اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار

مشکل ذخیره نشدن تحلیل‌ها روی نمودار در بخش تکنیکال

با سلام و احترام. بنده این مشکل رو با کارگزاری هم مطرح کردم و البته، هنوز تغییر رو در سیستم تحلیل تکنیکال ندیدیم: بعد از هر بار انجام تحلیل، با خروج از بخش تحلیل تکنیکال و یا خروج از سایت، همه تحلیل ها حذف میشه! این مشکل بسیار بسیار بزرگی هست! بنده تدریس میکنم و با شعبه زنجان (آقای حبیبی) این مشکل رو مطرح کرده بودم که همین ایراد باعث شده، در کلاسها، کنار متاتریدر، به جای پلتفرم آگاه، از سیستم رهاورد ۳۶۵ استفاده کنم. این ضعف بسیار بزرگی هست که به عنوان همکار شما، مجبورم دوستان حاضر در کلاس رو، به عضویت در رهاورد تشویق کنم!! البته عرض کنم، برای سایت تریدینگ ویو، پیام دادم و در پاسخ اعلام شد، امکان سیو خودکار وجود داره! و حتی زمان ذخیره خودکار هم قابل تنظیم هست که هر چند ثانیه، یکبار به صورت خودکار، نمودار با تمامی تحلیلها، ذخیره بشه! لطفا اصلاح بفرمایید تا مجبور نباشیم به جای کار با آگاه، از سایت های دیگر با همین پلتفرم تریدینگ ویو، استفاده کنیم .

با تشکر سید بهروز حسینی

• ۱۲ پاسخ
• ۱۱۲۵۶ بازدید

۱۲ پاسخ

12 پاسخ به “مشکل ذخیره نشدن تحلیل‌ها روی نمودار در بخش تکنیکال”

دقیقا درد ست میفرمائید هر تحلیلی و گراف و خطوط حمایت و مقاومتی کشیده شود بعد از بستن برنامه و ورود مجدد به یکباره همگی از بین می رود که این خود در امور سهامداری یک نوع فاجعه محسوب می شود

دقیقا این مشکل رو من هم دارم از انواع مرورگر ها هم استفاده کردم ولی مشکل حل نشد و با هر بار refresh کردن کل تحلیل ها پاک میشه انگار صلا جایی وجود نداره که در اونجا ذخیره بشه. اگه با این مشکل برخورد داشتین راهنمایی کنین.

نمودارتون رو که ذخیره کنید همراه بااندیکاتورها ذخیره بعداز بازکردن میتونید نماد دیگه سرچ کنید به همین راحتی

نکته اینجاست که در صورت تمایل به بارگزاری مجدد نمودارهای ذخیره شده و استفاده برای بررسی سایر نمادها می بایست که ابتدا یکی از نمودارهای ذخیره شده را فراخوانی کنید و سپس با استفاده از کومبوباکس بالای سمت چپ صفحه نماد مورد نظر را بیابید.

سلام
در بالا سمت راست دو دکمه وجود دارد که می توانید نمودار را ذخیره یا نمودارهای قبلی را بارگذاری کنید

اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار

اندیکاتور معاملات با خطوط حمایت و مقاومت Forex Sniper Killer متاتریدر 4

اندیکاتورForex Sniper Killer قصد دارد معاملات ارزها را تقریباً برای همه معامله گران راحت کند حتی اگر دانش قابل توجهی از بازار نداشته باشند ، به این معنی که حتی با دانش اندک در بازار .

سیستم کامل معاملاتی Nano Trader FX روند + سیگنال برای متاتریدر 4

Nano Trader FX یک سیستم معاملاتی جهانی است که برای اسکالپینگ (M1-M5) و همچنین معاملات روزانه (M5-M30) و سووینگ تریدینگ (M30-D1) مناسب است

اندیکاتور اتوماتیک سیگنال ورود خروج اسکلپ Ghost Scalper متاتریدر 4

Ghost Scalper Pro در واقغ منطقی ترین ترکیب الگوریتم های سودآور در معاملات و استراتژی های پنهان است که در یک سیستم معاملاتی ترکیب شده اند

4 اندیکاتور برتر OBV (On Balance Volume) برای متاتریدر 4

4 اندیکاتور برتر بر پایه اسیلاتور کم نظیر OBV (On Balance Volume)

اندیکاتور سیگنال دهی Viper Scanner برای متاتریدر 4

اندیکاتور Viper Scanner در واقع یک سیستم معاملاتی مستقل همراه با سیگنال های با کیفیت است که می تواند در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها استفاده شود و همچنین استفاده از آن دشوار نیست.

