اندیکاتور نوسان یا Volatility

رفتار مردم در هنگام نوسانات قیمتی

چارتهای تعادلی balance || equilibrium

چارت و نمودار ارزها سهام و. بر اساس تئوری اشوب تعادل

شاخص vix

زمانی که آمارهای قوی و بیشتر از پیش بینی ها اعلام می شه یا اینکه اتفاقی مثبت در جهت افزایش اعتماد به اقتصاد جهان رخ بده در این صورت نرخ ارزها و دارایی های پر بازده مثل یورو و پوند افزایش پیدا می کنه که این جریان اصطلاحا ریسک پذیری نامیده میشه
در حالت عکس توضیحات بالا
ارزهای کم بازده مثل ین تقویت می شوند و ارزهای نرخ ارزهای پربازده کاهش می یابد

شاخص VIX يك انديكاتور ولاتيليتي (Volatility)يعني نوسانات بازار است .اين شاخص در واقع انتظارات معامله گران در مورد شاخص سهام S&P 500 براي سي روز اينده را نشان ميدهد.اين شاخص بر اساس معاملات انجام شده بر روي اپشنهاي شاخص S&P 500 براي سي روز اينده در بورس اپشن شيكاگو CBOE بنيان نهاده شده است و از هر دو اپشن كال و پوت براي محاسبه استفاده ميشود.البته از 5 سال پيش خود اين VIX هم قابل معامله در بورس اپشن است.البته اين شاخص صرفا نشانگر ريسك و ترس نيست بلكه عوامل بسياري مانند ليكوييديتي و تعداد معاملات و تعداد معامله گران و غيره ميتواند اين شاخص را تحت تاثير قرار دهد.
اين شاخص نوعي محاسبه اماري موسوم به تخمين زن است كه با استفاده از متد كرنل گرد شده kernel-smoothed estimator .اين شاخص بر حسب درصد نشان داده ميشود و معني ان را با يك مثال فكر ميكنم بهتر متوجه خواهيد شد.اگر به فرض اين شاخص عدد 10 را نشان دهد به اين معني است كه معامله گران انتظار 10 % نوسان براي شاخص S&P 500 در سي روز اينده را دارند و اگر امروز شاخص S&P بفرض 1200 واحد باشد انتظار نوسانات 120 +/- واحد براي يكماه اينده وجود دارد.فقط دقت كنيد كه اينجا چيزي در مورد جهت اين نوسانات وجود ندارد.يعني ممكن است شاخص هم بالا و يا پايين برود.اين شاخص بيشتر براي بازار بورس و معاملات شاخص ها كاربرد دارد و توصيه نميكنم براي بازار ارز استفاده كنيد چون بايد تعداد بسيار زيادي از همبستگي ها را در ان واحد و بسيار دقيق زير نظر داشته باشيد و نيز تاريخچه سالها داده هايVIX و ارزهاي مختلف و چگونگي واكنش انها را بدانيد و هم اينكه داده هايتان بايد بسيار دقيق باشد. هر چند اين شاخص را شاخص ترس هم ميگويند اما دليلي براي اينكه همواره در جهت كاهشي بودن و ريسك گريزي افزايش ميابد وجود ندارد و در دو جهت هم موثر است.علت اينكه از اپشن ها براي محاسبه استفاده ميشود بدين علت است كه در قيمت گذاري اپشنها ولاتيليتي ملحوظ ميگردد بنابرين ميتواند پايه مناسبي براي محاسبه باشد.همچنين اگر تجربه كافي نداشته باشيد خيلي راحت سيگنالهاي اشتباه و بيربط ميدهد كه اينهم شايد موجب ضررهاي جبران ناپذير برايتان بشود.

نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه

نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه

اندیکاتورها در سه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند و می‌توان چند اندیکاتور از طبقه‌بندی مشابه را با هم ترکیب کرد که به افزونگی اندیکاتور معروف است، از طرفی می‌توان چند اندیکاتور از طبقه بندی‌های متفاوت را با هم ترکیب نمود تا به روشی هدفمند دست یافت.

