الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم یک الگوی «ادامه دهنده» است که از یک مثلث که میله‌ای بلند به ابتدای آن متصل شده تشکیل می‌گردد. هنگامی با این الگو مواجه می‌شویم که بازار ابتدا یک حرکت رونددار و پرقدرت را انجام بدهد و سپس وارد فاز تثبیت و استراحت بشود و این استراحت را در قالب یک الگوی اصلاحی مانند الگوی مثلث نمایش بدهد. پس «میله» پرچم درواقع نشانگر یک حرکت ایمپالسیو و جهشی و پرقدرت است و بخش «مثلثی» نیز نشانگر فاز اصلاح و استراحت می‌باشد. اندازه میله باید حدودا سه الی چهار برابر اندازه قسمت مثلثی باشد. بلحاظ زمانی نیز باید تناسب معقولی بین تعداد کندل‌های قسمت مثلثی و میله پرچم وجود داشته باشد و بعنوان مثال بخش مثلثی نباید آنقدر بزرگ و طولانی بشود که پرچم تعادل خودش را از دست بدهد. الگوی پرچم بعنوان یک الگوی ادامه دهنده می‌تواند در روندهای صعودی و نزولی رخ بدهد و موجب تداوم روند قبلی بشود. نقطه ورود به بازار پس از شکسته شدن بخش مثلثی قرار خواهد داشت. هنگامیکه قیمت از درون مثلث خارج می‌شود سعی می‌کند مشابه همان حرکتی را که قبلا طی میله پرچم انجام داده است مجددا تکرار نماید، به همین جهت تارگت الگوی پرچم مشابه با میله آن خواهد شد.

الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل

الگوی پرچم از جمله‌ الگوهای کوتاه‌مدت ادامه‌دهنده روند است. این الگو نشان‌دهنده تثبیت روند قبل از ادامه روند خواهد بود. معمولا قبل از الگوی پرچم یک افزایش قیمت شارپ یا افت سنگین با حجم معاملات بالا رخ می‌دهد و میانه یک روند را مشخص می‌کند.

نمونه الگوی پرچم مستطیل:

نمونه الگوی پرچم مثلث:

۱ – حرکت شارپ: برای جستجوی یک الگوی ادامه دهنده روند، ابتدا باید یک روند وجود داشته باشد. قبل از الگوی پرچم، یک حرکت صعودی شارپی یا یک نزول با حجم سنگین ( و گاهی اوقات با یک گپ) روی می‌دهد. این حرکت قیمت معمولا نشانگر پایه پرچم خواهد بود.

۲ – میله پرچم: فاصله بین اولین حمایت یا مقاومت تا بالا یا پایین پرچم را میله پرچم می‌گویند. صعود شارپی قیمت (یا نزول شدید در هنگام روند نزولی) که میله پرچم را شکل می‌دهد می‌بایست خط روند یا یک منطقه حمایت و مقاومت را بشکند. خطی که از ناحیه شکست شده به سمت بالای پرچم گسترش می‌یابد میله پرچم را شکل می‌دهد.

۳ – پرچم مستطیل: یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند قبلی است. اگر روند قبلی صعودی است، شیب مستطیل می‌بایست به سمت پایین و اگر روند نزولی است، شیب مستطیل می‌بایست به سمت بالا باشد. چون پرچم‌ها در زمان کوتاهی شکل می‌گیرند قیمت‌ کافیست در بین دو خط حرکت کند.

۴ – پرچم سه‌گوش: یک مثلث متقارن است که با پهنا شروع می‌شود و شکلی همانند مخروط پیدا می‌کند و شیب آن معمولا خنثی است. گاهی اوقات نقاط بالا و پایین مشخصی وجود ندارد تا بتوان از آنها خطوط روند را رسم کرد و خطوط روند همگرا باید حرکات قیمت را در برداشته باشد.

