بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن

شاخص مومنتوم در کوتاه مدت نشانگر ادامه روند صعودی است، به شرط آنکه قیمت حقیقی و دارنده قیمت حقیقی بلند مدت بتواند در جایگاه خود به عنوان یک سطح حمایتی باقی بماند. در بلند مدت، شاخص مومنتوم اشاره به آن میکند که بدترین دوران تسلیم ممکن است به پایان برسد، اما این امکان نیز وجود دارد که با ادامه تعمیرات پایه، زمان بهبودی طولانی‌تری مورد نیاز باشد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۱: آیا بازار صعودی بیت کوین به اوج خود رسیده است؟

سال ۲۰۲۰ یک سال تاریخی برای بیت کوین بود. در طی یک سال گذشته قیمت بیت کوین بیش از ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و با حمایت سرمایه گذاران نهادی توانست از بالاترین قیمت تاریخ خود که در سال ۲۰۱۷ ثبت شده بود عبور کند.

در اولین روزهای سال جدید میلادی، بیت کوین با مقاومت سخت روانی در ۳۰ هزار دلار رو به رو شد که توانست از پس آن نیز بربیاید. حالا معامله گران و سرمایه گذاران بازار خرید و فروش ارز دیجیتال می‌خواهند بدانند که بیت کوین در سال ۲۰۲۱ چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا می‌تواند بازار صعودی خود را همچنان حفظ کند؟

به گزارش فوربز، خرید بیت کوین یکی از اولین اهداف بسیاری از سرمایه گذاران بنیادی است. مارک نیوتون بنیانگذار و رئیس شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیوتون در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود:

«همچنان شاهد یک بازار صعودی میان مدت هستیم که قدرت کافی برای عبور از بالاترین قیمت تاریخی را برای بیت کوین فراهم می‌کند. من فکر می‌کنم هنوز مسیر زیادی باقی مانده است. در کوتاه مدت، ممکن است روند صعودی بیت کوین در اوایل ژانویه سال ۲۰۲۱ کمی کند شود. با این حال در میان مدت همچنان شاهد بازار صعودی خواهیم بود»

دلیل رشد بیت کوین در سال ۲۰۲۰ چه بود؟

بیت کوین بعد از این که با رسیدن به قیمت ۲۹۷۰۰ دلار کمی عقب نشینی کرد، حالا توانسته از مقاومت ۳۰ هزار دلار عبور کند و حتی قیمت بالاتر از ۳۴ هزار دلار را نیز لمس کرده است. در مجموع دسامبر ۲۰۲۰ بهترین ماه بیت کوین از می ۲۰۱۹ به حساب می‌آید. به این ترتیب یک پایان درخشان در سال ۲۰۲۰ برای پادشاه ارزهای دیجیتال رقم خورده است.

بازار صعودی بیت کوین زمانی اوج گرفت که در اکتبر (اوایل پاییز) سال ۲۰۲۰ اخباری مربوط به امکان پرداخت بیت کوین از طریق پی پال منتشر شد. بعد از این خبر خوش حال کننده بود که موجی از سرمایه گذاران بنیادی بزرگ بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن به سمت بیت کوین به حرکت در آمدند. علاقه سرمایه گذاران بنیادی در کنار پیش بینی‌های مثبت غول‌های تجاری وال استریت مانند JPMorgan و Citibank باعث شد تا حرکت صعودی بیت کوین تقویت شود.

در اوایل دسامبر نیز خبری از یکی از آنالیزورهای ارشد سیتی بانک منتشر شد که قیمت بالاتر از ۳۱۸ هزار دلاری را برای بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۱ پیش بینی می‌کرد. او لقب «طلای قرن ۲۱» را به بیت کوین داده بود.

با ادامه حمایت نهادی‌ها، بیت کوین یکی پس از دیگری رکوردهای قیمتی خود را شکست و تا پایان سال ۲۰۲۰ به روند صعودی خود ادامه داده است. این موضوع نشان می‌دهد، در طول سال ۲۰۲۰ بیت کوین توانسته خود را به عنوان «طلای دیجیتال» به سرمایه گذاران بزرگ بشناساند.

