که در شبکه کدال ارائه می گردد، گزارشات مالی میان دوره ای شرکت ها است. لازم به توضیح است که کلیه نمادها (یا همان شرکت ها) حاضر در بازارهای بورس و فرابورس ایران باید طبق قانون سازمان بورس، به ازای هر سه ماه فعالیت خود، گزارشی از صورت فعالیت های مالی خود را در این شبکه وارد نمایند این گزارش باید شفاف و کاملا واضح باشد. به واقع این یکی از قوانین حضور شرکت ها در بازارهای بورسی است که باید اطلاعات و گزارش های مالی سه ماهه خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان بازار سرمایه قرار دهند تا تصمیم گیری برای خرید سهام آن ها، هوشمندانه تر و مبتنی بر داده های قطعی، صورت بگیرد.

گزارشات مالی پایان دوره ای منتهی به سال مالی نمادها و شرکت های بورسی

در گزارشات مالی پایان دوره ای منتهی به سال مالی، شما می توانید گزارش های مالی یک سال نمادهای بورسی و گزارشات سود و زیان نهایی آن ها را مشاهده نمایید. به واقع در این گزارشات که باید در هر سال مالی از سوی شرکت های بورسی به شبکه کدال ارائه شود، تمامی صورت های مالی و اتفاقاتی که چه در جهت سود و چه در جهت زیان در کارنامه مالی آن ها رخ داده است، قابل رویت برای مردم خواهد بود.

گزارش بودجه و پیش بینی درآمد هر سهم یا همان نرخ EPS

کلیه شرکت های حاضر در بازارهای بورسی، لازم است که EPS سهام خود را برآورد کرده و آن را در شبکه کدال قرار دهند. به واقع به این صورت مردم قادر به مشاهده برآورد و تخمین نزدیک سودآوری هر سهم این نماد بورسی خواهند بود و به سبب آن می توانند نسبت به خرید یا عدم خرید و میزان خرید خود روی آن سهم خاص، تصمیم گیری مدیریت شده ای داشته باشند.

نکته: همان طور که پیشتر نیز ذکر کرده ایم، این نرخ EPS یعنی پیش بینی درآمد هر سهم از یک نماد بورسی، می توان در طول سال مالی به دلایل مختلف تغییر کرده و از عدد اولیه خود فاصله بگیرد. بنابراین نباید این طور فکر کنید که با یک بار رصد کردن EPS نماد شرکتی خاص، تا پایان سال مالی همان EPS باقی خواهد ماند، بلکه لازم است که پیوسته این نرخ را زیر نظر داشته باشید. در صورتی که نرخ EPS نماد بورسی در طول سال مالی و پیش از شروع سال مالی جدید، تغییر کند؛ این تغییر یا تعدیل در ارائه گزارشات مالی با اهمیت نشان داده خواهد شد.

اطلاعیه های شفاف سازی

در اطلاعیه های شفاف سازی شرکت های بورسی، می توان اطلاعیه های مربوط به وقایع مختلف مربوط به آن نماد خاص را دنبال کرد. به طور مثال اگر اطلاعیه ای در خصوص زمان بندی تقسیم سود نقدی که در مجمع تعیین گردیده، از سوی آن شرکت ارائه شده باشد، این اطلاعیه در این بخش قابل رویت خواهد بود.

ناشران بورسی چه کسانی هستند؟

اما این اطلاعات که در فوق به آن ها اشاره کردیم، توسط چه کسانی در شبکه کدال منتشر می شود؟ لازم به توضیح است که این گزارشات توسط ناشران بورس یعنی مدیران مالی یا مدیران عامل شرکت های حاضر در بورس، در شبکه کدال بارگزاری می شود. به واقع این افراد مجوز نشر اطلاعات مالی شرکت های بورسی را دارا هستند و موظف به ارائه این گزارشات می باشند. از آن گذشته یک سری شرکت های حسابرسی نیز بر این گزارشات نظارت خواهند داشت و پس از ارائه گزارش توسط ناشران بورسی نمادها، آن ها را بررسی کرده و از صحت و دقت عملکرد آنها اطمینان می یابند. بنابراین شرکت های حاضر در بورس امکان ارائه اطلاعات غلط و نادرست را ندارند و این موضوع توسط شرکت های حسابرسی بررسی خواهد شد. درست به همین دلیل است که مردم می توانن نسبت به وب سایت کدال اطمینان خاطر داشته و از آن به عنوان یک مرجع قابل اعتماد جهت معاملات خود در بازارهای بورس، استفاده نمایند. اگر به جدول کدال نگاه کنید، متوجه خواهید شد که این اطلاعات و اطلاعیه ها دارای یک زمان ارسال و یک زمان انتظار هستند که غالبا با هم منطبق است.

