نحوه تحلیل نمودار عمق بازار

خرید و فروش در صرافی لوپیرو

عمق بازار (DOM) – نمای کلی، مثال ها و عوامل عمق بازار

عمق بازار (DOM – Depth of market) اندازه‌گیری تعداد سفارش‌های خرید و فروش برای یک اوراق بهادار یا دارایی است که با قیمت ‌های مختلف در دسترس هستند. DOM را می توان به عنوان یک جدول یا نمودار نشان داد که قیمت سفارشات خرید و فروش و همچنین تعداد سفارشات موجود در هر قیمت را نشان می دهد.

Depth of market برای معامله گران مهم است زیرا اطلاعاتی در مورد نقدینگی یک اوراق بهادار یا دارایی ارائه می دهد. اوراق بهادار با نقدینگی بالا دارای یک DOM عمیق است. به این معنی که تعداد زیادی سفارش خرید و فروش با قیمت‌ های مختلف موجود است. این امر خرید یا فروش اوراق بهادار را بدون نگرانی در مورد یافتن خریدار یا فروشنده آسان می کند. اوراق بهادار با نقدینگی کم دارای یک DOM کم عمق خواهد بود. به این معنی که تعداد کمی سفارش خرید یا فروش با قیمت های مختلف موجود است. این امر می‌ تواند خرید یا فروش اوراق بهادار را بدون نیاز به پرداخت قیمت بالاتر دشوار کند.

تعریف :

عمق بازار به عنوان پنجره ای تعریف می شود که فعالیت لحظه ای در یک بازار ارز یا اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد. این پنجره همچنین تعداد قراردادها یا سهامی را که برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی موجود است نمایش می دهد.

هدف عمق بازار این است که به معامله گران ایده ای درباره نقدینگی موجود در بازار و دشواری هایی که ممکن است هنگام خرید یا فروش اوراق بهادار با آن مواجه شوند، ارائه دهد. بازاری با عمق بازار کم ممکن است تنها چند قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی داشته باشد، که می‌تواند اجرای سفارش‌ های معامله‌گران را با مشکل مواجه کند.

بازاری با عمق بازار دارای تعداد زیادی قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی خواهد بود که اجرای سفارشات را برای معامله گران آسان تر می کند. Depth of market گاهی اوقات به عنوان عمق بازار یا Order book نیز شناخته می شود.

Order book چیست ؟ دفترچه سفارش لیستی از سفارشات است که پیشنهادات مختلفی را از خریداران و فروشندگان برای یک اوراق بهادار خاص ارائه می دهد. این اصطلاح قیمت ها و حجم هایی را نشان می دهد که مردم در بازار مایل به خرید و فروش اوراق بهادار هستند. (منبع : corporatefinanceinstitute)

چرا عمق بازار مهم است؟

عمق بازار برای معامله گران مهم است زیرا ایده نحوه تحلیل نمودار عمق بازار ای از نقدینگی در بازار را به آنها ارائه می دهد. بازار نقدینگی بازاری است که در آن تعداد زیادی سفارش خرید و فروش با قیمت های مختلف موجود است که انجام معاملات را آسان می کند.

در یک بازار کم عمق، ممکن است تنها چند قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی وجود داشته باشد که یافتن خریدار یا فروشنده و انجام معامله را دشوارتر می‌کند.

عمق بازار همچنین می تواند به معامله گران ایده ای از جهت حرکت بازار بدهد. اگر سطحی باشد، ممکن است نشانه ای از حرکت بازار در جهت خاصی باشد.

فیلم آموزش نرم افزار مفید تریدر

نرم افزار مفید تریدر یکی از کاربردی ترین و دردسترس ترین نرم افزارهای تحلیل در ایران و بصورت رایگان قابل استفاده است. کارگزاری مفید، این نرم افزار را در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس قرار داده است.

نرم افزار مفید تریدر، همان نسخه ی اختصاصی و بومی متاتریدر یا MetaTrader 5 است. شرکت متاکوت، سازنده نرم افزار متاتریدر است و آن را در اختیار کارگزاران سرتاسر دنیا در بازارهای مالی قرار داده است. در ایران شرکت تدبیرپرداز، این نرم افزار را با نام های تدبیر تریدر یا مفیدتریدر به بازار عرضه کرده است.

معرفی منوی اصلی نرم افزار مفید تریدر

منوی اصلی مفید تریدر شامل زیرمنوهای مختلف و در زیر عنوان سامانه قرار گرفته است. زیرمنوها شامل دستورات و توابع مختلف قابل اجرا در مفید تریدر است. این منو شامل زیرمنوهای زیر است:

منوی File، View، Insert، Charts، Tools، Window و Help.

درادامه با دو مورد از مهمترین زیرمنوهای نرم افزار مفید تریدر آشنا می شویم.

منوی نمودارها (Charts)

این منو شامل دستوراتی به منظور مدیریت نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال و ابزار رسمی است که بر روی نمودار ترسیم شده است. نمودارهای موجود در مفید تریدر را می توانید در شکل زیر ببینید.

Depth Of Market: عمق بازار برای نماد مربوط به نمودار انتخابی را نشان می دهد.

Indicators List: نمایش پنجره فهرست اندیکاتورهایی که روی نمودار انتخاب رسم شده را نمایش می دهد.

:Objects ابزارهای ترسیم برای نمودار انتخابی را رسم می کند.

:Experts List فهرست مشاوران خبره مورداستفاده در نمودار انتخابی را باز می کند.

Bar Chart: نمایش نمودار بصورت میله ای

Candlesticks: نمایش نمودار بصورت شمعی

Line Chart: نمایش نمودار بصورت خطی

Periodicity: به منظور تغییر و انتخاب تناوب زمانی برای نمودار، می توان از این قسمت استفاده کرد.

