پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر


بهترین استراتژی برای معاملات فارکس با استفاده از استاپ لاس

تمام فرصت‌های سودآوری در بازارهای جهانی ریسک خاصی را به همراه دارد و بازار فارکس نیز از این نظر متفاوت نیست. در حالی که روش‌های زیادی برای کنترل خطرات و محدود کردن زیان وجود دارد. یکی از مؤثرترین و پرکاربردترین روش‌ها استفاده از استاپ لاس است. استاپ لاس ها نقش مهمی را در مدیریت ریسک دارند و حتی باید قبل از آنکه اولین پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر معامله خود را انجام دهید، باید به خوبی مزایای آن را درک کنید.

دست کم گرفتن خطرات و انباشت ضررها مسلماً اشتباه شماره یک معامله گران تازه کار در بازار فارکس است. در این مقاله، می خواهیم توضیح دهیم که چگونه همه چیز را با استفاده از ابزارهای ساده و دستورات متوقف کردن ضرر خطرات خود را کاهش دهیم.

استاپ لاس چیست؟

یک جمله در جامعه معامله‌گران گفته می شود که 90٪ از معامله گران 90٪ سرمایه معاملاتی خود را طی 90 روز از دست می دهند. در حالی که معاملات موفقیت آمیز به عوامل مختلفی بستگی دارد، اگر معامله گران تازه کار از حد زیان در سفارشات معاملاتی به روشی مؤثر استفاده کنند، به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی به خوبی طراحی شده استفاده کنند، می تواند بسیار بهتر باشد.

بنابراین استاپ لاس دقیقاً چیست؟

استاپ لاس یا همان حد زیان یک سفارش معلق است که وقتی بازار در قیمت مشخص شده قرار می‌گیرد، بطور خودکار آن معامله بسته می‌شود، یعنی معامله خرید را می فروشد یا معامله فروش را پس می دهد. در اصل، هنگامی که بازار به یک سطح از پیش تعیین شده قیمت که به آن حد زیان نیز گفته می شود میرسد، معامله بسته می‌شود.

این به معامله گران کمک می‌کند در صورت افزایش نوسانات بازار یا در مواقعی که معامله گر در مقابل چارت معاملاتی خود نیست، از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کند. علاوه بر این، حد زیان می‌تواند یک معامله را در سود نیز متوقف کند و مقداری از سود را در معاملات به صورت تضمین شده حفظ کند.

استاپ لاس چگونه کار می‌کند؟

در اصل، سفارشات معاملاتی با استفاده از استاپ لاس عبارت است از خرید و فروش و با مشخص کردن حد زیان که این سطح از پیش تعیین شده است. اگر در معامله خرید هستید، حد زیان موقعیت شما را می فروشد و بالعکس.

توجه به این نکته مهم است که استاپ لاس همیشه از سطوح و قیمت‌های از پیش تعیین شده در معاملات خرید و فروش پیروی می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله خرید در جفت ارز EUR/USD در نرخ 1.1050/52 هستید و حد زیان را در 1.1020 قرار داده‌اید، در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، معامله شما بسته می‌شود.

در مواقع نوسانات زیاد بازار، مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، عدم تعادل در بازار ممکن است منجر به لغزش و بالا رفتن اسپردها شود که به نوبه خود ممکن است حدزیان شما را با قیمتی متفاوت پر کند.

نسبت سود به زیان

ترجیحاً، برای جلوگیری از حداکثر نسبت زیان به سود در معاملات و بهبود سودآوری در درازمدت، راهکاری باید برای جلوگیری از زیان و هدفی برای بدست آوردن سود بالقوه مشخص شود. با در نظر گرفتن نسبت های سود به زیان، حتی نرخ سود متوسط ​​50٪ می تواند سود قابل توجهی را داشته باشد، زیرا میانگین سود یک موقعیت برنده بالاتر از میانگین ضررهای ناشی از دست دادن موقعیت ها خواهد بود.

مزایا و معایب انواع استاپ لاس

بسته به روشی که معامله گران برای یافتن استاپ لاس برای معاملات استفاده می کنند، حد زیان را می‌توان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:

  • توقف نمودار
  • نوسانات
  • توقف زمان
  • درصد توقف

یکی دیگر از انواع محبوب در مورد افت ضررها که اخیراً مشاهده می‌شود، توقف تضمین شده است که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

توقف نمودار

متوقف کردن نمودارها مؤثرترین و محبوب ترین نوع حد ضرر است. آنها بر اساس سطوح تکنیکالی، مانند سطح مقاومت و حمایت ، خط روند، کانال‌ها، میانگین های متحرک یا الگوهای قیمتی نامگذاری شده اند. سپس می‌توان حد زیان را درست زیر یا بالاتر از این سطوح با این انتظار که اگر شکسته شود، حرکت کنونی تغییر کرده و ایده معاملاتی باطل می‌شود، قرار داد.

