احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین

ریپل ( Ripple )

XRP / USD
صبح دیروز ، خریداران توانستند یک حرکت صعودی قوی ایجاد کنند و قیمت XRP مقاومت در برابر 0.65 دلار را شکست و یک بالاترین قیمت در ژوئیه را در حدود 0.754 دلار تنظیم کرد.

نمودار XRP / USD توسط TradingView

در نیمه دوم روز ، حجم کاهش یافت و جفت ارز به زیر سطح 0.70 دلار برگشت. امشب ، با کاهش حجم ، خریداران سعی در بازگشت به منطقه قله ماهانه داشتند ، اما خرس ها پیشروی این گاو را دفع کردند. اکنون قیمت XRP به ازای هر سکه 0.70 دلار بازگشته است. اگر فشار خرس ها افزایش یابد ، جفت می تواند دوباره به ناحیه EMA55 دو ساعته برگردد.

XRP در زمان پرس با قیمت 0.70537 دلار معامله می شود.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

نمودار روزانه XRP / USDT. منبع: TradingView
میانگین های متحرک در آستانه یک کراس اوور صعودی قرار دارند و RSI در قلمرو مثبت قرار دارد ، که نشان می دهد گاوها برتری دارند. اگر گاوها اجازه ندهند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.64 دلار) برسد ، ممکن است جفت ارز XRP/USDT به بالای 0.75 دلار برسد. این می تواند مسیر صعود احتمالی تا 1.07 دلار را باز کند.

اگر قیمت پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک سقوط کند ، این نمای مثبت باطل می شود. سپس خرس ها سعی می کنند قیمت را احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین به 0.59 دلار و سپس به 0.50 دلار برسانند. چنین حرکتی نشان می دهد که عملیات در این محدوده ممکن است چند روز دیگر ادامه یابد.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

این دوشنبه بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه با 0.6 دلار قرار گرفت . روز چهارشنبه با صعود به بالاتر از سطح 0.7 دلار ، میانگین متحرک 50 روزه را شکست.

دیروز ، XRP تا 0.782 دلار افزایش یافت (نزولی .236 Fib) اما نتوانست بر این سطح غلبه کند. علاوه بر این ، MA 200 مقاومت را در اینجا بیشتر تقویت کرد. در نتیجه ، XRP امروز بالا رفت و اکنون در حدود 0.72 دلار معامله می شود.

با نگاهی به آینده ، اولین پشتیبانی 0.7 دلار است. پس از آن 0.673 دلار (MA 50 روزه) ، 0.62 دلار (MA 20 روزه) ، 0.6 دلار و 0.556 دلار دنبال می شود.

در سوی دیگر ، اولین مقاومت در 0.78 دلار (نزولی .236 فیبو و میانگین متحرک 200 روز ) قرار دارد. پس از آن 0.8282 دلار (حداکثر 2020) ، 0.9 دلار ، 0.95 دلار (MA 100 روزه) و 1.00 دلار دنبال می شود.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

XRP/USD ، TradingView
XRP طی 7 روز گذشته 22.3 درصد رشد کرد. در زمان پرس ، با وجود توجه به افزایش جزئی در 24 ساعت گذشته ، 0.75 دلار ارزش گذاری شد. علاوه بر این ، این سکه از 21 جولای با موفقیت تجمع کرده است.

سطح اصلی مقاومت XRP 0.89 دلار بود و از طرف دیگر ، سطح حمایت 0.68 دلار بود. XRP آخرین بار یک ماه قبل به سطح 0.89 دلار رسیده بود.

چشم انداز فنی XRP کاملاً مثبت بود و شاخص ها تصویر یکسانی را نشان می دادند. با افزایش شاخص قدرت نسبی ، فشار خرید افزایش یافت. ریپل در قلمرو صعودی بود و این بدان معناست که خریداران از فروشندگان جلوتر بودند.

شاخص میانگین جهت بالاتر از مارک 40 مشاهده شد که نشان دهنده قدرت بازار است.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

XRP/USD ، TradingView
XRP از 21 جولای بطور قابل توجهی افزایش یافت و چندین سطح مقاومت را شکست. با وجود افزایش ناچیز 1.5 درصد در یک شب ، قیمت ها 0.76 دلار بود. می توان نوسانات بیشتری را پیش بینی کرد زیرا باندهای Bollinger از هم دور شدند.

ریپل می تواند از سطح مقاومت فوری خود در 0.77 دلار در جلسات معاملاتی آتی عبور کند. سایر شاخصهای فنی قدرت بازار را نشان می دهد.

شاخص قدرت نسبی همچنان بالاتر از 60 درجه بود ، اگرچه کاهش ناچیزی در فشار خرید را نشان می داد. Parabolic SAR روند صعودی را نشان داد و خطوط نقطه چین روی کندل ها قرار گرفتند. در طرف مقابل ، در صورت کاهش قیمت ، سطح حمایتی که باید مورد توجه قرار گیرد 0.71 دلار و 0.68 دلار است.

مونا بزرگی

Moderator

قیمت XRP در منطقه مثبت بالاتر از مقاومت 0.700 دلار باقی ماند. قیمت از 0.750 دلار فراتر رفت ، اما درست زیر 0.780 دلار شکست خورد. در حال حاضر در بالای سطح پشتیبانی 0.720 دلار آمریکا و 0.700 دلار آمریکا تثبیت شده است. حمایت اصلی شکست در نزدیکی منطقه محوری 0.650 دلار شکل می گیرد.

مونا بزرگی

Moderator

XRP از 21 جولای بطور قابل توجهی افزایش یافت و چندین سطح مقاومت را شکست. با وجود افزایش ناچیز 1.5 over در یک شب ، قیمت ها 0.76 دلار بود. می توان نوسانات را پیش بینی کرد زیرا باندهای Bollinger از هم جدا شدند.

این می تواند از سطح مقاومت فوری خود 0.77 دلار در جلسات معاملاتی آتی عبور کند. سایر شاخصهای فنی قدرت بازار را نشان می دهد.

شاخص قدرت نسبی همچنان بالاتر از 60 درجه بود ، اگرچه کاهش ناچیزی در فشار خرید را نشان می داد. SAR Parabolic SAR روند صعودی را نشان می دهد و خطوط نقطه چین روی شمعدان ها تراز می شوند. در طرف مقابل ، در صورت کاهش قیمت ، سطح حمایتی که باید مورد توجه قرار گیرد 0.71 دلار و 0.68 دلار است.

مونا بزرگی

Moderator

قیمت XRP نتوانست بالاتر از سطح 0.750 دلار آمریکا بماند و اصلاح نزولی را آغاز کرد. این پشتیبانی 0.720 دلار آمریکا را آزمایش می کند ، در زیر آن می تواند پشتیبانی 0.700 دلار را آزمایش کند. اگر گاوها نزدیک به 0.700 دلار آمریکا مبارزه کنند ، احتمال حرکت به سمت 0.650 دلار وجود دارد.

faeze feizi

عضو شناخته شده

تحلیل تکنیکال ریپل؛ سه شنبه 12 مرداد​

ریپل(XRP) درحال حاضر پس از عدم دستیابی به بالای سطح قیمت 0.78 دلاری ، در حدود 0.72 دلار معامله می شود. از زمانی که روند بازیابی قیمت در ماه گذشته آغاز شد ، پرایس اکشن XRP، یک الگوی موازی صعودی را تشکیل داد. لبه بالایی کانال می تواند فشار خرید را افزایش دهد و XRP را به سطوح قیمتی 0.8 دلار و 1 دلار برساند.