دریافت اطلاعات نمادهای بورسی از وب سایت کدال

اما شما به عنوان یک کاربر برای دریافت اطلاعیه های نمادهای بورسی مختلف از وب سایت کدال، باید روی آن نماد کلیک کرده و اطلاعیه را در فرمت مورد نظر خود، دانلود کرده و مشاهده نمایید. (برخی اوقات این فایل ها ضمایمی نیز دارند که می توانید آن ضمایم را به صورت جداگانه دانلود نمایید.)

نکته آخر ما جهت آموزش سایت کدال برای شما

با کمک از وب سایت های بورسی می توانید اطلاعات پایه و تکمیلی خود از معاملات بازار سرمایه را بالا برده و در این بازار هوشمندانه و بر پایه دیتاهای دقیق، قابل اعتماد و مبتنی بر حسابرسی های سازمانی عمل کنید. اگر تصمیم گرفته اید که از طریق سرمایه گذاری در بازارهای بورس، به درآمد قابل توجهی دست یافته و به یکی از ثروتمندان بازار سرمایه تبدیل شوید، مسیر شما از همین طریقی می گذرد که در بالا ارائه کرده ایم. ما برای شما در مطلبی دیگر آموزش سایت کدال را با آموزش تب ها و بخش های مختلف سایت ادامه داده ایم، با کلیک بر روی این لینک می توانید تب های موجود در کدال و اطلاعات آن ها را مشاهده کنید.

نکات مهم معامله در بورس ایران

اگر در بازار بورس فعالیت دارید و یا اینکه در این بازار مبتدی هستید و یا اصلا در این بازار فعالیت نمی کنید ولی به ورود به بورس علاقه مندید، باید نکات مهم معامله در بورس را بلد باشید، به خصوص در زمان حاضر که خرید و فروش در بورس دیگر مثل قدیم ساده نیست و نمی توان سهامی را خرید و کنار گذاشت و سود کرد! لذا این نکات مهم معامله در بورس به شما کمک خواهد کرد تا خرید و فروش های خود را در بازار بورس بهینه کنید و سعی شده است که از بین نکات مهم معامله در بورس که باید بدانید، مهم ترین و کلیدی ترین نکته ها جمع آوری شود و به زبان ساده برای شما توضیح داده شود، بنابراین توصیه می کنم مطالعه این مطلب آموزشی را به هیچ عنوان از دست ندهید.

نکات مهم معامله در بورس

خرید و فروش سهام در بازار بورس در حال حاضر به دانش زیادی احتیاج دارد ولی چند سال قبل به این صورت بود که فردی سهامی را خریداری می کرد و شاید تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هم نمی دانست ولی بازهم سود خوبی از بازار بورس به دست می آورد و در واقع می توان این طور گفت که سرمایه گذاری و کسب سود در بازار بورس برای بیشتر افراد امکان پذیر بود و به دانش خیلی خاصی نیاز نداشت ولی امروزه بازار بورس به شدت تکنیکالی و تحت تاثیر اخبار و شایعات است و همین موارد موجب شده است که روند بازار بورس اصلاحی شود و شاهد رکود در بازار بورس باشیم.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

البته این را هم باید گفت که کسب سود در بازار بورس در شرایط حاضر هم امکان پذیر است ولی نکته اش اینجاست که کمی سخت تر از گذشته شده است و نیازمند آن است که به نکات کلیدی معامله گری در بورس تسلط داشته باشید و برای همین در این مطلب تصمیم گرفتیم که نکات مهم معامله در بورس را به زبان کاملا ساده و به صورت رایگان در اختیارتان قرار دهیم و امیدواریم که از نکاتی که اینجا گفته می شود، در خرید و فروش های خود در بازار بورس استفاده نمایید و ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش داده و سود خود را بیشتر نمایید.