نظر سرمایه گذاران بزرگ در مورد بیت کوین چیست؟ آیا سال ۲۰۲۱ نیز حمایت نهادی‌ها ادامه دارد؟

بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ به خوبی متوجه اهمیت بیت کوین شده‌اند و می‌دانند ارزهای سنتی و پول‌های بی پشتوانه چاپ شده توسط دولت‌ها گزینه مناسبی برای حفظ ارزش سرمایه آن‌ها نیستند. بنابراین باید دارایی دیگری را برای حفظ ارزش سرمایه خود انتخاب کنند. چرخش سرمایه گذاران نهادی به سمت بیت کوین شاید اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت بیت کوین و سایر آلتکوین ها در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شد و اگر این حمایت در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه پیدا کند، مسیر رشد بیت کوین به این سادگی‌ها متوقف نمی‌شود.

راسل مولد مدیر سرمایه گذاری در بروکر AJ Bell معتقد است:

«بعد از رشد قیمت طلا و بیت کوین در سال ۲۰۲۰ اکثر افراد به آن‌ها به چشم یک سرمایه گذاری با بازدهی بالا نگاه می‌کنند. در مقابل بعضی‌ها معتقدند از آنجایی که بیت کوین و طلا پول نقد نیستند ارزش آن‌ها کاذب است. حتی بعضی از افراد معتقدند بیت کوین یک طرح پونزی بزرگ است. با این حال سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۱ بیشتر شانس خود را معطوف به بیت کوین و طلا می‌کنند. زیرا سیاست‌های مالی دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای است که سرمایه گذاران مجبور هستند برای حفظ ارزش پول خود به دنبال ذخیره یک دارایی مناسب همچون طلا و بیت کوین در پورتفولیوی خود باشند.»

موضوع دیگری که می‌تواند از سرعت رشد بیت کوین بکاهد، گردش سرمایه به سمت آلت کوین‌ها و ارزهای دیجیتال کوچکتر است. خصوصاً اینکه امکان دخالت دولت و نهادهای دولتی در بازار ارزهای دیجیتال کوچک بیشتر است. این موضوع می‌تواند کل بازار ارزهای دیجیتال را تهدید کند.

با این حال، آمارها نشان می‌دهد که حاکمیت بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال همچنان ادامه دارد. بیت کوین در طی یک سال گذشته به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد از بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت و در همین مدت نیز توانست از قیمت کمتر از ۴۰۰۰ دلار در ماه مارچ تا حدود ۳۰ هزار دلار در پایان سال رشد کند. در حال حاضر نیز طبق آمار کوین مارکت کپ، بیش از ۷۲ درصد بازار در اختیار بیت کوین قرار دارد.

حضور قدرتمند سرمایه گذاران نهادی سبب شده تا سرمایه گذاران خرد نیز جرات بیشتری برای سرمایه گذاری در بیت کوین پیدا کنند. جمع آوری سرمایه‌های خرد و تمایل بیشتر سرمایه گذاران نهادی برای نگهداری بیت کوین می‌تواند نشان دهنده حرکت صعودی پادشاه ارزهای دیجیتال درسال ۲۰۲۱ باشد. تا زمانی که این حمایت ادامه پیدا کند، حرکت صعودی بیت کوین به راحتی متوقف نخواهد شد.

بیت‌کوین به مرحله آخر رسیده است؟

دارندگان بلندمدت بیت‌کوین ممکن است به دلیل کاهش مداوم قیمت، اعتقاد خود نسبت به ارز دیجیتال را از دست بدهند همچنین احتمالاً تصمیم به فروش بیت‌کوین با ضرر بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد و به نقل از بیت، گلسنود در آخرین گزارش خود دریافت که معیار ۹۰ روزه سکه نابود شده و به پایین‌ترین حد خود رسیده است به این معنی که بیت‌کوین قدیمی‌تر در شرایطی که هولدرز (دارندگان بیت‌کوین که نمی‌خواهند سرمایه‌های خود را بفروشند زیرا معتقدند ارز رمزپایه آینده مالی خوبی دارد) در مواجهه با شرایط رو به نزول بازار به حفظ خود ادامه می‌دهد، غیرفعال بوده است.

