جادوی نوسان گیری
این دوره مخصوص افرادی است که تصمیم گرفته اند حرفه ای در بورس فعالیت کرده و از سردرگمی نجات پیدا کنند.
اگر در بورس فعال هستید اما از وضعیت معاملاتتان راضی نیستید، به کمک این دوره می توانید از بازدهی معاملاتتان لذت ببرید.
تمام مراحل لازم، گام به گام و صد در صد عملی توضیح داده خواهند شد و در پایان آموزش شما می توانید فعالیت حرفه ای خود را شروع کنید.
برای کمک به دانش پذیران درک بهتر محتوای دوره، 4 جلسه هدیه شامل 3 جلسه بررسی بازار با دید نوسان گیری و یک جلسه فیلترنویسی به محتوای دوره اضافه شده است.
کسب سود از معاملات کوتاه مدت کار آسانی نیست!
این کار به ماه ها تلاش و پشتکار نیاز دارد و اگر از منبع آموزشی درستی کمک نگیرید مجبور هستید ماه ها آزمون و خطا انجام دهید تا به یک سیستم معاملاتی درست برسید.
اما در دوره جادوی نوسان گیری ما تجربه چند ساله و چکیده تمام منابع آموزشی معتبر را در اختیار شما قرار می دهیم. به طوری که به محض به پایان رساندن دوره بتوانید کاملا حرفه ای و مدیریت شده به معاملات سودآور و جذاب در بورس اقدام نمایید.
مزایای انحصاری دوره جادوی نوسان گیری
یادگیری صفر تا صد در کوتاه ترین زمان ممکن
به دلیل کاربردی بودن محتوا تلاش کرده ایم تا در زمان کوتاهی (7 جلسه) کلیه نکات آموزشی ثروت ساز را به شما منتقل کنیم.
صد درصد کاربردی و قابل اجرا در بازار
در این آموزش تمامی مطالب اضافه و غیر کاربردی حذف شده اند و در تمام دوره صرفا به به مطالب کاربردی اشاره می شود که صفر تا صد در بازار قابل اجرا باشد.
این آموزش برای چه کسانی مناسب است؟
قسمتی از دوره
در این دوره چه مطالبی گفته می شود؟
تابلوخوانی کاربردی
تابلوخوانی دانش بسیار نوپا و گسترده ای است. اما ما حاصل چندین سال استفاده از این تحلیل را به صورت چکیده و کاربردی به شما آموزش می دهیم.
تحلیل تکنیکال مخصوص نوسان گیری
مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال که در کوتاه مدت کاربرد دارند و می توانند شما را در نوسان گیری کمک کنند، به صورت کامل آموزش داده می شود.
نوسان گیری از اخبار
یکی از برترین مزیت های این دوره، آموزش نوسان گیری به کمک اخبار و شنیده های رایج در بازار و رسانه ها است. با ترکیب دانش تحلیل بنیادی و نوسان گیری توانسته ایم این مبحث مهم را به صورت کاملا کاربردی برایتان آماده کنیم.
روان شناسی معاملات
در این دوره مباحث تحلیل با روان شناسی و نکات مهم معامله گری از منظر روان شناسی نیز آشنا می شوید.
اساتید دوره
مهدی تقوی
تحلیلگر و مشاور سرمایه گذاری
مهدی تقوی سال هاست به عنوان سرمایه گذار و کارشناس بورس فعال است.
در مراکز بزرگ و معتبری مانند: بانک صادرات ایران، شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، شرکت شهر صنعتی البرز، جهاد دانشگاهی و … به عنوان مشاور سرمایه گذاری و تحلیلگر بنیادی فعالیت دارد.
او همچنین به عنوان تحلیلگر ارشد در شرکت‌های سبدگردانی است.
غزاله سلیمانی
استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض
غزاله سلیمانی استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض است که در تمام سال‌های فعالیتش در بازارهای مالی ایران و بین‌الملل، معاملاتش را بر اساس تحلیل تکنیکال بنانهاده است.
تاکنون، استاد بیش از ۲۰ دوره آموزشی تخصصی تحلیل تکنیکال بوده و بیش از ۵۰۰ دانش‌پذیر موفق داشته است.
او همچنین به عنوان مدرس و تحلیلگر تکنیکال در مراکز معتبری چون: بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … فعال است.
ویدیوهای دوره جادوی نوسان گیری به روز رسانی شده و به نرم افزار اسپات پلیر منتقل شده است. دانش پذیران سابق اگر در دسترسی به دوره مشکل داشتند، می توانند در واتس اپ به شماره 09195999865 پیام ارسال نمایند.