1) روند کلی بازار را در نظر بگیرید

به صورت کل یکی از حائز اهمیت ترین و مهم ترین نکات مهم در معامله سهام، توجه به روند کلی بازار بورس می باشد. شما در اصطلاح باید در نظر داشته باشید که امروزه بازار در زمان اصلاح و ریزش خود قرار دارد یا این که روزهای شیرین صعود را سپری می‌ کند. در اینجا احتیاج است که شما با اصطلاحاتی و مفاهیمی مثل حد مقاومت و حد حمایت شاخص کل بورس تا حدودی آشنا شوید.

به صورت معمول بهترین زمان برای خرید سهام و ورود به بازار بورس هنگامی است که روند کلی بازار در کف حمایتی خود قرار داشته باشد. لذا در این حالت سهام بیشتر شرکت‌ ها جذابیت زیادی برای خرید خواهد داشت، به این خاطر که در پایین‌ ترین رنج قیمتی خود قرار می گیرند. البته باید در نظر داشت که عکس این حالت نیز برای سقف مقاومتی وجود دارد. البته این معیار تنها یک فاکتور از نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودده در بورس می باشد.

ولی نباید آن را به صورت کلی در نظر نگرفت. برای مثال بعضی مواقع این امکان وجود دارد که کلیت بازار بوورس رشد زیادی را تجربه کرده باشد. در این حالت حتی بعضی از سهم‌ ها با حباب قیمتی روبرو خواهند بود، لذا هر لحظه امکان اصلاح یا حتی ریزش بازار وجود دارد و خرید سهام در این زمان به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود. دقیقا مثل کسانی که در اواسط مرداد 99 برای خرید سهام در قیمت های نجومی اقدام کردند!

2) تعیین استراتژی سرمایه‌ گذاری قبل از اقدام به خرید سهم

یکی از حائز اهمیت ترین نکات برای معامله سهام، موضوع مشخص کردن استراتژی سرمایه‌ گذاری به وسیله شماست. آیا شما با دیدگاه بلندمدت و برای مثال دو ساله دست به خرید یک سهم زده‌ اید؟ آیا شما صرفا به دنبال نوسان‌ گیری از بازار هستید یا آن که به دنبال سرمایه‌ گذاری میان مدت و کوتاه مدت هستید؟ پاسخ به این سوالات باید از همان ابتدا مشخص باشد و نباید به هیچ عنوان تحت تاثیر هیجانات منفی حاکم بر بازار باشید.

این کار را حتما از طریق مشورت با مشاوران خبره انجام دهید، به این خاطر که تاثیر بسیاری در میزان موفقیت سرمایه‌ گذاری دارد. اگر شما دیدگاه بلندمدت داشته باشید، نباید با کمی نوسانی قیمت سهام، در صف فروش قرار بگیرید و برای فروش اقدام کنید. البته این به شرطی است که نکات مهم در خرید سهام بورس را رعایت نمایید.

3) نقدشوندگی سهم بسیار مهم است

چنانچه بخواهیم یکی دیگر از ترفندهای خرید سهام در بازار بورس را بیان کنیم، باید به موضوع نقدشوندگی سهام اشاره کرد. واقعیت آن است بعضی از سهم‌ ها را خیلی ساده نمی تواند به فروش رساند. برای مثال امکان دارد نماد یک سهم به مدت زیادی بسته شود! از طرف دیگر در بعضی از اوقات صف‌ های فروش سنگینی برای یک نماد ایجاد می شود یا بنا به هر دلیل دیگر امکان دارد شما نتوانید برای فروش سهام خود اقدام کنید، لذا یکی از حائز اهمیت ترین نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودده، توجه به موضوع نقدشوندگی می باشد.