Templates: بارگذاری، ذخیره و حذف قالب ها از این قسمت امکان پذیر است.

Grid: نمایش و حذف گرید از این قسمت انجام می شود.

Auto Scroll: اسکرول اتوماتیک حالتی است که وقتی میله جدیدی در نمودار شکل می گیرد، نمودار بصورت خودکار بروز شده و به سمت چپ منتقل خواهد شد.

Chart Shift: نمودار تا نشانگر انتقال داده می شود.

Volumes: با این گزینه، حجم معاملات در نمودار نمایش می یابد.

Tick Volumes: حجم تعداد معاملات در نمودار نمایش می یابد.

Zoom In: برای بزرگنمایی

Zoom Out: برای کوچک نمایی

Step by Step: نمودار به اندازه یک میله یا کندل به سمت چپ انتقال می یابد.

Properties: با این گزینه، پنجره تنظیمات نمودار باز می شود.

منوی ابزارها (Tools)

این منو در نرم افزار مفید تریدر ، حاوی دستوراتی به منظور کنترل و مدیریت معاملات و تنظیمات مربوط به برنامه است. گزینه های این منو به شکل زیر است:

New Order: با این گزینه، کاربر قادر است موقعیت های مختلف را باز کند و سفارش را به سامانه معاملاتی ارسال کند.

Strategy Tester Agents Manager: پنجره آزمون گر استراتژی را با این گزینه باز کنید.

Global Variables: متغیرهای عمومی که در تمام بخش ها ازجمله اندیکاتورهای اختیاری، اسکریپت ها و مشاوران خبره دردسترس هستند، توسط این گزینه باز می شوند.

MetaQuotes Language Editor: با این گزینه، محیط برنامه نویسی MetaEditor برای برنامه نویسی به زبان MQL5 باز می شود.

MetaQuotes Language Code Base: محیط کدبیس MQL5 برای دانلود باز می شود.

Options: پنجره تنظیمات مفید تریدر باز می شود. سایر تنظیمات نرم افزار مفید تریدر در مقالات بعدی توضیح داده می شود. با ما همراه باشید.

کارگزاری مفید ویدئوهای آموزشی جامعی را برای معرفی این پلت فرم معاملاتی تولید کرده که در زیر می توانید دانلود و استفاده نمایید.

این مجموعه ویدیویی شامل بخش های زیر است:

۱ – نصب و اجرا
آ۲ – تغییر زبان
۳ – دیدبان بازار
۴ – نمودارها – بخش اول
۵ – نمودارها -بخش دوم
۶ – ارسال سفارشات مستقیم
۷ – ارسال سفارشات شرطی
۸ – پنجره عمق بازار
۹ – موقعیت های معاملاتی و پورتفو
۱۰ – سابقه سفارشات و معاملات

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی نحوه تحلیل نمودار عمق بازار بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست این قیمت‌ها بر چه مبنایی سنجیده می‌شوند؟! پاسخ در Timeframe نهفته است. اینکه بتوانید تایم فریم مناسب برای تحلیل خودتان را انتخاب کنید نیازمند آموزش عمیق این مفهوم ساده است. در این مقاله از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال مفاهیمی فراتر از یک تعریف ساده را خدمت شما بیان میکنیم. با حوصله و دقت ادامه این مقاله آموزشی را مطالعه بفرمایید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم تلفظ عبارت انگلیسی Time Frame و به معنی “دوره زمانی” است. مفهومی ساده اما اهمیت زیادی در نتایج تحلیل تکنیکال و بازدهی معاملاتی شما دارد. فرقی نمی‌کند از چه نموداری (خطی، میله‌ای یا کندل استیک و…) در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید تمامی اطلاعات قیمت‌ها بر اساس تایم‌فریم انتخابی شما پردازش شده و بر روی نمودار ظاهر می‌شود. بعد از دیدن هر چارت قیمتی باید اولین سوال شما این باشد که “تایم‌فریم نمودار چیست؟”

در شکل زیر نمودار “اونس طلا – دلار” در تایم فریم 1 دقیقه‌ای را مشاهده می‌کنید. هر کندل در این نمودار معرف اطلاعات قیمتی در 1 دقیقه است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر، مربوط به اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 25 مارس 2022 و ساعت 19:32 است. یعنی تغییرات قیمت از ساعت 19:32 تا 19:33 بصورت یک کندل در نمودار درج می‌شود. همچنین کندل قبلی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:31 و کندل بعدی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:33 است.

چارت زیر مربوط به همان نمودار “اونس طلا – دلار” ولی بر اساس تایم فریم روزانه (Daily) است. در این نمودار هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در یک روز معاملاتی است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر بیانگر اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 09 مارس 2022 است. هر کندل شامل 4 جزء است: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. بنابراین این چهار دیتا در روز 9 مارس 2022 استخراج شده و به عنوان یک کندل در چارت قیمتی ظاهر می‌شود.