جلسات دوره
جلسه اول
مقدمه ای بر نوسان گیری و تابلوخوانی
- نکات مهم نوسان گیری
- معرفی کامل تابلو
- قوانین مهم در معاملات کوتاه مدت
جلسه دوم
آموزش تابلوخوانی کاربردی
- حجم مشکوک
- قدرت خریدار و فروشنده
- رنج کشیدن
جلسه سوم
آموزش کامل پیدا کردن بهترین سهام برای نوسان گیری
جلسه چهارم
آموزش تحلیل تکنیکال مناسب نوسانگیری
- الگوهای کوتاه مدت
- الگوهای کندل استیک
- الگوهای هندسی
جلسه پنجم
ادامه مبحث تحلیل تکنیکال
- ساخت استراتژی معاملاتی در کوتاه مدت
جلسه ششم
آموزش کامل تحلیل اخبار و نوسان گیری از اخبار
- آشنایی با مفاهیم مهم تحلیل بنیادی
- شناخت صنایع
- قدرت بررسی اخبار
- تحلیل اخبار و بررسی صنعت
- استفاده از تحلیل بنیادی در معاملات کوتاه مدت
جلسه هفتم
آموزش ساخت استراتژی کامل نوسان گیری
- ساخت استراتژی معاملاتی کوتاه مدت با استفاده از کلیه مفاهیم دوره و شروع به معامله ثروت ساز
جلسات هدیه
فیلترنویسی
فیلترهای اصلی فایل های ضمیمه
سایر فیلترها فایل های ضمیمه
جلسه اول پشتیبانی
ویدیو جلسه اول پشتیبانی ویدئو
جلسه دوم پشتیبانی
ویدیو جلسه دوم پشتیبانی ویدئو
جلسه سوم پشتیبانی
ویدیو جلسه سوم پشتیبانی ویدئو
سوالات پرتکرار
آیا این دوره گران است؟
با مطالبی که در این دوره آموزش می بینید به راحتی می توانید در مدت کوتاهی چندین برابر پول دوره را در بورس بدست بیاورید.
آیا می توانم بعد از این دوره به سود برسم؟
صد درصد هدف اصلی ما از برگزاری این دوره این است که شما بتوانید ماننده حرفه ای های بازار به سودهای بی نظیر و چشمگیر برسید.
چرا باید نوسان گیری یاد بگیرم؟
شما باید این به سبک معاملاتی مسلط باشید تا در زمانی که موقعیت مناسب سرمایه گذاری بلندمدت در بازار وجود ندارد، از این سبک معاملات به بهترین شکل استفاده کنید.
آیا برای استفاده از این دوره باید تجربه یا مهارتی داشته باشم؟
خیر، در این دوره تمامی مباحث به صورت کامل و کاربردی به شما آموزش داده می شود و هیچ پیش نیازی ندارد.
نوسان گیری از ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟
بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال همواره پذیرای معامله‌گرانی است که قصد استفاده از فرصت‌های بی‌شمار آن را دارند. در این میان برخی از معامله‌گران با اهداف بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای دیگر با اهداف کوتاه‌مدت به دنبال نوسان گیری از ارزهای دیجیتال هستند. هر یک از این گروه‌ها، استراتژی‌های متفاوتی را در فرایند خریدوفروش ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرند. در ادامه مطلب به بیان استراتژی‌هایی که معامله‌گران نوسان گیر از آن برای سود بردن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده میکنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
تریدرها در بازارهای مالی بر اساس اهداف مالی و زمانی که صرف نمودارها و تحلیل بازار میکنند، به چند دسته تقسیم می‌شوند. از معامله‌گرانی که خرید و فروش خود را به صورت فوری و در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند گرفته تا آن‌هایی که چند هفته و ماه را برای یک معامله اختصاص می‌دهند.
معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت خرید و فروش میکنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. این تریدرها تلاش میکنند تا با شناسایی نقاط خرید و فروش، از نوسان‌ها نهایت استفاده را ببرند.
به دلیل ریسک بالای نوسانگیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از توقف حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. یا اینکه با روش‌هایی مانند خرید پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید خود را پایین‌تر بیاورد تا در صورت رشد قیمت سریعتر از قبل سرمایه اولیه خود را بازیابد.
روش‌های نوسان گیری از ارزهای دیجیتال
معامله‌گری نوسانی یا سووینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. معامله‌گران نوسانی همانند تریدرهای روزانه نیاز ندارند تا ساعات متمادی را به نمودارها خیره شوند و معاملات آن‌ها ممکن است از چند روز تا هفته طول هم بکشد. این تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی میکنند.
محدوده‌های ثابت نوسان را تشخیص دهید
از این استراتژی می‌توان زمانی که بازار به حالت رنج (افقی) درآمده، استفاده کرد. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مانند یک جعبه است، به تله افتاده و بین آن دو نوسان می‌کند.
کاری که معامله‌گر در چنین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروختن در نزدیکی سطح مقاومت است. البته بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند.
البته توجه داشتن به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌های کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها و حمایت‌ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ها را نشان می‌دهد، از نکات دیگری است که یک تریدر باید به آن‌ها توجه کند.
نکته حرفه‌ای: سطوح مقاومت معمولا به شکل یک خط ایجاد نمی‌شوند و در واقع یک محدوده را در بر می‌گیرند. این محدود اغلب سایه یا میله کندل‌ها را شامل می‌شود. معامله‌گران ریسک‌پذیرتر می‌توانند برای سود بیشتر، بخشی از سفارش فروش خود را (برای مثال ۵۰ درصد) در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و بخش دیگر را در قسمتی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت کنند.