در این مورد احتیاج است تا نکات مهمی را در مورد سهامی که قصد خرید آن را دارید، مدنظر قرار دهید؛ نماد سابقه بسته بودن به صورت بلند مدت را نداشته باشد، تعداد خریداران و فروشندگان سهام بالا باشد. میزان حجم معاملات یا حجم خرید و فروش آن زیاد باشد. سهام به دفعات زیادی مورد معامله قرار گرفته باشد. عوامل ذکر شده و موارد دیگر موجب خواهد شد تا میزان نقدشوندگی سهام افزایش یابد. در این صورت شما در زمان فروش آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس با چالش های زیادی روبرو نخواهید شد، پس موضوع نقدشوندگی را به عنوان یکی از نکات مهم در خرید سهام بورس همیشه مد نظر قرار دهید.

4) اخبار و تحلیل‌ های سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر بگیرید

افراد زیادی در بورس هستند که تنها مطابق با اخبار و تحلیل‌ های سیاسی و اقتصادی تصمیم می گیرند. مطمئنا این کار رفتار یک سهامدار مبتدی است، به این خاطر که یکی از بااهمیت ترین نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودده، توجه به تمامی متغیرها و معیارهای موجود است. با این وجود مطمئنا یکی از موارد مهم جهت خرید سهام، توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه به حساب می آید.

حتما برایتان جالب است : چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم

جالب است بدانید که این معیارها می توانند سیگنال‌ های گوناگونی را به بورس بدهند. برای مثال بعضی اوقات حتی خروج از ثبات اقتصادی و سیاسی می‌ تواند رشد شاخص حتی به طور صوری و ظاهری را به همراه داشته باشد. دقیقا مثل اتفاقی که در سال 91 برای بازار بورس ایران پس از تحریم‌ های بین‌ المللی اتفاق افتاد.

5) رصد بازارهای موازی

یکی دیگر از نکات مهم معامله در بورس بدون شک توجه و رصد بازارهای موازی با بورس می باشد. به این خاطر که دیگر بازارها می‌ توانند اثرات مثبت و منفی روی رشد بازار بورس داشته باشند. برای مثال رونق بازار ارز و افزایش قیمت دلار یا حتی طلا و سکه به صورت معمول موجبات خروج نقدینگی از بورس را فراهم خواهد کرد، لذا می‌ تواند افت شاخص را به همراه داشته باشد.

البته باید در نظر داشت که عکس این حالت هم به صورت معمول می تواند صدق کند. از طرف دیگر نباید از یاد برد که اغلب، جهش نرخ ارز و همچنین افزایش تورم نهایتا خود را به شکل افزایش قیمت سهام شرکت‌ ها نشان می دهد .

6) P/E سهم مهم است، ولی همه چیز نیست

چنانچه بخواهیم یکی دیگر از نکات مهم در خرید سهام بورس را بررسی کنیم، به مفهوم P/E می رسیم. اگرچه که به منظور تصمیم‌ گیری تنها نباید به P/E یک شرکت اتکا کرد، به این خاطر که این مفهوم یک مفهوم تقریبا چندوجهی است که بایستی در کنار آن سایر معیارها مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا بهتر است یاد بگیریم که مفهوم P/E چیست؟ در پاسخ باید گفت که به نسبت قیمت یک سهم به سود سالانه آن سهم نسبت پی به ای گفته می شود؛ در حقیقت اینجا P همان قیمت و E همان سود به ازای هر سهم یا EPS می باشد.

امکان دارد میزان قیمت سهمی یک یا چند برابر سود سالانه آن باشد، ولی سوال حائز اهمیت اینجا این است که آیا باید سهم شرکتی که P/E بالایی دارد بخریم یا پایین؟ P/E بالا یا پایین هر کدام بیانگر یک وضعیت خاص هستند؛ نخست آنکه شما می بایست P/E یک شرکت را با شرکت‌ های هم‌ گروه خود مورد قیاس قرار دهید. برای مثال به صورت معمول متوسط میزان P/E شرکت‌ های گروه پالایشی‌ ها یک عدد خاص است، البته امکان دارد که مقدار P/E یک شرکت بسیار بالا یا پایین‌ تر از متوسط P/E شرکت‌ های هم‌ گروه خود باشد و نباید از این نکته نیز غافل شد.