به گفته ادریس، تحلیلگر کریپتو کوانت، نگاهی به معیار سنجه‌های سنی ورودی – خروجی مصرف شده در مبادلات نشان داد که سکه‌هایی که قبلاً برای ۶ تا ۱۸ ماه نگهداری می‌شدند اخیراً به شدت توزیع شده‌اند.

وی گفت که اکثر این سکه‌ها در بازار گاوی ۲۰۲۱ و بالاتر از قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری شده‌اند. با این حال، با افزایش عدم اطمینان و تردیدها در مورد رشد قابل‌توجه قیمت بیت‌کوین در کوتاه‌مدت، برخی از دارندگان بلندمدت با زیان تقریبی ۵۰ درصد از بازار خارج شده‌اند.

با این حال، خطی نقره‌ای برای همه این موارد وجود داشت. ادریس معتقد بود که این نوع فروش‌ها معمولاً نشان‌دهنده این است که چرخه بازار نزولی به پایان خود نزدیک می‌شود.

طی مراحل پایانی بازارهای نزولی حتی سرمایه‌گذاران وفادارتر نیز از ترس تسلیم می‌شوند و سکه‌های خود را با زیان هنگفت می‌فروشند تا از ضررهای بزرگ‌تر جلوگیری کنند. این نوع کاپیتولاسیون‌ها معمولاً در ماه‌های آخر یک بازار نزولی رخ می‌دهند که نشان‌دهنده تشکیل پایین بالقوه در آینده نزدیک است.

در حالی که ادریس عقیده دارد که چرخه خرس فعلی ممکن است به پایان خود نزدیک شود، عملکرد بیت‌کوین در زنجیره دو سه ماهه گذشته رکود را نشان داد.

طبق داده‌های Santiment، میانگین سن سرمایه‌گذاری دلار (MDIA) و میانگین سن سکه در ۶ ماه گذشته روند صعودی داشته است به این معنی که چندین سرمایه‌گذاری بیت‌کوین برای مدتی غیر فعال بوده است. علاوه بر این، چنین رکودی در شبکه معمولاً افزایش قیمت یک دارایی را دشوار می‌کند بنابراین، برای اینکه هر گونه رشد قیمت قابل توجهی برای بیت‌کوین امکان‌پذیر باشد، این سکه‌های غیرفعال باید مقداری فعالیت داشته باشند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۳۵.۷۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۵۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن روز ۰.۰۴ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶.۲۲ میلیارد دلار است که ۵۴.۲۸ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۰۳ میلیارد دلار است که ۸.۳۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۳۴.۶۴ میلیارد دلار است که ۹۵.۶۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷.۵۳ صبح به وقت شرقی)

بیت کوین چه زمانی از 100 هزار دلار عبور می کند؟

در سال 2022 قیمت بیت کوین بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن تحت تاثیر پذیرش توسط شرکت‌های بزرگ و حجم تقاضا تعیین خواهد شد و برخی احتمال می‌دهند، تا پایان سال رکورد 100 هزار دلار برای بیت کوین ثبت شود.

به گزارش اکوایران، قیمت طلا در معاملات روز پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته عملکرد خوبی داشت و در نهایت زیر مرز 1830 دلار ( 1829.8 ) قرار گرفت. تحلیل‌گران معتقد بودند مرز 1830 دلار برای طلا از نظر تکنیکال با اهمیت است و اگر قیمت طلا از این مرز عبور کند، می‌تواند وارد فاز صعودی جدیدی شود. بازار طلا در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و قیمت طلا در شروع معاملات امروز مسیر صعودی خود را ادامه نداد و قدری به سمت عقب بازگشت. قیمت طلا در ساعت 12 و 7 دقیقه عصر امروز به وقت ایران 1822 دلار بود. مسئله تورم در اقتصادهای بزرگ دنیا، نگرانی‌ها در مورد فراگیری گونه جدید ویروس کرونا و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم و واکنش منفی بازار سهام به این انقباض پولی، تقویت شاخص دلار به ویژه در مقابل یورو و افزایش قیمت انرژی همراه با بازگشایی اقتصاد جهانی از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که روند قیمتی طلا در سال 2022 را رقم خواهند زد.