از میانگین متحرک کمک بگیرید
یکی از شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک (MA) است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند.
برای استفاده از این استراتژی، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.
خط زرد میانگین متحرک ۲۱ روزه است که قیمت بارها به آن واکنش نشان داده است
معامله‌گران برای شاخص MA می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد فیبوناچی ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۵۵ استفاده کرده تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند.
از اندیکاتورها به عنوان یار کمکی استفاده کنید
برخی از اندیکاتورها مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) محدوده متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص میکنند. این شاخص که بیشترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می‌دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله‌گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.
ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.
استفاده از یک اندیکاتور، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت.
تحلیل فاندامنتال را فراموش نکنید
نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن‌ها دست کم نگیرید. برای نمونه خبر اضافه شدن به صرافی‌های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد اتفاق خواهد افتاد و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال میکنند و تقاضا را برای خرید آن بالا میبرند.
معمولا رویدادهایی که زمان آن‌ها از قبل مشخص است، در بازار پیشخور می‌شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می‌گذارند.
چند توصیه مهم
نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و غلبه احساسات بر معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات نقشه‌های ریخته شده را خراب میکنند. برای آشنایی با اشتباهاتی که تریدرها در بدو ورود به این بازار مرتکب می‌شوند، توصیه می‌کنیم مقاله‌های «۷ اشتباه مرگبار در ترید ارزهای دیجیتال» و «۹ اشتباه رایج تریدرهای تازه کار ارز دیجیتال» را مطالعه کنید. در ادامه برخی از توصیه‌هایی که نوسان‌‌گیرها باید آن‌ها را به خاطر بسپارند را گوشزد می‌کنیم.
از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید
هر تریدری که فکرش را بکنید، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید. برای همین هم همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. قابلیت حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان را کنترل شده پیش ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید.
البته حدضرر برای معامله‌گران حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آن‌ها پیش می‌رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود.
نمودارتان را با اندیکاتورها شلوغ نکنید
بهترین تریدرهای بازار ارز دیجیتال معمولا از اندیکاتورهای ثابتی برای تحلیل نمودارهایشان استفاده میکنند. برخی از آن‌ها اندیکاتور مکدی را به همراه RSI به کار می‌گیرند و برخی دیگر تنها از ایچیموکو یا میانگین‌های متحرک استفاده میکنند. اندیکاتورها می‌توانند تایید اضافه‌ای برای انجام دادن یا ندادن یک معامله باشند، اما نمی‌توان به تنهایی بر روی آن‌ها اتکا کرد. برای نمونه نمی‌توانید بیت کوین‌هایتان را تنها به این دلیل که شاخص RSI بالای ۷۰ قرار گرفته، بفروشید. اندیکاتورهایی که با آن‌ها بیشتر احساس راحتی می‌کنید بشناسید و سعی کنید تنها از یک یا دو ابزار بیشتر استفاده نکنید.
از روند بیت کوین غافل نشوید
بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. همبستگی میان بیت کوین و آلت کوین‌ها، معامله‌گران را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله آلت کوین‌ها میکنند، کرده است. این ارتبطا گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز مانند نیمه اول سال ۲۰۱۹ با افزایش و یا کاهش قیمت بیت کوین، ارزش سایر آلت کوین‌ها در هر دو صورت کاهش می‌یافت.
از پولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات استفاده کنید
پولبک‌ها که در واقع آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی پیش از آغاز روند صعودی تعریف می‌شوند، یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روندهای نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید می‌شود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم می‌شود.
برای یادگیری مهارت‌های لازم برای ترید روزانه و نوسانگیری از ارزهای دیجیتال می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، ویدیوهای آموزشی را با پشتیبانی اساتید باتجربه دوره دریافت کنید.
آموزش صفر تا صد نوسان گیری در بورس
سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به دو شکل سود کسب میکنند. سود سرمایه‌ای که از تغییر قیمت سهام یا در اصطلاح از نوسانگیری به دست می‌آید و سود نقدی که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می‌کند.
به گزارش بورس نیوز ، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به دو شکل سود کسب میکنند. سود سرمایه‌ای که از تغییر قیمت سهام یا در اصطلاح از نوسانگیری به دست می‌آید و سود نقدی که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می‌کند. البته نوسان گیری یک معنای اصطلاحی نیز دارد و به نوع خاصی از استراتژی معاملاتی اشاره دارد که در این مطلب به بررسی آن می‌پردازیم.
نوسانگیری مختص کدام دسته از سرمایه‌گذاران است؟
روحیه و شخصیت معامله‌گر، میزان سرمایه او، محدودیت‌های زمانی و. می‌توانند روی استراتژی نوسان گیری تاثیر بگذارند. اما معمولا سهامدارانی که قدرت ریسک‌پذیری بیشتری دارند معامله‌های میان‌مدت و بلندمدت را نمی‌پسندند. خرید سهم‌های بنیاد محور و معامله‌های میان‌مدت و بلندمدت که زمان بیشتری را از معامله‌گر می‌گیرند، مناسب افراد با قدرت نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه ریسک‌پذیری کمتر است. (برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله فیلم آموزش نوسان گیری در بورس را مشاهده کنید.)