به طور کلی، باید با نگاهی به آنچه نمودار قیمت بر اساس سطوح تکنیکالی مهم نشان می‌دهد، حد ضرر باید در اطراف مناطقی قرار گیرد که شما علاقه ای به نقض این نوع معاملات نداشته باشید و امکان خروج آسان و سریع از بازار را فراهم کنید.

به خاطر داشته باشید که در مواقع نوسانات زیاد بازار، حد زیان‌های وسیع تر باید استفاده شود تا نوسانات ناگهانی قیمت را به خود اختصاص دهد. اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید، قرار دادن حد زیان به اندازه 20 پیپ، فضای کافی برای شما فراهم می کند تا در برابر نوسان‌های ناگهانی قیمت و نوسانات منظم، مقاومت کنید.

نوسانات

همانطور که از نام آن پیداست، توقف نوسانات بر اساس نوسانات فعلی بازار یا تاریخی جفت ارزی است که می خواهید در آن معامله کنید. به عنوان مثال، اگر میانگین نوسانات جفت GBP/USD روزانه 110 پیپ باشد ، یک معامله گر ضرر و زیان خود را به سادگی 110 پیپ دور از قیمت ورودی قرار می دهد.

شاخص های محبوب مورد استفاده در ترکیب با توقف نوسانات شامل شاخص ATR (میانگین متوسط ​​دامنه واقعی) است.

توقف زمان

توقف زمان میزان حد ضرر است که براساس زمان انجام می‌شود. آنها به ویژه در بین معامله‌گران روزانه که نمی‌خواهند معاملات خود را پس از بسته شدن بازار لندن یا نیویورک انجام دهند مشهور است.

اگر یک معامله‌گر بخواهد معامله‌اش را تا پایان روز معاملاتی ببندد، این یک توقف زمان است. اگر معامله‌گران بخواهد تا پایان هفته معاملاتی روز جمعه موقعیت‌های باز خود را ببندد، این نیز یک توقف زمان است. توقف زمان در معاملات فارکس بسیار محبوب است و معمولاً با انواع دیگر ضررهای متوقف شده ترکیب می‌شوند.

درصد توقف

درصد توقف بر خلاف متوقف کردن نمودار، با دنبال کردن سطوح تکنیکالی مهم، به محض برخورد، ضررها را به درصد از پیش تعیین شده حساب معاملاتی محدود می‌کند.

بخاطر داشته باشید که درصد توقف‌ها هیچ ارتباطی با روند متداول معاملات ندارند. به جای استفاده از درصد توقف، معمولاً معامله گران با استفاده از نمودار و تعیین موقعیت خود در معامله از این وضعیت استفاده می‌کنند تا تنها درصد کمی از وجوه خود را به خطر بیاندازند. موقعیت شما باید بر اساس فاصله حد زیان شما محاسبه شود و نه روش دیگر!

حد زیان استاتیک

پس از قرار دادن حد زیان استاتیک، آنها در سطح خود باقی می مانند تا زمانی که توقف شروع شود یا موقعیت خود را بصورت دستی ببندید.

به خاطر داشته باشید که بسته به سبک و استراتژی معاملاتی شما، هر نوع حد زیان می‌تواند استاتیک یا پویا باشد. یک توقف نمودار می تواند در سطح قیمت اولیه خود باقی بماند یا برای انطباق با تغییر شرایط بازار (به عنوان مثال سطح حمایت یا مقاومت جدید) تغییر کند. به همین ترتیب، نوسانات را می توان در نوسانات متوسط ​​هفتگی یک جفت ارز قرار داد یا هر روز هنگام استفاده از نوسانات روزانه استفاده کرد.

در هنگام توقف ایستا، باید سود بالقوه در نظر گرفته شود. نسبت سود به زیان باید حداقل 1: 1 یا بالاتر باشد تا از بلندترین میانگین بهره خود در دراز مدت بیشترین بهره را ببرید.

حد زیان پویا

یک دستورالعمل حد زیان بر اساس شاخصی مانند مووینگ اوریج یا یک شاخص نوسان به منظور حذف هرگونه حدس و گمان از تعیین نقطه ای است که پس از آن ایده معاملاتی بی اعتبار می شود. همانطور که از نام آن پیداست، حد زیان پویا، ایستا نیست. این با شرایط فعلی بازار و نشانگر اصلی که به آن وصل شده است حرکت می کند.