۵ – مدت زمان: الگوی پرچم مستطیل و مثلث بطور کلی الگوهایی کوتاه‌مدت هستند که در بازه زمانی ۱ تا ۱۲ هفته شکل می‌گیرند. اختلاف‌نظرهایی روی بازه زمانی وجود دارد و برخی از افراد، الگو را در بازه ۸ هفته‌ای معتبر می‌دانند. در حالت ایده‌آل، این الگوها در بازه‌ای بین ۱ تا ۴ هفته مشخص می‌شوند. وقتی سن الگوی پرچم به بیش از ۱۲ هفته‌ برسد، باید آنرا یک الگوی مستطیل دانست. الگوی پرچم مثلثی با سن بیش از ۱۲ هفته نیز باید به عنوان مثال مثلث متقارن در نظر گرفت. در اعتبار الگوهایی که بین ۸ تا ۱۲ هفته تکمیل می‌شود شک و شبهه وجود خواهد داشت.

۶ – شکست: در یک روند صعودی، با تشکیل پرچم مستطیل یا پرچم مثلث و شکست ناحیه مقاومت در بالای الگو، سیگنال قطعی ادامه‌دار بودن روند قبلی صادر می‌شود. از طرف دیگر وقتی روندی نزولی حاکم است و الگوی پرچم شکل می‌گیرد، شکست حمایت در زیر الگو، سیگنال قطعی ادامه‌دار بودن روند نزولی خواهد بود.

۷ – حجم معاملات: حجم معاملات می‌بایست در زمان حرکت قیمت به سمت میله‌ پرچم افزایش داشته باشد. حجم معاملات سنگین در زمان شکست حمایت (در روند نزولی) و یا مقاومت (در روند صعودی) به الگو اعتبار می‌بخشد و احتمال ادامه‌دار بودن روند را تشدید می‌کند.

۸ – اهداف قیمت: طول میله پرچم می‌تواند به حمایت و یا مقاومت شکسته شده اضافه شود تا هدف تقریبی قیمت مشخص گردد.

با وجودیکه الگوی پرچم مثلث و مستطیل الگوهایی متداول هستند، دستورالعمل شناسایی آنها نباید آسان گرفته شود. مهم است بدانید الگوهای پرچم مثلث و مستطیل بعد از یک صعود یا نزول شارپی شکل می‌گیرند. بدون یک حرکت شارپی قیمت، اعتبار این الگوها زیر سوال می‌رود و معامله در این شرایط با ریسک زیادی همراه خواهد بود. به حجم معاملات در زمان حرکت اولیه، تثبیت قیمت و ادامه حرکت قیمت برای تشخیص اعتبار الگو توجه کنید.

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهندهٔ تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد.
• تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
• نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

درک مفهوم الگوی ادامه‌دهنده

یک الگوی ادامه‌دهنده نامش را از تمایل روند برای ادامهٔ مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو گرفته است.

لزوماً تمامی الگوهای ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی‌شوند. برای مثال، ممکن است قیمت‌ها پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا پرچم سه‌گوش، باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده زمانی از اتکا بیشتری برخوردارند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشند.

به یاد داشته باشید که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves)، کوچک‌تر می‌باشند.

برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی رشد کرده، یک مثلث کوچک را تشکیل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

اگر الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که پیش از آن شکل‌گرفته است، این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف جهت روند می‌باشد.

همگی این نشانه‌ها، به‌عنوان یک هشدار در خصوص جهت حرکت روند در نظر گرفته می‌شوند.

مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌دهنده، پس از آن‌ها تشکیل می‌شود.

اگر قیمت‌ها یک حرکت بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل داده، و دوباره یک حرکت بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری پایینی برخوردار خواهد بود.

به‌خصوص زمانی که آن‌ها را با الگوهای ادامه‌دهنده‌ای مقایسه می‌کنیم که پس از حرکات قوی قیمتی شکل گرفته‌اند.

الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.

اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو - در جهت روند غالب - می‌باشد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای معمول ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

مثلث‌ها

یک مثلث (Triangle) زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت در یک سهم، با گذشت زمان متراکم‌تر شود.

سه نوع اصلی از مثلث‌ها وجود دارد: مثلث صعودی (Ascending Triangle)، مثلث نزولی (ِDescending الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل Triangle)، و مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک الگوی مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی تشکیل دهد.

در چنین الگویی، نقاط بازگشتی سقف همگی در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شود.

در یک الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی می‌سازد.

نقاط بازگشتی کف همگی در یک سطح مشابه قرار دارند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی می‌شود.

یک مثلث متقارن، دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) می‌باشد.

بنابراین در چنین الگویی، شما هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

برای رسم یک الگوی مثلث، شما حداقل نیاز به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف دارید.

تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع چهارم)، پیش از وقوع شکست قیمتی معمول می‌باشد.

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم‌های سه‌گوش (Pennants) یک فرم از الگوی مثلث می‌باشند، اما از اندازهٔ بسیار کوچک‌تری برخوردارند.

در حالی که الگوی مثلث دارای نقاط بازگشتی سقف و کف بوده و قیمت‌ها بین این دو ناحیه نوسان می‌کنند، یک الگوی پرچم سه‌گوش معمولاً به شکل یک رِنج قیمتی کوچک (small price range) و یا تثبیت قیمتی کوچک‌ (consolidation) دیده می‌شود.

الگوی الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل پرچم سه‌گوش پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی - نزولی در بازار تشکیل می‌شوند، و نشان‌دهندهٔ استراحت بازار پیش از شکست دوباره قیمت می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم سه گوش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم

پرچم‌ها (Flags) از شباهت زیادی نسبت به الگوی پرچم سه گوش برخوردارند. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدودهٔ معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه‌گوش، در این است که در الگوی پرچم، قیمت در بین دو خط موازی حرکت می‌کند.

دو خطی که می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند. در حالی که در الگوی پرچم سه‌گوش، شاهد فرمی مثلثی شکل هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهندهٔ توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند.

در چنین الگوهایی، حرکت قیمت در بین محدودهٔ حمایت و مقاومت تعیین‌شده انجام می‌شود.

معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد. اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

برای مثال، باید در نظر بگیریم که قیمت‌ها پیش از تشکیل یک الگوی مثلث، حرکت صعودی داشته‌اند یا به سمت پایین حرکت می‌کرده‌اند؟

قدم بعدی، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطهٔ شکست می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دستهٔ دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند.

این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

زمانی که یک شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، یک معامله در جهت شکست قیمتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سطح فوقانی یک الگوی پرچم سه‌گوش انجام شود، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) در سطح زیرین این الگو، استفاده کرد.

یک دستور استاپ حفاظتی، در محدودهٔ خارج از الگو و در جهت مخالف با شکست قرار داده می‌شود.

هدف سود (Profit Target) می‌تواند براساس ارتفاع (Height) الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود. برای مثال، اگر یک الگوی مستطیل با ارتفاع قیمتی 2 دلار (فاصلهٔ بین سطح مقاومت و سطح حمایت) تشکیل شود، آن‌گاه پس از شکست قیمتی به سمت پایین، هدف قیمتی تخمین زده شده، «2 دلار – سطح حمایتی قیمت» می‌باشد.

اگر قیمت شکست به سمت بالا انجام دهد، شما می‌توانید هدف قیمتی را با اضافه کردن 2 دلار به قیمت سطح مقاومت، به دست آورید.

همین مفهوم در خصوص الگوی مثلث نیز صدق می‌کند. ارتفاع مثلث را به سطح قیمتی شکست (Breakout) اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی را به دست آورید.

یا الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل در صورت شکست قیمتی در خلاف جهت روند غالب، آن را از نقطهٔ شکست کم کنید تا بتوانید هدف قیمتی روند نزولی را به‌دست آورید.

برای الگوی پرچم سه‌گوش و پرچم، به اندازه‌گیری دستهٔ پرچم (Flagpole) بپردازید. اگر شکست قیمتی به سمت بالا انجام شد، مقدار اندازه‌گیری شده را به کف الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی بالا را به‌دست آورید.

اگر قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شد، میزان اندازه‌گیری شده را از سقف پرچم/پرچم سه‌گوش کم کرده تا بتوانید هدف قیمتی را در این حالت را به‌دست آورید.

اِشکال اساسی معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده و یا کل الگوهای نموداری، شکست‌های کاذب (False Breakout) می‌باشد.

یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به محدوده‌ای خارج از الگو حرکت کند اما پس از مدت‌کوتاهی به محدودهٔ الگو بازگردد.

به همین دلیل است که ما از دستورهای استاپ حفاظتی برای کنترل میزان ریسک استفاده می‌کنیم.

در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، قدرت حرکت پیشین را در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی پیشین خود، از اندازه‌ای الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل کوچک برخوردار باشد. هرچه اندازهٔ الگو نسبت به موج روندی پیشین بزرگ‌تر باشد، از اتکاپذیری آن الگو می‌کاهد.

