جواب سوالات بخش فیوچرز بایننس


ما LTC و DOGE کاربران را استیک نمی‌کنیم یا به آن‌ها وام نمی‌دهیم و پاداش‌های APR (نرخ درصد سالانه) این کمپین را خودمان به تنهایی پرداخت خواهیم کرد.

فیوچر بایننس Binance Futures

قرارداد آینده (به انگلیسی: Futures Contract) یا قرارداد آتی، در دانش مالی و اقتصاد، نوعی ابزار مشتقه است، که قابلیت خرید و فروش (مبادله) در بازارهای مالی برای همگان ممکن میکند.

قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایهٔ محصولات کشاورزی و بعدها بر پایهٔ منابع و مخازن طبیعی زیرزمینی مانند نفت خام و گاز طبیعی معامله می‌شدند.

قراردادهای آتی بطور رسمی در سال ۱۹۷۲ وارد بازارهای مالی بین‌المللی شدند.

در سالهای اخیر قراداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و یا شاخص‌های بازار سهام، بسیار متداول شده‌اند و امروزه نقش مهمی در کنترل ریسک‌های موجود در بازارهای مالی و اقتصادی ایفا می‌کنند.

Binance Futures پیشروترین پلتفرم معاملات آتی ارزهای دیجیتال با اهرم تا x125 است با کمترین کامرزد ممکن در بین دیگر صرافی های ارز دیجیتال.

که به شما امکان می دهد موقعیت های خرید (لانگ) و موقعیت های شورت یا فروش را تجربه کنید.

اهرم Binance Futures با اجازه دادن به سودهای بسیار سریع اما در عین حال ضررهای سریع ، باید با وجود تجربه و با آگاهی از خطر انحلال موقعیت یا لیکوید شدن خود استفاده شود.

مزایای Binance Futures این است که می توانید: در برابر بازار شرط بندی کنید ، برای افزایش درآمد خود اهرم فشار استفاده کنید و همچنین از صعود و نزول یک ارز سود بگیرید.

معایب Binance Futures عبارتند از: ریسک بالا به علت نوسانات بازار ، هزینه های دوره ای و کارمزد لحظه ای ، امکان از دست دادن تمام دارایی به علت استفاده از اهرم یا لوریج.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید.

که در قسمت صفر تا صد بایننس توضیح داده شده است.

نحوه شارژ کردن حساب فیوچر بایننس

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید.

حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

قسمت های مختلف بخش فیوچر بایننس

بخش های مختلف فیوچر بایننس

  1. در این قسمت شما می‌توانید:
    a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت 20 به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
    b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
    c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
    d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
    e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت 24 ساعته و حجم 24 ساعته را رصد کنید.
  2. در این قسمت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.
  3. در بخش 3 می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.
  4. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش 4 تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.
  5. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.
  6. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.
  7. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت 7 این کار را بکنید.

تعیین میزان لوریج یا اهرم در فیوچر بایننس

در فیوچر بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید.

برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به روی گزینه current contract رفته و آن را تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

انواع سفارشات در فیوچر بایننس

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود.

در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید.

این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد.

در ضمن برای ثبت این نوع سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید.

قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد.

یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود.

در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود.

تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود.

از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

کار با ماشین حساب بایننس

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

  • سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
  • قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
  • قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

چه زمان خطر لیکویند شدن برای یک معامله وجود دارد؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود.

موجودی مارجین شامل موجودی حساب فیوچر بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به 100 درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد.

به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

آموزش معاملات فیوچرز در بایننس

بایننس فیوچرز نام بخش معاملات آتی ارزهای دیجیتال صرافی بایننس است. Binance Futures بستری برای معاملات رمز ارزها در زمانی معین در آینده است.

معاملات قرارداد‌های آتی حدود ۱۰۰ سال است که وجود دارند اما عمر معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال بسیار کوتاه است. این روش جدید سرمایه‌گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال از اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز شده است. از آن زمان به بعد بسیاری از صرافی‌ها به آینده رمز ارز‌ها و معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال علاقه‌مند شده‌اند. در حال حاضر بیش از ۶۰۰۰ ارز دیجیتال قابل معامله در بایننس فیوچرز وجود دارد که نشان می‌دهند، معاملات آتی ارز‌های دیجیتال بخشی از آینده است. با اینکه معاملات بایننس فیوچرز گونه‌ای از معاملات ارز‌ دیجیتال است اما اساسا با معاملات آتی در بازار‌های دیگر تفاوت چندانی ندارد. بسیار مهم است که قبل شروع معاملات فیوچرز در صرافی بایننس، با اصول معاملات آتی ارز‌های دیجیتال به ویژه ریسک‌های این معاملات به خوبی آشنا باشید.

معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال

معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به داشتن رمز ارز‌ها، به انجام معامله بپردازند. مفهوم معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال بسیار شبیه معاملات آتی سهام یا کامودیتی هاست جایی که معامله‌گران می‌توانند بر روی ارزش آینده دارایی ریسک کنند. ارزش قرارداد‌های فیوچرز توسط ارز‌های دیجیتال خاصی مانند بیت کوین یا اتریوم مشخص می‌شود. فراموش نکنید که در معاملات فیوچرز شما هیچ دارایی ارز دیجیتالی ندارید. معامله‌گران در قرارداد‌های فیوچرز ارز دیجیتال، به جای استفاده از ارز‌های دیجیتال از پول (Cash) استفاده می‌کنند.

اغلب از معاملات فیوچرز برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تغییرات نامطلوب و نوسان شدید قیمت ارز‌های دیجیتال استفاده می‌شود. تغییرات شدید قیمت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارز‌های دیجیتال را زمانی که قیمت آن کم است، خریداری کنند و در هنگام افزایش قیمت به فروش برسانند. معاملات ارز‌های دیجیتال مانند بایننس فیوچرز در ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمام هفته در جریان هستند.

با توجه به نوسانات زیاد قیمت‌ها در بازار رمز ارز‌ها، معامله‌گران باید بتوانند ریسک‌ها را مدیریت کنند. یادگیری اصول اساسی معاملات fu u es ارز‌های دیجیتال قبل از سرمایه‌گذاری در آن بسیار ضروری است. در معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال، معامله‌گران از نوسانات زیاد این دارایی‌ها به نفع خود و برای کسب سود استفاده می‌کنند. مهمترین نکته در معاملات آتی ارز‌های دیجیتال این است که شما بدون هودل کردن این رمز ارز‌ها و فقط بر روی تغییرات قیمت، معامله می‌کنید.

مفاهیم اساسی در معاملات فیوچرز

برای شروع معاملات بایننس fu u es، ابتدا باید با مفاهیم اساسی معاملات ارز‌های دیجیتال آشنا شوید. درک این مفاهیم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر فیوچرز، بسیار ضروری است. مطالعه عمیق مفاهیم اساسی معاملات می‌تواند در کاهش ریسک این معاملات بسیار موثر باشد. همچنین برای استفاده از این امکان در بایننس از شما سوالاتی پرسیده می‌شود که میتوانید در وبسایت ارز تودی جواب سوالات کوییز بایننس را مطالعه کنید.