به همین ترتیب در نمودار هفتگی (تایم فریم Weekly)؛ هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در 1 هفته معاملاتی است. دقت بفرمایید در بازارهای جهانی شروع هفته معاملاتی از دوشنبه و پایان آن جمعه است. (شنبه و یکشنبه هم جزء تعطیلی‌های رسمی است)

انواع تایم فریم ها

در حالت کلی 5 نوع Timeframe داریم: دقیقه ای، ساعتی، روزانه (دیلی – Daily)، هفتگی (ویکلی – Weekly) و ماهانه. در حالت کلی انواع Timeframeهای معروف همراه علامت اختصاری آنها بشرح زیر است:

M1	یک نحوه تحلیل نمودار عمق بازار دقیقه — هر 1 دقیقه اطلاعات قیمتی آپدیت می‌شود.
M5	5 دقیقه
M15	15 دقیقه
M30	30 دقیقه
H1	1 ساعت — در تایم فریم یک ساعته، هر کندل مربوط به اطلاعات قیمتی 1 ساعت است.
H4	4 ساعت
D1	روزانه — تایم فریم دیلی، تغییرات قیمت در هر روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
W1	هفتگی — مربوط به تغییرات قیمت‌ها در هر هفته معاملاتی است.
MN	ماهانه

در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی متفاوت است. برای مثال در اکانت رایگان سایت تریدینگ ویو، تایم فریم دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 3، 5، 15، 30 و 45 دقیقه و 1، 2، 3 و 4 ساعت ارائه می‌شود. البته اگر اکانت پولی را خریداری کنید می‌توانید هر Timeframe دلخواهی را تعریف کنید. همچنین تایم‌فریم ثانیه‌ای در این پلتفرم وجود دارد اما به علت عدم کاربرد، از توضیح آن صرف نظر کردیم.

در پلتفرم معروف متاتریدر، دوره زمانی دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 دقیقه و 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 ساعت ارائه می‌شود. با کلیک راست روی نمودار و انتخاب گزینه Timeframes براحتی می‌توانید تایم فریم دلخواه خود در مفید تریدر را انتخاب کنید.

انتخاب بهترین تایم فریم

انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد اما مهم‌تر از همه این موارد “شخصیت فردی شما“ است. اگر شما شخصیتی پر جنب و جوش دارید و عاشق شروع فعالیت‌های جدید هستید قطعا معامله بر اساس چارت‌های هفتگی و یا حتی روزانه بدرد شما نمی‌خورد! یا مثلا اگر شما شخصیت استرسی دارید یا زود از کوره در می‌روید و عصبانی می‌شوید، ترید در تایم فریم یک دقیقه یا M5 برای شما سَم کشنده است!

همچنین دیدگاه شما به ترید نیز مهم است. اگر شما ترید را به عنوان شغل اول انتخاب کردید و زمان کافی برای معامله دارید با شخصی که روزانه فقط نیم ساعت به بررسی چارت‌ها می‌پردازد کاملا شرایط متفاوتی دارید. با همه این تفاسیر، در ادامه نکات کلی را خدمت شما بیان می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

• تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثل M1 و M5 و M10) جزئیات بیشتری از رفتار معامله‌گران را منعکس می‌کنند بنابراین نوسانات بیشتری دارد و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
• اما در طرف مقابل تایم فریم بزرگتر (مثلH1وD1) بیانگر جزئیات کمتر اما دقیق‌تری از رفتار تریدرها است بنابراین می‌توان اطمینان بیشتری به آن کرد و در نتیجه ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

دوره زمانی مناسب بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

اگر صرفا در بورس تهران فعالیت می‌کنید تایم فریم روزانه برای تحلیل کافی است. چرا که عمق بازار و ارزش معاملات روزانه بورس تهران بسیار کم است به طوری که رسما نمی‌توانید تحلیل دقیقی در دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و یا حتی ساعتی داشته باشید. قطعا اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت مدنظر شماست بایستی نمودار هفتگی و ماهانه را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اگر در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید و صرفا قصد نوسانگیری روزانه دارید استفاده از تایم فریم M15، M30 یا H1 توصیه می‌شود. به شما توصیه می‌کنم اگر تجربه کمتر از 5 سال در بازارهای مالی دارید، هرگز از Timeframe کوچکتر از 15 دقیقه استفاده نکنید. میتوانید با معامله در تایم فریم 15 دقیقه بصورت دمو شروع کنید.

دقت بفرمایید هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد سیگنال‌های معاملاتی کمتری را دریافت خواهید کرد و قطعا صبر بیشتری هم نیاز دارد. برای مثال مطابق شکل زیر، در نمودار روزانه یک سقف و کف قیمتی مشاهده می‌کنیم. اما در چارت ساعتی چندین سقف و کف قیمتی وجود دارد که هر کدام می‌تواند یک سیگنال معاملاتی باشد. در واقع هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد نوسانات قیمتی بیشتر است بنابراین پوزیشن‌های خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. البته دقت بفرمایید اعتبار این سیگنال‌ها نیز کمتر بوده و ریسک معاملات نیز بالاتر است.

نحوه خرید و فروش با Timeframe مناسب

1. با استفاده از تایم فریم بزرگتر می‌توانید خط روند اصلی نمودار را شناسایی کنید.
2. سپس به بررسی سطوح حمایت و مقاومت توسط تایم‌فریم اصلی بپردازید. در این مرحله، الگوهای کلاسیک و کندلی را نیز واکاوی کنید. دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوب در این مرحله است.
3. بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش، سراغ تایم فریم پایین‌تر بروید تا نقاط مناسب برای پوزیشن Sell یا Buy را شناسایی کنید. همچنین توجه به الگوهای کندل استیک هنگام خرید و فروش فراموش نشود.

دقت بفرمایید در هر مرحله بایستی از یک دوره زمانی مشخص استفاده کنید (روش مولتی تایم فریم) که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مطابق شکل بالا، در چارت روزانه صرفا یک روند صعودی را مشاهده میکنید اما در نمودار ساعتی، انواع پولبک به خط روند قابل شناسایی است.

تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

ممکن است با بررسی نمودار در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، یک کف قیمتی و بالطبع موقعیت مناسب خرید شناسایی کنید. اما وقتی به سراغ چارت 30 دقیقه‌ای می‌روید یک سطح مقاومت مشاهده کنید. به نظر شما قیمت افزایش می‌یابد یا کاهش؟! شاید پاسخ دهید که در 1 دقیقه آینده قیمت افزایش می‌یابد اما در 30 دقیقه آینده احتمالا با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم.

• نکته اول اینکه همه تریدرها اینگونه نیستند که فقط 1 دقیقه آینده چارت را ببینند. در واقع پیش‌بینی حرکت قیمت در دوره‌های زمانی بالاتر، کاملا روی رفتار لحظه‌ای معامله‌گران موثر است. حتی نوسانگیرها نیز تایم‌فریم‌های مختلف را بصورت همزمان آنالیز می‌کنند. همچنین از آنجایی که چارت‌های M1 و M5 با نوسان زیادتری همراه است واکنش شما در چند دقیقه، نیازمند روانشناسی فردی قوی و دانش تحلیلی بالایی است. بنابراین ریسک معاملات و احتمال خطا در معاملات افزایش می‌یابد.
• همچنین بخاطر اسپرد در بروکرهای فارکس و احتمال وقوع اسپیلیج، ترید بر اساس نمودارهای دقیقه‌ای (M1 و M5) و بصورت لحظه‌ای ممکن است ضررهای بیشتری به شما تحمیل کند.

مدنظر داشته باشید نکات بالا در رد این مفهوم نیست که برای مثال اگر در چارت M15، روند حرکتی ساید (خنثی) و در نمودار H1، روند صعودی پیش‌بینی کردید تحلیل شما در M15 غلط است. در واقع ممکن است هر دو تحلیل درست باشد. نکته مهم اینجاست که در حالت کلی هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد می‌توانید اطمینان بیشتری به تحلیل خود داشته باشید چرا که رفتارهای هیجانی کمتری را منعکس می‌کند. بنابراین ریسک معاملات کاهش می‌یابد. در نتیجه حتی اگر قصد نوسانگیری دارید 2 نکته زیر را حتما مدنظر قرار بدهید:

1. هرگز از دوره‌های زمانی کمتر از 15 دقیقه مثل M1 و M5 استفاده نکنید!
2. از مولتی تایم فریم استفاده کنید. برای مثال اگر قصد تحلیل و ترید بر اساس چارت M30 را دارید به بررسی نمودار در تایم‌فریم‌های H1 و M15 نیز بپردازید. در ادامه این روش را بیشتر توضیح خواهیم داد.

مولتی تایم فریم چیست؟

بررسی نمودار در تایم فریم بالاتر و پایین‌تر از دوره زمانی اصلی را استراتژی Multi Time frame گویند. در واقع تریدر با توجه به تیپ شخصیتی و استراتژی معاملاتی خویش و نگاهی به بازار مالی هدف، ابتدا یک تایم فریم مناسب را به عنوان Timeframe اصلی تحلیل انتخاب می‌کند. سپس به تحلیل همزمان در دوره‌های زمانی بالاتر و پایین‌تر نیز می‌پردازد. برای انتخاب دوره زمانی بزرگتر و کوچکتر از Timeframe اصلی می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید. مدنظر داشته باشید این 3 دوره زمانی نباید فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند.

تذکر: فرض کنید تایم فریم اصلی شما 15 دقیقه است. اگر بر اساس چارت M15 یک پوزیشن معاملاتی باز کنید آیا انتظار دارید در 15 دقیقه آینده این معاملات به سرانجام برسد و آن‌را ببندید؟ پاسخ قطعا خیر است! این تفکر را نداشته باشید که اگر بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله می‌کنید هر پوزیشن معاملاتی شما نهایتا 5 دقیقه به طول بینجامد. برای مثال ترید بر اساس چارت H4 عموما چندین روز معاملاتی طول می‌کشد.

پُر واضح است اگر در هر سه دوره زمانی، یک روند حرکتی مشابه مشاهده کنید سیگنال‌های معتبرتری دریافت خواهید کرد. فرض کنید در چارت‌های M15 و M30 و H1 قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است! بنابراین تفکر اکثر معامله‌گران این 3 دروه زمانی، یکسان است و در یک جهت ترید می‌کنند که نهایتا منجر به افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمت می‌شود.

تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود باید بر اساس دوره زمانی اصلی انجام شود.

فرض کنید یک تغییر روند قیمتی در یک دوره زمانی مشخص اتفاق افتاد. اگر آغاز این تغییر روند را در تایم فریم بالاتر مشاهده کردید تحلیل شما از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار خواهد بود. برای مثال مطابق شکل زیر، در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شکست نحوه تحلیل نمودار عمق بازار خط روند و برگشت آن را مشاهده می‌کنید حال آنکه کندل دوجی در دوره زمانی 30 دقیقه‌ای نویدبخش این تغییر بوده است. چرا که ترکیب دو کندل 15 دقیقه‌ای، یک کندل 30 دقیقه‌ای می‌شود و شاید تغییرات این دو کندل همراه با یکدیگر، یک الگوی بازگشتی تشکیل دهد.

تریدر یا قمار؟

قمارباز دیوانه‌ای را درنظر بگیرید که از لفظ قمارباز خسته شده است. اگر بخواهد اعتبار علمی به کار خود بدهد، راهکار چیست؟ پاسخ: ثبت‌نام در یک بروکر فارکس یا ارزهای دیجیتال و استفاده از لوریج‌های بالا مثل 1000 و معامله در تایم‌فریم 1 دقیقه‌ای و بدون دانش تحلیل تکنیکال است. عاقبت این دوست عزیز هم چیزی نخواهد شد جز این بیت مولانا “بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر!”