حتما برایتان جالب است : بهترین زمان خرید سهام قبل از مجمع

در این وضعیت با دو وضعیت خاص مواجه خواهیم بود؛ یک حالت این است که قیمت حباب دارد و بیش از حد افزایش پیدا کرده است، لذا این احتمال وجود دارد که در آینده با کاهش قیمت مواجه گردد. حالت دیگر آن است که به دلیل برنامه‌ هایی که شرکت در دست دارد، انتظارات از آن افزایش پیدا کرده است، لذا امکان دارد که در آینده میزان سود به ازای هر سهم شرکت هم بالاتر از مقدار فعلی برود. با این وجود مفهوم P/E شرایط خاص دیگری هم دارد و بهتر است در این مورد حتما از نظرات کارشناسان خبره و مشاوره بورس و سرمایه‌ گذاری استفاده نمایید.

7) به دنبال نوسان گیری نباشید

از دیگر نکات معامله‌ گری بورس این است که ابتدای مسیر ورود به بورس نباید به فکر نوسان گیری در بازار بورس باشید. به صورت معمول کسانی که اخیرا برای ورود به بورس اقدام می کنند، دوست دارند یک شبه راه صد ساله را طی کنند، از همین روی به دنبال کسب سودهای کلان بدون صبر و طی کردن مسیر معمول هستند!

این افراد به منظور رفع نیاز خود به دنبال شبکه‌ های اجتماعی برای انجام معاملات می روند و به صورت معمول نتایج مناسبی کسب نخواهند کرد و در همان مراحل آغاز فعالیت در بورس، بخشی از سرمایه خود را از دست می دهند و با ضرر از بازار بورس خارج می شوند. عده‌ ای هم در این وضعیت و با هدف کسب سود کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در بورس می گردند، و این در حالی است که حتی مبانی اولیه نوسان گیری در بورس را نمی دانند و با انجام معاملات پی در پی، سرمایه خود را نابود می کنند.

8) روی سرمایه‌ مازاد خود حساب باز کنید

پولی که در بورس سرمایه‌ گذاری می نمایید، نباید از پولی تامین شده باشد که ممکن است به آن نیاز مبرم پیدا کنید . به عبارت دیگر نباید از قرض، فروش خانه و گرفتن وام و موارد اینچنینی برای سرمایه‌ گذاری در بورس استفاده نمایید، چرا که امکان دارد سهمی که می خرید، به هر علتی چند وقتی درگیر اصلاح قیمتی و زمانی شود و برنامه معاملاتی که پیش از این داشته اید، شما را به صبر مجبور کند، در حالی که به پول خود احتیاج دارید، بنابراین مجبور می شوید سهام خود را با ضرر به فروش برسانید و مابقی سرمایه خود را از بورس خارج کنید.