سهامدارانی که ریسک‌پذیرتر هستند معمولا به معامله‌های کوتاه‌مدت و به خصوص معاملات نوسان گیری علاقه نشان می‌دهند. از نظر بازه زمانی معاملات کوتاه‌مدتی در بازه زمانی یک تا سه ماه و نوسان گیری ممکن است از یک ساعت تا دو هفته یا حداکثر تا یک ماه سرمایه معامله‌گر را درگیر خود کند.
انتخاب سهم‌های مناسب نوسانگیری به حجم معاملات، اطلاعات تابلو معاملات، بازی‌های قیمتی بازیگران سهم و. بستگی دارد. معامله‌گری که به تمام این موارد آگاه باشد و بتواند روند سهم را به درستی تشخیص دهد، می‌تواند از نوسانگیری سود عالی به دست آورد.
تعریف نوسان و نوسانگیر
نوسان به معنی تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت است و افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت سود خود را از نوسان قیمت‌ها می‌گیرند، نوسانگیر نامیده می‌شوند.
نوسانگیر به دانش و مهارت بالایی احتیاج دارد. طمع سودهای کوتاه‌مدتی افراد را به نوسان گیری متمایل می‌کند؛ اما بدون مهارت و تخصص در این زمینه طولی نمی‌کشد که فرد دچار ضرر و زیان شده و سرمایه خود را از دست می‌دهد.
نوسان گیران دو دسته هستند. دسته اول موج صعودی سهم را آغاز میکنند و دسته دوم بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش میبرند. به عبارتی دسته اول، ابتدا خریدهای چند مرحله‌ای خود را در سهم آغاز میکنند. با ادامه این روند وقتی اخبار مثبت پیرامون سهم انتشار پیدا کند، دسته دوم شروع به خرید و ورود به سهم کرده و به اصطلاح بر موج مثبت ایجاد شده سوار می‌شوند.
معاملات این دو گروه قیمت سهم را افزایش داده و باعث ایجاد صف خرید برای سهم می‌شود. در این زمان دسته اول از سهم خارج می‌شوند و به این ترتیب عرضه را روی سهم افزایش می‌دهند. پس از این اگر هنوز دلیل خوبی برای رشد قیمت در سهم وجود داشته باشد، روند صعودی تا مدتی دیگر ادامه می‌یابد و دسته دوم هم می‌توانند از نوسان قیمت سود کسب کنند. اما معمولا صعود سهم و روند رشد قیمتی، پس از خروج دسته اول تمام‌شده تلقی می‌شود و دسته دوم دچار ضرر و زیان می‌شوند.
نکاتی مهم که باید درباره نوسان گیری بدانیم
• نوسان گیری نوعی استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود که از تغییرات سریع قیمت‌ها معامله‌گر را منتفع می‌کند. کسب سود از این نوع معاملات، دشوار است و به دانش و مهارت بالای معامله‌گری نیاز دارد.
• مهارت تابلوخوانی در نوسانگیری بسیار ضروری است. همیشه نسبت به تابلو سهم آگاه باشید. رفتار حقیقی و حقوقی، تعداد معاملات، حجم معاملات و… همگی از مواردی هستند که در نوسانگیری باید به دقت بررسی شوند.
• حتما در تابلو معاملات کاوش کنید تا سفارش‌هایی که جنبه حمایتی دارند یا از رشد قیمتی جلوگیری میکنند را بیابید و آن‌ها را سیگنالی برای معاملات خود قرار دهید.
• نوسانگیران تازه‌کار باید روی کم کردن میانگین خرید در شرایط نزولی و مدیریت درست سرمایه تمرکز کنند.
• اگر نوسانگیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده باشد و هر زمان بدون دلیلی بنیادی با کاهش قیمت سهم مجددا اقدام به خرید کند، این کار می‌تواند به معنای فرو رفتن در باتلاق نزول قیمتی باشد. معمولا این وضعیت وقتی پیش می‌آید که دسته اولِ نوسانگیران از سهم خارج شوند.
• کنترل معاملات هیجانی برای سهامدار بسیار مهم است. یک نوسان گیر حرفه‌ای باید از معاملات احساسی پرهیز کند و اگر سودی از معامله او به وجود نیامد، توانایی نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه خروج از سهم را در بهترین نقطه داشته باشد.
• نوسانگیر حرفه‌ای باید مرتبا در تمام زمان معاملاتی سهم را رصد کند تا بتواند بهترین نقطه مناسب ورود و خروج را پیدا کند.
مشکلات مربوط به نوسانگیری
ایجاد حباب قیمتی مهم‌ترین موضوعی است که در برخی از سهم‌ها در اثر نوسانگیری به وجود می‌آید. گاهی شرکتی از نظر عملیاتی، فعالیت قابل قبول و بنیادی مناسب ندارد. حتی در برخی از موارد ممکن است شرکت علاوه بر این که هیچ سودی شناسایی نکرده، در شرایط زیان‌ده نیز باشد و تنها با شایعه‌ای از سوی نوسانگیران سهم، سهام آن مورد اقبال خریداران قرار بگیرد. در نتیجه این اتفاق حباب قیمتی روی سهم تشکیل می‌شود.