اندیکاتور نمایش سشن های اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار معاملاتی Trading Sessions در متاتریدر 4

در برخی از سشن های معاملاتی حجم معاملات بیشتر از دیگر سشن ها است اما ندانید در حال حاضر در چه سشنی قرار دارید و یا چه ساعاتی مختص به کدام سشن است؟ اندیکاتور Trading Sessions در واقع سشن های معاملاتی مانند لندن

نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

اندیکاتور Sentiment Lite اطلاعات مربوط به احساسات معامله گران در بازار را مستقیماً در نمودار متاتریدر4 به نمایش میگذارد تا ما بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم و سود خوبی را از بازار کسب کنیم

اندیکاتور خطوط حمایت مقاومت Support and Resistance متاتریدر 4

اندیکاتور حمایت و مقاومت با هدف کمک به معامله گران در معاملات روزمره آن ها طراحی شده است. این اندیکاتور به طور خودکار سطوحی را که قیمت قبلاً به آن ها واکنش نشان داده است را مشخص می کند و آنها را در نمودار MT4 به صورت مناطق

اندیکاتور Chart Overlay برای زیباسازی نمودار متاتریدر 4

اندیکاتور Chart Overlay با استفاده از تمپلیت هایی که در خود جای داده است، محیط کلاسیک متاتریدر4 را به محیطی جذاب و ایده ال تبدیل میکند تا بتوانید از نگاه کردن به چارت لذت ببرید.

اندیکاتور سیگنال دهی Rubicon متاتریدر 4

اندیکاتور Rubicon با توجه به سیگنال ها و محیط پرکاربردی که دارد، یک ابزار بسیار محبوب و خوش آوازه در بین معامله گران است و استفاده از آن به تمامی معامله گران توصیه میشود.

سیستم معاملاتی FX Volcano مناسب اسکالپ و سوئینگ ترید متاتریدر 4

FX Volcano یک سیستم معاملاتی جهانی برای اسکالپ ، معاملات روزانه و معاملات سووینگ است که برای معامله گران با تجربه و همچنین معامله گران مبتدی طراحی شده است و با استفاده از آن میتوان معاملات پر سودی را در پیش داشت.

اندیکاتور رسم خطوط امواج الیوت اتوماتیک Elliott Wave Prophet متاتریدر 4

اندیکاتور امواج الیوت با استفاده از محاسبات و الگوریتم های مخصوص در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها بصورت خودکار امواج الیوت را رسم میکند تا

شاخص تکنیکال (Technical Indicator) و انواع آن

شاخص‌ تکنیکال (Technical indicators)، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.

شاخص تکنیکال چیست؟

شاخص تکنیکال (Technical indicators)، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.

با تحلیل داده های تاریخی، تحلیلگران تکنیکال با استفاده از شاخص ها حرکت های آتی قیمت را پیش بینی می کنند. نمونه هایی از شاخص های تکنیکال رایج عبارتند از: شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول، استوکاستیک، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، و باندهای بولینگر.

نکات مهم

• شاخص‌ تکنیکال، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.
• تحلیلگران تکنیکال برای معامله، از شاخص تکنیکال در داده های تاریخی قیمت دارایی ها پیروی میکنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند.
• شاخص‌ تکنیکال به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: پوشش ها و نوسان سازها.

عملکرد شاخص تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که با استفاده تحلیل روندهای آماری فعالیت‌های معاملاتی (مانند حرکت قیمت و حجم)، سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و همچنین فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می کند. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال، که تلاش می‌کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیل‌گران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار، بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تمرکز می‌کنند.

تحلیل تکنیکال را می توان بر روی هر اوراق بهادار دارای داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. از این تحلیل میتوان برای سهام، قراردادهای آتی، کالاها، با درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار استفاده کرد. تحلیل تکنیکال در بازارهای کالا و فارکس بسیار رایج است.

شاخص‌های تکنیکال، به‌جای اصول بنیادی یک کسب‌وکار، مانند درآمد، سود سهام یا حاشیه سود، بر داده‌های معاملاتی تاریخی آن مانند قیمت، حجم و قرارداد باز متمرکز هستند. اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً توسط معامله گران فعال استفاده می شود، زیرا آنها برای تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند، اما سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است از شاخص های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص تکنیکال

دو نوع شاخص تکنیکال اصلی وجود دارد:

1. شاخص های پوششی: شاخص های تکنیکالی هستند که از شاخص های مشابه با مقیاس قیمت استفاده میکنند و روی نمودار قیمت ها رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
2. شاخص های نوسان ساز: شاخص های تکنیکای هستند که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند، در بالا یا زیر نمودار قیمت رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز تصادفی، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یا شاخص قدرت نسبی اشاره کرد.