قیمت بیت کوین ثابت ماند و اتریوم رشد کرد

قیمت بیت کوین در ساعت 12 و 8 دقیقه عصر امروز به وقت ایران 47 هزار و 19 دلار گزارش می‌شد و تغییر محسوسی نسبت به 24 ساعت گذشته نداشت. سرمایه بازار بیت کوین 890 میلیارد دلار گزارش می‌شد و بیشترین و کمترین قیمت این ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته حدود 2.3 درصد اختلاف داشتند.

قیمت اتریوم 3 هزار و 810 دلار بود و بازدهی 24 ساعته آن در ساعت 12 و 11 دقیقه عصر امروز به وقت ایران مثبت بود. سرمایه بازار اتریوم 454 میلیارد دلار و اختلاف بیشترین و کمترین قیمت آن در 24 ساعت گذشته 2.6 درصد گزارش می‌شد.

قیمت بیت کوین در سال 2022

تحلیل‌گران معتقدند عوامل متعددی بر قیمت بیت کوین در سال جاری تاثیر خواهد گذاشت. مهم‌ترین عواملی که می‌توانند قیمت بیت کوین را صعودی کنند پذیرش توسط شرکت‌های بزرگ و افزایش تقاضا است. برخی معتقدند قیمت بیت کوین این ظرفیت را دارد که در پایان سال 2023 به رقم 100 هزار دلار برسد، برخی دیگر نیز می‌گویند این هدف می‌تواند در سال 2022 محقق شود. درمقابل مواضع محتاطانه‌تر احتمال اینکه بیت کوین در سال 2022 از 70 هزار دلار عبور کند را پایین ارزیابی می‌کنند.

قیمت بیت کوین به پایین ترین رقم در ۱۸ ماه گذشته رسید

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، بیت کوین روز دوشنبه پس از آن که شرکت بزرگ وام دهنده ارزهای دیجیتال در ایالات متحده یعنی "سلسیوس نتورک" Celsius Network برداشت و نقل و انتقالات را به دلیل شرایط "بسیار بد" متوقف کرد، به کمترین قیمت خود در 18 ماه اخیر رسید.

این اقدام سلسیوس باعث کاهش ارزش ارزهای دیجیتال شد و ارزش آنها در روز دوشنبه برای اولین بار از ژانویه سال گذشته به زیر 1 تریلیون دلار رسید. ارزش بزرگترین رمزارز جهان یعنی بیت کوین شاهد کاهش 11 درصدی بود.

بر اساس این گزارش، بیت کوین به پایین ترین سطح 18 ماهه خود یعنی 23476 دلار رسید. توکن شماره 2 ارزهای دیجیتال یعنی اتریوم با کاهش 16 درصدی به 1177 دلار رسید که کمترین میزان از ژانویه 2021 محسوب می‌شود.

بازارهای ارزهای دیجیتال در طول چند هفته گذشته به دلیل افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش تورم که به دارایی‌های پرریسک‌تر در بازارهای مالی آسیب رسانده‌ است، شاهد سقوط بوده‌اند.

جوزف ادواردز، رئیس استراتژی مالی در شرکت مدیریت صندوق سولارایز فاینانس Solrise Finance در این باره می‌گوید: هنوز اوضاع ناراحت‌کننده است و. بازار ارزهای دیجیتال به‌طور گسترده‌تر در معرض خطر است.

سلسیوس به مشتریانی که ارزهای رمزنگاری شده را در پلتفرم آن سپرده گذاری می کنند، بهره ارائه می‌دهد و سپس برای کسب بازدهی، ارزهای دیجیتال را وام می‌دهد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو | بیت کوین به سطح سرنوشت سازی رسید!

بازار کریپتو پس از کاهش رشد اقتصادی در آخر هفته، دوباره شتاب خود را از دست داد. یکی از دلایل عمده ی این سقوط، افزایش برای جلسات فدرال می باشد.