اهرم (Leve age)

اهرم یا لوریج ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد تا با سرمایه اندک، معاملات بزرگ انجام دهید. جذابیت لوریج همان دلیلی است که بیشتر معامله‌گران را به سمت بازار فیوچرز ارز‌های دیجیتال سوق می‌دهد. این ابزار شبیه یک شمشیر دولبه است، می‌تواند سود شما را چند برابر کند یا باعث از دست رفتن تمام سرمایه شما شود. در واقع اهرم یا لوریج یک استراتژی سرمایه‌گذاری بر اساس پول قرض گرفته شده با هدف افزایش سود معاملات است. Leve age در معاملات fu u es ارز‌های دیجیتال به معامله‌گران کمک می‌کند تا با چند برابر ارزش دارایی خود، معامله کنند.

در معاملات اسپات (آنی)، شما برای خرید ۱ بیت کوین بسته به قیمتی در آن لحظه دارد، به چندین هزار دلار پول نیاز دارید. در مقابل با استفاده از اهرم می‌توانید بیت کوین بیشتری را در یک قرارداد فیوچرز، معامله کنید. برای مثال شما ۱۰۰ دلار پول دارید، با استفاده از لوریج ۲۰ صرافی به شما ۲۰۰۰ دلار قرض می‌دهد. اکنون می‌توانید برای معامله بیت کوین یک پوزیشن به ارزش ۲۰۰۰ دلار باز کنید. البته فراموش نکنید همانطور که سود شما ۲۰ برابر شده است، ضرر شما نیز ۲۰ برابر خواهد شد.

مارجین مورد نیاز (Ma gi Requi eme s)

مارجین مورد نیاز، حداقل سرمایه‌ای است که باید برای باز کردن یک پوزیشن در معاملات fu u es ارز‌های دیجیتال به عنوان وثیقه، پرداخت کنید. در واقع این وجه تضمین اولیه یا مارجین در حساب صرافی بلوکه خواهد شد. مقدار دقیق سرمایه مورد نیاز برای مارجین پس از تعیین مقدار اهرم مشخص می‌شود.

به یاد داشته باشید که مارجین با کارمزد تراکنش متفاوت است. در واقع مارجین به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود تا در صورت ضرر بتوانید قرض خود را به صرافی بپردازید. در مقابل در صورت سود کردن و پس از بسته شدن پوزیشن، پولی که به عنوان مارجین بلوکه شده بود، آزاد می‌شود و به حساب شما باز می‌گردد.

نرخ تامین مالی (Fu di g Ra e)

فاندینگ ریت یا نرخ تامین مالی مکانیسمی که است که تضمین می‌کند شاخص قیمت و قیمت آتی ارز‌های دیجیتال به شکلی همگرا حرکت می‌کنند. دلایل مختلفی مانند هیجانات کوتاه مدت می‌تواند باعث ایجاد واگرایی در بازار شود. واگرایی به معنی اختلاف شدید میان قیمت یک ارز دیجیتال در معاملات اسپات و معاملات فیوچرز است. در این شرایط صرافی‌ها از فاندینگ ریت برای ایجاد همگرایی میان دو قیمت در بازار استفاده می‌کنند.

قرارداد‌های fu u es دائمی مانند قرارداد‌های مرسوم فیوچرز منقضی نمی‌شوند. معمولا در قرارداد‌های مرسوم، تاریخ انقضای ماهانه یا فصلی برای اتمام و تسویه قرارداد در نظر گرفته می‌شود. اما در قرارداد‌های دائمی، سر رسیدی برای اتمام وجود ندارد و معامله‌گران می‌توانند بدون محدودیت پوزیشن خود را باز نگه دارند. از آنجایی که این قرارداد‌ها هیچگاه تسویه نمی‌شوند، صرافی‌ها از فاندینگ ریت برای جلوگیری از ایجاد اختلاف قیمتی زیاد میان بازار نقدی و بازار استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب بازار fu u es ارز‌های دیجیتال

معامله در بازار fu u es ارز‌های دیجیتال، بسیار وسوسه انگیز است. همان طور که می‌توانید سود بسیار زیادی از معاملات فیوچرز به دست بیاورید باید مراقب ضرر‌های قابل توجه و لیکویید شدن نیز باشید. در اینجا به شکل خلاصه مزایا و معایب معاملات fu u es ارز‌های دیجیتال را بررسی کرده‌ایم:

بایننس فیوچرز چیست؟

بایننس fu u es نام بخش معاملات آتی ارز‌های دیجیتال در صرافی بایننس بوده که از این لینک قابل مشاهده است. برخلاف معاملات اسپات که در آن سفارشات به صورت آنی و براساس موجودی حساب شما انجام می‌شود، در بایننس فیوچرز می‌توانید بیشتر از موجودی حساب خود‌ترید کنید. در واقع صرافی به شما پولی قرض می‌دهد که می‌توانید از آن در معاملات fu u es ارز‌های دیجیتال استفاده کنید. مقدار پولی که می‌توانید قرض بگیرید به موجودی حساب شما و مقدار اهرم یا لوریج که انتخاب می‌کنید، وابسته است. برای مثال یک حساب با موجودی ۵۰۰ دلار و انتخاب لوریج ۱۰، ۵۰۰۰ دلار موجودی برای انجام معاملات بایننس fu u es خواهد داشت.

البته انجام معاملات در بایننس فیوچرز یک شرط کلی دارد. میزان ضرر شما نمی‌تواند از موجودی که به عنوان وثیقه در صرافی بلوکه شده است، بیشتر باشد. در واقع این وثیقه که شما باید آن را از موجودی حساب خود پرداخت کنید، تضمین نقد شوندگی وامی است که از بایننس fu u es گرفته‌اید. اگر ضرر شما از این موجودی بیشتر شود، شما دارایی شما صفر می‌شود یا اصطلاحا لیکویید می‌شوید. در ادامه میزان کارمزد معاملات فیوچرز و میکر و تیکر را در صرافی بایننس را با هم بررسی می‌کنیم.

تنظیم لوریج در Bi a ce Fu u es

در معاملات بایننس فیوچرز می‌توانید مقدار اهرم (لوریج) را برای هر قرارداد به شکل دستی تنظیم کنید. می‌توانید نوع قرارداد را از قسمت چپ بالای صفحه انتخاب کنید. نوع قرارداد به شکل پیش فرض BTCUSD Pe pe ual است. برای تنظیم مقدار لوریج از بخش ثبت سفارش، گزینه مقدار فعلی لوریج را انتخاب کنید. این مقدار به صورت پیش فرض ۲۰x است.

فراموش نکنید که استفاده از مقدار اهرم‌های بیشتر، ریسک لیکویید شدن شما را بیشتر می‌کند.

با استفاده از اسلایدر می‌توانید مقدار دقیق لوریج را مشخص کنید. در پایان گزینه Co fi m را انتخاب کنید. فراموش نکنید که هرچه پوزیشن معاملاتی بزرگتری باز کنید، مقدار اهرمی که می‌توانید انتخاب کنید کوچکتر خواهد شد. همچنین برای باز کردن پوزیشن‌های کوچکتر می‌توانید از مقدار لوریج‌های بیشتری انتخاب کنید.

تفاوت میان Ma k P ice و Las P ice

بایننس فیوچرز برای مقابله با جهش ناگهانی قیمت و لیکویید شدن در دوره‌های پر نوسان بازار از مارک پرایس و لست پرایس استفاده می‌کند. مفهوم Las P ice بسیار ساده است، در واقع به معنی آخرین قیمتی است که قرارداد با آن معامله شده است. به عبارت دیگر آخرین معامله در تاریخچه معاملات، Las P ice را مشخص می‌کند.

Ma k P ice برای جلوگیری از دستکاری در قیمت طراحی شده است. این شاخص قیمت بر اساس ترکیبی از داده‌های تامین مالی و مجموعه‌ای از داده‌های قیمتی مختلف معاملات اسپات، محاسبه می‌شود. قیمت لیکویید شدن و P L تحقیق نیافته شما با استفاده از Ma k P ice محاسبه می‌شوند.