سه نوع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها وجود دارد:

1. اندیکاتورهای مومنتوم (مقدار حرکت) (momentum indicators)
2. اندیکاتورهای تعقیب روند (trend-following indicators)
3. اندیکاتورهای تغییر‌پذیری (volatility indicators)

دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام طبقه‌بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک روش هدفمند، بهتر می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک کند. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه منجر به سردرگمی زیاد، تفسیر قیمت اشتباه و در نتیجه تصمیمات اشتباه در تجارت می‌شود.

افزودن چندین اندیکاتور- دیدن موارد مشابه در اندیکاتورهای مختلف

افزودن چند اندیکاتور به این معنی است که یک معامله‌گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می‌کند تا اطلاعات مشابهی را نشان دهد؛ چنانچه معامله‌گر از دو یا چند اندیکاتور از طبقه‌بندی یکسان استفاده کند، افزونگی اندیکاتور وجود دارد.

تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مومنتوم را نشان می‌دهد (MACD، RSI و استوکاستیک). اساسا هر سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را ارائه می‌دهد زیرا آنها مقدار حرکات را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند؛ شما می‌توانید مشاهده کنید که تمام اندیکاتورها به طور همزمان بالا و پایین می‌روند، از هم عبور می‌کنند و در دوره‌های بدون حرکت، مسطح می شوند (مستطیل‌های قرمز رنگ).

ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب

تصویر بعدی نموداری، دو اندیکاتور روند را نشان می‌دهد (ADX و باند بولینگر). باز هم هدف هر دو اندیکاتور، یکی است، یعنی شناسایی قدرت روند. در طول روند می‌توانید ببینید باند بولینگر به سمت پایین حرکت می‌کند و قیمت به سمت باندهای بیرونی نزدیک می‌شود؛ در همان لحظه ADX بالا می‌رود، در طول محدوده، باند بولینگر باریک می‌شود و به یک سمت حرکت می‌کند و قیمت در مرکز روند معلق می‌ماند. ADX در طول محدوده، مسطح است یا به سمت پایین حرکت می‌کند.

تاکید بر اطلاعات

مشکل افزونگی اندیکاتور این است که وقتی معامله‌گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می‌کند که اطلاعات مشابه را نشان اندیکاتور نوسان یا Volatility می‌دهد او با توجه به اطلاعات زیادی که توسط اندیکاتورها ارائه می‌شود، بسیاری از چیزها را از دست می‌دهد. معامله‌گری که از ۲ یا چند اندیکاتور روند استفاده می‌کند، ممکن است بر این باور باشد که روند قوی‌تر از آن باشد و ممکن است بعضی از سر نخ‌های مهم دیگر نمودار را از دست بدهد.

استفاده از اندیکاتورهای چندگانه که یک کار را انجام می‌دهند و داده‌ها را به شیوه‌ای مشابه تحلیل می‌کنند، باعث می‌شود موارد دیگر از اهمیت کمی برخوردار باشد زیرا شما چندین بار داده‌های مشابه را مشاهده می‌کنید.

طبقه‌بندی‌های اندیکاتور

جدول زیر بیشترین اندیکاتورهای مورد استفاده بر اساس طبقه‌بندی را مرتب کرده است. اکنون می‌توانید از اندیکاتورهایی که متعلق به طبقه‌بندی مشابه هستند جلوگیری کنید و اندیکاتورهایی با طبقه‌بندی متفاوت که مکمل یکدیگر هستند را ترکیب نمایید.

توجه: اندیکاتورها کار می‌کنند اما نمی‌دانید چگونه از آنها استفاده کنید.

ترکیب ابزارها به روشی هدفمند

در این قسمت با بخش جالبی آشنا می‌شوید. تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مختلف را نشان می‌دهد که مکمل یکدیگر هستند و همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. RSI بازی‌ حرکتی (مومنتوم) را می‌سنجد، ADX روند را پیدا می‌کند و باند بولینگر نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند. نقاط ۱ تا ۵ را بررسی می‌کنیم تا مشاهده کنیم چگونه اندیکاتورها مکمل یکدیگر هستند و چگونه انتخاب یک اندیکاتور از هر طبقه‌بندی به شما در درک بهتر قیمت می‌تواند کمک کند.