از سوی دیگر ، به نظر می رسد کاهش قیمت به زیر مرز میانی کانال ، خرس ها را به بازار مسلط می کند. بنابراین ، ریپل باید در بالای سطح حمایتی در میانگین متحرک ساده 50 (SMA) و مرز پایینی احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین کانال حفظ شود. عدم حفظ آن ، ضرر ریپل به زیر 0.7 دلار می رسد و امکان کاهش به سطوح پایین تر افزایش می باید.

نمودار چهار ساعته جفت ارز XRP/USD
شایان ذکر است که تصویر تکنیکال در کوتاه مدت عمدتا نزولی است ، زیرا علاوه بر اندیکاتور (MACD) ، اندیکاتور میانگین متحرک 12 روزه با میانگین متحرک 26 روزه برخورد کرده و به زیر آن رفته است ، این نیز به نوعی سیگنال نزولی است. همچنین توجه داشته باشید که احتمال چشم انداز نزولی با نزدیک شدن MACD به خط میانگین خود، افزایش می یابد.

شاخص (RSI) نیز به اعتبار سناریوی نزولی می افزاید. اگر RSI به زیر خط میانی کاهش یابد و به ناحیه فروش اشباع نزدیک شود، فروشندگان قدرت مند تر خواهند شد.

سطوح روزانه ریپل:

اسپات ریت: 0.7195 دلار

نوسان: در حال افزایش

سطوح حمایتی: میانگین متحرک 50 و 0.7 دلار

سطوح مقاومتی: 0.75 دلار و 0.78 دلار

مونا بزرگی

Moderator

روند صعودی XRP متوقف شد زیرا صنعت رمزنگاری گسترده مقداری از ارزش خود را در 24 ساعت گذشته از دست داد. این توقف در روند صعودی منجر به شکست آن در آزمایش سطح مقاومت فوری 0.77 دلار شد. اگر قیمت به سمت شمال حرکت نکند ، سطح پشتیبانی فوری برای XRP 0.71 دلار خواهد بود.

می توان نوسانات را با دور شدن نوارهای Bollinger پیش بینی کرد. با دور شدن RSI از منطقه خنثی ، فشار خرید نسبتاً قوی باقی ماند.

فشار نزولی در بازار نیز در حال کاهش بود زیرا نوسان ساز فوق العاده نوارهای سیگنال قرمز را در حال سقوط در خط مرکزی تصویر می کرد.

مونا بزرگی

Moderator

قیمت XRP کاهش خود را به زیر حمایت 0.720 دلار افزایش داد ، اما بالاتر از محدوده 0.700 دلار آمریکا ماند. در حال حاضر در حال تثبیت بیش از 0.700 دلار آمریکا است و ممکن است به سطح 0.750 دلار افزایش یابد. در صورت وقفه زیر 0.700 دلار آمریکا ، قیمت ممکن است 0.650 دلار آمریکا را آزمایش کند.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

چند روزی است که در بالای ۰.۷۵ دلار در حال تثبیت است. این مسئله نشان می‌دهد که خریداران تداوم روند احیا و صعود بیشتر را پیش‌بینی می‌کنند و از همین رو فاز برداشت سودشان را آغاز نکرده‌اند.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید
میانگین‌های متحرک تقاطعی صعودی تشکیل داده‌اند و شاخص قدرت نسبی هم بالاتر از ۶۳ است که نشان می‌دهد صعود، راحت‌ترین گزینه پیش روی قیمت ریپل است. در صورتی که خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۰.۷۵ دلار برسانند و در آنجا تثبیت کنند، الگوی کف دوقلو تکمیل می‌شود. هدف این الگو رساندن قیمت به ۱ دلار است.

اگر خریداران موفق نشوند قیمت را در بالای ۰.۷۵ دلار تثبیت کنند، معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است موقعیت‌های خود را ببندند. این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت تا میانگین‌های متحرک منجر شود. شکسته‌شدن این ناحیه حمایتی بیانگر آن است که ممکن است چند روز دیگر هم شاهد نوسانات بین ۰.۵ تا ۰.۷۵ دلار باشیم.

• مقاومت‌ها: ۰.۷۵ – ۱
• حمایت‌ها: ۰.۵

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

WAVES/USD ، TradingView
WAVES با افزایش 0.2 درصدی در طول شب کمی بهبود یافت . قیمت همچنان بین 16.81 تا 15.80 دلار باقی مانده است. در زمان نگارش این مقاله ، قیمت این سکه 15.82 دلار بوده است.

با تقویت خرس ها ، می تواند به سطح پشتیبانی 14.44 دلار برسد. باید به زودی سطح 16.81 دلار را آزمایش کرد تا از افت بیشتر قیمت جلوگیری شود.

شاخص قدرت نسبی زیر خط مرکزی خود شکست و به سمت منطقه نزولی حرکت کرد و MACD وجود نوارهای قرمز در هیستوگرام آن را نشان داد.

نوارهای بولینگر با واگرایی متوسط موازی هستند و این نشان می دهد که قیمت ها زیاد نوسان نمی کنند.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

شرکت ریپل از آمریکا خارج می‌شود؟​

برد گارلینگهاوس، مدیرعامل شرکت ریپل در جریان کنفرانس اسپن عنوان کرد که ریپل در حال استخدام افرادی در سایر کشورهاست تا به رغم حفظ دفتر مرکزی خود در سانفرانسیسکو، از آمریکا خارج شود. با این حال، او مدعی شد که ریپل کماکان تمایلی به کنار کشیدن کامل از ایالات متحده را ندارد و گفت: «آیا ما باید به طور کامل بی خیال آمریکا شویم؟ من هنوز حاضر به پذیرش چنین چیزی نیستم.»
او در این کنفرانس بار دیگر از عدم وضوح نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال در آمریکا انتقاد کرد. با این وصف، گارلینگهاوس می‌گوید که خواهان موفقیت ایالات متحده است، زیرا ریپل یک شرکت آمریکایی است.

مونا بزرگی

Moderator

قیمت XRP به زیر 0.700 دلار افزایش یافت ، اما همچنان پیشنهاد خوبی داشت. این ارز در حال افزایش و معاملات بالاتر از سطح 0.720 دلار است. اولین مقاومت کلیدی نزدیک به سطح 0.750 دلار است. بستن مناسب بالاتر از سطح 0.750 دلار آمریکا می تواند سرعت افزایش بیشتری را در جلسات آینده تعیین کند. توقف بعدی می تواند 0.800 دلار یا حتی 0.825 دلار باشد.