مدل‌های مختلف سفارش در بایننس fu u es

در معاملات بایننس فیوچرز، مدل‌های مختلفی برای ثبت سفارشات وجود دارد. در اینجا با این سفارشات و زمان استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم:

Limi O de

Limi O de سفارشی است که آن را با قیمت محدود و مشخصی ثبت می‌کنید. هنگامی که از Limi O de استفاده می‌کنید، معامله فقط در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت محدود شما یا بیشتر از آن برسد. بنابراین بهتر است از Limi O de برای خرید با قیمت کمتر یا فروش با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.

Ma ke O de

Ma ke O de سفارشی است در آن با بهترین قیمت موجود در بازار معامله می‌کنید. این سفارش برخلاف Limi O de و به محض ثبت شدن، اجرا خواهد شد. در هنگام گذاشتن Ma ke O de ، کارمزد صرافی را مانند یک سفارش بردار (Take ) پرداخت می‌کنید.

S op Limi O de

ساده‌ترین راه برای درک S op Limi O de تفکیک آن به S op P ice و Limi P ice است. استاپ پرایس، قیمتی است که باعث ایجاد Limi O de می‌شود و Limi P ice قیمتی است که سفارش را فعال می‌کند. این به این معنی است که اگر S op P ice به قیمت مشخص برسد، سفارش شما با Limi P ice ثبت خواهد شد. برای مثال فرض کنید قیمت S op را روی ۴۱۰ دلار و قیمت Limi را روی ۴۱۵ دلار تنظیم کنید. در این حالت اگر قیمت به ۴۱۰ برسد، سفارش با قیمت ۴۱۵ ثبت و ارسال می‌شود.

Take P ofi Limi O de

اگر مفهوم S op Limi O de را به درستی فهمیده باشید، درک Take P ofi Limi O de آسان خواهد بود. سفارش Take Limi P ice شامل یک T igge P ice برای فعال کردن سفارش و یک Limi P ice که در واقع قیمت Limi O de است. سفارش S op Limi و سفارش Take P ofi Limi با یکدیگر یک تفاوت اساسی دارند. از Take P ofi Limi O de برای کاهش پوزیشن‌های باز شده، مدیریت ریسک و نگه داشتن سود در قیمتی مشخص، استفاده می‌شود.

T aili g S op O de

حد ضرر متحرک یا T aili g S op O de به شما اجازه می‌دهد تا در حالی که ضرر‌های احتمالی در پوزیشن باز شده را محدود می‌کنید، بتوانید سود را نیز در قیمت مشخصی ثابت کنید. T aili g S op O de در واقع ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت معامله است. تفاوت اصلی میان S op Limi O de و T aili g Limi O de این است که T aili g Limi O de همراه با قیمت تغییر می‌کند. برای مثال اگر قیمت ۷ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۷ درصد بالاتر می‌رود. این جابجایی قیمت تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که قیمت افزایش پیدا کنید و به حد سود خود برسید یا اینکه قیمت کاهش پیدا کند و به حد ضرر برسید.

استفاده از ماشین حساب Bi a ce Fu u es

شما می‌توانید ماشین حساب ارز دیجیتال بایننس را در در بالای بخش ثبت سفارش پیدا کنید. با استفاده از این ماشین حساب می‌توانید مقادیر مورد نیاز را قبل از باز کردن یک پوزیشن لانگ یا پوزیشن شورت محاسبه کنید. از تنظیم اسلایدر اهرم در هر بخش برای محاسبات خود استفاده کنید. ماشین حساب بایننس fu u es سه بخش دارد:

Hedge Mode در بایننس فیوچرز

به طور پیش فرض تمامی پوزیشن‌ها در بایننس fu u es یک طرفه هستند. این بدان معناست که نمی‌توانید به طور همزمان در یک قرارداد فیوچرز پوزیشن شورت و لانگ باز کنید. اگر این کار را انجام دهید، پوزیشن‌ها یکدیگر را خنثی می‌کنند. برای استفاده از Hedge Mode باید آن را به شکل دستی فعال کنید.

با فعال کردن حالت پوشش ریسک یا Hedge Mode می‌توانید به طور همزمان یک پوزیشن را در دو جهت لانگ و شورت باز کنید. اما چرا باید از این قابلیت استفاده کنید؟ فرض کنید که شما بر روی افزایش قیمت بیت کوین در بلند مدت یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید. حالا می‌خواهید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، پوزیشن‌های شورت نیز باز کنید. Hedge Mode امکان انجام این کار را برای شما فراهم می‌کند، بدون اینکه پوزیشن‌های شورت بر پوزیشن‌های لانگ تاثیر بگذارند.

مفاهیم Pos -O ly، Time i Fo ce و Reduce O ly

در بایننس فیوچرز، هنگام استفاده از Limi O de می‌توانید ویژگی‌های بیشتری را به سفارش خود اضافه کنید. این ویژگی‌ها، دستورالعمل Pos -O ly یا Time i Fo ce هستند که از می‌توانید آن‌ها را در پایین بخش ثبت سفارش پیدا کنید. در زمانی که پوزیشن‌های یک طرفه باز می‌کنید، Reduce O ly به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید پوزیشن باز خود را بزرگتر نمی‌کنید.

بخش Pos -O ly یعنی سفارش شما همیشه ابتدا به اوردر بوک (O de Book) اضافه می‌شود و هیچوقت در برابر سفارش‌های موجود اجرا نمی‌شود. دستورالعمل Time i Fo ce به شما اجازه می‌دهد تا مدت زمانی فعال بودن سفارش را قبل از اجرا یا انقضای مشخص کنید. شما می‌توانید یکی از این گزینه‌ها را برای فعال کردن Time i Fo ce انتخاب کنید:

لیکویید شدن در بایننس فیوچرز

لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که تراز مارجین شما از مارجین مورد نیاز اولیه که به عنوان وثیقه پرداخت کرده‌اید، کمتر شود. تراز مارجین در واقع همان موجودی حساب بایننس فیوچرز که شامل سود و زیان (P L) تحقق نیافته هم می‌شود، است. بنابراین سود و ضرر شما می‌تواند ارزش تراز مارجین را تغییر دهد. اگر شما از کراس مارجین (C oss Ma gi ) استفاده کنید، این تراز در تمامی پوزیشن‌های شما مشترک است. اما اگر از ایزولیت مارجین (Isola ed Ma gi ) استفاده کنید، این تراز بر اساس هر پوزیشن جداگانه محاسبه می‌شود.

مارجین مورد نیاز اولیه، حداقل سرمایه‌ای است که برای باز نگهداشتن پوزیشن خود نیاز دارید. مقدار این مارجین به اندازه پوزیشن بستگی دارد. شما می‌توانید ضریب مارجین کنونی خود را در گوشه سمت راست پایین پنل بایننس پیدا کنید. اگر ضریب مارجین شما به ۱۰۰ درصد برسد، پوزیشن شما لیکویید خواهد شد. زمانی که لیکویید می‌شود، تمام سفارشات و پوزیشن‌های باز شما لغو خواهند شد. در حالت‌ایده آل شما برای جلوگیری از لیکویید شدن باید تمام پوزیشن‌های خود را بررسی کنید. اگر پوزیشنی در معرض لیکویید شدن قرار داشته باشد، بستن آن به صورت دستی نسبت به لیکویید شدن برای شما ضرر کمتری به همراه خواهد داشت.