معامله گران اغلب هنگام تحلیل یک اوراق بهادار از بسیاری از شاخص های تکنیکال مختلف استفاده می کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید شاخص های مناسب خود را انتخاب کنند و با نحوه کار آنها آشنا شوند. معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال (مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار)، ترکیب کنند تا گزینه های معاملاتی مناسب را پیدا کنند. شاخص های تکنیکال را می توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم های معاملاتی خودکار گنجاند.

مثالی از شاخص های تکنیکال

نمودار زیر برخی از رایج ترین شاخص های تکنیکال از جمله میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و میانگین نمودار همگرایی و واگرایی را نشان می دهد.

در این مثال، میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت‌ها ترسیم می‌شوند تا موضع قیمت فعلی را نسبت به میانگین‌های تاریخی نشان دهد. در این مثال میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است. شاخص قدرت نسبی بالای نمودار، قدرت روند فعلی را نشان می دهد (در این مورد خنثی 49.07 است). میانگین نمودار همگرایی و واگرایی در زیر نمودار نشان می دهد که چگونه دو میانگین متحرک همگرا یا واگرا شده اند (در این مورد کمی نزولی).

اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار

محسن همایونی

طراحی، پیاده‌سازی، مدیریت و راه اندازی سازمان‌ یا واحد فروش مشاور، مدرس و توسعه دهنده کسب و کار مشاور و مدرس فروش و بازاریابی دارای مدرک MBA (فوق لیسانس اجرایی) در زمینه تبلیغات و بازاریابی دارای مدرک DBA (دکترای اجرایی) در زمینه مدیریت، توسعه و بهبود کسب و کار عضو رسمی انجمن راهبردی ایران عضو رسمی باشگاه مدیران ایران عضو رسمی کمیسیون بهبود و توسعه‌ی کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

همین حالا با من تماس بگیرید.

ام کیو ال چیست؟

توسط محسن همایونی

ام کیو ال چیست؟

حتما برای کسانی که کار با برنامه نویسی را تجربه کرده اند، طرح ها یا ایده هایی مطرح شده است که منتظر ماندند تا محیطی برای اجرای آن ایده ها بیابند. در این میان نرم افزار های متفاوت، در محیط های متفاوت ایفای نقش کرده اند. ام کیو ال هم به عنوان یک زبان برنامه نویسی ، هم اکنون در حال استفاده است که به معرفی آن می پردازیم:

MQL مخفف MetaQuotes Language یک زبان برنامه نویسی است که به طور انحصاری توسط نرم افزار MetaTrader برای ایجاد ربات های معاملاتی خودکار و اندیکاتور های بازار مالی مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه نویسان که اسکریپت های MQL می نویسند باید از برنامه نویسی شی گرا ، سینتکس MQL و بازارهای مالی که قصد دارند اسکریپت های ام کیو ال را در آنها مستقر کنند ، آگاهی کافی داشته باشند .

منظور از زبان برنامه نویسی MQL چیست؟

یک زبان برنامه نویسی است که به طور انحصاری توسط نرم افزار MetaTrader برای ایجاد ربات های معاملاتی خودکار(اکسپرت) و اندیکاتور های بازار مالی مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه نویسان که اسکریپت های MQL می نویسند باید از برنامه نویسی شی گرا ، سینتکس MQL و بازارهای مالی که قصد دارند اسکریپت های MQL را در آنها مستقر کنند ، آگاهی کافی داشت d ه باشند .

هدف از نوشتن اسکریپت های MQL این است روند تجزیه و تحلیل بازارهای مالی ، در درجه اول بازارهای ارز (Forex ) و تجارت ابزارهای مالی به صورت خودکار انجام شود .

تاریخچه زبان برنامه نویسی ام کیو ال

اولین نسخه از MQL در سال 2001 به عنوان یک زبان برنامه نویسی یکپارچه در بستر تجاری MetaQuotes منتشر شد .

در سال 2002 ، نسخه به روز شده و مارک جدید پلتفرم MetaQuotes به نام MetaTrader منتشر شد و با MQL II که نسخه به روز شده زبان برنامه نویسی MetaQuotes بود ، پک شد .