ممکن است که الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده، همچنان به مانند الگوهای عادی رفتار کند اما نوسان و حرکات افزایش‌یافته در خلاف جهت روند یک هشدار برای معامله‌گران می‌باشد.

بسیاری از معامله‌گران در حین شکست قیمتی، به دنبال افزایش حجم معاملات می‌گردند. اگر حجم معاملات در حین شکست کم باشد، احتمال کاذب بودن شکست قیمتی بالاتر می‌رود.

مثال‌هایی از الگوی ادامه‌دهنده در بازار سهام

نمودار زیر، نمودار شرکت آمازون (Amazon Inc. - AMZN) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ سه الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش می‌باشد. اولین الگو یک پرچم سه‌گوش است و دو الگوی بعدی الگوی پرچم می‌باشند.

دو الگوی اول، تکنیک اندازه‌گیری برای تشخیص هدف سود را به نمایش می‌گذارند. هدف سود، یک سطح تخمینی می‌باشد و بدین معنی نیست که قیمت حتماً به آن سطح قیمتی می‌رسد، و یا لزوماً به این معنی نخواهد بود که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، دیگر به حرکت خود ادامه نخواهد داد.

مثال سوم یک نقطهٔ شکست را نشان می‌دهد، که یک سیگنال خرید می‌باشد. سیگنال خرید صادرشده، خود را با روند صعودی پیشین هم‌جهت کرده است.

یک دستور استاپ حفاظتی در زیر الگوی شکل‌گرفته قرار داده شده، زیرا که شکست قیمتی به سمت بالا انجام شده است.

ارتفاع حرکت موج قیمتی موجود پیش از تشکیل الگو، اندازه‌گیری شده و سپس به سطح قیمتی کف الگو اضافه می‌شود.

تا بتوانیم با استفاده از آن هدف سود را مشخص کنیم. هدف سود مشخص شده تخمینی می‌باشد، و برای تنظیم میزان ریسک به سود احتمالی (Potential Risk / Reward) یک معامله، کاربردی است.

ممکن است در برخی از معاملات، از دستور استاپ دنبال‌کننده (trailing stop) پس از شکست قیمتی استفاده شود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

الگو های ادامه دهنده (پرچم،کنج،مستصیل)

در ادامه الگو های ادامه دهنده به بررسی انواع الگو های ادامه دهنده از جمله الگوی پرچم، کنج و مستطیل میپردازیم.

الگوی پرچم و کنج

الگوی گنج وپرچم الگو هایی هستند که تو روند صعودی زیاد دیده میشوند.(تو روند هایی که قدرت صعودش خیلی بالاست) پرچم ها مکث های کوتاهی در یک بازار فعال را نشان میدهد.که قبل از وقوع ان ها حرکتی تند و به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده است. اما الگو کنج از نوع صعودی یا Bullish Wedge مانند مثلث متقارن از 2 خط روند همگرا تشکیل میشود.

وجه تمایز الگوی کنج با پرچم؟

الگو کنج و پرچم تا حدودی شبیه به هم هستند اما وجه تمایز این دو الگو را میتوان در مدت زمان تشکیل الگو نیز نام برد. که الگوی پرچم به طور معمول:

←در روند صعودی 1-3 هفته

←در روند نزولی 1-2 هفته

اما در الگوی کنج مدت زمان تشکیل الگو به طور معمول 1-3 ماه زمان میبرد. همانطور که جلو تر توضیح دادیم الگوی کنج مانند مثلث متقارن از دو خط روند همگرا تشکیل میشود.اما تفاوت هایی نیز با الگوی مثلث دارد.

تفاوت الگوی کنج با الگوی مثلث؟

را میتوان در شیب الگو نام برد.بدین صورت که الگوی کنج شیبی خلاف جهت موج قبلی دارد.بنابراین کنج افزایشی شیب نزولی دارد و کنج کاهشی شیبی صعودی دارد.

هدف قیمتی الگوی کنج و پرچم

هدف قیمتی الگو پرچم (Flag):ادامه حرکت به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود.