سخن پایانی

بایننس فیوچرز امکان خرید و فروش آتی ارز‌های دیجیتال را برای معامله‌گران فراهم کرده است. برخلاف قرارداد‌های مرسوم، قرارداد‌های fu u es دائمی زمان انقضا ندارند. کار با این قرارداد‌ها و استفاده از ویژگی‌های مختلف بایننس fu u es می‌تواند در ابتدای کار سخت و گیج‌کننده باشد. پیشنهاد می‌کنیم که در کنار یادگیری تمام این ویژگی‌ها، درباره مدیریت ریسک و مدیریت مالی نیز مطالعه کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از بخش آموزشی بایننس در وبسایت این صرافی، شیوه معامله کردن، باز کردن پوزیشن و مدیریت ریسک را تمرین کنید.

سوالات متداول

بایننس فیوچرز چیست؟

بایننس فیوچرز نام بخش معاملات آتی ارز‌های دیجیتال در صرافی بایننس است.

معملات آتی در بازار کریپتو چه تفاوتی با اسپات تریدینگ دارند؟

برخلاف معاملات اسپات که در آن سفارشات به صورت آنی و براساس موجودی حساب شما انجام می‌شود، در بایننس فیوچرز می‌توانید بیشتر از موجودی حساب خود‌ ترید کنید. در واقع صرافی به شما پولی قرض می‌دهد که می‌توانید از آن در معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال استفاده کنید؛ برای مثال یک حساب با موجودی ۵۰۰ دلار و انتخاب لوریج ۱۰، ۵۰۰۰ دلار موجودی برای انجام معاملات فیوچرز خواهد داشت.

@co ex : h ps:schema.o g, @ ype: FAQPage, mai E i y: @ ype: Ques io , ame: , accep edA swe : @ ype: A swe , ex : zw j; . , @ ype: Ques io , ame: , accep edA swe : @ ype: A swe , ex : zw j; zw j; zw j; . zw j; zw j; zw j; .

بایننس به ابهامات برنامه سپرده‌گذاری دوج کوین پاسخ داد

دوج کوین بایننس

چندی پیش یکی از کاربران توییتر عملکرد سرویس جدید هولدینگ بایننس به نام لاکد استیکینگ را که امکان سپرده‌گذاری کوین‌های اثبات کار را فراهم می‌کند زیر سوال برد و مورد تمسخر قرار داد. این توییت، واکنش و شفاف‌سازی صرافی بایننس را در پی داشت.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، بایننس اعلام کرد کوین‌های اثبات کار دوج کوین (DOGE) و لایت کوین (LTC) که در برنامه استیکینگ قفل شده (Locked Staking) سپرده‌گذاری می‌شوند در صرافی باقی می‌مانند و امکان وام دهی آن‌ها برای ایجاد بازدهی بیشتر وجود ندارد.

یکی از سخنگویان بایننس گفت:

هیچ گونه استیکینگ درون زنجیره‌ای لایت‌ کوین و دوج کوین برای اعتبار سنجی شبکه وجود ندارد، زیرا این‌ها توکن‌های گواه اثبات سهام نیستند. وجوه کاربران نزد بایننس باقی می‌ماند و ما کنترل‌های مدیریت ریسک بسیار سختی برای اطمینان از امنیت آن‌ها اتخاذ کرده‌ایم.

این توضیح پس از آن ارائه شد که تعدادی از کاربران و سرمایه‌گذاران شناخته‌شده رسانه‌های اجتماعی برنامه استیکینگ قفل شده بایننس را تایید نکرده و این سوال را مطرح کردند که چگونه می‌توان کوین‌هایی مانند DOGE و LTC را استیک کرد وقتی بلاک چین‌های اصلی آن‌ها از گواه اثبات کار استفاده می‌کنند. یکی از کاربران نوشت:

بایننس یک برنامه هلدینگ دیگر را اعلام کرد. این برنامه Locked Staking نامیده می‌شود و به شما امکان می‌دهد لایت کوین و دوج کوین را استیک کنید. چطور همچین چیزی ممکن است وقتی این دو کوین از PoW استفاده می‌کنند؟

استیکینگ دوج کوین در توییتر

منبع: توییتر

بلاکچین‌های دوج کوین، لایت کوین و بیت کوین از مکانیزم اثبات کار که بسیار انرژی‌بر است استفاده می‌کنند. در این روش ماینرها محاسبات سخت و پیچیده ریاضی را حل می‌کنند تا بتوانند تراکنش‌ها را تایید کنند. در مقابل اثبات سهام به مشارکت‌کنندگان در بازار یا ولیدیتورها نیاز دارد تا دارایی‌های خود را استیک کنند یا تعداد مشخصی کوین را برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها هولد کنند و در ازای آن پاداش دریافت کنند.
بنابراین، دارندگان دوج کوین، لایت کوین و بیت کوین این امکان را ندارند که در ازای پاداش، رمز ارزهای خود را شخصا یا از طریق صرافی استیک کنند. فقط توکن‌های بومی بلاکچین‌های اثبات سهامی همچون کاردانو، پولکادات و آوالانچ امکان کسب پاداش و درآمد منفعلانه (Passive Income) دارند (اتریوم که در ابتدا به عنوان یک بلاکچین PoW طراحی شده بود، در حال تبدیل شدن به یک بلاکچین PoS است).
بایننس در بخش سوالات متداول وب سایت خود فرایند locked staking برای کوین‌های غیر اثبات سهام را توضیح داد.

برنامه استیکینگ قفل شده برای دوره ۱۲۰ روزه برنامه‌ریزی شده است، به این معنی که کاربرانی که ثبت نام کرده‌اند دارایی خود را به مدت ۱۲۰ روز قفل خواهند کرد. کاربران می‌توانند دارایی را قبل از اتمام این دوره برداشت کنند اما دیگر جوایزی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. مهلت ثبت نام در این برنامه تا ۲۶ جولای (۴ مرداد) اعلام شده است.

ای کاش می‌توانستم به شما بگویم این برنامه واقعا چگونه کار می‌کند؛ اما طرز کار برنامه به طرز مسخره‌ای نامشخص است. توضیح بایننس این است:

«استیکینگ قفل‌گذاری شده فرآیند نگهداری وجوه در کیف پول ارزهای دیجیتال برای پشتیبانی از عملیات شبکه بلاکچین است.»

منظور کدام شبکه است؟!

منبع: توییتر

گفته می‌شود که این برنامه تا ۱۰٪ بازده سالانه دارد و پاداش‌ها را به صورت روزانه پرداخت می‌کند. برخی از سرمایه‌گذاران نگران هستند که بازدهی دو رقمی مشکوک است و شاید صرافی قصد دارد از کوین‌های قفل شده در جای دیگری برای ایجاد درآمد اضافی استفاده کند که این کار وجوه کاربر را به خطر می‌اندازد.

خالق دوج کوین، شیبتوشی ناکاموتو (Shibetoshi Nakamoto)، نارضایتی خود را از توضیحات بایننس ابراز کرد و در یک توییت طعنه‌آمیز ، محصول ارائه‌شده با بازدهی ۱۰٪ را ناپایدار خواند. نگرانی و عدم اعتماد به محصولات پربازده با توجه به سقوط ترا در ماه می (اردیبهشت) و مشکلات نقدینگی اخیر در چندین شرکت و صرافی حوزه لندینگ قابل درک است. پروتکل ترا در اوایل سال جاری سود ۲۰٪ را برای سپرده‌های استیبل کوین UST ارائه می‌کرد.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، سخنگوی بایننس گفت:

ما LTC و DOGE کاربران را استیک نمی‌کنیم یا به آن‌ها وام نمی‌دهیم و پاداش‌های APR (نرخ درصد سالانه) این کمپین را خودمان به تنهایی پرداخت خواهیم کرد.