نقطه ۱: قبل از نقطه ۱، ADX یک روند مداوم را نشان می دهد و RSI روند صعودی را ثابت می‌کند. در طول این روند، حمایت و مقاومت زمانی که ADX بیش از ۳۰ و بالاتر بود، شکسته شده است.

نقطه ۲: ADX تغییر مسیر داده و روند قوی صعودی (بولیش) را از دست می‌دهد ، به بیانی دیگر سطح حمایت شکسته نشده است و قیمت از باند بولینگر عبور نکرده اما روی باند بیرونی بانس می‌کند.

نقطه ۳: در نقطه ۳، قیمت در محدوده است و ADX اعتبار خود را از دست می دهد، ADX زیر ۳۰ محیط محدوده را تایید می‌کند. در محدوده اندیکاتور RSI می‌تواند در شناسایی نقاط برگشتی همراه با باندهای بولینگر کمک کند.

نقطه ۴: همین مسئله برای نقطه ۴ صدق می‌کند، ADX هنوز هم زیر ۳۰ قرار دارد، در این محدوده معامله‌گر بایستی به دنبال خطوط روند و رد شدن از باندهای بولینگر بیرونی باشد، ؛ RSI نشان می‌دهد که سرعت حرکت در محدوده است.

نقطه ۵: نقطه ۵ یک واگرایی حرکتی را درست در خط روند و سطح مقاومت نشان می‌دهد که بیانگر این است احتمال بیشتر در این محدوده وجود دارد. باز هم قیمت نمی‌تواند از باند بولینگر خارج شود و ADX نیز مسطح است.

مثال ۲

نمودار بعدی ترکیب RSI با باند بولینگر را نشان می‌دهد. شما می توانید اطلاعات مکمل را نیز دریافت کنید.

RSI اطلاعات حرکتی را فراهم می کند: RSI پایین و نزولی بیانگر افزایش حرکت نزولی می‌باشد؛ RSI حدود ۵۰، سیگنال کمبود حرکت است؛ RSI اندیکاتور نوسان یا Volatility بالا و صعودی، حرکت صعودی قوی را نشان می‌دهد.

باند بولینگر نه تنها اطلاعات نوسانات و تغییرپذیری را ارائه می‌دهد، بلکه اطلاعات مربوط به روند را نیز فراهم می‌کند: قیمت بین باندهای میانی و بیرونی فاز روند را نشان می‌دهد؛ زمانی که قیمت، باند میانی را می‌شکند حاکی از پتانسیل برگشتی است و زمانی که قیمت به باندهای بیرونی نرسد، حاکی از کمرنگ شدن حمایت روند است.

همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت دارد.

ترکیب کاملی از اندیکاتورها به این معنی نیست که همیشه به مسیر مشابه اشاره کند، بلکه بایستی اطلاعات را نشان دهد. دانستن این که کدام اندیکاتور تحت چه شرایطی در معاملات استفاده شود، بسیار مهم است.

اندیکاتورهایی را ترکیب نمایید که اندازه‌گیری‌های مختلف را بر اساس حرکت قیمت مشابه محاسبه می‌کنند و سپس این اطلاعات را با مطالعات نمودار خود ترکیب کنید که به سرعت، تاثیر مثبت بسیاری بر روی معاملات شما می‌گذارد.

راهنمای نهایی استفاده از اندیکاتورها در معاملات

استوکاستیک

• به طور کلی اندیکاتور محدوده‌ای و برگشتی است.
• سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند.گسترش استوکاستیک نشان دهنده قدرت قیمت است. استوکاستیک محدود و باریک در مقابل نشان دهنده کاهش حرکت در روند می‌باشد.
  

RSI

• اندیکاتور قدرت روند
• مقایسه کندل صعودی و نزولی
• اندازه گیری قدرت و حرکت

هنگامی که RSI بالا است، به این معنی است که از قبل تعداد زیادی کندل‌ صعودی وجود داشته و به لحاظ اندازه نیز بزرگتر بودند. RSI پایین نشان می‌دهد که حرکت قیمت گذشته کاهش یافته بود.