شاخص های محبوب محبوب برای توقف پویا شامل میانگین های متحرک ساده و نمایی مانند EMA 200 است. EMA 200 روزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعداد زیادی از معامله گران از این شاخص پیروی می کنند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس آن اتخاذ می کنند. EMA 200 روزه (یا هر MA طولانی مدت دیگر) نیز اغلب به عنوان سطح حمایت یا مقاومت پویا مورد استفاده قرار می‌گیرد ، بنابراین در مواقعی که بازار به یکی از این MA نزدیک می شود، با آگاهی بیشتر در معاملات خود تصمیم گیری کنید.

حد زیان متحرک

حد زیان متحرک نوع خاصی از استاپ لاس پویا است که ضرر شما را بطور خودکار با هر قیمت جدیدی که به نفع شما باشد حرکت می دهد. آنها به شما اجازه می دهند تا آنجا که ممکن است در یک معامله بمانید و به همان میزان سود که بازار به طور بالقوه اجازه می دهد، کسب کنید.

در حالی که حد زیان متحرک به طور خودکار استاپ لاس را با هر یک از قیمت های جدید، حرکت می‌دهد، آنها در طول مسیر به سطح حمایت و مقاومت جدید توجه نمی‌کنند. به همین دلیل ممکن است برخی از معامله گران به صورت دستی از معامله خارج شوند. بسته به استراتژی معاملاتی خود، می توانید با قرار دادن حد زیان در نوسان جدید، سود خود را تغییر دهید و قفل کنید.

علاوه بر این، این استراتژی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا سود در نهایت به ثمر برسد و اگر حرکت بازار بیش از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد، می تواند به سود بسیار خوبی منجر شود.

از طرف دیگر، اکثر کارگزاران حد زیان متحرک را در پلتفرم‌های خود ارائه می دهند.

وقتی در مورد استاپ لاس صحبت می‌کنیم، نمی توان مفهوم معاملات در معرض خطر را نادیده گرفت. ریسک در هر معامله پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر وجود دارد و نسبت به حساب معاملاتی شما محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، معامله با ریسک 1٪ بدان معنی است که شما در این معامله 1٪ از وجوه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

یک استراتژی مدیریت ریسک تعریف شده باید ریسک هر معامله را قبل از ورود در نظر بگیرد. با ریسک بیش از حد، حساب معاملاتی خود را در خطر بالایی قرار می دهید.

بگذارید بگوییم 10٪ معاملات را با ریسک بالا انجام دهید. مجموعه ای از ضرر 5 معاملات متوالی، که چندان هم غیر عادی نیست، می تواند 50٪ از حساب معاملاتی شما را از بین ببرد. برای بازگشت حساب به حالت اولیه خود نیز، به 100٪ سود نیاز خواهید داشت!
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که معاملات احساسی شروع می‌شوند و شما شروع به تصمیم گیری در مورد معاملات غیر منطقی می کنید.

میزان استاپ لاس مستقیماً در موقعیت های معاملاتی پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر که می توانید انجام دهید تأثیر می گذارد.

در اینجا مثالی از نحوه محاسبه موقعیت شما به روش هوشمند با استفاده همزمان از یک نمودار و ریسک از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده است.

بیایید بگوییم که شما می خواهید وارد معامله خرید EUR / USD شوید و حد زیان را در 1.1050 زیر حمایت اخیر 1.1010 قرار دهید. استاپ لاس در این موقعیت بر اساس سطوح تکنیکالی در نظر گرفته شده است. حساب معاملاتی شما 10.000 دلار موجودی دارد و دستورالعمل های مدیریت ریسک شما این امکان را می دهد تا ریسک معامله را تا 2٪ انجام دهید.

در اینجا ما در چند مرحله ساده را در معاملات بررسی کرده ایم:

  1. ریسک هر معامله را بر حسب دلار محاسبه کنید. ضرر کل شما نباید بیش از 200 دلار باشد (10 هزار دلار در 0.02 $)
  2. اندازه حد زیان خود را تعیین کنید. برای مثال 40 پیپ است.
  3. مقدار پیپ مورد نظر را که میخواهید در معرض ریسک قرار دهید محاسبه کنید. 200 دلار / 40 پیپ = 5 دلار در هر پیپ. این حداکثر مقدار پیپ است که شما مجاز به گرفتن آن هستید.
  4. اندازه هر پیپ که برابر با 5 دلار می شود را تعیین کنید. از آنجا که یک لات استاندارد EUR / USD دارای مقدار پیپ 10 دلار است، اندازه کل موقعیتی که مجاز به گرفتن آن هستید 0.50 لات یا 50.000 واحد یورو است.

به طور خلاصه، چند راهکار اصلی در مورد معاملات با استفاده استاپ لاس مورد بررسی قرار گرفت:

نسبت سود به زیان را در نظر بگیرید:

حد زیان باید از سود بالقوه یک معامله کوچکتر باشد تا از نظریه اعداد بزرگ استفاده کند. بیش از یک نمونه معینی از معاملات، شما قادر خواهید بود حساب خود را حتی با نرخ سود 50٪ رشد دهید.