نکات کلیدی معامله گری در بورس

• ** به دنبال خرید سهامی باشید که پیشینه خوبی در بازار بورس داشته باشد.
• ** نکته حائز اهمیت در پیدا کردن نقطه فروش مناسب، تحلیل کل بازار است و نه یک سهم. نزول و صعود بازار بر کل سهام ها اثرگذار است، لذا به وضعیت حاکم بر بازار توجه نمایید.
• ** نخستین نشانه های ضعف در روند سوددهی و افت شاخص صنعت را بررسی کنید و در صورت کاهش بیشتر، برای فروش سهام مورد نظر اقدام نمایید.
• ** فراگیری مبانی تحلیل تکنیکال می تواند تا 70 درصد شانس شما را برای داشتن معاملات سودآور در بورس افزایش دهد لذا همیشه باید دانش خود را در این زمینه و حتی تحلیل بنیادی و رفتارشناسی معامله گران بورسی افزایش دهید.
• ** مطابق با اصول اقتصادی ایران، به این خاطر که بازارهای قدرتمندی مثل بازار ارز و مسکن و … وجود دارند، هر روز می بایست منتظر کاهش یا افزایش قیمت سهام باشید، لذا از نظر روانی خود را برای صعود یا نزول آماده نمایید.
• ** در روندهای صعودی سهامی بخرید که قدرت نسبی بالایی داشته باشد و در روندهای نزولی باید سهام هایی را به فروش برسانید که قدرت نسبی کمی داشته باشند.
• ** بعضی اوقات امکان دارد بعد از خرید سهمی، آن سهم در روند نزولی قرار بگیرید که در این شرایط نباید بلافاصله برای فروش اقدام کنید، چرا که امکان دارد این وضعیت ناشی از یک اصلاح موقت قیمت باش و سهم در مسیر صعودی قوی قرار بگیرد و شما با فروش آن، هم ضرر کرده اید و هم نتوانسته اید سودی که مد نظرتان بوده است را دریافت کنید! در حقیقت یکی از دلایل ضرر و زیان ها عجله کردن و اهمیت دادن به احساسات زودگذر می باشد، لذا با علم کافی معاملات خود را انجام دهید و از شتابزدگی دوری کنید.
• ** روند منفی سهام بخشی از رویه طبیعی بازار سرمایه است. چنانچه انتخاب سهام و قیمت خرید آن به هر علتی اشتباه باشد، می بایست بدون درنگ و به دور ازهر گونه تعصب برای فروش سهام مورد نظر اقدام نمایید.
• ** یکی از قانون های مطرح شده از نظر کارشناسان تجربی بورس، افت 8 درصدی نسبت به قیمت خرید است. با این افت میزان برگشت سهام به قیمت گذشته سخت خواهد بود، ولی این نکته را هم نباید از خاطر ببرید که این قانون تنها نسبت به قیمت خرید سنجیده خواهد شد.
• ** دو تحلیل بنیادی و تکنیکال در زمینه معاملات سهام شما را یاری می کنند، ولی در تحلیل تکنیکال احتمال موفقیت به مراتب بالاتر است ولی به صورت کلی در نظر داشته باشید که اگر دیدتان برای خرید یک سهم کوتاه مدت (1 الی 3 ماه) یا میان مدت (3 الی 6 ماه) است، تحلیل تکنیکال برای شما بهترین گزینه است ولی اگر برای خرید سهام مورد، افق زمانی بلندتری را ترسیم کرده اید، باید از تحلیل بنیادی استفاده کنید و از تحلیل تکنیکال، برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب به سهم بهره بگیرید.
• ** بزرگان بورسی می گویند که یک سهام را گران خریداری کنید و گران تر به فروش برسانید؛ یعنی این که در روندهای نزولی نیز می توان سود به دست آورد، به شرط آنکه از روند صعودی بعدی اطمینان داشته باشید.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب نکات مهم معامله در بورس را به زبان ساده توضیح دادیم .

همچنین اگر دوست آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس دارید بدانید كم كردن ميانگين در بورس چگونه است ، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

دیدگاه شما نسبت به سرمایه گذاری در بورس در سال 1401 چگونه است؟

سایت ثبت نام کدبورسی رایگان و سهام عدالت

ثبت نام و دریافت کدبورسی رایگان و انلاین، ثبت نام کد بورسی رایگان سهام عدالت

نکات کلیدی بورس برای افراد تازه وارد+ کتاب های آموزش بورس

• تازه واردین پس از اولین ضرر فکر می کنند بورس بدترین بازار است.

این طرز هم ناشی از عدم آشنایی کامل با بازار و گذراندن دوره های آموزشی بازار سرمایه می باشد. مشکل اصلی از انجا نشات می گیرد که کارگزاری های بورس در کشورمان به سادگی اقدام به صدور کد بورسی و ایجاد دسترسی به سامانه معاملات می کنند و هیچ کاری در خصوص افزایش آگاهی سرمایه گذاران نمی کنند . کارگزاری های بورس کاری به این ندارند که آیا با مفاهیم پایه بازار آشنایی دارید یا نه. ضرر و زیان سرمایه گذاران برای شرکت های کارگزاری مهم نیست چرا که آنها صرفا واسط برقراری ارتباط سهام داران و سازمان بورس هستند لذا کارگزاری شما هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه خرید و فروش شما ندارد و پاسخگوی ضرر و زیان احتمالی شما نیست..