مونا بزرگی

Moderator

قیمت XRP در بالای منطقه پشتیبانی 0.700 دلار آمریکا معامله می شود. اگر XRP مقاومت 0.750 دلار را پاک کند ، می تواند به صعود خود ادامه دهد. مقاومت عمده بعدی می تواند 0.800 دلار باشد. هرگونه افزایش بیشتر ممکن است قیمت را در آینده نزدیک به 0.880 دلار یا حتی بالاتر برساند.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

XRP در 4 آگوست به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.69 دلار) تبدیل شد ، اما گاوها در این افت خرید کردند. خرس ها دوباره سعی کردند قیمت را در 5 اوت کاهش دهند ، اما دم بلند روی کندل یک روزه تقاضای قوی را در سطوح پایین نشان می دهد.

نمودار روزانه XRP/USDT. منبع: TradingView
گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از مقاومت سربار در 0.75 دلار حفظ کنند. در صورت موفقیت ، جفت XRP/USDT سفر خود را به سمت منطقه سربار با 1 تا 1.07 دلار آغاز می کند.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.65 دلار) سقوط کند ، این نمای مثبت نفی می شود. چنین حرکتی نشان می دهد که این جفت ارز می تواند برای چند روز دیگر احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین بین 0.50 تا 0.75 دلار محدود شود.

مونا بزرگی

Moderator

XRP/USDT
XRP در 4 آگوست به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.69 دلار) تبدیل شد ، اما گاوها این افت را خریداری کردند. خرس ها دوباره سعی کردند قیمت خود را در 5 آگوست کاهش دهند ، اما دم بلند روی شمعدان روز تقاضای قوی را در سطوح پایین نشان می دهد.

نمودار روزانه XRP/USDT. منبع: TradingView
گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت بالاتر از مقاومت سربار را در 0.75 دلار حفظ کرده و حفظ کنند. در صورت موفقیت ، جفت XRP/USDT یک الگوی دو طرفه را تکمیل می کند و سفر خود را به سمت منطقه سربار با 1 تا 1.07 دلار آغاز می کند.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.65 دلار) سقوط کند ، این دیدگاه مثبت نفی می شود. چنین حرکتی نشان می دهد که این جفت ارز می تواند چند روز دیگر بین 0.50 تا 0.75 دلار محدوده بماند.

مونا بزرگی

Moderator

بازگشت XRP از 0.51 دلار در اواخر ماه ژوئیه کاتالیزور یک صعود ثابت بود ، اما 200-SMA (سبز) صعود بیشتری را محدود کرد. در چند روز گذشته قیمت از مقاومت 0.779 دلار به سطح پشتیبانی 0.70 دلار کاهش یافت. در حالی که خریداران در دفاع فوق الذکر بازگشتند ، فشار صعودی منجر به افزایش قیمت دیگری نشد.

با توجه به ضعف بازار در نمودارها ، چند روز آینده می تواند منجر به حرکت جانبی قبل از شروع نوسان بعدی شود.

جهش XRP در 28 ژوئیه شمعدان ها را روی نوار بالای نوارهای بولینگر فشار داد. افسوس ، این نتوانست باعث تجمع گسترده شود. علاوه بر این ، این نوارها در نمودار 12 ساعته (نشان داده نشده) همگرا شدند زیرا نوسانات در حال کاهش بود. شاخص حرکت جنبشی +DI برتری نسبت به -DI را حفظ کرد ، اما آنها در نزدیکی یکدیگر بودند زیرا هیچ یک از روندهای بازار تحت سلطه نبود.

جالب اینجاست که MACD در یک کراس اوور نزولی بسته شد در حالی که هیستوگرام آن نشان دهنده کاهش روند صعودی بود. اگر خرس ها شروع به شکستن زیر 0.70 دلار کنند ، پشتیبانی را می توان در 20-SMA آن (قرمز) یافت. اگرچه بعید است ، کاهش شدیدتر منجر به بازآزمایی حمایت 0.51 دلار شود. از سوی دیگر ، با یک نتیجه مطلوب ، قیمت XRP به 14 ژوئیه (0.92 دلار) خواهد رسید
نتیجه

فقدان جهت مشخص ، تعیین مسیر بعدی XRP را دشوار می کند. با این حال ، نشانه های گسترده تر بازار ممکن است در این مورد حرفی برای گفتن داشته باشند. در همین حال ، بهترین استراتژی برای معامله گران این است که منتظر بمانند و بازار را مشاهده کنند. انتظار برای مشاهده نقض سطوح کلیدی قبل از افتتاح یک موقعیت ، بهترین گزینه در آینده خواهد بود.

پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت از مهم‌ترین و صد البته جذاب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به ویژه ارزهای دیجیتال است. استفاده از استراتژی پرایس اکشن نیازمند رعایت نکات مهمی است. در ادامه این مقاله از مجله رمزینکس به معرفی این استراتژی و همچنین بررسی بهترین استراتژی‌ها و اندیکاتورهای تشخیص آن و نکات کلیدی مهم در استفاده از این استراتژی پرداخته ایم.

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت چیست؟

اما واقعا پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن روشی برای تحلیل اطلاعات قیمت بازار به‌منظور شناسایی فرصت‌های ورود به معاملات و خروج از آنها است. اساساً، این روش نحوه عملکرد قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بر اساس اطلاعات قیمت است، اما معامله کردن بر اساس پرایس اکشن به معنای مشاهده مستقیم قیمت‌ها، به طور معمول در نمودارهای شمعی، است.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال به مقاله «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟» مراجعه کنید.

نحوه تفسیر کردن پرایس اکشن چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن شامل تحلیل امواج روند دار و امواج برگشتی است که به آنها امواج ایمپالسی (waves impulse) و اصلاحی (corrective waves) نیز می‌گویند. یک روند زمانی پیشرفت می‌کند که امواج روند دار بزرگ‌تر از امواج اصلاحی باشند.

معامله‌گران «سقف‌ها» و «کف‌ها» یا طول امواج روند دار و پولبک‌ها را زیر نظر می‌گیرند تا جهت روند را مشخص کنند. در طی یک روند صعودی قانون به این صورت است که قیمت سقف‌های بلندتر و کف‌های بلندتر از سقف‌ها و کف‌های اخیر ایجاد کند. عکس این قضیه در روند نزولی صادق است؛ یعنی کف‌ها و سقف‌های خط روند بین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت متغیر است.

نمودار شمعی زیر دارای خطوطی است که امواج اصلی صعودی و نزولی را نشان داده و به شناسایی روند نزولی و تغییر جهت به روند صعودی کمک می‌کند.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگوهایی مانند روند خنثی (امواج صعودی و نزولی با طول برابر)، مثلث (کوچک‌تر شدن تدریجی امواج قیمت) و دامنه‌های انبساطی (سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر) را تشکیل دهند.

روندها و الگوها عناصر اصلی سازنده پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، معامله‌گران همچنین به دنبال شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و الگوهای شمعی هستند.

پرایس اکشن در فارکس چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن در تمام بازارها، حتی فارکس، یکسان است. البته در این میان تفاوت‌های ظریفی وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید.