  • حد زیان باید همیشه با نگاهی به آنچه نمودار به عنوان یک سطح تکنیکالی مهم نشان می دهد، قرار گیرد. هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت بزرگ شکسته شود، شما دیگر نمی خواهید در معامله بمانید.
  • عدم ثبات بازار را درنظر بگیرید: به منظور جلوگیری از حد زیان، همیشه مقداری راه را برای حد زیان خود اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر شما یک حمایت مهم در سطح 1.1050 تشخیص داده اید و می خواهید وارد معامله خرید شوید، 20 پیپ به حد زیان خود اضافه کنید و آن را در 1.1030 قرار دهید.

برای اینکه تا حد ممکن در روند قیمت بمانید، از حد زیان متحرک با اندازه برابر با متوسط ​​اصلاح قیمت (حرکت ضد روند) استفاده کنید.
بیش از 2٪ از سرمایه خود را برای هر معامله ریسک نکنید. با رشد حساب خود، در نظر داشته باشید که هر معامله را به میزان 1٪ کاهش دهید.

حد سود و ضرر چیست؟

هنگامی که وارد معامله‌ای می‌شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم.

حد سود و ضرر چیست؟

به گزارش سرمایه نگر ، نوسانات قیمتی در بازار و تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع برای خروج از موقعیت سرمایه‌گذاری یا ادامه آن، همواره یکی از دغدغه‌‌های اصلی سرمایه‌‌گذاران بوده است. حفظ اصل سرمایه در بورس نسبت به کسب سود اولویت دارد و برای تحقق این امر، تعیین حد سود و ضرر اهمیت پیدا می‌کند.

سرمایه‌‌گذاران فعال در بازارهای مالی، حتماً ضرر در معاملات را تجربه کرده‌اند. ممکن است سهمی را خریداری کنیم و پس از آن سهم دچار افت قیمت شود. حال با این سوال مواجه می‌شویم که “تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگهداری کنیم و یا تصمیم به فروش آن بگیریم؟”

این سوالات به مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری اشاره دارد. اشتباه در معاملات امری طبیعی است؛ چرا که بازارهای مالی محیطی پویا دارند و همچنین شرایط متغیر و کلان سیاسی و اقتصادی نیز بر آن تأثیرگذار است.‌ در این بحث تفاوتی که میان معامله‌گران وجود دارد در تعداد معاملاتی که با ضرر انجام داده‌اند نیست؛ بلکه در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار، پایبندی به پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر اصول معاملاتی و پذیرفتن سریع اشتباهات است.‌

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به‌موقع از بازار خارج شویم، از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم و سرمایه خود را حفظ نموده‌ایم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند و بنابراین هرگز تمایلی به باور زیان نداشته و سعی در توجیه معامله اشتباه خود دارند.

درنهایت زیان‌های بالاتری را تجربه می‌کنند و دچار حس ناامیدی، شکست و سرخوردگی از بازارهای مالی می‌شوند. حال این سوال پیش می‌آید “اگر ما سهمی را خریداری کردیم و قیمت آن کاهش یافت، تا چه زمانی سهم را نگهداری کنیم و چه حد ضرری برای آن در نظر بگیریم؟”

حد سود: هنگامی که وارد معامله‌ای می‌شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را می‌دهیم که معامله انجام شده مجدداً در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد. چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی‌تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملاً بیخیال آن شده و سراغ یک استراتژی دیگر بروید!

در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه آن می‌پردازیم:

  • حد سود ثابت
  • حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت
  • استفاده از الگوهای قیمتی

حد سود ثابت: در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید ۲۰ درصد حد سود در نظر می‌گیرید و با رسیدن به هدف مورد نظر از بازار خارج می‌شوید. روش ساده‌ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله‌گران بازار قرار دارد، اصلاً توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند یا اینکه در بین این فاصله ۲۰ درصد به ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.

حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت: در این روش از نمودار استفاده می‌کنیم و با استفاده از آن، نواحی مهم ورود و خروج را شناسایی می‌کنیم.

استفاده از الگوهای قیمتی: در این روش از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. البته این روش با “احتمال و شاید و اگر” گره خورده است و ممکن از خطوط ترسیمی ما برای آن سهم بنا به دلایل مختلف شکل نگیرد.

حد ضرر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

در این مقاله مباحث مختلفی در رابطه با حد ضرر و استراتژی های مختلف در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد که برخی از آنها عبارتند از :

“حد ضرر چیست؟ چگونه حد ضرر را تعیین می کنید؟ و چرا حد ضرر در معاملات مهم است؟ “

این مقاله همچنین از استراتژی های مناسب جهت تعیین حد ضرر استفاده می کند

و آنها را در اختیار معامله گران قرار می دهد,تا از تجربیات تجاری خود نهایت استفاده را ببرند.