MQL ، به این شکل که امروزه شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد ، در تاریخ 1 ژوئیه 2005 همراه با MetaTrader 4 (MT4) منتشر شد .

زبان جدید MQL4 نام داشت .

این پلتفرم و زبان برنامه نویسی یکپارچه مورد توجه قرار گرفتند و به سرعت به یک پلتفرم تجاری با استاندارد حمل و نقل در بازار معاملات فارکس تبدیل شدند .

در سال 2010 ، MetaTrader 5 (MT5) همراه با MQL5 منتشر شد و اولین تلاش نرم افزار MetaQuotes برای فراتر رفتن از بازار فارکس بود .

این نرم افزار با موفقیت متوسطی روبرو شد ، اما قادر به جایگزینی جایگاه MT4 به عنوان رهبر بازار نبود .

امروزه هنوز از برنامه نویسی MT4 و MQL4 به طور گسترده برای اتوماسیون تجزیه و تحلیل و معامله ابزارهای مالی فارکس استفاده می شود .

MT5 در بازارهای فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد ، اما می تواند برای برنامه ریزی و تسهیل تجارت ابزارهای دیگر مانند سهام ، اوراق قرضه و کالاها نیز مورد استفاده قرار گیرد .

از سال 2011 ، بیش از 450 شرکت کارگزاری و بانک سیستم عامل های MetaTrader را برای تجارت در فارکس و سایر ابزارهای مالی مستقر کرده اند .

MetaQuotes چیست؟ چرا این شرکت زبان MQL را توسعه داده است؟

MetaQuotes سازنده معروف‌ترین برنامه‌های معامله گری است. معروف‌ترین محصول MetaQuotes ، متاتریدر است که آن را کارگزاری‌ها ارائه می‌کنند .

به عنوان مثال شما می خواهید در بورس ایران معامله کنید. ثبت نام می‌کنید و سپس در کارگزاری یک نام کاربری و پسورد به شما می‌دهند. در اینصورت شما می توانید از پنل آنلاین آن کارگزاری برای ارسال سفارش خرید و یا فروش یک سهمی استفاده کنید .

جالب است بدانید که اگر آن کارگزاری، کارگزاری مفید باشد؛ کارگزاری مفید یک نسخه از متاتریدر را تحت لایسنس MetaQuotes و با نام اختصاصی خود یعنی مفید تریدر در اختیار معامله گران قرار می‌دهد .

شما با نام کاربری و پسورد خود وارد می شوید و سپس محیط متاتریدر را همراه با سهم‌های بازار بورس ایران می‌بینید. حال شما می‌توانید از ابزارهای حرفه‌ای این نرم افزار در بازار بورس ایران استفاده کنید .

نقش برنامه نویسان کجاست؟

در متاتریدر خیلی از کارها را می‌توان بصورت خودکار کرد. به عنوان مثال یک استراتژی معاملاتی دارید، اگر بتوانید در متاتریدر با زبان ام کیو ال که مخصوص متاتریدر است، برنامه نویسی کنید در اینصورت می‌توانید استراتژی خود را بصورت یک تکه کد در بیاوردید و سپس فایل خروجی بگیرید .

به این شکل به کمک زبان ام کیو ال این امکان وجود دارد که یک ربات معامله گر ساخت، و یا شروع به ساخت یک پنل گرافیکی معامله کرد، و یا یک استراتژی تستر برای معامله کننده ساخت و آن استراتژی را به معامله کننده تحویل دهیم و در ازای آن یک دستمزدی را دریافت یا آن را بصورت محصول عرضه کرد .

انواع داده های ام کیو ال از زبان ++C به ارث رسیده است. اکثر کد های MQL نوع کامپایل شدن آن شباهت زیادی به سی پلاس پلاس دارد. بنابراین ، ساختارهای زبانی و کد های آماده ای که در زبان C معتبر هستند به احتمال زیاد در متاادیتور هم کامپایل میشوند و در زبان MQL کار خواهند کرد. یک برنامه نویس آشنا و باتجربه در C ، ++C یا C# می تواند به راحتی نحوه نوشتن کد و سینتکس و ساختار MQL را درک کند .