اگر برای یک دوره پرایس اکشن، مبلغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اید لزومی ندارد در انتهای آن دوره، شما یک تریدر حرفه‌ای شوید. در بحث آموزش بازارهای مالی این ضرب المثل کارایی چندانی ندارد که “هر چی پول بدی آش میخوری!” قرار نیست یک دوره چند ساعته معجزه کند. همیشه به یاد داشته باشید که “در تحلیل تکنیکال، هیچ عصای موسی‌ای وجود ندارد!” چرا که اگر وجود داشت خود دوستان مدرس از آن بهره می‌بردند بنابراین فریب تبلیغات هیجان‌انگیز را نخورید.

چیزی که در بازارهای مالی از شما یک تریدر موفق و حرفه‌ای می‌سازد “آموزش مستمر، صبر، داشتن استراتژی مناسب و شناخت کامل خویشتن!” است. اصرار نداشته باشید که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و…) ره صد ساله را یک شبه بروید. سعی کنید تحلیلگر باشید نه قمارباز.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آموزش خرید و فروش در صرافی لوپیرو

در مقاله پیشین با آموزش ثبت نام و احراز هویت در صرافی لوپیرو آشنا شدیم حال می خواهیم به بررسی نحوه خرید و فروش بپردازیم .جهت انجام معاملات (خرید و فروش) سریع و آسان در صرافی لوپیرو، می‌بایست پس از وارد شدن به حساب کاربری خودتان و رفتن به بخش خرید و فروش، بازاری را که در آن قصد معامله دارید انتخاب نمایید.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با آموزش روش خرید و فروش در صرافی لوپیرو آشنا سازیم.

جهت ثبت نام درسایت صرافی لوپیرو کلیک کنید

روش خرید و فروش

در پلتفرم صرافی آنلاین لوپیرو می‌توانید با تومان و تتر معاملات خود را به آسانی و راحتی انجام دهید.

به‌صورت پیش‌فرض پس از ورود به بخش خرید و فروش، بازار بیت‌کوین – تومان نمایش داده می‌شود و شما با کلیک بر روی نوار کشویی بازار، می‌توانید در بازار داخلی (تومان) و یا بازار بین‌المللی (تتر) معاملات (خرید و فروش) خود را انجام دهید. در بخش خرید و فروش پس از انتخاب رمز ارز مورد نظر قیمت آن را به‌صورت لحظه‌ای به تومان (IRT) و یا تتر (USDT) مشاهده می‌کنید.

توجه: وضعیت اتصال به هسته‌ی معاملاتی لوپیرو، با علامت رعد و برق نمایش داده می‌شود. سبز بودن آن، بیانگر وضعیت مثبت اتصال شما و امکان انجام معاملات (خرید و فروش) می‌باشد.

پس از تعیین بازار مدنظرتان، تمامی اطلاعات و داده‌‎ها بر اساس انتخاب شما تنظیم می‌گردد.
در بخش مبادله (خریدها و فروش‌ها) بیت کوین – تومان شاهد حجم معاملات 24 ساعته گذشته از کمترین و بیشترین قیمت و حتی آخرین قیمت از معاملات و مجموع سفارش‌های فعال بازار بیت کوین به تومان در لوپیرو خواهید بود.

لازم به ذکر است که در سمت چپ بخش مبادلات نیز تغییرات قیمت ارز انتخابی در 24 ساعته گذشته را می‌توانید به صورت آنلاین مشاهده ‌کنید.

نحوه خرید و فروش در صرافی لوپیرو

برای انجام معاملات، ابتدا می‌بایست به بخش خرید و فروش رفته و بطور مثال در بخش خرید بیت کوین، قیمتی که قصد دارید بیت کوین را با آن قیمت خریداری کنید، وارد نمایید و در بخش بعد، مقدار بیت کوینی را که قصد خرید آن را دارید وارد کنید؛ همچنین شما می‌توانید با کمک 4 دایره تقسیم‌شده، نحوه تحلیل نمودار عمق بازار مشخص نمایید که قصد دارید چند درصد از دارایی‌تان را به خرید بیت کوین اختصاص دهید. برای تبدیل تومان به بیت‌کوین، می‌توانید بر روی آیکون ماشین حساب کلیک نمایید و پس از درج میزان دارایی مورد نظر، مقدار بیت کوین معادلش را محاسبه نمایید.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید در بخش انتهایی از خرید و فروش، بالاترین و پایینترین پیشنهاد خرید و فروش در نسخه جدید سایت حذف شده و برای مشاهده این دو مورد، باید به سمت چپ سایت مراجعه کنند. در ادامه نموداری که در وسط صفحه است را مشاهده می‌کنید که این نمودار نوسانات بازار را نمایش می‌دهد.

بازار معاملاتی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید با کلیک بر روی گزینه لوپیرو شاهد معاملات در حال انجام لوپیرو و یا با کلیک بر روی گزینه جهانی، شاهد معاملات جهانی هستید. همچنین در بخش عمق بازار نسبت خریدار و فروشنده در بازار لوپیرو را مشاهده می‌کنید.

خرید و فروش در صرافی لوپیرو

توجه: تمامی اطلاعات، مربوط به بازار انتخابی شما می‌باشد.

در بخش تاریخچه معاملات شما شاهد معاملات انجام‌شده کاربران لوپیرو هستید و همانطور که تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اطلاعاتی نظیر قیمت، مقدار، حجم و زمان هر معامله در بخش تاریخچه نمایش داده می‌شود.