هدف قیمتی الگوی کنج (Wedge):الگوی کنج نیز مانند پرچم در میانه راه ایجاد میشود و هدف قیمت آن مانند پرچم محاسبه میشود. AB=CD

الگوی مستطیل ادامه دهنده (Rectangle)

الگوی مستطیل ،در حقیقت یک کانال افقی است. که نشان دهنده یک بازار خنثی است و منجر به ادامه روند خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور هایی چون rsi را میتوان به راحتی ماهیت الگو را تعیین کرد.

هدف قیمتی:

هدف نزدیک در الگوی مستطیل ،خط کانال فرضی مجاور است.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث | چگونه از این الگوها در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شناخت الگوها و کاربردهای آن‌ها نقشی حیاتی در تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی دارد. تفاوتی ندارد در حال سرمایه‌گذاری یا ترید در بازار فارکس، طلا یا ارز دیجیتال هستید، الگوها به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان‌های ورود به معامله و خروج از آن را حدس بزنید. از بین الگوهای تحلیل تکنیکال، دو الگوی پرچم و مثلث، الگوهایی پرکاربرد با شباهت ظاهری اما تفاوت ساختاری و نیز تفاوت در شیوه تعیین زمان خرید و فروش هستند. در این مطلب با تفاوت های الگوی پرچم و مثلث آشنا می‌شویم.

پرچم و مثلث؛ از الگوهای ادامه‌دهنده روند

یک الگوی ادامه‌دار یا ادامه‌دهنده روند (Continuation Pattern) در هر بازار مالی که باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت دارایی مورد نظر در آن بازار در زمان ایجاد شکل الگو، در همان جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوهای مثلث و پرچم از جمله این الگوها هستند و در واقع این مهم‌ترین شباهت میان این دو الگوی مشهور است.

برخی از ویژگی‌های مشترک الگوهای ادامه‌دهنده روند عبارتند از:

• یک الگوی ادامه‌دهنده روند گرایشی جزئی را برای ادامه روند قیمت در همان جهت پس از ایجاد کامل الگو نشان می‌دهد
• الگوهای ادامه‌دهنده روند همیشه منجر به ادامه روند نمی‌شوند و بسیاری از آن‌ها در ادامه، بازگشت را نشان می‌دهند
• تحلیل‌گران از این الگوهای به‌عنوان سیگنال‌هایی مبنی بر ادامه روند قیمت استفاده می‌کنند

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث در تعریف

قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که الگوهای پرچم، خود به دو گروه الگوی پرچم (Flag) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennat) تقسیم می‌شوند. شباهت ظاهری بین الگوی پرچم و مثلث تنها مربوط به الگوی پرچم سه‌گوش و الگوی مثلث است، زیرا الگوی پرچم (Flag) حالتی شبیه به مستطیل یا کانالی برای نوسانات دارد. همچنین توجه داشته باشید که تمرکز ما در این مطلب بر الگوی پرچم (Flag) است. در ادامه با تعریف این الگوها آشنا می‌شویم.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل فنی بازارهای مالی است. این الگو معمولا ادامه روند را پیش‌بینی می‌کند اما در برخی شرایط خاص نیز می‌تواند نشانه‌ای برای احتمال بازگشت روند باشد.

هر الگوی مثلث دارای یک خط زیرین با عنوان خط حمایت است و شامل نقاطی است که در آن قدرت خریداران بیشتر است. خط رویی مثلث نیز خط مقاومت است که در آن فروشندگان از قدرت بیشتری برخوردار هستند.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک دیگر در روش تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که در یک بازه زمانی، نوسانات قیمت، خلاف جهت روند در بازه زمانی طولانی‌مدت حرکت می‌کنند. برای مثال ممکن است وقتی روند در بازه طولانی‌مدت، صعودی باشد، در محدوده الگوی پرچم، روند حالت نزولی داشته باشد. الگوی پرچم نیز الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل مانند الگوی مثلث دارای دو خط حمایت و مقاومت است.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث در بیان شرایط بازار