ارزها را می‌توان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز معامله کرد اما در صورت باز نبودن بازارهای مربوطه نمی‌توان انتظار داشت برخی از جفت ارزها حتی در صورت ایجاد سیگنال پرایس اکشن تغییرات قیمتی را تجربه کنند. بنابراین، این مقاله شامل مثال‌هایی از همه بازارها، از جمله فارکس، سهام، شاخص یا کالا، برای نشان دادن نحوه عملکرد پرایس اکشن است.

چگونه بر اساس عرضه و تقاضا در پرایس اکشن معامله کنیم؟

نواحی عرضه به سطوحی از قیمت گفته می‌شود که در آن فروشندگان با قدرت وارد بازار شده و باعث افت قیمت می‌شوند به گونه‌ای که قیمت دیگر به بالا بر نمی‌گردد. معامله‌گران مراقب این موارد هستند زیرا با بازگشت قیمت به بالا ممکن است فروشندگان همچنان حضور داشته و آماده فروش مجدد باشند و قیمت را به پایین سوق دهند.

نواحی تقاضا سطوحی از قیمت در نمودار است که خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. در این صورت قیمت به سمت بالا جهش کرده و به پایین باز نمی‌گردد. در صورت بازگشت قیمت به سطوح قبلی در پایین معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا فشار فروش دوباره وجود دارد و قیمت دوباره به بالا حرکت می‌کند یا خیر.

الگوهای معاملاتی پرایس اکشن

در ادامه به بررسی مهمترین الگوها و استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن پرداخته‌ایم.

الگوهای ادامه‌دهنده پرایس اکشن

الگوهای ادامه‌دهنده در طی یک روند اتفاق می‌افتد. فرض کنید روند صعودی است و در طی آن یک مثلث تشکیل می‌شود. به دلیل صعودی بودن روند احتمال خارج شدن قیمت از مثلث و ادامه دادن به مسیر رو به بالا بیشتر است.

این قضیه در مورد شکل‌گیری الگوها در طی روندهای نزولی نیز صادق است. استراتژی معامله‌گر در اینجا می‌تواند این باشد که صبر کنید تا یک روند شکل بگیرد و سپس منتظر تشکیل یک الگو بمانید و فقط در صورت خارج شدن قیمت از روند در جهت حرکت روند معامله کند.

در زیر مثالی را مشاهده می‌کنید:

معکوس شدن پرایس اکشن

معکوس شدن پرایس اکشن زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین یک روند صعودی یا نزولی نقض شود. به محض نقض شدن یکی از این قوانین اساسی روند به مشکل می‌خورد. در صورت نقض هر دو قانون می‌توان بر اساس امواج شکل گرفته گفت که روند تغییر جهت داده است.

یک روند صعودی را در نظر بگیرید که سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. هنگامی که این روند یک کف پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد می‌تواند هشدار باشد. اگر قیمت پس از آن یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی نیز تشکیل دهد این بدان معنی است که روند در حال تغییر جهت است.

روند صعودی را در نظر بگیرید که در حال افزایش و نزول بیشتر است. وقتی نوسان پایین تری را کم می‌کند، این یک هشدار است. اگر قیمت پس از آن نوسان پایین را نیز بالا بکشد، این بدان معنی است که روند معکوس در حال انجام است.

این بدان معنا نیست که بازار نمی‌تواند دوباره به جهت حرکت قبلی برگردد و روند صعودی از سر گرفته شود؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که احتمال تغییر جهت روند وجود دارد. نمودار در زیر معکوس شدن پرایس اکشن از روند صعودی به روند نزولی و سپس دوباره به روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی پرایس ریجکشن

رد شدن قیمت یا پرایس ریجکشن زمانی رخ می‌دهد که قیمت سعی کند از یک سطح مهم عبور کند اما به دلیل نداشتن قدرت و مومنتوم معاملاتی کافی نتواند از آن عبور کند و دوباره تغییر جهت دهد.

رد شدن اغلب منجر به حرکت‌های شدید و سریع در جهت مخالف می‌شود. در این شرایط به نکات زیر توجه داشته باشید:

• نزدیک شدن قیمت به یک ناحیه قیمتی مهم (عرضه، تقاضا یا ناحیه شکست الگو).
• قیمت به ناحیه نزدیک می‌شود یا حتی به صورت مختصر از آن عبور می‌کند.
• مومنتوم قیمت کاهش یافته و قیمت در جهت معکوس حرکت می‌کند.
• شمع (کندل استیک) به طور معمول سایه بلندی ایجاد می‌کند.
• قیمت دوباره به سمت دیگر حرکت می‌کند و فرصتی برای ورود ایجاد می‌شود.

نمودار عرضه و تقاضای زیر چندین نمونه از رد شدن قیمت را نشان می‌دهد. در همه موارد زیر شمع‌ها سایه‌های بلندی دارند که نشان دهنده آخرین تلاش‌های ناموفق قیمت برای خروج از الگو است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل می‌شود که احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین در آن هر آجر جدید زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند. آجرها فقط در زوایای ۴۵ درجه تشکیل می‌شوند و تا زمانی که روند معکوس نشود به یک رنگ تشکیل می‌شوند. تغییر جهت روند زمانی است که قیمت دو آجر در جهت مخالف حرکت کند.

نمودارهای رنکو عملکرد خوبی در بازارهای روند دار دارند. اگر رنگ نمودار رنکو تغییر نکند و روند ادامه پیدا کند معامله‌گران باید در آن معامله بمانند. اما اگر رنگ نمودار تغییر کند شاید زمان خروج از پوزیشن باشد.

نمودار معکوس شدن پرایس اکشن که در بالا بررسی کردیم با استفاده از بلوک‌های رنکو در زیر مجدداً نمایش داده شده است. معامله‌گر بر اساس استراتژی این نمودار می‌توانست در تمام طول رالی صعودی که از ماه مارس شروع شد در معامله خود بماند.

استراتژی اسکالپینگ (Scalping) پرایس اکشن

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تکلیف سود و زیان هر معامله به سرعت مشخص می‌شود زیرا معاملات معمولاً چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. اسکالپینگ در فارکس ممکن است به معنای تعیین حد ضرر ۳ تا ۵ پیپی و هدف سودگیری ۵ تا ۱۰ پیپی باشد و در ارز دیجیتال هم سودهای بسیار کوتاه و کم مد نظر است.

در بازار سهام این روش ممکن است به معنای ریسک کردن چند سنت به ازای هر سهم یا سفارش برای به دست آوردن چند سنت باشد. اسکالپینگ شامل سریع ورود به پوزیشن و خروج از آن برای بهره‌مند شدن از حرکات اندک قیمت است. بسیاری از اسکالپرها معمولاً از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

هدف استراتژی اسکالپینگ معامله کردن در جهت روند و در هنگام پولبک یعنی زمانی است که قیمت شروع به حرکت مجدد در جهت روند می‌کند. برای این کار، معامله‌گران برای تعیین زمان ورود به معامله به دنبال الگوهای پوشاننده (Engulfing) هستند.