در این شرایط پس از خروج نوسانگیران، قیمت سهم که بی دلیل رشد کرده بود، دچار ریزش شدید می‌شود. در نهایت سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود؛ چون شرکت ارزشی غیرواقعی به خود گرفته است. حال در این بین عده‌ای از سرمایه‌گذاران ناآگاه تنها به دلیل اقبال بازار به آن سهم و به طمع به دست آوردن سود بدون دردسر در زمان کوتاه وارد این سهم‌ها می‌شوند. این گونه معاملات که بدون مهارت و تجربه کافی انجام می‌شوند، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای این دسته از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به دنبال نخواهند داشت.
سخن آخر
نوسان گیری یکی از استراتژی‌های محبوب معامله‌گران بازار سرمایه است. انتخاب یک روش معاملاتی مناسب برای هر فرد به روحیات معامله‌گری، شرایط و دانش و مهارت‌های فردی او وابسته است. نوسان گیری با توجه به این که سودی مناسب در مدت زمان کم برای فرد تولید می‌کند، جذابیت بیشتری دارد. در صورت نداشتن مهارت‌های تخصصی معاملاتی، این روش می‌تواند فرد را دچار ضرر و زیان سنگین کند.
نوسانگیری در بورس؛ کسب سود سوار بر موج نوسان‌های قیمتی
در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال بالا و پایین شدن هستند. این نوسان‌ها، عده‌ای از سرمایه‌گذاران را خوشحال و عده‌ای را ناراحت می‌کند. اما گروهی از معامله‌گران وجود دارند که بر موج نوسان‌های قیمتی سوار می‌شوند و از آن سود میکنند. در دنیای بورس، به این دسته از افراد، نوسانگیر و به این کار نوسانگیری می‌گویند.
نوسانگیری در بورس اما کار هر کسی نیست و مهارت‌های معاملاتی و روانی خاص خود را می‌طلبد. سودآوری قابل توجه این روش، موجب شده که عده زیادی از سرمایه‌گذاران به این استراتژی معاملاتی روی بیاورند اما نوسانگیری ریسک‌های سنگینی نیز دارد که باید پیش از انجام این روش، از آن‌ها آگاه بود. در این مطلب توضیح می‌دهیم که نوسانگیری در بازار بورس چیست و انجام آن نیازمند چه شرایطی است.
نوسانگیری در بازار بورس چیست؟
قیمت سهام شرکت‌ها در بورس هر روز تغییر میکنند. این تغییر گاهی همراه با رشد و گاهی همراه با افت قیمت‌هاست. به این تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه، نوسان قیمت می‌گویند.
عده‌ای از معامله‌گران از این نوسان‌ها استفاده کرده و سعی میکنند که سهام را در کف قیمت بخرند و سپس در سقف قیمت آن را بفروشند. منظور از سقف و کف به ترتیب، بالاترین و پایین‌ترین میزان قیمت در شرایط فعلی سهام است. معامله‌گران با انجام این کار که به نوسانگیری معروف است، از رشد و افت قیمت‌ها در بورس سود به دست می‌آورند.
همچنین برخی از نوسانگیران نیز وجود دارند که از تغییرات روزانه قیمت سهام نوسانگیری میکنند. به این روش از نوسانگیری، نوسانگیری روزانه می‌گویند.
چه کسانی می‌توانند نوسانگیری کنند؟
نوسانگیری در بورس کار هر سرمایه‌گذاری نیست. این شیوه دانش و مهارت تابلو خوانی و همچنین بازارخوانی را می‌طلبد. بعضی مواقع سرمایه‌گذاران برای کسب سود در کوتاه‌مدت، بدون داشتن مهارت کافی قدم به بازار سرمایه می‌گذارند. آن‌ها با این کار قصد دارند از نوسان قیمت‌ها بهره ببرند و کسب سود کنند. اما زمان به زودی همه‌چیز را مشخص می‌کند و این دسته از افراد با ضرر از بازار خارج می‌شوند. آن‌چه نصیب این سرمایه‌گذاران می‌شود نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه تنها از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه است.
با توجه به نکاتی که بیان کردیم، پیش از انجام نوسانگیری، باید ابتدا این روش را آموزش دید و تمرین کرد. نوسانگیری در بورس نیازمند داشتن شرایط روحی مناسب این کار نیز هست. برای مثال افرادی که توانایی یا زمان بررسی مداوم وضعیت نمودارهای قیمتی را نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه ندارند و با روندهای صعودی و نزولی سهام هیجان‌زده می‌شوند، شانس کمتری برای موفقیت در نوسانگیری خواهند داشت. گزینه مناسب‌تر برای چنین افرادی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
دسته‌بندی نوسانگیران
اگر بخواهیم نوسانگیران بازار را دسته‌بندی کنیم، می‌توانیم آن‌ها را در دو گروه قرار دهیم. دسته نخست افرادی هستند که خود آغازگر موج صعودی هستند و دسته دیگر، افرادی هستند که هم‌سو با موج ایجاد شده، روند را به جلو پیش میبرند. گروه اول در آغاز اقدام به خریدهای پله‌ای میکنند و دسته دوم زمانی سر و کله‌شان پیدا می‌شود که اخبار مثبتی در خصوص سهم منتشر شود.