هر دو الگوی پرچم و مثلث به‌نوعی حال‌وهوای حاکم بر بازار را در بازه زمانی شکل‌گیری خود بیان می‌کنند. الگوی مثلث این کار را با استفاده از مفاهیم حمایت، مقاومت و شکست قیمت انجام می‌دهد. به‌طور کلی، زمانی که قیمت‌‌ها، تحرکات قابل توجهی در نمودار دارند، یک دوره استراحت را پشت سر می‌گذارند. این دوره معمولا شکل یک «مثلث» را تشکیل می‌دهد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده نوعی کشمکش بین خریداران و فروشندگان و عدم اطمینان در بازار در مورد قیمت یک دارایی است. وقتی تایم فریم و شکل الگوی پرچم به پایان می‌رسد، مشخص است که فعالان بازار تصمیم خود را گرفته‌اند و احتمال ایجاد تحرکات شدید قیمت وجود دارد.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث از نظر اجزا

الگوی پرچم از دو جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: بدنه پرچم و میله پرچم. میله پرچم شامل دورانی طولانی از نوسانات با روند مشخص است. بدنه پرچم اما تغییری در نحوه روند طولانی‌مدت را نشان می‌دهد و مانند کانالی است که در آن نوسانات روی داده‌اند. از سوی دیگر می‌توانیم این کانال مانند یک مستطیل نیز در ذهن تصور کنیم. الگوی مثلث اما حالت متفاوتی دارد و در ادامه روند الگو، خطوط حمایت و مقاومت به هم نزدیک می‌شوند و شکل مثلث را می‌سازند.

بررسی تفاوت شرایط شکل‌گیری الگوهای پرچم و مثلث

برای استفاده از الگوی مثلث در خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، باید به دنبال الگویی در نمودار بگردید که شکل آن شما را به یاد یک مثلث می‌اندازد. برای مثال زمانی که نمودار قیمت در امتداد خود به سمت بالا می‌رود و همچنین اسپرد قیمت در حال کمتر شدن است و در یک جهت حرکت می‌کند.

این حالت در ادامه خود باعث می‌شود که دو ضلع بالا و پایین مثلث در یک نقطه به هم برسند و یک سیگنال معاملاتی ایجاد شود. این استراتژی معاملاتی در بازارهای فارکس، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام قابل اجرا است.

اگر تشخیص الگوی مثلث برای شما دشوار است می‌توانید به‌دنبال پرچم‌ها بگردید. از این الگوها نیز می‌توان برای پیش‌بینی روند استفاده کرد. تفاوت اصلی مثلث و پرچم وضعیت قبل از شکل‌گیری الگو است. پیش از تشکیل یک مثلث، حرکت‌های فرعی و کوچک بازار دارای روندی معتدل هستند. در مورد پرچم‌ها اما بازار به شدت جهت روند را ادامه می‌دهد و الگوی پرچم، جایی است که تثبیت بازار شکل می‌گیرد. این همان دوره‌ای است که به آن دوره استراحت بازار نیز می‌گوییم. با استفاده از همین تعریف نیز می‌توانید بین دو الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش تفکیک قائل شوید، زیرا همه‌چیز در درک تفاوت بین آن‌ها به بررسی شرایط پیش از شکل‌گیری بستگی دارد.

تفاوت بین انواع الگوی مثلث را بشناسید

دانستن تفاوت بین انواع الگوی مثلث برای تعیین فرصت‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. زیرا اگرچه این الگوها همگی در گروه الگوی مثلث قرار دارند اما اطلاعات مختلفی را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌دهند. بنابراین شناخت تفاوت بین این انواع الگوی مثلث نیز به اندازه آگاهی از تفاوت های الگوی پرچم و مثلث اهمیت دارد. در ادامه با انواع الگوهای مثلث برای تحلیل بازار و پیش‌بینی روند و قیمت دارایی‌ها آشنا می‌شویم.

الگوی مثلث متقارن

الگوهای مثلث عموما زمانی شکل می‌گیرند که دو خط بالا و پایین سرانجام در نقطه‌ای همدیگر را قطع کنند. اما میزان شیب این دو خط هم باعث دسته‌بندی آن‌ها می‌شود و هم تفاوت‌هایی در تفسیر آن‌ها ایجاد می‌کند. برای مثال مثلث متقارن الگویی است که خط بالایی شیب رو به پایین و خط پایینی شیب رو به بالا دارد و میزان شیب هر دو خط، تقریبا یکسان است.