مثلاً وقتی که یک شمع در جهت روند شمع قبلی شکل گرفته در جهت پولبک را می‌پوشاند. این اتفاق در هنگام پولبک‌ها اتفاق می‌افتد.

در زیر، پیکان‌ها الگوهای پوشاننده‌ای را نشان می‌دهند که سیگنالی برای ورود احتمالی به معامله در نمودار ۱ دقیقه ای زیر هستند. اگرچه این یکی از نمونه‌های یک استراتژی اسکالپینگ است اما می‌توان از تمام استراتژی‌ها و مفاهیم قبلی بحث شده در مورد پرایس اکشن استفاده کرد.

استراتژی پرایس اکشن در معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

هر یک از استراتژی‌های پرایس اکشن که در بالا ذکر شد را می‌توان به عنوان بخشی از استراتژی معامله‌گری نوسانی استفاده کرد. معامله‌گران در ترید نوسانی معمولاً از نمودارهای ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اگرچه ممکن است برای یافتن نقاط دقیق ورودی خود از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای نیز استفاده کنند.

در زیر نمونه‌ای از عرضه و تقاضا، همراه با معامله بر اساس روند را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر حاکی از روند کلی نزولی در تایم فریم ۴ ساعته است.

همانطور که می‌توانید تفسیر کنید قیمت شاهد رالی صعود بوده و یک سقف تشکیل می‌دهد سپس ریزش کرده و وارد یک روند نزولی کوتاه مدت می‌شود و سرانجام دوباره به سقف قبلی باز می‌گردد. با توجه به اینکه روند نزولی است و قیمت وارد ناحیه عرضه شده است می‌توان گفت که فرصت ورود به یک معامله شورت (فروش) ایجاد شده است.

اگر قرار باشد بگذارید قیمت وارد ناحیه عرضه شود قیمت اغلب از سقف قبلی می‌گذرد. اگر می‌خواهید یک معامله شورت بر روی سهام باز کنید می‌توانید در شرایطی وارد شوید که یک الگوی پوشاننده نزولی تشکیل شده یا قیمت برای مدتی تثبیت شده و در نهایت به سمت پایین شکسته می‌شود. پیکان تصویر زیر شکسته شدن تثبیت قیمت به سمت پایین را نشان می‌دهد.

حد ضرر و اهداف سودگیری در معاملات پرایس اکشن

با قرار دادن حد ضرر برای هر معامله می‌توانید ریسک معاملات‌تان را کنترل کنید. هنگام خرید و ورود به پوزیشن لانگ باید حد ضرر را پایین‌تر از کف قبلی قرار دهید. هنگام ورود به معاملات شورت (فروش) باید آن را بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. این کار در هر دو مورد ریسک پایین آمدن یا بالا رفتن بیش از حد قیمت را محدود می‌کند.

در نمودارهای رنکو هنگامی‌که آجرها تغییر جهت دادند و رنگ آنها تغییر کرد از معامله خارج شوید.

معامله‌گران پرایس اکشن باید سود معاملاتشان را ذخیره کنند. این کار را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از نسبت ریسک به پاداش (Risk-reward Ratio) است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در یک معامله اسکالپ ۰/۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید باید در سود ۰/۱۰ دلاری به ازای هر سهم از معامله خارج شوید.

این نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ است. نسبت‌های ۱/۵:۱ یا ۲:۱ در معاملات اسکالپ معمول است. در معاملات نوسانی نسبت ۳:۱ و بیشتر معمول است اما معامله‌گران می‌توانند نسبت ریسک به پاداش مورد نظرشان را خودشان تعیین کنند.

استفاده از خود پرایس اکشن از دیگر روش‌های تعیین نقطه خروج است. اگر با نزولی شدن روند وارد معامله‌ای می‌شوید تا زمان تغییر جهت روند در آن معامله بمانید.

شواهد ایجاد شده توسط پرایس اکشن در مورد تغییر جهت روند زمان خارج شدن از معامله را به معامله‌گر نشان می‌دهد. در صورت ورود به معامله در ناحیه عرضه می‌توانید با رسیدن به ناحیه تقاضا از آن خارج شوید. اگر در نزدیکی ناحیه تقاضا وارد معامله شدید می‌توانید با رسیدن قیمت به نزدیک ناحیه عرضه از معامله خارج شوید.

بهترین اندیکاتورها در معاملات پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گران پرایس اکشن در معاملات خود از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنند اما برخی از آنها ممکن است برای شناسایی بهتر نقاط ورود، حد ضرر و اهداف قیمتی از اندیکاتورها استفاده کنند. این اندیکاتورهای تکنیکال همچنین ممکن است با بررسی منطقی اطلاعات قیمتی آنچه معامله‌گر در پرایس اکشن مشاهده می‌کند را تایید کنند.

فیبوناچی بازگشتی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی بازگشتی روی نمودار از یک کف به یک سقف (در روندهای صعودی) یا از یک سقف به یک کف (در روندهای نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور سطوحی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت تا آنها پولبک داشته باشد.

این سطوح شامل بازگشت ۲۳/۶، ۳۸/۲، ۵۰، ۶۱/۸، و ۱۰۰ درصدی است. در روندهای صعودی قوی پولبک‌ها معمولاً ضعیف هستند و اغلب فقط به سطح ۳۲/۸ درصد می‌رسند. در بیشتر روندها پولبک‌های بیش از ۵۰ و ۶۱/۸ درصدی معمول است.

نمودار زیر نشان دهنده روند صعودی متوسط ​​نفت خام است. از آخرین موج صعودی برای ترسیم فیبوناچی بازگشتی استفاده شده است. سطح ۱۰۰ درصدی به کف موج و سطح صفر درصدی به سقف موج مورد تحلیل باز می‌گردد زیرا قیمت در حال افزایش است. در صورت کاهش قیمت می‌توانید این روش را به صورت معکوس استفاده کنید.

منتظر یک پولبک بیشتر از ۵۰ درصدی باشید. سپس همانطور که قبلاً بحث شد منتظر یک سیگنال ورود به معامله باشید. پس از افت قیمت به زیر سطح ۶۱/۸ درصدی یک حرکت قوی صعودی وجود دارد. این یک سیگنال خرید احتمالی است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی مومنتوم

شاخص مقاومت نسبی یا آر اس آی محل قرارگیری قیمت را در یک بازه‌ای ۱۴ دوره‌ای اخیر نشان می‌دهد. وقتی آر اس آی بالای ۷۰ درصد باشد، قیمت در بالای ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است. هنگامی‌که قیمت به زیر ۳۰ درصد برسد یعنی در پایین‌تر از ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است.

معامله‌گران برای گرفتن تایید در مورد ورود به یک معامله معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت در طول روند از این نواحی خارج شود. در طی روند صعودی معامله‌گران وقتی وارد معامله خرید می‌شوند که آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و سپس به بالا رالی می‌کند.

در طی روند نزولی، معامله‌گران وقتی وارد معامله شورت یا فروش می‌شوند که آر اس آی به بالای ۷۰ برسد و سپس قیمت به پایین احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین حرکت کند. برای تأیید این سیگنال‌ها معمولاً از سیگنال‌های دیگر پرایس اکشن نیز استفاده می‌شود.