تبدیل MQL4 به MQL5

اجازه دهید تفاوت های این دو زبان را از نسخه ای به نسخه دیگر با استفاده از مثالی از یک ربات در نظر بگیریم. برای انجام این کار ، یک قطعه کد یا یک ربات تریدر ساده در MetaEditor 5 طراحی کنید. سپس سورس کد یک ربات تریدر که با زبان mql4 نوشته شده است را در آن کپی کنید. مشاهده میکنید که بدون تغییردادن بعضی از قسمت ها، نمی توانید این قطعه کد را کامپایل کنید، و با خطاهای زیادی مواجه میشوید .

تدیل کردن کد های mlq4 به mql5 آنقدر ها هم کار آسانی نیست و خارج از بحث کنونی ما است. اما بهتر است بدانید، برخی از نشانگرهای mql4 را به سادگی می توان به ام کیو ال 5 تبدیل کرد. البته برای این کار شما باید به هردو زبان مسلط باشید تا بتوانید از پس آن بر بیایید. یا مثلا هر اندیکاتوری که از توابع iCustom استفاده می کند، نیازمند قلقی بسیار خاص برای تبدیل است .

کاربرد های کلی زبان برنامه نویسی متاتریدر MQL

ربات‌های معاملاتی چه تاثیری روی بازار رمزارزها می‌گذارند؟

ربات‌های معاملاتی برنامه‌هایی هستند که شرایط بازار را تحت نظر می‌گیرند و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده، معاملات را انجام می‌دهند و انجام معاملات خودکار و پراستفاده را امکان‌پذیر می‌سازند.

بازارهای مالی سنتی دهه‌ها است که از سیستم‌های خودکار برای انجام معاملات دارایی‌ها استفاده می‌کنند و در حال حاضر تخمین زده می‌شود که ۸۰ درصد بازار بورس تحت کنترل ماشین‌ها است. یک معامله‌کننده می‌تواند برنامه‌هایی بر اساس استراتژی معاملاتی ایجاد کند. این برنامه می‌تواند به طور شبانه‌روزی بازار را تحت نظر داشته باشد و معاملات را بر اساس الگوریتم تعریف‌شده انجام دهد. مشخصا این موضوع بدان معنا است که کاربران هم‌چنان به استراتژی منسجمی نیاز دارند و بازار نیز باید مطابق این استراتژی باشد، اما هنگامی که از این برنامه به صورت صحیح استفاده شود، معامله‌کنندگان دیگر نیازی به نظارت شبانه‌روزی بر روی وضعیت‌های معاملاتی خود ندارند.

به علاوه، استفاده از رایانه برای انجام معاملات بدان معنا است که می‌توانند هزاران بار سریعتر از انسان پاسخگو باشند. این موضوع، استراتژی‌های مختلفی را فراهم می‌کند که معامله‌کنندگان نمی‌توانند به تنهایی از آن استفاده کنند. به این مورد، “معاملات پرتکرار” گفته می‌شود و در میان کاربران حرفه‌ای بسیار رایج است. هنگامی که تمام این موارد را با این نکته که تمام دارایی‌ها به صورت دیجیتال هستند و بازار همواره فعال است ترکیب کنید، جای تعجبی ندارد که استفاده از ربات‌ها با قدرت زیادی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده است.

انواع مختلف ربات‌های معاملاتی موجود کدامند؟

در واقع به اندازه انواع استراتژی‌های بالقوه، ربات‌های معاملاتی وجود دارد؛ اما بعضی از رایج‌ترین آنها ربات‌های پیروی‌کننده از روند، ربات‌های آربیتراژ و ربات‌های اسکالپینگ (Scalping) هستند.

می‌توان گفت که روندها همان مفهوم و ماهیتی هستند که معامله‌کنندگان در ایجاد استراتژی‌های خود به دنبال آن هستند و ربات‌هایی که به منظور پیروی از روندها طراحی شده‌اند، اساسا اقداماتی که یک معامله‌کننده خوب باید انجام دهد را به صورت خودکار درمی‌آورد. بر اساس آنکه بازار به کدام سمت پیش می‌رود، این ربات‌ها به خرید و فروش می‌پردازند. ربات‌ها از ریاضیات و اطلاعات بازار استفاده می‌کنند. بنابراین اگر به درستی طراحی نشوند کارآمد نخواهند بود، اما اگر به طور صحیح طراحی شوند و به اصطلاح آموزش ببینند به ابزار معاملاتی مهمی تبدیل می‌شوند.