شیب یکسان بین دو خط مقاومت و حمایت در این الگو نشان‌دهنده برابری تقریبی قدرت خریداران و فروشندگان است. ویژگی مهم این الگو در این است الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل که پس از تمام شدن بازه زمانی الگو، تعیین ادامه حرکت قیمت در جهت روند سابق یا خلاف آن، دشوار است. از سوی دیگر هرچه به سمت نقطه تقارن پیش برویم، امکان شکست یکی از خطوط حمایت یا مقاومت وجود دارد. نکته مهم دیگر درباره این الگو، این است که تا الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل زمانی یکی از خطوط شکسته نشده است و روند احتمالی آتی مشخص نشده است، نباید وارد معامله شوید.

الگوی‌ مثلث صعودی یا افزایشی

وقتی در یک الگوی مثلث، خط بالا تقریبا افقی باشد و خط پایینی دارای شیب صعودی باشد، به این الگو، الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌گوییم. پیام این الگو این است که طی این بازه زمانی، تصمیمات فروشندگان باعث پیشگیری از افزایش قیمت شده است اما در عین حال، قدرت خریداران هر لحظه در حال افزایش بوده است. این یعنی به احتمال قوی، روند قیمت به‌زودی و در نزدیکی نقطه تقارن دو خط یا پس از آن افزایشی خواهد بود.

اگر الگوی مثلث افزایشی در یک روند طولانی‌مدت صعودی شکل گرفته باشد، الگویی ادامه‌دهنده روند است و احتمالا پس از آن نیز شاهد افزایش قیمت دارایی‌ مورد نظر خواهیم بود. اگر این الگو در یک روند طولانی‌مدت نزولی ایجاد شده باشد، دیگر ادامه‌دهنده روند نیست، یک الگوی بازگشتی به‌شمار می‌آید و باز هم نوید دهنده افزایش قیمت است.

برای انتخاب بهترین زمان ورود به یک معامله خرید، بهتر است صبر کنید تا خط افقی بالایی شکسته شود. از سوی دیگر حجم معاملات نیز افزایش یابد تا از ادامه حرکت صعودی قیمت اطمینان بیشتری پیدا کنید.

الگوی‌ مثلث نزولی یا کاهشی

در انواع الگوی مثلث، وقتی قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد شاهد شکل‌گیری الگوی مثلث نزولی یا کاهشی هستیم. در این حالت، خط مقاومت دارای شیب نزولی است، در حالی که خط حمایت تقریبا افقی است. این الگو به ما نشان می‌دهد که خریداران در یک بازه زمانی کوتاه و در طول شکل‌گیری الگو توانسته‌اند قدرت خود را حفظ کنند اما هر لحظه قدرت فروشندگان افزایش یافته است.

نتیجه شکل‌گیری این الگو معمولا کاهش قیمت خواهد بود. این یعنی به‌زودی، قیمت، خط حمایت را خواهد شکست و نمودار، کاهش قیمت را نشان خواهد داد. برای اطمینان از این شرایط، مانند الگوی مثلث افزایشی، بهتر است منتظر شوید تا الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل خط حمایت یا خط پایینی شکسته شود و این شکست نیز با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا بلندگوی دستی

در بخش‌های قبل سه زیر شاخه اصلی الگوهای مثلث را به شما معرفی کردیم. با این حال در برخی دسته‌بندی‌ها، الگوهای دیگری هم در این گروه قرار می‌گیرند. مهم‌ترین الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل آن‌ها الگوی مثلث انبساطی یا الگوی بلندگوی دستی است.

الگوی مثلث انبساطی یک الگوی غیر عادی و کمیاب است و همچنین تفاوت زیادی با سه الگوی پیشین دارد. در این الگو برخلاف الگوهای قبلی، نقطه تقارن خطوط حمایت و مقاومت، در سمت چپ قرار دارد و الگو از همین نقطه آغاز می‌شود. بنابراین خطوط حمایت و مقاومت در حالتی واگرا هستند و از هم دور می‌شوند. از سوی دیگر این الگو نیز می‌تواند صعودی، نزولی یا متقارن (قدرت تقریبا مساوی خریداران و فروشندگان) باشد. همچنین شکل این الگو یادآور بلندگوی دستی است و به‌همین دلیل به الگوی بلندگوی دستی هم شهرت دارد.

انواع الگوی پرچم و اطلاعات حاصل از آن‌ها

شناخت تفاوت های الگوی پرچم و مثلث به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا شرایط بازار و توانایی خریداران و فروشندگان را تحلیل کنند. الگوی پرچم نیز دارای انواعی است که هرکدام اطلاعات مختلفی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در ادامه با برخی از انواع این الگو آشنا می‌شویم.