در زیر همان نمودار نفت خام بالا را این بار با اضافه کردن اندیکاتور آر اس آی بررسی می‌بینید. در نمودار زیر آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و دوباره به بالا رفته است. در عین حال پرایس اکشن و فیبوناچی بازگشتی نیز سیگنال‌های ورود به معامله را نشان می‌دهند.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) برای شناسایی تغییر جهت روند

از استوکاستیک می‌توان برای شناسایی نقاط بازگشت و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده کرد. روش استفاده از استوکاستیک مشابه آر اس آی است. این اندیکاتور از دو خط استوکاستیک و خط سیگنال تشکیل شده است. خط سیگنال میانگین متحرک است بنابراین با سرعت کمتری حرکت می‌کند.

معامله‌گری که می‌خواهد بر اساس سیگنال پرایس اکشن وارد معامله شود می‌تواند منتظر بماند تا خط استوکاستیک از روی خط سیگنال عبور کند. اگر هدف او ورود به یک معامله لانگ باشد باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و عبور خط استوکاستیک به بالای خط سیگنال باشند. استوکاستیک اطلاعاتی مشابه به آر اس آی را در نمودار نفت خام ارائه می‌دهد.

نکات کلیدی پرایس اکشن

ممکن است اندیکاتورها به تایید سیگنال‌های پرایس اکشن کمک کنند اما به طور معمول سیگنال‌های پرایس اکشن زودتر ظاهر می‌شوند. منتظر ماندن برای دریافت تایید از سوی این اندیکاتورهای تاخیری ممکن است به معنی ورود دیرتر به معامله و از دست دادن بخشی از سود بالقوه باشد، بنابراین، گرفتن این تأییدها به قیمت بخشی از سود معاملات خواهد بود.

سقوط بیت‌کوین به کف سه‌ماهه +جدول

به گزارش مشرق ، نتیجه جلسه فدرال رزرو آمریکا یکبار دیگر بیت‌کوین را در سراشیبی انداخت. در آخرین ساعت‌های روز یکشنبه ۳۰ شهریور، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد نرخ بهره بانکی تا پایان سال میلادی حداقل برای یک بار دیگر افزایش پیدا می‌کند. بلافاصله شاهد واکنش بازارهای جهانی به نتیجه جلسه فدرال رزرو بودیم و در بازار ارز دیجیتال بیت‌کوین با عقب‌نشینی تا محدوده ۱۸ هزار و ۳۰۰ دلار، به کمترین سطح سه‌ماهه خود سقوط کرد. اتریوم که دومین ارز دیجیتال مهم دنیاست، با افت قیمت شش درصدی مقاوت مهم هزار و ۳۰۰ دلار را از دست داد و همزمان ارزش کل بازار به ۹۴۸ میلیارد دلار رسید و یک درصد کاهش پیدا کرد.

قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین؛ ۱۸ هزار و ۶۸۰ دلار

قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۸ هزار و ۶۸۰ دلار به‌ثبت رسید. این رقم افت دو درصدی قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته را نشان می‌دهد، چون هر واحد بیت‌کوین صبح دیروز ۱۹ هزار دلار ارزش داشت. در شبانه‌روز قبلی کمترین قیمت بیت‌کوین ۱۸ هزار و ۳۱۲ دلار بوده که این رقم پایین‌ترین ارزش بیت‌کوین در سه ماه قبلی محسوب می‌شود. آخرین بار ۱۹ ژوئن - ۲۹ خرداد – بیت‌کوین در چنین محدوده‌ای خرید و فروش می‌شد. افت دو درصدی قیمت بیت‌کوین در ۲۴ ساعت قبلی، بازدهی هفتگی رهبر بازار ارز دیجیتال را به منفی هفت درصد رساند. پنجشنبه هفته گذشته یعنی ۲۴ شهریور، بیت‌کوین در کانال ۲۰ هزار دلار معامله می‌شد. حالا بیت‌کوین نسبت به روز ۱۹ آبان ۱۴۰۰ که نزدیک ۶۸ هزار دلار معامله می‌شد، حدود ۷۲ درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنین حجم ۳۶۰ میلیار دلاری بیت‌کوین، چیزی معادل ۳۸ درصد از سهم کل بازار ارز دیجیتال برآورد می‌شود.

قیمت لحظه‌ای اتریوم؛ هزار و ۲۶۰ دلار

قیمت لحظه‌ای اتریوم صبح امروز پنجشنبه ۳۱ شهریور به هزار و ۲۶۰ دلار رسید؛ یعنی کمترین سطح از ۲۵ تیر امسال. اتریوم صبح دیروز هزار و ۳۳۵ دلار معامله می‌شد و در این مدت حدود شش درصد از ارزش آن آب رفته است. ظرف شبانه‌روز قبلی کف قیمت اتریوم هزار و ۲۳۰ دلار و بیشترین سطح آن هزار و ۳۷۳ دلار به‌ثبت رسیده است. نسبت به هفته قبل که اتریوم هزار و ۶۱۰ دلار معامله می‌شد، ۲۱ درصد از ارزش این ارز دیجیتال آب رفته است. این رقم درقیاس با ۱۹ آبان ۱۴۰۰ که اتریوم چهار هزار و ۸۵۱ دلار ارزش داشت و به قله تاریخی خود رسیده بود، حدود ۷۴ درصد است. محدوده هزار و ۳۰۰ دلار، برای اتریوم مرز حساسی محسوب می‌شد. حالا با از دست رفتن سنگر هزار و ۳۰۰ دلار، احتمال سقوط این ارز دیجیتال تا مرز هزار دلار پیش‌بینی می‌شود.

قیمت انواع ارز دیجیتال

قیمت لونا، لونا کلاسیک، کاردانو، دوج‌کوین، و ترون در شبانه‌روز قبلی بین دو تا هشت درصد ریخته و شیبا بازدهی صفر درصدی را به‌ثبت رسانده است. قیمت لونا کلاسیک یا همان ترا کلاسیک با افت هشت درصدی به ۰.۰۰۰۲۸۰ دلار تنزل پیدا کرد. لونا که اخیرا به جمع ۱۰۰ ارز دیجیتال مهم دنیا اضافه شده، در شبانه‌روز قبلی پنج درصد از ارزش خود را از دست داده و صبح امروز ۲.۵۶ دلار معامله می‌شد قیمت کاردانو به‌عنوان هشتمین ارز دیجیتال مهم بازار به ۰.۴۴۳ دلار رسید و سه درصد نسبت به دیروز کاهش پیدا کرد. دوج‌کوین با همین میزان کاهش قیمت، امروز ۰.۰۵۷ دلار خرید و فروش می‌شد. ارزش ترون نیز با کاهش دو درصدی به ۰.۰۵۹ دلار رسید. شیبا، اما صبح امروز ۰.۰۰۰۰۱۱ دلار خرید و فروش شد و قیمت آن با صبح دیروز تفاوتی نداشت.