بر اساس داده‌های قیمت میهن بلاکچین، در زمان نوشتن این مطلب قیمت دوج کوین ۷ سنت است که افت حدود ۵٪ را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد. این شت کوین نسبت به اوایل سال جاری بیش از ۵۸٪ کاهش قیمت را تجربه کرده است. قیمت لایت کوین نیز ۵۵.۵۷ دلار است.

  • مشکل استیک کردن دوج کوین در صرافی بایننس چیست؟

دوج کوین یک رمز ارز با گواه اثبات کار است و سرویس استیکینگ برای رمزارزهایی تعبیه می‌شود که از گواه اثبات سهام استفاده می‌کنند. بنابراین این سیستم نمی‌تواند سود حاصل از استیکینگ بنیادی پروژه‌ها را تامین کند. از این رو کاربران نگران این موضوع هستند که سود سالانه ۱۰٪ این سپرده‌گذاری از چه طریقی تامین می‌شود؟ آیا بایننس سرمایه کاربران را به دیگران وام می‌دهد یا در جای دیگری از آن استفاده می‌کند؟

آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟

مفهوم لانگ (long) و شورت (Short) از پر تکرارترین اصطلاحات در دنیای ترید ارزهای دیجیتال است. آموزش شورت و لانگ کردن، اصل پایه حضور در بازار است. معاملات و موقعیت شورت و لانگ چند تفاوت عمده و اصلی با یکدیگر دارند که باید بسیار به آن ها دقت کرد. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آموزش شورت کردن و لان کردن ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. سوالات خود را میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند؛ این بدان معناست که در حالی که ارزهای دیجیتال می‌توانند رشدهای نجومی داشته باشند ممکن است در جهت ریزش قیمت هم حرکت کنند. هنگامی که معامله‌گران پیش بینی کنند ارزش یک رمز ارز ممکن است کاهش پیدا کند بلافاصله آن رمز ارز را قرض گرفته و می‌فروشند.

پس از کاهش قیمت رمز ارز معامله‌گر دوباره معادل آن رمز ارز را خریداری کرده و به وام دهنده پس می‌دهد و سود او از این معامله تفاوت مقدار رمز ارز کسب شده است. این فرایند شورت کردن یا فروش استقراضی نام دارد و می‌تواند یک روش بسیار موثر برای افزایش ارزش سبد دارایی‌های دیجیتال باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ترید ارزهای دیجیتال به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» مراجعه کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها

آموزش شورت کردن ارزهای دیجیتال

فرض کنید قیمت هر بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و معامله‌گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض گرفته و آن را می‌فروشد. او در این حالت ۴۵۰۰ دلار به دست می‌آورد و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسد دوباره ۰/۱ بیت کوین را این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس می‌دهد.

او در این معامله ۱۵۰۰ دلار سود کرده است. یا می‌توان گفت که او تمام ۴۵۰۰ دلارش را بیت کوین می‌خرید (معادل ۰/۱۵ بیت کوین) و پس از بازگرداندن ۰/۱ بیت کوین قرضی حالا ۰/۰۵ بیت کوین دارد.

شاید سناریوی بالا زیادی آرمانی به نظر برسد، اما بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در گذشته نوسان‌های بزرگتری داشته‌اند. دانستن اینکه چه زمانی دارایی‌هایتان را شورت کنید بسیار مهم است؛ اگر آنها را خیلی زود بفروشید ممکن است وارد ضرر شوید و اگر خیلی دیر بفروشید ممکن است سود چندانی به دست نیاورید.

بیت کوین برای استفاده به عنوان یک سیستم پرداخت همتا به همتا ایجاد شده است، اما کاربرد این رمز ارز در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش بیش از پیش افزایش یافته است.

ارزهای دیجیتال و بیت کوین در مقایسه با کالاهایی مانند طلا، نفت و اکثر ارزهای فیات، عملکرد درخشانی در مقابله با تورم داشته‌اند. رشد سریع و کمبود بیت کوین موجب شده هر روز افراد بی‌شماری به سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی بیت کوین روی بیاورند، اما روش‌های دیگری برای به حداکثر رساندن این سودها وجود دارد.

قبل از باز کردن پوزیشن شورت

نیازی به گفتن نیست که جواب سوالات بخش فیوچرز بایننس قبل از باز کردن پوزیشن یا موقعیت معاملاتی ابتدا باید بازار را تحلیل کنید و سپس تصمیم بگیرید. معامله‌گران روزانه باید علاوه به تحلیل تکنیکال به تحلیل فاندمنتال رمز ارز مدنظر هم توجه کنند.

تحلیل فاندمنتال رویکردی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

اگر می‌خواهید یک توکن حوزه دیفای را معامله می‌کنید بهتر است بررسی کنید که آیا این پروژه قابلیت اجرا دارد، سرمایه‌گذاران شناخته شده حوزه بلاکچین را جذب کرده است یا شاید با شرکت‌های معتبر همکاری کرده است یا خیر.

همچنین می‌توانید احساسات مربوط به این رمز ارز را در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری بررسی کنید. علاوه بر انجام تحلیل فاندمنتال می‌توانید پرایس اکشن رمز ارز را در نمودار قیمتی آن تحلیل کنید. برای انجام تحلیل تکنیکال می‌توانید از اندیکاتورها استفاده کنید و الگوهای قیمتی را بر روی نمودار شناسایی کنید.

پس از باز کردن پوزیشن شورت

الگوهای نموداری و الگوهای شمعی خاصی وجود دارند که بر اساس آنها می‌توان اصلاح قیمت یا آغاز روند نزولی را پیش بینی کرد. چند نمونه از الگوهای نموداری نزولی عبارتند از: سقف دوقلو (دابل تاپ)، سر و شانه و سقف سه قلو. از جمله شمع‌های نزولی می‌توان به کندل مرد به دار آویخته، ستاره دنباله‌دار و دوجی سنگ قبر اشاره کرد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند زمانی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک رمز ارز به زیر یک سطح حمایت معتبر برود. این اتفاق به ویژه زمانی اهمیت دارد که قیمت مدتی در یک کانال صعودی، نزولی یا خنثی حرکت کرده باشد.

نمونه معامله شورت

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار می‌فروشید.

قیمت بیت کوین در حال حاضر به ۳۸۰۰۰ دلار کاهش جواب سوالات بخش فیوچرز بایننس یافته است و شما ۴۰۰۰۰ دلار پول نقد در حساب معاملاتی‌تان دارید.

حالا می‌توانید آن ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۸۰۰۰ دلار دوباره خریداری کنید و در نهایت ۱/۰۵۲ بیت کوین داشته باشید یا در اصل در این معامله ۲۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

مفهوم معاملات لانگ به چه معناست؟

در اصل، لانگ کردن (long) یک رمز ارز به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. در مورد بیت کوین می‌توان گفت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد که این رمز ارز یک سرمایه‌گذاری عالی در بلند مدت است اما مانند همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری شخصاً در مورد آنها تحقیق کنید.

برخی از سرمایه‌گذاران هر چند وقت یک بار مبالغ هنگفتی را بر روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر تنها زمانی که قیمت‌ها کاهش یابند اقدام به خرید می‌کنند.

آموزش معاملات لانگ

نحوه به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن ارزهای دیجیتال

یکی از روش‌های به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن یا خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خرید پله‌ای است. به این ترتیب که معامله‌گر در فواصل زمانی اقدام به خرید مقادیر کمی از رمز ارز می‌کند.