ADX

• قدرت و ضعف سیگنال‌ها

۲۵> روند ضعیف یا محدوده‌ای

۲۵-۵۰ روند معتدل

اندیکاتور ADX برای تمایز بین شرایط روند و محدوده‌ای به کار می‌رود.

MACD

• اندیکاتور تعقیب روند و مقدار حرکت
• MACD بالا یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. MACD پایین نشان‌دهنده روند نزولی قوی است.
• خطوط متقاطع (میانگین متحرک) MACD می‌تواند سیگنال پوزیشن خرید یا فروش را صادر نماید.

MACD در طول روند موثر است و باید زمانی به کار رود که ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

معرفی انواع شاخص های اندازه گیری نوسان بازار رمزارز

با گسترش روزافزون بازار رمز ارز و اضافه شدن روزافزون سرمایه های در گردش این بازار توجه تریدر های حرفه ای و موسسات بزرگ مالی و اعتباری به این بازار روز به روز در حال افزایش است . ریسک معاملاتی بازارهای نوسانی نیاز به تولید شاخص های جدیدی را در عمل نشان داد .سرمایه گذاران به دنبال شاخصی بودند تا در یک نگاه بتوانند نوسانات بازار را مشاهده کنند و حتی در برخی موارد با بازارهای دیگر مقایسه کنند . شاخص های اندازه گیری نوسان بازار رمزارز عمدتاً نشان دهنده نوسانات قیمتی بازار با رویکرد تحلیل قیمتی و احساسات می باشند . این شاخص ها به کمک سرمایه گذاران می آید تا با رویکردی منطقی بهترین تصمیم را برای ورود ، سرمایه گذاری و کسب سود از این بازار بگیرند

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یک شاخص متمرکز است که اطلاعات رسانه های اجتماعی و جستجوهای ترند شده را با محاسبات میانگین قیمت ترکیب می کندو در قالب یک نمودار رفتار و احساسات حاکم بر بازار را نشان می دهد. در حال حاضر شاخص ترس و طمع شامل ترکیبی از محاسبات – از جمله نسبت قیمت فعلی بیت کوین به آخرین میانگین، حجم و نتایج جستجوی گوگل است. طبق صحبت های اخیر آن به زودی تجزیه و تحلیل پست های ردیت را نیز اضافه خواهد کرد. از طرفی شاخص ترس و طمع در حال حاضر بر آپشن پرایس تکیه نمی‌کند که محبوب ترین اندیکاتور نوسانات در امور مالی سنتی است.

رفتار مردم در هنگام نوسانات قیمتی

شاخص BitVol

شاخص BitVol سایت T3 نوسانات ضمنی قیمت بیت کوین در 30 روز گذشته را اندازه گیری میکند . این شاخص یک شاخص متمرکز و بدون مدل است که سعی می کند بهترین چشم انداز نوسانات بازار را با توجه به انواع قراردادهای آتی و آپشن ارائه دهد . بنابراین نمی تواند شاخص قابل اعتمادی برای نوسانات ارائه دهد.

شاخص BVOL

شاخص BVOL در واقع نوعی قرارداد هوشمند است که بازده روزانه 1 برابری نوسانات بیت کوین را نشان می دهد . این شاخص بر اساس اطلاعات نوسانات قیمت بیت کوین در صرافی FTX کار می کند و بنابراین نمی تواند به عنوان یک شاخص غیرمتمرکز و قابل اعتماد عمل کند. از ویژگی های این شاخص می توان به قابلیت خرید و فروش آن در قالب توکن BVIL اشاره کرد .

شاخص Crypto-X Power

شاخص Crypto-X Power نشان دهنده ارزش سرمایه گذاری شما در مجموعه ای از 10 ارز دیجیتال برتر است که ماهانه با توجه به ارزش بازار و مارکت کپ مربوطه آنها متعادل می شود. یکی از کاربردی ترین شاخص های اندازه گیری نوسان بازار رمزارز را می توان شاخص Crypto-X Power برشمرد . از لینک زیر می توان به راحتی مقایسه بین ارزش مجموعه ارزهای این شاخص را با سرمایه گذاری مستقیم در بیت کوین مشاهده کرد .