پیش بینی بدبینانه از بورس /احتمال افزایش شیب سقوط

بورس تهران وضعیت خوبی ندارد و ظاهرا این حال بد، فعلا ادامه دار خواهد بود. کاهش ارزش معاملات نشان دهنده عمق رکود بازار سهام است.

به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران امروز در شرایطی معاملات خود را آغاز می کند که فعلا چشم انداز مثبتی برای آن دیده نمی شود. گرچه قیمت بسیاری از نمادها به نقاط جذابی رسیده و نسبت قیمت سهم بر درآمد برخی نمادها عددهای پایین را نشان می دهد، اما همچنان نگاه سهامداران حقیقی به این بازار، نگاهی منفی و در بهترین حالت، خنثی است.

خروج ادامه دار پول حقیقی ها از بازار، نشان دهنده دید منفی آن ها به این بازار است. حقیقی ها مدتی است که هر روز سهام خود را به حقوقی ها می فروشند و پول خود را یا به صندوق های با درآمد ثابت می برند، یا از این بازار خارج می کنند و به سایر بازارها می روند.

هرچه هست، روند ادامه دار خروج پول حقیقی ها از بازار نشان از دید منفی آن ها به بازار سهام دارد.

رکوردشکنی مجدد در کاهش ارزش معاملات

از طرفی ارزش معاملات نیز از اواخر اردیبهشت ماه نزولی شده و هر هفته در حال کمتر شدن است. نکته قابل تامل اینکه در معاملات روز شنبه سرانجام ارزش معاملات خرد بازار سهام به کمتر از 3000 میلیارد تومان سقوط کرد و یک کف جدید ساخت.

شنبه ارزش معاملات خرد حدود 2800 میلیارد تومان بود که این رقم در تمام روزهای معاملاتی سال 1401 بی سابقه بوده است. یکی از تحلیل های پرطرفدار در بازار سهام این است که کم شدن ارزش معاملات خرد نشان می دهد حتی با وجود افت قیمت، معامله گران معتقدند که خرید سهام صرفه اقتصادی ندارد.

بنابراین هرچه که قیمت ها به سمت پایین بروند و ارزش معاملات نیز کاهش داشته باشد، ادامه دار بودن افت قیمت ها محتمل است تا اینکه بالاخره در یک نقطه این موازنه به هم بخورد و ارزش معاملات به طور متوالی به سمت زیاد شدن برود.

احتمال افزایش شیب سقوط

در کنار این مسئله، فعلا قدرت فروشندگان حقیقی نیز بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است. این مسئله نشان دهنده عقب نشینی خریداران بزرگ حقیقی است و تا زمانی که خریداران بزرگ وارد بازار نشوند، اوضاع همین گونه خواهد ماند.

برای امروز هم نمی توان پیش بینی مثبتی از بازار داشت. حمایت 1.5 میلیون واحدی شاخص کل در روز شنبه شکسته شده و اگر قدرت تقاضا نتواند شاخص را به کانال 1.5 میلیون واحد برگرداند، ممکن است فروشندگان جسارت بیشتری پیدا کنند و شاخص با شیب بیشتری نسبت به روزهای گذشته افت کند.

معاملات احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین فیوچرز Futures چیست و چطور باعث افزایش سود می شوند؟

قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز چیست و آیا در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین نیز کاربرد دارد؟

معاملات فیوچرز که به آنها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می­ شود، یک قرارداد یا توافق نامۀ قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله گران قیمتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا، یا مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی و یا یک آیتم مالی را تعیین می­کنند. در واقع این قیمت را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از تاریخ مشخص شده در آینده، برآورد می­کنند.

کالا یا ابزاری که طبق قراردادهای آتی تحویل می­شود، لازم است از لحاظ کیفیت و کمیت مشمول استاندارد بوده و زمان، قیمت و مکان داد و ستد آن نیز از پیش مشخص شده باشد. زمانی که به تاریخ مورد نظر قید شده در قرارداد برسید، معامله بر پایه قیمتی که در قرارداد توافق شده، انجام می‌گردد.

امکاناتی که در معاملات آینده تعبیه شده به افراد امکان می­دهد ریسک مربوط به مشاغل اصلی خود را کاهش دهند. شما می­توانید با معاملات فیوچرز در مورد خرید یا فروش قراردادهای سهام، در برابر تغییر نرخ بهره از سرمایه خود محافظت کنید. شما می­توانید با خرید یا فروش یک قرارداد ارزی، در برابر واریانس مبادله ارز که بر میزان پس انداز حساب مالی شما تأثیر می­گذارد، از معامله خود در برابر خطر احتمالی، محافظت نمایید.

چه مواردی مشمول معاملات آتی می­گردند؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی استاندارد، بوسیله کالاهای متنوع و مبادلات آتی تعریف شده است. بسیاری از “کالاها” وجود دارند که قراردادهای آینده مربوط به آنها هستند و به آن­ها commodity گفته می­شود. تقریباً برای هر کالایی می­توان قرارداد آتی را تعریف کرد.

به عنوان مثال، برخی از مواد غذایی، سوخت های مختلف، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، انواع ارز و حتی برخی از محصولات دور از تصور مانند تراشه های نیمه هادی، از محصولاتی است که با معاملات فیوچرز مورد معامله واقع می­شوند.

کالاهای معمولی شامل مواد غذایی (از قبیل کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت، سویا، برنج، چای)، فلزات گرانبها (از جمله طلا، نقره، مس و غیره)، ارز (مانند دلار، یورو، فرانک سوئیس، ین و غیره)، فهرست سهام ( به عنوان مثال کارخانجات تولیدی و داروسازی)، محصولات مالی (مانند اوراق بهادار خزانه داری) و حتی برخی از کالاهای بسیار ویژه مانند قطعات الکترونیک برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره پیش فروش می­شوند.

برخی از داستان های معاملات بزرگ آتی نشان می­دهد که چگونه با پیش بینی درست آینده می­توان ثروت عظیمی را حاصل کرد و یا بدون تحلیل کافی از دست داد.

اگر در بازار ارز های دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این بازار را بشناسید و یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید پیشنهاد می کنیم از دوره ارز دیجیتال استفاده نمایید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟

قراردادهای آتی به طور معمول در احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز می­کند، تعدادی از این خصوصیات در زیر آمده است:

مدیریت خطر یا ریسک: معاملات فیوچرز می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل ریسک‌های احتمالی معاملات استفاده ­شوند. این نوع معامله برای برخی از معامله گران از جمله کشاورزان مطلوب است، آنها محصولات خود را پیش فروش می­کنند، برای آنکه اطمینان خاطر حاصل کنند که پس از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین امان هستند. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین می­برد.

استفاده از اهرم: اهرم یا Leverage، قابلیتی است که در قراردادهای آتی کاربرد دارد. برای نمونه فرض کنید یک معامله‌گر با اهرم 1:2، می‌تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی خریداری نماید. پس در اینصورت تا دو برابر نیز سود خواهد کرد ولی توجه داشته باشید در محاسبات اشتباه، ضرر او نیز دو برابر خواهد شد.