این رویکرد که میانگین‌گیری هزینه دلاری نامیده می‌شود به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال کمک کرده و به رشد مستمر سبد دارایی‌ها در طول زمان کمک می‌کند.

هنگام سرمایه‌گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال بهتر است دارایی‌هایتان را به صورت امن ذخیره کنید. کیف پول‌های آنلاین صرافی‌ها اگرچه بیمه هستند اما کیف‌های آفلاین یا سرد امنیت بیشتری دارند زیرا امکان دسترسی به محتویات آنها از طریق شبکه غیرممکن است.

برای استفاده از این کیف پول‌ها می‌توانید از یک گوشی موبایل یا لپ تاپ اضافی استفاده کنید، اما برای امنیت بیشتر می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید که ویژگی‌هایی مانند صفحه نمایش درون ساخت، انتقال سریع، چندامضایی بودن و موارد دیگر را دارند.

آموزش معاملات لانگ

معامله‌گران به دلایل مختلف دارایی‌ها را لانگ یا شورت می‌کنند و این دلایل ممکن است به مرور زمان تغییر کند. اگرچه ممکن است سرمایه‌گذار فقط به بیت کوین علاقه داشته باشد اما متنوع ساختن سبد ارزهای دیجیتال می‌تواند به کاهش خطر ضرر کمک کند. بیت کوین به همان اندازه که بازار بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد از آن نیز تأثیر می‌پذیرد.

قبل از باز کردن پوزیشن لانگ

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد باید قبل از هر گونه حرکتی ابتدا بازار را به خوبی تحلیل کنید. می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت از یک مقاومت قوی عبور کند یا سوار موج صعودی شوید و امیدوار باشید که قیمت همچنان به حرکت صعودی ادامه می‌دهد.

رویکرد دیگر مورد علاقه سرمایه‌گذاران ثروتمند خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال است. در این مورد، آنها به صورت فعالانه وارد معامله نمی‌شوند بلکه دارایی خود را صرفاً تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند به این امید که قیمت آن افزایش پیدا کند.

این استراتژی به سرمایه زیادی نیاز دارد و برای معامله‌گران خرده‌ای که به دنبال سود گرفتن از نوسان‌های کوتاه مدت ارزهای دیجیتال هستند مناسب نیست. از طرف دیگر، معامله‌گران بزرگ توجه چندانی به روندهای کوتاه مدت ندارند و با خرید کردن در کف و فروختن در سقف کسب سود می‌کنند.

معامله‌گران روزانه ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به سطح اشباع فروش اندیکاتور شاخص قدرت جواب سوالات بخش فیوچرز بایننس نسبی یا آر اس آی (RSI) یا استوکاستیک آر اس آی برسد و سپس خرید کنند.

در غیر این صورت، خریداران ممکن است برای دریافت سیگنال خرید به دنبال ظهور الگوهایی مانند کف دوقلو، سر و شانه معکوس، مثلث صعودی یا چکش بر روی نمودار باشند. آنها همچنین از الگوهای شمعی صعودی مانند چکش و دوجی سنجاقک استفاده می‌کنند.

پس از باز کردن پوزیشن لانگ

لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سهام یا فارکس چندان بالغ نیست. بنابراین، ممکن است تحلیل تکنیکال در این جواب سوالات بخش فیوچرز بایننس بازار کاملاً به درستی جواب ندهد زیرا قیمت اغلب حرکت‌های غافلگیرکننده‌ای انجام می‌دهد. با این وجود، شما به عنوان معامله‌گر باید به تمام عواملی که ممکن است در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشند توجه کنید.

برخلاف جفت ارزهای بازار فارکس که هیچ هدف بلند مدت مشخصی ندارند، ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌ها عمل می‌کنند. رمز ارزها معمولاً در مقابل دلار معامله می‌شوند و تمایل بیشتری به حرکت صعودی دارند.

شورت و لانگ کردن در فیوچرز بایننس

بازار اسپات یا لحظه‌ای تنها مکانی نیست که می‌توان در آن به معامله کردن رمز ارزها پرداخت. به کمک قراردادهای مشتقه می‌توان بدون تماس با دارایی مدنظر از رشد قیمت رمز ارزها سود کسب کرد. این قراردادها ارزش خود را از دارایی زمینه‌ای یعنی رمز ارزها دریافت می‌کنند.

قراردادهای مشتقه بعد جدیدی به معاملات رمز ارزها افزوده‌اند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا نه تنها بر روی قراردادهای مشتقه بلکه دارایی‌های رمز ارزی زمینه‌ای معاملات لانگ و شورت انجام دهند. قراردادهای مشتقات رمز ارزها را می‌توان در صرافی‌های مختلف معامله کرد و انواع مختلفی از جمله قراردادهای آپشن و فیوچرز یا آتی دارد.

قرارداد آپشن یک قرارداد مشتقه است که به دارنده اجازه می‌دهد دارایی زمینه را قبل از یک تاریخ خاص با قیمت خاصی خرید یا فروش کند. معامله‌گران هنگامی که پیش بینی کنند بازار نزولی است قرارداد اختیار فروش (Put) را خریداری می‌کنند و به این ترتیب دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار در زمان انقضای قرارداد می‌فروشند.

در سوی دیگر، معامله‌گران با انتخاب اختیار خرید (call) رمز ارز را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در زمان انقضا خریداری می‌کنند؛ این اتفاق معمولاً در بازارهای صعودی رخ می‌دهد. در این سناریوها، اختیار فروش مشابه شورت کردن دارایی و قرارداد اختیار خرید مانند لانگ کردن آن است.

قراردادهای فیوچرز یا آتی چیست؟

قراردادهای فیوچرز هم شبیه قراردادهای آپشن هستند با این تفاوت که دارنده قرارداد باید تعهد خرید یا فروش دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین انجام دهد. با این حال، معامله‌گران قراردادهای مشتقه نیز می‌توانند خود قرارداد را معامله کنند.

صرافی‌های مشتقات کارمزدی برای خرید قراردادهای مشتقه دریافت می‌کنند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء قرارداد، ارزش قرارداد بسته به بازار ممکن است تغییر کند. قراردادها را می‌توان در هر مقطعی فروخت تا بخشی از سرمایه‌ای که برای آنها هزینه شده است جبران شود، اما از قراردادهای مشتقات، بیشتر از سودآوری، برای حفاظت از ارزش سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

چه موقع وارد پوزیشن لانگ یا شورت شویم؟

زمانی باید بر روی یک رمز ارز معامله لانگ باز کنید که می‌دانید یا پیش بینی می‌کنید که قیمت آن ممکن است افزایش پیدا کند. معامله‌گران روزانه معمولاً بیشتر از یک روز در هر معامله لانگ نمی‌مانند. اگر فرصتی برای ورود به یک معامله پیدا کردید و بدانید که قیمت رمز ارز مدنظر افزایش می‌یابد وارد پوزیشن لانگ بر روی آن رمز ارز می‌شوید.

اگر بدانید قیمت یک رمز ارز در حال کاهش است می‌توانید بر روی آن یک پوزیشن شورت باز کنید. صرافی باید مقدار دارایی مدنظر شما را از دارنده (احتمالاً یک صرافی دیگر) وام بگیرد یا در صورت امکان خودش آن را به شما قرض دهد.

اگر صرافی نتواند این مقدار دارایی را برای شما وام بگیرد نمی‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. رمز ارزهایی که به تازگی معامله بر روی آنها در صرافی آغاز شده است – موسوم به عرضه اولیه عمومی- را نمی‌توان شورت کرد.