با نزدیک شدن به تقاطع حیاتی، بیت کوین دوباره به زیر مرز 21500 دلار سقوط کرد.

تاثیر احساسات بر عملکرد کریپتو

همانطور که بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن اشاره شد یکی از دلایل اصلی در سقوط مداوم ارز های دیجیتال افزایش فاد می باشد. خرس ها در آخر هفته کنترل کامل داشتند و دارایی را کاهش دادند. اما در تاریخ 25 جولای با سقوط بیت کوین به زیر 22000 دلار، افت شدیدی را شاهد بودیم. روز بعد کاهش مشابهی را به ثبت رساند و قیمت بیت کوین را تا مرز 21000 دلار کاهش داد.

اما با واکنش مثبت به این کاهش قیمت ها مواجه شد و در زمان بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن انتشار، 23,188 دلار معامله گردید. در همین راستا، شرکت تحلیلی گلاس نود (Glassnode) در بیانیه ای اعلام کرد:

شاخص مومنتوم در کوتاه مدت نشانگر ادامه روند صعودی است، به شرط آنکه قیمت حقیقی و دارنده قیمت حقیقی بلند مدت بتواند در جایگاه خود به عنوان یک سطح حمایتی باقی بماند. در بلند مدت، شاخص مومنتوم اشاره به آن میکند که بدترین دوران تسلیم ممکن است به پایان برسد، اما این امکان نیز وجود دارد که با ادامه تعمیرات بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن پایه، زمان بهبودی طولانی‌تری مورد نیاز باشد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

🟢پس از تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره 75 واحدی که به طور گسترده مورد انتظار بود، قیمت بازار کریپتو شاهد رالی صعودی بود. قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته بیش از 9 درصد افزایش یافته و از 23.1 هزار دلار عبور کرده است. از سوی دیگر، قیمت اتریوم در 24 ساعت گذشته بیش از 13 درصد افزایش یافت و به 1.6 هزار دلار رسید.

با این حال، آلفونسو پکتیلو، از افراد با نفوذ و نویسنده The Macro Compass، شک و تردید های خود را در مورد رالی ارزهای دیجیتال بیان بازدهی بیت کوین و دلایل رشد آن کرد. در حالی که او سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را دلیل افزایش قیمت ارزهای دیجیتال عنوان کرد، هرگونه افزایش قیمت یک جنبه هشدار دهنده دارد.

چرا افزایش نرخ بهره باعث رالی صعودی بازار کریپتو شد؟

📌به گفته پکتیلو، تا زمانی که پاول اعلام کرد سطوح تورم به طور کلی با نرخ های بهره همخوانی دارد، بازارها و ارزهای دیجیتال شروع به افزایش قابل توجهی نکردند. پاول همچنین خاطر نشان کرد که پس از دو افزایش متوالی 75 واحدی، فدرال رزرو در آینده بیشتر داده ها را منتشر می کند.

🔷با این حال، همانطور که پکتیلو اشاره داشته است، هر گونه افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، آن را در منطقه فعال محدود کنند. حتی اینکه پاول به افزایش غیرعادی بزرگ دیگری اشاره کرد تا به طور بالقوه معیار مناسبی برای نشست بعدی FOMC در سپتامبر باشد، نگران کننده تر است.

به گفته پکتیلو، اگر فدرال رزرو فعالانه درگیر انقباض پولی بیش از حد تهاجمی نباشد، بازده واقعی شروع به کاهش خواهد کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد، دارایی های ریسک پذیر، مانند ارزهای دیجیتال، عملکرد بهتری خواهند داشت.

چرا سرمایه گذاران باید محتاط باشند؟

🔺در حالی که سخنرانی پاول باعث تشویق یک رالی ارزهای دیجیتال شد، هرگونه افزایش بدون دلیل جنبه هشدار دهنده دارد. پاول فاش کرد که تصمیمات بعدی مبتنی بر داده خواهد بود و به طور خودکار جنگ طلبانه نخواهد بود.

⚫️با این حال، اگر افزایش غیرعادی بیشتری اعلام شود، ممکن است بازار را بی ثبات تر نماید.