دیگر ویژگی های معاملات آتی کدامند؟

استفاده از پوزیشن فروش: در قراردادهای آتی امکان به کارگیری از پوزیشن شورت یا Short، برای معامله فروش یا Sell وجود دارد. در حالتی که یک معامله‌گر پیش بینی کند که کالایی با نزول قیمت مواجه است و یا به عبارتی ارزش یک دارایی رو به کاهش خواهد رفت، او قادر خواهد بود با استفاده از پوزیشن فروشِ قرارداد آتی، سود مطلوبی را کسب نماید.

جذب کردن نقدینگی: استفاده از معاملات فیوچرز می‌تواند راه‌ حلی برای جذب کردن نقدینگی به حساب آید. معاملات آتی می­تواند سرمایه‌های سرگردانِ معامله‌گران را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس و بازار ارز به کار گیرد.

دارایی های گوناگون: در برخی شرایط امکان دارد که معامله واقعی بعضی از کالاها برای معامله گران سخت باشد. به طور نمونه در نظر بگیرید که یک فرد معامله‌گر در نظر دارد که ده ماشین سنگین را خریداری کند، در این صورت تحویل این احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین محصول عظیم به صورت فیزیکی و فروش دوباره آن به شخص دیگری کاری عبث به نظر می­آید. در چنین موقعیتی بهترین کار استفاده از معاملات آینده خواهد بود.

مشخص کردن قیمت: در برخی از بازارهای مالی که انجام معامله در آنها به صورت واقعی و فیزیکی سخت است، قیمت یا بهای موضوع معامله با عقد قراردادهای آتی مشخص می‌شود.

سودمندی های معاملات آینده کدامند؟

– سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای آتی استفاده کنند تا قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند.

– شرکت ها می­توانند قیمت مواد اولیه یا کالاهایی را که می­فروشند هدج کنند تا در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت شوند.

– در معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد توسط یک کارگزار داشته باشد و لازم نباشد همه مبلغ را پرداخت کند.

نکات منفی قراردادهای آتی کدامند؟

– این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به دلیل استفاده از اهرم های آتی، می­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را از دست بدهند.

– سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز ممکن است از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری کند.

– معاملات مارجین یا حاشیه ای می­تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که میزان سود برای معامله گران تقویت می­شود، اما احتمال دارد زیان های زیادی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک چگونه قراردادهای آتی را پوشش می­دهد؟

معاملات فیوچرز برای خریدار و فروشنده این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند خود را از پیشامد خطرات احتمالی که ممکن است در آینده کالاهای مورد نظرشان را در برگیرد، حفظ کنند. به عنوان مثال یک شرکت می‌تواند با استفاده از پوزیشن لانگ Long کالای خاصی را که تمایل دارد، خریداری کند. این شرکت می­تواند با معاملات آینده، کالایی را خرید کند تا نیاز خود به آن کالا را برآورده نماید.

مثالی از معامله خرید آتی آن است که شرکتی برای 6 ماه آینده خود نیاز به چند تن آهن ‌دارد، در حال حاضر هر کیلو آهن 11000 تومان قیمت دارد، شرکت با یک قرارداد خرید آتی آهن مورد نیاز خود را به قیمت هر کیلو 10000 تومان می­خرد. بدین سان این شرکت با یک قرارداد خرید آتی، ریسک افزایش قیمت را خنثی می‌نماید.

مثالی از قرارداد فروش آتی آن است که یک تولید کننده، می­خواهد در آینده چندین تن آهن را به مشتری خود بفروشد، هم اکنون آهن کیلویی 11000 تومان قیمت دارد، این شرکت به عنوان فروشنده نمی­داند که در شش ماه آینده، آهن چه قیمتی خواهد داشت، به همین دلیل چندین تن آهن را به مشتری خود به قیمت کیلویی 10000 تومان به فروش می­رساند. از این طریق این شرکت ریسک کاهش قیمت آهن را از خود دور می­نماید.

در این دو مثال می­بینیم که یکی از دلایل عمده در عقد معاملات فیوچرز، نداشتن اطمینان معامله گران از اتفاقات آینده و حفظ کردن سرمایه شان از بالا و پایین رفتن قیمت می­باشد. با عقد این قراردادها، ریسک احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین قراردادهای بین خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

نقش سفته بازی در بازار قراردادهای آتی چیست؟

یک شخص تجاری، به عنوان نمونه یک کشاورز یا یک صادرکننده، امکان دارد آینده مالی خود را در معرض خطر ببیند. برای جبران این ریسک، آنها می­توانند با یک قرارداد آتیِ خرید یا فروش، از دارایی خود محافظت کنند.

هر سرمایه ای که در بازار نقطه‌ای یعنی بازار واقعیِ فعلی ایجاد کنند یا از دست بدهند، می­توانند در بازار مالی از دست بدهند و احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین یا تامین کنند تا اختلاف پیش آمده را جبران کنند. به عمل این اشخاص هِدج کردن یا hedging گفته می­شود، اینها افرادی هستند که برای محافظت از خود در برابر ضرر مالی یا سایر شرایط نامطلوب دنبال راه حلی هستند.

از طرف دیگر، شما می توانید بدون داشتن مشاغل تجاری، توسط معاملات آتیِ قراردادهای خرید یا فروش، خریداری و یا فروش خود را به انجام رسانید. به عنوان مثال، اگر اعتقاد دارید که امسال نرخ بهره بالا می­رود، می توانید قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی خود را با پوزیشن شورت بفروشید.

به یاد داشته باشید که با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه کاهش می یابد و بنابراین اگر درست عمل کرده باشید، می­توانید با درگیر کردن سپرده خود در معاملات فیوچرز، سود عظیمی برای خود بسازید.

گروهی از افراد که هِدج نمی­کنند، اما در بازار برای گرفتن سود وارد معامله می­شود، سفته بازها یا speculators هستند. نسبت هدج کاران به سفته بازان تقریبا 3 : 1 است. سفته بازان برای اطمینان از وجود فعال و بازارهای نقدینگی بسیار مفید هستند.

مفهوم معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال دیدیم که قراردادهای آتی بیشتر در حوزه کالاهای فیزیکی بکار گرفته می­شوند. البته در حال حاضر معاملات آتی پای خود را به دنیای ارز دیجیتال باز کرده است.

به طور نمونه معاملات آینده بیت کوین، نمونه ای از قراردادهای آتی است که در آن معامله گران قادرند حتی بدون آنکه بیت کوینی در دست داشته باشند، مستند بر پیش‌بینی خود از قیمت آینده این ارز، برای خرید یا فروش آن اقدام می­کنند. در حقیقت بستن قراردادهای آتی بیت کوین با تکیه بر معاملات پر خطر مالی که به آن سفته‌بازی یا Speculation گفته می­شود، انجام پذیر خواهد بود.

بهتر است با طرح یک مثال، با تاثیر قرارداد آتی بیت کوین بیشتر آشنا شویم. تصور کنید دو معامله گر برای مصون ماندن از ریسک بالا و پایین رفتن قیمت، یک قرارداد آتی امضا نمایند.