معامله گرانی که بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند و آن را مورد بررسی قرار می دهند

معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند.

این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش و برسی در بازارهای مالی مانند ارز ، سهام و … مشغول هستند،

اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت،

خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود

Stop loss- حد ضرر چیست؟

stop loss– منطقه ایست برای جلوگیری از ضرر شما که با آن کارگزاران یا همان بروکرها جهت برقراری امنیت مالی

در هنگام رسیدن به قیمت خاص “تغییر روند” ، به شما ارایه می دهند.

یک دستور حد ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت در یک سهام تهیه شده است.

خوب است که این ابزار را در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید ، داشته باشید.

در این مقاله دلیل ضروری بودن حد ضرر ، نحوه تنظیم آن و همچنین

برخی از مثالهای کاربردی حد ضرر که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند را مورد برسی قرار خواهیم داد.

چرا توقف مهم است؟

اولین سؤال منطقی که باید به آن پاسخ دهیم این است که:

توقف یا حد ضرر در بازار ارز چیست؟

برای یادآوری ، توقف ضرر نظمی است که کارگزار شما برای فروش تضمین در هنگام رسیدن به قیمت مشخص در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این ، یک سفارش حد ضرر و توقف برای کاهش ضرر سرمایه گذار در یک موقعیت در امنیت طراحی شده است.

حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات توقف ضرر را با موقعیت خرید مرتبط می کنند ،

می توان از آن برای موقعیت فروش استفاده کرد و آن را بررسی کنند.

سفارش توقف و حد ضرر ، احساساتی را که می تواند در تصمیم گیری های تجاری تأثیر بگذارد را از بین می برد.

این امر به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشا و دنبال کردن موقعیت نباشد.

توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی بسیار مهم است. با این وجود ، یک دلیل ساده وجود دارد –

هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را بررسی و پیش بینی کند.

فرقی نمی کند که یک مجموعه چقدر قوی باشد یا اینکه چه میزان اطلاعات می تواند به یک روند خاص اشاره کند.

قیمت های آتی برای بازار ناشناخته است و ورود به هر معامله ای ریسک است.

معامله گران FX ممکن است بیش از نیمی از زمان خود را برای تحلیل یک جفت ارز رایج حدر بدهد ،

اما مدیریت سرمایه آنها می تواند به قدری ضعیف باشد که سرمایه خود را از دست بدهند.

مدیریت نادرست سرمایه می تواند منجر به عواقب ناخوشایند شود.

برای جلوگیری از این امر ، باید بدانید که چگونه توقف و یا حد ضرر را در فارکس محاسبه کنید.

به راحتی می توان دریافت که استفاده از سفارشات حد ضرر و توقف می توان به معامله گران در بازار کمک کرد

تا روانشناسی معاملاتی خود را مدیریت کنند. از طریق سفارشات حد ضرر و توقف ،

معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته ها را برطرف کرده و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت مشخص مدیریت و بررسی کنند.

مهمتر از همه ، یک راه ساده برای از دست ندادن و متوقف کردن ضرر این است که

به معامله گران کمک کند تا در هنگام سفارش بتوانند ترس و اضطراب خود را کنترل کنند.

در صورت تمایل به موفقیت درازمدت در بازار ، این توانایی برای پایدار ماندن در برابر فشار ضروری است.

Stop-Loss: تنظیم حد ضرر

معامله گران فارکس می توانند با در نظر گرفتن حد ضرر ، توقف هایی را با قیمتی ثابت ایجاد کنند

و تا زمانی که معامله به قیمت حد ضرر یا محدودیت برسد ، حرکت یا تغییر نکند .

همچنین ، سهولت این مکانیسم حد ضرر به دلیل سادگی آن است

و اینکه معامله گران به راحتی می توانند تشخیص و مورد بررسی قرار دهند که حداقل ریسک نسبت به ریوارد 1: 1 هستند.

Stop-Loss: Trailing Stops

استفاده از موقعیت استاپ لاس می تواند مزایای قابل توجهی را برای رویکرد معامله گران جدید به ارمغان آورد –

اما سایر معامله گران FX برای متمرکز کردن در حداکثر رساندن مدیریت سرمایه خود ، مفهوم حد ضرر را برداشتند .

توقف و یا حد ضرر مسیری است که با حرکت در معامله به نفع معامله گر تعدیل می شود

تا بیشتر خطرات نزولی در اشتباه بودن معامله را کاهش دهد.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند.

به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم.