معامله‌گران می‌توانند در اکثر بازارهای مالی پوزیشن‌های شورت باز کنند. برای مثال یک معامله‌گر همیشه می‌تواند در بازارهای فیوچرز و فارکس (متفاوت از بازار سهام) معاملات شورت انجام دهد. پوزیشن‌های شورت و لانگ را می‌توان بر روی برخی از رمز ارزها و نه همه آنها باز کرد.

سخن آخر

لانگ یا شورت کردن یک رمز ارز به میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما بستگی دارد. ممکن است در مواقعی بر روی یک رمز ارز پوزیشن لانگ باز کرده باشید و بر روی رمز ارز دیگری پوزیشن شورت.

حتی ممکن است فرصتی پیدا کنید تا یک رمز ارز را شورت و سپس لانگ کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول روز بارها بر روی یک رمز ارز پوزیشن شورت و لانگ باز کنند.

صرافی بینگ ایکس(BingX)

صرافی بینگ ایکس

صرافی بینگ ایکس در سال ۲۰۱۸ تاسیس شده و به عنوان یک صرافی عمومی‌ معاملات ارز دیجیتال شناخته می‌شود. این صرافی خدمات معاملاتی مختلفی را برای کاربران خود عرضه می‌کند. کاربران این شبکه مالی می‌توانند از خدمات معاملاتی لحظه‌ای، مشتقات و کپی استفاده نمایند.

صرافی BingX در حال حاضر خدمات خودش را در بیش از ۱۰۰ کشور جهان ارائه می‌کند. به این ترتیب تقریباً ۵۰ درصد کشورهای جهان امکان استفاده از خدمات این صرافی را دارند. صرافی بین المللی بینگ ایکس به عنوان برترین صرافی سال 2021 از نگاه تریدینگ ویو انتخاب شد.

بسیاری از ویژگی‌هایی که بینگ ایکس دارد مشترک با دیگر صرافی‌ها بوده و بیشتر حالت عمومی ‌دارد. اما برخی ویژگی‌ها هستند که خاص و منحصر به این صرافی بین المللی می‌باشند. اولین ویژگی مهمی‌که بینگ ایکس دارد ایجاد فضای معامله در تمامی ‌بازارهای ارز دیجیتال در حال رشد برای عموم کاربران است. این یک امکان بی‌نظیر برای کاربران کریپتوکارنسی می‌باشد.

البته این موضوع برای کاربران ایرانی جذابیت بیشتری هم دارد. صرافی‌های داخلی متاسفانه امکان استفاده گسترده از بازارهای در حال رشد و حتی جدید را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند. استفاده از بینگ ایکس کمک می‌کند تا کاربران ایرانی از فرصت‌های جدید و فوق العاده بازار رمز ارزها استفاده کنند.

همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که استفاده از فرصت‌های جدید، بهترین راهکار برای موفقیت‌های بزرگ در بازارهای مالی است. ویژگی خاص دیگری که این صرافی ارز دیجیتال دارد اتصال کاربران تازه وارد به معامله‌گران متخصص می‌باشد. البته شاید به نوعی بتوان گفت این روش مشابه روش سبدگردانی است که برخی فعالان بازار‌های مالی در داخل کشور ما نسبت به انجام آن اقدام می‌کنند. شفافیت، امکانات جذاب و کاربری ساده از مهم‌ترین ویژگی‌های دیگر BingX هستند.

*** با انجام ثبت نام با لینک زیر و یا استفاده از کد EJ9EAZ در قسمت referral از تخفیف در کارمزد معاملات صرافی BingX بهره مند شوید. ***

ثبت نام در صرافی بینگ ایکس

درباره bingx، ماموریت و چشم انداز آن بیشتر بدانیم

یکی از مواردی که در انتخاب صرافی بینگ ایکس به شما کمک می‌کند، آشنایی با چشم انداز و ماموریتی است که این صرافی بین المللی برای خودش تنظیم کرده است. مهمترین ماموریتی که این شرکت برای خود در نظر گرفته است امور مالی دیجیتال به وسیله آموزش به کاربران می‌باشد. چشم انداز این شبکه مالی نیز ایجاد اولین شبکه تجارت اجتماعی است.

به طور کلی می‌توان گفت صرافی BingX به دنبال این است که تمام علاقه مندان به فعالیت‌های اقتصادی را پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مالی در یک فعالیت مالی اجتماعی بزرگ مشارکت دهد. اگر این اتفاق در مسیر درست رخ دهد و تمام جامعه مالی بینگ ایکس در آینده آن سهیم باشند، قطعاً یک تحول مالی بزرگ در جهان رخ خواهد داد.

اگر به افرادی که در تاسیس و هدایت این شرکت نقش داشته‌اند نگاه کنیم متوجه می‌شویم که رسیدن به این اهداف چندان هم دور از انتظار نیست. در این صرافی بین المللی شرکت‌های برتر VC و موسسات مالی معتبری مثل J. P. Morgan, Standard Chartered Bank همکاری داشته اند. در زمینه فعالیت‌های مجازی نیز شرکت‌های اینترنتی پیشرو مثل Google, Tencent و Alibaba با بینگ ایکس همکاری می‌کنند.

همانگونه که مشخص است همه چیز در این صرافی کاملاً تخصصی پیش می‌رود و از کنار هم قرار گرفتن ویژگی‌های این موسسات و شرکت ها می‌توان انتظار یک تحول بزرگ مالی را در آینده داشت. در حال حاضر مهمترین شعبه‌های BingX در آمریکای شمالی، اروپا، هنگ کنگ و تایوان ایجاد شده است. تیم پشتیبانی این صرافی در سراسر جهان به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ جواب سوالات بخش فیوچرز بایننس ساعته در حال خدمات رسانی به کاربران است.

بررسی مزایا و معایب بینگ ایکس

همانگونه که در ابتدای مطلب هم گفتیم صرافی بینگ ایکس ویژگی‌های مختلفی دارد که این ویژگی‌ها می‌توانند هم مزایا و هم معایب این صرافی باشند. مزایا و معایب بینگ ایکس را در ادامه با هم مرور می‌کنیم. این ویژگی‌ها عبارتند از:

• کپی تریدینگ

همانطور که از ابتدا هم گفتیم این صرافی یک شبکه اجتماعی تجاری است. شما در این صرافی می‌توانید با دیگر معامله‌گران ارتباط برقرار کرده و معاملات آنها را دنبال کنید. طبیعتاً به این شکل شما می‌توانید معاملات آنها را کپی کرده و به آنها عمل کنید. البته کپی تریدینگ یکی از شیوه‌های مرسوم تجارت است و محبوبیت زیادی هم بین کاربران دارد. اما در کنار مزیت بودن آن، این عیب را هم دارد که ریسک زیادی داشته و می‌تواند ضرر زیادی را به شما تحمیل کند. در واقع اگر معامله گری که او را دنبال می‌کنید سود کند، شما هم سود می‌کنید و اگر او ضرر کند، شما هم ضرر می‌کنید.

• تریدینگ ویو

معاملات صرافی بینگ ایکس به سایت تریدینگ ویو وصل می‌شوند و به صورت مستقیم انجام معاملات در این صفحه را برای کاربران فراهم می‌آورند. البته این ویژگی طبیعتاً عیبی ندارد و مزیت آن هم این است که سرعت و دقت معاملات را بالاتر می‌برد.

• معامله با اهرم در Bingx

استفاده از فیوچرز در بینگ ایکس یک فرصت معامله‌گری برای یک کاربر است. البته این صرافی فقط معاملات آتی بدون تاریخ انقضا را در این زمینه ارائه می‌کند و قرارداد‌های با تاریخ انقضا را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد.