معاملاتی که این دو دسته انجام می‌دهند، موجب افزایش قیمت سهم خواهد شد. نتیجه این امر تشکیل صف خرید است. در این زمان است که گروه اول از سهم خارج می‌شوند و صف‌های خرید جمع می‌شود. سپس شاهد افزایش عرضه در سهم خواهیم بود.
در این شرایط اگر شرکت همچنان دلایل فراوانی برای رشد قیمت داشته باشد، باید گفت خوش‌شانسی به سراغ دسته دوم آمده است. تداوم اخبار مثبت، تداوم روند صعودی سهم را در پی دارد. این امر موجب می‌شود که نوسانگیری دسته دوم نیز به سود بینجامد.
اما اگر پس از خروج دسته اول نوسانگیران از سهم، روند صعودی پایان یابد، آن‌چه نصیب دسته دوم می‌شود، ضرر و زیان خواهد بود. مسئله‌ای که در اینجا به وضوح به چشم می‌خورد، اشراف و تسلط دسته اول بر شرایط نوسانگیری در بورس است؛ عاملی که خود کسب سود را در پی دارد.
بیشتر بخوانید
سهام کدام شرکت‌ها برای نوسانگیری مناسب است؟
کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل می‌شود که عبارت است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای می‌شود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهامداران اختصاص می‌دهند.
اگر یک شرکت، درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در طول یک سال مالی سود خوبی حاصل خواهد کرد. بخشی از این سود در میان سهامداران تقسیم خواهد شد. چنین شرکت‌هایی با نام بنیادمحور یا DPS محور شناخته می‌شوند.
بیشتر بخوانید
در این میان شرکت‌هایی نیز وجود دارند که جریان درآمد آنان ثبات ندارد. استراتژی موثر برای کسب سود در قبال چنین شرکت‌هایی نوسانگیری است. سهامداران موفق میدانند که باید برای کسب سود، استراتژی مشخصی داشته باشند. آن‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌های خود، راهبردهایی را در پیش می‌گیرند که نهایتا منجر به کسب سود خواهد شد.
اگر معامله‌گران فاقد استراتژی معاملاتی مشخصی باشند، آن‌گاه دست به اقدامات احساسی خواهند زد. این امر سردرگمی سهامداران و زیان‌های مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
استراتژی نوسانگیری به چه عواملی بستگی دارد؟
استراتژی‌های مربوط به نوسانگیری متاثر از چند عامل است:
- روحیات و شخصیت معامله‌گر
- میزان سرمایه معامله‌گر
- محدودیت‌های زمانی معامله‌گر
آن دسته از سهامدارانی که اهل ریسک نیستند، طبیعتا بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند. این افراد بیشتر سهم‌های بنیادمحور را خریداری میکنند. به طور نسبی، بازه زمانی شش تا ۹ ماه میان‌مدت و بیش از ۹ ماه بلندمدت محسوب می‌شود.
نقطه مقابل، سهامدارانی هستند که ریسک‌پذیری بالایی دارند. این دسته از معامله‌گران می‌توانند استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت را در پیش بگیرند. این‌ها همان افرادی هستند که از نوسانگیری در بورس استقبال میکنند. دقت کنید که نباید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را با نوسان گرفتن اشتباه بگیرید.
در واقع بازه زمانی نوسانگیری نهایتا دو الی چهار هفته خواهد بود. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، شاهد بازه‌های سه تا شش ماه هستیم. نکته مهم در این قسمت، انتخاب سهمی است که بتوان نوسان خوبی از آن گرفت. انتخاب سهم مناسب می‌تواند در گرو عوامل متعددی باشد؛ عواملی نظیر خرید و فروش روی تابلو معاملات، میزان حجم معاملات، و عملکرد بازیگران سهم. اگر سهامدار از این مسائل مطلع باشد، می‌تواند با انتخاب سهم مناسب، بستری بالقوه را برای نوسان گرفتن فراهم کند.
بیشتر بخوانید
عوامل موثر در نوسانگیری
در ادامه به چهار عامل مهم در نوسانگیری اشاره می‌کنیم که توجه به آن‌ها می‌تواند شانس موفقیت در این روش معاملاتی را افزایش دهد:
تحلیل تکنیکال
نوسانگیری در بورس امری است که در آن معامله‌گران به کمک نمودارهای قیمتی، بهترین نقاط را برای ورود به سهم شناسایی میکنند. در همین راستا، استفاده از نسبت‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند ART یا Average True Range نیز موثر خواهد بود.