اما در کل، پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

  • ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
  • فیبوناچی
  • امواج الیوت
  • ‌الگوهای نموداری
  • ‌کف دوقلو
  • ‌الگوی سروشانه
  • ‌جابه‌جایی حد ضرر

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است.

و هر کدام از موارد فوق به صورت جداگانه در مقالات قبلی مورد بررسی قرار گرفته شده است .

نکته‌هایی مهم در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشیم

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد.

اما برای تعیین حد ضرر، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم . که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

۱. حد ضرر یا حد توقف ضرر به این معنا است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید،

باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌

۲. کم شدن سود هم نوعی پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

۳. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است.

بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند.

و در واقع حد ضرر را مورد بررسی و تحلیل و تجزیه قرار می دهند

با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود،

اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌

۴. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌

۵. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم.

ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود،

یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی،

حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.

۷. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد.

مثلا تعیین حد برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.

۸. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌

۹. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌

۱۰. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید،

حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

استراتژی های حد ضرر و یا توقف ضرر

استفاده از یک استراتژی حد ضرر در معاملات فارکس بسیار توصیه می شود.

به محض اینکه توانایی تعیین سطح کلیدی را پیدا کردید ، می توانید استراتژی های اقدام به قیمت را تعریف کنید ،

می توانید از یک نسبت مناسب ریسک و ریوارد استفاده کنید ، و می توانید از مزایای آن به نفع خود استفاده کنید ،

یک Stop loss یا حد ضرر موثر.

استراتژی همان چیزی است که در انجام معاملات خود به سطح بعدی ضروری است.

شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در Forex را پیدا کنید و آن را بررسی کنید که مناسب شما باشد.

در اینجا چند نمونه از راهکارهای حد ضرر را که می توانید استفاده کنید توضیح می دهیم :

استراتژی Stop-Loss: Inside Bar و Pin Bar

اکنون به طور مفصل در مورد استراتژی های معاملات نوار و پین نوار صحبت خواهیم کرد تا مطمئن شوید که با آنها آشنا هستید.

در مورد جایگاه اولیه توقف ضرر ، به استراتژی معاملاتی که شما استفاده می کنید ، بستگی دارد.

اگرچه ممکن است مطابق با ترجیحات شخصی خود ، حد ضرر در معاملات را تنظیم کنید ،

اما بعضی از مکانهای توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.

در مورد استراتژی pin bar ، حد ضرر شما باید در بالای دم نوار پین قرار گیرد. فرقی نمی کند این یک نوار پیمایشی یا پین صفر باشد.

بنابراین ، اگر در آنجا ضرر متوقف شود ، انجام معاملات حد ضرر پین نوار نامعتبر است.

با توجه به این موضوع ، هرگز نباید به فکر افت قیمت بود که به عنوان یک چیز بد در نظر گرفته شود.

فقط بازار به شما اطلاع می دهد که تنظیم نوار پین به اندازه کافی قوی نبود.

در مقایسه با استراتژی نوار پین قرار دادن توقف و ضرر ، نوار داخلی استراتژی حد ضرر معاملات Forex دارای دو گزینه است

که در آن یک حد ضرر قرار داد. این یا پشت نوار داخلی بلند یا پایین است ،

یا پشت نوار مادر زیاد یا پایین است. متداول ترین و ایمن ترین محل قرارگیری حد ضرر در پشت نوار مادر زیاد یا پایین است.

باز هم ، اگر قیمت در حد ضرر توقف کند ، راه اندازی معاملات نوار در داخل نامعتبر است.

این قرارگیری امن تر است زیرا شما بیشتر از بافر بین توقف و ورود استفاده می کنید ،

که می تواند به ویژه در جفت ارزهای choppier مفید باشد ،

زیرا با استفاده از این بافر ممکن است مدت زمان طولانی در معامله بمانید.

اکنون زمان آن رسیده که مکان دوم حد ضرر را برای نوار داخلی روشن کنیم –

این حد ضرر در پشت یا پایین نوار داخلی قرار دارد.

معامله گران می توانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و ریوارد بهتری را فراهم می کند.

با این حال ، ایراد اصلی این است که شما را متوقف می کند

تا قبل از پایان معامله ، فرصتی برای بازی واقعاً به نفع بازرگان داشته باشید.

بنابراین ، گزینه جدید از این دو موقعیت در این استراتژی حد ضرر برای معاملات در Forex خطرناک تر است –

یک معامله گر بین استاپ ضرر و ورود کمتر است. که استفاده از حد ضرر برای استفاده بستگی به تحمل ریسک خود ،

نسبت ریسک و ریوارد و همچنین جفت ارزهایی دارد که در آن معامله می کنید.

همانطور که می دانید حد ضرر در ابتدا باید در کجا قرار بگیرد ،

اکنون می توانیم نگاهی دقیق تر به سایر استراتژی های توقف ضرر بیندازیم

که می توانید به محض شروع حرکت در بازار در جهت در نظر گرفته شده ، اعمال کنید.