• عدم آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار بورس

پس از ورود به بازار متوجه خواهید شد که وضعیت کل بازار می تواند صرفا به یک خبر وابسته باشد. با یک خبر کل بازار می تواند به سمت منفی میل کند و برعکس آن با یک خبر مثبت صف های چند ده میلیونی در یک سهم ایجاد شود. در حین انجام معامله در بازار بورس نباید از تغییر قیمت های لحظه ای سهام متعجب شوید. ممکن است قیمت سهمی را که چند ثانیه قبل خریداری کرده اید هم اکنون متفاوت از قیمت خریدتان باشد. قیمت های پیشنهادی و درخواستی معمولاً در طول روز و حتی در عرض چند دقیقه مرتبا تغییر می کنند. به همین دلیل است باید بدانید که نوسان قیمت در سهام جزء ذات بازار می باشد لذا نباید از تغییر یا افت قیمت ها ترس به خود راه دهید.

• سرمایه گذاری با حدس و گمان یا سیگنال دیگران

بدترین شیوه معامله در بازار سرمایه این است که با حدس و گمان و عدم آشنایی با وضعیت شرکت ها اقدام به خرید سهام شان کنید. برخی از تازه واردین بازار همیشه به دنبال دریافت سیگنال خرید رایگان مرتبط با نمادهای مختلف بورس می باشند . سیگنال های خریدی که گاها قیمت هایی بیشتر از میزان سود دریافتی سهام داران از سهم سیگنال شده دارند.

اگر تازه وارد بازار هستید سعی کنید از همین ابتدا با هزینه کم از پکیج های آموزش سرمایه گذاری در بورس آشنا شوید . با گذراندن دوره های آموزشی می توانید به مرور زمان بر معاملات و تکنیک های معاملاتی تسلط بهتری پیدا کنید . پیشنهاد می کنیم از دریافت سیگنال های خرید رایگانی که در سطح شبکه های اجتماعی یا سایت های غیرمرتبط منتشر می شوند جدا پرهیز کنید چرا که از سطح دانش و آگاهی فرد ارائه دهنده اطلاعی ندارید لذا در صورت ضرر کسی پاسخگوی شما نیست.

• سرمایه گذاری با پول دیگران،وام و اعتبار کارگزاری

این کار همانند موارد قبلی جز اشتباهاتی است که باید در ابتدای ورود به بازار از انجام آن جدا بپرهیزید. فقط به این موضوع فکر کنید که در صورت ضرر و زیان با توجه به اینکه مبالغی از دوستان،آشنایان و اطرافیان خود برای ورود به بازار قرض گرفته اید چه پاسخی خواهید داد؟ چگونه می خواهید ضرر و زیان آنها را جبران کنید؟

یا حتی ممکن است پولی را که برای آینده فرزندتان به عنوان خرج روز مبادا کنار گذاشته بودید را در صورت ضرر احتمالی از دست دهید، با این شرایط زندگی تان دچار چالش و مشکل نخواهد شد؟

برخی از شرکت های کارگزاری برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذار اقدام به ارائه بسته های اعتباری با مبالغ مختلف می کنند این بسته ها دارای تاریخ تسویه حساب مشخصی هستند که عمدتا پایان هر ماه باید پول کارگزاری را برگردانید، به همه این ها مشکلات پیش بینی نشده زندگی را اضافه کنید.

با تمام این اوصاف تمام سعی تان این باشد که فقط مبلغ کم و محدود را وارد بازار کنید که اختیار کامل آن دست خودتان باشد،در صورت ضرر پاسخگوی کسی نباشید و در نهایت دچار مشکلات مالی نشوید. رعایت این نکات بسیار مهم می باشد.

• تنوع زیاد در انجام معاملات و خرید سهام مختلف

یکی دیگر از نکات کلیدی بورس ایران این است که تازه واردین و حتی قدیمی های بازار علاقه زیادی به معاملات متعدد دارند. اگر به پرتفوی بورسی (سبد بورسی که از سهام و اوراق مختلف تشکیل شده را پرتفو می گویند) برخی از سهامداران نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که در تعداد زیادی از شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند و بی جهت سرمایه زندگی شان را درگیر سهام دیربازده یا حتی ضررده کرده اند. به مرور زمان این موضوع را فرا خواهید گرفت که برای فعالیت دائمی در بازار باید حد تعادل را در همه چیز نگه دارید و بی جهت و دور از هیجان نباید معامله ای انجام داد چرا که ضرر و زیان احتمالی مستقیما متوجه خودتان خواهد بود.