ربات‌های آربیتراژ در صدد کسب سود با استفاده از اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف هستند. این برنامه‌ها، قیمت دارایی‌ها را از چندین بازار مختلف رصد می‌کنند و برای مثال، اگر قیمت بیت کوین در یک صرافی اندکی بیشتر یا کمتر از یک صرافی دیگر باشد، این ربات می‌تواند سریعا آن را با قیمت کمتر بخرد و با سود کم بفروشد. این اختلاف قیمت کاملا رایج است اما زمان آن محدود است. در واقع، پیدایش این ربات‌ها شرایط را بسیار رقابتی‌تر کرده است و فرصت‌های آربیتراژ کمتر شده‌اند.

برخلاف پیروی از یک روند مشخص، برنامه‌های اسکالپینگ در بازارهای جانبی عملکرد بهتری دارند. اسکالپ‌کنندگان در تلاش هستند تا با خرید و فروش در اختلاف قیمت موجود بین خریداران و فروشندگان، به خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت بپردازند و از این روش، سود کسب کنند. این اختلاف قیمت می‌تواند به اندازه چند سنت یا کمتر باشد، اما اگر این فرآیند به صورت خودکار طراحی شود و وضعیت‌های معاملاتی بسیار زیادی وجود داشته باشند، سود خوبی به دست می‌آید. این موضوع باعث شده است که این استراتژی در بین معامله‌کنندگانی که از ربات‌ها استفاده می‌کنند بسیار محبوب شود. البته این استراتژی نیز همانند آربیتراژ بسیار رقابتی شده است، به طوری که اغلب اوقات فقط سریعترین سیستم‌ها می‌توانند از اختلاف قیمت‌های گفته‌شده استفاده کنند.

چه نکته‌ای باعث جذاب شدن بازار ارزهای دیجیتال برای معامله‌کنندگان الگوریتمی شده است؟

عوامل و نکات معاملاتی بسیار زیادی در عرصه ارزهای دیجیتال وجود دارد که آن را برای ربات‌های معاملاتی جذاب می‌کند. برای مثال، این بازارها اصالتا دیجیتال هستند، به طور شبانه‌روزی فعالند و نسبت به بازارهای سنتی کوچکتر هستند.

ارزهای دیجیتال یک انتخاب منطقی برای معامله‌کنندگانی است که از ربات‌ها استفاده می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع آن است که ارزهای دیجیتال کاملا آنلاین هستند و در نتیجه، این شرایط برای صرافی‌ها نیز صادق است. خودکار شدن کامل پلتفرم‌ها، استفاده از ربات‌ها را ساده‌تر می‌کند. هم‌چنین بازار ارزهای دیجیتال هرگز تعطیل نمی‌شود. این موضوع بدان معنا است که همواره در طول روز، فرصت‌هایی وجود دارد. مشخصا یک معامله‌کننده انسان نمی‌تواند به طور کامل از این موضوع بهره ببرد.

به دلیل ارزش بسیار کمتر عرصه ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی، قابل ذکر است که تأثیرگذاری بر روی قیمت‌ها بسیار آسانتر از سایر بازارها نظیر بازار بورس است. با کمک ربات‌ها، یک فرد یا گروهی از افراد می‌توانند برای منفعت خود یا به ضرر کل بازار، بر روند قیمت تأثیرگذار باشند.

این موضوع به ندرت رخ می‌دهد و اکثر ربات‌ها صرفا به دنبال فرصت‌هایی برای کسب سود برای اجراکنندگان خود هستند. برای مثال، در اواخر سال ۲۰۱۷، اختلاف قیمت ۳۰ درصدی بین صرافی‌های کره جنوبی و آمریکایی وجود داشت. این موضوع می‌تواند به چندین دلیل باشد و قانونگذاری‌های نامناسب توسط دولت‌های مختلف می‌تواند یکی از این دلایل باشد. به هر ترتیب، ربات‌های آربیتراژ برای این فرصت‌ها بسیار مناسب هستند.

ربات‌های معاملاتی چه تاثیرات مثبتی بر بازار ارز دیجیتال دارند؟

ربات‌های معاملاتی مشخصا برای افرادی که از آنها استفاده می‌کنند سودمند هستند، اما هم‌چنین به بازارها کمک می‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید.

بازاری سالم و جامع‌تر

احتمالا دلیل آنکه چرا معامله‌کنندگان خواهان استفاده از ربات‌های معاملاتی هستند اکنون مشخص شده باشد، اما مزیت آنها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. این ابزارها معمولا فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریبا تمام افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را یک قدم دیگر به سطح سایر بازارها نزدیک‌تر می‌کند. به منظور سلامت صرافی‌ها، استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث می‌شود که این سیستم‌ها، کل بازار را کارآمدتر کنند. اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌های مختلف به سرعت از بین می‌رود و به طور کل می‌توان گفت که با وجود ربات‌ها، کشف قیمت (Price Discovery) سریعتر رخ می‌دهد. فقط طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته است و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می‌دانند.