بیشتر بخوانید
اطلاعات پنهان شرکت‌ها
کسی که در نوسانگیری حرفه‌ای باشد، از اطلاعات پنهان شرکت‌ها آگاه است و به برنامه‌های آینده شرکت نیز اشراف بهتری دارد. اخبار شرکت‌ها می‌تواند راهنمای خوبی برای نوسانگیران باشد تا بتوانند در قالب دسته اول به سهم ورود کنند.
این اطلاعات حتی برای خروج از سهم نیز مفید هستند. زمانی که این اطلاعات به صورت عمومی انتشار پیدا کند، نوسانگیران متبحر از سهم خارج می‌شوند.
شرایط بازار
رشد قیمت یک سهم متاثر از شرایط بازار نیز هست و نوسانگیران باید به این امر نیز دقت کنند.
مهارت و تجربه
اگر بگوییم نوسانگیری از شیوه معینی پیروی نمی‌کند، حرف اشتباهی نزده‌ایم. افراد مجرب در این زمینه، بر تابلوخوانی مسلط هستند و زمان ورود به سهم و خروج از آن را میدانند. چنین معاملاتی پرریسک هستند و در آن باید به حد ضرر توجه کرد.
بیشتر بخوانید
میزان سرمایه و کارمزد معاملات
نوسانگیران میدانند که برای کسب سود بیشتر باید مبالغ بیشتری وارد بازار کنند. سود پنج الی ۱۰ درصدی زمانی می‌تواند یک دستاورد خوب باشد که هزینه کارمزد معاملات چندان بالا نباشد. به همین دلیل است که می‌گویند در نوسانگیری محدودیت سرمایه معنایی ندارد. نوسانگیران با ورود سرمایه سنگین به بازار بورس، سود بالاتری کسب میکنند و از بازار خارج می‌شوند. در این استراتژی معاملاتی به دلیل بازگشت سرمایه در زمان کم، برخی دست به خرید اعتباری می‌زنند.
کدام حالت بازار برای نوسانگیری مناسب‌تر است؟
اگر سه حالت صعودی، نزولی و خنثی را برای بازار در نظر بگیریم، به نظر شما نوسانگیری در کدام یک از این شرایط مناسب‌تر است؟
به طور کلی بازار صعودی مناسب‌ترین بازار برای خرید سهم و نگهداری است. در بازار نزولی تنها باید نظاره‌گر بود. در انتهای روند نزولی فرصت خوبی برای ورود به سهم ایجاد می‌شود. در این میان بازار خنثی بهترین شرایط را برای نوسانگیری فراهم می‌کند. در حقیقت در این بازار معامله‌گران می‌توانند در کف قیمتی وارد سهم شوند و در سقف قیمت اقدام به فروش کنند.
نکات مهم در نوسانگیری
فیلترهایی مانند حجم معاملات و کف قیمتی ماهیانه از جمله فاکتورهایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی سهم و نوسانگیری استفاده کرد. نوسان گرفتن از سهم‌های بزرگ و بنیادی کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران معمولا به سراغ سهم‌های کوچک می‌روند. معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی بلندمدت دارند اما سهم‌های بنیادی را خریداری و سهامداری میکنند.
توجه به حجم مبنا و شناوری سهام نیز دو مسئله‌ای هستند که برای نوسانگیران اهمیت زیادی دارد. شرایط بازار بر سهم‌هایی که حجم مبنای کمتری دارند، زودتر از سهم‌های با حجم مبنای بالا اثر می‌گذارد. در مورد شناوری هم می‌توان گفت که هرچه شناوری کمتر باشد، عرضه از جانب سهامداران نیز کمتر اتفاق می‌افتد. نوسانگیران با توجه به این موارد، به دنبال سهم‌هایی می‌گردند که هنگام ورود و خروج با مشکل مواجه نشوند.
بیشتر بخوانید
عدم مدیریت سرمایه و کم کردن میانگین به هنگام افت قیمت یکی از رایج‌ترین اقدامات اشتباهی است که نوسانگیران مبتدی را به دردسر می‌اندازد. در این شرایط از آن‌جا که نوسانگیر بدون تعیین حد ضرر وارد سهم شده است، با کاهش قیمت سهم به میانگین کم کردن نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه روی می‌آورد. زمانی که شاهد افزایش عرضه و خروج دسته اول نوسانگیران هستیم، معمولا این اتفاق رخ می‌دهد. دسته دوم مجددا اقدام به خرید میکنند و در سهم می‌مانند. حاصل این اقدام، چیزی جز افزایش ضرر نیست.
آن‌چه می‌توان از آن به عنوان یکی از آفت‌های معامله‌گری یاد کرد، همین عدم کنترل هیجانات است. تفاوت نوسانگیران حرفه‌ای و مبتدی در همین امر است. مبتدی‌ها نمی‌توانند بر احساسات خود مسلط شوند و دست به معاملات احساسی می‌زنند. آن‌ها نمی‌توانند در صورت عدم تحقق سود مطلوب، در بهترین موقعیت از سهم مذکور خارج شوند. نوسانگیر حرفه‌ای می‌تواند در معاملات خود با تمرکز بالا عمل کند و در هر قیمتی حاضر به ورود به سهم نخواهد بود.