الگوی پرچم مستطیلی صعودی

وقتی در یک روند افزایش قیمت در بازه بلندمدت، یک روند تثبیت قیمت کاهشی را مشاهده کنید، احتمال ایجاد الگوی پرچم وجود دارد. در این حالت، بازار در شرایط استراحت قرار می‌گیرد تا دوباره روند صعودی را ادامه دهد. بنابراین این نوع از الگوی پرچم دارای دو خط حمایت و مقاومت تقریبا موازی است که در فاصله نه چندان زیاد قرار دارند و روند کاهش قیمت با شیب کم را نشان می‌دهند. احتمال افزایش قیمت بعد از این الگو زیاد است.

نکته مهم در مورد استفاده از این الگو این است که الگوهای پرچم الگوهایی برای پیش‌بینی دقیق قیمت نیستند. بنابراین از آن‌ها در کنار دیگر استراتژی‌ها و تکنیک‌های تحلیل استفاده می‌شود. برای مثال برخی تحلیل‌گران بازار برای اطمینان از اطلاعات این الگو از روش فیبوناچی استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم مستطیلی نزولی

برخلاف الگوی پرچم در بازار گاوی، یک الگوی پرچم در بازار خرسی به معامله‌گران افت شدید قیمت را پیش از شکل‌گیری الگو نشان می‌دهد. سپس شاهد شکل‌گیری الگوی پرچم در بازه زمانی کوتاه‌تر هستیم. در این مدل از پرچم، روند تثبیت قیمت و دوران استراحت بازار (رکود کوتاه‌مدت) همراه با افزایش اندک قیمت دارایی است. پیش‌بینی‌ها در مورد این نوع از پرچم معمولا احتمال ادامه روند کاهشی قیمت بعد از پایان الگو است. استفاده از این نوع از الگوی پرچم به‌عنوان تکنیکی برای شناسایی روندهای نزولی مداوم در نمودارهای معاملات سهام، کالا، ارز دیجیتال و بازار فارکس در نظر گرفته می‌شود.

نکاتی برای استفاده از الگوهای پرچم و مثلث

تعیین تایم فریم مناسب، طول بازه زمانی الگو و استفاده از روش‌های دیگر تحلیل بازار از جمله مهمترین نکات در استفاده از هر دو الگوی پرچم و مثلث است. در این مطلب با تفاوت های الگوی پرچم و مثلث و انواع آن‌ها آشنا شدیم.

در ادامه نکات دیگری را در مورد هر دو الگو مرور می‌کنیم:

• نمی‌توان به‌وضوح گفت که یک الگوی مثلث نزولی نشان‌دهنده شروع یک موقعیت کوتاه‌مدت یا بلند مدت است
• در استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای مثلث، صعودی و نزولی، یک خط حمایت یا مقاومت قوی (افقی) وجود دارد و یک خط شیب‌دار روند نیز دیده می‌شود
• نقطه تقارن خطوط بالا و پایین در الگوی مثلث نشان‌دهنده وجود یک سیگنال است
• این که کدام خط (بالایی یا پایینی) شکسته خواهد شد به احساسات بازار بستگی دارد
• در استراتژی‌ استفاده از الگوی پرچم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به‌زودی، قیمت به روند قبل از شکل‌گیری الگو بازگردد اما توجه داشته باشید که این یک احتمال است

سخن آخر

بهره‌گیری از الگوها در تحلیل تکنیکال یک روش رایج در میان تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران است. با این حال همیشه باید توجه داشت که مبنای این تحلیل‌ها بر احتمالات است و یک دانش قطعی نیست. بنابراین بعد از شناخت تفاوت های الگوی پرچم و مثلث، بهترین کار این است که به مواردی مانند حجم معاملات، احساسات حاکم بر بازار و حتی وقایع بیرون از بازار و اخبار حوزه بازار مورد نظر دقت کنید. با این روش می‌توانید احتمال سودآوری خود را در استفاده از فرصت‌های معاملاتی افزایش دهید.

در سایت راستین مطلب دیگری نیز در مورد بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال منتشر شده است که می توانید آن را نیز مطالعه کنید.