نقدینگی بیشتر می‌تواند منجر به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی شود

یکی دیگر از مواردی که معاملات الگوریتمی باعث بهبود و ارتقای بازار می‌شود، افزایش نقدینگی است. نقدینگی به معنای حضور کافی خریداران و فروشندگان است تا معامله‌کنندگان مطمئن باشند هر زمان و در هر مکانی که نیاز دارند بتوانند معاملات خود را انجام دهند. یکی از منابع مهم نقدینگی، بازارسازها (market maker) هستند. بازارسازها نهادهایی هستند که پیشنهادات خرید و فروش را در سراسر اختلاف قیمت خرید و فروش‌ها قرار می‌دهند تا از این اختلاف قیمت، سود کسب کنند. هنگامی که این استراتژی با تکرار زیاد انجام شود، می‌تواند سود بیشتری حاصل شود و نقدینگی را نیز افزایش دهد. این شرایط در ادامه می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگ بیشتری را جذب کند و باعث گسترش بازار شود. گفتنی است، اجرای ربات‌های پرشمار در هر روز می‌تواند مشکلاتی را نیز برای بازار ایجاد کند.

ربات‌های معاملاتی چه تاثیرات منفی به همراه دارند؟

اگرچه ربات‌ها می‌توانند ابزار بسیار خوبی برای بسیاری از معامله‌کنندگان باشد، اما بعضی از آنها نیز نگران هستند که این موضوع می‌تواند شرایط دستکاری نظیر کلاه‌برداری‌های پامپ و دامپ و هم‌چنین دستکاری‌های صرافی‌های غیرمتمرکز را ایجاد کند.

ربات‌ها می‌توانند صرافی‌ها را دستکاری کنند

در نگاه اول به نظر می‌رسد استفاده از مجموعه‌ای از ربات‌ها برای افزودن نقدینگی به صرافی بدون آسیب و زیان است، زیرا تجربه کاربری بهتری برای مشتریان رقم می‌زند. هرچند، اگر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های معاملاتی در یک صرافی توسط ربات‌ها انجام شود، می‌تواند مسأله مهمی را به وجود آورد. به استفاده از ربات‌ها برای شبیه‌سازی فعالیت‌های معاملاتی واقعی، واش ترید (Wash trading یا معاملات تقلبی) یا اسلیپیج (Slippage) گفته می‌شود. این کار در بازارهای سنتی، غیرقانونی است اما بسیاری از حوزه‌های ارزهای دیجیتال هنوز قانونگذاری نشده است، بنابراین موضوع گفته‌شده رخ می‌دهد. تخمین زده شده است که تقریبا ۹۵ درصد حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بعضی از صرافی‌ها بدین صورت انجام می‌شود.

هم‌چنین مسائلی در خصوص خودکارسازی و اتوماسیون صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد و واش ترید تنها مسأله موجود نیست. فرانت رانینگ (front-running) ربات‌های اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار HFT در صرافی‌های غیرمتمرکز مختلف نیز مشاهده شده است که طی آن، برنامه‌ها کارمزدهای بسیار بیشتری اعمال می‌کنند تا معاملات آنها در اولویت قرار بگیرد. با استفاده از سیستم سریع و خودکار، رقابت توسط معامله‌کنندگان انسان غیرممکن می‌شود.

کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ رایج هستند

یکی دیگر از روش‌هایی که ربات‌ها می‌توانند به عرصه ارزهای دیجیتال آسیب بزنند به شکل کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ است. کلاهبرداران با استفاده از ربات‌ها شرایط را طوری نشان می‌دهند که یک کوین مشخص در آغاز روند صعودی قرار دارد. این موضوع لزوما نباید با رشد چشمگیر قیمت همراه باشد، زیرا این کلاه‌برداری‌ها معمولا برای کوین‌هایی با ارزش بازار کم رخ می‌دهند که قیمت آنها مدت‌ها تغییری نکرده است. هنگامی که معامله‌کنندگان مشاهده می‌کنند که قیمت اندکی افزایش یافته است، سطح مشخصی از فومو (ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری) ایجاد می‌شود که در ادامه می‌تواند تاثیرگذار باشد. معمولا کلاهبرداران این افزایش قیمت مصنوعی را با کمپین‌های حاضر در شبکه‌های اجتماعی ترکیب می‌کنند تا مردم را هیجان‌زده کنند. پس از آنکه کوین موردنظر به حد کافی افزایش قیمت به دست آورد، کلاهبرداران کوین‌های خود را می‌فروشند و بازار آن کوین را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهند، زیرا این روند صعودی بر اساس تبلیغات و دستکاری بازار بوده است.