خرید و فروش در صرافی لوپیرو

اگر در این بخش، رنگ سبز را در تاریخچه مشاهده کردید به این معناست که خریدار ارز مورد نظر را از فروشنده با قیمت درج‌ شده معامله کرده و اگر رنگ قرمز را مشاهده کردید یعنی فروشنده با قیمت درج‌ شده خریدار معامله کرده است. پس از ثبت سفارش در خرید و انجام مراحل ذکر شده و بر روی گزینه خرید کلیک کنید.

خرید و فروش در صرافی لوپیرو

سفارشات

در این مرحله درخواست شما در بخش سفارشات خرید و سفارشات باز قرار می‌گیرد و در قسمت سفارشات باز نوع معامله، مقدار ارز خریداری شده، قیمت ارز، قیمت کل درخواست ثبت ‌شده، ارزش انجام‌ شده، باقیمانده، کارمزد معامله و زمان ثبت درخواست قابل‌ مشاهده می‌باشد.

همچنین می‌توانید در بخش سفارشات باز، به آسانی عملیات سفارش خود را حذف کنید.

توجه: پس‌ از اینکه سفارش شما انجام شد، اطلاعات معاملاتتان در بخش سفارشات انجام شده برای شما نمایش داده می‌شود و همچنین نحوه تحلیل نمودار عمق بازار یک ایمیل جهت اطلاع‌رسانی به شما ارسال می‌گردد.

در بخش سفارشات انجام شده شما می‌توانید 20 تراکنش آخر خود را مشاهده کنید و برای مشاهده تمامی سفارشات در نوار سمت راست با کلیک بر روی گزینه داشبورد، تمامی سفارشات خود را با جزئیات بررسی کنید.

ثبت سفارش فروش مطابق با ثبت سفارش خرید می‌باشد؛ شما می‌توانید پس از وارد کردن قیمت و مقدار ارز مورد نظر و یا با کمک دایره‌های درصد و یا ماشین‌حساب مشخص کنید که قصد فروش چه میزان از دارایی خود را دارید.

پس از مراحل فوق، بر روی گزینه فروش کلیک کنید و پس از ثبت موفق‌آمیز درخواست فروش شما، سفارش شما در قسمت سفارشات فروش و یا سفارشات باز نمایش داده می‌شود و در قسمت سمت راست با کلیک بروی گزینه کیف پول ارز دیجیتال می‌توانید جزئیات این معامله را با کارمزد آن مشاهده نمایید.

جهت ثبت نام درسایت صرافی لوپیرو کلیک کنید

آموزش وبسایت TradingView – نمودار قیمت – بخش 2

با سومین مقاله از سری مقالات آموزش وبسایت تریدینگ ویو برای جعبه ابزار همراه شما هستیم. در مقاله قبل تا بخش ۴ نمودار قیمت به طور کامل توضیح داده شد. در این مقاله از بخش ۵ نمودار قیمت ادامه می‌دهیم.

کلمات کلیدی:

تحلیل، تحلیل تکنیکال، نمودارخوانی، ارز دیجیتال، فارکس، تریدینگ ویو.

:Keywords

Analysis, Technical Analysis, Charting, Cryptocurrency, Forex, TradingView.

نمودار قیمت در وبسایت تریدینگ ویو:

Fullscreen mode نمودار قیمت را به صورت تمام صفحه نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در صورت انتخاب این گزینه دسترسی به منوهای اطراف نمودار از دست می‌رود و تنها پنل ابزارهای موردعلاقه بر روی نمودار قیمت باقی می‌ماند. در نتیجه، در صورت علاقه به تمام صفحه نمودن نمودار، ابتدا اندیکاتورهای مورد استفاده خود را فعال نموده، تنظیمات اولیه خود را انجام داده و ابزارهای مورد استفاده خود را ستاره‌دار کنید.

Take a snapshot پنجره‌ای به فرم زیر باز می‌کند که:

• Save chart image محدوده فعلی نمایش داده شده در نمودار قیمت را به صورت عکس ذخیره می‌کند و به صورت میانبر می‌توان برای آن از ترکیب Ctrl + Alt + S استفاده نمود.
• Copy chart image محدوده فعلی نمایش داده شده در نمودار قیمت را در Clipboard کاربر کپی می‌کند و در صورت نیاز کاربر می‌تواند آن را در هر جای دیگری Paste کند که کلید میانبر این عملکرد ترکیب Ctrl + Shift + S می‌باشد.
• Copy link to the chart image لینک دسترسی به تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را کپی می‌کند و کلید میانبر آن Alt + S می‌باشد.
• Open image in new tab تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را در تب جدیدی از مرورگر باز می‌کند.
• Tweet chart image به صورت مستقیم تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را در شبکه توئیتر به اشتراک می‌گذارد.

گزینه Publish امکان به اشتراک گذاری تحلیل کاربر در خود وبسایت را به صورت ایده تصویری یا ویدئویی ایجاد می‌کند.

از پنل‌های سمت راست صفحه تنها چهار مورد وجود دارد که بیشتر معرفی نشده‌اند و در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

Data Window اطلاعات زمانی-قیمتی کندلی که نشانگر ماوس در زمان آن قرار دارد را به طور کامل نشان می‌دهد. همچنین در صورت فعال بودن (پنهان نبودن) اندیکاتورها نیز مقادیر هر اندیکاتور را نیز در آن بازه زمانی اعلام می‌کند.

Order Panel پنل ثبت سفارشات کاربر در صورت اتصال به صرافی یا کاگزاری طرف قرارداد کاربر می‌باشد. در صورت امکان اتصال به کارگزاری از طریق وبسایت، بر روی دکمه Connect کلیک کرده و از میان لیست کارگزاری‌ها و صرافی‌های پشتیبانی شده توسط وبسایت، کارگزاری خود را انتخاب نموده و پس از تأیید حساب کاربری خود در کارگزاری انتخاب شده، امکان ثبت سفارش مستقیم از طریق وبسایت تریدینگ ویو برای شما ایجاد می‌شود.