“تنظیم کردن و یا فراموش کردن ” یا “قطع دستی ” استراتژی

مثال دوم یک استراتژی خوب برای جلوگیری از دست دادن FX ” تنظیم و فراموش کردن ” یا ‘Hands Off’ است.

این اصل می تواند ساده تر باشد – شما به راحتی حد ضرررا اعمال می کنید و سپس به بازار اجازه می دهید مسیر خود را طی کند.

استراتژی توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” با حفظ فشار ضرر شما در مسافت ایمن ،

احتمال متوقف شدن خیلی زود را کاهش می دهد.

علاوه بر این ، این استراتژی توقف ضرر را از بین بردن احساسات در معامله شما کمک می کند ،

زیرا پس از تنظیم نیاز به تعامل ندارد. به محض این که معامله می کنید و مجموعه حد ضرر را تنظیم می کنید ،

اجازه می دهید بازار بقیه کارش را انجام دهد. آخرین مزیت این است که

اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام نیاز دارد.

این استراتژی البته معایبی هم دارد.

بزرگترین و اغلب پرهزینه ترین نقطه ضعف این استراتژی ، حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد.

اگر یک مقدار مشخص از سرمایه خود را ریسک کنید ،

در واقع شانس از دست دادن سرمایه را از زمان ورود به معامله تا زمان خروج دارید.

پس ، هیچ فرصتی برای محافظت بیشتر از سرمایه خود وجود ندارد.

اشکال دوم این است که استفاده از یک استراتژی حد ضرر و یا توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” یا “Hands Off”

می تواند شما را وسوسه کند تا ضرر خود را جابجا کنید.

رها کردن سفارش حد ضرر و یا توقف در یک مکان می تواند حتی برای باهوش ترین معامله گر از نظر عاطفی چالش برانگیز باشد .

بنابراین ، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی حد ضرر و توقف ضرر Forex نیست ، اما هنوز هم قابل توجه معامله گران است.

استراتژی Stop-Loss: 50٪ Stop-Loss

اگرچه این استراتژی مستلزم کاهش ریسک شما به نصف است ، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد.

مزیت این است که شروع به استفاده و بررسی بازار می کنیم تا به ما بفهماند از چه میزان سرمایه برای معامله باید استفاده کنیم.

معامله گران می توانند از استراتژی 50٪ در راه اندازی نوار پین استفاده کنند.

تصور کنید که یک نوار پین صعودی را به طور روزانه یا ورودی بازار وارد می کنید.

هرآنچه که باید در رابطه با استاپ لاس یا همان حد ضرر بدانید

هرآنچه که باید در رابطه با استاپ لاس یا همان حد ضرر بدانید

ساعد نیوز:‌تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد.

تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت ها حمایت ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:

۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.

۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی تر به نظر می رسد؛ یک سرمایه گذار حرفه ای با بررسی کامل سهمی را می خرد و حد سود و زیان را تعیین می کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­ گر می­ مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه گذاری می کنند به طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه گذاران به کمک آن می توانند درصورتی که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند

نحوه تعین حد ضرر

روش های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش های محاسبه حد ضرر می پردازیم.

حد ضرر مکانیکال

تعیین حد ضرر ثابت

حدضرر تکنیکال و ترسیمی

تعیین حد ضرر ثابت

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله گر مقدار مشخصی را به عنوان حد ضرر در نظر می گیرد و زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می کند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه می شود.

۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می کند.

۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می دهد و زمانی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین تر رفت، از معامله خارج می شود. به­ عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

چند نکته درخصوص تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

قانون ۸ درصدی؛ برخی معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.

از معمول ترین محدوده هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می ­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه گذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه در نظر گرفته شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.

در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­ گویند) این می تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­ تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به همراه خواهد داشت.

حد ضرر مکانیکال

این حد ضرر به دو دسته تقسیم می شود که از اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور مومنت استفاده می کند

اندیکاتور میانگین متحرک: همان قیمت سهام است که به جای نشان دادن قیمت سهام در یک لحظه آن را در طول بازه زمانی نشان می دهد. مثلا میانگین متحرک 14 روزه، میانگین قیمت سهام در 14 روز گذشته می باشد. میانگین متحرک 26 روزه معمولا به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایت قیمت می باشد تلقی می گردد هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایین تر می آید بیانگر آن است که قیمت در حال معامله زیر میانگین 26 روز گذشته خود بوده است واین می تواند به معنای هشدار باشد.