شاخص CVI

برخلاف شاخص های متمرکز که فقط بر شاخص نوسانات بیت کوین تمرکز می کنند، محاسبه شاخص CVI توسط شبکه غیرمتمرکز اوراکل Chainlink انجام می شود. این اوراکل ها شاخص نوسانات CVI را بر حسب ضریب های وزنی چندین رمزارز مثل بیت کوین و اتریوم را جمع و ترکیب می کنندکه در آن وزن ها مطابق با مارکت کپ یا حجم بازار دارایی تعیین می شود.

همکاری چین لینک و شاخص CVI

برای اطمینان از عدم تمرکز و شفافیت، CVI از اوراکل Chainlink برای بازیابی داده های مورد نیاز و محاسبه CVI فرموله شده استفاده می کند. نتایج محاسبه‌شده از هر اوراکل جمع‌آوری، تأیید شده و به صورت کاملاً غیرمتمرکز به گره بلاک چین منتقل می‌شود. از این نظر، CVI یک دیفای واقعی است. برخلاف شاخص های فوق، CVI طوری ساخته شده است که با تمام شاخص های نوسانات جدید و آینده به خوبی کار کند.از آنجایی که CVI یک شاخص تنظیم شده به صورت پویا ارائه می دهد که می تواند به بیش از یک منبع تکیه کند و به یک تبادل یا داده خاص تعصب ندارد. هنگامی که شاخص BVOL یا بقیه شاخص ها حجم کافی بازار را به دست آورند، می توان آن ها را به عنوان یک منبع داده اضافی به فرمول محاسباتی شاخص CVI اضافه کرد.

شاخص CVI ادعا می کند تنها شاخص غیرمتمرکز ، پویا و بی طرف است که وابسته به هیچ گونه صرافی نیست .

شاخص Bitcoin Volatility Index

این شاخص انحراف استاندارد بازده روزانه 30 و 60 روزه قبلی نوسانات بیت کوین را نشان می دهد . منبع اطلاعات این شاخص سایت COINDESK و موسسه FRED هستند . بنابراین می توان گفت این شاخص متمرکز است و وابسته به اطلاعات سایت های دیگر است .

شاخص BVI

روش محاسبه این شاخص مبتنی بر محاسبه نوسانات وزن دهی شده بازار رمزارزهایی است که مارکت کپ بالاتر از 1 میلیارد دلار و همزمان حجم معاملاتی بیش از 10 میلیون دلار دارند .

pforexcom

اندیکاتور نوسان بر حسب پیپ پاکت آپشن: اندیکاتور نشست‌های نوسان بر حسب پیپ یا Pips Volatility Sessions در واقع نوسان را بر حسب پیپ در نشست‌های معاملاتی مقابل نشان می‌دهد: توکیو، فرا

اندیکاتور نوسان بر حسب پیپ پاکت آپشن

اندیکاتور نوسان بر حسب پیپ پاکت آپشن: اندیکاتور نشست‌های نوسان بر حسب پیپ یا Pips Volatility Sessions در واقع نوسان را بر حسب پیپ در نشست‌های معاملاتی مقابل نشان می‌دهد: توکیو، فرانکفورت و نیویورک.

این اندیکاتور کادرهای حداقل و حداکثر را برای نشست‌های معاملاتی که بالاتر گفتیم، رسم می‌کند و تعداد پیپ‌های مربوط به هر نشست معاملاتی را نمایش می‌دهد.

رنگ کادرها می‌توانند برای هر نشستی تغییر کنند و همینطور می‌توان زمان آغاز نشست و پایان دوره را نیز می‌توان شخصی‌سازی کرد (اندیکاتور نوسان بر حسب پیپ پاکت آپشن).