این ویژگی هم می‌تواند برای شما هم سودآور باشد و هم به شدت برای شما خطرساز باشد. خطرساز بودن آن از این جهت است که فاصله شما تا قیمت حد ضرر بسیار پایین می‌آید. یعنی تنها کافی است چند درصد ضرر کنید تا تمام سرمایه خودتان را از دست دهید. البته اگر درست عمل کنید هم می‌توانید بیش از صد برابر معاملات فعلی خودتان را با موفقیت پشت سر بگذارید. در هر صورت ما پیشنهاد می‌کنیم تنها کاربران حرفه‌ای از این اهرم استفاده کنند.

• فعالیت بی دردسر کاربران ایرانی

یکی از ویژگی‌های بزرگی که این صرافی برای معامله گران ایرانی دارد، عدم احراز هویت در آن و ارائه پشتیبانی به زبان فارسی می‌باشد. هر کدام از معامله گران ایرانی این امکان را دارند که روزانه تا سقف ۵۰ هزار دلار در این صرافی درآمد کسب کنند. البته این ویژگی از جهت امنیت صرافی می‌تواند برای آن یک زنگ خطر باشد. چرا که نبود فیلتری به نام احراز هویت قطعاً شرایط را برای نفوذ هکرها آسان‌تر می‌کند.

ثبت نام در صرافی بینگ ایکس

چرا باید بینگ ایکس را انتخاب کنیم؟

شاید این سوال در ذهن شما هم وجود داشته باشد که با توجه به تمام این ویژگی‌ها و مزایا و معایبی که بیان کردیم، چه دلایلی منجر به انتخاب صرافی بینگ ایکس توسط تعداد کاربران زیادی می‌شود. این دلایل عبارتند از:

• گروه حرفه‎‌ای

همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفتیم تیم توسعه این صرافی از نخبگان شرکت‌های اینترنتی بزرگ مثل Tencent و Alibaba تشکیل شده است. همچنین در مورد تیم موسس و رهبری این شرکت هم توضیحات مفصلی در بخش‌های قبلی خدمت شما بیان کردیم. وجود این تیم‌های حرفه‌ای کمک کرده است تا عملیات نگهداری سرور به طور منظم انجام شود و محیط تجاری صرافی بینگ ایکس امن و بدون دردسر باشد.

• نوآوری

درست است که برخی روش‌های تجاری این صرافی مثل کپی تریدینگ در شبکه‌های مالی دیگر هم انجام می‌شود اما روشی که بینگ ایکس برای انجام این معاملات در نظر گرفته است کاملاً از صرافی‌های دیگر متفاوت‌تر و به روزتر می‌باشد. شما با استفاده از خدمات این صرافی بهترین تجربه معامله‌گری خودتان را خواهید داشت و همچنین می‌توانید از قراردادهای Multi-Coin نیز استفاده کنید. محصولات تجاری متنوعی در این صرافی بین المللی در اختیار شما قرار دارند که تجارت را برای شما جذاب‌تر می‌کنند.

• مجوز‌ها

مجوزهایی که صرافی بینگ ایکس دارد به شما این اطمینان را می‌دهد با خیالی آسوده‌تر نسبت به فعالیت در این صرافی اقدام کنید. مجوزهای EU MTR، US MSB، DCE،FINTRAC MSB از جمله گواهینامه‌ هایی هستند که این شرکت بین المللی در اختیار دارد. ضمناً این صرافی به دلیل این که از گزینه‌های معاملاتی متنوع و دسترسی آسان به منابع مالی و پذیرش محلی استفاده می‌کند به یکی از پایه‌های اصلی بازار مشتقات هم تبدیل شده است.

فیوچرز در بینگ ایکس

چگونه در معاملات خودمان در این صرافی موفق شویم؟

برای اینکه در معامله‌گری خودتان نه تنها از طریق صرافی بینگ ایکس بلکه در هر شبکه مالی دیگری موفق باشید، ابتدا باید آموزش ببینید. آموزش صرافی بینگ ایکس به شما کمک می‌کند تا با بخش‌های مختلف این صرافی آشنا شوید و از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده کنید. البته شما می‌توانید از روش‌های کپی تریدینگ و دیگر روش‌ها نیز برای موفقیت در این صرافی استفاده کنید اما اگر به دنبال یک موفقیت پایدار و همیشگی هستید، آموزش را اولویت کار خودتان قرار دهید.

کسب سود و افزایش سرمایه در بازارهای مختلف مالی، از بورس خودمان گرفته تا بازار ارز دیجیتال، با یادگیری امکان پذیرتر است تا دنبال کردن دیگران. البته شاید از زمانی که آموزش را شروع می‌کنید، در ابتدا دچار مشکلات شوید و معاملات شما به آن شکلی که دوست دارید پیش نرود. اما قطعاً در دراز مدت شما تبدیل به یک فرد حرفه‌ای می‌شوید و می‌توانید از ظرفیت‌های حرفه‌ای این صرافی هم استفاده کنید.

مقایسه استاندارد کانترکت و پرپچوال

نسخه استاندارد (Standard contract)

مزیت :

الف : پشتیبانی از کپی ترید، coin-margined contract (معامله جفت ارز ها).
ب: کارمزد معامله فقط زمانی دریافت می شود که پوزیشن بسته شده باشد.
پ: پشتیبانی از VST و ترید بونس.
ت: پشتیبانی از فارکس و شاخص ها.
ج: پشتیبانی از trailing stop.

معایب :

الف: محدود بودن به دو نوع سفارش گذاری: تریگر و مارکت.
ج: محدودیت در حداکثر سود دریافتی (2000%).
ه: وجود spread (در مجموع کم، اما برای برخی ارزها زیاد).
د: (البته‌ نه به عنوان عیب) عدم توانایی میانگین کم کردن (به جای آن پشتیبانی از بازکردن همزمان چند پوزیشن روی یک ارز).

نسخه حرفه ای (Perpetual swap)

مزیت :

الف: علاوه بر سفارشهای market و سفارش‌های triggered، سفارش‌های limit نیز پشتیبانی می‌شود که این موجب مدیریت دقیق تر هزینه می شود. سفارش های لیمیت (limit orders) با قیمت خود سفارش یا حتی قیمتی بهتر از آن معامله می‌شوند. که کنترل ریسک نگهداری پوزیشن ها را آسان تر می کند.
ب: هیچ محدودیتی برای حداکثر سود وجود ندارد.
ج: محدودیت مارجین پوزیشن کوچک است و می توان از مارجین بیشتری برای باز کردن پوزیشن ها و تنظیم مارجین پوزیشن استفاده کرد.
د: پس از باز کردن یک پوزیشن، سفارشات در یک جهت به طور خودکار ادغام می شوند که مدیریت پوزیشن ها راحت تر می شود.
ه: بدون محدودیت زمانی هستن و تاریخ انقضا ندارن.

معایب :

الف: کارمزد هم برای باز و هم برای بسته شدن پوزیشن دریافت می شود.
ب: از فارکس و شاخص ها پشتیبانی نمی کند.
ج: کپی ترید ندارد.
د: چارت قیمتی تریدینگ ویو برای استاندارد هست و چارت قیمتی پرپچوال فقط در خود صرافی قابل مشاهده است.

*** با انجام ثبت نام با لینک زیر و یا استفاده از کد EJ9EAZ در قسمت referral از تخفیف در کارمزد معاملات صرافی BingX بهره مند شوید. ***



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.