اندیکاتور مومنت :شکست خط صفر این اندیکاتور به سمت پایین می تواند بعنوان حد ضرر در نظر گرفته می شود.. اما اینکه این اندیکاتور را برای چه دوره اس استفاده کنیم باید برای سهم های مختلف بهینه سازی شده و بهترین دوره انتخابر شود.

حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می شود.

مبنای حد ضرر

از آنجا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است،معمولاً برای محاسبه حد ضرر، مبنای ما قیمت پایانی است.البته گاهی سرمایه گذارانی که با هدف نوسان گیری معامله می کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می دهند.

نحوه اعمال حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در یک معامله باید به دو عامل مهم دقت شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است.چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده ای کمتر شود، حد ضرر فعال می شود.درنتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم زمان برقرار شود.

نکات اصولی در تعیین حد ضرر

قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

2- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد

3-یکی از رایج ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه گذاری نخواهد داشت.

۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.

۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.

۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می شود، متفاوت است.

۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)

۹- حد ضرر را در خریدهای میان مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر درصد پایین تر از قیمت خرید)

۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می کند، قرار دهید.

بازار سرمایه

محاسبه #حد ضرر
‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.
• تعیین حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حدضرر تکنیکال و ترسیمی

محاسبه #حد ضرر
‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.
• تعیین حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حدضرر تکنیکال و ترسیمی

#تفاوت افراد ریسک پذیر و ریسک گریز

#معرفی سایت tsetmc.com

سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادر تهران است و این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا تمامی اطلاعات لازم در خصوص یک سهم را از آن استخراج نمایند.

تعریف ساده حد ضرر یا حد توقف زیان:
وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

عبارات بازار خرسی و بازار گاوی از کجا آمده است؟

منبع این عبارات دقیقا مشخص نیست اما این دو توضیح متداول‌ترین توضیحات درباره بازار خرسی و گاوی است.

1 – بازار خرسی و گاوی از روی نحوه مبارزه و حمله این دو حیوان برداشته شده است. مشخصه گاو نر این است که شاخ‌های خود را از پایین به سمت بالا فشار می‌دهد در حالیکه خرس روی دو پاهایش ایستاده و پنجه‌هایش را از بالا به پایین بر سر دشمن فرود می‌آورد.
به علاوه اینکه، خرس‌ها و گاوها در دنیای وحش به معنای واقعی مخالفان سرسخت یکدیگر هستند. مبارزه‌ خرس‌ها و گاوها در گذشته‌های خیلی دور در لندن یک نمایش بسیار تماشایی بوده است.

2 – بطور تاریخی، واسطه‌گرانی که در معاملات پوست خرس فعال بودند، پوست‌ها را بدون اینکه مالک آن باشند می‌فروختند و اینها از اولین افرادی هستند که به اصطلاح به (short seller) معروفند. بعد از اینکه به خریدار قول دادن پوست خرس را می‌دادند امیدوار بودند که در آینده نزدیک، قیمت خرید پوست خرس از شکارچیان خرس از قیمت فعلی بازار کمتر شود. اگر قیمت پوست خرس کاهش پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌یافت واسطه‌گر یا همان (short seller) از مابه تفاوت قیمتی که پوست را فروخته‌اند و قیمتی که پوست را از شکارچیان خریده‌اند سود بدست می‌آورند.
این واسطه‌گران بعدا به اسم خرس‌ها (Bears) مشهور شدند که مخفف کلمه (bearskin jobbers) است و عبارت بازار خرسی بر اساس همین کسانی که انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار را دارند شکل گرفت.

بازار #خرسی (bear market) و بازار #گاوی (bull market) چیست؟

از این عبارات برای تشریح اینکه بازار بطور کلی در چه وضعیتی قرار دارد استفاده می‌شود. چون بازار بر اساس نگرش سرمایه‌گذاران حرکت می‌کند این عبارات همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نسبت به روند فعلی بازار چه نگرش و احساسی دارند.

اگر بخواهیم ساده بگوییم، بازار گاوی به مفهوم بازاری است که در حال صعود می‌باشد (قیمت‌ها در این بازار در حال رشد هستند) در این هنگام سرمایه‌گذاران باور دارند که روند صعودی شکل گرفته و در دراز مدت ادامه خواهد یافت. معمولا (و نه همیشه) در دوران بازار گاوی، اقتصاد کشور قدرتمند است و نرخ بیکاری در حداقل ممکن قرار دارد.

در سمت دیگر، بازار خرسی نشانگر بازاری با روند نزولی است. قیمت‌ها در این بازار در حال کاهش هستند و سرمایه‌گذاران باور دارند که این یک روند نزولی در بلندمدت ادامه خواهد داشت. در زمان بازار خرسی، سرعت رشد اقتصادی کشور معمولا (و نه همیشه) کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری افزایش می یابد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.