مثالی از این اندیکاتور بر روی چارت

چارت یک ساعته EUR/USD زیر اندیکاتور نشست‌های نوسان بر حسب پیپ را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 نمایش می‌دهد:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال معاملاتی برای این اندیکاتور وجود ندارد (اندیکاتور نوسان بر حسب پیپ پاکت آپشن).

مشخصات تکمیلی این اندیکاتور

امکانات شخصی‌سازی: متغیرهایی مانند آغاز نشست، پایان نشست معاملاتی،‌ مناطق زمانی محلی و غیره (اندیکاتور نوسان بر حسب پیپ پاکت آپشن).

شیوه‌ی نصب این اندیکاتور

کافی است فایل Auto_Sessions_v_1.9.ex4 را در پوشه‌ی اندیکاتورهای MQL4 در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 کپی کنید (اندیکاتور نوسان بر حسب پیپ پاکت آپشن).

شما می‌توانید از طریق منوی بالا و با مسیر زیر به این پوشه دسترسی پیدا کنید:

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

ساعدنیوز : یکی از ابزارهای‌ مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک‌سری توابع و فرمول‌های ریاضی‌اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال‌هایی برای راهنمایی معامله‌گر اعلام می‌کنند.

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک سری توابع و فرمول های ریاضی اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال هایی برای راهنمایی معامله گر اعلام می کنند.

برای آنکه کاربرد اندیکاتور ها را بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما یک بازیکن شطرنج هستید و هر حرکت شما دارای اهمیت بسیاری است و می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد از این رو شما به عنوان یک بازیکن ماهر باید توانایی پیش بینی حرکت های بعدی حریف تان را داشته باشید. زیرا در صورت انجام یک حرکت اشتباه ممکن است در حرکت های دیگر دچار مشکل شوید و یا حتی شانس برنده شدن را از دست بدهید. تصور کنید اگر شما ابزاری داشتید که می توانست تمام حرکت های گذشته بازیکن رو به روی شما را بررسی کند و احتمالات ممکن را به شما ارائه دهد، چقدر پیش بینی حرکت بعدی حریف تان برای شما ساده تر بود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (indicators) به زبان ساده با استخراج اطلاعات از گذشته نمودار یک نماد معاملاتی و قرار دادن دیتای قیمت، زمان و حجم آن در توابع ریاضی، سیگنال و اطلاعات مختلفی را برای تصمیم گیری در آینده ارائه می دهند.

ویژگی اندیکاتورها بسیار است ولی نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که اندیکاتور صرفا ابزار کمکی برای معامله گر محسوب می شود و مبنای اصلی تصمیم گیری، رفتار قیمت و نمودار است.

انواع اندیکاتور

تقسیم بندی اندیکاتورها در ۵ دسته کلی زیر می باشد:

• روند (TREND)
• نوسان گیر (MOMENTUM)
• حجم (VOLUME)
• نوسان (VOLATILITY)

اندیکاتور روند :

هنگامی که در بازار روند مشخصی وجود داشته باشد، اندیکاتورهای روند با بررسی نمودار بیان می کند که بازار قصد دارد به کدام سو حرکت کند. برای اندیکاتورهای روند می توان اندیکاتورهای زیر را مثال زد:

• میانگین متحرک (Moving Average) که به MA مشهور اند.
• مکدی (MACD) ممکن است این اندیکاتور را با نام اِم اِی سی دی نیز در مقالات دیگر مشاهده کنید.

اندیکاتور نوسان گیر:

دانلود اندیکاتور نوسان گیر و استفاده از آنها به شما کمک شایانی در معامله می کند. اندیکاتور نوسان گیر یا مومنتوم برای بیان قدرت یک روند استفاده می شوند همچنین دیگر کاربرد این دسته از اندیکاتورها این است که می توان با آنها برگشت روند را تشخیص داد.

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای انتخاب کف و سقف استفاده می کنند. برخی از اندیکاتورهای مومنتوم عبارتند از :

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)
• اِی دی ایکس (ADX)

اندیکاتور حجم:

اندیکاتورهای حجم با بررسی حجم معاملات بیان می کند که حجم معاملات چگونه با گذشت زمان تغییر می کنند و چه تعداد معامله با گذشت زمان انجام می شود.