نوسانگیری یک شیوه معاملاتی است که درصد سود در آن محدود است. به همین دلیل است که نوسانات صدم درصدی نیز از اهمیت برخوردار هستند. برخی مواقع پیش می‌آید که نوسانگیر در طول زمان مجاز معاملاتی، سهمی را بررسی می‌کند تا بتواند در بهترین نقطه به آن ورود کند یا از آن خارج شود. از همین رو محدودیت زمانی نیز امری است که باید در نوسانگیری آن را مدنظر قرار داد.
مشکلات موجود بر سر راه نوسانگیری
حباب قیمتی از جمله مسائلی است که در نوسان گیری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. کم نیستند شرکت‌هایی که فعالیت عملیاتی مطلوبی نداشته و حتی زیان‌ده نیز بوده‌اند. اما تنها انتشار برخی شایعه‌ها از سوی بازیگران یا نوسان گیران موجب شده است که نگاه‌ها به سمت آن‌ها معطوف شود. آن‌چه در نتیجه این اتفاق رخ خواهد داد، ایجاد حباب قیمتی خواهد بود.
در این مواقع هنگامی که نوسانگیران از سهم خارج می‌شوند، ریزش شدید قیمت سهم امری طبیعی است. وجود حباب قیمتی موجب می‌شود که سهم‌ها ارزش غیرواقعی پیدا کنند. گفتیم که نوسانگیری به صورت کوتاه مدت اتفاق می‌افتد. از همین رو برای معامله‌گران جذاب است که دست به این عمل بزنند. اما در این میان، همه مهارت کافی برای نوسانگیری را ندارند و ممکن است متضرر شوند.
از آن‌جا که سهام در بورس ایران محدودیت نوسان قیمتی دارند، نوسانگیری مداوم در بلندمدت سود چندانی را در پی نخواهد داشت. در صورتی که فرد استراتژی معاملاتی بلندمدت داشته باشد، می‌تواند اقدام به خرید سهام بنیادی کند.
جمع‌بندی
اینکه معامله‌گران کدام روش و استراتژی معاملاتی را انتخاب میکنند، امری شخصی و متاثر از شرایط فردی و ویژگی‌های شخصیتی افراد است. هر روش معاملاتی می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. در مورد نوسانگیری می‌توان گفت که این روش، به دلیل امکان کسب سود در کوتاه‌مدت برای بسیاری از افراد جذابیت دارد. از سوی دیگر ریسک بالا و پیچیدگی و حساسیت معاملاتی مواردی هستند که ممکن است برخی از افراد نتوانند آن را تحمل کنند.
در نوسانگیری بازار به سهم‌های کوچک و حتی زیان‌ده توجه می‌شود. گسترش این شیوه، می‌تواند منجر به ایجاد حباب قیمتی شود. با این همه چنا‌ن‌چه حد ضرر خود را مشخص کرده باشید و تجربه کافی در این زمینه داشته باشید، سود خوبی نصیبتان خواهد شد. در غیر این صورت، چیزی جز شکست عایدتان نمی‌شود.
چهار استراتژی در مورد زمان نگهداری سهام خریداری شده
یکی از اصلی ترین چالش های بازار بورس انتخاب استراتژی چیدن سبد سهام است. در این مقاله سه استراتژی در مورد زمان نگهداری سهام خریداری شده را توضیح خواهیم دادکه چطورى پرتفوی بورسیمون رو بچینیم؟
1- استراتژی کوتاه مدت
نگهداری ۴۰ الی ۴۵ روزه
سهامداری که استراتژی را انتخاب می کند بیشتر به خرید سهامی علاقه مندند که در کوتاه مدت بتواند سوده باشد. طبق نظر اکثر کارشناسان بازار سرمایه زمان نگهداری سهام در استراتژی کوتاه مدت حدودا 40 روزه می باشد. پس سهامداران این استراتژی سهامشان را به امید کسب سود در بازه 30 الى 60 روزه خرید می کنند.
2- استراتژی میان مدت
نگهداری ۳ الی ۶ ماهه
سهامدارانی که در خرید سهام از این استراتژی استفاده می کنند می بایست سهام انتخابی را به مدت ۳ الی ۶ ماه نگهداری نمایند تا به سود مورد انتظار خود دست یابند.
3- استراتژی بلندمدت
نگهداری 9 ماهه الی 1 ساله و بیشتر
طبق نظر اکثر کارشناسان برای انتخاب استراتژی بلندمدت می بایست صبر ایوب داشت و سهام خریداری شده را بیشتر از یک سال نگهداری نماید تا به سود مطلوب خود دست یابد. اکثر شرکت های سرمایه گذاری از این استراتژی برای پرتفو استفاده می کنند. (آلومینیوم)
4- استراتژی نوسان گیری
نگهداری 1 روزه الی 10 روزه
در این روش معامله گران بصورت روزانه خرید فروش میکنند. هدف کسب سودهای کوچک حدود 2 تا 10 درصدی میباشد.
همچنین سرمایه گذاران عزیز میبایست مدیریت سرمایه گذاری و ریسک را هم مد نظر داشته باشند.
دیدگاه شما