بخش۱۰:

عمق بازار (Depth Of Market (DOM)) لیست سفارشات خرید و فروش ثبت‌شده در منبع نمایش نمودار قیمت می‌باشد. همچنین در زیر این پنل امکان درخواست خرید و فروش وجود دارد که در صورت کلیک بر روی آن، کاربر را به Trading Panel راهنمائی می‌کند و در صورت اتصال به صرافی یا کارگزاری مدنظر، امکان ثبت سفارش و معامله وجود خواهد داشت.

بخش۱۱:

Object tree لیست همه ابزارها و اندیکاتورهای فعال شده بر روی نمودار قیمت را به همراه نماد انتخابی نمایش می‌دهد. نکته‌ای که باید به آن دقت داشت این است که همه ابزارها و اندیکاتورها در نمودار وبسایت تریدینگ ویو به صورت لایه لایه‌ای بر روی هم سوار می‌شوند که ترتیب این لایه‌ها در Object tree از بالا به پائین می‌باشد. به این معنی که در عکس زیر بالاترین لایه قابل مشاهده در نمودار قیمت خود نماد AAPL بوده و در لایه‌های پائین‌تر خطوط روند رسم شده است. نکته مدنظر در رابطه با لایه‌ها این است که موارد موجود در لایه‌های بالاتر روی موارد موجود در لایه‌های زیرین ترسیم می‌شوند. برای مثال در شکل زیر، کندل‌های نماد روی خطوط رسم شده‌اند و خطوط قابلیت عبور از روی کندل‌ها را ندارند. برای جابجائی یک ابزار به لایه‌های بالاتر یا پائین‌تر به سادگی آن‌ها را با ماوس Drag کنید. برای تنظیم این لیست و لیست سایر نمادها ۴ گزینه ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشند:

• گزینه ۱:Manage layout drawings لیست مفصلی از همه نمادهای مورد تحلیل قرار گرفته به همراه تعداد ابزارهای رسم شده بر روی نمودار قیمتی هر نماد را نشان می‌دهد که امکان حذف کلی هریک از طریق دکمه ضربدر روبروی هر کدام و همچنین باز نمودن Object tree مرتبط با هرکدام با کلیک بر روی خود گزینه وجود دارد.
• گزینه ۲:Create a group of drawings به کاربر امکان دسته‌بندی ابزارهای رسم شده را می‌دهد. نحوه کار با آن به این صورت است که در ابتدا روی اولین ابزار مدنظر برای اضافه به دسته‌بندی کلیک کرده و سپس روی این گزینه که فعال شده است کلیک می‌کنید. با انجام این کار ابزار مدنظر در زیرمجموعه یک پوشه در Object tree نمایش داده می‌شود. حال با Drag کردن سایر ابزارهای مدنظر به روی این پوشه امکان تکمیل دسته‌بندی وجود دارد. این قابلیت برای آن دسته از افراد که تمایل به استفاده از چند مدل استراتژی تحلیلی مختلف را دارند، بسیار کاربردی می‌باشد.
• گزینه ۳:Clone, Copy امکان کپی از ابزار مدنظر به Clipboard و یا ایجاد مستقیم یک کپی از ابزار را ایجاد می‌کند.
• گزینه ۴:Move to برای نماد و اندیکاتورهای اسیلاتوری استفاده می‌شود و امکان جابجائی پنل هر کدام را به سمت بالا یا پائین ایجاد می‌کند.

بخش۱۲:

گزینه تنظیمات در گوشه پائین سمت راست نمودار قیمتی قرار گرفته است و با کلیک بر روی آن منوئی به شکل زیر باز می‌شود. Reset Price Scale بازه قیمتی نمودار را به حالت پیش‌فرض برمی‌گرداند. گزینه نحوه تحلیل نمودار عمق بازار Auto، ابعاد نمودار را متناسب با بازه قیمتی تنظیم می‌کند. گزینه Lock Price To Bar Ratio پیشتر توضیح داده شد. Scale Price Chart Only تنها محور قیمت را بازه‌بندی می‌کند که با توجه به بازه‌بندی شدن محور قیمت تأثیر خاصی ندارد. Invert Scale نمودار را برعکس می‌کند که این گزینه میانبر Alt + I را دارد.

۴ گزینه بعدی مربوط به نحوه چینش قیمت‌ها در محور عمودی می‌باشد. Regular نمودار حسابی را نمایش می‌دهد، Percent تغییرات حسابی را برحسب درصدی از پائین‌ترین قیمت نمودار فعلی نشان می‌دهد که میانبر Alt + P را دارد.Indexed to 100 مشابه درصدی بوده ولی به جای درصد از مبنای عدد ۱۰۰ برای پائین‌ترین قیمت استفاده می‌کند و در نهایت Logarithmic برای نمودار لگاریتمی استفاده می‌شود که توصیه ما این است که در نماد‌های با تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد از پائین‌ترین تا بالاترین قیمت نمایش داده شده، از نمودار لگاریتمی استفاده شود و میانبر آن Alt + L می‌باشد. گزینه Move Scale To Left محور قیمت را به سمت چپ نمودار می‌برد و بعد از آن این گزینه Move Scale To Right خواهد شد. منوهای Labels، Lines و Time Zone و گزینه‌های Currency ، Plus Button و Countdown To Bar Close و همچنین Session Breaks قبلاً گفته شده است و گزینه Settings… مجدداً پنجره Chart Settings را باز می‌کند. همچنین بسته به نوع مرورگر می‌توان یک منوی دیگر تحت عنوان Session را در زیر گزینه Session Breaks مشاهده کرد که در رابطه با آن نیز پیشتر صحبت شده است.