دقت داشته باشید که هر معامله خرید یا فروشی که در بازار سرمایه انجام دهید دارای کارمزد می باشد. کارمزدهایی که گاها می تواند از میزان سود دریافتی شما بیشتر شود. از این رو اگر به انجام معاملات متعدد عادت دارید پس باید کارمزد بیشتری بپردازید. میزان کل کارمزدهای پرداختی تان را می توانید از طریق سامانه معاملات کارگزاری تان استخراج کنید.

• بازار بورس آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس محدود به سهام شرکت ها نیست.

بازار بورس خود دارای انواع مختلفی از روش های سرمایه گذاری را داراست. سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله و یا اوراق دولتی یکی دیگر از روش های فعالیت در بورس می باشد.اگر از ورود به بازار بورس هراس دارید یا معاملاتی داشته اید و نتوانستید سود مناسبی دریافت کنید پیشنهاد می کنیم برای شروع مجدد از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت استفاده کنید.

بله درست متوجه شدید. معاملات خودکار قابلیتی است که کمتر کسی از قدیمی های بازار از آن آگاهی دارد مگر اینکه فرد کنجاوی باشد! این قابلیت در اصل برگرفته از بازار جهانی فارکس می باشد که هم اکنون نسخه ایرانی آن را می توانید استفاده کنید!

اگر مقالات قبلی وب سایت سهام سازان را در خصوص بررسی سامانه های معاملات بورس مطالعه کرده باشید فهمیده اید که تعداد انگشت شماری از کارگزاری های بورس در ایران قابلیت معاملات شرطی را به سیستم هایشان اضافه کرده اند. با استفاده از معاملات شرطی دیگر نیازی نیست همیشه به مانیتورتان زل بزنید!

کتاب های آموزش بورس

در این پست می خواهیم بهترین کتابهای آموزش بورس را بصورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس

در نوسان گیری روزانه طمع نکنید و بالای نیم درصد سود دست به ماشه برای فروش باشید چون هیچ تضمینی نیست سهمی را که از صف فروش خرید کردید تا صف خرید یا حتی تا صفر تابلو برود، اگر به عنوان مثال از صف فروش خرید کردید و تابلو معاملات خوبی داشت و سهم رو به بالا می خریدند .

موقعیتهای معاملاتی در بازار اختیار معامله

موقعیت های معاملاتی در بازار اختیار معامله چهار حالت‌ مختلف دارند.

اهرم در معاملات آپشن

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان پول دارید و قصد سرمایه‌گذاری آن را دارید.

ویدئوهای آموزشی بازار آتی

مشاهده ویدیوهای متنوع برای آشنایی با بازار آتی

ویدئوهای آموزشی بازار اختیار معامله

مشاهده ویدیوهای متنوع برای آشنایی با بازار آپشن

فقط کاری را که میفهمید انجام دهید!

اگر شما کاری رو به صورت پیوسته تمرین و تکرار کنید میتوانید به سطحی از مهارت برسید که هیچکس نتواند در آن کار با شما رقابت کند. پس از آن اوضاع بر وفق مراد شما خواهد بود. در بازار سرمایه علاوه بر یادگیری مهارتهای کلی .

موقعیت باز و نکاتی پیرامون آن

فرض کنید یک دوره معاملاتی آپشن به تازگی برای سهم خودرو منتشر شده است و هنوز هیچ معامله‌‌ای روی آنها انجام نشده حالا در روز اول شخصی به نام محمد اقدام به یک خرید فزاینده می‌کند.

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد آتی قراردادی هست که در آن خریدار و فروشنده با هم توافق می­کنند که مقدار معینی کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت مشخص و در زمان مشخص معامله کنند.در قرارداد آتی فروشنده متعهد به تحویل کالا در تاریخ تعیین شده در زمان عقد قرارداد هست و همچنین خریدار متعهد به پرداخت وجه در تاریخ مذکور ه.