اهمیت این دسته از اندیکاتورها بسیار بالا است و ابزار مفیدی برای معامله گران محسوب می شوند زیرا هنگامی که قیمت دچار تغییرات می شود، حجم نشان می دهد که قدرت این حرکت و تغییر چقدر است. برای مثال حرکت های صعودی که حجم زیادی دارند نسبت به حرکت های کم حجم صعودی، تداوم بیشتری دارند. اندیکاتورهای :

• حجم متعادل (ON-BALANCE VOLUME)
• اسیلاتور کلینگر (KLINGER VOLUME OSCILLATOR)

مثال هایی از این نوع اندیکاتور اند.

اندیکاتور نوسان :

اندیکاتورهای نوسان، میزان تغییر قیمت در یک دوره مشخص را بیان می کند. بازار با نوسان جریان دارد و بدون نوسان راهی برای رسیدن به درآمد وجود ندارد. در صورتی که قیمت تغییر کند معامله گران می توانند به معامله بپردازند.

اندیکاتورهای نوسان به بیان جهت روند نمی پردازند و فقط نوسان میان قیمت را بیان می کنند.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

معاملات فیوچرز یک روش عالی برای کسب سود در کوتاه مدت است، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند کسب سود معامله گران کمک کنند.

جهت استفاده کردن از این استراتژی در معاملات فیوچرز، سرمایه گذار باید تشخیص دهد که در چه زمانی روند قصد دارد تغییر کند. اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب برای پیش بینی نوسانات بازار در میان معامله گران دنیا است. اندیکاتور RSI نشان دهنده تمایلات بازار است و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می کند.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند برابر کردن آن، به مرور زمان است. بسیاری از معامله گران دوست دارند تا در کنار استراتژی خودشان از اندیکاتور نیز استفاده کنند، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه اندیکاتورهای پیشرو هستند که در ادامه این متن با آنها آشنا خواهید شد.

اندیکاتورهای پیشرو و پیرو

دیگر دسته بندی اندیکاتورها بیان پیشرو و پیرو بودن آنها است. این دسته بندی بر اساس زمان ایجاد شده است.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

همانطور که از نام این دسته از اندیکاتورها مشخص است، اندیکاتورهای پیشرو پیش از وقوع تغییرات قیمت در روندها، اطلاعات خوبی را به معامله گران ارائه می دهند. از اندیکاتورهای پیشرو در کوتاه مدت استفاده می شوند و به دلیل تشخیص سریع روند، بسیار مفید هستند. اندیکاتورهای پیشرو میزان خرید و فروش هیجانی را مورد بررسی قرار می دهند.

برای نمونه اندیکاتورهای پیشرو می توان به دو اندیکاتور زیر اشاره کرد:

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)

از اندیکاتورهای پیرو برای تایم فریم های بلند مدت استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در کوتاه مدت سیگنال ارائه نمی دهند اما شاخص های مناسبی را برای خرید و فروش نمادها در بلندمدت در اختیار معامله گران قرار می دهند.

• اندیکاتور مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو محسوب می شود.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند ارز دیجیتال

امروزه معامله گران زیادی برای تایید ورود به معاملات خود از اندیکاتور های سیگنال دهی استفاده می کنند. میانگین متحرک، ساده ترین اندیکاتوری است که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، در تمام بازارهای مالی استفاده می شود و تشخیص روند را برای معامله گران بسیار آسان می کند.

بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج

برای ورود و خروج از معاملات اندیکاتور خاصی وجود ندارد در واقع هر معامله گر بر اساس استراتژی خودش تریگر ورود و خروج پیدا می کند. اما یکی از راه های پیدا کردن تریگر ورود و خروج استفاده همزمان از چند اندیکاتور می باشد. بهترین اندیکاتور هایی که برای ورود و خروج می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از

1. RSI
2. MFI
3. Stochastic Oscillator
4. elliott wave oscillator

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای

نوسان در بازار را می توان قلب بازار نامید زیرا که معامله گران بدون نوسان قیمت نمی توانند معامله کنند. نوسان گیری یکی از استراتژی های محبوب و معروف در دنیا است که معامله گران در کوتاه مدت به دنبال استفاده از نوسانات بازار هستند که اصطلاحا به این کار نوسان گیری می گویند. معامله گران نوسان گیر از اندیکاتورهای مختلفی برای این کار استفاده می کنند، اندیکاتور RSI، میانگین های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای هستند.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اگر استراتژی شما معامله در حمایت ها و مقاومت ها اندیکاتور نوسان یا Volatility می باشد برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت می توانید از RSI استفاده کنید. اسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید را نشان می دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان دهنده ی اشباع فروش است.

بهترین اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) یکی از بهترین اندیکاتورهای نمایش حجم می باشد. این اندیکاتور با افزودن برخی پارامتر به حجم معاملات برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است.

بهترین اندیکاتور اسکالپ کریپتو

برای اسکالپ در کریپتو می توانید از اندیکاتورهای نوسان گیر دقیقه ای استفاده کنید زیرا معاملات اسکلپ سریع انجام می شوند. همچنین می توانید با ترکیب چند اندیکاتور و گرفتن تاییدیه از همه آنها اندیکاتور نوسان یا Volatility استراتژی خود را بسازید.

آموزش افزودن اندیکاتور به متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتورها بایستی آنها را در پلتفرم معاملاتی خود بارگذاری کنید. افزودن اندیکاتور به متاتریدر کار سختی نمی باشد و فقط لازم است آن را در پوشه دیتای متاتریدر بارگذاری کنید.

آموزش نصب اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

• ابتدا متاتریدر خود را نصب می کنید.
• سپس گزینه File در منوی اصلی را انتخاب کنید.
• بر روی گزینه open date folder کلیک کنید.
• در پنجره باز شده فایل MQL4 را انتخاب کنید.
• پوشه Indicators را پیدا کنید و اندیکاتور مد نظر خود را آنجا کپی کنید.

پس از انجام مراحل بالا به متاتریدر باز گردید

• در پنجره navigator گزینه Indicators را انتخاب کنید
• اندیکاتور مد نظر خود را پیدا کنید و بر روی آن دوبار کلیک چپ کنید و گزینه ok را انتخاب کنید.

اندیکاتور به متاتریدر شما افزوده شد.

چرا آموزش اندیکاتورهای دارای اهمیت است؟

همان گونه که بیان شد اندیکاتور به معامله گران دید گسترده تری نسبت به آينده قیمت می دهند و کمک می کنند تا بتوانیم بهتر پیش بینی کنیم که قیمت در نمودار یک نماد معاملاتی قرار است به چه قیمتی برسد. اما قبل از آن معامله گران باید استراتژی مناسبی طراحی کنند که بتواند گام های بعدی قیمت را به درستی تشخیص دهد. زیرا در نبود استراتژی فرقی نمی کند در کدام بازار فعال هستید مطمئن باشید دیر یا زود شکست می خورید.

فعالان بازارهای مالی برای طراحی استراتژی ابتدا باید به قدرت تفکر و مهارت خودشان تکیه کنند سپس به عنوان یک ابزار از اندیکاتورهای استفاده کنند زیرا استفاده از اندیکاتور به تنهایی منطقی نمی باشد.

نکاتی که بهتر است بدانید و به آن توجه کنید:

استفاده بیش از دو الی سه اندیکاتور در معاملات، ممکن است موجب گیج شدن و سردرگمی شما شود.

هنگامی که پس از استفاده از یک اندیکاتور یک معامله شما دچار ضرر شد سریعا به دنبال تعویض آن نباشید زیرا هر نوع استراتژی امکان خطا دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که تضمینی وجود ندارد که شما با استفاده از دیگر اندیکاتورها ضرر نکنید.

همواره به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها صرفا تعدادی توابع و فرمول ریاضی هستند که شما در بازاری از آنها استفاده می کنید که احساسات حرف اول را در آن می زند، پس از اندیکاتورها توقع سیگنال های صد درصدی نداشته باشید.