بخش۱۳:

مجدداً برای تنظیم نحوه بازه‌بندی محور قیمت به صورت Auto، لگاریتمی و درصدی می‌باشد. همچنین گزینه Adj برای نمادهای سهامی به منظور تعدیل قیمتی ناشی از افزایش سرمایه‌ها و پرداخت‌های سود نقدی استفاده می‌شود.

بخش۱۴:

تنظیمات Time Zone می‌باشد که پیشتر توضیح داده شده است. همچنین بسته به نوع مرورگر مورد استفاده امکان مشاهده منوی Session در این قسمت وجود دارد که این منو نیز پیشتر معرفی شده است.

بخش۱۵:

کل بازه زمانی ارائه شده در نمودار قیمت را با توجه به زمان انتخاب شده تعیین می‌کند. برای مثال در صورت انتخاب گزینه 1M، نمودار در تایم‌فریم ۳۰‌ دقیقه‌ای نوسانات یک ماه اخیر را نمایش خواهد داد.

بخش۱۶:

پنجره Go to با کلید میانبر Alt + G را نمایش می‌دهد که از طریق بخش Date آن کاربر می‌تواند به یک کندل خاص در تاریخ و زمانی مشخص دسترسی داشته باشد و یا با استفاده از بخش Custom range فاصله زمانی به خصوصی از نمودار را مشاهده کند.

بخش۱۷:

این بخش از چند جزء مجزا تشکیل شده است که هریک را جداگانه از چپ به راست توضیح خواهیم داد:

• Stock Screener: سه مدل Screener وبسایت که پیشتر معرفی شده بود را در زیر نمودار قرار داده است که با انتخاب فلش کنار آن امکان تغییر Screener به دو مدل دیگر که Forex و Crypto هستند وجود دارد.
• Text Notes: برای زمانی که در نمادی خاص نیاز به ثبت توضیحی خاص برای خود هستید، بخش Text Notes وجود دارد که نوشته‌های موجود برای نماد را در لیست سمت چپ نمایش داده و نوشته انتخاب شده را در بخش سمت راست نمایش می‌دهد. برای نوشتن موردی جدید کافیست بر روی دکمه +NEW کلیک کنید.
• Pine Editor: نمودارهای قیمتی و اندیکاتورهای وبسایت تریدینگ ویو به زبان Pine Script نوشته شده‌اند. در صورت تمایل، امکان طراحی یک اندیکاتور به همین زبان، در بخش Pine Editor وجود دارد.
• Strategy Tester: پس از انتخاب یک استراتژی اندیکاتوری از منوی اندیکاتورها، از این پنل امکان تست کردن آن بر روی نماد و تایم‌فریم انتخابی کاربر وجود دارد.
• Trading Panel: پنل ثبت سفارش و انجام معامله مستقیم از طریق وبسایت TradingView می‌باشد که در صورت فعال‌سازی صرافی یا کارگزاری طرف قرارداد، امکان استفاده از این بخش مهیا می‌باشد.

بخش۱۸:

پنل زیرین نمودار را باز و بسته (Show/Hide) نموده و یا به حالت تمام صفحه (Toggle Maximize) درمی‌آورد.

بخش۱۹:

Show Favorite Drawing Tools Toolbar به کاربر این امکان را می‌دهد که ابزارهای مورد علاقه و ستاره‌دار خود را در پنلی معلق مشابه بخش۲۴ بر روی نمودار قیمت در دسترس داشته باشد.

بخش۲۰:

اطلاعات نماد انتخاب شده، تایم‌فریم مورد استفاده، منبع داده‌های نمودار قیمتی، نوع نمودار قیمتی و در نهایت وضعیت بازار نماد انتخابی را نمایش می‌دهد.

بخش۲۱:

۴ قیمت اصلی هر کندل را در کنار میزان تغییرات قیمتی آن کندل به صورت عددی و درصدی نمایش می‌دهد.

بخش۲۲:

گزینه‌های خرید و فروش به صورت سرخطی در صورت اتصال وبسایت به صرافی یا کارگزاری طرف قرار داد می‌باشد که در بین دو دکمه اختلاف قیمت خرید و فروش (Spread) نیز نمایش داده شده است.

بخش۲۳:

لیست اندیکاتورهای انتخاب شده بر روی نمودار قیمتی را نمایش می‌دهد که با قرار دادن نشانگر ماوس بر روی هر یک امکان پنهان و پیدا کردن اندیکاتور (Hide/Show)، تنظیمات هر کدام از آن‌‌ها (Settings)، نمایش کد برنامه‌نویسی اندیکاتور (Source code)، پاک کردن اندیکاتور از روی نمودار قیمتی (Remove) و گزینه‌های دیگری نظیر اضافه‌کردن هشدار در اندیکاتور، تغییر چینش لایه‌ای اندیکاتور یا کپی در بخش More موجود می‌باشد. همچنین با انتخاب گزینه فلش در پائین این بخش امکان پنهان و پیدا کردن لیست اندیکاتورها نیز موجود می‌باشد.

بخش۲۴:

پنل معلق ابزارهای موردعلاقه و ستاره‌دار شده کاربر برای دسترسی سریع‌تر به آن‌ها در حین تحلیل می‌باشد.

بخش ۲۵ متعلق به منوی ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به دلیل اهمیت بالای آن به صورت جداگانه و در آخرین بخش از سری مقالات وبسایت تریدینگ ویو مورد بررسی قرار می‌گیرد.