هم‌چنین سقوط سریع قیمت نیز مسأله دیگر در خصوص ربات‌های معاملاتی است. این موضوع هنگامی رخ می‌دهد که کاهش ناگهانی قیمت باعث فعال شدن مجموعه‌ای از ربات‌ها می‌شود و فروش بیشتر باز هم ربات‌های بیشتری را فعال می‌کند. این شرایط می‌تواند اثر آبشار (cascade effect) ایجاد کند. در ماه می ۲۰۱۰، اتفاقی دقیقا به این شکل در بازار بورس رخ داد و شاخص بورس داو جونز طی چند دقیقه ۱۰۰۰ واحد سقوط کرد. ارزهای دیجیتال نیز نه تنها مستعد این موضوع هستند، بلکه همانطور که اشاره شد، به دلیل بازار بسیار کوچکتری که دارند احتمال وقوع آن بیشتر است.

سازمان‌ها می‌توانند مزایای ناعادلانه‌ای به دست آورند

در آخر می‌توان گفت که بازیگران سازمانی بزرگی وجود دارند که از قدرت معاملات خودکار استفاده می‌کنند، اما اغلب اوقات به لطف موضوعی به اسم کولوکیشن (Colocation یا اشتراک فضای دیتاسنتر) بر کاربران کوچکتر برتری دارند. کولوکیشن سرویسی است که توسط بعضی از شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود و به کسب‌وکارها امکان می‌‌دهد تا در ازای ارتباط مستقیم با سیستم‌های معاملاتی به اجاره و میزبانی سرورها در یک مکان بپردازند. این موضوع بدان معنا است که این مشتریان می‌توانند سریعا سفارشات خود را ارائه دهند و کسانی که فاقد این سرویس هستند را کاملا کنار بزنند. البته این سرویس بسیار گران است و به همین دلیل است که بسیاری از خرده سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

چگونه می‌توان از ربات‌های معاملاتی استفاده کرد؟

اگر به استفاده از ربات‌ها به منظور خودکارسازی معاملات خود علاقه‌مند شده‌اید، منابع بسیار زیادی برای شناخت و استفاده از آنها وجود دارد. می‌توانید با بررسی دقیق استراتژی‌های مختلف معاملاتی آغاز کنید و ببینید برای سهولت استفاده از این استراتژی‌ها چه ربات‌هایی وجود دارد. حتی می‌توانید ربات خود را ایجاد کنید. هرچند این مورد برای کاربرانی است که سطح بالایی از دانش برنامه‌نویسی و تخصص معاملاتی دارند.

برای مبتدیان منطقی‌تر است تا از سرویسی استفاده کنند که می‌تواند آنها را در انتخاب ربات‌های معاملاتی راهنمایی کند. فقط اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار کافی است به چند سوال درباره هدف خود از معاملات پاسخ دهید تا سیستم بتواند سودمندترین استراتژی موجود را بر اساس شرایط کنونی بازار معرفی کند. سرویس‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، اما محبوب‌ترین آنها نظیر Cryptohopper و 3Commas و TradeSanta تمام ابزارهای مورد نیاز برای شروع را ارائه می‌دهند. هم‌چنین به شدت توصیه می‌شود که کاربران با مقادیر اندک شروع کنند تا زمانی که شناخت و درک بهتری از اقدامات خود به دست آورند.

معامله‌کنندگان با استفاده از ربات‌هایی که متخصصان و افراد حرفه‌ای ایجاد کرده‌اند و صرف زمان برای شناخت نحوه عملکرد آنها، قطعا به روش جدیدی برای مدیریت معاملات خود دست خواهند یافت. همانند سایر ابزارها، ربات‌های معاملاتی نیز موفقیت را تضمین نمی‌کنند، اما می‌توانند موفقیت را پربارتر کنند. کاربران خواهان یادگیری بیشتر درباره ربات‌ها هستند زیرا احتمالا سال‌های آتی بازار ارزهای دیجیتال را شکل می‌دهند.